昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 123.64 | 387.95 | 138.97 | 87.37 | 269.50 | 208.62 | 131.12 | 70.22 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 3.75 | 15.48 | 7.40 | 26.33 | 15.82 | 26.66 | 37.34 | 20.73 |
应收账款 | 354.53 | 318.10 | 336.35 | 339.12 | 321.39 | 326.48 | 375.99 | 362.33 |
预付款项 | 454.77 | 145.30 | 79.83 | 21.15 | 16.87 | 27.03 | 45.43 | 40.54 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 244.90 | -- | 16.74 | -- | -- | -- | 17.06 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 409.87 | 326.37 | 391.39 | 348.08 | 307.03 | 360.11 | 430.00 | 465.87 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | 88.01 | 513.08 | 511.63 | 538.43 | 536.32 | 533.88 | 609.55 |
其他流动资产 | 87.72 | 74.28 | 67.36 | 60.75 | 52.71 | 53.47 | 41.62 | 40.32 |
流动资产合计 | 1,670.20 | 1,602.37 | 1,552.55 | 1,415.88 | 1,539.72 | 1,565.07 | 1,632.33 | 1,629.44 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 16.20 | 16.47 | 14.59 | 219.40 | 255.42 | 458.83 | 487.90 | 690.80 |
长期股权投资 | 35.98 | 38.75 | 42.44 | 50.79 | 51.38 | 49.46 | 45.72 | 47.57 |
投资性房地产 | 9.30 | 9.42 | 9.54 | 9.67 | 9.79 | 9.91 | 10.05 | 10.20 |
固定资产 | 1,492.30 | 1,517.57 | 1,196.46 | 1,204.95 | 980.16 | 1,003.55 | 975.63 | 998.97 |
在建工程 | -- | 408.49 | -- | 787.59 | -- | -- | -- | 703.03 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 192.17 | 193.52 | 195.22 | 196.83 | 197.86 | 199.44 | 206.91 | 209.27 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17 | 0.22 |
递延所得税资产 | 62.64 | 63.22 | 67.10 | 63.30 | 64.77 | 65.92 | 58.65 | 56.32 |
其他非流动资产 | 414.72 | 347.65 | 189.35 | 119.40 | 281.24 | 193.90 | 333.40 | 148.88 |
非流动资产合计 | 2,647.63 | 2,595.09 | 2,519.78 | 2,651.93 | 2,689.66 | 2,822.66 | 2,872.76 | 2,867.98 |
资产总计 | 4,317.83 | 4,197.46 | 4,072.33 | 4,067.81 | 4,229.39 | 4,387.73 | 4,505.09 | 4,497.42 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 796.81 | 735.24 | 700.04 | 734.12 | 869.36 | 881.94 | 927.92 | 996.81 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | 25.76 | 37.00 | 21.34 | 54.41 | 71.44 | 44.47 |
应付账款 | 196.97 | 240.65 | 154.07 | 134.22 | 193.09 | 217.86 | 251.08 | 287.10 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 11.66 | 12.80 | 11.81 | 9.53 | 10.99 | 10.77 | 15.60 | 14.94 |
应交税费 | 1.37 | 3.72 | 2.29 | 2.33 | 4.83 | 3.33 | 9.14 | 2.23 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 3.33 | -- | 1.86 | -- | -- | -- | 3.45 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 93.02 | 86.52 | 72.65 | 56.45 | 59.17 | 59.17 | 18.85 | 20.52 |
其他流动负债 | 15.78 | 16.59 | 10.24 | 12.95 | 10.39 | 15.31 | 31.03 | 28.07 |
流动负债合计 | 1,387.47 | 1,205.04 | 1,096.99 | 1,086.49 | 1,251.55 | 1,387.42 | 1,503.43 | 1,597.19 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 365.98 | 399.50 | 377.50 | 366.24 | 366.29 | 388.07 | 399.67 | 300.03 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 128.26 | -- | 99.71 | -- | -- | -- | 112.84 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.30 | 1.30 | 3.80 | 3.81 | 3.79 | 3.79 | 1.82 | 1.77 |
其他非流动负债 | 15.78 | 16.59 | 10.24 | 12.95 | 10.39 | 15.31 | 31.03 | 28.07 |
非流动负债合计 | 510.74 | 557.01 | 521.16 | 501.78 | 506.12 | 533.89 | 550.97 | 456.73 |
负债合计 | 1,898.21 | 1,762.06 | 1,618.15 | 1,588.27 | 1,757.67 | 1,921.31 | 2,054.40 | 2,053.92 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 2,199.40 | 2,199.40 | 2,199.40 | 2,199.40 | 2,199.40 | 2,199.40 | 2,199.40 | 2,199.40 |
资本公积 | 39.80 | 39.80 | 39.80 | 39.80 | 39.80 | 39.80 | 39.80 | 39.80 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 150.17 | 150.17 | 150.17 | 150.17 | 150.17 | 150.17 | 150.17 | 150.17 |
未分配利润 | 49.12 | 63.26 | 80.93 | 102.54 | 101.57 | 96.05 | 65.47 | 63.59 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,419.62 | 2,435.40 | 2,454.18 | 2,479.54 | 2,471.72 | 2,466.41 | 2,450.69 | 2,443.50 |
少数股东权益 | 4.59 | 5.44 | 6.96 | 7.06 | 7.98 | 7.89 | 16.66 | 13.57 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,415.02 | 2,429.96 | 2,447.22 | 2,472.48 | 2,463.74 | 2,458.52 | 2,434.02 | 2,429.93 |
负债和股东权益合计 | 4,317.83 | 4,197.46 | 4,072.33 | 4,067.81 | 4,229.39 | 4,387.73 | 4,505.09 | 4,497.42 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 387.95 | 208.62 | 144.36 | 233.94 | 271.64 | 973.07 | 931.68 | 567.48 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 48.52 | 16.96 | -- | -- | -- |
应收票据 | 15.48 | 26.66 | 26.56 | 45.82 | 23.94 | 120.54 | 101.94 | 78.75 |
应收账款 | 318.10 | 326.48 | 368.37 | 286.29 | 264.39 | 297.29 | 465.62 | 572.03 |
预付款项 | 145.30 | 27.03 | 19.21 | 42.04 | 45.98 | 51.23 | 75.85 | 109.91 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.24 | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 244.90 | -- | -- | 6.77 | 7.88 | 10.13 | 6.45 | 7.28 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 326.37 | 360.11 | 532.81 | 813.80 | 690.02 | 655.66 | 558.31 | 531.86 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 88.01 | 536.32 | 548.53 | 16.08 | 214.77 | 386.92 | 139.75 | 140.60 |
其他流动资产 | 74.28 | 53.47 | 72.63 | 2,318.36 | 1,486.33 | 1,581.40 | 1,776.88 | 909.36 |
流动资产合计 | 1,602.37 | 1,565.07 | 1,717.04 | 3,823.18 | 3,025.61 | 4,076.23 | 4,056.48 | 2,917.28 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 16.47 | 458.83 | 945.65 | 1.28 | 191.47 | 389.37 | 576.15 | 363.78 |
长期股权投资 | 38.75 | 49.46 | 45.47 | 47.86 | 112.83 | 119.09 | 113.17 | 92.15 |
投资性房地产 | 9.42 | 9.91 | 10.49 | 11.07 | 11.65 | 13.35 | 11.05 | 10.61 |
固定资产 | 1,517.57 | 1,003.55 | 1,050.06 | 1,122.20 | 1,208.46 | 1,386.62 | -- | 979.42 |
在建工程 | 408.49 | -- | -- | 268.25 | 148.70 | 130.12 | 128.03 | 134.47 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 193.52 | 199.44 | 215.68 | 221.95 | 206.64 | 272.13 | 233.26 | 230.55 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.99 | 0.64 | 0.24 |
商誉 | -- | -- | -- | 355.11 | 443.65 | 444.01 | 443.51 | 2.77 |
长期待摊费用 | -- | -- | 0.50 | 1.10 | 1.65 | 2.69 | 2.78 | 0.34 |
递延所得税资产 | 63.22 | 65.92 | 54.68 | 27.21 | 21.93 | 16.81 | 15.80 | 15.46 |
其他非流动资产 | 347.65 | 193.90 | 160.44 | 124.73 | 375.15 | 252.90 | 151.90 | 8.58 |
非流动资产合计 | 2,595.09 | 2,822.66 | 2,929.06 | 2,180.77 | 2,722.14 | 3,028.08 | 2,958.58 | 1,838.37 |
资产总计 | 4,197.46 | 4,387.73 | 4,646.10 | 6,003.95 | 5,747.76 | 7,104.31 | 7,015.06 | 4,755.66 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 735.24 | 881.94 | 1,083.92 | 1,501.98 | 909.01 | 1,202.31 | 1,237.00 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | 54.41 | 129.74 | 143.89 | 311.45 | 38.23 | 73.10 | 142.91 |
应付账款 | 240.65 | 217.86 | 240.36 | 219.43 | 236.34 | 269.32 | 173.50 | 140.84 |
预收账款 | -- | -- | -- | 61.20 | 255.39 | 172.52 | 152.36 | 42.05 |
应付职工薪酬 | 12.80 | 10.77 | 25.28 | 21.37 | 24.52 | 24.47 | 18.12 | 14.87 |
应交税费 | 3.72 | 3.33 | 4.24 | 39.35 | 17.73 | 23.54 | 26.74 | 8.50 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 1.55 | 60.67 | 59.79 | 58.48 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 3.33 | -- | -- | 6.76 | 2.69 | 103.98 | 9.51 | 3.99 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 86.52 | 59.17 | 20.95 | 17.69 | 95.78 | 1,335.57 | 236.74 | 14.22 |
其他流动负债 | 16.59 | 15.31 | 17.56 | 12.25 | 0.51 | 53.22 | 208.30 | 14.18 |
流动负债合计 | 1,205.04 | 1,387.42 | 1,736.36 | 2,240.67 | 1,854.98 | 3,283.82 | 2,195.17 | 440.03 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 399.50 | 388.07 | 300.18 | 302.52 | 208.06 | 237.30 | 89.87 | 9.17 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,147.12 | 1,144.59 |
长期应付款 | 128.26 | -- | -- | 15.60 | 12.55 | 20.47 | 127.96 | 23.46 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.30 | 3.79 | 2.05 | 3.46 | 5.66 | 8.54 | 9.82 | 9.06 |
其他非流动负债 | 16.59 | 15.31 | 17.56 | 12.25 | 0.51 | 53.22 | 208.30 | -- |
非流动负债合计 | 557.01 | 533.89 | 469.48 | 365.00 | 281.32 | 315.15 | 1,428.07 | 1,244.53 |
负债合计 | 1,762.06 | 1,921.31 | 2,205.84 | 2,605.66 | 2,136.30 | 3,598.98 | 3,623.24 | 1,684.56 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 2,199.40 | 2,199.40 | 2,199.40 | 2,199.40 | 2,199.40 | 2,199.40 | 2,199.40 | 2,199.40 |
资本公积 | 39.80 | 39.80 | 39.80 | 39.80 | 39.80 | 39.80 | 39.80 | 39.80 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 150.17 | 150.17 | 150.17 | 150.17 | 150.17 | 149.06 | 147.85 | 147.85 |
未分配利润 | 63.26 | 96.05 | 58.25 | 515.46 | 681.78 | 675.21 | 624.09 | 571.39 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,435.40 | 2,466.41 | 2,440.26 | 3,398.29 | 3,611.45 | 3,505.34 | 3,391.82 | 2,948.26 |
少数股东权益 | 5.44 | 7.89 | 13.38 | 491.07 | 540.76 | 448.39 | 385.68 | 122.84 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,429.96 | 2,458.52 | 2,426.89 | 2,907.22 | 3,070.69 | 3,056.95 | 3,006.14 | 3,071.10 |
负债和股东权益合计 | 4,197.46 | 4,387.73 | 4,646.10 | 6,003.95 | 5,747.76 | 7,104.31 | 7,015.06 | 4,755.66 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 158.98 | 803.25 | 538.59 | 390.72 | 205.73 | 989.81 | 746.90 | 503.49 |
营业成本 | 174.47 | 843.63 | 556.34 | 385.40 | 205.37 | 1,014.70 | 762.35 | 513.88 |
营业税金及附加 | 1.79 | 11.61 | 3.26 | 2.15 | 1.07 | 13.57 | 5.38 | 4.20 |
销售费用 | 1.54 | 10.32 | 7.99 | 3.91 | 1.83 | 23.34 | 18.11 | 11.34 |
管理费用 | 16.44 | 71.78 | 50.23 | 30.68 | 13.07 | 71.28 | 53.34 | 34.35 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 17.51 | 25.04 | 14.30 | 4.43 | 1.57 | -7.55 | -13.04 | -9.67 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -1.90 | -12.86 | -7.98 | -1.45 | 1.46 | 44.95 | 1.73 | 3.44 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -1.90 | -12.86 | -7.98 | -1.45 | 1.46 | 2.38 | 1.73 | 3.44 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -13.85 | -31.14 | -14.33 | 10.12 | 7.06 | 31.98 | 4.12 | 3.96 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 1.59 | 1.04 | 0.98 | 0.02 | 2.91 | 1.18 | 1.17 |
营业外支出 | 0.02 | 0.69 | 0.32 | 0.16 | 0.11 | 1.39 | 1.29 | 1.08 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -13.84 | -30.25 | -13.61 | 10.94 | 6.97 | 33.50 | 4.01 | 4.05 |
所得税费用 | 1.07 | 2.68 | 0.01 | 2.87 | 1.39 | -5.70 | -2.91 | -1.20 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -14.91 | -32.92 | -13.62 | 8.07 | 5.58 | 39.20 | 6.92 | 5.25 |
净利润(不含少数股东损益) | -14.14 | -30.60 | -12.92 | 8.68 | 5.52 | 37.81 | 7.22 | 5.34 |
少数股东损益 | -0.77 | -2.33 | -0.70 | -0.61 | 0.06 | 1.40 | -0.31 | -0.09 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 803.25 | 989.81 | 2,208.79 | 1,678.11 | 1,406.52 | 1,402.03 | 1,154.80 | 817.94 |
营业成本 | 843.63 | 1,014.70 | 2,220.97 | 1,543.02 | 1,309.31 | 1,295.83 | 735.05 | 590.96 |
营业税金及附加 | 11.61 | 13.57 | 16.87 | 13.41 | 17.00 | 17.43 | 16.12 | 10.45 |
销售费用 | 10.32 | 23.34 | 32.12 | 36.49 | 55.67 | 53.91 | 39.90 | 24.04 |
管理费用 | 71.78 | 71.28 | 93.74 | 97.54 | 112.97 | 109.49 | 148.75 | 115.22 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 25.04 | -7.55 | 97.13 | 90.84 | 88.16 | 115.04 | 99.91 | 57.30 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.46 | 30.86 | 22.93 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -12.86 | 44.95 | -372.97 | -5.86 | 109.13 | 18.28 | 23.56 | 24.85 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -12.86 | 2.38 | 2.77 | -8.45 | -8.30 | 5.04 | 2.49 | 2.37 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -31.14 | 31.98 | -413.03 | -36.39 | 173.99 | 198.38 | 151.55 | 21.88 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.59 | 2.91 | 0.86 | 2.75 | 1.68 | 0.75 | 13.05 | 37.85 |
营业外支出 | 0.69 | 1.39 | 1.30 | 5.32 | 7.24 | 11.85 | 2.57 | 1.40 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -30.25 | 33.50 | -413.47 | -38.97 | 168.42 | 187.27 | 162.03 | 58.33 |
所得税费用 | 2.68 | -5.70 | 2.35 | 37.72 | 55.01 | 46.39 | -- | 14.60 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -32.92 | 39.20 | -415.82 | -76.68 | 113.41 | 140.88 | 128.64 | 43.73 |
净利润(不含少数股东损益) | -30.60 | 37.81 | -469.13 | -160.38 | 20.91 | 54.52 | 63.70 | 31.55 |
少数股东损益 | -2.33 | 1.40 | 53.31 | 83.70 | 92.50 | 86.36 | 64.94 | 12.18 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 220.04 | 673.95 | 426.10 | 277.25 | 132.63 | 893.37 | 651.89 | 458.01 |
收到的税费返还 | 0.01 | 2.16 | 1.13 | 1.12 | 1.09 | 54.18 | 53.76 | 53.67 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14.15 | 19.54 | 11.53 | 10.31 | 8.77 | 24.65 | 10.17 | 6.41 |
经营活动现金流入小计 | 234.20 | 695.66 | 438.76 | 288.68 | 142.49 | 972.19 | 715.82 | 518.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 417.84 | 543.30 | 336.70 | 236.70 | 102.87 | 608.23 | 447.44 | 324.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38.87 | 151.01 | 110.15 | 71.92 | 34.24 | 197.93 | 154.26 | 107.90 |
支付的各项税费 | 7.88 | 33.56 | 19.99 | 12.33 | 5.03 | 48.21 | 28.63 | 25.58 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8.32 | 84.67 | 19.35 | 13.74 | 6.37 | 72.83 | 62.56 | 30.50 |
经营活动现金流出小计 | 472.91 | 812.55 | 486.20 | 334.69 | 148.51 | 927.20 | 692.89 | 488.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | -238.71 | -116.89 | -47.44 | -46.01 | -6.02 | 44.99 | 22.93 | 29.14 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.11 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.08 | 0.63 | 0.37 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 37.91 | 135.24 | 67.62 | 67.62 | -- | 154.59 | 67.62 | 9.62 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 50.61 | 814.87 | 445.75 | 229.66 | 219.34 | 489.47 | 475.56 | 231.28 |
投资活动现金流入小计 | 88.52 | 950.23 | 513.42 | 297.34 | 219.39 | 646.14 | 543.81 | 241.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 124.18 | 482.53 | 295.02 | 150.29 | 92.09 | 464.00 | 451.73 | 210.35 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.38 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.66 | -- |
投资活动现金流出小计 | 124.18 | 482.53 | 295.02 | 150.29 | 92.09 | 464.38 | 452.39 | 210.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | -35.66 | 467.70 | 218.40 | 147.05 | 127.30 | 181.76 | 91.42 | 30.92 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.35 | 4.35 | 0.75 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.35 | 4.35 | 0.75 |
取得借款收到的现金 | 202.00 | 949.20 | 410.00 | 231.00 | 46.00 | 1,281.64 | 542.61 | 172.60 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 47.50 | 36.38 | 27.95 | 27.94 | 80.52 | 74.94 | 75.69 |
筹资活动现金流入小计 | 202.00 | 996.70 | 446.38 | 258.95 | 73.94 | 1,366.52 | 621.90 | 249.04 |
偿还债务支付的现金 | 174.91 | 1,034.32 | 585.03 | 409.22 | 85.08 | 1,360.84 | 611.39 | 267.36 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16.39 | 70.40 | 53.53 | 37.41 | 17.63 | 77.67 | 56.28 | 38.69 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.48 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.67 | 30.53 | 26.20 | 20.58 | 5.90 | 34.99 | 37.05 | 1.62 |
筹资活动现金流出小计 | 196.97 | 1,135.25 | 664.76 | 467.21 | 108.61 | 1,473.49 | 704.72 | 307.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5.03 | -138.55 | -218.39 | -208.25 | -34.67 | -106.98 | -82.82 | -58.63 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.16 | 0.36 | 0.03 | -0.09 | -1.11 | 0.08 | -0.92 | -0.49 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -269.18 | 212.61 | -47.40 | -107.31 | 85.50 | 119.85 | 30.61 | 0.94 |
期初现金及现金等价物余额 | 386.05 | 173.45 | 173.45 | 173.45 | 173.45 | 53.59 | 53.59 | 53.59 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 116.88 | 386.05 | 126.05 | 66.14 | 258.95 | 173.45 | 84.20 | 54.53 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -32.92 | -- | 8.07 | -- | 39.20 | -- | 5.25 |
加:资产减值准备 | -- | -9.95 | -- | -1.87 | -- | -0.15 | -- | -2.12 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 106.03 | -- | 54.79 | -- | 105.06 | -- | 52.96 |
无形资产摊销 | -- | 6.21 | -- | 3.19 | -- | 12.25 | -- | 6.23 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.36 | -- | 0.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.07 | -- | 0.11 | -- | 3.26 | -- | -0.23 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 | -- | 0.07 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 25.71 | -- | 5.77 | -- | -6.03 | -- | -9.36 |
投资损失 | -- | 12.86 | -- | 1.45 | -- | -44.95 | -- | -3.44 |
递延所得税资产减少 | -- | 2.70 | -- | 2.59 | -- | -11.24 | -- | -2.08 |
递延所得税负债增加 | -- | -2.52 | -- | -0.03 | -- | 1.76 | -- | -0.27 |
存货的减少 | -- | 18.25 | -- | 15.23 | -- | 98.73 | -- | 66.14 |
经营性应收项目的减少 | -- | -76.16 | -- | -79.89 | -- | 125.48 | -- | 44.12 |
经营性应付项目的增加 | -- | -167.16 | -- | -55.42 | -- | -280.16 | -- | -129.05 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 386.05 | -- | 66.14 | -- | 173.45 | -- | 54.53 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 173.45 | -- | 173.45 | -- | 53.59 | -- | 53.59 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 673.95 | 893.37 | 2,007.83 | 1,532.99 | 1,489.40 | 1,375.11 | 1,196.95 | 807.87 |
收到的税费返还 | 2.16 | 54.18 | 12.52 | 41.81 | 15.81 | 10.11 | 20.58 | 5.87 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 19.54 | 24.65 | 57.82 | 37.54 | 49.25 | 80.89 | 94.09 | 82.15 |
经营活动现金流入小计 | 695.66 | 972.19 | 2,078.17 | 1,612.34 | 1,554.46 | 1,466.11 | 1,311.61 | 895.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 543.30 | 608.23 | 1,335.93 | 1,155.74 | 597.11 | 558.37 | 596.17 | 376.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 151.01 | 197.93 | 218.04 | 218.13 | 232.71 | 223.03 | 196.39 | 142.71 |
支付的各项税费 | 33.56 | 48.21 | 106.68 | 60.05 | 144.28 | 125.18 | 78.85 | 63.65 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 84.67 | 72.83 | 114.16 | 65.09 | 131.94 | 110.20 | 81.29 | 72.29 |
经营活动现金流出小计 | 812.55 | 927.20 | 1,774.81 | 1,499.01 | 1,106.04 | 1,016.78 | 952.69 | 654.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | -116.89 | 44.99 | 303.36 | 113.33 | 448.42 | 449.33 | 358.92 | 240.90 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 881.34 | 563.11 | 2,576.25 | 8,076.40 | 8,900.79 | 3,620.61 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 3.75 | 30.13 | 1.59 | 13.92 | 25.82 | 19.76 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.11 | 2.08 | 1.32 | 44.58 | 7.73 | 2.17 | 0.66 | 0.43 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 135.24 | 154.59 | 224.03 | 98.56 | 290.00 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 814.87 | 489.47 | 19.95 | 61.37 | 378.74 | 158.77 | 1.32 | 109.35 |
投资活动现金流入小计 | 950.23 | 646.14 | 1,130.40 | 797.75 | 3,254.31 | 8,251.26 | 8,928.58 | 3,750.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 482.53 | 464.00 | 316.15 | 223.35 | 103.39 | 207.95 | 303.62 | 199.42 |
投资所支付的现金 | -- | 0.38 | 834.26 | 601.66 | 2,509.31 | 8,042.87 | 8,145.56 | 4,214.12 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 441.64 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 331.22 | 733.06 | 160.74 | 72.06 | 1,268.90 | 413.87 |
投资活动现金流出小计 | 482.53 | 464.38 | 1,481.63 | 1,558.08 | 2,773.44 | 8,322.89 | 10,159.72 | 4,827.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | 467.70 | 181.76 | -351.24 | -760.32 | 480.86 | -71.63 | -1,231.14 | -1,077.27 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 4.35 | 3.63 | 2.22 | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 4.35 | 3.63 | 2.22 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 949.20 | 1,281.64 | 7,760.64 | 7,519.35 | 3,339.43 | 1,705.34 | 1,970.22 | 60.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 47.50 | 80.52 | 832.34 | 2,322.97 | 267.50 | 98.25 | 336.83 | 26.76 |
筹资活动现金流入小计 | 996.70 | 1,366.52 | 8,596.62 | 9,844.54 | 3,606.93 | 1,803.60 | 2,307.05 | 1,236.76 |
偿还债务支付的现金 | 1,034.32 | 1,360.84 | 8,146.01 | 6,716.50 | 4,857.48 | 1,595.50 | 933.36 | 985.80 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 70.40 | 77.67 | 88.68 | 75.30 | 145.63 | 142.31 | 100.32 | 84.22 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 1.48 | -- | -- | -- | 23.40 | -- | 1.19 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 30.53 | 34.99 | 410.99 | 2,335.42 | 198.48 | 511.13 | 93.78 | 54.17 |
筹资活动现金流出小计 | 1,135.25 | 1,473.49 | 8,645.68 | 9,127.23 | 5,201.58 | 2,248.94 | 1,127.46 | 1,124.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -138.55 | -106.98 | -49.07 | 717.31 | -1,594.66 | -445.35 | 1,179.59 | 112.57 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.36 | 0.08 | -4.02 | -0.27 | -0.61 | -0.12 | -3.20 | 5.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 212.61 | 119.85 | -100.97 | 70.05 | -665.98 | -67.77 | 304.16 | -718.79 |
期初现金及现金等价物余额 | 173.45 | 53.59 | 154.56 | 84.51 | 750.49 | 818.26 | 514.10 | 1,232.89 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 386.05 | 173.45 | 53.59 | 154.56 | 84.51 | 750.49 | 818.26 | 514.10 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -32.92 | 39.20 | -415.82 | -76.68 | 113.41 | 140.88 | 128.64 | 43.73 |
加:资产减值准备 | -9.95 | -0.15 | 50.38 | 197.13 | 59.89 | 7.46 | 30.86 | 22.93 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 106.03 | 105.06 | 113.93 | 126.04 | 132.36 | 126.78 | 106.58 | 105.93 |
无形资产摊销 | 6.21 | 12.25 | 12.77 | 12.43 | 11.79 | 11.00 | 8.74 | 4.96 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.36 | 0.56 | 0.56 | 1.13 | 0.96 | 0.56 | 0.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.07 | 3.26 | 7.98 | -0.43 | -0.90 | -0.18 | -0.09 | 0.15 |
固定资产报废损失 | -- | 0.08 | -- | 0.01 | 0.09 | -- | 2.45 | 0.04 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 25.71 | -6.03 | 82.35 | 87.90 | 90.55 | 114.41 | 94.47 | 62.70 |
投资损失 | 12.86 | -44.95 | 372.97 | 5.86 | -109.13 | -18.28 | -23.56 | -24.85 |
递延所得税资产减少 | 2.70 | -11.24 | -30.44 | -5.61 | -4.62 | -1.02 | -0.46 | -2.95 |
递延所得税负债增加 | -2.52 | 1.76 | -1.28 | -0.95 | -2.82 | -1.05 | 0.82 | 4.11 |
存货的减少 | 18.25 | 98.73 | 215.71 | -153.10 | -62.80 | -98.40 | -17.96 | -14.86 |
经营性应收项目的减少 | -76.16 | 125.48 | -178.92 | -83.27 | 189.32 | 149.00 | 62.84 | -78.27 |
经营性应付项目的增加 | -167.16 | -280.16 | 70.32 | 3.43 | 30.14 | 17.78 | -34.97 | 116.86 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 386.05 | 173.45 | 53.59 | 154.56 | 84.51 | 750.49 | 818.26 | 514.10 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 173.45 | 53.59 | 154.56 | 84.51 | 750.49 | 818.26 | 514.10 | 1,232.89 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |