昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 3.23 | 2.53 | 8.02 | 2.36 | 5.40 | 2.26 | 12.28 | 8.18 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 1.52 | 0.94 | 2.24 | 2.09 | 0.69 | 0.46 | 1.91 | 5.10 |
预付款项 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.03 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | 0.08 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.04 | 0.02 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.59 | 0.64 | 0.53 | 0.61 | 0.79 | 0.82 | 0.14 | 0.02 |
流动资产合计 | 5.45 | 4.92 | 11.00 | 5.92 | 9.01 | 8.81 | 17.99 | 14.48 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.27 | 0.26 |
投资性房地产 | 0.25 | 0.25 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.57 |
固定资产 | 147.84 | 148.64 | 149.18 | 150.02 | 151.18 | 152.03 | 152.14 | 154.21 |
在建工程 | -- | -- | -- | 4.62 | -- | -- | -- | 2.71 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.43 | 0.46 | 0.38 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.33 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.13 | 0.16 |
其他非流动资产 | -- | 0.01 | 0.11 | 0.10 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 154.17 | 155.08 | 155.40 | 157.53 | 158.32 | 158.95 | 158.03 | 159.67 |
资产总计 | 159.63 | 159.99 | 166.40 | 163.45 | 167.32 | 167.77 | 176.01 | 174.14 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1.50 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | -- | -- | -- | 1.70 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 3.82 | 4.12 | 3.97 | 4.07 | 4.14 | 4.58 | 4.86 | 4.91 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
应交税费 | 2.36 | 2.42 | 3.36 | 2.53 | 2.27 | 2.25 | 3.39 | 3.67 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 1.06 | -- | -- | -- | 0.92 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 22.33 | 17.64 | 17.44 | 11.27 | 16.26 | 15.85 | 10.36 | 5.23 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 31.00 | 26.44 | 26.87 | 19.95 | 23.71 | 23.76 | 19.66 | 16.45 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 56.81 | 61.91 | 67.63 | 75.53 | 74.16 | 74.52 | 84.45 | 90.06 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 3.88 | -- | -- | -- | 4.06 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
递延所得税负债 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.05 | 0.05 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 62.12 | 67.25 | 72.92 | 80.98 | 79.62 | 79.85 | 89.86 | 95.49 |
负债合计 | 93.12 | 93.69 | 99.78 | 100.93 | 103.33 | 103.61 | 109.52 | 111.94 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 |
资本公积 | 10.22 | 10.22 | 10.22 | 10.22 | 10.22 | 10.22 | 10.22 | 10.22 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.90 | 2.90 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.52 | 2.52 |
未分配利润 | 20.81 | 20.70 | 21.01 | 18.57 | 19.37 | 19.53 | 21.12 | 18.73 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 66.51 | 66.31 | 66.62 | 62.53 | 64.00 | 64.15 | 66.49 | 62.20 |
少数股东权益 | 28.18 | 28.14 | 28.25 | 26.64 | 27.35 | 27.40 | 28.35 | 26.45 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 38.32 | 38.17 | 38.37 | 35.89 | 36.64 | 36.75 | 38.14 | 35.76 |
负债和股东权益合计 | 159.63 | 159.99 | 166.40 | 163.45 | 167.32 | 167.77 | 176.01 | 174.14 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 2.53 | 2.26 | 2.38 | 1.63 | 1.63 | 3.25 | 1.36 | 2.58 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | 1.05 | 3.25 | 6.85 | 6.19 | 3.80 |
应收账款 | 0.94 | 0.46 | 0.76 | 0.18 | 0.52 | 0.86 | 1.10 | 0.39 |
预付款项 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.07 | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.64 | 0.82 | 0.49 | 0.46 | 0.02 | 0.01 | 0.15 | 0.23 |
流动资产合计 | 4.92 | 8.81 | 7.15 | 4.81 | 5.44 | 11.38 | 8.82 | 7.03 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.32 | 0.19 | 0.19 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.17 | 0.23 | 0.28 | 0.29 | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 0.25 | 0.55 | 0.59 | 0.63 | 0.67 | 0.71 | 0.75 | 0.79 |
固定资产 | 148.64 | 152.03 | 157.55 | 140.54 | -- | -- | -- | 165.77 |
在建工程 | -- | -- | -- | 16.77 | -- | -- | 0.50 | 0.65 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.46 | 0.34 | 0.32 | 0.35 | 0.38 | 0.36 | 0.42 | 0.42 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 0.29 | 0.27 | 0.12 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
其他非流动资产 | 0.01 | -- | 1.86 | 0.82 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 155.08 | 158.95 | 162.53 | 159.51 | 149.47 | 155.72 | 162.52 | 167.83 |
资产总计 | 159.99 | 167.77 | 169.68 | 164.32 | 154.91 | 167.10 | 171.34 | 174.86 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1.20 | -- | 8.60 | 16.30 | 10.71 | 9.40 | 5.90 | 3.85 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 4.12 | 4.58 | 5.64 | 3.11 | 2.91 | -- | 5.02 | 4.30 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 |
应付职工薪酬 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
应交税费 | 2.42 | 2.25 | 2.85 | 2.88 | 2.18 | 2.45 | 1.89 | 2.19 |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.11 | 0.12 | 0.12 | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | 0.57 | 0.57 | 0.72 | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 1.49 | -- | -- | 0.96 | 1.06 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 17.64 | 15.85 | 8.68 | 12.21 | 11.59 | 15.10 | 8.15 | 0.25 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 26.44 | 23.76 | 26.64 | 36.17 | 29.16 | 32.32 | 22.66 | 11.72 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 61.91 | 74.52 | 80.03 | 72.41 | 72.52 | 83.48 | 96.70 | 113.54 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.48 | 7.74 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | -- |
递延所得税负债 | 0.21 | 0.21 | 0.05 | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 67.25 | 79.85 | 85.09 | 72.58 | 75.65 | 87.10 | 104.32 | 121.43 |
负债合计 | 93.69 | 103.61 | 111.72 | 108.75 | 104.81 | 119.43 | 126.97 | 133.15 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 4.28 | 4.28 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 |
资本公积 | 10.22 | 10.22 | 11.44 | 11.44 | 11.44 | 11.44 | 11.44 | 11.44 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.90 | 2.70 | 2.52 | 2.40 | 2.17 | 1.92 | 1.60 | 1.33 |
未分配利润 | 20.70 | 19.53 | 16.02 | 14.89 | 11.70 | 9.92 | 7.47 | 5.46 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 66.31 | 64.15 | 57.95 | 55.58 | 50.10 | 47.67 | 44.37 | 21.28 |
少数股东权益 | 28.14 | 27.40 | 24.92 | 23.79 | 21.75 | 21.34 | 20.80 | 20.43 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 38.17 | 36.75 | 33.04 | 31.79 | 28.35 | 26.33 | 23.57 | 41.71 |
负债和股东权益合计 | 159.99 | 167.77 | 169.68 | 164.32 | 154.91 | 167.10 | 171.34 | 174.86 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2.61 | 19.90 | 15.52 | 6.27 | 2.20 | 26.13 | 24.24 | 14.87 |
营业成本 | 2.39 | 14.52 | 10.02 | 5.48 | 2.41 | 17.11 | 12.68 | 8.09 |
营业税金及附加 | 0.02 | 0.23 | 0.18 | 0.07 | 0.02 | 0.31 | 0.28 | 0.18 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | 0.19 | 1.30 | 0.63 | 0.39 | 0.17 | 1.11 | 0.56 | 0.34 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.66 | 3.36 | 2.51 | 1.68 | 0.79 | 4.18 | 3.11 | 2.09 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.01 | -0.06 | -0.04 | -0.01 | -0.01 | -0.05 | -0.02 | -0.02 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.01 | -0.06 | -0.04 | -0.01 | -0.01 | -0.05 | -0.01 | -0.02 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 0.17 | 5.31 | 5.39 | 0.70 | -0.24 | 8.98 | 11.51 | 6.54 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
营业外支出 | -- | 0.07 | 0.02 | -- | -- | 0.06 | 0.01 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 0.17 | 5.26 | 5.39 | 0.72 | -0.24 | 8.92 | 11.51 | 6.53 |
所得税费用 | 0.04 | 0.77 | 0.74 | 0.08 | -- | 1.27 | 1.50 | 0.81 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 0.13 | 4.50 | 4.65 | 0.64 | -0.24 | 7.65 | 10.01 | 5.72 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.12 | 2.65 | 2.76 | 0.32 | -0.16 | 4.14 | 5.54 | 3.16 |
少数股东损益 | 0.01 | 1.85 | 1.89 | 0.32 | -0.08 | 3.51 | 4.46 | 2.56 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 19.90 | 26.13 | 20.36 | 26.51 | 21.74 | 23.89 | 24.19 | 19.18 |
营业成本 | 14.52 | 17.11 | 14.99 | 18.30 | 16.39 | 18.02 | 11.64 | 9.71 |
营业税金及附加 | 0.23 | 0.31 | 0.24 | 0.34 | 0.28 | 0.36 | 0.39 | 0.30 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | 1.30 | 1.11 | 0.93 | 0.70 | 0.55 | 0.41 | 0.40 | 0.45 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3.36 | 4.18 | 4.40 | 4.58 | 4.98 | 5.45 | 5.70 | 6.29 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.04 | -0.05 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.06 | -0.05 | -0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.06 | -0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 5.31 | 8.98 | 5.41 | 8.27 | 5.33 | 6.66 | 6.21 | 2.51 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | -- | 0.05 | 0.06 | -- | -- | 0.01 | 0.21 |
营业外支出 | 0.07 | 0.06 | 0.16 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 5.26 | 8.92 | 5.30 | 8.28 | 5.30 | 6.62 | 6.19 | 2.69 |
所得税费用 | 0.77 | 1.27 | 1.04 | 1.24 | 0.84 | 1.12 | -- | 0.30 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 4.50 | 7.65 | 4.26 | 7.04 | 4.46 | 5.51 | 5.43 | 2.40 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.65 | 4.14 | 2.34 | 4.44 | 2.90 | 3.68 | 3.20 | 1.30 |
少数股东损益 | 1.85 | 3.51 | 1.91 | 2.61 | 1.56 | 1.83 | 2.23 | 1.10 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.98 | 26.38 | 20.71 | 9.77 | 5.39 | 28.21 | 26.05 | 14.55 |
收到的税费返还 | -- | 0.02 | 0.02 | -- | -- | 2.11 | 2.25 | 2.21 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.05 | 0.54 | 0.43 | 0.21 | 0.06 | 0.36 | 0.20 | 0.12 |
经营活动现金流入小计 | 3.03 | 26.94 | 21.16 | 9.98 | 5.45 | 30.68 | 28.51 | 16.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.31 | 1.72 | 0.80 | 0.51 | 0.25 | 1.69 | 0.78 | 0.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.54 | 2.57 | 1.46 | 0.94 | 0.50 | 2.40 | 1.43 | 0.92 |
支付的各项税费 | 0.47 | 4.07 | 2.30 | 0.71 | 0.28 | 6.80 | 5.44 | 2.66 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.05 | 0.52 | 0.23 | 0.13 | 0.06 | 0.33 | 0.14 | 0.08 |
经营活动现金流出小计 | 1.37 | 8.88 | 4.79 | 2.30 | 1.09 | 11.22 | 7.80 | 4.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.66 | 18.06 | 16.37 | 7.68 | 4.36 | 19.46 | 20.71 | 12.67 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.15 | 2.22 | 1.30 | 1.02 | 0.59 | 6.73 | 3.70 | 3.02 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 0.15 | 2.22 | 1.30 | 1.02 | 0.59 | 6.73 | 3.70 | 3.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.15 | -2.21 | -1.30 | -1.02 | -0.59 | -6.73 | -3.69 | -3.02 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 0.30 | 7.27 | 6.87 | 6.87 | 0.64 | 19.42 | 17.80 | 14.80 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
筹资活动现金流入小计 | 0.30 | 7.27 | 6.87 | 6.87 | 0.64 | 19.81 | 18.19 | 15.19 |
偿还债务支付的现金 | 0.35 | 16.72 | 10.86 | 9.30 | 0.37 | 26.54 | 20.08 | 15.11 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.65 | 5.70 | 4.94 | 3.98 | 0.78 | 5.77 | 4.91 | 3.75 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 1.15 | 1.15 | 1.15 | -- | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.11 | 0.43 | 0.38 | 0.14 | 0.12 | 0.36 | 0.33 | 0.19 |
筹资活动现金流出小计 | 1.11 | 22.85 | 16.17 | 13.42 | 1.27 | 32.67 | 25.31 | 19.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.81 | -15.58 | -9.31 | -6.55 | -0.62 | -12.86 | -7.12 | -3.85 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 0.69 | 0.28 | 5.76 | 0.11 | 3.14 | -0.12 | 9.90 | 5.80 |
期初现金及现金等价物余额 | 2.53 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.38 | 2.38 | 2.38 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 3.23 | 2.53 | 8.02 | 2.36 | 5.40 | 2.26 | 12.28 | 8.18 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 4.50 | -- | 0.64 | -- | 7.65 | -- | 5.72 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | 0.01 | -- | 0.22 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5.41 | -- | 2.05 | -- | 7.01 | -- | 3.87 |
无形资产摊销 | -- | 0.07 | -- | 0.03 | -- | 0.06 | -- | 0.03 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.02 | -- | -0.02 | -- | 0.03 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 3.39 | -- | 1.68 | -- | 4.25 | -- | 2.12 |
投资损失 | -- | 0.06 | -- | 0.01 | -- | 0.05 | -- | 0.02 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.03 | -- | -0.01 | -- | 0.01 | -- | -0.03 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -- |
存货的减少 | -- | -0.02 | -- | -0.02 | -- | -- | -- | -0.02 |
经营性应收项目的减少 | -- | 3.99 | -- | 2.74 | -- | -1.47 | -- | -2.22 |
经营性应付项目的增加 | -- | 0.58 | -- | 0.45 | -- | 1.81 | -- | 2.92 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 2.53 | -- | 2.36 | -- | 2.26 | -- | 8.18 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 2.26 | -- | 2.26 | -- | 2.38 | -- | 2.38 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 26.38 | 28.21 | 21.21 | 30.09 | 27.35 | 26.29 | 24.79 | 26.74 |
收到的税费返还 | 0.02 | 2.11 | 0.03 | -- | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.20 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.54 | 0.36 | 0.24 | 0.25 | 0.57 | 0.21 | 0.33 | 0.66 |
经营活动现金流入小计 | 26.94 | 30.68 | 21.49 | 30.34 | 28.03 | 26.62 | 25.27 | 27.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.72 | 1.69 | 1.04 | 1.11 | 1.11 | 1.05 | 1.20 | 1.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.57 | 2.40 | 2.14 | 1.83 | 1.68 | 1.57 | 1.20 | 1.16 |
支付的各项税费 | 4.07 | 6.80 | 4.89 | 5.62 | 5.33 | 5.67 | 6.53 | 5.41 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.52 | 0.33 | 0.36 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.50 | 0.17 |
经营活动现金流出小计 | 8.88 | 11.22 | 8.43 | 8.73 | 8.28 | 8.44 | 9.43 | 7.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | 18.06 | 19.46 | 13.06 | 21.60 | 19.75 | 18.18 | 15.84 | 19.72 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.08 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.02 | -- | -- | 0.04 | 0.41 | 0.28 | 0.01 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.03 |
投资活动现金流入小计 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.08 | 0.54 | 0.31 | 0.06 | 0.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.22 | 6.73 | 5.54 | 17.96 | 1.23 | 2.10 | 2.11 | 3.72 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 0.07 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
投资活动现金流出小计 | 2.22 | 6.73 | 5.54 | 18.04 | 1.23 | 2.13 | 2.15 | 3.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.21 | -6.73 | -5.54 | -17.96 | -0.69 | -1.82 | -2.09 | -3.71 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 7.27 | 19.42 | 32.74 | 33.25 | 14.11 | 15.90 | 6.20 | 4.35 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.39 | 3.95 | -- | -- | 3.80 | -- | 7.53 |
筹资活动现金流入小计 | 7.27 | 19.81 | 36.69 | 33.25 | 14.11 | 19.70 | 6.20 | 11.88 |
偿还债务支付的现金 | 16.72 | 26.54 | 33.77 | 29.67 | 23.54 | 22.62 | 13.11 | 17.35 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.70 | 5.77 | 6.50 | 6.53 | 6.76 | 7.34 | 7.44 | 9.62 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 1.15 | 1.15 | 0.79 | 1.15 | 1.15 | 1.43 | 1.15 | 2.15 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.43 | 0.36 | 3.19 | 0.69 | 4.50 | 4.21 | 0.62 | 0.71 |
筹资活动现金流出小计 | 22.85 | 32.67 | 43.47 | 36.89 | 34.79 | 34.17 | 21.17 | 27.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15.58 | -12.86 | -6.78 | -3.64 | -20.68 | -14.47 | -14.97 | -15.80 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 0.28 | -0.12 | 0.74 | 0.01 | -1.62 | 1.89 | -1.23 | 0.21 |
期初现金及现金等价物余额 | 2.26 | 2.38 | 1.63 | 1.63 | 3.25 | 1.36 | 2.58 | 2.38 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 2.53 | 2.26 | 2.38 | 1.63 | 1.63 | 3.25 | 1.36 | 2.58 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 4.50 | 7.65 | 4.26 | 7.04 | 4.46 | 5.51 | 5.43 | 2.40 |
加:资产减值准备 | -- | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.20 | 0.01 | 0.04 | -0.05 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5.41 | 7.01 | 6.40 | 7.96 | 6.96 | 7.73 | 7.95 | 6.64 |
无形资产摊销 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.62 | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | -- | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 3.39 | 4.25 | 4.50 | 4.62 | 5.01 | 5.47 | 5.72 | 6.32 |
投资损失 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | -0.05 | -0.05 | -0.04 | -0.03 | -0.03 |
递延所得税资产减少 | -0.03 | 0.01 | -0.08 | 0.02 | -0.05 | -- | -- | 0.01 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.01 | -0.01 | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | 3.99 | -1.47 | -1.58 | 1.02 | 3.73 | -0.52 | -3.18 | 4.59 |
经营性应付项目的增加 | 0.58 | 1.81 | -0.57 | 0.89 | -0.58 | 0.57 | -0.15 | -0.22 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 2.53 | 2.26 | 2.38 | 1.63 | 1.63 | 3.25 | 1.36 | 2.58 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 2.26 | 2.38 | 1.63 | 1.63 | 3.25 | 1.36 | 2.58 | 2.38 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |