昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,202.33 | 1,226.78 | 1,269.47 | 1,360.87 | 1,358.22 | 1,087.24 | 1,265.00 | 1,234.50 |
交易性金融资产 | 41.44 | 31.44 | 109.07 | 69.07 | 80.04 | 160.70 | 180.00 | 180.00 |
应收票据 | -- | -- | -- | 0.14 | 1.33 | 4.34 | 8.06 | 12.24 |
应收账款 | 448.20 | 475.42 | 399.52 | 400.94 | 454.63 | 455.68 | 458.05 | 507.48 |
预付款项 | 36.29 | 32.13 | 59.06 | 26.23 | 49.67 | 40.52 | 78.33 | 69.75 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 10.38 | -- | 8.74 | -- | 4.78 | -- | 10.36 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 873.55 | 777.86 | 715.24 | 626.77 | 632.14 | 693.06 | 666.27 | 683.04 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 12.23 | 26.59 | 30.45 | 34.22 | 35.09 | 44.10 | 23.60 | 51.73 |
流动资产合计 | 3,054.25 | 2,985.76 | 3,077.61 | 3,030.83 | 2,999.25 | 2,857.81 | 3,131.78 | 3,381.48 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 216.54 | 216.97 | 235.18 | 241.27 | 236.19 | 242.16 | 246.16 | 245.17 |
投资性房地产 | 81.73 | 83.14 | 113.74 | 114.43 | 116.22 | 116.51 | 114.87 | 109.66 |
固定资产 | 3,984.89 | 4,050.55 | 2,496.60 | 2,416.66 | 2,473.06 | 2,528.27 | 2,263.78 | 2,029.70 |
在建工程 | -- | 28.16 | -- | 1,656.87 | -- | 1,417.33 | -- | 1,503.95 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40 | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 600.50 | 602.34 | 599.86 | 607.67 | 539.01 | 544.88 | 553.12 | 559.86 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 3.80 | 3.99 | 3.57 | 3.63 | 1.64 | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 7.85 | 7.23 | 9.84 | 9.08 | 8.60 | 8.27 | 8.15 | 8.20 |
其他非流动资产 | 7.68 | 10.04 | 26.75 | 45.15 | 83.19 | 64.51 | 64.07 | 70.82 |
非流动资产合计 | 5,145.45 | 5,197.12 | 5,249.22 | 5,275.51 | 5,214.74 | 5,099.06 | 4,848.86 | 4,694.03 |
资产总计 | 8,199.70 | 8,182.88 | 8,326.83 | 8,306.35 | 8,213.98 | 7,956.87 | 7,980.64 | 8,075.51 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 456.35 | 327.21 | 389.39 | 366.20 | 302.11 | 217.76 | 402.07 | 486.61 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 99.00 | 190.50 | 324.50 | 367.50 | 391.50 | 351.50 | 210.50 | 116.00 |
应付账款 | 264.72 | 329.29 | 354.44 | 353.28 | 291.72 | 305.57 | 320.47 | 311.46 |
预收账款 | 4.22 | 0.91 | 3.82 | 0.66 | 4.33 | 1.50 | -- | 0.27 |
应付职工薪酬 | 26.48 | 42.87 | 39.36 | 31.26 | 25.16 | 45.37 | 38.26 | 31.35 |
应交税费 | 12.64 | 27.47 | 15.64 | 17.44 | 22.33 | 27.03 | 16.11 | 45.01 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 194.69 | -- | 205.09 | -- | 245.51 | -- | 132.12 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 214.16 | 197.36 | 167.10 | 140.10 | 30.00 | 127.87 | 157.88 | 140.15 |
其他流动负债 | 5.18 | 3.28 | 7.50 | 3.44 | 5.99 | 3.57 | 6.11 | 4.07 |
流动负债合计 | 1,327.79 | 1,339.07 | 1,556.06 | 1,511.44 | 1,335.64 | 1,353.18 | 1,437.01 | 1,296.44 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 238.57 | 247.02 | 238.04 | 266.14 | 373.58 | 97.09 | 67.06 | 84.76 |
应付债券 | 996.59 | 984.35 | 972.25 | 970.21 | 958.30 | 946.58 | 934.89 | 928.33 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.86 | 1.84 | 3.13 | 4.58 | 5.99 | 7.38 | 7.66 | 9.14 |
其他非流动负债 | 5.18 | 3.28 | 7.50 | 3.44 | 5.99 | 3.57 | 6.11 | 4.07 |
非流动负债合计 | 1,267.72 | 1,264.79 | 1,242.13 | 1,259.56 | 1,355.57 | 1,069.08 | 1,026.21 | 1,038.88 |
负债合计 | 2,595.50 | 2,603.86 | 2,798.19 | 2,771.00 | 2,691.21 | 2,422.25 | 2,463.22 | 2,335.32 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,193.98 | 1,193.97 | 1,193.97 | 1,193.97 | 1,193.96 | 1,193.95 | 1,193.94 | 1,193.94 |
资本公积 | 1,804.64 | 1,804.64 | 1,806.12 | 1,808.30 | 1,809.23 | 1,809.18 | 1,810.23 | 1,847.57 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 224.55 | 224.55 | 222.18 | 222.18 | 222.18 | 222.18 | 215.62 | 215.62 |
未分配利润 | 2,322.01 | 2,300.41 | 2,261.49 | 2,243.91 | 2,221.81 | 2,211.21 | 2,218.48 | 2,216.26 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 5,604.20 | 5,579.02 | 5,528.64 | 5,535.35 | 5,522.77 | 5,534.61 | 5,517.42 | 5,740.19 |
少数股东权益 | 5.37 | 5.29 | 5.60 | 5.12 | 4.68 | 2.95 | 1.49 | 189.38 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 5,598.83 | 5,573.73 | 5,523.04 | 5,530.23 | 5,518.09 | 5,531.66 | 5,515.93 | 5,550.81 |
负债和股东权益合计 | 8,199.70 | 8,182.88 | 8,326.83 | 8,306.35 | 8,213.98 | 7,956.87 | 7,980.64 | 8,075.51 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,226.78 | 1,087.24 | 1,340.65 | 1,575.61 | 494.74 | 382.19 | 321.73 | 280.73 |
交易性金融资产 | 31.44 | 160.70 | 167.56 | 34.64 | 21.25 | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | 4.34 | 16.59 | 738.53 | 818.84 | 1,536.58 | 1,482.21 | 923.99 |
应收账款 | 475.42 | 455.68 | 567.68 | 449.53 | 438.21 | 515.42 | 553.88 | 419.70 |
预付款项 | 32.13 | 40.52 | 40.03 | 31.74 | 15.47 | 2.28 | 5.84 | 10.70 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 10.38 | 4.78 | -- | 2.94 | -- | -- | 10.62 | 5.42 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 777.86 | 693.06 | 638.18 | 500.82 | 451.54 | 550.90 | 471.68 | 269.46 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 26.59 | 44.10 | 47.79 | 221.18 | 100.01 | 48.96 | 0.29 | 246.91 |
流动资产合计 | 2,985.76 | 2,857.81 | 3,537.17 | 3,554.99 | 2,345.58 | 3,041.81 | 2,846.27 | 2,156.90 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 112.10 | 83.10 | 25.50 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 216.97 | 242.16 | 246.53 | 240.41 | 269.70 | 277.10 | 303.39 | 270.35 |
投资性房地产 | 83.14 | 116.51 | 112.77 | 119.47 | 91.64 | 96.84 | 75.15 | 104.86 |
固定资产 | 4,050.55 | 2,528.27 | 2,134.84 | 2,363.76 | -- | -- | -- | 2,940.52 |
在建工程 | 28.16 | 1,417.33 | -- | 24.71 | -- | -- | 42.50 | 2.95 |
工程物资 | -- | 0.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 602.34 | 544.88 | 558.70 | 550.40 | 175.09 | 180.56 | 184.95 | 185.21 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
长期待摊费用 | 3.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 7.23 | 8.27 | 7.08 | 12.35 | 12.42 | 11.92 | 12.21 | 3.06 |
其他非流动资产 | 10.04 | 64.51 | 281.93 | 272.99 | 141.22 | 0.87 | 0.67 | 0.31 |
非流动资产合计 | 5,197.12 | 5,099.06 | 4,403.11 | 3,736.75 | 3,314.58 | 3,336.87 | 3,452.54 | 3,533.55 |
资产总计 | 8,182.88 | 7,956.87 | 7,940.28 | 7,291.73 | 5,660.16 | 6,378.68 | 6,298.81 | 5,690.46 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 327.21 | 217.76 | 547.01 | 647.63 | 718.51 | 772.53 | 814.16 | 830.21 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 190.50 | 351.50 | -- | -- | -- | -- | 0.10 | -- |
应付账款 | 329.29 | 305.57 | 241.36 | 281.07 | 187.39 | -- | 226.31 | 269.58 |
预收账款 | 0.91 | 1.50 | 0.91 | -- | 32.28 | 27.21 | 26.97 | 40.08 |
应付职工薪酬 | 42.87 | 45.37 | 56.21 | 49.18 | 34.52 | 31.47 | 27.13 | 21.63 |
应交税费 | 27.47 | 27.03 | 129.62 | 45.89 | 68.05 | 62.19 | 161.53 | 75.05 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 11.10 | 11.24 | 11.95 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 194.69 | 245.51 | -- | 95.86 | -- | -- | 217.42 | 133.06 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 197.36 | 127.87 | 30.04 | 80.10 | -- | 766.01 | 56.00 | 81.80 |
其他流动负债 | 3.28 | 3.57 | 7.32 | 7.90 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,339.07 | 1,353.18 | 1,208.33 | 1,232.99 | 1,118.81 | 2,006.30 | 1,540.87 | 1,463.36 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 247.02 | 97.09 | 187.64 | -- | -- | -- | 59.00 | 115.00 |
应付债券 | 984.35 | 946.58 | 905.64 | 1,108.19 | -- | -- | 707.01 | 747.65 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.84 | 7.38 | 12.18 | 23.35 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 3.28 | 3.57 | 7.32 | 7.90 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1,264.79 | 1,069.08 | 1,116.58 | 1,142.76 | 13.54 | 14.73 | 778.96 | 870.90 |
负债合计 | 2,603.86 | 2,422.25 | 2,324.91 | 2,375.75 | 1,132.35 | 2,021.02 | 2,319.83 | 2,334.25 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,193.97 | 1,193.95 | 1,193.93 | 1,111.20 | 1,111.20 | 1,111.20 | 1,128.45 | 1,093.95 |
资本公积 | 1,804.64 | 1,809.18 | 1,848.40 | 1,646.51 | 1,657.06 | 1,659.96 | 1,680.89 | 1,587.79 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 224.55 | 222.18 | 215.62 | 180.00 | 155.25 | 141.35 | 115.67 | 69.78 |
未分配利润 | 2,300.41 | 2,211.21 | 2,100.18 | 1,694.68 | 1,446.36 | 1,300.04 | 1,045.98 | 530.35 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 5,579.02 | 5,534.61 | 5,615.37 | 4,915.99 | 4,527.81 | 4,357.65 | 3,978.98 | 3,281.95 |
少数股东权益 | 5.29 | 2.95 | 181.19 | 154.27 | 159.58 | 144.96 | 123.89 | 74.25 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 5,573.73 | 5,531.66 | 5,434.18 | 4,761.72 | 4,368.23 | 4,212.70 | 3,855.09 | 3,356.20 |
负债和股东权益合计 | 8,182.88 | 7,956.87 | 7,940.28 | 7,291.73 | 5,660.16 | 6,378.68 | 6,298.81 | 5,690.46 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,265.32 | 5,456.90 | 4,078.66 | 2,709.48 | 1,274.26 | 6,227.22 | 4,600.34 | 3,040.80 |
营业成本 | 1,270.05 | 5,566.23 | 4,174.41 | 2,763.50 | 1,290.10 | 6,377.65 | 4,702.64 | 3,087.55 |
营业税金及附加 | 15.57 | 61.52 | 40.78 | 27.49 | 12.21 | 66.92 | 49.76 | 34.94 |
销售费用 | 7.97 | 35.81 | 26.91 | 16.75 | 7.77 | 36.63 | 26.14 | 17.06 |
管理费用 | 38.40 | 155.38 | 108.99 | 68.22 | 32.36 | 152.65 | 112.02 | 74.35 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 15.77 | -14.09 | -20.01 | -20.31 | -21.57 | 7.75 | 12.44 | 10.80 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | 17.78 | -- | -- | -- | 0.70 | -- | -0.61 |
投资收益 | 0.38 | 31.56 | 25.49 | 12.33 | 4.06 | 14.23 | 11.31 | 7.60 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.42 | -13.02 | 1.42 | 2.12 | 0.19 | 4.02 | 3.98 | 2.98 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 20.03 | 88.61 | 44.36 | 28.60 | 8.70 | 125.80 | 121.40 | 121.64 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.28 | 1.88 | 1.61 | 0.44 | 0.30 | 0.92 | 0.50 | 0.29 |
营业外支出 | 0.01 | 0.76 | 0.65 | 0.04 | 0.02 | 3.02 | 2.52 | 1.29 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 20.29 | 89.73 | 45.31 | 29.00 | 8.99 | 123.70 | 119.39 | 120.64 |
所得税费用 | -0.34 | -1.29 | -4.73 | -2.98 | -1.34 | 0.74 | -4.46 | -3.63 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 20.63 | 91.02 | 50.04 | 31.98 | 10.33 | 122.95 | 123.85 | 124.27 |
净利润(不含少数股东损益) | 21.60 | 91.57 | 50.28 | 32.70 | 10.60 | 117.59 | 118.30 | 116.09 |
少数股东损益 | -0.98 | -0.55 | -0.24 | -0.72 | -0.27 | 5.36 | 5.55 | 8.19 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 5,456.90 | 6,227.22 | 6,224.61 | 4,874.55 | 5,251.11 | 5,938.13 | 5,359.62 | 3,680.97 |
营业成本 | 5,566.23 | 6,377.65 | 5,780.71 | 4,686.61 | 5,251.47 | 5,854.44 | 4,290.50 | 3,170.99 |
营业税金及附加 | 61.52 | 66.92 | 44.27 | 34.70 | 53.22 | 66.79 | 59.56 | 36.70 |
销售费用 | 35.81 | 36.63 | 38.61 | 57.13 | 161.01 | 149.19 | 167.47 | 147.15 |
管理费用 | 155.38 | 152.65 | 156.46 | 135.94 | 118.50 | 118.09 | 259.26 | 191.97 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -14.09 | 7.75 | 8.46 | 36.04 | 68.07 | 103.05 | 92.02 | 125.30 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 21.80 | 18.42 | 25.99 |
公允价值变动净收益 | 17.78 | 0.70 | 0.61 | 28.90 | -6.24 | -- | -- | -- |
投资收益 | 31.56 | 14.23 | 6.49 | 36.24 | 19.72 | 5.00 | 36.04 | 271.14 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -13.02 | 4.02 | 0.72 | -9.97 | 6.55 | -9.78 | 20.59 | 35.56 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 88.61 | 125.80 | 486.84 | 380.13 | 237.00 | 403.53 | 801.29 | 254.02 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.88 | 0.92 | 0.42 | 0.58 | 0.44 | 0.42 | 0.73 | 125.39 |
营业外支出 | 0.76 | 3.02 | 11.59 | 11.70 | 17.03 | 1.59 | 0.12 | 36.76 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36.57 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 89.73 | 123.70 | 475.67 | 369.01 | 220.42 | 402.37 | 801.89 | 342.64 |
所得税费用 | -1.29 | 0.74 | 7.62 | 37.38 | 17.12 | 44.62 | -- | 27.40 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 91.02 | 122.95 | 468.04 | 331.64 | 203.29 | 357.75 | 692.39 | 315.24 |
净利润(不含少数股东损益) | 91.57 | 117.59 | 441.12 | 311.95 | 188.67 | 335.30 | 638.09 | 318.83 |
少数股东损益 | -0.55 | 5.36 | 26.92 | 19.69 | 14.62 | 22.45 | 54.30 | -3.59 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,196.71 | 5,215.05 | 3,913.74 | 2,560.85 | 1,246.31 | 6,686.50 | 4,928.64 | 3,108.91 |
收到的税费返还 | 23.54 | 132.17 | 111.64 | 74.34 | 24.95 | 255.92 | 207.95 | 158.80 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 19.49 | 83.26 | 80.15 | 56.47 | 28.68 | 101.12 | 46.17 | 42.61 |
经营活动现金流入小计 | 1,239.73 | 5,430.48 | 4,105.54 | 2,691.65 | 1,299.95 | 7,043.55 | 5,182.76 | 3,310.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,160.00 | 4,733.46 | 3,403.73 | 2,183.26 | 954.70 | 5,109.53 | 3,700.61 | 2,430.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 98.05 | 326.35 | 247.37 | 176.87 | 88.85 | 312.14 | 230.07 | 172.14 |
支付的各项税费 | 90.22 | 316.18 | 268.21 | 183.29 | 76.06 | 585.50 | 433.30 | 322.72 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17.23 | 84.25 | 61.74 | 64.09 | 73.63 | 110.76 | 90.86 | 50.94 |
经营活动现金流出小计 | 1,365.50 | 5,460.23 | 3,981.04 | 2,607.51 | 1,193.24 | 6,117.93 | 4,454.83 | 2,976.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | -125.77 | -29.75 | 124.49 | 84.14 | 106.71 | 925.63 | 727.92 | 333.83 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.68 | 62.12 | 28.52 | 12.08 | 6.89 | 33.91 | 26.10 | 25.29 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.92 | 4.81 | 12.06 | 5.47 | 3.74 | 4.16 | 4.44 | 2.69 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.17 | 24.12 | 0.03 | 0.03 | -- | 1.44 | 0.55 | 0.55 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.32 | 10.52 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 10.51 | 389.30 | 122.40 | 122.76 | 80.50 | 276.67 | 223.86 | 184.50 |
投资活动现金流入小计 | 13.29 | 480.34 | 163.01 | 140.33 | 91.13 | 326.51 | 265.48 | 213.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39.96 | 313.91 | 285.72 | 220.65 | 154.82 | 653.94 | 562.42 | 360.54 |
投资所支付的现金 | 4.95 | 17.65 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 10.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 10.00 | 234.74 | 70.00 | 30.00 | 18.18 | 317.31 | 249.50 | 224.00 |
投资活动现金流出小计 | 54.91 | 566.30 | 367.37 | 262.30 | 184.64 | 981.26 | 811.92 | 584.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | -41.63 | -85.95 | -204.35 | -121.97 | -93.51 | -654.75 | -546.44 | -371.51 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.05 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.00 | 3.26 | 1.61 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 1.05 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.00 | 3.26 | 1.61 | -- |
取得借款收到的现金 | 447.54 | 931.03 | 723.27 | 551.59 | 442.00 | 768.09 | 699.90 | 572.59 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.15 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 448.59 | 933.92 | 726.16 | 554.48 | 444.00 | 773.51 | 701.51 | 572.59 |
偿还债务支付的现金 | 288.86 | 600.48 | 369.14 | 220.20 | 175.20 | 1,074.19 | 825.19 | 618.41 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.35 | 27.01 | 29.77 | 12.46 | 4.44 | 28.35 | 25.47 | 16.57 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 224.21 | 112.10 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 294.21 | 627.49 | 398.91 | 232.66 | 179.64 | 1,326.74 | 962.77 | 634.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 154.38 | 306.43 | 327.25 | 321.81 | 264.36 | -553.24 | -261.26 | -62.39 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -3.45 | -42.43 | -57.05 | -9.88 | 0.43 | 13.65 | -5.17 | -4.45 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -16.46 | 148.30 | 190.34 | 274.10 | 277.98 | -268.71 | -84.94 | -104.52 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,218.22 | 1,069.93 | 1,069.93 | 1,069.93 | 1,069.93 | 1,338.64 | 1,338.64 | 1,338.64 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,201.76 | 1,218.22 | 1,260.27 | 1,344.02 | 1,347.91 | 1,069.93 | 1,253.70 | 1,234.13 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 91.02 | -- | 31.98 | -- | 122.95 | -- | 124.27 |
加:资产减值准备 | -- | 0.60 | -- | 8.01 | -- | 4.08 | -- | 3.56 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 288.72 | -- | 136.28 | -- | 255.36 | -- | 124.31 |
无形资产摊销 | -- | 9.54 | -- | 4.09 | -- | 7.78 | -- | 3.85 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.52 | -- | 0.09 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.65 | -- | 0.02 | -- | 0.35 | -- | 0.36 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -17.78 | -- | -- | -- | -0.70 | -- | 0.61 |
财务费用1 | -- | 11.39 | -- | 3.29 | -- | 25.00 | -- | 20.80 |
投资损失 | -- | -31.56 | -- | -12.33 | -- | -15.26 | -- | -7.60 |
递延所得税资产减少 | -- | 1.04 | -- | -0.81 | -- | -1.19 | -- | -1.11 |
递延所得税负债增加 | -- | -5.53 | -- | -2.81 | -- | -4.79 | -- | -3.03 |
存货的减少 | -- | -133.97 | -- | 60.68 | -- | -53.38 | -- | -43.76 |
经营性应收项目的减少 | -- | -161.37 | -- | -151.05 | -- | 256.66 | -- | 34.09 |
经营性应付项目的增加 | -- | -83.85 | -- | 6.57 | -- | 328.54 | -- | 77.49 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,218.22 | -- | 1,344.02 | -- | 1,069.93 | -- | 1,234.13 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,069.93 | -- | 1,069.93 | -- | 1,338.64 | -- | 1,338.64 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,215.05 | 6,686.50 | 5,891.47 | 4,826.21 | 5,524.95 | 5,247.77 | 4,106.25 | 3,014.95 |
收到的税费返还 | 132.17 | 255.92 | 50.78 | 125.97 | 233.89 | 296.65 | 216.87 | 120.86 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 83.26 | 101.12 | 41.11 | 38.58 | 31.02 | 21.78 | 55.36 | 41.07 |
经营活动现金流入小计 | 5,430.48 | 7,043.55 | 5,983.36 | 4,990.76 | 5,789.85 | 5,566.20 | 4,378.48 | 3,176.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,733.46 | 5,109.53 | 5,135.92 | 3,724.47 | 3,568.49 | 3,936.31 | 3,400.37 | 1,947.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 326.35 | 312.14 | 283.55 | 218.22 | 214.94 | 191.84 | 185.56 | 176.33 |
支付的各项税费 | 316.18 | 585.50 | 215.60 | 319.54 | 512.86 | 799.69 | 567.42 | 291.91 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 84.25 | 110.76 | 99.12 | 111.31 | 232.55 | 209.86 | 235.10 | 205.39 |
经营活动现金流出小计 | 5,460.23 | 6,117.93 | 5,734.19 | 4,373.54 | 4,528.84 | 5,137.69 | 4,388.45 | 2,620.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | -29.75 | 925.63 | 249.17 | 617.23 | 1,261.01 | 428.51 | -9.97 | 555.94 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 62.12 | 33.91 | 57.73 | 92.69 | 55.45 | 21.15 | 17.99 | 271.26 |
取得投资收益所收到的现金 | 4.81 | 4.16 | 4.86 | 3.05 | 2.39 | 5.39 | 8.23 | 6.45 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 24.12 | 1.44 | 2.66 | 2.31 | 4.62 | 14.19 | 94.53 | 5.45 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 10.32 | -- | -- | -- | 5.46 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 389.30 | 276.67 | 799.53 | 466.24 | 959.30 | 2,012.19 | 1,860.70 | 1,415.31 |
投资活动现金流入小计 | 480.34 | 326.51 | 864.79 | 564.29 | 1,021.76 | 2,058.38 | 1,981.44 | 1,698.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 313.91 | 653.94 | 519.48 | 600.76 | 165.00 | 26.40 | 34.28 | 60.69 |
投资所支付的现金 | 17.65 | 10.00 | 63.20 | 80.60 | 61.55 | 35.50 | 98.68 | 27.10 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 234.74 | 317.31 | 755.98 | 580.00 | 1,010.00 | 2,049.00 | 1,607.00 | 1,609.50 |
投资活动现金流出小计 | 566.30 | 981.26 | 1,338.67 | 1,261.36 | 1,236.55 | 2,110.90 | 1,739.96 | 1,697.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -85.95 | -654.75 | -473.87 | -697.08 | -214.80 | -52.52 | 241.47 | 1.19 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 2.89 | 3.26 | -- | -- | -- | -- | 115.92 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 2.89 | 3.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 931.03 | 768.09 | 871.30 | 2,078.24 | 1,250.73 | 1,153.77 | 1,455.85 | 1,742.17 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2.15 | 18.16 | -- | -- | -- | 0.51 | 8.45 |
筹资活动现金流入小计 | 933.92 | 773.51 | 889.46 | 2,078.24 | 1,250.73 | 1,153.77 | 1,572.28 | 1,750.62 |
偿还债务支付的现金 | 600.48 | 1,074.19 | 851.90 | 803.93 | 2,071.69 | 1,255.89 | 1,595.73 | 2,269.51 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27.01 | 28.35 | 30.68 | 95.77 | 108.21 | 149.12 | 172.04 | 113.58 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 25.00 | -- | -- | -- | 0.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 224.21 | -- | 3.43 | -- | 58.72 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 627.49 | 1,326.74 | 882.58 | 903.13 | 2,179.90 | 1,463.73 | 1,767.78 | 2,383.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 306.43 | -553.24 | 6.88 | 1,175.11 | -929.17 | -309.96 | -195.50 | -632.47 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -42.43 | 13.65 | -19.12 | -14.40 | -4.52 | -3.56 | 5.20 | -8.42 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 148.30 | -268.71 | -236.94 | 1,080.87 | 112.53 | 62.46 | 41.21 | -83.76 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,069.93 | 1,338.64 | 1,575.59 | 494.72 | 382.19 | 319.73 | 278.53 | 362.29 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,218.22 | 1,069.93 | 1,338.64 | 1,575.59 | 494.72 | 382.19 | 319.73 | 278.53 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 91.02 | 122.95 | 468.04 | 331.64 | 203.29 | 357.75 | 692.39 | 315.24 |
加:资产减值准备 | 0.60 | 4.08 | 19.85 | 9.62 | 9.44 | 21.80 | 18.42 | 25.99 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 288.72 | 255.36 | 251.31 | 241.61 | 238.39 | 232.96 | 231.89 | 209.70 |
无形资产摊销 | 9.54 | 7.78 | 7.40 | 7.43 | 6.94 | 6.85 | 6.72 | 6.87 |
长期待摊费用摊销 | 0.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.65 | 0.35 | 0.35 | 2.36 | -0.35 | -8.74 | -60.12 | 32.46 |
固定资产报废损失 | -- | -- | 10.98 | 7.81 | 13.33 | -- | -- | 3.85 |
公允价值变动损失 | -17.78 | -0.70 | -0.61 | -28.90 | 6.24 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 11.39 | 25.00 | 24.58 | 30.63 | 78.54 | 102.38 | 88.87 | 124.03 |
投资损失 | -31.56 | -15.26 | -6.49 | -36.24 | -19.72 | -5.00 | -36.04 | -271.14 |
递延所得税资产减少 | 1.04 | -1.19 | 5.27 | 0.07 | -0.50 | 0.28 | -9.15 | -3.06 |
递延所得税负债增加 | -5.53 | -4.79 | -6.76 | -2.53 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -133.97 | -53.38 | -144.20 | -58.15 | 85.33 | -92.35 | -214.21 | 130.17 |
经营性应收项目的减少 | -161.37 | 256.66 | -463.34 | -9.78 | 673.81 | -153.57 | -793.84 | -179.93 |
经营性应付项目的增加 | -83.85 | 328.54 | 82.79 | 121.64 | -33.74 | -33.86 | 65.11 | 161.21 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,218.22 | 1,069.93 | 1,338.64 | 1,575.59 | 494.72 | 382.19 | 319.73 | 278.53 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,069.93 | 1,338.64 | 1,575.59 | 494.72 | 382.19 | 319.73 | 278.53 | 362.29 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |