昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 22.12 | 12.41 | 13.10 | 13.80 | 25.51 | 16.73 | 11.59 | 10.44 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.67 | 0.46 | 0.51 | 0.86 | 0.91 | 0.84 | 1.08 | 0.85 |
应收账款 | 64.61 | 65.90 | 66.83 | 64.59 | 61.89 | 67.95 | 72.54 | 68.12 |
预付款项 | 5.46 | 7.62 | 6.99 | 5.92 | 6.52 | 7.34 | 8.38 | 6.03 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 3.77 | -- | 5.02 | -- | -- | -- | 5.12 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 95.87 | 90.50 | 84.16 | 82.87 | 81.69 | 83.67 | 79.77 | 80.93 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.98 | 0.76 | 0.74 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.79 | 0.63 |
其他流动资产 | 1.53 | 0.90 | 0.89 | 0.83 | 1.02 | 0.93 | 1.04 | 1.17 |
流动资产合计 | 201.77 | 191.29 | 187.12 | 182.29 | 190.42 | 190.96 | 187.16 | 179.79 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 1.58 | 2.43 | 2.46 | 2.41 | 2.44 | 2.66 | 2.61 | 2.75 |
长期股权投资 | 2.46 | 2.47 | 2.48 | 2.47 | 2.48 | 2.45 | 2.47 | 2.14 |
投资性房地产 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.23 |
固定资产 | 3.84 | 3.92 | 4.00 | 4.05 | 3.81 | 3.73 | 3.56 | 3.15 |
在建工程 | 3.32 | -- | 3.03 | -- | -- | -- | 1.97 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1.68 | 1.70 | 1.74 | 1.76 | 1.82 | 1.84 | 1.83 | 1.91 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.04 |
商誉 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.42 | 6.42 | 6.42 | 6.42 |
长期待摊费用 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 |
递延所得税资产 | 1.51 | 1.21 | 1.18 | 1.10 | 1.09 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
其他非流动资产 | 0.47 | 0.36 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.02 |
非流动资产合计 | 34.60 | 37.91 | 37.37 | 32.23 | 31.84 | 31.21 | 30.82 | 30.41 |
资产总计 | 236.38 | 229.20 | 224.49 | 214.52 | 222.26 | 222.17 | 217.98 | 210.20 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 43.26 | 45.04 | 41.43 | 36.43 | 43.44 | 43.60 | 36.71 | 24.77 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.41 | 0.70 | 0.67 | 0.46 | 0.49 | 0.29 | 0.82 | 1.64 |
应付账款 | 21.23 | 19.01 | 18.46 | 20.72 | 20.39 | 17.60 | 18.88 | 24.68 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.14 |
应交税费 | 0.74 | 0.62 | 0.50 | 0.61 | 0.93 | 0.71 | 0.73 | 0.66 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 4.79 | 4.79 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.11 | 4.11 |
其他应付款 | 7.76 | -- | 8.37 | -- | -- | -- | 8.99 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.39 | 0.37 | 0.50 | 0.49 | 0.51 | 0.47 | 0.48 | 0.48 |
其他流动负债 | 2.74 | 2.48 | 2.33 | 2.45 | 2.54 | 2.77 | 2.88 | 2.75 |
流动负债合计 | 114.50 | 106.94 | 101.19 | 97.07 | 105.87 | 105.86 | 100.88 | 95.69 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | 0.15 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.51 | 0.57 | 0.61 | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
其他非流动负债 | 2.74 | 2.48 | 2.33 | 2.45 | 2.54 | 2.77 | 2.88 | 2.75 |
非流动负债合计 | 1.78 | 2.02 | 2.08 | 1.58 | 1.62 | 1.80 | 1.89 | 2.06 |
负债合计 | 116.28 | 108.97 | 103.27 | 98.65 | 107.49 | 107.66 | 102.77 | 97.74 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 32.05 | 32.05 | 32.05 | 32.05 | 32.05 | 32.05 | 32.05 | 32.05 |
资本公积 | 28.05 | 27.49 | 27.49 | 27.50 | 27.51 | 27.79 | 27.79 | 27.79 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 8.17 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 7.72 | 7.72 | 7.72 |
未分配利润 | 46.49 | 47.63 | 48.26 | 45.23 | 43.85 | 44.99 | 45.67 | 42.95 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 120.10 | 120.23 | 121.21 | 115.87 | 114.77 | 114.51 | 115.22 | 112.46 |
少数股东权益 | 5.29 | 4.97 | 5.32 | 3.04 | 3.30 | 1.94 | 1.99 | 1.98 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 114.81 | 115.26 | 115.90 | 112.83 | 111.48 | 112.57 | 113.22 | 110.48 |
负债和股东权益合计 | 236.38 | 229.20 | 224.49 | 214.52 | 222.26 | 222.17 | 217.98 | 210.20 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 22.12 | 25.51 | 26.64 | 25.67 | 19.81 | 20.87 | 17.49 | 11.25 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.67 | 0.91 | 0.89 | 1.01 | 0.44 | 0.53 | 1.82 | 0.73 |
应收账款 | 64.61 | 61.89 | 60.79 | 53.71 | 59.40 | 55.61 | 47.28 | 42.50 |
预付款项 | 5.46 | 6.52 | 6.37 | 7.49 | 6.51 | 7.32 | 8.56 | 5.82 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 3.77 | -- | -- | 4.48 | -- | -- | 5.08 | 5.02 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 95.87 | 81.69 | 72.81 | 61.58 | 52.98 | 46.37 | 36.70 | 29.95 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.98 | 0.79 | 0.79 | 0.39 | 0.22 | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.53 | 1.02 | 1.48 | 2.10 | 1.31 | 1.43 | 0.94 | 1.04 |
流动资产合计 | 201.77 | 190.42 | 180.71 | 163.35 | 145.77 | 137.62 | 117.87 | 96.32 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.52 | 6.52 | 6.64 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 1.58 | 2.44 | 2.77 | 1.50 | 1.79 | 0.79 | -- | -- |
长期股权投资 | 2.46 | 2.48 | 2.09 | 2.04 | 1.50 | 2.21 | 1.36 | 0.05 |
投资性房地产 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.06 | -- | -- |
固定资产 | 3.84 | 3.81 | 3.06 | 2.57 | -- | -- | -- | 3.90 |
在建工程 | 3.32 | -- | -- | 1.14 | -- | -- | 0.10 | 0.12 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1.68 | 1.82 | 1.97 | 1.49 | 0.91 | 1.32 | 1.53 | 1.90 |
开发支出 | -- | -- | 0.04 | 0.16 | -- | -- | 0.25 | 0.42 |
商誉 | 6.40 | 6.42 | 6.42 | 6.50 | 6.72 | 7.81 | 10.06 | 14.54 |
长期待摊费用 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
递延所得税资产 | 1.51 | 1.09 | 0.81 | 0.67 | 0.68 | 0.66 | 0.49 | 0.34 |
其他非流动资产 | 0.47 | 0.04 | 0.05 | -- | -- | -- | 0.25 | -- |
非流动资产合计 | 34.60 | 31.84 | 30.00 | 25.49 | 22.58 | 22.44 | 23.67 | 27.96 |
资产总计 | 236.38 | 222.26 | 210.71 | 188.83 | 168.35 | 160.06 | 141.54 | 124.28 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 43.26 | 43.44 | 37.23 | 33.33 | 20.73 | 18.45 | 9.32 | 6.23 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.41 | 0.49 | 1.49 | 1.24 | 2.68 | -- | 4.44 | 1.80 |
应付账款 | 21.23 | 20.39 | 19.71 | 14.54 | 12.33 | -- | 9.48 | 4.89 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 15.48 | 12.26 | 8.58 | 7.46 |
应付职工薪酬 | 0.18 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.13 |
应交税费 | 0.74 | 0.93 | 0.89 | 0.75 | 0.75 | 1.03 | 1.56 | 1.43 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 4.79 | 4.40 | 4.45 | 4.31 | 5.66 | -- | 3.71 | 2.72 |
其他应付款 | 7.76 | -- | -- | 11.91 | -- | -- | 13.36 | 9.52 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.39 | 0.51 | 0.52 | 0.21 | 0.27 | 0.04 | -- | -- |
其他流动负债 | 2.74 | 2.54 | 2.12 | 2.39 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 114.50 | 105.87 | 97.87 | 87.77 | 71.05 | 66.72 | 50.54 | 34.17 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.04 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 0.43 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.51 | 0.19 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.02 | 0.04 | 0.42 |
其他非流动负债 | 2.74 | 2.54 | 2.12 | 2.39 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1.78 | 1.62 | 1.76 | 0.83 | 1.31 | 0.62 | 0.79 | 1.05 |
负债合计 | 116.28 | 107.49 | 99.64 | 88.60 | 72.36 | 67.35 | 51.33 | 35.22 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 32.05 | 32.05 | 32.05 | 31.15 | 31.15 | 31.15 | 31.40 | 15.70 |
资本公积 | 28.05 | 27.51 | 27.69 | 21.57 | 21.58 | 21.54 | 23.43 | 23.42 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 8.17 | 8.04 | 7.72 | 7.38 | 6.85 | 6.23 | 5.63 | 4.78 |
未分配利润 | 46.49 | 43.85 | 41.76 | 39.06 | 35.64 | 32.82 | 28.50 | 40.76 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 120.10 | 114.77 | 111.07 | 100.23 | 95.99 | 92.71 | 90.21 | 87.83 |
少数股东权益 | 5.29 | 3.30 | 1.88 | 1.09 | 0.75 | 0.96 | 1.26 | 1.24 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 114.81 | 111.48 | 109.19 | 99.14 | 95.24 | 91.75 | 88.95 | 89.06 |
负债和股东权益合计 | 236.38 | 222.26 | 210.71 | 188.83 | 168.35 | 160.06 | 141.54 | 124.28 |
利润表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 115.24 | 74.33 | 51.27 | 27.94 | 118.33 | 73.20 | 45.85 | 22.89 |
营业成本 | 110.53 | 73.27 | 50.36 | 26.99 | 113.70 | 69.20 | 42.65 | 21.79 |
营业税金及附加 | 0.39 | 0.25 | 0.17 | 0.11 | 0.27 | 0.16 | 0.11 | 0.05 |
销售费用 | 3.41 | 3.00 | 1.89 | 0.73 | 3.35 | 2.83 | 1.82 | 1.01 |
管理费用 | 8.88 | 5.76 | 3.90 | 2.29 | 8.26 | 5.21 | 3.58 | 1.81 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.41 | 1.34 | 1.04 | 0.27 | 2.18 | 1.04 | 0.55 | 0.21 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 2.38 | 4.53 | 4.96 | -- | 0.43 | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.20 | 0.63 | -0.01 | -0.02 | 0.01 | -0.04 | -0.02 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.02 | -- | -- | -- | -0.01 | -0.04 | -0.02 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 6.46 | 7.54 | 6.86 | 1.25 | 4.25 | 5.14 | 4.12 | 1.29 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外支出 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.14 | 0.14 | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 6.45 | 7.49 | 6.82 | 1.21 | 4.11 | 5.01 | 4.12 | 1.29 |
所得税费用 | 0.09 | 0.44 | 0.40 | 0.10 | 0.01 | 0.32 | 0.31 | 0.22 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 6.36 | 7.05 | 6.43 | 1.12 | 4.10 | 4.69 | 3.81 | 1.08 |
净利润(不含少数股东损益) | 4.38 | 5.38 | 4.41 | 1.38 | 4.01 | 4.84 | 3.91 | 1.19 |
少数股东损益 | 1.98 | 1.67 | 2.02 | -0.26 | 0.09 | -0.15 | -0.10 | -0.11 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 115.24 | 118.33 | 108.84 | 91.67 | 88.49 | 84.71 | 72.90 | 64.77 |
营业成本 | 110.53 | 113.70 | 104.28 | 86.84 | 79.57 | 80.17 | 51.25 | 43.33 |
营业税金及附加 | 0.39 | 0.27 | 0.26 | 0.22 | 0.25 | 0.17 | 0.22 | 0.17 |
销售费用 | 3.41 | 3.35 | 4.25 | 3.68 | 3.44 | 2.94 | 2.89 | 2.78 |
管理费用 | 8.88 | 8.26 | 7.75 | 5.07 | 5.20 | 6.00 | 9.01 | 7.47 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.41 | 2.18 | 1.15 | 0.92 | 0.76 | 0.99 | 0.42 | 0.37 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.87 | 5.94 | 2.97 |
公允价值变动净收益 | 2.38 | 0.43 | 0.11 | 0.40 | 0.19 | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.20 | 0.01 | -- | -0.01 | 0.10 | -0.15 | 3.76 | 1.31 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.02 | -0.01 | -0.03 | 0.01 | -0.27 | -0.22 | 0.01 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 6.46 | 4.25 | 3.82 | 5.57 | 6.14 | 5.21 | 7.59 | 8.98 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | -- | 0.11 | 0.13 | 0.31 | 3.08 | 0.15 | 1.04 |
营业外支出 | 0.03 | 0.14 | 0.10 | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.12 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 6.45 | 4.11 | 3.83 | 5.67 | 6.38 | 8.26 | 7.61 | 10.00 |
所得税费用 | 0.09 | 0.01 | 0.04 | 0.21 | 0.60 | 0.28 | -- | 1.09 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 6.36 | 4.10 | 3.78 | 5.46 | 5.78 | 7.98 | 6.65 | 8.90 |
净利润(不含少数股东损益) | 4.38 | 4.01 | 4.60 | 5.50 | 5.84 | 8.06 | 6.64 | 9.00 |
少数股东损益 | 1.98 | 0.09 | -0.81 | -0.04 | -0.06 | -0.09 | 0.01 | -0.09 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 132.38 | 82.88 | 49.97 | 25.75 | 131.72 | 83.48 | 44.88 | 21.58 |
收到的税费返还 | 0.95 | 0.55 | 0.35 | 0.20 | 0.91 | 0.82 | 0.64 | 0.16 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.34 | 3.39 | 1.80 | 1.18 | 1.26 | 2.62 | 1.57 | 1.20 |
经营活动现金流入小计 | 135.67 | 86.82 | 52.12 | 27.13 | 133.89 | 86.92 | 47.09 | 22.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 103.26 | 68.53 | 40.34 | 21.90 | 105.07 | 73.38 | 44.53 | 23.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21.07 | 15.45 | 10.38 | 5.21 | 19.74 | 14.53 | 9.89 | 5.21 |
支付的各项税费 | 2.97 | 2.09 | 1.48 | 0.86 | 2.10 | 1.24 | 0.84 | 0.41 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5.86 | 6.90 | 4.88 | 2.69 | 6.73 | 7.87 | 4.78 | 3.77 |
经营活动现金流出小计 | 133.17 | 92.98 | 57.09 | 30.66 | 133.63 | 97.03 | 60.04 | 32.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.50 | -6.16 | -4.97 | -3.53 | 0.26 | -10.11 | -12.95 | -9.46 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.44 | 0.61 | -- | -- | 0.12 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.51 | 0.68 | 0.01 | -- | 0.12 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.99 | 1.56 | 0.84 | 0.52 | 2.20 | 1.60 | 1.19 | 0.35 |
投资所支付的现金 | 0.09 | 0.68 | 0.06 | 0.06 | 0.41 | 0.31 | 0.31 | 0.05 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2.08 | 2.23 | 0.90 | 0.58 | 2.62 | 1.91 | 1.49 | 0.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.57 | -1.56 | -0.89 | -0.58 | -2.50 | -1.91 | -1.49 | -0.41 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 3.35 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 3.35 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
取得借款收到的现金 | 45.61 | 27.09 | 10.40 | 2.21 | 43.08 | 35.49 | 19.45 | 2.44 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.09 | -- | -- | -- | 0.23 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 45.75 | 27.14 | 10.44 | 2.26 | 46.65 | 35.80 | 19.76 | 2.75 |
偿还债务支付的现金 | 45.79 | 29.33 | 15.25 | 8.86 | 39.52 | 30.83 | 18.95 | 8.39 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.84 | 2.05 | 0.59 | 0.31 | 3.01 | 2.50 | 0.86 | 0.55 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.29 | 0.98 | 0.83 | 0.18 | 4.12 | 0.37 | 0.30 | 0.10 |
筹资活动现金流出小计 | 49.92 | 32.37 | 16.67 | 9.35 | 46.65 | 33.69 | 20.12 | 9.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4.17 | -5.23 | -6.23 | -7.09 | 0.01 | 2.10 | -0.36 | -6.28 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -3.23 | -12.94 | -12.08 | -11.21 | -2.19 | -9.90 | -14.79 | -16.15 |
期初现金及现金等价物余额 | 23.72 | 23.72 | 23.72 | 23.72 | 25.91 | 25.91 | 25.91 | 25.91 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 20.49 | 10.78 | 11.64 | 12.51 | 23.72 | 16.01 | 11.12 | 9.75 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 6.36 | -- | 6.43 | -- | 4.10 | -- | 3.81 | -- |
加:资产减值准备 | 2.24 | -- | -0.44 | -- | 1.82 | -- | -0.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0.96 | -- | 0.48 | -- | 0.79 | -- | 0.37 | -- |
无形资产摊销 | 0.17 | -- | 0.39 | -- | 0.23 | -- | 0.14 | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.04 | -- | 0.02 | -- | 0.03 | -- | 0.02 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -2.38 | -- | -4.96 | -- | -0.43 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 1.52 | -- | 0.61 | -- | 2.13 | -- | 0.56 | -- |
投资损失 | -0.20 | -- | -0.02 | -- | -0.01 | -- | 0.02 | -- |
递延所得税资产减少 | -0.39 | -- | -- | -- | -0.28 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | 0.28 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -14.18 | -- | -2.47 | -- | -8.84 | -- | -7.07 | -- |
经营性应收项目的减少 | 0.64 | -- | -8.06 | -- | -5.24 | -- | -12.92 | -- |
经营性应付项目的增加 | 6.46 | -- | 2.92 | -- | 5.21 | -- | 2.35 | -- |
其他 | 0.67 | -- | -- | -- | 0.38 | -- | 0.02 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 20.49 | -- | 11.64 | -- | 23.72 | -- | 11.12 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 23.72 | -- | 23.72 | -- | 25.91 | -- | 25.91 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 132.38 | 131.72 | 118.58 | 104.75 | 96.18 | 90.71 | 79.61 | 67.37 |
收到的税费返还 | 0.95 | 0.91 | 0.85 | 0.70 | 0.42 | 0.51 | 0.40 | 0.55 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.34 | 1.26 | 3.69 | 4.02 | 2.95 | 3.00 | 2.04 | 1.95 |
经营活动现金流入小计 | 135.67 | 133.89 | 123.11 | 109.47 | 99.55 | 94.22 | 82.06 | 69.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 103.26 | 105.07 | 89.30 | 82.09 | 73.71 | 71.10 | 60.39 | 58.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21.07 | 19.74 | 18.56 | 15.16 | 13.44 | 10.85 | 9.63 | 8.62 |
支付的各项税费 | 2.97 | 2.10 | 2.09 | 2.17 | 2.46 | 2.43 | 2.53 | 2.47 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5.86 | 6.73 | 7.02 | 6.79 | 6.92 | 6.32 | 7.83 | 5.47 |
经营活动现金流出小计 | 133.17 | 133.63 | 116.97 | 106.21 | 96.52 | 90.71 | 80.38 | 74.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.50 | 0.26 | 6.14 | 3.26 | 3.02 | 3.51 | 1.68 | -5.01 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.44 | 0.12 | -- | 0.08 | -- | -- | 0.15 | 0.25 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.07 | -- | 0.05 | -- | -- | -- | 3.75 | 1.07 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- | 0.08 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.94 | -- | 0.20 |
投资活动现金流入小计 | 0.51 | 0.12 | 0.04 | 0.08 | 0.01 | 0.94 | 3.96 | 1.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.99 | 2.20 | 2.13 | 1.87 | 0.94 | 1.16 | 0.84 | 0.81 |
投资所支付的现金 | 0.09 | 0.41 | 1.06 | 1.66 | 0.32 | 0.73 | 4.94 | 0.26 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | 0.01 | 0.20 |
投资活动现金流出小计 | 2.08 | 2.62 | 3.19 | 3.53 | 1.26 | 1.99 | 5.78 | 1.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.57 | -2.50 | -3.15 | -3.45 | -1.25 | -1.05 | -1.82 | 0.34 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.04 | 3.35 | 6.74 | 0.35 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.45 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.04 | 3.35 | 0.59 | 0.35 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
取得借款收到的现金 | 45.61 | 43.08 | 36.06 | 35.60 | 18.65 | 16.79 | 10.78 | 15.63 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.09 | 0.23 | 0.77 | 2.52 | 8.24 | 16.33 | 6.95 | 10.80 |
筹资活动现金流入小计 | 45.75 | 46.65 | 43.57 | 38.47 | 26.89 | 33.15 | 17.74 | 26.88 |
偿还债务支付的现金 | 45.79 | 39.52 | 38.22 | 24.41 | 18.17 | 14.46 | 7.69 | 17.97 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.84 | 3.01 | 2.60 | 3.67 | 2.53 | 3.21 | 1.71 | 2.28 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.29 | 4.12 | 4.10 | 5.11 | 6.38 | 16.30 | 3.15 | 2.02 |
筹资活动现金流出小计 | 49.92 | 46.65 | 44.92 | 33.19 | 27.09 | 33.98 | 12.55 | 22.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4.17 | 0.01 | -1.35 | 5.28 | -0.19 | -0.82 | 5.19 | 4.61 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | 0.04 | -0.01 | -0.04 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -3.23 | -2.19 | 1.63 | 5.05 | 1.59 | 1.65 | 5.04 | -0.05 |
期初现金及现金等价物余额 | 23.72 | 25.91 | 24.27 | 19.23 | 17.64 | 15.99 | 10.95 | 11.01 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 20.49 | 23.72 | 25.91 | 24.27 | 19.23 | 17.64 | 15.99 | 10.95 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 6.36 | 4.10 | 3.78 | 5.46 | 5.78 | 7.98 | 6.65 | 8.90 |
加:资产减值准备 | 2.24 | 1.82 | 1.96 | 1.21 | 3.72 | 3.87 | 5.94 | 2.97 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0.96 | 0.79 | 0.56 | 0.46 | 0.57 | 1.06 | 1.20 | 1.26 |
无形资产摊销 | 0.17 | 0.23 | 0.27 | 0.29 | 0.54 | 0.72 | 0.70 | 0.63 |
长期待摊费用摊销 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.02 | 0.01 |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.04 | 0.02 | 0.06 | -- | 0.05 | -- |
公允价值变动损失 | -2.38 | -0.43 | -0.11 | -0.40 | -0.19 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 1.52 | 2.13 | 1.54 | 1.32 | 1.02 | 0.81 | 0.38 | 0.54 |
投资损失 | -0.20 | -0.01 | -- | 0.01 | -0.10 | 0.15 | -3.76 | -1.31 |
递延所得税资产减少 | -0.39 | -0.28 | -0.13 | 0.01 | 0.01 | -0.17 | -0.15 | -0.09 |
递延所得税负债增加 | 0.28 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | -0.02 |
存货的减少 | -14.18 | -8.84 | -11.23 | -7.40 | -6.93 | -9.91 | -6.83 | -9.50 |
经营性应收项目的减少 | 0.64 | -5.24 | -7.85 | -4.61 | -5.86 | -8.18 | -9.86 | -11.86 |
经营性应付项目的增加 | 6.46 | 5.21 | 15.54 | 7.03 | 4.39 | 10.22 | 7.71 | 3.41 |
其他 | 0.67 | 0.38 | 1.45 | -0.16 | 0.01 | -3.05 | -0.01 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 20.49 | 23.72 | 25.91 | 24.27 | 19.23 | 17.64 | 15.99 | 10.95 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 23.72 | 25.91 | 24.27 | 19.23 | 17.64 | 15.99 | 10.95 | 11.01 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |