昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 14.70 | 14.07 | 17.03 | 15.34 | 14.92 | 11.16 | 13.75 | 15.82 |
交易性金融资产 | 6.52 | 7.49 | 6.58 | 4.27 | 4.22 | 3.00 | 2.31 | 2.93 |
应收票据 | 0.08 | 0.03 | 0.33 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.09 |
应收账款 | 4.18 | 2.74 | 3.91 | 3.57 | 4.37 | 3.25 | 3.91 | 3.64 |
预付款项 | 0.60 | 0.99 | 0.69 | 0.46 | 0.55 | 0.89 | 0.67 | 0.44 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.28 | -- | -- | -- | 0.19 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 9.47 | 8.53 | 8.49 | 9.73 | 10.65 | 9.14 | 8.82 | 10.22 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 19.91 | 18.78 | 12.67 | 11.29 | 11.00 | 18.24 | 19.37 | 14.72 |
其他流动资产 | 2.70 | 2.82 | 3.09 | 3.35 | 2.69 | 2.46 | 2.40 | 2.45 |
流动资产合计 | 58.58 | 55.73 | 53.09 | 48.32 | 48.67 | 48.36 | 51.39 | 50.40 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 5.41 | 5.54 | 5.51 | 5.51 | 5.77 | 5.73 | 5.72 | 5.40 |
投资性房地产 | 3.43 | 3.44 | 3.16 | 3.31 | 3.52 | 4.44 | 4.67 | 4.84 |
固定资产 | 3.19 | 3.38 | 3.87 | 3.92 | 3.92 | 3.20 | 3.19 | 3.23 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.57 | 3.58 | 3.54 | 3.56 | 3.60 | 3.58 | 3.53 | 3.55 |
开发支出 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 1.55 | 1.59 | 1.59 | 1.76 | 1.53 | 1.51 | 1.50 | 1.61 |
递延所得税资产 | 2.92 | 2.65 | 2.71 | 2.65 | 2.66 | 2.50 | 2.50 | 2.26 |
其他非流动资产 | 27.18 | 25.43 | 30.20 | 35.45 | 34.58 | 30.32 | 30.00 | 27.36 |
非流动资产合计 | 53.20 | 51.58 | 56.60 | 62.20 | 61.23 | 56.64 | 56.08 | 53.51 |
资产总计 | 111.77 | 107.31 | 109.69 | 110.52 | 109.90 | 105.00 | 107.47 | 103.91 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 25.90 | 23.80 | 23.47 | 23.47 | 23.59 | 22.28 | 22.41 | 18.27 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 5.79 | 5.97 | 7.26 | 8.40 | 7.59 | 6.59 | 8.53 | 8.66 |
应付账款 | 4.64 | 2.77 | 4.31 | 4.40 | 5.29 | 3.49 | 4.15 | 4.82 |
预收账款 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.08 |
应付职工薪酬 | 0.61 | 0.56 | 0.41 | 0.67 | 0.69 | 0.60 | 0.51 | 0.76 |
应交税费 | 0.73 | 0.54 | 0.91 | 0.75 | 0.96 | 0.59 | 0.62 | 0.50 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 0.21 | -- | -- | -- | -- | 0.14 | 0.02 |
其他应付款 | -- | 2.20 | -- | -- | -- | 2.64 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.78 | 0.78 | 0.73 | 0.81 | 0.70 | 0.57 | 0.51 | 0.50 |
其他流动负债 | 1.03 | 1.29 | 1.89 | 1.95 | 1.26 | 1.30 | 1.64 | 1.46 |
流动负债合计 | 44.76 | 41.04 | 44.39 | 46.44 | 46.40 | 41.62 | 44.91 | 41.72 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 0.60 | 0.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.84 | 0.77 | 0.69 | 0.59 | 0.51 | 0.54 | 0.47 | 0.40 |
其他非流动负债 | 1.03 | 1.29 | 1.89 | 1.95 | 1.26 | 1.30 | 1.64 | 1.46 |
非流动负债合计 | 1.97 | 1.89 | 1.40 | 1.26 | 1.24 | 1.05 | 0.90 | 0.91 |
负债合计 | 46.73 | 42.93 | 45.79 | 47.70 | 47.64 | 42.67 | 45.81 | 42.64 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 7.56 |
资本公积 | 18.82 | 18.81 | 18.80 | 18.80 | 18.75 | 18.74 | 18.74 | 18.74 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 8.58 | 8.58 | 8.58 | 8.58 | 8.29 | 8.29 | 8.29 | 8.29 |
未分配利润 | 31.64 | 31.19 | 30.51 | 29.62 | 29.32 | 29.23 | 28.78 | 28.33 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 65.05 | 64.38 | 63.90 | 62.82 | 62.26 | 62.33 | 61.67 | 61.27 |
少数股东权益 | 1.08 | 0.89 | 1.18 | 1.03 | 1.13 | 1.28 | 1.29 | 1.20 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 63.97 | 63.50 | 62.72 | 61.79 | 61.13 | 61.05 | 60.38 | 60.06 |
负债和股东权益合计 | 111.77 | 107.31 | 109.69 | 110.52 | 109.90 | 105.00 | 107.47 | 103.91 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 15.34 | 15.82 | 13.01 | 10.68 | 14.22 | 13.79 | 18.53 | 21.69 |
交易性金融资产 | 4.27 | 2.93 | 15.24 | 23.02 | 26.81 | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.07 | 0.09 | 0.25 | 0.44 | 1.04 | 1.71 | 1.21 | 1.00 |
应收账款 | 3.57 | 3.64 | 3.86 | 4.12 | 4.18 | 2.89 | 1.72 | 2.60 |
预付款项 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.44 | 0.54 | 0.83 | 0.47 | 0.35 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 0.15 | -- | -- | 0.17 | 1.19 | 0.89 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 9.73 | 10.22 | 10.08 | 10.32 | 9.65 | 8.62 | 8.99 | 8.43 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 11.29 | 14.72 | -- | 2.08 | -- | 0.36 | 0.10 | 0.85 |
其他流动资产 | 3.35 | 2.45 | 1.84 | 1.12 | 1.45 | 30.65 | 23.58 | 19.18 |
流动资产合计 | 48.32 | 50.40 | 44.84 | 52.44 | 58.26 | 59.03 | 55.79 | 54.99 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.55 | 5.36 | 0.61 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 5.51 | 5.40 | 5.28 | 5.39 | 5.80 | 4.43 | 3.01 | 2.29 |
投资性房地产 | 3.31 | 4.84 | 5.57 | 6.21 | 6.92 | 7.20 | 7.39 | 7.54 |
固定资产 | 3.92 | 3.23 | 3.23 | -- | -- | -- | 4.10 | 4.71 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.56 | 3.55 | 3.59 | 3.65 | 3.37 | 3.32 | 0.42 | 0.48 |
开发支出 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 1.76 | 1.61 | 1.70 | 2.01 | 1.73 | 1.58 | 1.24 | 1.11 |
递延所得税资产 | 2.65 | 2.26 | 2.49 | 2.40 | 2.07 | 2.01 | 1.80 | 2.11 |
其他非流动资产 | 35.45 | 27.36 | 22.01 | 12.79 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.06 |
非流动资产合计 | 62.20 | 53.51 | 48.01 | 39.87 | 28.08 | 26.80 | 23.41 | 18.99 |
资产总计 | 110.52 | 103.91 | 92.85 | 92.31 | 86.35 | 85.83 | 79.20 | 73.98 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 23.47 | 18.27 | 9.20 | 10.29 | 5.55 | 8.00 | 8.08 | 4.89 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 8.40 | 8.66 | 6.41 | 5.69 | -- | 6.28 | 5.07 | 4.79 |
应付账款 | 4.40 | 4.82 | 5.73 | 5.88 | -- | 4.77 | 4.21 | 3.53 |
预收账款 | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 3.95 | 4.12 | 5.38 | 5.13 | 4.77 |
应付职工薪酬 | 0.67 | 0.76 | 0.63 | 0.73 | 0.68 | 0.61 | 0.48 | 0.47 |
应交税费 | 0.75 | 0.50 | 0.53 | 0.92 | 0.83 | 0.94 | 0.36 | 0.24 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.07 |
应付股利 | -- | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | 3.64 | -- | -- | 4.13 | 3.04 | 2.32 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.81 | 0.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 1.95 | 1.46 | 2.01 | -- | -- | -- | -- | 1.50 |
流动负债合计 | 46.44 | 41.72 | 32.07 | 30.84 | 27.19 | 30.13 | 26.36 | 22.57 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.04 | -- | -- | 0.66 | 0.62 | 0.30 | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.59 | 0.40 | 0.32 | 0.23 | 0.18 | 0.07 | 0.03 | 0.10 |
其他非流动负债 | 1.95 | 1.46 | 2.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1.26 | 0.91 | 0.32 | 0.89 | 0.81 | 0.42 | 0.28 | 0.70 |
负债合计 | 47.70 | 42.64 | 32.39 | 31.74 | 27.99 | 30.55 | 26.64 | 23.28 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 7.56 |
资本公积 | 18.80 | 18.74 | 18.92 | 18.84 | 18.84 | 18.80 | 18.80 | 18.80 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 8.58 | 8.29 | 8.05 | 7.55 | 6.79 | 6.32 | 5.78 | 5.46 |
未分配利润 | 29.62 | 28.33 | 26.95 | 26.11 | 24.03 | 21.58 | 19.71 | 18.11 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 62.82 | 61.27 | 60.46 | 60.57 | 58.35 | 55.28 | 51.98 | 50.21 |
少数股东权益 | 1.03 | 1.20 | 0.59 | 0.59 | 0.76 | 0.76 | 0.58 | 0.49 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 61.79 | 60.06 | 59.88 | 59.98 | 57.60 | 54.52 | 52.56 | 50.70 |
负债和股东权益合计 | 110.52 | 103.91 | 92.85 | 92.31 | 86.35 | 85.83 | 79.20 | 73.98 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 23.78 | 15.36 | 9.09 | 32.28 | 22.62 | 14.48 | 8.85 | 35.14 |
营业成本 | 19.68 | 12.96 | 7.61 | 27.25 | 19.55 | 13.01 | 7.82 | 29.04 |
营业税金及附加 | 0.12 | 0.08 | 0.04 | 0.31 | 0.21 | 0.14 | 0.07 | 0.32 |
销售费用 | 6.40 | 4.14 | 2.11 | 7.51 | 4.86 | 3.30 | 1.75 | 7.55 |
管理费用 | 1.71 | 1.09 | 0.56 | 2.62 | 1.83 | 1.17 | 0.58 | 2.55 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.20 | -0.83 | -0.42 | -1.64 | -1.22 | -0.81 | -0.35 | -1.08 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.16 | 0.02 | 0.22 | 0.01 | -0.05 | 0.17 | 0.05 | -0.24 |
投资收益 | 0.50 | 0.07 | 0.03 | 0.16 | 0.12 | 0.05 | 0.04 | 0.31 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.15 | 0.03 | 0.01 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.12 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 2.69 | 2.19 | 1.35 | 2.13 | 1.40 | 1.20 | 0.70 | 3.18 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.13 | 0.08 | 0.06 | 0.01 | 0.18 |
营业外支出 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.04 | 0.04 | 0.03 | -- | 0.07 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 2.75 | 2.23 | 1.35 | 2.22 | 1.45 | 1.22 | 0.70 | 3.29 |
所得税费用 | 0.32 | 0.39 | 0.32 | 0.29 | 0.21 | 0.14 | 0.08 | 0.56 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 2.42 | 1.84 | 1.04 | 1.93 | 1.24 | 1.08 | 0.62 | 2.73 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.02 | 1.57 | 0.89 | 1.51 | 0.97 | 0.90 | 0.45 | 2.31 |
少数股东损益 | 0.40 | 0.26 | 0.15 | 0.42 | 0.27 | 0.18 | 0.17 | 0.42 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 32.28 | 35.14 | 33.30 | 36.23 | 35.17 | 30.85 | 26.40 | 24.86 |
营业成本 | 27.25 | 29.04 | 28.95 | 30.18 | 32.47 | 18.30 | 14.80 | 14.21 |
营业税金及附加 | 0.31 | 0.32 | 0.24 | 0.28 | 0.26 | 0.33 | 0.25 | 0.25 |
销售费用 | 7.51 | 7.55 | 7.40 | 7.69 | 5.95 | 4.60 | 4.67 | 4.88 |
管理费用 | 2.62 | 2.55 | 2.40 | 2.80 | 2.64 | 2.51 | 2.29 | 2.47 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.64 | -1.08 | -0.75 | -0.39 | -0.23 | -0.46 | -0.34 | -0.74 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 3.19 | 2.97 | 2.77 | 2.63 |
公允价值变动净收益 | 0.01 | -0.24 | 0.71 | 0.31 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.16 | 0.31 | 0.40 | 1.11 | 1.54 | 1.05 | 1.07 | 0.97 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.08 | 0.12 | 0.10 | 0.17 | 0.07 | 0.01 | -0.06 | -0.04 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 2.13 | 3.18 | 2.46 | 4.21 | 4.63 | 3.94 | 3.02 | 2.13 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.13 | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.61 | 0.48 |
营业外支出 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.10 | 0.04 | 0.03 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 2.22 | 3.29 | 2.58 | 4.31 | 4.66 | 3.98 | 3.59 | 2.58 |
所得税费用 | 0.29 | 0.56 | 0.23 | 0.78 | 1.01 | -- | 0.82 | -0.22 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1.93 | 2.73 | 2.35 | 3.53 | 3.65 | 3.43 | 2.78 | 2.80 |
净利润(不含少数股东损益) | 1.51 | 2.31 | 2.09 | 3.47 | 3.46 | 3.17 | 2.67 | 2.73 |
少数股东损益 | 0.42 | 0.42 | 0.26 | 0.06 | 0.18 | 0.27 | 0.10 | 0.07 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 23.64 | 16.31 | 8.87 | 34.16 | 23.00 | 15.32 | 9.83 | 38.56 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.79 | 1.34 | 0.42 | 2.77 | 2.23 | 1.39 | 0.45 | 1.90 |
经营活动现金流入小计 | 25.44 | 17.66 | 9.29 | 36.93 | 25.23 | 16.71 | 10.28 | 40.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.46 | 12.12 | 5.92 | 22.18 | 16.50 | 12.50 | 6.50 | 22.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.03 | 2.77 | 1.38 | 4.88 | 3.62 | 2.44 | 1.38 | 4.35 |
支付的各项税费 | 1.10 | 0.90 | 0.41 | 2.62 | 1.46 | 1.05 | 0.53 | 2.77 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.80 | 2.47 | 1.26 | 4.84 | 3.37 | 1.99 | 1.01 | 4.94 |
经营活动现金流出小计 | 25.39 | 18.25 | 8.96 | 34.52 | 24.94 | 17.97 | 9.42 | 35.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.05 | -0.59 | 0.33 | 2.42 | 0.29 | -1.26 | 0.86 | 5.45 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 27.05 | 17.69 | 8.13 | 30.82 | 24.94 | 16.54 | 5.17 | 46.14 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.40 | 0.11 | 0.06 | 0.37 | 0.27 | 0.16 | 0.01 | 0.74 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 27.45 | 17.80 | 8.19 | 31.20 | 25.21 | 16.70 | 5.18 | 46.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.96 | 0.46 | 0.25 | 1.15 | 0.64 | 0.47 | 0.21 | 1.13 |
投资所支付的现金 | 28.87 | 19.86 | 10.84 | 37.10 | 31.25 | 21.65 | 12.61 | 55.46 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 29.83 | 20.32 | 11.09 | 38.25 | 31.90 | 22.12 | 12.82 | 56.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.38 | -2.51 | -2.90 | -7.05 | -6.68 | -5.43 | -7.64 | -9.68 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.20 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | -- | 0.20 |
取得借款收到的现金 | 0.60 | 0.60 | -- | 5.00 | 4.50 | 2.03 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 27.65 | 14.92 | 6.77 | 33.58 | 26.07 | 17.36 | 11.24 | 23.93 |
筹资活动现金流入小计 | 28.32 | 15.53 | 6.77 | 38.64 | 30.61 | 19.43 | 11.27 | 24.13 |
偿还债务支付的现金 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 5.00 | 4.50 | 1.50 | -- | 0.40 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.62 | 0.31 | 0.09 | 0.83 | 0.73 | 0.40 | 0.17 | 1.40 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.34 | 0.13 | -- | 0.35 | 0.14 | 0.14 | -- | 0.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26.11 | 14.93 | 6.82 | 28.58 | 20.76 | 13.78 | 7.25 | 16.39 |
筹资活动现金流出小计 | 26.76 | 15.27 | 6.93 | 34.41 | 26.00 | 15.68 | 7.42 | 18.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1.56 | 0.26 | -0.16 | 4.23 | 4.62 | 3.75 | 3.85 | 5.95 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.01 | -- | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -0.78 | -2.85 | -2.74 | -0.39 | -1.77 | -2.93 | -2.93 | 1.71 |
期初现金及现金等价物余额 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 4.17 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 4.72 | 2.65 | 2.76 | 5.50 | 4.12 | 2.95 | 2.96 | 5.89 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 1.84 | -- | 1.93 | -- | 1.08 | -- | 2.73 |
加:资产减值准备 | -- | 0.04 | -- | 0.06 | -- | -0.11 | -- | 0.14 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.44 | -- | 0.91 | -- | 0.46 | -- | 0.93 |
无形资产摊销 | -- | 0.04 | -- | 0.10 | -- | 0.05 | -- | 0.09 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.47 | -- | 1.15 | -- | 0.61 | -- | 1.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.02 | -- | -0.01 | -- | -0.17 | -- | 0.24 |
财务费用1 | -- | 0.22 | -- | 0.59 | -- | 0.28 | -- | 0.52 |
投资损失 | -- | -0.07 | -- | -0.16 | -- | -0.05 | -- | -0.31 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.08 | -- | -0.36 | -- | -0.23 | -- | 0.22 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.06 | -- | 0.15 | -- | 0.11 | -- | 0.01 |
存货的减少 | -- | 1.13 | -- | 0.43 | -- | 1.15 | -- | -0.49 |
经营性应收项目的减少 | -- | -0.16 | -- | -0.74 | -- | 0.05 | -- | -0.52 |
经营性应付项目的增加 | -- | -5.11 | -- | -2.37 | -- | -4.82 | -- | 0.24 |
其他 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | 0.02 | -- | 0.06 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 2.65 | -- | 5.50 | -- | 2.95 | -- | 5.89 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 5.50 | -- | 5.89 | -- | 5.89 | -- | 4.17 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 34.16 | 38.56 | 37.41 | 38.73 | 37.96 | 32.93 | 31.33 | 30.49 |
收到的税费返还 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.77 | 1.90 | 1.91 | 1.26 | 1.55 | 3.47 | 1.47 | 2.75 |
经营活动现金流入小计 | 36.93 | 40.47 | 39.34 | 39.99 | 39.51 | 36.42 | 32.82 | 33.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.18 | 22.97 | 22.36 | 24.68 | 25.58 | 21.47 | 18.88 | 18.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.88 | 4.35 | 3.85 | 3.98 | 3.61 | 2.90 | 2.56 | 2.63 |
支付的各项税费 | 2.62 | 2.77 | 2.01 | 2.42 | 2.66 | 2.12 | 1.96 | 2.53 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4.84 | 4.94 | 5.31 | 5.65 | 4.62 | 3.43 | 3.53 | 3.37 |
经营活动现金流出小计 | 34.52 | 35.03 | 33.53 | 36.72 | 36.46 | 29.91 | 26.93 | 26.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.42 | 5.45 | 5.81 | 3.28 | 3.05 | 6.51 | 5.89 | 6.41 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 30.82 | 46.14 | 44.64 | 47.42 | 41.28 | 40.89 | 42.77 | 28.66 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.37 | 0.74 | 0.91 | 1.35 | 1.52 | 1.02 | 1.19 | 1.05 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.02 | 0.11 | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 31.20 | 46.90 | 45.66 | 48.77 | 42.80 | 41.92 | 44.04 | 29.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.15 | 1.13 | 1.27 | 1.36 | 1.21 | 1.37 | 1.26 | 1.55 |
投资所支付的现金 | 37.10 | 55.46 | 45.73 | 54.07 | 49.35 | 49.30 | 52.37 | 32.67 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.75 | 1.51 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 38.25 | 56.58 | 47.01 | 55.43 | 51.32 | 52.18 | 53.64 | 34.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7.05 | -9.68 | -1.34 | -6.65 | -8.52 | -10.26 | -9.59 | -4.50 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.05 | 0.20 | -- | 0.02 | 0.02 | -- | 0.09 | 0.02 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.05 | 0.20 | -- | 0.02 | 0.02 | -- | 0.09 | 0.02 |
取得借款收到的现金 | 5.00 | -- | 0.40 | 1.50 | -- | 2.00 | -- | 1.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 33.58 | 23.93 | 14.78 | 11.56 | 8.47 | 12.69 | 13.14 | 17.49 |
筹资活动现金流入小计 | 38.64 | 24.13 | 15.18 | 13.08 | 8.50 | 14.69 | 13.23 | 18.51 |
偿还债务支付的现金 | 5.00 | 0.40 | 1.50 | -- | 2.00 | -- | 1.00 | 1.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.83 | 1.40 | 1.30 | 1.31 | 1.09 | 1.15 | 1.16 | 1.26 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.35 | 0.20 | 0.26 | 0.24 | 0.14 | 0.09 | 0.06 | 0.31 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 28.58 | 16.39 | 15.86 | 8.71 | 7.28 | 11.08 | 11.83 | 16.58 |
筹资活动现金流出小计 | 34.41 | 18.18 | 18.66 | 10.01 | 10.37 | 12.23 | 13.99 | 18.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4.23 | 5.95 | -3.48 | 3.07 | -1.87 | 2.45 | -0.76 | -0.33 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.02 | -- | -0.03 | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -0.39 | 1.71 | 0.96 | -0.31 | -7.34 | -1.30 | -4.45 | 1.58 |
期初现金及现金等价物余额 | 5.89 | 4.17 | 3.22 | 3.52 | 10.86 | 12.17 | 16.62 | 15.04 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 5.50 | 5.89 | 4.17 | 3.22 | 3.52 | 10.86 | 12.17 | 16.62 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 1.93 | 2.73 | 2.35 | 3.53 | 3.65 | 3.43 | 2.78 | 2.80 |
加:资产减值准备 | 0.06 | 0.14 | 0.59 | 0.26 | 0.22 | -0.08 | 0.40 | 1.28 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0.91 | 0.93 | 0.93 | 0.90 | 0.92 | 0.86 | 0.89 | 0.90 |
无形资产摊销 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.11 |
长期待摊费用摊销 | 1.15 | 1.18 | 1.41 | 1.29 | 1.15 | 0.92 | 0.93 | 1.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | -0.11 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.01 | 0.24 | -0.71 | -0.31 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.59 | 0.52 | 0.31 | 0.30 | 0.17 | 0.34 | 0.25 | 0.27 |
投资损失 | -0.16 | -0.31 | -0.40 | -1.11 | -1.54 | -1.05 | -1.07 | -0.97 |
递延所得税资产减少 | -0.36 | 0.22 | -0.08 | -0.29 | -0.05 | -0.22 | 0.28 | -0.73 |
递延所得税负债增加 | 0.15 | 0.01 | 0.08 | 0.16 | 0.04 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 0.43 | -0.49 | -0.24 | -0.77 | -0.99 | 0.62 | -1.06 | -2.14 |
经营性应收项目的减少 | -0.74 | -0.52 | 1.13 | 0.11 | -2.31 | 0.02 | 0.75 | 2.14 |
经营性应付项目的增加 | -2.37 | 0.24 | 0.44 | -0.95 | 1.30 | 1.20 | 1.62 | 1.62 |
其他 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.43 | 0.38 | 0.02 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 5.50 | 5.89 | 4.17 | 3.22 | 3.52 | 10.86 | 12.17 | 16.62 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 5.89 | 4.17 | 3.22 | 3.52 | 10.86 | 12.17 | 16.62 | 15.04 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |