昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 113.47 | 101.69 | 118.62 | 131.46 | 105.57 | 105.41 | 117.38 | 101.70 |
交易性金融资产 | -- | -- | 0.27 | 0.29 | 1.13 | 0.69 | 1.17 | 0.80 |
应收票据 | -- | -- | 0.01 | 0.07 | 0.39 | 0.49 | 0.20 | 0.54 |
应收账款 | 28.50 | 24.88 | 31.21 | 29.32 | 27.19 | 21.22 | 28.48 | 31.81 |
预付款项 | 7.21 | 6.76 | 9.88 | 9.10 | 7.38 | 5.24 | 7.03 | 7.28 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.35 | -- | 0.27 | -- | 0.30 | -- | 0.11 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 40.11 | 36.21 | 34.02 | 28.91 | 31.24 | 28.40 | 31.72 | 46.67 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.49 | 2.03 | 1.62 | 0.83 | 1.27 | 1.34 | 0.87 | 1.16 |
流动资产合计 | 227.73 | 200.53 | 224.40 | 226.10 | 198.55 | 186.68 | 213.15 | 216.07 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 7.86 | 7.59 | 7.35 | 7.05 | 6.75 | 6.50 | 6.31 | 6.07 |
投资性房地产 | -- | -- | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.38 | 0.38 | 0.20 |
固定资产 | 110.02 | 113.68 | 113.70 | 116.25 | 95.54 | 80.73 | 80.29 | 81.50 |
在建工程 | -- | 15.11 | -- | 11.13 | -- | 37.12 | -- | 12.35 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.56 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 15.59 | 11.59 | 11.54 | 11.62 | 11.75 | 11.69 | 9.61 | 9.61 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
长期待摊费用 | 1.96 | 2.13 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
递延所得税资产 | 1.87 | 1.82 | 0.54 | 0.83 | 0.59 | 0.56 | 1.46 | 1.87 |
其他非流动资产 | 0.71 | 2.09 | 0.54 | 0.60 | 1.72 | 2.84 | 10.34 | 11.10 |
非流动资产合计 | 155.56 | 154.55 | 149.75 | 148.95 | 144.04 | 140.87 | 131.31 | 124.36 |
资产总计 | 383.29 | 355.08 | 374.15 | 375.05 | 342.58 | 327.55 | 344.46 | 340.43 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 40.59 | 26.45 | 50.89 | 57.60 | 29.29 | 21.84 | 28.85 | 18.75 |
交易性金融负债 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
应付票据 | 31.36 | 25.14 | 24.38 | 25.01 | 20.60 | 20.71 | 43.57 | 45.13 |
应付账款 | 19.97 | 20.42 | 22.26 | 21.32 | 22.19 | 18.94 | 14.40 | 17.50 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1.47 | 3.94 | 3.07 | 2.25 | 1.45 | 3.82 | 3.11 | 2.51 |
应交税费 | 1.45 | 1.37 | 1.84 | 2.01 | 1.40 | 1.73 | 1.93 | 3.13 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 0.30 | -- | 0.33 | -- | 0.33 | -- | 0.34 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 10.90 | 10.91 | 9.30 | 6.28 | 0.28 | 0.60 | 0.80 | 1.64 |
其他流动负债 | 0.22 | 0.13 | 0.20 | 0.15 | 0.23 | 0.15 | 0.17 | 0.18 |
流动负债合计 | 108.01 | 89.78 | 113.88 | 116.26 | 77.68 | 69.64 | 94.59 | 91.52 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 4.71 | 3.70 | 5.21 | 9.71 | 15.73 | 16.11 | 10.91 | 11.25 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 3.20 | -- | 3.21 | -- | 3.20 | -- | 3.71 |
专项应付款 | -- | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.82 | 1.81 | 0.91 | 0.97 | 0.94 | 0.92 | 1.50 | 1.52 |
其他非流动负债 | 0.22 | 0.13 | 0.20 | 0.15 | 0.23 | 0.15 | 0.17 | 0.18 |
非流动负债合计 | 19.12 | 16.07 | 16.81 | 21.08 | 27.06 | 26.43 | 22.75 | 22.06 |
负债合计 | 127.13 | 105.84 | 130.69 | 137.34 | 104.74 | 96.07 | 117.34 | 113.59 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 49.63 | 49.63 | 49.63 | 49.63 | 49.63 | 49.63 | 49.63 | 49.63 |
资本公积 | 38.97 | 38.97 | 38.97 | 38.97 | 38.97 | 38.97 | 39.00 | 39.00 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 6.76 | 6.76 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 4.64 | 4.64 |
未分配利润 | 160.50 | 153.66 | 148.73 | 143.03 | 143.20 | 136.89 | 134.16 | 133.95 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 256.16 | 249.24 | 243.46 | 237.71 | 237.85 | 231.47 | 227.12 | 226.85 |
少数股东权益 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.02 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 256.14 | 249.22 | 243.44 | 237.70 | 237.85 | 231.47 | 227.12 | 226.83 |
负债和股东权益合计 | 383.29 | 355.08 | 374.15 | 375.05 | 342.58 | 327.55 | 344.46 | 340.43 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 101.69 | 105.41 | 74.68 | 44.29 | 22.06 | 6.85 | 2.02 | 2.94 |
交易性金融资产 | -- | 0.69 | 2.27 | 0.88 | 0.28 | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | 0.49 | 0.40 | -- | -- | 7.52 | 10.75 | 5.74 |
应收账款 | 24.88 | 21.22 | 20.13 | 16.01 | 19.97 | 4.43 | 4.33 | 4.28 |
预付款项 | 6.76 | 5.24 | 6.04 | 2.99 | 3.08 | 0.18 | 0.39 | 0.66 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.35 | 0.30 | -- | 0.13 | 0.44 | -- | 0.02 | 0.02 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 36.21 | 28.40 | 40.34 | 19.22 | 18.72 | 7.18 | 6.15 | 5.50 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.03 | 1.34 | 0.66 | 0.59 | 1.90 | 0.37 | 0.78 | 2.00 |
流动资产合计 | 200.53 | 186.68 | 181.57 | 106.17 | 82.35 | 26.58 | 24.45 | 21.15 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 7.59 | 6.50 | 5.68 | 5.18 | 5.79 | 4.64 | 4.33 | 4.12 |
投资性房地产 | -- | 0.38 | 0.21 | 0.27 | 0.29 | -- | -- | -- |
固定资产 | 113.68 | 80.73 | 78.28 | 72.93 | 57.72 | -- | -- | 22.64 |
在建工程 | 15.11 | 37.12 | -- | 2.61 | 15.99 | -- | 2.97 | 2.26 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 11.59 | 11.69 | 9.35 | 5.97 | 5.63 | 2.98 | 3.04 | 3.17 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.49 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 2.13 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.40 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
递延所得税资产 | 1.82 | 0.56 | 1.34 | 1.10 | 1.03 | 0.27 | 0.21 | 0.18 |
其他非流动资产 | 2.09 | 2.84 | 5.35 | 1.41 | 0.54 | 1.18 | 0.29 | 0.27 |
非流动资产合计 | 154.55 | 140.87 | 110.21 | 90.52 | 87.40 | 32.81 | 31.17 | 32.72 |
资产总计 | 355.08 | 327.55 | 291.78 | 196.69 | 169.75 | 59.38 | 55.62 | 53.87 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 26.45 | 21.84 | 15.80 | 18.41 | 26.62 | 4.06 | 7.48 | 8.54 |
交易性金融负债 | 0.04 | 0.01 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
应付票据 | 25.14 | 20.71 | 30.88 | 16.28 | 17.11 | -- | 2.14 | 1.46 |
应付账款 | 20.42 | 18.94 | 22.79 | 14.76 | 14.60 | -- | 4.69 | 4.14 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 0.77 | 0.23 | 0.43 | 0.81 |
应付职工薪酬 | 3.94 | 3.82 | 4.47 | 2.82 | 2.52 | 0.67 | 0.68 | 0.57 |
应交税费 | 1.37 | 1.73 | 4.73 | 3.48 | 0.97 | 0.09 | 0.17 | 0.17 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 0.30 | 0.33 | -- | 0.73 | 12.66 | -- | 0.12 | 0.11 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 10.91 | 0.60 | 2.12 | 1.67 | 4.71 | 1.25 | 2.01 | 3.12 |
其他流动负债 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.10 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 89.78 | 69.64 | 82.99 | 59.78 | 79.96 | 14.81 | 17.76 | 18.95 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 3.70 | 16.11 | 8.46 | 11.29 | 4.71 | 4.00 | 1.25 | 2.27 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 3.20 | 3.20 | -- | 3.70 | 3.70 | -- | 1.00 | 1.00 |
专项应付款 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.81 | 0.92 | 1.49 | 1.46 | 0.89 | 0.04 | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.10 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 16.07 | 26.43 | 18.68 | 21.16 | 12.14 | 6.56 | 3.86 | 4.76 |
负债合计 | 105.84 | 96.07 | 101.67 | 80.94 | 92.10 | 21.37 | 21.62 | 23.72 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 49.63 | 49.63 | 46.34 | 46.34 | 42.98 | 16.77 | 16.77 | 16.77 |
资本公积 | 38.97 | 38.97 | 14.56 | 14.56 | -- | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 6.76 | 6.20 | 4.64 | 3.21 | 2.97 | 2.90 | 2.78 | 2.71 |
未分配利润 | 153.66 | 136.89 | 124.89 | 51.59 | 31.36 | 18.20 | 14.28 | 10.49 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 249.24 | 231.47 | 190.11 | 115.75 | 77.64 | 38.01 | 34.00 | 30.16 |
少数股东权益 | 0.02 | -- | 0.03 | 0.03 | 0.04 | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 249.22 | 231.47 | 190.08 | 115.72 | 77.61 | 38.01 | 34.00 | 30.16 |
负债和股东权益合计 | 355.08 | 327.55 | 291.78 | 196.69 | 169.75 | 59.38 | 55.62 | 53.87 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 66.57 | 262.98 | 196.82 | 126.22 | 61.92 | 258.84 | 199.41 | 138.38 |
营业成本 | 59.76 | 237.44 | 176.76 | 111.89 | 55.02 | 228.31 | 172.37 | 111.77 |
营业税金及附加 | 0.16 | 1.02 | 0.78 | 0.56 | 0.27 | 1.12 | 0.79 | 0.53 |
销售费用 | 0.53 | 1.94 | 1.43 | 0.89 | 0.53 | 1.69 | 1.29 | 0.86 |
管理费用 | 0.96 | 4.30 | 3.24 | 2.18 | 1.07 | 4.49 | 3.52 | 2.41 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.16 | -1.46 | -0.88 | -0.74 | 0.25 | -2.03 | -1.70 | -0.83 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -0.03 | -- | -- | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.05 |
投资收益 | 0.26 | 0.94 | 0.83 | 0.53 | 0.24 | 1.06 | 0.63 | 0.44 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.26 | 1.01 | 0.85 | 0.55 | 0.25 | 0.80 | 0.62 | 0.39 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 7.76 | 27.68 | 21.63 | 15.13 | 7.14 | 32.03 | 27.44 | 26.91 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.35 | 0.17 | 0.17 |
营业外支出 | 0.13 | 1.57 | 0.37 | 0.23 | 0.11 | 0.56 | 0.31 | 0.21 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 7.63 | 26.19 | 21.31 | 14.93 | 7.05 | 31.81 | 27.30 | 26.86 |
所得税费用 | 0.81 | 1.40 | 2.01 | 1.34 | 0.75 | 3.39 | 3.16 | 2.93 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 6.82 | 24.79 | 19.30 | 13.60 | 6.31 | 28.42 | 24.14 | 23.94 |
净利润(不含少数股东损益) | 6.83 | 24.78 | 19.29 | 13.59 | 6.31 | 28.44 | 24.16 | 23.95 |
少数股东损益 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.01 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 262.98 | 258.84 | 283.67 | 147.24 | 137.85 | 44.36 | 41.50 | 28.44 |
营业成本 | 237.44 | 228.31 | 192.28 | 121.87 | 119.42 | 39.81 | 32.92 | 23.46 |
营业税金及附加 | 1.02 | 1.12 | 1.87 | 0.93 | 0.81 | 0.31 | 0.23 | 0.20 |
销售费用 | 1.94 | 1.69 | 1.58 | 1.26 | 3.80 | 0.89 | 0.83 | 0.89 |
管理费用 | 4.30 | 4.49 | 4.38 | 3.27 | 3.45 | 1.60 | 2.63 | 2.11 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.46 | -2.03 | 0.31 | 0.64 | 1.32 | 0.50 | 0.69 | 0.48 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.58 | 0.38 | 4.37 |
公允价值变动净收益 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | 0.05 | -0.01 | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.94 | 1.06 | 0.70 | 0.42 | 1.35 | 0.31 | 0.21 | 0.10 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.01 | 0.80 | 0.59 | 0.39 | 0.40 | 0.31 | 0.21 | 0.10 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 27.68 | 32.03 | 92.47 | 26.42 | 21.32 | 5.05 | 4.21 | -2.96 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.08 | 0.35 | 0.06 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.24 | 0.18 |
营业外支出 | 1.57 | 0.56 | 0.97 | 0.30 | 0.95 | 0.03 | -- | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 26.19 | 31.81 | 91.56 | 26.14 | 20.79 | 5.04 | 4.45 | -2.81 |
所得税费用 | 1.40 | 3.39 | 12.20 | 3.35 | 2.38 | 0.58 | -- | 0.23 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 24.79 | 28.42 | 79.36 | 22.79 | 18.41 | 4.45 | 3.85 | -3.04 |
净利润(不含少数股东损益) | 24.78 | 28.44 | 79.37 | 22.79 | 18.41 | 4.45 | 3.85 | -3.04 |
少数股东损益 | 0.01 | -0.02 | -0.01 | -- | -0.01 | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 59.08 | 242.28 | 175.37 | 103.65 | 52.60 | 215.90 | 190.51 | 205.85 |
收到的税费返还 | 0.70 | 2.06 | 0.61 | 0.41 | 0.20 | 2.14 | 1.84 | 1.49 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.25 | 7.63 | 5.87 | 3.73 | 2.10 | 6.08 | 4.99 | 2.46 |
经营活动现金流入小计 | 62.03 | 251.98 | 181.84 | 107.80 | 54.90 | 224.13 | 197.34 | 209.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 53.23 | 196.61 | 155.09 | 79.86 | 44.23 | 162.18 | 142.83 | 171.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.36 | 15.79 | 12.42 | 9.32 | 6.07 | 14.68 | 11.79 | 8.88 |
支付的各项税费 | 0.89 | 5.46 | 3.89 | 2.69 | 1.68 | 11.50 | 10.14 | 8.36 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.16 | 9.44 | 6.04 | 4.16 | 2.11 | 10.08 | 8.82 | 5.66 |
经营活动现金流出小计 | 62.63 | 227.29 | 177.44 | 96.02 | 54.09 | 198.43 | 173.58 | 194.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | -0.60 | 24.69 | 4.40 | 11.78 | 0.81 | 25.70 | 23.76 | 15.24 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 9.82 | 7.21 | 5.40 | 2.96 | 21.42 | 15.64 | 12.23 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.15 | 0.10 | 0.26 | -- | 0.14 | 0.65 | 0.56 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.05 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.24 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 10.30 | 7.60 | 5.94 | 3.25 | 21.87 | 16.34 | 12.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.88 | 17.17 | 13.42 | 13.89 | 3.94 | 26.06 | 17.57 | 13.91 |
投资所支付的现金 | 0.42 | 9.22 | 6.81 | 5.04 | 3.39 | 19.94 | 15.11 | 10.75 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 0.28 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4.30 | 26.38 | 20.23 | 18.93 | 7.34 | 46.29 | 32.68 | 24.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4.30 | -16.08 | -12.64 | -12.98 | -4.09 | -24.42 | -16.34 | -11.83 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 27.73 | 27.35 | 27.73 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 32.95 | 68.09 | 71.10 | 56.20 | 13.74 | 46.97 | 41.96 | 22.33 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 32.95 | 68.09 | 71.10 | 56.20 | 13.74 | 74.70 | 69.31 | 50.07 |
偿还债务支付的现金 | 17.82 | 65.21 | 43.78 | 20.66 | 6.50 | 35.29 | 27.72 | 17.10 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.35 | 8.57 | 8.30 | 7.99 | 0.27 | 15.88 | 15.61 | 15.22 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.14 | 3.76 | 0.55 | 11.55 | 0.52 | 0.12 | 0.04 | 0.03 |
筹资活动现金流出小计 | 26.31 | 77.54 | 52.62 | 40.20 | 7.28 | 51.28 | 43.36 | 32.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6.64 | -9.45 | 18.48 | 16.00 | 6.45 | 23.42 | 25.95 | 17.72 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.20 | 0.77 | -0.23 | 0.05 | -0.31 | 0.80 | 0.09 | 0.48 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 1.54 | -0.08 | 10.02 | 14.84 | 2.86 | 25.49 | 33.45 | 21.61 |
期初现金及现金等价物余额 | 96.86 | 96.94 | 96.94 | 96.94 | 96.94 | 71.45 | 71.45 | 71.45 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 98.40 | 96.86 | 106.97 | 111.79 | 99.81 | 96.94 | 104.90 | 93.06 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 24.79 | -- | 13.60 | -- | 28.42 | -- | 23.94 |
加:资产减值准备 | -- | 0.69 | -- | 0.38 | -- | 0.97 | -- | 0.63 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 12.41 | -- | 5.46 | -- | 10.23 | -- | 5.22 |
无形资产摊销 | -- | 0.31 | -- | 0.15 | -- | 0.26 | -- | 0.12 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.11 | -- | 0.05 | -- | 0.09 | -- | 0.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.04 | -- | 0.03 | -- | 0.04 | -- | 0.01 |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | 0.05 |
财务费用1 | -- | 1.43 | -- | 0.60 | -- | 0.31 | -- | -0.07 |
投资损失 | -- | -0.94 | -- | -0.53 | -- | -1.06 | -- | -0.44 |
递延所得税资产减少 | -- | -1.26 | -- | -0.27 | -- | 0.78 | -- | -0.53 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.89 | -- | 0.05 | -- | -0.57 | -- | 0.03 |
存货的减少 | -- | -9.37 | -- | -1.05 | -- | 11.05 | -- | -6.35 |
经营性应收项目的减少 | -- | -15.14 | -- | -24.42 | -- | 3.36 | -- | -24.42 |
经营性应付项目的增加 | -- | 10.44 | -- | 17.66 | -- | -28.40 | -- | 16.96 |
其他 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 96.86 | -- | 111.79 | -- | 96.94 | -- | 93.06 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 96.94 | -- | 96.94 | -- | 71.45 | -- | 71.45 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 242.28 | 215.90 | 203.67 | 138.84 | 118.74 | 35.01 | 25.69 | 19.24 |
收到的税费返还 | 2.06 | 2.14 | 0.04 | 1.10 | 0.46 | 0.22 | 0.01 | 0.05 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7.63 | 6.08 | 3.09 | 3.89 | 2.50 | 0.21 | 0.36 | 0.18 |
经营活动现金流入小计 | 251.98 | 224.13 | 206.79 | 143.82 | 121.71 | 35.44 | 26.07 | 19.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 196.61 | 162.18 | 100.09 | 82.45 | 71.29 | 19.49 | 16.50 | 8.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.79 | 14.68 | 10.79 | 9.53 | 8.23 | 2.96 | 2.53 | 2.29 |
支付的各项税费 | 5.46 | 11.50 | 22.31 | 4.35 | 5.32 | 1.85 | 1.44 | 1.21 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9.44 | 10.08 | 12.25 | 5.41 | 8.36 | 2.50 | 2.04 | 1.74 |
经营活动现金流出小计 | 227.29 | 198.43 | 145.44 | 101.73 | 93.20 | 26.80 | 22.51 | 13.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 24.69 | 25.70 | 61.35 | 42.09 | 28.51 | 8.63 | 3.56 | 6.15 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 9.82 | 21.42 | 35.98 | 34.13 | 34.86 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.01 | 0.05 | 0.21 | 0.18 | 0.16 | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.15 | 0.14 | 0.19 | 0.10 | 1.06 | 0.02 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.05 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.28 | 0.24 | -- | -- | -- | -- | 0.24 | 0.48 |
投资活动现金流入小计 | 10.30 | 21.87 | 36.38 | 34.42 | 36.08 | 0.02 | 0.25 | 0.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17.17 | 26.06 | 21.15 | 15.81 | 21.08 | 1.75 | 0.89 | 3.71 |
投资所支付的现金 | 9.22 | 19.94 | 37.43 | 45.98 | 36.05 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1.87 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.28 | -- | 0.68 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 26.38 | 46.29 | 58.58 | 64.34 | 57.13 | 1.75 | 0.89 | 3.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16.08 | -24.42 | -22.20 | -29.93 | -21.05 | -1.73 | -0.65 | -3.23 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 27.73 | -- | 18.50 | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 68.09 | 46.97 | 17.51 | 53.73 | 42.84 | 14.41 | 14.67 | 12.21 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2.00 | 0.99 | 4.52 | 0.26 | 0.42 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 68.09 | 74.70 | 19.51 | 73.22 | 47.36 | 14.67 | 15.09 | 12.21 |
偿还债务支付的现金 | 65.21 | 35.29 | 22.58 | 58.40 | 40.85 | 15.84 | 17.86 | 12.33 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8.57 | 15.88 | 5.48 | 3.24 | 4.43 | 0.90 | 0.59 | 1.09 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.76 | 0.12 | 0.07 | 2.00 | 0.28 | -- | 0.26 | 0.51 |
筹资活动现金流出小计 | 77.54 | 51.28 | 28.13 | 63.63 | 45.57 | 16.74 | 18.70 | 13.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9.45 | 23.42 | -8.62 | 9.59 | 1.79 | -2.07 | -3.62 | -1.72 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.77 | 0.80 | -0.58 | -0.47 | 0.09 | 0.03 | -0.06 | 0.02 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -0.08 | 25.49 | 29.94 | 21.28 | 9.34 | 4.86 | -0.76 | 1.22 |
期初现金及现金等价物余额 | 96.94 | 71.45 | 41.51 | 20.23 | 10.89 | 1.99 | 2.75 | 1.53 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 96.86 | 96.94 | 71.45 | 41.51 | 20.23 | 6.85 | 1.99 | 2.75 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 24.79 | 28.42 | 79.36 | 22.79 | 18.41 | 4.45 | 3.85 | -3.04 |
加:资产减值准备 | 0.69 | 0.97 | 0.50 | 0.37 | -0.13 | 0.58 | 0.38 | 4.37 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 12.41 | 10.23 | 9.44 | 8.23 | 5.97 | 2.59 | 2.84 | 2.46 |
无形资产摊销 | 0.31 | 0.26 | 0.20 | 0.16 | 0.15 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
长期待摊费用摊销 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.04 | 0.04 | 0.14 | 0.07 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.01 | 0.03 | 0.24 | 0.01 | 0.02 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | -0.05 | 0.01 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 1.43 | 0.31 | 1.20 | 1.14 | 1.53 | 0.43 | 0.64 | 0.45 |
投资损失 | -0.94 | -1.06 | -0.70 | -0.42 | -1.35 | -0.31 | -0.21 | -0.10 |
递延所得税资产减少 | -1.26 | 0.78 | -0.24 | -0.07 | -0.23 | -0.05 | -0.03 | -0.06 |
递延所得税负债增加 | 0.89 | -0.57 | 0.03 | 0.57 | 0.75 | 0.04 | -- | -- |
存货的减少 | -9.37 | 11.05 | -21.15 | -0.52 | -1.78 | -1.04 | -0.65 | -0.24 |
经营性应收项目的减少 | -15.14 | 3.36 | -23.13 | -0.58 | 0.60 | 1.15 | -4.06 | -1.65 |
经营性应付项目的增加 | 10.44 | -28.40 | 15.41 | 10.60 | 4.41 | 0.81 | 0.83 | 3.95 |
其他 | 0.01 | -- | -0.16 | -0.24 | 0.12 | -0.12 | -0.13 | -0.09 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 96.86 | 96.94 | 71.45 | 41.51 | 20.23 | 6.85 | 1.99 | 2.75 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 96.94 | 71.45 | 41.51 | 20.23 | 10.89 | 1.99 | 2.75 | 1.53 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |