昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 3.64 | 4.08 | 5.79 | 5.91 | 6.26 | 8.74 | 6.89 | 7.48 |
交易性金融资产 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.73 | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 12.94 | 11.94 | 11.15 | 10.12 | 9.74 | 8.49 | 10.66 | 10.04 |
预付款项 | 0.20 | 0.14 | 0.27 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.18 | 0.17 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.77 | -- | 0.87 | -- | 0.98 | -- | 0.82 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 0.99 | 1.15 | 1.87 | 2.00 | 2.18 | 1.69 | 1.06 | 0.84 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.26 | 0.37 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1.04 | 0.25 | 0.21 |
流动资产合计 | 20.98 | 20.85 | 23.79 | 22.65 | 22.36 | 24.00 | 22.98 | 21.67 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | -- |
长期股权投资 | 0.41 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.29 | 0.27 |
投资性房地产 | 0.88 | 0.88 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.39 |
固定资产 | 53.17 | 53.74 | 53.09 | 53.86 | 53.09 | 48.60 | 48.41 | 40.38 |
在建工程 | -- | 4.80 | -- | 4.24 | -- | 7.96 | -- | 9.31 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 61.08 | 61.19 | 60.70 | 61.20 | 61.58 | 61.11 | 59.21 | 58.62 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
递延所得税资产 | 0.49 | 0.49 | 0.32 | 0.33 | 0.28 | 0.34 | 0.28 | 0.30 |
其他非流动资产 | 0.20 | 0.20 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.19 | 0.26 |
非流动资产合计 | 123.92 | 123.34 | 122.40 | 122.42 | 122.94 | 120.93 | 118.78 | 111.55 |
资产总计 | 144.90 | 144.18 | 146.19 | 145.07 | 145.30 | 144.93 | 141.76 | 133.22 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1.23 | 1.77 | 2.66 | 1.86 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 0.73 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.18 | 0.02 | 0.06 | 0.10 | 0.09 | 0.13 | 0.08 | 0.08 |
应付账款 | 11.24 | 12.42 | 11.18 | 12.28 | 12.68 | 14.14 | 12.94 | 10.93 |
预收账款 | 0.10 | 0.14 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
应付职工薪酬 | 0.55 | 1.06 | 0.79 | 0.67 | 0.43 | 0.90 | 0.67 | 0.51 |
应交税费 | 1.36 | 1.23 | 1.14 | 0.92 | 0.97 | 0.99 | 0.80 | 0.59 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- |
其他应付款 | -- | 0.87 | -- | 1.34 | -- | 1.08 | -- | 1.28 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5.24 | 5.43 | 4.78 | 4.70 | 5.10 | 4.74 | 4.85 | 4.87 |
其他流动负债 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
流动负债合计 | 21.15 | 23.05 | 22.16 | 22.04 | 22.35 | 23.77 | 23.47 | 19.14 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 39.02 | 38.33 | 40.39 | 41.20 | 40.34 | 40.39 | 40.66 | 40.08 |
应付债券 | 12.59 | 12.49 | 12.46 | 12.31 | 12.16 | 12.01 | 11.93 | 11.79 |
长期应付款 | -- | 0.04 | -- | 0.10 | -- | 0.15 | -- | 0.14 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 3.20 | 3.14 | 3.32 | 3.26 | 3.27 | 3.27 | 3.25 | 3.27 |
递延所得税负债 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.12 | 0.11 |
其他非流动负债 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
非流动负债合计 | 57.06 | 56.18 | 58.65 | 59.27 | 58.34 | 58.41 | 58.41 | 57.75 |
负债合计 | 78.21 | 79.23 | 80.80 | 81.31 | 80.69 | 82.18 | 81.87 | 76.89 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 |
资本公积 | 28.04 | 28.04 | 28.04 | 28.04 | 28.04 | 27.79 | 27.26 | 27.25 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.27 | 2.27 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.41 | 1.41 |
未分配利润 | 29.59 | 27.77 | 28.31 | 26.66 | 26.93 | 25.29 | 23.66 | 21.60 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 66.69 | 64.95 | 65.39 | 63.76 | 64.61 | 62.75 | 59.88 | 56.33 |
少数股东权益 | 0.87 | 0.95 | 1.30 | 1.35 | 1.94 | 1.98 | 1.83 | 0.34 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 65.82 | 64.00 | 64.09 | 62.41 | 62.67 | 60.77 | 58.05 | 55.99 |
负债和股东权益合计 | 144.90 | 144.18 | 146.19 | 145.07 | 145.30 | 144.93 | 141.76 | 133.22 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 4.08 | 8.74 | 10.19 | 17.64 | 8.36 | 11.57 | 2.99 | 1.62 |
交易性金融资产 | 0.10 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
应收账款 | 11.94 | 8.49 | 7.58 | 3.64 | 2.02 | 1.61 | 0.97 | 1.25 |
预付款项 | 0.14 | 0.21 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31 | 0.31 |
其他应收款 | 0.77 | 0.98 | -- | 0.67 | -- | 1.28 | 0.04 | 0.10 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1.15 | 1.69 | 0.20 | 0.10 | 0.29 | 0.04 | 0.63 | 0.68 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.37 | 1.04 | 0.47 | 0.58 | 0.09 | 0.09 | 2.00 | -- |
流动资产合计 | 20.85 | 24.00 | 20.99 | 25.76 | 11.92 | 14.66 | 6.97 | 4.00 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.40 | 0.37 | 0.29 | 0.02 | -- | -- | 0.39 | 0.43 |
投资性房地产 | 0.88 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.36 | 0.37 | 0.70 | 0.72 |
固定资产 | 53.74 | 48.60 | 39.52 | 34.91 | -- | -- | 2.17 | 2.20 |
在建工程 | 4.80 | 7.96 | -- | 12.52 | -- | 5.07 | 0.17 | 0.08 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 61.19 | 61.11 | 57.34 | 45.86 | 18.25 | 16.05 | 0.42 | 0.44 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
递延所得税资产 | 0.49 | 0.34 | 0.29 | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.05 | 0.06 |
其他非流动资产 | 0.20 | 0.06 | 0.26 | 0.37 | 0.11 | 0.28 | -- | -- |
非流动资产合计 | 123.34 | 120.93 | 105.74 | 94.31 | 50.17 | 34.59 | 3.92 | 3.97 |
资产总计 | 144.18 | 144.93 | 126.74 | 120.07 | 62.09 | 49.25 | 10.89 | 7.97 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1.77 | 1.60 | 0.30 | 0.80 | -- | 0.45 | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.02 | 0.13 | 0.13 | -- | -- | 0.21 | 0.78 | 1.32 |
应付账款 | 12.42 | 14.14 | 12.43 | 10.73 | -- | 3.44 | 1.10 | 1.10 |
预收账款 | 0.14 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.10 |
应付职工薪酬 | 1.06 | 0.90 | 0.63 | 0.22 | 0.13 | 0.10 | 0.05 | 0.04 |
应交税费 | 1.23 | 0.99 | 0.96 | 0.63 | 0.60 | 0.61 | 0.22 | 0.22 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.01 | -- | -- |
应付股利 | -- | 0.06 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 |
其他应付款 | 0.87 | 1.08 | -- | 1.11 | -- | 0.29 | 0.10 | 0.07 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5.43 | 4.74 | 4.14 | 3.58 | 1.68 | 1.69 | -- | 0.05 |
其他流动负债 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 23.05 | 23.77 | 19.82 | 17.55 | 7.22 | 6.86 | 2.34 | 2.92 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 38.33 | 40.39 | 35.19 | 36.02 | 14.43 | 4.86 | -- | 0.02 |
应付债券 | 12.49 | 12.01 | 11.51 | 12.12 | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 0.04 | 0.15 | -- | 1.88 | -- | 1.55 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 3.14 | 3.27 | 3.30 | 3.11 | 1.49 | 1.73 | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.19 | 0.20 | 0.10 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 56.18 | 58.41 | 52.85 | 54.65 | 18.30 | 8.97 | 0.09 | 0.12 |
负债合计 | 79.23 | 82.18 | 72.67 | 72.20 | 25.52 | 15.84 | 2.43 | 3.04 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.21 | 4.17 | 2.45 | 1.08 | 0.84 |
资本公积 | 28.04 | 27.79 | 27.10 | 25.34 | 23.63 | 24.71 | 6.03 | 2.40 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.27 | 1.81 | 1.41 | 0.96 | 0.64 | 0.46 | 0.46 | 0.43 |
未分配利润 | 27.77 | 25.29 | 19.54 | 15.63 | 7.92 | 5.65 | 0.80 | 1.16 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 64.95 | 62.75 | 54.06 | 47.87 | 36.57 | 33.41 | 8.37 | 4.78 |
少数股东权益 | 0.95 | 1.98 | 0.28 | 0.27 | 0.21 | 0.15 | 0.10 | 0.15 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 64.00 | 60.77 | 53.79 | 47.60 | 36.36 | 33.27 | 8.46 | 4.93 |
负债和股东权益合计 | 144.18 | 144.93 | 126.74 | 120.07 | 62.09 | 49.25 | 10.89 | 7.97 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 7.86 | 31.78 | 24.00 | 15.40 | 8.65 | 33.50 | 23.29 | 14.65 |
营业成本 | 6.19 | 25.97 | 19.31 | 12.21 | 7.15 | 27.26 | 18.34 | 11.53 |
营业税金及附加 | 0.14 | 0.49 | 0.31 | 0.20 | 0.10 | 0.55 | 0.41 | 0.26 |
销售费用 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- |
管理费用 | 0.52 | 1.95 | 1.56 | 1.02 | 0.51 | 1.73 | 1.50 | 1.00 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.57 | 2.56 | 1.90 | 1.31 | 0.66 | 2.73 | 2.01 | 1.35 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.02 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.02 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 2.06 | 6.30 | 5.85 | 4.00 | 1.80 | 7.53 | 6.04 | 3.74 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | -- | 0.35 | 0.12 | -- |
营业外支出 | -- | 0.03 | 0.03 | 0.01 | -- | 0.05 | 0.11 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 2.06 | 6.30 | 5.87 | 4.01 | 1.80 | 7.83 | 6.05 | 3.74 |
所得税费用 | 0.33 | 0.69 | 0.77 | 0.52 | 0.20 | 0.56 | 0.55 | 0.33 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1.73 | 5.61 | 5.10 | 3.49 | 1.60 | 7.27 | 5.51 | 3.41 |
净利润(不含少数股东损益) | 1.81 | 6.03 | 5.17 | 3.51 | 1.64 | 7.22 | 5.40 | 3.34 |
少数股东损益 | -0.08 | -0.42 | -0.07 | -0.02 | -0.04 | 0.06 | 0.11 | 0.06 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 31.78 | 33.50 | 29.68 | 16.98 | 8.36 | 14.05 | 8.19 | 8.99 |
营业成本 | 25.97 | 27.26 | 23.87 | 12.08 | 5.64 | 9.34 | 6.78 | 7.42 |
营业税金及附加 | 0.49 | 0.55 | 0.43 | 0.35 | 0.25 | 0.29 | 0.08 | 0.04 |
销售费用 | 0.04 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.37 | 0.43 | 0.37 |
管理费用 | 1.95 | 1.73 | 1.61 | 1.06 | 0.65 | 1.16 | 0.61 | 0.55 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.56 | 2.73 | 2.54 | 1.74 | 0.39 | 0.48 | -0.05 | -0.02 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.08 | 0.07 | 0.14 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
投资收益 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | -- | 0.03 | -0.03 | -0.02 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.03 | -- | -0.01 | -- | -- | -0.03 | -0.03 | -0.04 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 6.30 | 7.53 | 6.89 | 5.69 | 3.59 | 3.23 | 0.24 | 0.48 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 0.35 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.04 |
营业外支出 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 6.30 | 7.83 | 6.86 | 5.69 | 3.58 | 3.22 | 0.28 | 0.50 |
所得税费用 | 0.69 | 0.56 | 0.39 | 0.48 | 0.46 | -- | 0.05 | 0.09 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 5.61 | 7.27 | 6.47 | 5.21 | 3.12 | 2.70 | 0.23 | 0.41 |
净利润(不含少数股东损益) | 6.03 | 7.22 | 6.48 | 5.22 | 3.06 | 2.35 | 0.20 | 0.39 |
少数股东损益 | -0.42 | 0.06 | -0.01 | -0.02 | 0.06 | 0.35 | 0.03 | 0.02 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.66 | 28.95 | 20.10 | 12.88 | 5.84 | 30.32 | 19.33 | 11.71 |
收到的税费返还 | 0.32 | 1.67 | 1.24 | 0.86 | 0.33 | 1.36 | 0.91 | 0.49 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.10 | 0.99 | 0.92 | 0.46 | 0.34 | 1.36 | 1.03 | 0.54 |
经营活动现金流入小计 | 7.08 | 31.61 | 22.27 | 14.19 | 6.51 | 33.04 | 21.28 | 12.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.95 | 11.22 | 7.72 | 5.19 | 2.77 | 11.00 | 8.07 | 4.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.42 | 3.57 | 2.75 | 2.00 | 1.27 | 3.12 | 2.63 | 1.71 |
支付的各项税费 | 0.98 | 3.10 | 2.67 | 1.99 | 0.96 | 2.98 | 3.19 | 1.87 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.23 | 1.11 | 0.93 | 0.32 | 0.05 | 0.87 | 0.94 | 0.57 |
经营活动现金流出小计 | 4.58 | 19.00 | 14.07 | 9.49 | 5.05 | 17.97 | 14.83 | 9.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.50 | 12.61 | 8.19 | 4.69 | 1.46 | 15.06 | 6.45 | 3.62 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.50 | 0.72 | 0.88 | 0.88 | 0.40 | 2.32 | 0.22 | 0.67 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.50 | 0.28 | -- | -- | -- | 0.31 | 0.26 | 0.15 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.27 | 0.15 | 0.16 | 0.01 | 0.15 | 1.51 | 0.05 |
投资活动现金流入小计 | 1.00 | 1.27 | 1.04 | 1.05 | 0.41 | 2.79 | 1.99 | 0.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.79 | 10.04 | 7.49 | 4.51 | 2.97 | 16.22 | 11.39 | 7.76 |
投资所支付的现金 | 0.51 | 0.70 | -- | 1.24 | -- | 1.12 | 0.20 | 0.77 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.38 | -- | -- | -- | 3.73 | -- | 0.27 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.03 | 0.10 | 1.69 | 0.10 | 0.91 | 0.54 | 3.00 | 0.10 |
投资活动现金流出小计 | 3.33 | 11.23 | 9.18 | 5.85 | 3.88 | 21.61 | 14.59 | 8.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.33 | -9.96 | -8.14 | -4.81 | -3.47 | -18.82 | -12.60 | -8.03 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.32 | 0.01 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.32 | 0.01 |
取得借款收到的现金 | 1.44 | 11.05 | 10.25 | 6.50 | 1.11 | 11.54 | 10.18 | 7.26 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.07 | -- | 0.55 | 0.24 | 0.24 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1.52 | 11.12 | 10.87 | 6.79 | 1.38 | 11.60 | 10.50 | 7.26 |
偿还债务支付的现金 | 1.67 | 12.20 | 9.67 | 5.69 | 1.13 | 4.97 | 3.80 | 2.78 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.39 | 5.10 | 3.69 | 3.22 | 0.51 | 3.50 | 2.86 | 2.37 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.07 | 1.08 | 0.42 | 0.48 | 0.13 | 0.83 | 0.93 | 0.35 |
筹资活动现金流出小计 | 2.14 | 18.38 | 13.79 | 9.40 | 1.77 | 9.30 | 7.60 | 5.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.62 | -7.26 | -2.91 | -2.61 | -0.39 | 2.30 | 2.90 | 1.77 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -0.46 | -4.61 | -2.87 | -2.72 | -2.40 | -1.46 | -3.25 | -2.64 |
期初现金及现金等价物余额 | 3.80 | 8.41 | 8.41 | 8.41 | 8.41 | 9.88 | 9.88 | 9.88 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 3.35 | 3.80 | 5.55 | 5.69 | 6.01 | 8.41 | 6.63 | 7.24 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 5.61 | -- | 3.49 | -- | 7.27 | -- | 3.41 |
加:资产减值准备 | -- | 1.31 | -- | 0.06 | -- | 0.36 | -- | 0.16 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3.85 | -- | 1.91 | -- | 3.08 | -- | 1.40 |
无形资产摊销 | -- | 2.84 | -- | 1.26 | -- | 2.81 | -- | 1.36 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -0.14 | -- | -0.15 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 2.60 | -- | 1.33 | -- | 2.78 | -- | 1.36 |
投资损失 | -- | -0.03 | -- | -0.03 | -- | -0.01 | -- | 0.02 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.21 | -- | 0.02 | -- | -0.02 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -0.05 | -- | -0.02 | -- | -0.01 | -- | -- |
存货的减少 | -- | -0.27 | -- | -0.30 | -- | -1.44 | -- | -0.65 |
经营性应收项目的减少 | -- | -4.35 | -- | -1.26 | -- | -1.90 | -- | -2.67 |
经营性应付项目的增加 | -- | 0.86 | -- | -1.71 | -- | 1.62 | -- | -1.59 |
其他 | -- | 0.22 | -- | -0.18 | -- | 0.43 | -- | 0.85 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 3.80 | -- | 5.69 | -- | 8.41 | -- | 7.24 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 8.41 | -- | 8.41 | -- | 9.88 | -- | 9.88 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 28.95 | 30.32 | 23.56 | 14.89 | 9.33 | 14.85 | 9.15 | 9.28 |
收到的税费返还 | 1.67 | 1.36 | 1.10 | 0.88 | 0.78 | 1.20 | 0.28 | 0.20 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.99 | 1.36 | 0.94 | 1.03 | 1.50 | 1.23 | 1.01 | 0.87 |
经营活动现金流入小计 | 31.61 | 33.04 | 25.60 | 16.80 | 11.61 | 17.28 | 10.44 | 10.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.22 | 11.00 | 6.99 | 2.88 | 2.02 | 7.96 | 8.00 | 7.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.57 | 3.12 | 2.45 | 1.59 | 1.02 | 1.17 | 0.47 | 0.44 |
支付的各项税费 | 3.10 | 2.98 | 2.24 | 2.02 | 1.75 | 1.80 | 0.18 | 0.10 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.11 | 0.87 | 0.88 | 0.69 | 0.63 | 1.98 | 1.49 | 1.37 |
经营活动现金流出小计 | 19.00 | 17.97 | 12.56 | 7.18 | 5.42 | 12.90 | 10.14 | 9.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12.61 | 15.06 | 13.05 | 9.62 | 6.19 | 4.38 | 0.30 | 0.51 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.72 | 2.32 | 10.40 | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.01 | 0.07 | -- | -- | 0.06 | 0.02 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.28 | 0.31 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.25 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.27 | 0.15 | 0.23 | 0.07 | 0.98 | 4.38 | 0.39 | 2.18 |
投资活动现金流入小计 | 1.27 | 2.79 | 10.70 | 0.07 | 0.98 | 4.44 | 0.41 | 2.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.04 | 16.22 | 14.52 | 16.69 | 16.59 | 6.03 | 0.25 | 0.19 |
投资所支付的现金 | 0.70 | 1.12 | 10.68 | 0.02 | -- | -- | -- | 0.05 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.38 | 3.73 | 0.03 | 0.71 | 0.07 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.10 | 0.54 | 0.45 | 0.74 | 0.70 | 3.27 | 2.37 | 2.09 |
投资活动现金流出小计 | 11.23 | 21.61 | 25.68 | 18.17 | 17.35 | 9.29 | 2.62 | 2.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9.96 | -18.82 | -14.98 | -18.09 | -16.37 | -4.86 | -2.21 | 0.17 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.07 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 14.45 | 3.90 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.07 | 0.06 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 11.05 | 11.54 | 3.03 | 8.55 | 10.80 | 2.33 | -- | 0.18 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 15.48 | 0.13 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 11.12 | 11.60 | 3.04 | 24.08 | 10.94 | 16.79 | 3.90 | 0.18 |
偿还债务支付的现金 | 12.20 | 4.97 | 3.85 | 3.18 | 1.53 | 1.60 | 0.02 | 1.09 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.10 | 3.50 | 4.18 | 2.42 | 1.19 | 0.35 | 0.63 | 0.02 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.08 | 0.83 | 0.66 | 0.67 | 1.04 | 7.33 | 0.01 | 0.08 |
筹资活动现金流出小计 | 18.38 | 9.30 | 8.69 | 6.27 | 3.75 | 9.27 | 0.66 | 1.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7.26 | 2.30 | -5.64 | 17.81 | 7.18 | 7.51 | 3.24 | -1.00 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -0.02 | 0.04 | 0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -4.61 | -1.46 | -7.58 | 9.34 | -3.00 | 7.02 | 1.36 | -0.30 |
期初现金及现金等价物余额 | 8.41 | 9.88 | 17.45 | 8.11 | 11.04 | 4.02 | 0.81 | 1.11 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 3.80 | 8.41 | 9.88 | 17.45 | 8.05 | 11.04 | 2.17 | 0.81 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 5.61 | 7.27 | 6.47 | 5.21 | 3.12 | 2.70 | 0.23 | 0.41 |
加:资产减值准备 | 1.31 | 0.36 | 0.21 | 0.12 | 0.02 | 0.08 | 0.07 | 0.14 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3.85 | 3.08 | 2.72 | 2.25 | 1.28 | 1.25 | 0.20 | 0.23 |
无形资产摊销 | 2.84 | 2.81 | 2.45 | 1.95 | 0.91 | 0.82 | 0.02 | 0.02 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.02 | -0.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01 |
财务费用1 | 2.60 | 2.78 | 2.58 | 1.76 | 0.43 | 0.51 | -0.04 | -- |
投资损失 | -0.03 | -0.01 | -0.04 | -0.01 | -- | -0.03 | 0.03 | 0.02 |
递延所得税资产减少 | -0.21 | -0.02 | -0.11 | -0.01 | -0.04 | -0.06 | 0.02 | -0.03 |
递延所得税负债增加 | -0.05 | -0.01 | -0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
存货的减少 | -0.27 | -1.44 | -0.10 | 0.44 | -0.24 | -0.19 | 0.03 | -0.09 |
经营性应收项目的减少 | -4.35 | -1.90 | -2.49 | -2.74 | -0.52 | -1.15 | 0.27 | -0.61 |
经营性应付项目的增加 | 0.86 | 1.62 | 0.58 | 0.20 | 0.58 | 0.43 | -0.53 | 0.41 |
其他 | 0.22 | 0.43 | 0.52 | 0.41 | 0.64 | -- | -- | 0.01 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 3.80 | 8.41 | 9.88 | 17.45 | 8.05 | 11.04 | 2.17 | 0.81 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 8.41 | 9.88 | 17.45 | 8.11 | 11.04 | 4.02 | 0.81 | 1.11 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |