昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 20Y3Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 20Y1Q | 19Y3Q | 19Y2Q | 19Y1Q | 18Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 63.75 | 63.75 | 32.63 | 27.85 | 377.10 | 440.43 | 592.57 | 531.35 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | 9.66 | 10.08 | 5.71 | 22.84 |
应收账款 | 243.07 | 243.07 | 334.24 | 352.70 | 461.09 | 484.28 | 411.23 | 388.88 |
预付款项 | 15.73 | 15.73 | 9.32 | 18.63 | 10.53 | 8.58 | 6.28 | 9.67 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 53.32 | -- | -- | 81.48 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 36.37 | 36.37 | 28.31 | 53.86 | 84.52 | 83.57 | 103.02 | 81.78 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.23 | 0.08 | 0.26 |
其他流动资产 | 31.82 | 31.82 | 29.86 | 25.06 | 27.03 | 31.51 | 32.05 | 24.28 |
流动资产合计 | 446.43 | 446.43 | 505.61 | 548.91 | 1,055.53 | 1,140.17 | 1,224.95 | 1,129.99 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.40 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 9.42 | 9.42 | 9.32 | 9.39 | 18.72 | 24.42 | 25.42 | 25.54 |
投资性房地产 | 4.22 | 4.22 | 4.32 | 4.41 | 4.60 | 4.70 | 4.80 | 4.89 |
固定资产 | -- | -- | 197.94 | -- | -- | 217.15 | -- | -- |
在建工程 | -- | -- | 0.56 | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 20.91 | 20.91 | 20.85 | 21.00 | 21.62 | 21.81 | 22.02 | 22.22 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 3.40 | 3.40 | 3.87 | 4.35 | 5.90 | 6.45 | 7.74 | 8.25 |
递延所得税资产 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1.16 | 0.91 | 0.51 | 0.49 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 334.63 | 334.63 | 339.81 | 344.57 | 366.18 | 375.83 | 382.56 | 387.99 |
资产总计 | 781.07 | 781.07 | 845.41 | 893.47 | 1,421.70 | 1,516.00 | 1,607.52 | 1,517.98 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 51.61 | 51.61 | 51.68 | 51.68 | 399.48 | 425.26 | 442.69 | 435.36 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 38.55 | 38.55 | 68.99 | 62.70 | 100.39 | 80.33 | -- | -- |
应付账款 | 50.56 | 50.56 | 68.37 | 106.13 | 114.15 | 162.46 | -- | -- |
预收账款 | -- | -- | 13.38 | -- | 19.04 | 16.79 | 17.23 | 34.91 |
应付职工薪酬 | 33.54 | 33.54 | 36.32 | 38.44 | 27.72 | 27.41 | 31.44 | 35.24 |
应交税费 | 10.18 | 10.18 | 9.82 | 6.74 | 6.52 | 11.03 | 3.14 | 6.36 |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.07 | 0.75 | 0.77 | 0.78 | 0.94 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | 209.11 | -- | -- | 167.25 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 424.60 | 424.60 | 457.67 | 495.43 | 835.44 | 891.28 | 981.43 | 913.07 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 16.31 | 16.31 | 16.46 | 16.61 | 16.92 | 17.07 | 17.22 | 7.37 |
负债合计 | 440.91 | 440.91 | 474.13 | 512.05 | 852.36 | 908.35 | 998.66 | 920.44 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 745.96 | 745.96 | 745.96 | 745.96 | 745.96 | 745.96 | 745.96 | 745.96 |
资本公积 | 877.19 | 877.19 | 877.19 | 877.19 | 877.19 | 877.19 | 877.19 | 877.19 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 79.53 | 79.53 | 79.53 | 79.53 | 79.53 | 79.53 | 79.53 | 79.53 |
未分配利润 | -1,376.64 | -1,376.64 | -1,343.67 | -1,333.83 | -1,143.52 | -1,104.35 | -1,103.98 | -1,114.61 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 340.16 | 340.16 | 371.29 | 381.43 | 569.34 | 607.65 | 608.86 | 597.53 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 340.16 | 340.16 | 371.29 | 381.43 | 569.34 | 607.65 | 608.86 | 597.53 |
负债和股东权益合计 | 781.07 | 781.07 | 845.41 | 893.47 | 1,421.70 | 1,516.00 | 1,607.52 | 1,517.98 |
资产负债表(单位:百万元) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 531.35 | 524.05 | 599.45 | 743.88 | 376.65 | 417.28 | 292.11 | 506.09 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 22.84 | 7.79 | 115.72 | 20.90 | 14.85 | 89.83 | 35.16 | 124.53 |
应收账款 | 388.88 | 424.98 | 355.70 | 806.52 | 1,107.69 | 1,378.38 | 1,382.09 | 1,169.13 |
预付款项 | 9.67 | 75.81 | 90.64 | 163.43 | 65.48 | 138.59 | 78.36 | 32.61 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 125.78 | 94.37 | 109.17 | 90.69 | 90.44 | 103.36 | 50.01 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 81.78 | 197.52 | 124.20 | 211.53 | 359.91 | 320.16 | 301.51 | 259.39 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.26 | 2.65 | 11.11 | 0.70 | 0.58 | 0.55 | 3.45 | 0.11 |
其他流动资产 | 24.28 | 20.10 | 15.49 | 7.41 | 40.30 | 0.03 | -- | -- |
流动资产合计 | 1,129.99 | 1,378.68 | 1,406.67 | 2,063.54 | 2,056.14 | 2,435.27 | 2,196.04 | 2,141.87 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | 100.40 | 99.20 | 76.25 | 152.40 | 5.96 | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | 7.86 | 7.86 | 198.15 | 205.33 | 232.99 | 304.15 | 350.54 |
长期股权投资 | 25.54 | 39.04 | 85.68 | 173.87 | 138.73 | 164.66 | 145.12 | 26.62 |
投资性房地产 | 4.89 | 5.28 | 5.66 | 6.05 | 4.18 | -- | 2.68 | 2.89 |
固定资产 | -- | -- | 282.87 | 336.80 | 363.74 | 364.39 | 354.16 | 335.13 |
在建工程 | -- | 0.17 | -- | 0.10 | 13.90 | 10.06 | 4.23 | 28.81 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 22.22 | 23.55 | 25.33 | 37.62 | 81.95 | 75.53 | 115.37 | 86.37 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 8.25 | 9.76 | 16.83 | 98.07 | 109.89 | 5.20 | 5.01 | 14.17 |
递延所得税资产 | 0.49 | 0.60 | 0.39 | 0.93 | 6.16 | 19.56 | 60.92 | -- |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 387.99 | 436.34 | 500.87 | 1,003.99 | 929.83 | 872.38 | 991.63 | 844.53 |
资产总计 | 1,517.98 | 1,815.01 | 1,907.55 | 3,067.53 | 2,985.97 | 3,307.66 | 3,187.67 | 2,986.39 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 435.36 | 451.62 | 420.40 | 750.00 | 1,154.39 | 1,286.88 | 884.85 | 581.13 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | 51.32 | 64.84 | 176.66 | 143.09 | 143.21 | 138.56 | 73.15 |
应付账款 | -- | 161.72 | 131.00 | 322.55 | 518.14 | 401.48 | 540.58 | 463.65 |
预收账款 | 34.91 | 12.44 | 27.17 | 38.98 | 73.81 | 56.36 | 45.30 | 32.66 |
应付职工薪酬 | 35.24 | 24.66 | 44.22 | 32.74 | 54.00 | 12.32 | 26.52 | 24.49 |
应交税费 | 6.36 | 5.52 | 6.44 | 8.37 | 13.57 | -20.62 | -0.24 | 2.03 |
应付利息 | 0.94 | 1.02 | -- | -- | 0.27 | 0.58 | -- | 16.36 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 171.24 | 283.41 | 186.31 | 156.78 | 97.01 | 17.84 | 14.38 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 10.78 | 33.69 | 87.73 | 37.73 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 400.00 |
流动负债合计 | 913.07 | 879.52 | 977.48 | 1,515.61 | 2,124.83 | 2,010.92 | 1,741.14 | 1,645.60 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | 12.93 | 46.62 | 164.92 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.42 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | 19.66 | 76.33 | 20.97 |
非流动负债合计 | 7.37 | 8.54 | 13.40 | 12.78 | 17.17 | 33.49 | 124.75 | 214.01 |
负债合计 | 920.44 | 888.07 | 990.88 | 1,528.39 | 2,142.00 | 2,044.41 | 1,865.89 | 1,859.60 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 745.96 | 745.96 | 745.96 | 745.96 | 682.96 | 682.96 | 341.48 | 341.48 |
资本公积 | 877.19 | 877.18 | 877.16 | 876.72 | 327.87 | 333.37 | 504.11 | 502.36 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 79.53 | 79.53 | 79.53 | 79.53 | 79.53 | 79.53 | 71.23 | 36.85 |
未分配利润 | -1,114.61 | -783.68 | -792.62 | -182.23 | -249.37 | 167.39 | 404.96 | 246.10 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 597.53 | 926.95 | 916.66 | 1,539.14 | 843.96 | 1,263.25 | 1,321.78 | 1,126.79 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 597.53 | 926.95 | 916.66 | 1,539.14 | 843.96 | 1,263.25 | 1,321.78 | 1,126.79 |
负债和股东权益合计 | 1,517.98 | 1,815.01 | 1,907.55 | 3,067.53 | 2,985.97 | 3,307.66 | 3,187.67 | 2,986.39 |
利润表(单位:百万元) | 20Y3Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 20Y1Q | 19Y3Q | 19Y2Q | 19Y1Q | 18Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 237.66 | 237.66 | 181.78 | 86.52 | 672.24 | 542.12 | 301.46 | 798.13 |
营业成本 | 312.60 | 312.60 | 221.27 | 106.43 | 701.07 | 534.72 | 293.66 | 1,124.78 |
营业税金及附加 | 1.85 | 1.85 | 1.35 | 0.48 | 2.73 | 2.02 | 0.63 | 5.72 |
销售费用 | 21.44 | 21.44 | 14.29 | 6.74 | 60.16 | 37.40 | 23.14 | 84.03 |
管理费用 | 64.68 | 64.68 | 41.17 | 21.60 | 65.97 | 39.03 | 20.19 | 121.69 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 7.01 | 7.01 | -0.04 | -1.38 | 8.89 | 10.82 | 10.33 | 21.07 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.66 | 124.60 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.41 | -0.41 | -0.51 | -0.45 | -1.72 | -0.64 | -0.12 | -0.32 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.41 | -0.41 | -0.51 | -0.45 | -1.72 | -0.64 | -0.12 | -0.32 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -64.91 | -64.91 | -31.77 | -21.86 | -32.76 | 7.15 | 10.75 | -322.83 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.28 | 0.28 | 0.09 | 0.01 | 3.65 | 3.16 | 0.19 | 4.63 |
营业外支出 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.47 | 0.47 | 0.33 | 12.44 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -64.66 | -64.66 | -31.69 | -21.85 | -29.58 | 9.84 | 10.61 | -330.64 |
所得税费用 | -- | -- | -- | -- | -0.66 | -0.42 | -0.02 | 0.28 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -64.66 | -64.66 | -31.69 | -21.85 | -28.91 | 10.25 | 10.63 | -330.93 |
净利润(不含少数股东损益) | -64.66 | -64.66 | -31.69 | -21.85 | -28.91 | 10.25 | 10.63 | -330.93 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 798.13 | 672.87 | 563.50 | 1,028.07 | 1,601.84 | 1,956.09 | 2,106.44 | 2,014.39 |
营业成本 | 1,124.78 | 521.47 | 477.46 | 737.53 | 1,342.92 | 1,445.23 | 1,524.62 | 1,547.73 |
营业税金及附加 | 5.72 | 6.00 | 6.92 | 7.08 | 14.98 | 10.17 | 22.58 | 10.15 |
销售费用 | 84.03 | 63.85 | 175.47 | 135.29 | 229.59 | 182.42 | 153.21 | 168.11 |
管理费用 | 121.69 | 112.95 | 177.92 | 146.15 | 291.51 | 246.71 | 215.58 | 230.03 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 21.07 | 34.50 | 57.47 | 81.28 | 96.99 | 53.55 | 71.71 | 53.12 |
资产减值损失 | 124.60 | 13.37 | 256.78 | -33.68 | 36.36 | 3.42 | 29.80 | 52.49 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.32 | 55.94 | 11.42 | 80.36 | -3.09 | 2.45 | 11.10 | 15.15 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.32 | -0.21 | 0.01 | -5.19 | -4.60 | 3.63 | 11.10 | 3.15 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -322.83 | -17.17 | -577.12 | 34.78 | -413.60 | 17.03 | 100.04 | -32.09 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 4.63 | 27.65 | 17.19 | 43.03 | 27.70 | 33.57 | 55.12 | 74.94 |
营业外支出 | 12.44 | 1.42 | 49.99 | 2.72 | 15.14 | 5.29 | 3.18 | 15.50 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | 10.72 | 1.81 | 0.75 | 1.30 | 1.45 | 7.75 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -330.64 | 9.06 | -609.92 | 75.09 | -401.04 | 45.31 | 151.99 | 27.35 |
所得税费用 | 0.28 | -- | 0.47 | 7.95 | 15.72 | 11.16 | -41.24 | 4.91 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -330.93 | 8.94 | -610.39 | 67.14 | -416.76 | 34.16 | 193.23 | 22.44 |
净利润(不含少数股东损益) | -330.93 | 8.94 | -610.39 | 67.14 | -416.76 | 34.16 | 193.23 | 22.44 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 20Y3Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 20Y1Q | 19Y3Q | 19Y2Q | 19Y1Q | 18Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 332.98 | 332.98 | 370.36 | 90.62 | 609.64 | 448.00 | 262.61 | 878.07 |
收到的税费返还 | 18.04 | 18.04 | 14.21 | 7.35 | 50.35 | 33.27 | 14.87 | 33.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 21.75 | 21.75 | 16.66 | 3.52 | 28.76 | 22.86 | 24.73 | 24.40 |
经营活动现金流入小计 | 372.77 | 372.77 | 401.23 | 101.49 | 688.75 | 504.13 | 302.21 | 935.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 205.31 | 205.31 | 321.38 | 80.15 | 492.89 | 362.03 | 174.69 | 602.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 81.75 | 81.75 | 56.04 | 32.53 | 119.12 | 81.38 | 39.15 | 132.37 |
支付的各项税费 | 16.38 | 16.38 | 13.23 | 8.35 | 39.45 | 30.70 | 19.54 | 58.97 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 86.59 | 86.59 | 52.72 | 29.06 | 136.61 | 93.11 | 44.80 | 139.83 |
经营活动现金流出小计 | 390.04 | 390.04 | 443.38 | 150.09 | 788.07 | 567.23 | 278.17 | 933.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | -17.28 | -17.28 | -42.14 | -48.60 | -99.32 | -63.09 | 24.03 | 1.92 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 8.35 | 8.35 | -- | -- | 0.12 | -- | -- | 54.51 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.48 | 0.48 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.17 | -- | -- | 1.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 8.43 | 8.43 | 0.06 | 0.06 | 0.77 | 0.48 | -- | 55.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.35 | 1.35 | 0.90 | 0.70 | 4.36 | 2.82 | 1.61 | 5.93 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1.35 | 1.35 | 0.90 | 0.70 | 4.36 | 2.82 | 1.61 | 7.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | 7.08 | 7.08 | -0.84 | -0.64 | -3.59 | -2.34 | -1.61 | 48.48 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 51.66 | 51.66 | 51.66 | 51.66 | 376.67 | 353.80 | 328.56 | 623.37 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 88.27 | 88.27 | 40.23 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 52.66 | 52.66 | 52.66 | 52.66 | 464.94 | 442.07 | 368.79 | 623.37 |
偿还债务支付的现金 | 74.48 | 74.48 | 74.48 | 74.48 | 414.01 | 364.57 | 320.80 | 640.28 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.71 | 1.71 | 1.06 | 0.78 | 22.48 | 15.21 | 7.86 | 25.80 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 0.60 | 88.27 | 88.27 | 47.13 | 3.03 |
筹资活动现金流出小计 | 77.22 | 77.22 | 76.57 | 75.86 | 524.76 | 468.05 | 375.80 | 669.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -24.56 | -24.56 | -23.91 | -23.20 | -59.82 | -25.98 | -7.01 | -45.75 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -1.77 | -1.77 | -0.18 | -0.02 | 5.02 | 1.60 | -1.33 | 0.59 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -36.53 | -36.53 | -67.07 | -72.46 | -157.72 | -89.81 | 14.08 | 5.24 |
期初现金及现金等价物余额 | 99.25 | 99.25 | 99.25 | 99.25 | 528.17 | 528.17 | 528.17 | 522.93 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 62.73 | 62.73 | 32.19 | 26.79 | 370.46 | 438.36 | 542.26 | 528.17 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -- | -31.69 | -- | -- | 10.25 | -- | -330.93 |
加:资产减值准备 | -- | -- | 0.34 | -- | -- | 3.14 | -- | 124.60 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | -- | 9.56 | -- | -- | 9.79 | -- | 23.43 |
无形资产摊销 | -- | -- | 0.32 | -- | -- | 0.42 | -- | 1.41 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | 0.96 | -- | -- | 1.83 | -- | 10.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | 1.63 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- | 3.08 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | -- | 2.26 | -- | -- | 15.01 | -- | 27.79 |
投资损失 | -- | -- | 0.51 | -- | -- | 0.64 | -- | 0.32 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.42 | -- | 0.10 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | 28.17 | -- | -- | -1.55 | -- | 84.48 |
经营性应收项目的减少 | -- | -- | 13.10 | -- | -- | -142.67 | -- | 13.43 |
经营性应付项目的增加 | -- | -- | -65.68 | -- | -- | 40.45 | -- | 41.82 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | 32.19 | -- | -- | 438.36 | -- | 528.17 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | -- | 99.25 | -- | -- | 528.17 | -- | 522.93 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 878.07 | 583.22 | 1,054.13 | 1,247.62 | 1,956.75 | 2,297.15 | 2,083.40 | 1,976.20 |
收到的税费返还 | 33.00 | 32.45 | 23.76 | 114.60 | 104.41 | 102.33 | 55.47 | 79.54 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 24.40 | 77.27 | 136.57 | 402.99 | 64.97 | 29.42 | 101.56 | 34.77 |
经营活动现金流入小计 | 935.46 | 692.94 | 1,214.45 | 1,765.22 | 2,126.13 | 2,428.90 | 2,240.42 | 2,090.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 602.37 | 457.82 | 586.26 | 1,054.71 | 1,189.30 | 1,820.62 | 1,410.14 | 1,534.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 132.37 | 127.93 | 128.74 | 213.31 | 230.26 | 261.84 | 203.89 | 245.13 |
支付的各项税费 | 58.97 | 62.82 | 26.01 | 55.73 | 71.06 | 114.61 | 143.46 | 76.53 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 139.83 | 193.73 | 241.26 | 243.50 | 329.34 | 306.55 | 259.42 | 274.36 |
经营活动现金流出小计 | 933.54 | 842.31 | 982.27 | 1,567.26 | 1,819.97 | 2,503.62 | 2,016.91 | 2,130.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.92 | -149.37 | 232.18 | 197.96 | 306.17 | -74.73 | 223.51 | -40.22 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 54.51 | 101.56 | 2.33 | 20.50 | 12.54 | 17.67 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.10 | 1.01 | 1.94 | 0.76 | 0.64 | 0.05 | 0.09 | 48.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.01 | -- | 28.81 | -- | -- | -- | 11.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 55.61 | 102.58 | 4.26 | 50.06 | 13.18 | 17.72 | 0.09 | 59.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.93 | 9.08 | 5.51 | 33.00 | 54.18 | 35.32 | 140.14 | 51.79 |
投资所支付的现金 | 1.20 | -- | 20.00 | 155.00 | 8.76 | 0.33 | 102.52 | 15.20 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- |
投资活动现金流出小计 | 7.13 | 9.08 | 25.51 | 188.00 | 62.94 | 35.65 | 242.68 | 66.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | 48.48 | 93.50 | -21.25 | -137.93 | -49.76 | -17.93 | -242.60 | -7.99 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 611.02 | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 623.37 | 616.64 | 683.70 | 1,100.76 | 1,486.20 | 1,838.24 | 1,837.52 | 1,483.64 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2.05 | 310.40 | 132.20 | 0.83 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 623.37 | 618.70 | 994.10 | 1,843.98 | 1,487.03 | 1,838.24 | 1,837.52 | 1,483.64 |
偿还债务支付的现金 | 640.28 | 473.76 | 1,123.70 | 1,308.52 | 1,834.23 | 1,523.94 | 1,973.33 | 1,574.96 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25.80 | 19.99 | 31.92 | 48.67 | 74.35 | 97.72 | 81.68 | 54.72 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.03 | 137.42 | 185.16 | 31.43 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 669.12 | 631.17 | 1,340.78 | 1,388.62 | 1,908.58 | 1,621.67 | 2,055.01 | 1,629.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -45.75 | -12.47 | -346.68 | 455.36 | -421.54 | 216.57 | -217.48 | -146.04 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.59 | -1.02 | 1.86 | 2.55 | -2.36 | -1.85 | -3.19 | -1.19 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 5.24 | -69.37 | -133.89 | 517.94 | -167.50 | 122.07 | -239.76 | -195.43 |
期初现金及现金等价物余额 | 522.93 | 592.30 | 726.19 | 208.25 | 375.75 | 253.68 | 493.45 | 688.88 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 528.17 | 522.93 | 592.30 | 726.19 | 208.25 | 375.75 | 253.68 | 493.45 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -330.93 | 8.94 | -610.39 | 67.14 | -416.76 | 34.16 | 193.23 | 22.44 |
加:资产减值准备 | 124.60 | 13.37 | 256.78 | -33.68 | 36.36 | 3.42 | 29.80 | 52.49 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 23.43 | 29.33 | 38.20 | 41.02 | 40.55 | 40.77 | 49.25 | 46.16 |
无形资产摊销 | 1.41 | 2.23 | 11.17 | 10.75 | 11.30 | 10.03 | 9.04 | 10.80 |
长期待摊费用摊销 | 10.75 | 20.80 | 91.63 | 48.96 | 17.85 | 5.79 | 8.87 | 8.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.63 | 0.36 | 6.32 | 1.75 | 0.37 | 1.28 | -1.18 | -36.42 |
固定资产报废损失 | 3.08 | 0.02 | 4.22 | 0.05 | 0.02 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 27.79 | 27.83 | 46.35 | 56.72 | 74.23 | 66.73 | 67.79 | 72.97 |
投资损失 | 0.32 | -55.94 | -11.42 | -80.36 | 3.09 | -2.45 | 3.83 | -15.15 |
递延所得税资产减少 | 0.10 | -0.21 | 0.54 | 5.23 | 13.39 | 7.95 | -60.92 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 84.48 | -61.69 | 66.65 | 161.80 | -40.72 | -28.42 | -30.63 | 129.09 |
经营性应收项目的减少 | 13.43 | -34.42 | 592.41 | 227.60 | 370.57 | 100.16 | -252.99 | -158.68 |
经营性应付项目的增加 | 41.82 | -100.00 | -260.28 | -309.01 | 195.91 | -314.15 | 152.04 | -172.18 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 55.36 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 528.17 | 522.93 | 592.30 | 726.19 | 208.25 | 375.75 | 253.68 | 493.45 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 522.93 | 592.30 | 726.19 | 208.25 | 375.75 | 253.68 | 493.45 | 688.88 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |