昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 940.30 | 828.24 | 856.26 | 923.53 | 868.84 | 929.71 | 854.77 | 820.83 |
交易性金融资产 | -- | -- | 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 31.76 | 61.64 | 70.53 | 87.91 | 68.55 | 62.40 | 45.17 | 68.71 |
应收账款 | 1,824.16 | 1,874.03 | 1,995.33 | 2,009.24 | 1,986.32 | 2,214.83 | 2,819.70 | 2,362.16 |
预付款项 | 84.39 | 69.88 | 173.48 | 165.50 | 222.36 | 251.71 | 278.04 | 260.25 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 184.65 | -- | -- | -- | 179.92 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 27.07 | 27.54 | 40.17 | 29.94 | 28.77 | 50.59 | 53.01 | 93.14 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 18.57 | 24.59 | 23.83 | 21.34 | 6.08 | 10.65 | 9.97 | 11.91 |
流动资产合计 | 7,229.18 | 7,135.44 | 7,183.47 | 7,180.29 | 6,886.95 | 6,980.08 | 8,557.24 | 8,357.20 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 877.93 | 877.94 | 878.08 | 877.99 | 878.11 | 878.12 | 1,194.25 | 1,195.34 |
投资性房地产 | 27.97 | 28.25 | 28.54 | 28.83 | 29.12 | 29.40 | 26.19 | 26.45 |
固定资产 | 41.20 | 42.42 | 37.83 | 39.34 | 36.03 | 36.95 | 35.39 | 36.70 |
在建工程 | -- | -- | -- | 124.08 | -- | -- | -- | 70.33 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 213.72 | 215.83 | 217.94 | 220.05 | 222.16 | 224.27 | 226.49 | 228.62 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 |
长期待摊费用 | 3.24 | 3.19 | 4.72 | 5.07 | 5.44 | 5.80 | 6.52 | 7.02 |
递延所得税资产 | 889.63 | 886.08 | 836.96 | 828.17 | 808.56 | 794.04 | 490.28 | 482.29 |
其他非流动资产 | 47.57 | 42.65 | 45.82 | 55.60 | 11.69 | 20.27 | 56.62 | 69.30 |
非流动资产合计 | 2,342.69 | 2,322.18 | 2,254.69 | 2,238.35 | 2,159.90 | 2,149.22 | 2,177.73 | 2,181.10 |
资产总计 | 9,571.87 | 9,457.62 | 9,438.16 | 9,418.63 | 9,046.84 | 9,129.29 | 10,734.97 | 10,538.30 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 2,360.75 | 1,724.72 | 1,797.64 | 1,609.18 | 1,745.10 | 1,960.03 | 2,066.15 | 1,915.48 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 945.62 | 998.00 | 1,103.04 | 960.76 | 1,097.13 | 1,423.28 | 1,515.85 | 1,640.08 |
应付账款 | 3,099.83 | 3,236.35 | 2,528.14 | 2,514.09 | 2,120.86 | 2,219.57 | 1,861.47 | 1,726.19 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 16.88 | 17.39 | 17.69 | 22.56 | 19.87 | 21.72 | 27.16 | 21.43 |
应交税费 | 213.26 | 243.68 | 224.21 | 242.63 | 239.33 | 259.26 | 251.72 | 251.21 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 2,771.73 | -- | -- | -- | 1,336.44 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5.19 | 5.15 | 4.97 | 5.53 | 5.75 | 9.16 | 7.11 | 8.48 |
其他流动负债 | 11.04 | 10.03 | 14.17 | 14.92 | 21.41 | 22.04 | 21.00 | 22.60 |
流动负债合计 | 9,260.86 | 9,093.47 | 8,380.32 | 8,313.87 | 7,838.10 | 7,878.30 | 7,454.67 | 7,201.41 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 251.61 | 234.39 | 213.69 | 192.96 | 192.63 | 141.04 | 88.67 | 88.81 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.89 | 1.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 11.04 | 10.03 | 14.17 | 14.92 | 21.41 | 22.04 | 21.00 | 22.60 |
非流动负债合计 | 268.37 | 252.75 | 235.52 | 217.19 | 220.86 | 167.84 | 109.81 | 117.63 |
负债合计 | 9,529.23 | 9,346.22 | 8,615.84 | 8,531.05 | 8,058.96 | 8,046.14 | 7,564.47 | 7,319.04 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 546.27 | 546.27 | 546.27 | 546.27 | 546.27 | 546.27 | 546.27 | 546.27 |
资本公积 | 2,192.40 | 2,192.40 | 2,193.35 | 2,193.36 | 2,206.29 | 2,206.13 | 2,219.87 | 2,227.67 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 178.59 | 178.59 | 178.59 | 178.59 | 178.59 | 178.59 | 178.59 | 178.59 |
未分配利润 | -2,956.22 | -2,883.67 | -2,196.06 | -2,133.09 | -1,999.96 | -1,913.57 | 150.37 | 223.06 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 42.64 | 111.40 | 822.32 | 887.58 | 987.88 | 1,083.16 | 3,170.49 | 3,219.26 |
少数股东权益 | 20.79 | 20.65 | 28.78 | 28.60 | 27.68 | 27.78 | 31.61 | 31.15 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 21.85 | 90.76 | 793.54 | 858.98 | 960.21 | 1,055.38 | 3,138.89 | 3,188.11 |
负债和股东权益合计 | 9,571.87 | 9,457.62 | 9,438.16 | 9,418.63 | 9,046.84 | 9,129.29 | 10,734.97 | 10,538.30 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 828.24 | 929.71 | 1,457.74 | 1,489.50 | 1,153.58 | 1,174.66 | 1,661.88 | 1,284.88 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 15.00 | 24.62 | -- | -- | -- |
应收票据 | 61.64 | 62.40 | 82.36 | 1,942.76 | 1,019.84 | 808.18 | 265.39 | 41.44 |
应收账款 | 1,874.03 | 2,214.83 | 3,524.32 | 2,526.75 | 6,796.47 | 6,083.48 | 5,128.34 | 5,495.87 |
预付款项 | 69.88 | 251.71 | 252.05 | 207.72 | 239.33 | 187.14 | 195.88 | 186.94 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 218.99 | 258.82 | -- | 188.69 | 174.42 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 27.54 | 50.59 | 63.23 | 53.33 | 377.83 | 343.05 | 304.28 | 583.28 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 24.59 | 10.65 | 6.91 | 5.38 | 6.39 | 9.50 | 10.72 | 21.94 |
流动资产合计 | 7,135.44 | 6,980.08 | 9,682.29 | 11,445.00 | 9,876.93 | 8,887.11 | 7,755.17 | 7,788.76 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 60.89 | -- | 48.10 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 877.94 | 878.12 | 2.75 | 2.91 | 1.27 | -- | 259.63 | 242.95 |
投资性房地产 | 28.25 | 29.40 | 26.97 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1.02 | 48.64 |
固定资产 | 42.42 | 36.95 | 39.57 | 62.67 | 51.43 | -- | -- | 143.57 |
在建工程 | -- | -- | -- | 6.69 | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 215.83 | 224.27 | 232.88 | 241.35 | 0.85 | 0.75 | 1.07 | 57.31 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 4.24 | 4.24 | -- | 22.34 | 66.86 | 124.42 | 180.14 | 299.29 |
长期待摊费用 | 3.19 | 5.80 | 7.55 | 4.79 | 1.81 | 2.94 | 3.85 | 6.27 |
递延所得税资产 | 886.08 | 794.04 | 478.61 | 185.89 | 150.99 | 118.50 | 113.24 | 103.26 |
其他非流动资产 | 42.65 | 20.27 | 59.92 | 1.35 | 1.23 | 0.58 | 4.77 | 24.20 |
非流动资产合计 | 2,322.18 | 2,149.22 | 966.63 | 583.85 | 332.01 | 364.92 | 621.88 | 973.58 |
资产总计 | 9,457.62 | 9,129.29 | 10,648.92 | 12,028.85 | 10,208.93 | 9,252.03 | 8,377.05 | 8,762.34 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1,724.72 | 1,960.03 | 1,707.05 | 2,509.40 | 2,028.12 | 2,091.93 | 1,411.60 | 1,444.21 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 998.00 | 1,423.28 | 2,682.92 | 3,048.85 | 1,652.44 | -- | 87.94 | 445.92 |
应付账款 | 3,236.35 | 2,219.57 | 1,703.26 | 1,427.32 | 1,140.43 | -- | 1,288.42 | 2,060.42 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 227.62 | 218.13 | 211.81 | 240.61 |
应付职工薪酬 | 17.39 | 21.72 | 29.09 | 41.65 | 34.59 | 34.22 | 25.56 | 27.72 |
应交税费 | 243.68 | 259.26 | 287.53 | 409.20 | 318.92 | 302.05 | 265.51 | 279.28 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 20.47 | 44.82 | 27.60 | 7.06 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 198.94 | 40.39 | -- | 45.22 | 337.29 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5.15 | 9.16 | 9.92 | -- | 609.46 | 399.03 | 13.01 | 401.69 |
其他流动负债 | 10.03 | 22.04 | 16.61 | 9.08 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 9,093.47 | 7,878.30 | 7,986.16 | 7,810.29 | 6,072.43 | 4,632.65 | 3,376.68 | 5,244.20 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 234.39 | 141.04 | 68.17 | -- | -- | -- | -- | 6.94 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 608.44 | 1,154.49 | 544.98 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 10.03 | 22.04 | 16.61 | 9.08 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 252.75 | 167.84 | 99.68 | -- | -- | 608.44 | 1,154.49 | 551.93 |
负债合计 | 9,346.22 | 8,046.14 | 8,085.84 | 7,810.29 | 6,072.43 | 5,241.09 | 4,531.17 | 5,796.12 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 546.27 | 546.27 | 371.32 | 371.32 | 371.32 | 371.32 | 371.32 | 293.12 |
资本公积 | 2,192.40 | 2,206.13 | 1,704.54 | 1,711.53 | 1,699.26 | 1,699.26 | 1,699.29 | 1,054.03 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 178.59 | 178.59 | 178.59 | 176.56 | 172.50 | 169.53 | 168.96 | 127.39 |
未分配利润 | -2,883.67 | -1,913.57 | 274.40 | 1,940.95 | 1,843.67 | 1,671.63 | 1,440.74 | 1,166.07 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 111.40 | 1,083.16 | 2,563.08 | 4,218.56 | 4,136.50 | 4,010.94 | 3,845.87 | 2,706.71 |
少数股东权益 | 20.65 | 27.78 | 32.89 | 37.72 | 47.40 | 55.71 | 116.26 | 259.51 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 90.76 | 1,055.38 | 2,530.18 | 4,180.84 | 4,089.10 | 3,955.23 | 3,729.62 | 2,966.22 |
负债和股东权益合计 | 9,457.62 | 9,129.29 | 10,648.92 | 12,028.85 | 10,208.93 | 9,252.03 | 8,377.05 | 8,762.34 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 775.55 | 4,110.79 | 2,419.77 | 1,642.34 | 670.30 | 3,727.10 | 2,773.84 | 1,813.46 |
营业成本 | 826.06 | 4,372.89 | 2,602.58 | 1,771.51 | 716.89 | 4,000.27 | 2,842.51 | 1,839.13 |
营业税金及附加 | 1.80 | 7.50 | 4.36 | 2.38 | 1.16 | 8.98 | 6.59 | 4.43 |
销售费用 | 4.89 | 19.47 | 15.10 | 11.51 | 6.08 | 27.88 | 20.72 | 13.94 |
管理费用 | 27.44 | 154.22 | 88.45 | 61.04 | 24.72 | 145.95 | 108.06 | 78.85 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 52.84 | 250.82 | 174.36 | 119.63 | 51.36 | 253.43 | 166.42 | 98.45 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | -11.41 | -0.07 | -0.09 | 0.06 | -317.79 | -0.65 | -0.56 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -0.13 | -0.07 | -0.09 | 0.06 | -317.79 | -0.65 | -0.56 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -75.11 | -1,044.06 | -324.83 | -253.90 | -101.15 | -2,494.54 | -132.26 | -51.30 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.20 | 0.37 | 0.42 | 0.37 | 0.42 | 3.45 | 0.10 | 0.09 |
营业外支出 | 0.40 | 24.33 | 0.16 | 0.04 | 0.04 | 15.61 | 2.75 | 2.24 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -75.31 | -1,068.02 | -324.57 | -253.58 | -100.77 | -2,506.71 | -134.91 | -53.46 |
所得税费用 | -2.82 | -89.96 | -42.30 | -34.07 | -14.53 | -311.74 | -7.36 | 0.63 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -72.49 | -978.07 | -282.27 | -219.50 | -86.24 | -2,194.97 | -127.56 | -54.09 |
净利润(不含少数股东损益) | -72.55 | -970.53 | -282.49 | -219.52 | -86.39 | -2,187.97 | -124.03 | -51.34 |
少数股东损益 | 0.06 | -7.54 | 0.22 | 0.01 | 0.15 | -6.99 | -3.52 | -2.75 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 4,110.79 | 3,727.10 | 4,669.45 | 5,954.90 | 6,676.83 | 6,855.82 | 7,164.45 | 6,815.51 |
营业成本 | 4,372.89 | 4,000.27 | 4,662.16 | 5,578.92 | 6,190.43 | 6,508.78 | 6,058.58 | 5,649.53 |
营业税金及附加 | 7.50 | 8.98 | 14.64 | 16.32 | 18.62 | 15.97 | 20.13 | 60.77 |
销售费用 | 19.47 | 27.88 | 32.19 | 33.46 | 27.94 | 27.39 | 32.30 | 28.99 |
管理费用 | 154.22 | 145.95 | 154.98 | 147.15 | 131.17 | 125.85 | 247.09 | 236.88 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 250.82 | 253.43 | 242.60 | 198.22 | 221.18 | 184.07 | 177.12 | 105.66 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 270.81 | 187.09 | 202.21 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -11.41 | -317.79 | 0.84 | 0.73 | 0.58 | -4.99 | -17.83 | -1.72 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.13 | -317.79 | -0.16 | -- | 0.11 | -1.86 | -19.58 | -7.60 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -1,044.06 | -2,494.54 | -1,965.71 | 141.12 | 225.21 | 349.75 | 439.72 | 529.76 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.37 | 3.45 | 30.66 | 0.34 | -- | 9.54 | 30.83 | 22.66 |
营业外支出 | 24.33 | 15.61 | 0.29 | 0.85 | 1.05 | 11.81 | 15.37 | 1.14 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -1,068.02 | -2,506.71 | -1,935.34 | 140.61 | 224.16 | 347.48 | 455.18 | 551.28 |
所得税费用 | -89.96 | -311.74 | -278.51 | 38.11 | 24.44 | 75.13 | -- | 130.48 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -978.07 | -2,194.97 | -1,656.83 | 102.50 | 199.73 | 272.35 | 384.31 | 420.80 |
净利润(不含少数股东损益) | -970.53 | -2,187.97 | -1,652.30 | 110.97 | 208.90 | 285.11 | 366.77 | 339.51 |
少数股东损益 | -7.54 | -6.99 | -4.53 | -8.47 | -9.18 | -12.76 | 17.55 | 81.29 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 822.02 | 2,863.57 | 2,027.01 | 1,313.59 | 742.54 | 3,292.32 | 2,511.42 | 1,674.15 |
收到的税费返还 | 0.01 | 4.11 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 25.46 | 90.91 | 28.29 | 25.15 | 38.64 | 379.13 | 162.29 | 33.60 |
经营活动现金流入小计 | 847.49 | 2,958.59 | 2,055.50 | 1,338.93 | 781.36 | 3,671.63 | 2,673.89 | 1,707.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 953.86 | 2,813.96 | 1,974.57 | 1,237.59 | 730.12 | 3,342.25 | 2,452.33 | 1,721.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51.38 | 232.86 | 179.59 | 119.98 | 62.92 | 287.56 | 216.76 | 158.17 |
支付的各项税费 | 18.04 | 58.67 | 44.98 | 30.13 | 20.12 | 67.05 | 52.22 | 39.09 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 66.50 | 223.07 | 193.38 | 64.82 | 35.69 | 234.38 | 245.97 | 80.97 |
经营活动现金流出小计 | 1,089.78 | 3,328.56 | 2,392.53 | 1,452.53 | 848.84 | 3,931.24 | 2,967.28 | 2,000.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | -242.29 | -369.97 | -337.03 | -113.60 | -67.47 | -259.61 | -293.39 | -292.12 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.12 | 0.20 | 0.09 | 0.06 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 13.17 | 0.01 |
投资活动现金流入小计 | 0.01 | 2.31 | 0.30 | 0.29 | 0.19 | 0.24 | 13.29 | 0.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17.18 | 94.07 | 63.14 | 52.19 | -- | 73.48 | 20.83 | 20.69 |
投资所支付的现金 | -- | 2.00 | 2.00 | -- | -- | -- | 1.00 | 1.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
投资活动现金流出小计 | 17.18 | 96.07 | 65.14 | 52.19 | -- | 74.49 | 21.84 | 21.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17.17 | -93.76 | -64.83 | -51.90 | 0.19 | -74.25 | -8.56 | -21.63 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 706.81 | 706.81 | 706.81 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,072.12 | 2,022.07 | 1,580.45 | 595.78 | 424.09 | 2,668.39 | 2,120.36 | 1,473.46 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 280.00 | 1,507.51 | 1,275.68 | 1,669.16 | 1,107.24 | 1,517.78 | 1,406.10 | 1,337.77 |
筹资活动现金流入小计 | 1,352.12 | 3,529.58 | 2,856.13 | 2,264.94 | 1,531.33 | 4,892.98 | 4,233.26 | 3,518.03 |
偿还债务支付的现金 | 418.94 | 2,114.47 | 1,670.24 | 894.80 | 587.19 | 3,555.36 | 1,740.77 | 1,244.53 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28.55 | 172.20 | 131.52 | 96.98 | 42.12 | 219.81 | 164.70 | 111.59 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 605.09 | 513.99 | 418.81 | 728.78 | 689.91 | 785.68 | 2,055.81 | 1,850.07 |
筹资活动现金流出小计 | 1,052.58 | 2,800.66 | 2,220.58 | 1,720.57 | 1,319.22 | 4,560.84 | 3,961.27 | 3,206.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 299.54 | 728.92 | 635.55 | 544.38 | 212.11 | 332.14 | 271.99 | 311.84 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.01 | 0.44 | 0.73 | 1.03 | -0.52 | -1.98 | -1.63 | 0.58 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 40.07 | 265.63 | 234.42 | 379.91 | 144.31 | -3.70 | -31.59 | -1.33 |
期初现金及现金等价物余额 | 470.73 | 193.79 | 193.79 | 193.79 | 193.79 | 197.49 | 197.59 | 197.59 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 510.80 | 459.42 | 428.22 | 573.70 | 338.10 | 193.79 | 166.01 | 196.26 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -978.07 | -- | -219.50 | -- | -2,194.97 | -- | -54.09 |
加:资产减值准备 | -- | 773.52 | -- | 125.21 | -- | 1,907.66 | -- | 27.30 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6.97 | -- | 3.58 | -- | 5.03 | -- | 3.69 |
无形资产摊销 | -- | 8.44 | -- | 4.22 | -- | 8.49 | -- | 4.26 |
长期待摊费用摊销 | -- | 2.61 | -- | 0.73 | -- | 1.57 | -- | 0.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.71 | -- | -0.22 | -- | -0.40 | -- | 0.02 |
固定资产报废损失 | -- | 0.06 | -- | -- | -- | 0.66 | -- | 0.16 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 237.42 | -- | 125.76 | -- | 259.21 | -- | 114.78 |
投资损失 | -- | 11.41 | -- | 0.09 | -- | 317.79 | -- | 0.56 |
递延所得税资产减少 | -- | -89.34 | -- | -34.13 | -- | -315.43 | -- | -3.68 |
递延所得税负债增加 | -- | -1.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 23.05 | -- | 20.66 | -- | 12.63 | -- | -29.91 |
经营性应收项目的减少 | -- | 362.01 | -- | -341.57 | -- | 663.07 | -- | -497.30 |
经营性应付项目的增加 | -- | -733.67 | -- | 197.02 | -- | -935.37 | -- | 135.74 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 459.42 | -- | 573.70 | -- | 193.79 | -- | 196.26 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 193.79 | -- | 193.79 | -- | 197.49 | -- | 197.59 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,863.57 | 3,292.32 | 4,418.62 | 4,640.05 | 5,703.61 | 5,667.31 | 6,598.71 | 5,263.63 |
收到的税费返还 | 4.11 | 0.18 | 0.73 | 2.05 | 3.13 | 1.71 | 7.05 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 90.91 | 379.13 | 208.58 | 91.26 | 78.73 | 41.84 | 67.55 | 23.53 |
经营活动现金流入小计 | 2,958.59 | 3,671.63 | 4,627.94 | 4,733.37 | 5,785.47 | 5,710.86 | 6,673.32 | 5,287.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,813.96 | 3,342.25 | 3,671.49 | 3,202.62 | 4,265.76 | 5,776.32 | 6,352.95 | 5,098.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 232.86 | 287.56 | 334.63 | 284.11 | 283.79 | 263.70 | 265.73 | 226.47 |
支付的各项税费 | 58.67 | 67.05 | 152.90 | 189.30 | 221.25 | 221.94 | 239.45 | 333.76 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 223.07 | 234.38 | 303.83 | 261.32 | 269.31 | 248.25 | 211.90 | 197.44 |
经营活动现金流出小计 | 3,328.56 | 3,931.24 | 4,462.84 | 3,937.36 | 5,040.10 | 6,510.21 | 7,070.04 | 5,856.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | -369.97 | -259.61 | 165.09 | 796.01 | 745.37 | -799.35 | -396.72 | -569.34 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 2.00 | -- | -- | 43.67 | 0.50 | 100.00 | 54.28 | 53.79 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.07 | 0.03 | 0.90 | 0.73 | 0.80 | 0.13 | 0.08 | 0.09 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.23 | 0.20 | -- | 9.69 | 0.18 | -- | 0.02 | 0.09 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 41.91 | 18.40 | 79.81 | 2.81 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.01 | 15.00 | -- | -- | 23.00 | 7.00 | 4.00 |
投资活动现金流入小计 | 2.31 | 0.24 | 15.91 | 54.09 | 43.39 | 141.53 | 141.20 | 60.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 94.07 | 73.48 | 212.93 | 132.67 | 2.78 | 7.83 | 15.90 | 14.20 |
投资所支付的现金 | 2.00 | -- | -- | 16.72 | -- | 26.84 | 33.50 | 101.36 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1.00 | -- | -- | 3.15 | -- | 117.60 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.01 | -- | -- | 22.63 | 8.33 | 15.00 | 2.50 |
投资活动现金流出小计 | 96.07 | 74.49 | 212.93 | 149.39 | 28.56 | 43.00 | 182.00 | 118.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -93.76 | -74.25 | -197.03 | -95.30 | 14.83 | 98.53 | -40.81 | -57.29 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 706.81 | -- | 0.07 | 0.60 | -- | 724.00 | 15.27 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 0.07 | -- | -- | -- | 15.27 |
取得借款收到的现金 | 2,022.07 | 2,668.39 | 1,877.83 | 2,967.56 | 3,187.58 | 2,522.35 | 2,093.38 | 2,786.15 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,507.51 | 1,517.78 | 3,017.55 | 1,373.22 | 446.70 | 170.77 | 54.24 | 271.30 |
筹资活动现金流入小计 | 3,529.58 | 4,892.98 | 4,895.39 | 4,340.84 | 3,634.88 | 2,693.12 | 3,528.57 | 4,016.02 |
偿还债务支付的现金 | 2,114.47 | 3,555.36 | 2,620.88 | 3,099.38 | 3,656.87 | 2,013.70 | 2,235.22 | 2,579.14 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 172.20 | 219.81 | 256.51 | 212.16 | 250.57 | 196.89 | 237.92 | 181.90 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 513.99 | 785.68 | 2,103.41 | 1,656.69 | 927.86 | 635.20 | 173.84 | 290.72 |
筹资活动现金流出小计 | 2,800.66 | 4,560.84 | 4,980.80 | 4,968.23 | 4,835.31 | 2,845.79 | 2,646.98 | 3,051.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 728.92 | 332.14 | -85.42 | -627.38 | -1,200.42 | -152.68 | 881.59 | 964.26 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.44 | -1.98 | -8.11 | -1.35 | 0.40 | 3.49 | -11.84 | 6.98 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 265.63 | -3.70 | -125.46 | 71.99 | -439.83 | -850.00 | 432.22 | 344.60 |
期初现金及现金等价物余额 | 193.79 | 197.49 | 322.95 | 250.96 | 690.79 | 1,540.80 | 1,108.58 | 763.98 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 459.42 | 193.79 | 197.49 | 322.95 | 250.96 | 690.79 | 1,540.80 | 1,108.58 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -978.07 | -2,194.97 | -1,656.83 | 102.50 | 199.73 | 272.35 | 384.31 | 420.80 |
加:资产减值准备 | 773.52 | 1,907.66 | 1,984.34 | 245.57 | 270.97 | 270.81 | 187.09 | 202.21 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6.97 | 5.03 | 6.04 | 6.48 | 7.52 | 7.38 | 15.61 | 25.69 |
无形资产摊销 | 8.44 | 8.49 | 8.54 | 6.48 | 0.49 | 0.50 | 2.22 | 1.89 |
长期待摊费用摊销 | 2.61 | 1.57 | 0.80 | 1.34 | 1.45 | 1.43 | 2.02 | 2.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.71 | -0.40 | 0.05 | -0.48 | -- | -- | 0.06 | -0.07 |
固定资产报废损失 | 0.06 | 0.66 | -- | 0.16 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 237.42 | 259.21 | 237.18 | 170.15 | 191.14 | 171.45 | 178.19 | 105.75 |
投资损失 | 11.41 | 317.79 | -0.84 | -0.73 | -0.58 | -4.99 | 17.83 | 1.72 |
递延所得税资产减少 | -89.34 | -315.43 | -292.72 | -33.20 | -31.90 | -5.36 | -23.28 | 24.58 |
递延所得税负债增加 | -1.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 23.05 | 12.63 | -9.90 | 23.05 | -34.78 | -38.77 | -64.23 | -187.64 |
经营性应收项目的减少 | 362.01 | 663.07 | -280.91 | -289.73 | -1,156.94 | -1,610.33 | -865.52 | -1,517.85 |
经营性应付项目的增加 | -733.67 | -935.37 | 159.13 | 564.42 | 1,298.27 | 136.20 | -231.02 | 351.55 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 459.42 | 193.79 | 197.49 | 322.95 | 250.96 | 690.79 | 1,540.80 | 1,108.58 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 193.79 | 197.49 | 322.95 | 250.96 | 690.79 | 1,540.80 | 1,108.58 | 763.98 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |