昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 2,793.24 | 2,562.24 | 1,206.25 | 1,078.61 | 910.42 | 849.94 | 914.66 | 827.94 |
交易性金融资产 | -- | 0.40 | 1.80 | 3.00 | 1.80 | 16.52 | 66.30 | 66.20 |
应收票据 | 18.29 | 0.50 | -- | -- | -- | -- | 1.64 | 1.24 |
应收账款 | 1,043.13 | 1,384.51 | 1,674.67 | 1,318.63 | 1,069.37 | 1,667.05 | 1,983.50 | 1,411.74 |
预付款项 | 20.17 | 62.40 | 39.66 | 28.64 | 70.89 | 69.58 | 106.76 | 91.35 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.07 | 1.72 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 125.10 | -- | -- | -- | 113.15 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 726.39 | 589.22 | 643.61 | 655.45 | 680.08 | 761.17 | 771.60 | 981.52 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 26.98 | 0.16 | 0.18 | 1.19 | 1.16 | 1.23 | 0.06 | 0.13 |
其他流动资产 | 138.53 | 86.96 | 37.78 | 27.50 | 49.55 | 57.47 | 82.94 | 91.15 |
流动资产合计 | 4,921.60 | 4,795.18 | 3,724.49 | 3,238.61 | 2,915.55 | 3,572.79 | 4,069.68 | 3,586.16 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.13 | 0.18 | 0.16 | 0.25 | 0.33 | 0.33 | 1.56 | 1.56 |
长期股权投资 | 628.39 | 629.71 | 494.75 | 504.46 | 384.60 | 386.18 | 380.25 | 378.59 |
投资性房地产 | 75.35 | 79.42 | 81.27 | 83.58 | 85.44 | 87.30 | 90.17 | 93.12 |
固定资产 | 764.67 | 754.61 | 732.44 | 730.74 | 743.65 | 732.13 | 737.99 | 740.29 |
在建工程 | -- | -- | -- | 18.30 | -- | -- | -- | 19.20 |
工程物资 | -- | -- | -- | 0.18 | -- | -- | -- | 0.19 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 127.68 | 128.46 | 130.61 | 133.15 | 134.47 | 136.51 | 138.41 | 141.22 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 7.00 | 7.90 | 8.90 | 9.97 | 10.56 | 11.75 | 11.38 | 9.89 |
递延所得税资产 | 127.38 | 119.16 | 112.16 | 120.20 | 117.70 | 108.61 | 100.53 | 94.62 |
其他非流动资产 | 26.77 | 28.91 | 23.75 | 28.36 | 22.61 | 29.66 | 47.35 | 42.89 |
非流动资产合计 | 2,269.02 | 2,198.24 | 1,665.74 | 1,732.64 | 1,622.67 | 1,634.96 | 1,639.10 | 1,627.02 |
资产总计 | 7,190.62 | 6,993.41 | 5,390.23 | 4,971.25 | 4,538.21 | 5,207.75 | 5,708.78 | 5,213.18 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1,083.48 | 1,079.55 | 736.53 | 700.00 | 635.15 | 763.16 | 906.70 | 885.78 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 102.67 | 95.69 | 57.23 | 68.74 | 78.12 | 64.80 | 60.13 | 71.42 |
应付账款 | 1,148.71 | 985.84 | 1,371.60 | 995.11 | 820.74 | 1,122.77 | 1,611.54 | 1,392.35 |
预收账款 | 1.60 | 1.00 | 2.30 | 1.79 | 2.10 | 1.74 | -- | -- |
应付职工薪酬 | 55.35 | 70.47 | 26.40 | 21.39 | 29.69 | 59.99 | 59.68 | 35.32 |
应交税费 | 20.94 | 13.59 | 28.40 | 22.31 | 20.74 | 25.71 | 34.69 | 26.64 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 82.28 | -- | -- | -- | 130.43 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 279.33 | 281.96 | 232.76 | 150.26 | 100.18 | 225.87 | 266.22 | 216.50 |
其他流动负债 | 10.19 | 4.43 | 20.09 | 29.54 | 7.30 | 21.08 | 76.41 | 0.83 |
流动负债合计 | 2,957.93 | 2,784.14 | 2,682.89 | 2,194.48 | 1,884.88 | 2,537.26 | 3,240.69 | 2,827.04 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 205.00 | 205.00 | 265.73 | 450.68 | 507.64 | 464.34 | 311.65 | 279.57 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 5.79 | 6.68 | 5.70 | 5.24 | 8.64 | 8.24 | 5.61 | 10.78 |
递延所得税负债 | -- | -- | 0.80 | 1.08 | 1.43 | 1.77 | -- | 1.14 |
其他非流动负债 | 10.19 | 4.43 | 20.09 | 29.54 | 7.30 | 21.08 | 76.41 | 0.83 |
非流动负债合计 | 258.21 | 260.42 | 306.80 | 493.23 | 555.14 | 509.83 | 356.82 | 325.15 |
负债合计 | 3,216.14 | 3,044.56 | 2,989.69 | 2,687.71 | 2,440.01 | 3,047.09 | 3,597.51 | 3,152.19 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 568.10 | 568.10 | 468.38 | 468.38 | 468.38 | 468.38 | 468.38 | 468.38 |
资本公积 | 2,218.17 | 2,217.80 | 830.51 | 964.06 | 829.74 | 829.61 | 829.26 | 829.26 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 186.00 | 186.00 | 158.70 | 158.70 | 158.70 | 158.70 | 143.18 | 143.18 |
未分配利润 | 1,239.20 | 1,210.03 | 1,188.33 | 941.02 | 883.73 | 876.99 | 883.32 | 775.75 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,974.48 | 3,948.85 | 2,400.55 | 2,283.54 | 2,098.20 | 2,160.67 | 2,111.27 | 2,060.99 |
少数股东权益 | 2.89 | 2.80 | 3.21 | 3.06 | 2.99 | 2.99 | 2.72 | 2.78 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,971.59 | 3,946.06 | 2,397.33 | 2,280.48 | 2,095.21 | 2,157.68 | 2,108.55 | 2,058.21 |
负债和股东权益合计 | 7,190.62 | 6,993.41 | 5,390.23 | 4,971.25 | 4,538.21 | 5,207.75 | 5,708.78 | 5,213.18 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 2,562.24 | 849.94 | 696.60 | 631.21 | 561.48 | 409.56 | 118.48 | 195.84 |
交易性金融资产 | 0.40 | 16.52 | 126.29 | 344.00 | 204.13 | 0.05 | 0.86 | -- |
应收票据 | 0.50 | -- | -- | -- | 4.03 | -- | 3.73 | 9.88 |
应收账款 | 1,384.51 | 1,667.05 | 1,352.83 | 1,150.29 | 1,210.15 | 1,025.54 | 1,234.39 | 924.14 |
预付款项 | 62.40 | 69.58 | 51.48 | 59.16 | 36.33 | 61.66 | 28.45 | 22.12 |
应收利息 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 73.57 | -- | -- | 91.33 | 45.68 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 589.22 | 761.17 | 863.45 | 677.79 | 524.04 | 531.44 | 602.24 | 311.32 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.16 | 1.23 | 0.29 | 5.01 | 18.53 | 29.31 | 23.42 | 38.11 |
其他流动资产 | 86.96 | 57.47 | 26.75 | 52.50 | 20.08 | 178.33 | 1.86 | 22.38 |
流动资产合计 | 4,795.18 | 3,572.79 | 3,234.67 | 2,993.77 | 2,664.07 | 2,362.43 | 2,104.76 | 1,569.48 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 106.54 | 6.68 | 5.12 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.18 | 0.33 | 1.52 | 1.97 | 2.13 | 16.88 | 31.14 | 41.45 |
长期股权投资 | 629.71 | 386.18 | 374.37 | 375.49 | 374.07 | 294.15 | 206.92 | 18.51 |
投资性房地产 | 79.42 | 87.30 | 97.00 | 129.95 | 125.24 | 889.61 | 699.22 | 334.48 |
固定资产 | 754.61 | 732.13 | 741.45 | 605.65 | -- | -- | -- | 613.28 |
在建工程 | -- | -- | -- | 113.92 | -- | -- | 81.37 | 62.98 |
工程物资 | -- | -- | -- | 0.20 | -- | -- | 0.20 | 0.20 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 128.46 | 136.51 | 146.57 | 178.33 | 204.01 | 221.19 | 259.34 | 274.48 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.27 | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 7.90 | 11.75 | 8.54 | 8.42 | 4.98 | 10.23 | 7.03 | 9.53 |
递延所得税资产 | 119.16 | 108.61 | 83.48 | 55.09 | 59.06 | 81.59 | 42.46 | 52.64 |
其他非流动资产 | 28.91 | 29.66 | 31.84 | 14.13 | 8.10 | 65.34 | 46.82 | 22.20 |
非流动资产合计 | 2,198.24 | 1,634.96 | 1,613.16 | 1,490.22 | 1,573.70 | 2,443.40 | 2,060.05 | 1,434.87 |
资产总计 | 6,993.41 | 5,207.75 | 4,847.83 | 4,483.99 | 4,237.77 | 4,805.82 | 4,164.81 | 3,004.35 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1,079.55 | 763.16 | 851.45 | 464.33 | 430.69 | 418.27 | 243.77 | 222.60 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | 38.22 | 1.70 | -- |
应付票据 | 95.69 | 64.80 | 70.58 | 82.41 | 261.46 | -- | 266.00 | 177.75 |
应付账款 | 985.84 | 1,122.77 | 1,161.45 | 1,163.50 | 794.78 | -- | 964.50 | 503.12 |
预收账款 | 1.00 | 1.74 | -- | -- | 21.36 | 18.76 | 7.38 | 6.90 |
应付职工薪酬 | 70.47 | 59.99 | 60.90 | 65.98 | 61.52 | 16.74 | 34.00 | 20.89 |
应交税费 | 13.59 | 25.71 | 29.07 | 26.99 | 22.26 | 25.40 | 29.52 | 23.09 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 1.03 | 1.96 | 1.51 | 1.51 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 119.64 | -- | -- | 60.86 | 47.65 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 281.96 | 225.87 | 162.19 | 332.46 | 182.71 | 552.42 | 103.27 | 273.51 |
其他流动负债 | 4.43 | 21.08 | 0.71 | 2.29 | 17.93 | 8.75 | 8.64 | 21.85 |
流动负债合计 | 2,784.14 | 2,537.26 | 2,502.94 | 2,309.91 | 1,884.09 | 2,241.17 | 1,721.16 | 1,298.87 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 205.00 | 464.34 | 284.16 | 99.08 | 390.53 | 822.44 | 918.30 | 269.46 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 6.68 | 8.24 | 27.62 | 3.62 | 4.08 | 2.60 | 1.82 | -- |
递延所得税负债 | -- | 1.77 | 1.74 | 4.57 | -- | 1.14 | 0.57 | -- |
其他非流动负债 | 4.43 | 21.08 | 0.71 | 2.29 | 17.93 | 8.75 | 8.64 | -- |
非流动负债合计 | 260.42 | 509.83 | 353.99 | 134.02 | 423.44 | 850.92 | 946.19 | 290.78 |
负债合计 | 3,044.56 | 3,047.09 | 2,856.93 | 2,443.92 | 2,307.52 | 3,092.08 | 2,667.35 | 1,589.65 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 568.10 | 468.38 | 468.38 | 468.38 | 468.38 | 468.38 | 416.90 | 416.90 |
资本公积 | 2,217.80 | 829.61 | 829.26 | 829.26 | 829.26 | 828.81 | 414.45 | 412.48 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 186.00 | 158.70 | 143.18 | 143.18 | 130.77 | 130.28 | 130.28 | 120.82 |
未分配利润 | 1,210.03 | 876.99 | 713.58 | 673.45 | 536.10 | 221.13 | 473.54 | 385.58 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,948.85 | 2,160.67 | 1,990.90 | 2,040.06 | 1,930.24 | 1,713.74 | 1,497.46 | 1,343.45 |
少数股东权益 | 2.80 | 2.99 | 2.33 | 2.27 | 1.74 | 57.65 | 58.29 | 71.25 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,946.06 | 2,157.68 | 1,988.57 | 2,037.80 | 1,928.50 | 1,656.09 | 1,439.16 | 1,414.70 |
负债和股东权益合计 | 6,993.41 | 5,207.75 | 4,847.83 | 4,483.99 | 4,237.77 | 4,805.82 | 4,164.81 | 3,004.35 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,268.64 | 5,933.17 | 4,324.37 | 2,497.57 | 1,086.32 | 5,993.72 | 4,601.65 | 2,620.92 |
营业成本 | 1,265.67 | 5,661.36 | 4,076.73 | 2,402.47 | 1,097.12 | 5,777.93 | 4,425.73 | 2,578.57 |
营业税金及附加 | 5.32 | 27.91 | 20.00 | 12.09 | 6.02 | 30.83 | 20.00 | 13.12 |
销售费用 | 17.59 | 67.32 | 43.69 | 28.02 | 12.53 | 50.47 | 36.25 | 21.12 |
管理费用 | 56.50 | 215.80 | 137.94 | 89.52 | 42.89 | 206.66 | 144.71 | 90.58 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -21.92 | -8.32 | -27.55 | -36.48 | 20.56 | -40.21 | -67.54 | -14.93 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | 8.95 | -3.83 | -13.65 | 2.99 | -9.62 | -18.94 | -0.13 |
投资收益 | 1.91 | 113.62 | 94.52 | -20.24 | -4.08 | 14.82 | 8.39 | 5.82 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -1.32 | 132.35 | 108.57 | -15.70 | -1.58 | 11.81 | 5.74 | 4.16 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 20.51 | 345.70 | 310.85 | 54.36 | -3.30 | 157.17 | 165.29 | 52.46 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.74 | 7.75 | 4.44 | 1.15 | 0.30 | 4.43 | 3.10 | 1.44 |
营业外支出 | 0.22 | 3.29 | 1.76 | 0.69 | 0.45 | -1.05 | 0.93 | 0.57 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 22.03 | 350.16 | 313.53 | 54.82 | -3.45 | 162.65 | 167.45 | 53.33 |
所得税费用 | -7.24 | -10.80 | 1.16 | -9.64 | -10.60 | -16.53 | -2.67 | -9.28 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 29.27 | 360.96 | 312.37 | 64.46 | 7.15 | 179.18 | 170.13 | 62.61 |
净利润(不含少数股东损益) | 29.17 | 360.71 | 312.15 | 64.40 | 7.15 | 178.52 | 169.73 | 62.17 |
少数股东损益 | 0.10 | 0.25 | 0.22 | 0.06 | -- | 0.66 | 0.39 | 0.45 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 5,933.17 | 5,993.72 | 4,815.39 | 4,254.03 | 4,445.54 | 4,041.90 | 4,048.82 | 2,568.91 |
营业成本 | 5,661.36 | 5,777.93 | 4,883.11 | 4,113.20 | 4,201.92 | 4,264.48 | 3,414.31 | 2,080.59 |
营业税金及附加 | 27.91 | 30.83 | 26.30 | 20.01 | 23.55 | 24.05 | 27.47 | 25.74 |
销售费用 | 67.32 | 50.47 | 45.98 | 43.06 | 93.85 | 110.58 | 121.32 | 99.91 |
管理费用 | 215.80 | 206.66 | 188.12 | 190.68 | 161.11 | 122.87 | 304.13 | 263.35 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -8.32 | -40.21 | 37.33 | 58.24 | 48.99 | 106.41 | 38.88 | 5.62 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 145.76 | 32.24 | 51.87 |
公允价值变动净收益 | 8.95 | -9.62 | -0.31 | -0.57 | 36.01 | -37.33 | -0.84 | 1.16 |
投资收益 | 113.62 | 14.82 | 6.41 | 6.11 | 130.91 | -39.81 | 20.08 | -5.29 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 132.35 | 11.81 | -1.56 | -3.14 | -17.19 | -10.83 | -9.89 | -3.60 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 345.70 | 157.17 | 14.75 | 188.59 | 404.19 | -270.08 | 160.58 | 37.70 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 7.75 | 4.43 | 4.90 | 17.18 | 10.20 | 6.90 | 0.96 | 31.43 |
营业外支出 | 3.29 | -1.05 | 3.38 | 6.37 | 36.12 | 5.31 | 7.75 | 6.47 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.54 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 350.16 | 162.65 | 16.27 | 199.40 | 378.26 | -268.49 | 153.79 | 62.67 |
所得税费用 | -10.80 | -16.53 | -23.93 | 12.21 | 28.58 | -47.89 | -- | 7.36 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 360.96 | 179.18 | 40.20 | 187.19 | 349.68 | -220.60 | 127.96 | 55.30 |
净利润(不含少数股东损益) | 360.71 | 178.52 | 40.14 | 186.66 | 353.11 | -219.06 | 130.78 | 60.42 |
少数股东损益 | 0.25 | 0.66 | 0.07 | 0.53 | -3.43 | -1.54 | -2.82 | -5.12 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,659.26 | 6,401.66 | 4,449.06 | 2,965.64 | 1,664.10 | 5,924.00 | 4,376.38 | 2,768.28 |
收到的税费返还 | 52.40 | 440.62 | 327.22 | 210.35 | 105.19 | 359.52 | 228.18 | 132.59 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 138.09 | 122.98 | 88.71 | 57.37 | 31.94 | 130.19 | 64.47 | 48.29 |
经营活动现金流入小计 | 1,849.75 | 6,965.26 | 4,864.99 | 3,233.36 | 1,801.23 | 6,413.71 | 4,669.02 | 2,949.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,050.60 | 4,979.53 | 3,280.84 | 2,136.14 | 1,103.18 | 5,151.48 | 3,673.83 | 2,267.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 237.49 | 797.37 | 591.71 | 386.23 | 193.32 | 865.66 | 667.91 | 459.33 |
支付的各项税费 | 14.62 | 107.58 | 72.11 | 47.99 | 25.57 | 111.70 | 76.35 | 52.20 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 140.15 | 259.66 | 184.87 | 109.97 | 57.11 | 232.26 | 152.76 | 72.33 |
经营活动现金流出小计 | 1,442.85 | 6,144.13 | 4,129.53 | 2,680.33 | 1,379.17 | 6,361.10 | 4,570.85 | 2,851.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | 406.90 | 821.12 | 735.46 | 553.03 | 422.06 | 52.61 | 98.17 | 97.91 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.40 | 310.40 | 179.00 | 132.10 | 58.00 | 360.80 | 292.50 | 275.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.85 | 0.30 | 0.26 | 0.10 | 3.01 | 2.65 | 1.67 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.10 | 26.62 | 20.40 | 2.47 | 1.03 | 9.51 | 2.63 | 2.18 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5.02 | 5.02 | 2.53 | 2.53 | 2.49 | 2.49 | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.50 | 342.89 | 204.71 | 137.36 | 61.66 | 375.82 | 300.27 | 278.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50.66 | 230.51 | 104.66 | 54.90 | 28.27 | 150.27 | 115.95 | 79.29 |
投资所支付的现金 | 112.56 | 575.16 | 123.80 | 118.60 | 43.30 | 251.10 | 232.60 | 215.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.06 | 7.06 | 7.06 |
投资活动现金流出小计 | 163.22 | 805.67 | 228.46 | 173.50 | 71.57 | 408.43 | 355.61 | 301.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | -162.72 | -462.78 | -23.74 | -36.14 | -9.91 | -32.61 | -55.33 | -22.50 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 1,378.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 538.75 | 1,500.13 | 990.90 | 544.30 | 336.97 | 1,243.09 | 987.21 | 620.68 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 251.35 | 193.30 | 182.43 | 125.89 | 94.19 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 538.75 | 3,130.08 | 1,184.19 | 726.73 | 462.86 | 1,337.28 | 987.21 | 620.68 |
偿还债务支付的现金 | 540.34 | 1,388.31 | 1,210.54 | 699.45 | 542.43 | 1,121.06 | 839.01 | 552.83 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8.01 | 40.23 | 30.79 | 20.51 | 10.85 | 40.48 | 29.36 | 19.51 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 54.66 | 360.80 | 360.61 | 359.51 | 294.19 | 57.67 | 55.66 | 54.10 |
筹资活动现金流出小计 | 603.01 | 1,789.34 | 1,601.95 | 1,079.47 | 847.46 | 1,219.20 | 924.03 | 626.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -64.26 | 1,340.74 | -417.75 | -352.74 | -384.60 | 118.08 | 63.18 | -5.76 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.39 | 1.03 | 14.42 | 16.44 | -9.98 | 15.86 | 19.35 | 9.80 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 180.32 | 1,700.11 | 308.38 | 180.59 | 17.57 | 153.93 | 125.36 | 79.45 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,513.65 | 813.54 | 813.54 | 813.54 | 813.54 | 659.61 | 659.61 | 659.61 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 2,693.97 | 2,513.65 | 1,121.93 | 994.14 | 831.11 | 813.54 | 784.97 | 739.06 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 360.96 | -- | 64.46 | -- | 179.18 | -- | 62.61 |
加:资产减值准备 | -- | 24.02 | -- | -4.01 | -- | 53.93 | -- | 18.18 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 136.40 | -- | 61.64 | -- | 120.01 | -- | 57.52 |
无形资产摊销 | -- | 10.17 | -- | 5.30 | -- | 14.29 | -- | 7.79 |
长期待摊费用摊销 | -- | 5.27 | -- | 2.81 | -- | 3.95 | -- | 1.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.90 | -- | -0.85 | -- | -1.83 | -- | -1.50 |
固定资产报废损失 | -- | 0.90 | -- | 0.22 | -- | 0.92 | -- | 0.05 |
公允价值变动损失 | -- | -8.95 | -- | 13.65 | -- | 9.62 | -- | 0.13 |
财务费用1 | -- | 28.52 | -- | 6.77 | -- | -31.20 | -- | 8.91 |
投资损失 | -- | -113.62 | -- | 20.24 | -- | -14.82 | -- | -5.82 |
递延所得税资产减少 | -- | -12.70 | -- | -11.97 | -- | -22.95 | -- | -11.14 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -0.69 | -- | -1.73 | -- | -0.60 |
存货的减少 | -- | 145.00 | -- | 96.16 | -- | 66.88 | -- | -137.24 |
经营性应收项目的减少 | -- | 297.38 | -- | 366.91 | -- | -311.12 | -- | -114.37 |
经营性应付项目的增加 | -- | -55.74 | -- | -75.46 | -- | -28.19 | -- | 203.88 |
其他 | -- | 1.25 | -- | 3.72 | -- | 7.66 | -- | 3.88 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 2,513.65 | -- | 994.14 | -- | 813.54 | -- | 739.06 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 813.54 | -- | 813.54 | -- | 659.61 | -- | 659.61 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,401.66 | 5,924.00 | 4,835.91 | 4,360.20 | 4,289.11 | 4,319.08 | 3,686.65 | 2,403.05 |
收到的税费返还 | 440.62 | 359.52 | 322.79 | 290.80 | 324.91 | 433.83 | 345.05 | 239.97 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 122.98 | 130.19 | 450.64 | 587.42 | 109.48 | 67.94 | 41.56 | 53.09 |
经营活动现金流入小计 | 6,965.26 | 6,413.71 | 5,609.33 | 5,238.42 | 4,723.50 | 4,820.85 | 4,073.27 | 2,696.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,979.53 | 5,151.48 | 4,389.50 | 3,526.84 | 3,526.75 | 3,728.16 | 3,171.59 | 1,895.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 797.37 | 865.66 | 839.87 | 643.95 | 566.48 | 684.60 | 533.95 | 401.07 |
支付的各项税费 | 107.58 | 111.70 | 97.37 | 95.12 | 27.84 | 36.17 | 44.00 | 48.47 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 259.66 | 232.26 | 410.77 | 437.76 | 267.86 | 232.61 | 217.63 | 178.23 |
经营活动现金流出小计 | 6,144.13 | 6,361.10 | 5,737.51 | 4,703.67 | 4,388.93 | 4,681.53 | 3,967.16 | 2,523.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | 821.12 | 52.61 | -128.19 | 534.75 | 334.57 | 139.31 | 106.10 | 172.87 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 310.40 | 360.80 | 1,092.00 | 1,426.72 | 1,061.70 | 1,100.20 | 564.30 | 408.60 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.85 | 3.01 | 7.26 | 9.16 | 5.45 | 4.49 | 0.80 | 2.16 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 26.62 | 9.51 | 62.87 | 18.69 | 87.16 | 6.93 | 9.93 | 16.27 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 8.42 | -- | 292.94 | 13.05 | 17.66 | 9.50 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5.02 | 2.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 342.89 | 375.82 | 1,170.55 | 1,454.58 | 1,447.25 | 1,124.67 | 592.69 | 486.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 230.51 | 150.27 | 205.52 | 209.67 | 153.79 | 367.72 | 541.59 | 224.62 |
投资所支付的现金 | 575.16 | 251.10 | 957.81 | 1,469.88 | 0.02 | 200.52 | 154.88 | 5.72 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 7.06 | 62.13 | -- | 1,117.20 | 1,247.70 | 551.30 | 401.40 |
投资活动现金流出小计 | 805.67 | 408.43 | 1,225.46 | 1,679.55 | 1,271.01 | 1,815.94 | 1,249.11 | 631.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | -462.78 | -32.61 | -54.90 | -224.97 | 176.24 | -691.27 | -656.43 | -145.22 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1,378.60 | -- | -- | -- | 0.90 | 466.74 | -- | 60.00 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,500.13 | 1,243.09 | 1,436.50 | 781.47 | 1,086.59 | 1,446.03 | 1,160.23 | 374.42 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 251.35 | 94.19 | 67.19 | -- | 11.70 | -- | 2.78 | 9.84 |
筹资活动现金流入小计 | 3,130.08 | 1,337.28 | 1,503.69 | 781.47 | 1,099.19 | 1,912.77 | 1,163.01 | 444.25 |
偿还债务支付的现金 | 1,388.31 | 1,121.06 | 1,040.65 | 860.65 | 1,331.76 | 983.88 | 624.42 | 537.83 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40.23 | 40.48 | 30.79 | 68.07 | 99.25 | 109.86 | 66.77 | 55.53 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 360.80 | 57.67 | 149.34 | 25.00 | 76.02 | 8.50 | 12.72 | 7.46 |
筹资活动现金流出小计 | 1,789.34 | 1,219.20 | 1,220.78 | 953.71 | 1,507.03 | 1,102.24 | 703.91 | 600.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,340.74 | 118.08 | 282.91 | -172.25 | -407.84 | 810.53 | 459.10 | -156.57 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.03 | 15.86 | -2.48 | -9.36 | 2.08 | 4.98 | -3.62 | 7.59 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 1,700.11 | 153.93 | 97.33 | 128.18 | 105.05 | 263.55 | -94.84 | -121.32 |
期初现金及现金等价物余额 | 813.54 | 659.61 | 562.28 | 434.10 | 329.05 | 65.50 | 160.34 | 281.66 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 2,513.65 | 813.54 | 659.61 | 562.28 | 434.10 | 329.05 | 65.50 | 160.34 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 360.96 | 179.18 | 40.20 | 187.19 | 349.68 | -220.60 | 127.96 | 55.30 |
加:资产减值准备 | 24.02 | 53.93 | 17.52 | 25.09 | 38.52 | 145.76 | 32.24 | 51.87 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 136.40 | 120.01 | 98.70 | 93.49 | 94.79 | 96.52 | 72.44 | 61.68 |
无形资产摊销 | 10.17 | 14.29 | 18.35 | 23.21 | 19.48 | 16.92 | 16.04 | 18.56 |
长期待摊费用摊销 | 5.27 | 3.95 | 2.51 | 2.34 | 1.19 | 1.05 | 4.64 | 6.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.90 | -1.83 | -7.98 | -4.65 | -5.92 | -4.33 | 7.02 | 5.50 |
固定资产报废损失 | 0.90 | 0.92 | 1.00 | 5.42 | 10.02 | 0.70 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -8.95 | 9.62 | 0.31 | 0.57 | -36.01 | 37.33 | 0.84 | -1.16 |
财务费用1 | 28.52 | -31.20 | 33.88 | 38.24 | 63.84 | 114.23 | -13.88 | 43.90 |
投资损失 | -113.62 | -14.82 | -6.41 | -6.11 | -174.80 | -5.76 | -20.08 | 5.29 |
递延所得税资产减少 | -12.70 | -22.95 | -28.39 | 3.98 | 22.53 | -38.56 | 10.76 | -9.81 |
递延所得税负债增加 | -- | -1.73 | -2.84 | 4.57 | -1.14 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 145.00 | 66.88 | -199.32 | -128.63 | 22.14 | -48.77 | -309.30 | -0.84 |
经营性应收项目的减少 | 297.38 | -311.12 | -246.52 | -202.92 | -135.90 | 254.97 | -298.86 | -225.77 |
经营性应付项目的增加 | -55.74 | -28.19 | 135.18 | 484.66 | 52.32 | -218.27 | 467.79 | 154.18 |
其他 | 1.25 | 7.66 | 7.96 | 8.31 | 13.82 | -- | 8.51 | 7.57 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 2,513.65 | 813.54 | 659.61 | 562.28 | 434.10 | 329.05 | 65.50 | 160.34 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 813.54 | 659.61 | 562.28 | 434.10 | 329.05 | 65.50 | 160.34 | 281.66 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |