昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 773.30 | 676.72 | 700.78 | 633.44 | 530.76 | 825.27 | 629.95 | 782.70 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
应收票据 | 324.20 | 433.61 | 354.09 | 279.55 | 260.58 | 359.70 | 324.61 | 265.92 |
应收账款 | 681.77 | 578.58 | 768.23 | 679.78 | 664.52 | 543.08 | 676.27 | 631.45 |
预付款项 | 27.30 | 23.72 | 39.76 | 51.26 | 56.95 | 45.34 | 22.55 | 28.00 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 31.97 | -- | -- | -- | 12.68 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 375.97 | 396.77 | 370.81 | 440.96 | 490.82 | 509.67 | 596.23 | 544.17 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | 4.10 | 4.10 | 10.00 | 5.90 | 5.90 | -- | -- |
其他流动资产 | 118.87 | 310.15 | 7.45 | 7.18 | 225.48 | 240.51 | 169.02 | 156.80 |
流动资产合计 | 2,453.05 | 2,577.75 | 2,352.06 | 2,214.30 | 2,461.46 | 3,161.74 | 2,513.83 | 2,494.55 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 462.41 | 468.61 | 477.53 | 452.77 | 449.78 | 414.15 | 346.33 | 346.17 |
投资性房地产 | 132.47 | 133.94 | 135.36 | 137.16 | 138.96 | 141.13 | 35.60 | 32.26 |
固定资产 | 2,209.19 | 2,256.54 | 2,030.60 | 2,014.37 | 1,967.77 | 1,993.12 | 1,818.88 | 343.27 |
在建工程 | -- | -- | -- | 1,020.24 | -- | -- | -- | 2,234.66 |
工程物资 | -- | -- | -- | 2.17 | -- | -- | -- | 2.61 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
生产性生物资产 | 20.09 | 18.71 | 25.29 | 24.44 | 19.60 | 19.26 | 23.99 | 23.11 |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 313.19 | 320.04 | 318.35 | 323.54 | 322.36 | 304.87 | 295.13 | 245.94 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 79.52 | 79.52 | 79.52 | 79.52 | 79.52 | 79.52 | 79.52 | 79.52 |
长期待摊费用 | 27.31 | 31.60 | 31.99 | 35.97 | 39.86 | 44.43 | 7.96 | 8.84 |
递延所得税资产 | 147.69 | 147.68 | 150.32 | 149.24 | 147.82 | 146.93 | 91.89 | 90.99 |
其他非流动资产 | 72.66 | 62.71 | 75.30 | 61.63 | 43.55 | 33.53 | 45.37 | 71.36 |
非流动资产合计 | 4,582.54 | 4,654.08 | 4,594.77 | 4,488.62 | 4,385.84 | 4,338.56 | 4,061.87 | 3,670.07 |
资产总计 | 7,035.59 | 7,231.83 | 6,946.83 | 6,702.91 | 6,847.30 | 7,500.30 | 6,575.71 | 6,164.62 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 155.62 | 206.71 | 224.11 | 236.44 | 232.84 | 221.18 | 224.45 | 210.24 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | 0.15 | 0.15 | 0.15 | -- |
应付账款 | 527.26 | 607.23 | 670.26 | 713.78 | 824.07 | 783.58 | 786.70 | 561.47 |
预收账款 | 1.38 | 1.87 | 1.33 | 0.98 | 1.27 | 1.46 | 1.12 | -- |
应付职工薪酬 | 40.24 | 92.72 | 65.87 | 51.17 | 38.68 | 82.15 | 54.20 | 44.50 |
应交税费 | 23.99 | 28.71 | 32.49 | 29.01 | 118.07 | 748.52 | 30.99 | 25.25 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.82 | 2.73 |
应付股利 | -- | -- | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 5.57 | 5.57 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 153.22 | -- | -- | -- | 129.73 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 264.61 | 230.95 | 174.02 | 171.05 | 140.44 | 136.08 | 99.39 | 66.39 |
其他流动负债 | 103.32 | 154.59 | 169.21 | 126.53 | 113.74 | 129.01 | 146.27 | 131.04 |
流动负债合计 | 1,460.26 | 1,736.57 | 1,529.90 | 1,494.95 | 1,649.43 | 2,249.50 | 1,519.07 | 1,185.54 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 2,588.38 | 2,409.28 | 2,313.12 | 2,145.75 | 2,117.32 | 2,108.70 | 1,920.08 | 1,879.89 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 6.54 | 7.53 | 4.90 | 5.06 | 4.90 | 4.95 | 2.96 | 2.79 |
其他非流动负债 | 103.32 | 154.59 | 169.21 | 126.53 | 113.74 | 129.01 | 146.27 | 131.04 |
非流动负债合计 | 2,600.32 | 2,420.30 | 2,326.64 | 2,153.95 | 2,127.12 | 2,119.98 | 1,933.17 | 1,897.75 |
负债合计 | 4,060.58 | 4,156.88 | 3,856.53 | 3,648.90 | 3,776.55 | 4,369.47 | 3,452.24 | 3,083.29 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 482.12 | 482.12 | 482.12 | 482.12 | 482.12 | 482.12 | 482.12 | 482.12 |
资本公积 | 370.24 | 395.14 | 393.75 | 390.87 | 387.75 | 384.25 | 382.20 | 376.24 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 164.51 | 164.51 | 150.42 | 150.42 | 150.42 | 150.42 | 139.35 | 139.35 |
未分配利润 | 1,476.50 | 1,458.78 | 1,479.04 | 1,463.77 | 1,471.38 | 1,476.45 | 1,518.73 | 1,485.06 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,975.00 | 3,074.95 | 3,090.29 | 3,054.01 | 3,070.75 | 3,130.83 | 3,123.46 | 3,081.33 |
少数股东权益 | 504.80 | 568.55 | 576.36 | 554.83 | 574.89 | 635.34 | 605.13 | 604.22 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,470.21 | 2,506.41 | 2,513.93 | 2,499.18 | 2,495.86 | 2,495.49 | 2,518.33 | 2,477.10 |
负债和股东权益合计 | 7,035.59 | 7,231.83 | 6,946.83 | 6,702.91 | 6,847.30 | 7,500.30 | 6,575.71 | 6,164.62 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 676.72 | 825.27 | 730.43 | 510.03 | 399.30 | 441.71 | 251.28 | 311.02 |
交易性金融资产 | -- | 8.00 | 8.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 433.61 | 359.70 | 386.45 | 344.83 | 200.73 | 239.66 | 314.16 | 260.57 |
应收账款 | 578.58 | 543.08 | 519.87 | 456.99 | 452.96 | 407.86 | 431.26 | 409.86 |
预付款项 | 23.72 | 45.34 | 27.48 | 46.72 | 30.87 | 23.31 | 53.38 | 47.50 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 11.01 | 12.35 | -- | 22.82 | 28.93 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 396.77 | 509.67 | 312.77 | 196.03 | 193.74 | 219.71 | 217.41 | 264.04 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 4.10 | 5.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 310.15 | 240.51 | 164.18 | 56.06 | 26.87 | 20.64 | 140.28 | 8.89 |
流动资产合计 | 2,577.75 | 3,161.74 | 2,246.87 | 1,707.72 | 1,455.80 | 1,372.35 | 1,430.60 | 1,330.81 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.14 | 183.93 | 182.90 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 468.61 | 414.15 | 355.90 | 316.28 | 364.59 | 347.72 | 343.54 | 320.93 |
投资性房地产 | 133.94 | 141.13 | 33.27 | 41.56 | 13.46 | 14.31 | -- | -- |
固定资产 | 2,256.54 | 1,993.12 | 313.65 | 385.43 | 563.28 | -- | -- | 659.60 |
在建工程 | -- | -- | -- | 740.84 | 169.00 | -- | 124.46 | 58.12 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 18.71 | 19.26 | 17.55 | 20.96 | 30.93 | 63.70 | 51.00 | 53.57 |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 320.04 | 304.87 | 216.57 | 200.62 | 103.78 | 113.35 | 111.09 | 113.91 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80 | 0.80 |
商誉 | 79.52 | 79.52 | 79.52 | 79.52 | 79.52 | 82.09 | 89.59 | 105.46 |
长期待摊费用 | 31.60 | 44.43 | 8.79 | 10.31 | 20.80 | 24.31 | 27.20 | 39.29 |
递延所得税资产 | 147.68 | 146.93 | 90.60 | 36.18 | 20.25 | 29.15 | 27.54 | 26.69 |
其他非流动资产 | 62.71 | 33.53 | 89.91 | 260.18 | 37.95 | 18.67 | 45.80 | 51.27 |
非流动资产合计 | 4,654.08 | 4,338.56 | 3,428.54 | 2,265.87 | 1,576.44 | 1,559.59 | 1,580.25 | 1,612.55 |
资产总计 | 7,231.83 | 7,500.30 | 5,675.42 | 3,973.60 | 3,032.24 | 2,931.94 | 3,010.85 | 2,943.36 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 206.71 | 221.18 | 89.15 | 338.07 | 259.81 | 300.82 | 307.84 | 262.39 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | 0.15 | -- | 94.00 | 1.42 | -- | 0.45 | 1.00 |
应付账款 | 607.23 | 783.58 | 306.50 | 195.51 | 93.41 | -- | 103.26 | 113.64 |
预收账款 | 1.87 | 1.46 | 0.28 | -- | 8.67 | 8.99 | 12.13 | 21.39 |
应付职工薪酬 | 92.72 | 82.15 | 84.43 | 74.72 | 60.60 | 48.48 | 50.42 | 56.87 |
应交税费 | 28.71 | 748.52 | 21.89 | 17.05 | 17.43 | 14.19 | 20.49 | 31.84 |
应付利息 | -- | -- | 2.90 | 1.31 | 0.80 | 0.90 | 1.19 | 0.87 |
应付股利 | -- | 0.92 | 5.00 | 0.98 | 0.42 | 1.07 | 1.88 | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 63.81 | 127.72 | -- | 46.29 | 41.29 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 230.95 | 136.08 | 51.03 | 57.45 | 122.99 | 45.99 | 235.99 | 74.84 |
其他流动负债 | 154.59 | 129.01 | 185.83 | 135.70 | -- | 1.64 | 0.77 | 1.14 |
流动负债合计 | 1,736.57 | 2,249.50 | 879.78 | 988.64 | 693.27 | 537.51 | 780.71 | 605.28 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 2,409.28 | 2,108.70 | 1,784.48 | 505.14 | 228.30 | 339.52 | 206.85 | 257.60 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | 0.07 | -- | 4.63 | 23.54 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 7.53 | 4.95 | 2.65 | 2.93 | 3.75 | 8.35 | 7.21 | 7.69 |
其他非流动负债 | 154.59 | 129.01 | 185.83 | 135.70 | -- | 1.64 | 0.77 | -- |
非流动负债合计 | 2,420.30 | 2,119.98 | 1,799.23 | 513.44 | 242.05 | 361.68 | 230.69 | 295.90 |
负债合计 | 4,156.88 | 4,369.47 | 2,679.01 | 1,502.08 | 935.33 | 899.19 | 1,011.40 | 901.18 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 482.12 | 482.12 | 482.12 | 419.23 | 419.23 | 419.23 | 419.23 | 419.23 |
资本公积 | 395.14 | 384.25 | 361.52 | 114.24 | 131.78 | 138.69 | 138.08 | 139.11 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 164.51 | 150.42 | 139.35 | 139.35 | 133.59 | 126.92 | 124.13 | 117.63 |
未分配利润 | 1,458.78 | 1,476.45 | 1,446.59 | 1,275.72 | 1,185.36 | 1,115.04 | 1,093.21 | 1,120.06 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,074.95 | 3,130.83 | 2,996.41 | 2,471.52 | 2,096.91 | 2,032.75 | 1,999.45 | 1,804.16 |
少数股东权益 | 568.55 | 635.34 | 578.54 | 530.34 | 231.11 | 226.93 | 218.12 | 238.02 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,506.41 | 2,495.49 | 2,417.87 | 1,941.17 | 1,865.80 | 1,805.82 | 1,781.33 | 2,042.18 |
负债和股东权益合计 | 7,231.83 | 7,500.30 | 5,675.42 | 3,973.60 | 3,032.24 | 2,931.94 | 3,010.85 | 2,943.36 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 679.89 | 3,077.29 | 2,349.20 | 1,524.28 | 713.89 | 3,274.54 | 1,826.93 | 1,178.24 |
营业成本 | 684.68 | 3,147.10 | 2,391.61 | 1,570.54 | 758.94 | 3,242.71 | 1,678.94 | 1,071.56 |
营业税金及附加 | 32.20 | 173.59 | 142.11 | 100.59 | 50.91 | 240.03 | 11.10 | 6.62 |
销售费用 | 43.04 | 207.96 | 141.83 | 93.53 | 43.51 | 195.96 | 127.81 | 81.71 |
管理费用 | 36.67 | 160.12 | 126.36 | 82.05 | 38.33 | 164.85 | 126.71 | 85.98 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 19.80 | 71.23 | 48.63 | 27.76 | 18.43 | 20.42 | 4.79 | 0.06 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 9.63 | 3.17 | 11.31 | 16.37 | 12.15 | 19.01 | 17.23 | 17.06 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -4.91 | -12.69 | -5.11 | -0.05 | -3.04 | 1.80 | 1.61 | 1.45 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 2.91 | -68.20 | -38.86 | -37.03 | -37.02 | 46.50 | 159.83 | 119.75 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.11 | 0.36 | 0.38 | 0.17 | 0.09 | 1.23 | 0.53 | 0.48 |
营业外支出 | 0.10 | 6.07 | 2.96 | 1.50 | 1.28 | 1.77 | 1.54 | 0.35 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 2.91 | -73.91 | -41.44 | -38.36 | -38.21 | 45.96 | 158.82 | 119.88 |
所得税费用 | 6.97 | 29.83 | 14.33 | 7.94 | 1.26 | -31.52 | 17.65 | 12.80 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -4.06 | -103.74 | -55.77 | -46.30 | -39.47 | 77.47 | 141.17 | 107.08 |
净利润(不含少数股东损益) | 17.72 | 30.33 | 36.34 | 21.07 | -5.07 | 86.40 | 114.02 | 80.35 |
少数股东损益 | -21.78 | -134.07 | -92.11 | -67.37 | -34.40 | -8.93 | 27.15 | 26.73 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 3,077.29 | 3,274.54 | 1,997.14 | 1,626.08 | 1,571.31 | 1,660.44 | 2,455.50 | 2,411.90 |
营业成本 | 3,147.10 | 3,242.71 | 1,823.24 | 1,502.25 | 1,447.22 | 1,620.79 | 1,914.55 | 1,833.25 |
营业税金及附加 | 173.59 | 240.03 | 17.99 | 17.58 | 17.18 | 19.07 | 22.17 | 19.56 |
销售费用 | 207.96 | 195.96 | 154.45 | 150.80 | 167.67 | 147.19 | 168.74 | 183.45 |
管理费用 | 160.12 | 164.85 | 188.11 | 171.17 | 159.94 | 155.67 | 246.56 | 243.92 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 71.23 | 20.42 | 23.36 | 36.92 | 26.19 | 37.98 | 36.71 | 30.94 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 14.84 | 32.17 | 21.11 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.18 | 0.07 | 6.09 |
投资收益 | 3.17 | 19.01 | 48.01 | 50.14 | 31.59 | 29.82 | 30.36 | 114.64 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -12.69 | 1.80 | 15.85 | 18.37 | 10.80 | 13.91 | 9.13 | 1.53 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -68.20 | 46.50 | 209.98 | 139.24 | 148.72 | 88.05 | 75.61 | 200.39 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.36 | 1.23 | 4.46 | 0.81 | 12.61 | 0.75 | 1.05 | 27.73 |
营业外支出 | 6.07 | 1.77 | 13.72 | 28.54 | 1.60 | 4.62 | 6.03 | 4.35 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.63 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -73.91 | 45.96 | 200.72 | 111.51 | 159.73 | 84.18 | 70.62 | 223.77 |
所得税费用 | 29.83 | -31.52 | -30.55 | 11.16 | 35.08 | 20.91 | -- | 48.47 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -103.74 | 77.47 | 231.27 | 100.35 | 124.64 | 63.27 | 40.53 | 175.29 |
净利润(不含少数股东损益) | 30.33 | 86.40 | 206.22 | 116.39 | 110.13 | 52.33 | 29.96 | 148.33 |
少数股东损益 | -134.07 | -8.93 | 25.05 | -16.04 | 14.51 | 10.94 | 10.57 | 26.97 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 591.71 | 2,112.29 | 1,544.89 | 1,015.48 | 485.25 | 2,218.56 | 1,502.92 | 986.58 |
收到的税费返还 | 13.17 | 183.73 | 179.99 | 179.09 | 8.45 | 21.23 | 19.13 | 13.78 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 274.34 | 917.46 | 25.05 | 18.36 | 6.64 | 49.32 | 38.63 | 22.39 |
经营活动现金流入小计 | 879.23 | 3,213.47 | 1,749.92 | 1,212.93 | 500.34 | 2,289.11 | 1,560.67 | 1,022.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 283.28 | 742.42 | 454.28 | 283.47 | 123.30 | 1,248.19 | 922.63 | 412.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 139.62 | 362.09 | 280.95 | 202.34 | 124.06 | 335.51 | 254.29 | 182.90 |
支付的各项税费 | 49.22 | 522.53 | 451.22 | 369.11 | 282.62 | 93.78 | 62.12 | 37.91 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 249.68 | 1,605.28 | 520.69 | 330.08 | 105.96 | 239.73 | 142.96 | 129.66 |
经营活动现金流出小计 | 721.80 | 3,232.32 | 1,707.14 | 1,185.00 | 635.94 | 1,917.21 | 1,381.99 | 763.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | 157.43 | -18.85 | 42.78 | 27.93 | -135.59 | 371.90 | 178.68 | 259.61 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 4.10 | 66.08 | 63.91 | 58.00 | 8.00 | 74.10 | 8.98 | 8.98 |
取得投资收益所收到的现金 | 15.81 | 16.42 | 16.43 | 16.43 | 15.19 | 28.52 | 26.80 | 26.80 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 18.20 | 1.25 | 0.79 | 0.66 | 0.21 | 0.74 | 0.43 | 0.23 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1.08 | -- | -- | -- | 1.08 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.34 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 38.11 | 84.84 | 81.13 | 75.09 | 23.41 | 104.78 | 36.21 | 36.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 131.88 | 457.19 | 348.38 | 229.91 | 113.49 | 643.54 | 489.73 | 365.24 |
投资所支付的现金 | 67.79 | 68.49 | 74.39 | 38.67 | 38.67 | 182.56 | 7.99 | 7.99 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.34 | -0.34 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.66 | 0.36 | 0.36 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 199.67 | 526.34 | 423.13 | 268.94 | 152.16 | 826.10 | 497.38 | 372.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -161.57 | -441.50 | -342.00 | -193.85 | -128.75 | -721.32 | -461.17 | -336.89 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 123.45 | 57.00 | 7.00 | -- | 106.23 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 123.45 | 57.00 | 7.00 | -- | 106.23 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 318.94 | 1,038.83 | 697.70 | 476.45 | 211.34 | 1,038.57 | 630.25 | 492.61 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 319.34 | 1,162.28 | 754.70 | 483.45 | 211.34 | 1,144.80 | 630.25 | 492.61 |
偿还债务支付的现金 | 159.33 | 647.22 | 439.11 | 396.74 | 187.48 | 511.13 | 332.78 | 265.82 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26.29 | 180.22 | 130.71 | 105.58 | 49.06 | 174.87 | 105.84 | 85.16 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 1.75 | 56.58 | 29.49 | 27.74 | 27.50 | 53.83 | 5.77 | 5.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 33.19 | 23.38 | 10.59 | 7.74 | 3.76 | 11.45 | 8.64 | 6.36 |
筹资活动现金流出小计 | 218.81 | 850.82 | 580.41 | 510.05 | 240.30 | 697.45 | 447.26 | 357.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 100.53 | 311.45 | 174.29 | -26.60 | -28.96 | 447.35 | 182.99 | 135.27 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.18 | 0.90 | 1.00 | 1.27 | -0.64 | 4.70 | 7.38 | 2.65 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 96.58 | -147.99 | -123.92 | -191.26 | -293.94 | 102.63 | -92.11 | 60.64 |
期初现金及现金等价物余额 | 676.71 | 824.70 | 824.70 | 824.70 | 824.70 | 722.06 | 722.06 | 722.06 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 773.29 | 676.71 | 700.78 | 633.44 | 530.76 | 824.70 | 629.95 | 782.70 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -103.74 | -- | -46.30 | -- | 77.47 | -- | 107.08 |
加:资产减值准备 | -- | 20.30 | -- | 10.34 | -- | 12.23 | -- | 7.63 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 178.08 | -- | 81.73 | -- | 87.27 | -- | 20.83 |
无形资产摊销 | -- | 12.14 | -- | 6.49 | -- | 9.31 | -- | 3.63 |
长期待摊费用摊销 | -- | 18.00 | -- | 8.94 | -- | 13.81 | -- | 1.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.30 | -- | -0.21 | -- | 1.18 | -- | 1.13 |
固定资产报废损失 | -- | 0.52 | -- | 0.06 | -- | 0.16 | -- | 0.07 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 79.74 | -- | 34.94 | -- | 38.74 | -- | 10.43 |
投资损失 | -- | -3.17 | -- | -16.37 | -- | -19.01 | -- | -17.06 |
递延所得税资产减少 | -- | 1.78 | -- | -2.31 | -- | -56.33 | -- | -0.39 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.22 | -- | 0.11 | -- | 2.30 | -- | 0.14 |
存货的减少 | -- | 107.53 | -- | 68.01 | -- | -197.10 | -- | -231.40 |
经营性应收项目的减少 | -- | 388.16 | -- | 457.52 | -- | -549.50 | -- | 28.62 |
经营性应付项目的增加 | -- | -724.77 | -- | -577.37 | -- | 943.47 | -- | 324.78 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.26 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 676.71 | -- | 633.44 | -- | 824.70 | -- | 782.70 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 824.70 | -- | 824.70 | -- | 722.06 | -- | 722.06 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,112.29 | 2,218.56 | 1,520.27 | 1,181.00 | 1,251.25 | 1,540.41 | 2,326.33 | 2,622.90 |
收到的税费返还 | 183.73 | 21.23 | 17.46 | 37.86 | 15.97 | 16.71 | 12.99 | 6.98 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 917.46 | 49.32 | 33.75 | 29.14 | 46.84 | 60.25 | 41.94 | 81.11 |
经营活动现金流入小计 | 3,213.47 | 2,289.11 | 1,571.48 | 1,248.00 | 1,314.05 | 1,617.38 | 2,381.25 | 2,710.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 742.42 | 1,248.19 | 898.84 | 473.42 | 555.92 | 781.71 | 1,656.34 | 1,821.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 362.09 | 335.51 | 307.22 | 244.23 | 254.18 | 249.07 | 254.67 | 246.38 |
支付的各项税费 | 522.53 | 93.78 | 93.63 | 123.02 | 119.50 | 141.84 | 189.33 | 216.73 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,605.28 | 239.73 | 203.80 | 203.43 | 206.69 | 209.83 | 187.57 | 249.32 |
经营活动现金流出小计 | 3,232.32 | 1,917.21 | 1,503.48 | 1,044.08 | 1,136.29 | 1,382.45 | 2,287.91 | 2,533.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | -18.85 | 371.90 | 68.00 | 203.92 | 177.77 | 234.93 | 93.34 | 177.19 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 66.08 | 74.10 | 437.58 | 375.95 | 127.06 | 370.33 | 38.53 | 192.55 |
取得投资收益所收到的现金 | 16.42 | 28.52 | 34.77 | 32.08 | 31.97 | 20.88 | 15.25 | 15.54 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.25 | 0.74 | 1.12 | 3.55 | 111.32 | 4.70 | 4.10 | 28.86 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.08 | 1.08 | 59.29 | 78.86 | -- | 2.89 | 9.68 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.06 |
投资活动现金流入小计 | 84.84 | 104.78 | 532.76 | 490.45 | 270.36 | 398.79 | 67.56 | 239.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 457.19 | 643.54 | 1,131.88 | 826.67 | 212.13 | 80.71 | 87.18 | 109.88 |
投资所支付的现金 | 68.49 | 182.56 | 505.75 | 334.10 | 160.48 | 255.50 | 181.65 | 209.66 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.66 | -- | 8.77 | -- | 0.32 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 526.34 | 826.10 | 1,646.40 | 1,160.77 | 372.93 | 336.21 | 268.83 | 319.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | -441.50 | -721.32 | -1,113.63 | -670.32 | -102.57 | 62.58 | -201.27 | -80.53 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 123.45 | 106.23 | 795.12 | 325.00 | 0.80 | 4.50 | 0.60 | 10.96 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 123.45 | 106.23 | 795.12 | 325.00 | -- | 4.50 | 0.60 | 10.96 |
取得借款收到的现金 | 1,038.83 | 1,038.57 | 2,123.18 | 969.28 | 527.61 | 540.05 | 571.20 | 484.10 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 49.91 | 5.86 | -- | -- | 5.00 | 16.36 |
筹资活动现金流入小计 | 1,162.28 | 1,144.80 | 2,968.21 | 1,300.14 | 528.41 | 544.55 | 576.80 | 511.41 |
偿还债务支付的现金 | 647.22 | 511.13 | 1,444.93 | 676.04 | 560.20 | 590.70 | 392.70 | 424.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 180.22 | 174.87 | 145.36 | 40.13 | 81.71 | 58.87 | 106.00 | 102.18 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 56.58 | 53.83 | 46.01 | 2.03 | 25.46 | 5.36 | 26.19 | 23.22 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 23.38 | 11.45 | 108.32 | 14.99 | 4.20 | 8.48 | 23.68 | 35.77 |
筹资活动现金流出小计 | 850.82 | 697.45 | 1,698.61 | 731.16 | 646.12 | 658.04 | 522.37 | 562.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 311.45 | 447.35 | 1,269.60 | 568.97 | -117.71 | -113.49 | 54.42 | -51.04 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.90 | 4.70 | -0.12 | -2.23 | 0.36 | 0.52 | -1.43 | 1.63 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -147.99 | 102.63 | 223.85 | 100.34 | -42.15 | 184.54 | -54.94 | 47.26 |
期初现金及现金等价物余额 | 824.70 | 722.06 | 498.22 | 397.88 | 440.04 | 255.49 | 305.98 | 258.73 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 676.71 | 824.70 | 722.06 | 498.22 | 397.88 | 440.04 | 251.05 | 305.98 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -103.74 | 77.47 | 231.27 | 100.35 | 124.64 | 63.27 | 40.53 | 175.29 |
加:资产减值准备 | 20.30 | 12.23 | 22.01 | 56.10 | 36.88 | 14.84 | 32.17 | 21.11 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 178.08 | 87.27 | 40.11 | 68.91 | 75.26 | 78.27 | 94.77 | 76.71 |
无形资产摊销 | 12.14 | 9.31 | 6.33 | 2.23 | 3.59 | 3.08 | 3.15 | 3.01 |
长期待摊费用摊销 | 18.00 | 13.81 | 3.22 | 3.03 | 3.78 | 5.66 | 7.27 | 8.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.30 | 1.18 | -0.23 | -36.04 | -10.65 | 6.31 | 6.00 | -1.14 |
固定资产报废损失 | 0.52 | 0.16 | 1.22 | 25.56 | 0.43 | 0.54 | 1.86 | 0.08 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -5.18 | -0.07 | -6.09 |
财务费用1 | 79.74 | 38.74 | 22.03 | 31.29 | 30.20 | 35.51 | 33.70 | 35.67 |
投资损失 | -3.17 | -19.01 | -48.01 | -50.14 | -31.59 | -29.82 | 30.36 | -122.19 |
递延所得税资产减少 | 1.78 | -56.33 | -54.42 | -15.93 | 8.91 | -1.62 | -0.84 | -5.27 |
递延所得税负债增加 | -0.22 | 2.30 | -0.28 | -0.82 | -0.16 | 1.14 | -0.49 | 2.16 |
存货的减少 | 107.53 | -197.10 | -115.00 | -6.48 | 25.97 | -1.21 | -10.93 | -35.94 |
经营性应收项目的减少 | 388.16 | -549.50 | -398.02 | -241.52 | -101.65 | 120.49 | -106.94 | 33.86 |
经营性应付项目的增加 | -724.77 | 943.47 | 351.09 | 236.84 | 12.16 | -56.35 | -37.22 | -8.41 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 676.71 | 824.70 | 722.06 | 498.22 | 397.88 | 440.04 | 251.05 | 305.98 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 824.70 | 722.06 | 498.22 | 397.88 | 440.04 | 255.49 | 305.98 | 258.73 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |