昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 263.55 | 344.51 | 367.32 | 362.68 | 477.66 | 370.83 | 364.93 | 342.71 |
交易性金融资产 | 2.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 298.94 | 487.34 | 224.70 | 373.46 | 179.87 | 297.58 | 159.09 | 150.71 |
应收账款 | 1,223.76 | 962.98 | 1,237.22 | 1,085.70 | 1,375.26 | 924.23 | 1,161.57 | 880.00 |
预付款项 | 75.63 | 37.75 | 65.25 | 50.40 | 58.08 | 33.83 | 80.42 | 71.21 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 45.41 | -- | 51.04 | -- | -- | -- | 43.37 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,099.28 | 1,088.24 | 1,108.43 | 1,119.13 | 1,082.90 | 1,067.37 | 1,135.77 | 1,128.71 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 21.65 | 38.34 | 11.82 | 5.36 | -- | 0.24 | 3.65 | -- |
流动资产合计 | 3,579.80 | 3,488.02 | 3,675.45 | 3,677.51 | 3,457.91 | 3,133.55 | 3,206.55 | 3,220.36 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 6.89 | 6.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 974.33 | 903.31 | 908.83 | 923.61 | 907.12 | 924.51 | 910.67 | 905.76 |
在建工程 | -- | 131.95 | -- | 76.15 | -- | -- | -- | 52.27 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 252.41 | 254.42 | 260.72 | 262.65 | 253.53 | 255.45 | 257.23 | 259.16 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 6.14 | 6.14 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 4.41 | 4.41 |
长期待摊费用 | 1.38 | 0.93 | 1.43 | 1.15 | 1.26 | 1.55 | 3.89 | 4.30 |
递延所得税资产 | 23.16 | 23.29 | 19.87 | 19.45 | 19.84 | 19.84 | 18.61 | 18.61 |
其他非流动资产 | 10.38 | 23.37 | 0.10 | 0.10 | -- | 7.78 | -- | -- |
非流动资产合计 | 1,348.91 | 1,359.57 | 1,295.06 | 1,293.31 | 1,259.87 | 1,264.42 | 1,238.59 | 1,253.43 |
资产总计 | 4,928.72 | 4,847.59 | 4,970.51 | 4,970.81 | 4,717.78 | 4,397.97 | 4,445.14 | 4,473.79 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 623.32 | 705.05 | 849.96 | 1,027.37 | 871.68 | 836.83 | 1,194.19 | 1,304.35 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 564.33 | 591.18 | 664.61 | 544.92 | 576.33 | 574.45 | 386.36 | 528.90 |
应付账款 | 1,058.49 | 925.51 | 1,084.73 | 1,099.13 | 1,090.28 | 931.16 | 1,046.13 | 939.41 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 4.79 | 7.13 | 2.66 | 6.08 | 8.33 | 7.17 | 4.78 | 3.20 |
应交税费 | 20.24 | 23.47 | 9.10 | 9.45 | 7.37 | 12.33 | 12.58 | 17.04 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 54.35 | 34.47 | 151.67 | 138.96 | 129.17 | 139.24 | 40.25 | 32.37 |
其他应付款 | -- | 62.57 | -- | 66.35 | -- | -- | -- | 65.38 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 34.54 | 27.58 | 76.59 | 76.62 | 26.79 | 35.74 | 22.55 | 20.52 |
其他流动负债 | 224.72 | 355.28 | 84.22 | 94.44 | 45.75 | 94.51 | 39.62 | 51.79 |
流动负债合计 | 2,818.38 | 2,858.05 | 3,100.20 | 3,161.94 | 2,926.14 | 2,769.72 | 2,965.41 | 3,104.10 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 591.80 | 491.00 | 502.00 | 444.75 | 505.75 | 377.41 | 148.15 | 70.11 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 7.72 | 7.72 | 8.78 | 8.78 | 5.66 | 5.66 | 5.78 | 5.78 |
其他非流动负债 | 224.72 | 355.28 | 84.22 | 94.44 | 45.75 | 94.51 | 39.62 | 51.79 |
非流动负债合计 | 639.84 | 539.22 | 554.11 | 502.92 | 564.30 | 440.68 | 216.74 | 140.22 |
负债合计 | 3,458.21 | 3,397.27 | 3,654.31 | 3,664.87 | 3,490.44 | 3,210.41 | 3,182.15 | 3,244.32 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 231.00 | 231.00 | 231.00 | 231.00 | 231.00 | 231.00 | 231.00 | 231.00 |
资本公积 | 192.95 | 192.95 | 193.75 | 193.75 | 172.87 | 172.87 | 172.73 | 172.73 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 27.39 | 27.39 | 24.56 | 24.56 | 24.56 | 24.56 | 22.31 | 22.31 |
未分配利润 | 248.71 | 226.29 | 204.75 | 188.61 | 196.89 | 174.78 | 157.11 | 138.94 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,470.50 | 1,450.32 | 1,316.21 | 1,305.95 | 1,227.34 | 1,187.56 | 1,262.99 | 1,229.47 |
少数股东权益 | 765.66 | 767.90 | 661.18 | 667.07 | 601.05 | 583.39 | 678.92 | 663.57 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 704.84 | 682.42 | 655.03 | 638.88 | 626.29 | 604.17 | 584.07 | 565.90 |
负债和股东权益合计 | 4,928.72 | 4,847.59 | 4,970.51 | 4,970.81 | 4,717.78 | 4,397.97 | 4,445.14 | 4,473.79 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 344.51 | 370.83 | 235.92 | 271.68 | 431.36 | 404.86 | 406.45 | 230.14 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 487.34 | 297.58 | 144.56 | 149.05 | 21.30 | 245.06 | 308.28 | 326.44 |
应收账款 | 962.98 | 924.23 | 761.83 | 623.71 | 704.45 | 704.00 | 750.17 | 861.68 |
预付款项 | 37.75 | 33.83 | 58.62 | 87.80 | 112.31 | 113.18 | 144.77 | 108.16 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.26 | -- | -- |
其他应收款 | 45.41 | -- | -- | 27.01 | -- | -- | 95.56 | 22.45 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,088.24 | 1,067.37 | 1,084.35 | 874.59 | 972.63 | 924.96 | 848.74 | 710.72 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 38.34 | 0.24 | 15.79 | 3.73 | 12.91 | 4.16 | 9.34 | 3.70 |
流动资产合计 | 3,488.02 | 3,133.55 | 2,598.36 | 2,463.87 | 2,520.73 | 2,425.79 | 2,563.31 | 2,263.29 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 6.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 903.31 | 924.51 | 938.79 | 928.41 | -- | -- | -- | 819.18 |
在建工程 | 131.95 | -- | -- | 51.21 | -- | -- | 123.47 | 43.49 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 254.42 | 255.45 | 263.01 | 267.79 | 269.55 | 272.32 | 264.53 | 236.75 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 6.14 | 2.62 | 4.41 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 |
长期待摊费用 | 0.93 | 1.55 | 4.48 | 5.00 | 3.28 | 3.98 | 3.13 | 2.54 |
递延所得税资产 | 23.29 | 19.84 | 17.78 | 13.52 | 15.59 | 15.41 | 19.16 | 18.60 |
其他非流动资产 | 23.37 | 7.78 | 0.15 | 0.39 | 2.00 | 1.42 | -- | -- |
非流动资产合计 | 1,359.57 | 1,264.42 | 1,280.45 | 1,274.92 | 1,297.77 | 1,260.99 | 1,101.26 | 1,125.12 |
资产总计 | 4,847.59 | 4,397.97 | 3,878.81 | 3,738.80 | 3,818.51 | 3,686.78 | 3,664.57 | 3,388.41 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 705.05 | 836.83 | 1,190.40 | 1,255.07 | 1,221.06 | 1,203.68 | 1,300.85 | 1,332.80 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 591.18 | 574.45 | 233.00 | 216.02 | 680.85 | -- | 278.97 | 104.01 |
应付账款 | 925.51 | 931.16 | 796.27 | 679.70 | 538.77 | -- | 574.77 | 453.62 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 85.81 | 88.06 | 120.07 | 78.80 |
应付职工薪酬 | 7.13 | 7.17 | 1.37 | 1.39 | 1.27 | 2.70 | 2.82 | 2.72 |
应交税费 | 23.47 | 12.33 | 12.77 | 5.64 | 4.43 | 12.83 | 9.97 | 6.62 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.44 | 0.44 | 3.65 |
应付股利 | 34.47 | 139.24 | 32.34 | 45.02 | 35.68 | 21.90 | 26.14 | 33.48 |
其他应付款 | 62.57 | -- | -- | 60.23 | -- | -- | 159.06 | 34.98 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 27.58 | 35.74 | 22.17 | 3.57 | 39.72 | 90.52 | 84.29 | 245.61 |
其他流动负债 | 355.28 | 94.51 | 77.53 | 230.75 | 3.97 | 11.59 | -- | -- |
流动负债合计 | 2,858.05 | 2,769.72 | 2,560.84 | 2,593.19 | 2,670.96 | 2,617.21 | 2,557.37 | 2,296.28 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 491.00 | 377.41 | 80.12 | -- | -- | -- | 44.00 | 44.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 75.71 | 127.51 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 7.72 | 5.66 | 5.78 | 6.03 | 5.57 | 5.72 | 5.73 | 5.73 |
其他非流动负债 | 355.28 | 94.51 | 77.53 | 230.75 | 3.97 | 11.59 | -- | -- |
非流动负债合计 | 539.22 | 440.68 | 138.75 | 52.70 | 121.44 | 98.16 | 183.55 | 227.21 |
负债合计 | 3,397.27 | 3,210.41 | 2,699.59 | 2,645.90 | 2,792.40 | 2,715.37 | 2,740.92 | 2,523.49 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 231.00 | 231.00 | 231.00 | 231.00 | 231.00 | 231.00 | 231.00 | 231.00 |
资本公积 | 192.95 | 172.87 | 172.73 | 162.97 | 162.97 | 162.97 | 162.97 | 164.53 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 27.39 | 24.56 | 22.31 | 22.31 | 22.31 | 22.31 | 22.31 | 22.31 |
未分配利润 | 226.29 | 174.78 | 110.79 | 63.00 | 35.26 | 9.62 | -7.66 | -22.84 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,450.32 | 1,187.56 | 1,179.22 | 1,092.90 | 1,026.11 | 971.42 | 923.65 | 395.00 |
少数股东权益 | 767.90 | 583.39 | 641.47 | 612.51 | 574.56 | 545.51 | 515.03 | 469.92 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 682.42 | 604.17 | 537.75 | 480.38 | 451.55 | 425.91 | 408.62 | 864.92 |
负债和股东权益合计 | 4,847.59 | 4,397.97 | 3,878.81 | 3,738.80 | 3,818.51 | 3,686.78 | 3,664.57 | 3,388.41 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,136.32 | 4,628.50 | 3,348.76 | 2,236.13 | 1,066.80 | 4,819.00 | 3,613.00 | 2,454.74 |
营业成本 | 1,094.87 | 4,497.95 | 3,263.44 | 2,172.63 | 1,037.55 | 4,648.51 | 3,494.09 | 2,376.33 |
营业税金及附加 | 6.19 | 30.26 | 22.80 | 16.30 | 8.13 | 30.93 | 22.01 | 15.36 |
销售费用 | 37.12 | 124.74 | 89.34 | 64.71 | 34.03 | 145.82 | 108.31 | 76.31 |
管理费用 | 60.85 | 233.83 | 177.51 | 120.60 | 51.97 | 238.69 | 168.28 | 120.99 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 9.18 | 48.79 | 34.87 | 22.44 | 11.52 | 51.29 | 40.24 | 27.88 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 49.04 | 175.80 | 113.81 | 78.20 | 44.86 | 173.52 | 125.78 | 82.53 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.54 | 4.74 | 5.44 | 5.47 | 3.00 | 2.11 | 0.73 | 0.44 |
营业外支出 | 0.02 | 1.63 | 0.80 | 0.71 | 0.67 | 1.61 | 0.79 | 0.70 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 49.56 | 178.91 | 118.45 | 82.95 | 47.19 | 174.02 | 125.73 | 82.27 |
所得税费用 | 7.57 | 19.92 | 15.61 | 14.28 | 7.41 | 16.40 | 13.04 | 12.25 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 41.99 | 159.00 | 102.84 | 68.67 | 39.78 | 157.62 | 112.69 | 70.02 |
净利润(不含少数股东损益) | 22.42 | 72.80 | 48.44 | 32.29 | 22.11 | 66.24 | 46.33 | 28.16 |
少数股东损益 | 19.57 | 86.19 | 54.40 | 36.37 | 17.66 | 91.38 | 66.36 | 41.86 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 4,628.50 | 4,819.00 | 4,537.91 | 4,216.29 | 3,900.34 | 3,786.42 | 2,176.61 | 1,755.38 |
营业成本 | 4,497.95 | 4,648.51 | 4,396.11 | 4,116.97 | 3,813.57 | 3,728.14 | 1,679.73 | 1,333.41 |
营业税金及附加 | 30.26 | 30.93 | 28.61 | 29.34 | 26.74 | 26.62 | 25.74 | 19.14 |
销售费用 | 124.74 | 145.82 | 142.65 | 134.47 | 196.04 | 191.70 | 138.20 | 114.01 |
管理费用 | 233.83 | 238.69 | 234.31 | 188.29 | 191.68 | 187.39 | 217.36 | 193.60 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 48.79 | 51.29 | 63.23 | 76.46 | 96.48 | 95.31 | 101.85 | 90.34 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.95 | 11.68 | 45.03 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | -- | -0.16 | -- | -- | 4.32 | -0.56 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 175.80 | 173.52 | 152.02 | 122.63 | 91.47 | 83.29 | 40.19 | -40.15 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 4.74 | 2.11 | 1.35 | 5.62 | 11.49 | 12.47 | 19.28 | 69.27 |
营业外支出 | 1.63 | 1.61 | 1.95 | 4.11 | 1.37 | 2.95 | 3.32 | 2.33 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.99 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 178.91 | 174.02 | 151.43 | 124.14 | 101.58 | 92.81 | 56.15 | 26.80 |
所得税费用 | 19.92 | 16.40 | 22.45 | 18.36 | 7.34 | 21.93 | -- | 8.03 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 159.00 | 157.62 | 128.98 | 105.78 | 94.24 | 70.88 | 43.10 | 18.77 |
净利润(不含少数股东损益) | 72.80 | 66.24 | 47.78 | 27.74 | 25.64 | 17.29 | 15.17 | 25.24 |
少数股东损益 | 86.19 | 91.38 | 81.20 | 78.04 | 68.60 | 53.59 | 27.92 | -6.47 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 533.08 | 2,498.78 | 1,709.19 | 1,062.83 | 517.53 | 2,900.82 | 2,514.51 | 1,531.29 |
收到的税费返还 | 1.78 | 12.79 | 11.39 | 9.64 | 2.38 | 14.98 | 11.39 | 6.95 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 16.30 | 36.39 | 97.90 | 37.58 | 11.54 | 33.33 | 123.17 | 29.25 |
经营活动现金流入小计 | 551.15 | 2,547.95 | 1,818.48 | 1,110.06 | 531.45 | 2,949.13 | 2,649.07 | 1,567.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 388.37 | 1,609.98 | 1,177.98 | 770.01 | 374.77 | 1,935.46 | 1,890.72 | 1,117.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 113.63 | 378.48 | 284.37 | 203.77 | 101.69 | 393.45 | 276.01 | 192.05 |
支付的各项税费 | 40.92 | 202.16 | 168.85 | 128.82 | 68.76 | 201.24 | 153.17 | 102.12 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 60.81 | 171.86 | 182.32 | 96.71 | 63.44 | 132.11 | 193.56 | 121.16 |
经营活动现金流出小计 | 603.73 | 2,362.49 | 1,813.52 | 1,199.30 | 608.66 | 2,662.25 | 2,513.46 | 1,532.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | -52.58 | 185.46 | 4.96 | -89.25 | -77.21 | 286.88 | 135.61 | 34.93 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.25 | 0.78 | 0.24 | 0.12 | 0.01 | 0.40 | 0.36 | 0.11 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.23 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.25 | 0.78 | 0.24 | 0.12 | 0.01 | 0.63 | 0.36 | 0.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28.26 | 85.74 | 27.93 | 24.20 | 10.39 | 34.95 | 14.07 | 9.83 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 28.26 | 85.74 | 27.93 | 24.20 | 10.39 | 34.95 | 14.07 | 9.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28.00 | -84.96 | -27.69 | -24.08 | -10.38 | -34.32 | -13.72 | -9.72 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 86.13 | 9.74 | 9.74 | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 86.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 176.82 | 1,170.30 | 1,022.30 | 792.30 | 438.30 | 1,815.70 | 1,355.00 | 876.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 0.32 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 176.82 | 1,256.43 | 1,032.36 | 802.04 | 438.30 | 1,815.70 | 1,355.00 | 876.00 |
偿还债务支付的现金 | 150.58 | 1,151.24 | 926.76 | 629.74 | 275.71 | 1,907.52 | 1,320.52 | 791.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11.33 | 197.79 | 83.52 | 60.75 | 22.03 | 82.49 | 63.48 | 51.24 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 1.80 | 137.20 | 15.93 | 10.21 | 10.21 | 19.61 | 19.11 | 18.73 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.22 | 1.16 | 2.08 | 0.60 | 0.34 | 1.61 | 0.52 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 162.13 | 1,350.18 | 1,012.36 | 691.09 | 298.09 | 1,991.62 | 1,384.53 | 842.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14.69 | -93.74 | 20.00 | 110.95 | 140.21 | -175.92 | -29.53 | 33.26 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.09 | -0.06 | -0.05 | -0.11 | -0.13 | -0.13 | -0.09 | -0.10 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -65.80 | 6.70 | -2.78 | -2.49 | 52.49 | 76.52 | 92.27 | 58.38 |
期初现金及现金等价物余额 | 242.26 | 235.56 | 235.56 | 235.56 | 235.56 | 159.04 | 159.04 | 159.04 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 176.46 | 242.26 | 232.79 | 233.07 | 288.05 | 235.56 | 251.31 | 217.42 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 159.00 | -- | 68.67 | -- | 157.62 | -- | 70.02 |
加:资产减值准备 | -- | -0.45 | -- | 1.26 | -- | 2.54 | -- | 1.54 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 81.43 | -- | 39.85 | -- | 79.02 | -- | 39.21 |
无形资产摊销 | -- | 8.50 | -- | 3.84 | -- | 8.34 | -- | 3.85 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.62 | -- | 0.40 | -- | 3.87 | -- | 0.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.29 | -- | -0.03 | -- | -0.15 | -- | 0.02 |
固定资产报废损失 | -- | -0.10 | -- | 0.06 | -- | 0.48 | -- | 0.02 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 51.61 | -- | 22.44 | -- | 55.93 | -- | 28.45 |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3.45 | -- | 0.39 | -- | -2.06 | -- | -0.83 |
递延所得税负债增加 | -- | 2.07 | -- | 3.12 | -- | -0.12 | -- | -- |
存货的减少 | -- | -20.87 | -- | -51.76 | -- | 16.98 | -- | -44.36 |
经营性应收项目的减少 | -- | -465.23 | -- | -495.23 | -- | -313.89 | -- | -557.42 |
经营性应付项目的增加 | -- | 357.53 | -- | 317.21 | -- | 243.82 | -- | 476.64 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | 32.65 | -- | 15.78 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 242.26 | -- | 233.07 | -- | 235.56 | -- | 217.42 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 235.56 | -- | 235.56 | -- | 159.04 | -- | 159.04 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,498.78 | 2,900.82 | 2,784.37 | 2,691.78 | 2,795.95 | 2,194.20 | 1,964.96 | 2,073.07 |
收到的税费返还 | 12.79 | 14.98 | 6.14 | 7.61 | 6.79 | 7.13 | 7.53 | 4.49 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 36.39 | 33.33 | 33.47 | 55.22 | 44.36 | 169.61 | 59.77 | 55.04 |
经营活动现金流入小计 | 2,547.95 | 2,949.13 | 2,823.98 | 2,754.61 | 2,847.10 | 2,370.94 | 2,032.26 | 2,132.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,609.98 | 1,935.46 | 1,727.31 | 1,725.22 | 1,941.19 | 1,381.97 | 1,310.44 | 1,490.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 378.48 | 393.45 | 357.21 | 303.49 | 290.62 | 268.88 | 227.47 | 209.10 |
支付的各项税费 | 202.16 | 201.24 | 173.60 | 184.78 | 161.75 | 151.65 | 153.00 | 132.50 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 171.86 | 132.11 | 320.23 | 256.12 | 289.85 | 229.15 | 147.61 | 167.23 |
经营活动现金流出小计 | 2,362.49 | 2,662.25 | 2,578.35 | 2,469.61 | 2,683.41 | 2,031.65 | 1,838.52 | 1,999.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | 185.46 | 286.88 | 245.63 | 285.00 | 163.68 | 339.29 | 193.74 | 133.48 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.78 | 0.40 | 2.35 | 2.06 | 1.91 | 73.73 | 10.04 | 88.47 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.35 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.23 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 |
投资活动现金流入小计 | 0.78 | 0.63 | 2.35 | 2.06 | 1.91 | 73.73 | 17.39 | 88.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 85.74 | 34.95 | 56.71 | 55.06 | 104.72 | 258.03 | 84.87 | 72.45 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.69 | -- |
投资活动现金流出小计 | 85.74 | 34.95 | 56.71 | 55.06 | 104.72 | 258.04 | 85.56 | 72.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -84.96 | -34.32 | -54.36 | -53.01 | -102.82 | -184.31 | -68.17 | 16.05 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 86.13 | -- | 8.80 | -- | -- | 40.00 | 40.00 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 86.13 | -- | 8.80 | -- | -- | 40.00 | 40.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 1,170.30 | 1,815.70 | 1,675.50 | 1,844.60 | 1,637.63 | 1,504.38 | 2,052.68 | 2,171.89 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 110.19 | 84.02 | 190.00 | 178.43 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,256.43 | 1,815.70 | 1,684.30 | 1,954.79 | 1,721.65 | 1,734.38 | 2,271.11 | 2,171.89 |
偿还债务支付的现金 | 1,151.24 | 1,907.52 | 1,758.52 | 1,954.60 | 1,767.24 | 1,787.06 | 2,178.04 | 2,178.92 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 197.79 | 82.49 | 114.60 | 106.98 | 114.79 | 121.24 | 111.80 | 125.26 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 137.20 | 19.61 | 40.14 | 38.70 | 25.30 | 18.94 | 14.21 | 18.99 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.16 | 1.61 | 1.73 | 97.56 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,350.18 | 1,991.62 | 1,874.85 | 2,159.14 | 1,882.03 | 1,908.30 | 2,289.85 | 2,304.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -93.74 | -175.92 | -190.55 | -204.34 | -160.38 | -173.92 | -18.73 | -132.30 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.06 | -0.13 | -0.80 | -0.61 | -0.10 | -0.70 | -0.57 | 0.11 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 6.70 | 76.52 | -0.08 | 27.04 | -99.61 | -19.64 | 106.27 | 17.34 |
期初现金及现金等价物余额 | 235.56 | 159.04 | 159.13 | 132.09 | 231.69 | 251.33 | 146.61 | 129.27 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 242.26 | 235.56 | 159.04 | 159.13 | 132.09 | 231.69 | 252.89 | 146.61 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 159.00 | 157.62 | 128.98 | 105.78 | 94.24 | 70.88 | 43.10 | 18.77 |
加:资产减值准备 | -0.45 | 2.54 | -0.46 | 4.27 | -- | 8.95 | 11.68 | 45.03 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 81.43 | 79.02 | 77.14 | 78.05 | 69.50 | 63.91 | 78.71 | 70.67 |
无形资产摊销 | 8.50 | 8.34 | 8.05 | 7.86 | 7.82 | 6.90 | 6.08 | 6.42 |
长期待摊费用摊销 | 0.62 | 3.87 | 1.77 | 1.14 | 0.89 | 1.03 | 0.90 | 0.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.29 | -0.15 | 0.15 | -0.44 | 1.12 | -0.70 | -31.22 | -36.14 |
固定资产报废损失 | -0.10 | 0.48 | 0.80 | 1.57 | 0.48 | 0.76 | 1.77 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 51.61 | 55.93 | 64.95 | 74.57 | 92.82 | 91.17 | 97.76 | 89.06 |
投资损失 | -- | -- | 0.16 | -- | -- | -4.32 | 0.56 | -- |
递延所得税资产减少 | -3.45 | -2.06 | -4.26 | 2.07 | -0.18 | 3.75 | -0.56 | -7.05 |
递延所得税负债增加 | 2.07 | -0.12 | -0.25 | 0.46 | -0.15 | -0.01 | -- | 5.73 |
存货的减少 | -20.87 | 16.98 | -209.76 | 98.04 | -47.53 | -76.22 | -138.02 | -31.69 |
经营性应收项目的减少 | -465.23 | -313.89 | 454.86 | -137.01 | 213.57 | 197.37 | -24.50 | 23.94 |
经营性应付项目的增加 | 357.53 | 243.82 | -298.09 | 41.97 | -286.37 | -24.16 | 147.48 | -52.01 |
其他 | -- | 32.65 | 19.49 | 6.69 | 17.48 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 242.26 | 235.56 | 159.04 | 159.13 | 132.09 | 231.69 | 252.89 | 146.61 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 235.56 | 159.04 | 159.13 | 132.09 | 231.69 | 251.33 | 146.61 | 129.27 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |