昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 84.04 | 91.85 | 95.46 | 76.57 | 56.68 | 56.55 | 46.22 | 44.84 |
交易性金融资产 | 0.03 | 0.04 | 3.78 | 6.58 | 7.60 | 8.31 | 5.21 | 5.21 |
应收票据 | 0.31 | 0.13 | 0.16 | 0.52 | 0.56 | 0.42 | 0.62 | 0.70 |
应收账款 | 29.72 | 27.25 | 25.51 | 26.56 | 24.15 | 22.51 | 22.19 | 24.68 |
预付款项 | 0.52 | 0.52 | 0.74 | 0.70 | 1.45 | 1.26 | 1.50 | 1.80 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.62 | -- | 0.78 | -- | -- | -- | 1.01 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 25.12 | 19.55 | 19.56 | 21.55 | 25.87 | 20.36 | 25.98 | 22.91 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.96 | 1.93 | 1.66 | 1.12 | 1.31 | 1.26 | 0.33 | 0.04 |
流动资产合计 | 147.65 | 145.37 | 155.40 | 139.29 | 125.06 | 117.09 | 111.16 | 107.62 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.37 | 0.68 | 0.68 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.14 |
投资性房地产 | 0.04 | 0.04 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.58 | 0.59 |
固定资产 | 53.38 | 54.92 | 54.53 | 46.63 | 47.71 | 45.88 | 36.20 | 37.58 |
在建工程 | -- | 4.18 | -- | 5.24 | -- | -- | -- | 5.17 |
工程物资 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.68 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 5.54 | 5.07 | 4.54 | 4.57 | 4.53 | 4.48 | 4.50 | 4.52 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 1.29 | 2.05 | 0.21 | 0.23 |
其他非流动资产 | 0.10 | 0.10 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.48 | 0.33 |
非流动资产合计 | 67.04 | 66.59 | 67.05 | 59.34 | 59.42 | 59.01 | 51.13 | 49.96 |
资产总计 | 214.69 | 211.96 | 222.45 | 198.63 | 184.48 | 176.10 | 162.29 | 157.59 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 15.45 | 22.22 | 28.83 | 18.29 | 12.04 | 15.79 | 15.77 | 19.19 |
交易性金融负债 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.71 | 0.60 | 0.64 | -- | -- |
应付票据 | 35.61 | 26.91 | 32.64 | 33.75 | 28.77 | 29.18 | 26.77 | 24.05 |
应付账款 | 49.28 | 49.12 | 49.91 | 41.84 | 39.91 | 35.14 | 31.99 | 32.07 |
预收账款 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | 0.01 |
应付职工薪酬 | 2.72 | 3.61 | 3.73 | 2.99 | 2.52 | 3.11 | 3.31 | 2.69 |
应交税费 | 1.09 | 1.16 | 1.32 | 1.02 | 1.26 | 0.94 | 0.91 | 1.05 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 6.29 | -- | -- | -- | 5.84 | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 8.68 | -- | 4.66 | -- | -- | -- | 3.95 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
其他流动负债 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.78 | 0.78 | 0.56 | 0.31 | 0.36 |
流动负债合计 | 118.14 | 114.41 | 127.65 | 109.01 | 100.86 | 94.82 | 87.15 | 85.64 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 0.09 | -- | 0.09 | -- | -- | -- | 0.09 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 2.09 | 1.92 | 1.78 | 1.61 | 1.41 | 1.23 | 1.09 | 0.93 |
递延所得税负债 | 1.11 | 1.03 | 1.52 | 1.17 | 1.88 | 1.92 | 0.28 | 0.29 |
其他非流动负债 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.78 | 0.78 | 0.56 | 0.31 | 0.36 |
非流动负债合计 | 6.42 | 5.66 | 5.95 | 5.45 | 5.65 | 3.56 | 1.80 | 2.03 |
负债合计 | 124.55 | 120.07 | 133.60 | 114.46 | 106.51 | 98.38 | 88.95 | 87.66 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 16.27 | 16.27 | 16.27 | 16.27 | 16.27 | 16.27 | 16.27 | 16.27 |
资本公积 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 7.33 | 8.10 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 5.97 | 6.01 |
未分配利润 | 64.44 | 67.19 | 66.07 | 61.69 | 55.40 | 55.41 | 52.38 | 48.27 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 90.14 | 91.88 | 88.85 | 84.17 | 77.97 | 77.71 | 73.33 | 69.93 |
少数股东权益 | 1.80 | 1.83 | 0.33 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.38 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 88.33 | 90.06 | 88.53 | 83.93 | 77.74 | 77.50 | 73.12 | 69.55 |
负债和股东权益合计 | 214.69 | 211.96 | 222.45 | 198.63 | 184.48 | 176.10 | 162.29 | 157.59 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 91.85 | 56.55 | 34.45 | 37.68 | 28.77 | 11.28 | 8.81 | 7.69 |
交易性金融资产 | 0.04 | 8.31 | 5.12 | 1.19 | 0.10 | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.13 | 0.42 | 0.55 | 0.27 | 0.29 | 1.16 | 1.51 | 0.99 |
应收账款 | 27.25 | 22.51 | 19.60 | 17.69 | 14.23 | 12.55 | 10.00 | 6.31 |
预付款项 | 0.52 | 1.26 | 2.20 | 0.91 | 0.49 | 0.32 | 0.72 | 0.87 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13 | 0.20 | 0.10 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.62 | -- | -- | 0.47 | -- | -- | 0.08 | 0.17 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 19.55 | 20.36 | 17.45 | 8.85 | 6.97 | 7.71 | 7.34 | 4.55 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.93 | 1.26 | 0.32 | 0.12 | 1.18 | 7.73 | 10.80 | 13.49 |
流动资产合计 | 145.37 | 117.09 | 83.48 | 68.00 | 53.11 | 41.10 | 39.44 | 34.18 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.54 | 0.52 | 0.52 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.68 | 0.63 | 0.14 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
投资性房地产 | 0.04 | 0.53 | 0.60 | 0.63 | 0.36 | 0.37 | 0.12 | 0.16 |
固定资产 | 54.92 | 45.88 | 39.78 | 26.73 | -- | -- | -- | 17.76 |
在建工程 | 4.18 | -- | -- | 1.58 | -- | -- | 0.73 | 2.53 |
工程物资 | 0.01 | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 5.07 | 4.48 | 3.40 | 3.15 | 3.19 | 2.90 | 2.95 | 3.04 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
递延所得税资产 | 0.02 | 2.05 | 0.23 | 0.20 | 0.16 | 0.14 | 0.08 | 0.06 |
其他非流动资产 | 0.10 | 0.33 | 0.15 | 0.16 | 0.09 | 0.01 | -- | -- |
非流动资产合计 | 66.59 | 59.01 | 48.30 | 34.40 | 31.88 | 26.87 | 26.05 | 24.11 |
资产总计 | 211.96 | 176.10 | 131.77 | 102.40 | 85.00 | 67.97 | 65.49 | 58.29 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 22.22 | 15.79 | 5.88 | 8.69 | 3.23 | 1.00 | -- | -- |
交易性金融负债 | 0.05 | 0.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 26.91 | 29.18 | 19.23 | 7.38 | 9.59 | -- | 4.39 | 1.78 |
应付账款 | 49.12 | 35.14 | 27.00 | 16.15 | 11.56 | -- | 9.74 | 6.72 |
预收账款 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.48 | 0.39 | 0.71 | 0.22 |
应付职工薪酬 | 3.61 | 3.11 | 2.80 | 2.65 | 2.52 | 2.71 | 2.27 | 2.23 |
应交税费 | 1.16 | 0.94 | 1.20 | 1.59 | 0.93 | 1.05 | 0.83 | 0.81 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | 0.31 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 8.68 | -- | -- | 0.53 | -- | -- | 0.35 | 0.25 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | 5.00 |
其他流动负债 | 0.28 | 0.56 | 0.12 | 0.30 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 114.41 | 94.82 | 59.61 | 38.48 | 28.93 | 18.79 | 18.28 | 17.32 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1.96 | -- | 0.18 | 0.20 | 0.23 | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 0.09 | -- | -- | 0.09 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 1.92 | 1.23 | 0.64 | 0.33 | 0.20 | 0.12 | 0.06 | -- |
递延所得税负债 | 1.03 | 1.92 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.28 | 0.56 | 0.12 | 0.30 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 5.66 | 3.56 | 4.48 | 3.52 | 2.64 | 1.78 | 1.54 | 1.25 |
负债合计 | 120.07 | 98.38 | 64.09 | 42.00 | 31.57 | 20.58 | 19.82 | 18.57 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 16.27 | 16.27 | 16.27 | 16.44 | 16.44 | 16.44 | 16.44 | 8.22 |
资本公积 | 0.01 | -- | -- | 0.22 | 0.14 | 0.06 | 3.28 | 10.83 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 8.10 | 7.56 | 6.01 | 5.79 | 5.01 | 4.41 | 3.79 | 3.21 |
未分配利润 | 67.19 | 55.41 | 44.21 | 37.43 | 30.50 | 26.60 | 22.10 | 17.39 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 91.88 | 77.71 | 67.69 | 60.40 | 53.42 | 47.39 | 45.67 | 39.65 |
少数股东权益 | 1.83 | 0.21 | 0.39 | 0.28 | 0.23 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 90.06 | 77.50 | 67.30 | 60.12 | 53.20 | 47.32 | 45.60 | 39.72 |
负债和股东权益合计 | 211.96 | 176.10 | 131.77 | 102.40 | 85.00 | 67.97 | 65.49 | 58.29 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 42.33 | 197.21 | 157.57 | 102.46 | 46.32 | 194.51 | 141.25 | 93.69 |
营业成本 | 39.34 | 171.69 | 137.96 | 87.32 | 39.62 | 176.27 | 129.31 | 86.22 |
营业税金及附加 | 0.13 | 0.93 | 0.66 | 0.29 | 0.07 | 0.50 | 0.28 | 0.12 |
销售费用 | 0.74 | 2.46 | 1.90 | 1.27 | 0.57 | 2.39 | 1.86 | 1.25 |
管理费用 | 1.37 | 5.72 | 4.79 | 3.27 | 1.74 | 4.97 | 3.28 | 2.13 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.18 | -2.52 | -1.36 | -1.67 | -0.18 | -1.49 | -0.34 | 0.05 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.02 | -2.88 | 0.75 | -0.06 | 0.03 | -0.65 | -0.03 | -0.04 |
投资收益 | 0.07 | -0.70 | -1.32 | -0.76 | -0.07 | 0.53 | 1.26 | 1.13 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 3.82 | 20.81 | 18.70 | 13.68 | 6.67 | 17.69 | 14.21 | 9.21 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.21 | 0.21 | 0.20 |
营业外支出 | -- | 0.15 | 0.13 | 0.10 | 0.01 | 1.31 | 1.26 | 0.73 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 3.82 | 20.76 | 18.68 | 13.66 | 6.73 | 16.59 | 13.17 | 8.69 |
所得税费用 | 0.29 | 2.50 | 2.08 | 1.51 | 0.88 | -0.09 | 1.10 | 0.72 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 3.52 | 18.26 | 16.59 | 12.15 | 5.85 | 16.68 | 12.07 | 7.97 |
净利润(不含少数股东损益) | 3.53 | 18.16 | 16.50 | 12.12 | 5.83 | 16.69 | 12.08 | 7.97 |
少数股东损益 | -0.01 | 0.10 | 0.09 | 0.03 | 0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 197.21 | 194.51 | 126.07 | 81.06 | 65.64 | 64.89 | 60.10 | 47.10 |
营业成本 | 171.69 | 176.27 | 115.70 | 70.73 | 58.70 | 58.00 | 46.19 | 35.38 |
营业税金及附加 | 0.93 | 0.50 | 0.35 | 0.36 | 0.33 | 0.43 | 0.36 | 0.36 |
销售费用 | 2.46 | 2.39 | 1.89 | 2.79 | 2.37 | 2.19 | 1.79 | 1.48 |
管理费用 | 5.72 | 4.97 | 4.36 | 3.86 | 3.14 | 3.29 | 5.77 | 5.79 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -2.52 | -1.49 | -0.10 | -1.16 | -0.75 | -0.41 | 0.12 | -0.09 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.32 | 0.06 | 0.01 |
公允价值变动净收益 | -2.88 | -0.65 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.70 | 0.53 | 1.07 | -0.18 | -0.38 | 0.05 | 0.38 | 0.42 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 20.81 | 17.69 | 12.41 | 11.48 | 7.70 | 7.89 | 6.68 | 4.61 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.09 | 0.21 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | -- | 0.01 | 0.56 |
营业外支出 | 0.15 | 1.31 | 0.22 | 0.30 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.11 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 20.76 | 16.59 | 12.27 | 11.20 | 7.67 | 7.84 | 6.58 | 5.06 |
所得税费用 | 2.50 | -0.09 | 1.07 | 1.05 | 0.73 | 0.94 | -- | 0.65 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 18.26 | 16.68 | 11.20 | 10.15 | 6.93 | 6.89 | 5.78 | 4.41 |
净利润(不含少数股东损益) | 18.16 | 16.69 | 11.20 | 10.14 | 6.91 | 6.89 | 5.78 | 4.41 |
少数股东损益 | 0.10 | -0.01 | -0.01 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 40.39 | 174.90 | 167.36 | 112.19 | 50.50 | 183.00 | 153.92 | 98.97 |
收到的税费返还 | 1.84 | 10.22 | 8.39 | 6.96 | 2.69 | 10.76 | 7.59 | 4.95 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4.22 | 31.56 | 21.70 | 14.43 | 9.23 | 21.67 | 11.03 | 4.94 |
经营活动现金流入小计 | 46.45 | 216.68 | 197.45 | 133.58 | 62.42 | 215.43 | 172.55 | 108.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 28.70 | 110.71 | 119.11 | 78.41 | 40.74 | 125.97 | 126.76 | 78.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.17 | 18.80 | 14.21 | 9.75 | 5.22 | 18.23 | 13.47 | 9.43 |
支付的各项税费 | 0.81 | 4.03 | 2.49 | 1.93 | 0.55 | 2.94 | 2.05 | 1.18 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6.00 | 44.20 | 32.04 | 22.02 | 10.93 | 39.41 | 15.14 | 9.32 |
经营活动现金流出小计 | 41.68 | 177.74 | 167.86 | 112.11 | 57.44 | 186.56 | 157.43 | 98.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4.78 | 38.94 | 29.59 | 21.47 | 4.99 | 28.87 | 15.12 | 10.85 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.50 | 14.44 | 4.64 | 1.74 | 0.74 | 2.86 | 2.80 | 0.80 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.03 | 0.18 | 0.31 | 0.22 | 0.11 | 0.61 | 1.33 | 1.19 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.10 | 0.28 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.37 | 0.25 | 0.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.47 | 10.51 | 13.12 | 12.09 | 3.75 | 8.35 | 14.84 | 4.56 |
投资活动现金流入小计 | 4.11 | 25.41 | 18.13 | 14.08 | 4.62 | 12.19 | 19.22 | 6.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.48 | 17.25 | 6.40 | 4.53 | 3.52 | 14.78 | 12.07 | 9.50 |
投资所支付的现金 | 0.20 | 9.08 | 0.05 | -- | -- | 6.49 | 3.49 | 1.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 8.20 | 8.90 | 14.10 | -- | -- | -- | 2.70 | 0.70 |
投资活动现金流出小计 | 12.88 | 35.23 | 20.55 | 4.53 | 3.52 | 21.27 | 18.26 | 11.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8.77 | -9.82 | -2.42 | 9.55 | 1.10 | -9.08 | 0.96 | -4.57 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 1.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 1.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 9.89 | 17.78 | 17.53 | 11.89 | 4.95 | 24.66 | 13.39 | 11.33 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.66 | 22.33 | 16.21 | 6.05 | -- | 13.42 | 12.78 | 10.06 |
筹资活动现金流入小计 | 11.55 | 41.62 | 33.74 | 17.94 | 4.95 | 38.08 | 26.17 | 21.39 |
偿还债务支付的现金 | 4.10 | 16.87 | 10.51 | 7.25 | 1.51 | 15.95 | 12.15 | 7.29 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.10 | 6.21 | 6.18 | 6.05 | 0.05 | 4.14 | 4.09 | 4.02 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17.31 | 23.30 | 14.58 | 9.94 | 7.88 | 18.02 | 13.42 | 8.23 |
筹资活动现金流出小计 | 21.51 | 46.39 | 31.28 | 23.24 | 9.45 | 38.10 | 29.66 | 19.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9.96 | -4.78 | 2.46 | -5.30 | -4.49 | -0.02 | -3.49 | 1.86 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.15 | 1.07 | 0.39 | 1.08 | -0.12 | 0.70 | -0.22 | -0.42 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -14.11 | 25.42 | 30.02 | 26.80 | 1.47 | 20.46 | 12.37 | 7.71 |
期初现金及现金等价物余额 | 51.90 | 26.48 | 26.48 | 26.48 | 26.48 | 6.02 | 6.02 | 6.02 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 37.79 | 51.90 | 56.51 | 53.28 | 27.96 | 26.48 | 18.40 | 13.74 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 18.26 | -- | 12.15 | -- | 16.68 | -- | 7.97 |
加:资产减值准备 | -- | 2.64 | -- | 0.82 | -- | 1.68 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5.44 | -- | 2.59 | -- | 4.48 | -- | 2.55 |
无形资产摊销 | -- | 0.17 | -- | 0.07 | -- | 0.13 | -- | 0.06 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | -- | -0.04 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.12 | -- | 0.09 | -- | 1.30 | -- | 0.71 |
公允价值变动损失 | -- | 2.88 | -- | 0.06 | -- | 0.65 | -- | 0.04 |
财务费用1 | -- | -0.62 | -- | -1.01 | -- | -0.71 | -- | 0.28 |
投资损失 | -- | -0.16 | -- | 0.75 | -- | -0.61 | -- | -1.19 |
递延所得税资产减少 | -- | 2.03 | -- | 2.03 | -- | -1.82 | -- | 0.01 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.89 | -- | -0.75 | -- | 1.63 | -- | -0.01 |
存货的减少 | -- | 0.23 | -- | -1.78 | -- | -3.20 | -- | -5.46 |
经营性应收项目的减少 | -- | -2.98 | -- | -9.98 | -- | -12.70 | -- | -5.37 |
经营性应付项目的增加 | -- | 11.82 | -- | 16.47 | -- | 21.34 | -- | 11.25 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 51.90 | -- | 53.28 | -- | 26.48 | -- | 13.74 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 26.48 | -- | 26.48 | -- | 6.02 | -- | 6.02 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 174.90 | 183.00 | 125.36 | 81.95 | 69.05 | 67.96 | 62.69 | 49.94 |
收到的税费返还 | 10.22 | 10.76 | 5.85 | 1.66 | 1.31 | 0.83 | 1.24 | 0.63 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 31.56 | 21.67 | 4.02 | 6.89 | 4.77 | 2.82 | 2.02 | 2.15 |
经营活动现金流入小计 | 216.68 | 215.43 | 135.23 | 90.50 | 75.13 | 71.61 | 65.95 | 52.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 110.71 | 125.97 | 96.56 | 55.14 | 42.00 | 44.99 | 41.32 | 30.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.80 | 18.23 | 16.28 | 13.19 | 12.78 | 12.56 | 10.53 | 7.73 |
支付的各项税费 | 4.03 | 2.94 | 2.52 | 1.49 | 1.83 | 1.82 | 1.51 | 1.41 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 44.20 | 39.41 | 7.02 | 8.71 | 11.10 | 5.35 | 4.26 | 3.75 |
经营活动现金流出小计 | 177.74 | 186.56 | 122.38 | 78.53 | 67.71 | 64.72 | 57.62 | 43.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 38.94 | 28.87 | 12.85 | 11.97 | 7.43 | 6.89 | 8.32 | 9.39 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 14.44 | 2.86 | 0.01 | 1.10 | 10.32 | 17.60 | 30.04 | 37.92 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.18 | 0.61 | 1.18 | 0.11 | 0.14 | 0.32 | 0.31 | 0.48 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.28 | 0.37 | 0.09 | 0.07 | 0.39 | 0.03 | 0.02 | 0.39 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.01 | -- | -- | 0.08 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 10.51 | 8.35 | 4.65 | 6.47 | 9.70 | 29.32 | 2.28 | 2.39 |
投资活动现金流入小计 | 25.41 | 12.19 | 5.93 | 7.84 | 20.56 | 47.27 | 32.64 | 41.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17.25 | 14.78 | 10.13 | 6.83 | 5.52 | 3.59 | 4.93 | 6.26 |
投资所支付的现金 | 9.08 | 6.49 | 4.18 | 1.19 | 3.94 | 14.52 | 27.30 | 37.53 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 0.14 | 0.28 | 4.50 | -- | 0.01 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 8.90 | -- | 3.30 | 11.58 | 14.15 | 27.49 | 0.02 | 4.03 |
投资活动现金流出小计 | 35.23 | 21.27 | 17.61 | 19.74 | 23.89 | 50.10 | 32.25 | 47.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9.82 | -9.08 | -11.68 | -11.90 | -3.33 | -2.83 | 0.39 | -6.65 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.51 | -- | 0.26 | 0.04 | -- | -- | -- | 0.01 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 1.51 | -- | 0.26 | 0.04 | -- | -- | -- | 0.01 |
取得借款收到的现金 | 17.78 | 24.66 | 12.10 | 11.77 | 3.70 | 3.00 | -- | 1.90 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 22.33 | 13.42 | 7.38 | 3.92 | 4.47 | -- | 0.03 | 0.09 |
筹资活动现金流入小计 | 41.62 | 38.08 | 19.74 | 15.73 | 8.17 | 3.00 | 0.03 | 2.00 |
偿还债务支付的现金 | 16.87 | 15.95 | 14.86 | 6.05 | 2.05 | 6.30 | 5.00 | 1.98 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.21 | 4.14 | 3.79 | 2.57 | 2.45 | 1.81 | 0.84 | 1.19 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 23.30 | 18.02 | 4.71 | 6.57 | 3.32 | 0.18 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 46.39 | 38.10 | 23.37 | 15.19 | 7.82 | 8.29 | 5.84 | 3.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4.78 | -0.02 | -3.63 | 0.53 | 0.35 | -5.29 | -5.82 | -1.16 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.07 | 0.70 | -0.84 | -0.06 | 0.12 | 0.07 | -0.21 | 0.21 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 25.42 | 20.46 | -3.29 | 0.54 | 4.56 | -1.17 | 2.69 | 1.78 |
期初现金及现金等价物余额 | 26.48 | 6.02 | 9.32 | 8.77 | 4.21 | 5.38 | 2.60 | 0.82 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 51.90 | 26.48 | 6.02 | 9.32 | 8.77 | 4.21 | 5.30 | 2.60 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 18.26 | 16.68 | 11.20 | 10.15 | 6.93 | 6.89 | 5.78 | 4.41 |
加:资产减值准备 | 2.64 | 1.68 | 0.52 | 0.39 | 0.53 | 0.32 | 0.06 | 0.01 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5.44 | 4.48 | 3.93 | 3.81 | 3.45 | 3.24 | 2.82 | 2.48 |
无形资产摊销 | 0.17 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -- | -- | -0.01 | -0.07 | -- | 0.04 | 0.06 |
固定资产报废损失 | 0.12 | 1.30 | 0.21 | 0.29 | 0.03 | 0.05 | 0.11 | -- |
公允价值变动损失 | 2.88 | 0.65 | -0.02 | -0.01 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -0.62 | -0.71 | 0.76 | -0.22 | -0.82 | -0.41 | 0.13 | 0.04 |
投资损失 | -0.16 | -0.61 | -1.20 | 0.05 | 0.32 | -0.06 | -0.38 | -0.42 |
递延所得税资产减少 | 2.03 | -1.82 | -0.03 | -0.04 | -0.02 | -0.05 | -0.03 | -- |
递延所得税负债增加 | -0.89 | 1.63 | -0.01 | -0.01 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 0.23 | -3.20 | -8.64 | -1.98 | 0.40 | -0.34 | -3.47 | -0.06 |
经营性应收项目的减少 | -2.98 | -12.70 | -11.60 | -6.89 | -7.34 | -2.33 | -4.15 | 0.33 |
经营性应付项目的增加 | 11.82 | 21.34 | 17.58 | 6.25 | 3.82 | -0.89 | 6.63 | 1.76 |
其他 | -- | -- | -- | 0.08 | 0.08 | 0.35 | 0.68 | 0.68 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 51.90 | 26.48 | 6.02 | 9.32 | 8.77 | 4.21 | 5.30 | 2.60 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 26.48 | 6.02 | 9.32 | 8.77 | 4.21 | 5.38 | 2.60 | 0.82 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |