昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 840.80 | 442.34 | 299.49 | 720.28 | 436.90 | 526.92 | 630.69 | 448.29 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 8.06 | 8.52 | 3.26 | 3.30 | 0.89 | 0.25 | 0.32 | 2.49 |
应收账款 | 1,916.18 | 1,825.15 | 1,885.68 | 1,828.58 | 2,095.79 | 2,125.34 | 2,294.80 | 2,349.87 |
预付款项 | 168.32 | 97.58 | 455.72 | 212.75 | 247.73 | 153.19 | 331.53 | 130.93 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 59.06 | -- | 5.25 | -- | 9.03 | -- | 14.08 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,131.24 | 904.39 | 1,066.12 | 1,014.58 | 1,710.04 | 1,378.41 | 1,195.75 | 1,245.91 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 41.64 | 36.76 | 27.91 | 30.26 | 61.89 | 51.29 | 30.58 | 43.46 |
流动资产合计 | 4,687.67 | 4,088.27 | 4,163.83 | 4,637.77 | 4,988.18 | 4,826.02 | 5,093.49 | 4,726.54 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 127.76 | 132.29 | 137.79 | 145.79 | 148.88 | 149.94 | 154.60 | 158.41 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 2,958.93 | 2,942.98 | 2,673.26 | 2,674.09 | 2,744.36 | 2,746.51 | 2,709.99 | 2,751.82 |
在建工程 | -- | 273.63 | -- | 362.76 | -- | 319.95 | -- | 274.87 |
工程物资 | -- | 8.59 | -- | 2.43 | -- | 1.37 | -- | 2.62 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 57.30 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 353.22 | 298.84 | 272.97 | 269.32 | 225.84 | 227.31 | 228.78 | 230.25 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 72.27 | 72.27 | 72.27 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 12.99 | 6.01 | 6.48 | 7.67 | 8.74 | 9.81 | 5.02 | 5.79 |
递延所得税资产 | 42.16 | 42.18 | 46.70 | 44.83 | 46.07 | 47.05 | 59.98 | 63.09 |
其他非流动资产 | 57.30 | 57.30 | 85.72 | 57.56 | 105.82 | 63.82 | 9.09 | 17.45 |
非流动资产合计 | 3,877.95 | 3,852.47 | 3,765.21 | 3,582.02 | 3,591.81 | 3,583.33 | 3,537.84 | 3,523.47 |
资产总计 | 8,565.63 | 7,940.74 | 7,929.04 | 8,219.79 | 8,579.99 | 8,409.35 | 8,631.34 | 8,250.01 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1,160.28 | 943.11 | 1,518.15 | 1,716.24 | 2,090.71 | 1,880.95 | 1,791.81 | 1,829.89 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1,350.80 | 1,139.80 | 990.88 | 1,356.88 | 1,338.00 | 1,307.00 | 1,588.45 | 1,041.34 |
应付账款 | 780.49 | 785.15 | 746.75 | 658.23 | 774.63 | 798.23 | 719.89 | 771.12 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 6.39 | 6.48 | 6.37 | 5.09 | 5.11 | 5.56 | 5.49 | 6.94 |
应交税费 | 27.05 | 29.33 | 30.32 | 41.43 | 13.26 | 19.50 | 49.37 | 47.06 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
其他应付款 | -- | 193.05 | -- | 105.70 | -- | 139.64 | -- | 245.44 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 750.16 | 621.45 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.87 | 0.28 | 300.58 |
其他流动负债 | 7.54 | 6.66 | 8.87 | 8.99 | 7.36 | 14.10 | 14.16 | 15.57 |
流动负债合计 | 4,335.25 | 3,780.22 | 3,553.77 | 3,943.63 | 4,397.00 | 4,274.57 | 4,481.36 | 4,364.46 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 958.00 | 888.80 | 1,100.00 | 1,000.85 | 750.00 | 600.49 | 600.00 | 300.32 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | 0.15 | -- | -- | -- | 0.15 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 3.11 | 3.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 7.54 | 6.66 | 8.87 | 8.99 | 7.36 | 14.10 | 14.16 | 15.57 |
非流动负债合计 | 1,056.69 | 990.30 | 1,199.99 | 1,097.78 | 848.85 | 700.58 | 694.85 | 397.09 |
负债合计 | 5,391.94 | 4,770.52 | 4,753.75 | 5,041.41 | 5,245.85 | 4,975.15 | 5,176.21 | 4,761.55 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 741.41 | 741.41 | 741.41 | 741.41 | 747.74 | 748.12 | 748.12 | 748.12 |
资本公积 | 1,456.46 | 1,456.46 | 1,461.72 | 1,469.11 | 1,477.12 | 1,476.10 | 1,486.27 | 1,481.70 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 192.20 | 192.20 | 182.95 | 182.95 | 182.95 | 182.95 | 168.30 | 168.30 |
未分配利润 | 642.81 | 639.06 | 627.93 | 655.32 | 787.25 | 891.20 | 934.29 | 965.23 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,173.69 | 3,170.22 | 3,175.29 | 3,178.38 | 3,334.14 | 3,434.20 | 3,455.12 | 3,488.46 |
少数股东权益 | 149.43 | 150.70 | 157.38 | 136.88 | 148.66 | 154.25 | 146.40 | 149.64 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,024.26 | 3,019.52 | 3,017.91 | 3,041.50 | 3,185.48 | 3,279.95 | 3,308.72 | 3,338.82 |
负债和股东权益合计 | 8,565.63 | 7,940.74 | 7,929.04 | 8,219.79 | 8,579.99 | 8,409.35 | 8,631.34 | 8,250.01 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 442.34 | 526.92 | 312.55 | 305.47 | 798.21 | 771.94 | 620.88 | 460.99 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 20.70 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 8.52 | 0.25 | -- | 3.66 | 6.49 | 804.01 | 990.45 | 779.97 |
应收账款 | 1,825.15 | 2,125.34 | 1,739.66 | 1,382.40 | 1,203.14 | 1,264.05 | 1,299.38 | 915.61 |
预付款项 | 97.58 | 153.19 | 104.41 | 85.80 | 60.78 | 84.67 | 134.27 | 69.60 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 59.06 | 9.03 | -- | 3.68 | -- | -- | 10.57 | 9.31 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 904.39 | 1,378.41 | 963.50 | 633.18 | 600.99 | 703.66 | 872.94 | 586.10 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 36.76 | 51.29 | 47.43 | 37.28 | 107.60 | 34.44 | 41.92 | 44.31 |
流动资产合计 | 4,088.27 | 4,826.02 | 3,615.14 | 3,485.63 | 3,616.88 | 3,673.05 | 3,970.41 | 2,865.88 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 132.29 | 149.94 | 92.99 | 54.82 | 32.31 | 5.07 | 10.59 | 9.68 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 2,942.98 | 2,746.51 | 2,872.81 | 2,963.16 | -- | -- | -- | 2,896.06 |
在建工程 | 273.63 | 319.95 | -- | 83.11 | -- | -- | 118.08 | 134.74 |
工程物资 | 8.59 | 1.37 | -- | 8.22 | -- | -- | 0.91 | 3.74 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 57.22 | -- | -- | 56.74 | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 298.84 | 227.31 | 233.19 | 225.45 | 235.79 | 241.24 | 223.53 | 233.82 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 72.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 6.01 | 9.81 | 7.33 | 0.20 | 0.59 | 0.98 | 1.73 | 0.42 |
递延所得税资产 | 42.18 | 47.05 | 57.93 | 39.45 | 42.14 | 42.93 | 33.27 | 22.40 |
其他非流动资产 | 57.30 | 63.82 | 17.44 | 15.46 | 16.99 | 26.83 | 12.50 | 12.74 |
非流动资产合计 | 3,852.47 | 3,583.33 | 3,487.62 | 3,447.09 | 3,569.43 | 3,472.03 | 3,495.08 | 3,313.60 |
资产总计 | 7,940.74 | 8,409.35 | 7,102.76 | 6,932.72 | 7,186.31 | 7,145.07 | 7,465.50 | 6,179.48 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 943.11 | 1,880.95 | 1,235.59 | 1,485.66 | 2,136.19 | 1,728.40 | 2,053.59 | 2,464.41 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1,139.80 | 1,307.00 | 654.42 | 985.43 | 1,094.53 | -- | 681.06 | 393.00 |
应付账款 | 785.15 | 798.23 | 721.03 | 626.20 | 666.04 | -- | 745.63 | 485.16 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 42.01 | 39.99 | 65.88 | 104.35 |
应付职工薪酬 | 6.48 | 5.56 | 8.64 | 8.02 | 9.59 | 11.05 | 10.77 | 11.50 |
应交税费 | 29.33 | 19.50 | 29.80 | 39.80 | 28.65 | 47.26 | 50.61 | 43.62 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.99 | 6.41 | 6.49 |
应付股利 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
其他应付款 | 193.05 | 139.64 | -- | 163.17 | -- | -- | 81.81 | 73.35 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 621.45 | 0.87 | 401.42 | -- | -- | 300.00 | -- | 222.00 |
其他流动负债 | 6.66 | 14.10 | 10.51 | 7.56 | 2.23 | 3.28 | 5.84 | -- |
流动负债合计 | 3,780.22 | 4,274.57 | 3,304.66 | 3,360.06 | 4,106.01 | 3,507.56 | 3,701.99 | 3,804.25 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 888.80 | 600.49 | 300.35 | 400.42 | -- | -- | 308.00 | 70.40 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | 0.15 | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 3.11 | -- | -- | 0.11 | 0.09 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 6.66 | 14.10 | 10.51 | 7.56 | 2.23 | 3.28 | 5.84 | -- |
非流动负债合计 | 990.30 | 700.58 | 400.30 | 489.28 | 95.69 | 104.38 | 419.74 | 182.78 |
负债合计 | 4,770.52 | 4,975.15 | 3,704.96 | 3,849.34 | 4,201.70 | 3,611.94 | 4,121.73 | 3,987.04 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 741.41 | 748.12 | 748.12 | 744.79 | 727.06 | 727.06 | 727.06 | 607.06 |
资本公积 | 1,456.46 | 1,476.10 | 1,472.57 | 1,441.58 | 1,406.14 | 1,406.14 | 1,406.14 | 845.29 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 192.20 | 182.95 | 168.30 | 151.29 | 141.84 | 100.59 | 84.95 | 68.93 |
未分配利润 | 639.06 | 891.20 | 897.01 | 668.82 | 581.26 | 1,116.99 | 949.59 | 515.18 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,170.22 | 3,434.20 | 3,397.80 | 3,083.37 | 2,984.61 | 3,533.13 | 3,343.77 | 2,037.81 |
少数股东权益 | 150.70 | 154.25 | 143.58 | 89.64 | 108.39 | 169.55 | 168.77 | 154.64 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,019.52 | 3,279.95 | 3,254.22 | 2,993.74 | 2,876.22 | 3,363.58 | 3,175.00 | 2,192.45 |
负债和股东权益合计 | 7,940.74 | 8,409.35 | 7,102.76 | 6,932.72 | 7,186.31 | 7,145.07 | 7,465.50 | 6,179.48 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,384.89 | 9,451.12 | 6,793.34 | 4,423.32 | 2,206.22 | 9,893.10 | 7,304.21 | 4,655.35 |
营业成本 | 2,375.22 | 9,661.70 | 7,066.04 | 4,667.34 | 2,311.74 | 9,832.42 | 7,209.50 | 4,531.17 |
营业税金及附加 | 10.35 | 40.09 | 28.55 | 17.98 | 7.50 | 39.88 | 28.81 | 18.90 |
销售费用 | 16.92 | 85.50 | 54.75 | 32.00 | 16.75 | 67.73 | 45.65 | 26.79 |
管理费用 | 48.67 | 216.59 | 163.86 | 112.48 | 58.21 | 205.27 | 170.30 | 111.29 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 18.53 | 92.84 | 66.34 | 47.80 | 37.70 | 40.07 | 6.57 | 17.12 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -6.02 | -30.21 | -21.13 | -10.22 | -5.95 | -23.38 | -31.79 | -23.29 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -4.53 | -17.65 | -12.16 | -4.16 | -1.07 | -17.86 | -13.19 | -9.39 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 8.24 | -230.37 | -262.87 | -236.45 | -104.07 | 53.05 | 78.24 | 99.44 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.73 | 13.59 | 7.41 | 0.48 | 0.14 | 7.02 | 1.29 | 0.69 |
营业外支出 | 0.88 | 13.39 | 5.63 | 1.74 | 0.76 | 3.37 | 2.49 | 1.53 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 8.10 | -230.17 | -261.08 | -237.71 | -104.69 | 56.69 | 77.04 | 98.61 |
所得税费用 | 5.35 | 27.38 | 20.11 | 15.09 | 5.49 | 44.91 | 37.71 | 24.93 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 2.75 | -257.55 | -281.19 | -252.79 | -110.17 | 11.78 | 39.33 | 73.67 |
净利润(不含少数股东损益) | 3.75 | -242.94 | -263.27 | -235.88 | -103.96 | 8.85 | 37.28 | 68.22 |
少数股东损益 | -1.00 | -14.60 | -17.92 | -16.91 | -6.22 | 2.93 | 2.05 | 5.46 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 9,451.12 | 9,893.10 | 7,930.40 | 5,559.78 | 6,544.21 | 7,892.98 | 6,947.34 | 4,381.10 |
营业成本 | 9,661.70 | 9,832.42 | 7,347.40 | 5,413.47 | 6,752.21 | 7,432.03 | 5,663.63 | 3,584.83 |
营业税金及附加 | 40.09 | 39.88 | 51.64 | 42.51 | 37.48 | 57.25 | 47.18 | 30.34 |
销售费用 | 85.50 | 67.73 | 70.14 | 76.55 | 320.53 | 344.55 | 345.76 | 314.69 |
管理费用 | 216.59 | 205.27 | 223.80 | 214.98 | 202.01 | 242.08 | 190.28 | 185.00 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 92.84 | 40.07 | 80.83 | 100.87 | 84.09 | 68.04 | 127.65 | 124.59 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 65.69 | 41.83 | 51.22 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | 0.08 | 0.62 | -- | -- | -- |
投资收益 | -30.21 | -23.38 | -27.20 | -1.34 | -6.81 | -8.67 | 0.91 | -1.33 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -17.65 | -17.86 | -28.50 | 3.22 | -4.11 | -8.67 | 0.91 | -1.33 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -230.37 | 53.05 | 526.68 | 112.85 | -287.47 | 475.97 | 566.56 | 89.10 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 13.59 | 7.02 | 4.03 | 7.27 | 4.50 | 4.47 | 4.88 | 40.95 |
营业外支出 | 13.39 | 3.37 | 29.68 | 18.35 | 16.57 | 10.54 | 6.40 | 1.74 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -230.17 | 56.69 | 501.03 | 101.77 | -299.53 | 469.90 | 565.04 | 128.32 |
所得税费用 | 27.38 | 44.91 | 45.94 | 17.96 | 18.77 | 68.21 | -- | 26.03 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -257.55 | 11.78 | 455.08 | 83.81 | -318.29 | 401.69 | 493.75 | 102.29 |
净利润(不含少数股东损益) | -242.94 | 8.85 | 431.40 | 97.01 | -276.37 | 401.16 | 480.78 | 94.13 |
少数股东损益 | -14.60 | 2.93 | 23.68 | -13.19 | -41.93 | 0.53 | 12.98 | 8.15 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,785.78 | 4,946.75 | 4,727.87 | 2,900.39 | 1,395.44 | 4,508.37 | 4,258.64 | 2,230.06 |
收到的税费返还 | 0.99 | 23.97 | 23.88 | 21.50 | 16.40 | 38.20 | 23.41 | 13.31 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 56.66 | 189.93 | 107.50 | 85.69 | 179.43 | 105.04 | 370.69 | 230.33 |
经营活动现金流入小计 | 1,843.43 | 5,160.66 | 4,859.24 | 3,007.58 | 1,591.27 | 4,651.61 | 4,652.74 | 2,473.70 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,395.79 | 3,611.08 | 4,019.56 | 2,330.69 | 1,541.81 | 3,896.45 | 3,912.70 | 2,185.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 117.60 | 486.73 | 344.85 | 228.49 | 113.76 | 468.22 | 299.98 | 225.85 |
支付的各项税费 | 40.09 | 155.91 | 117.45 | 58.94 | 24.67 | 193.49 | 147.10 | 98.44 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 213.97 | 411.09 | 328.70 | 179.65 | 373.36 | 180.97 | 438.45 | 140.00 |
经营活动现金流出小计 | 1,767.45 | 4,664.81 | 4,810.56 | 2,797.78 | 2,053.60 | 4,739.14 | 4,798.23 | 2,649.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | 75.98 | 495.85 | 48.68 | 209.80 | -462.33 | -87.53 | -145.49 | -176.08 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.02 | 3.56 | 0.13 | 0.13 | 0.02 | 4.23 | 0.03 | 0.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.02 | 3.56 | 0.13 | 0.13 | 0.02 | 4.23 | 0.03 | 0.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 184.30 | 413.36 | 288.90 | 181.26 | 102.46 | 163.08 | 110.58 | 69.93 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 74.81 | 74.81 | 74.81 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 88.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 19.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 184.30 | 521.91 | 288.90 | 181.26 | 102.46 | 237.90 | 185.39 | 144.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | -184.27 | -518.35 | -288.77 | -181.13 | -102.43 | -233.67 | -185.36 | -144.72 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 14.42 | 8.48 | -- | -- | 8.00 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 14.42 | -- | -- | -- | 8.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 894.31 | 3,841.85 | 2,958.70 | 2,277.90 | 1,382.00 | 3,787.57 | 3,329.10 | 1,586.10 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 894.31 | 3,856.27 | 2,967.18 | 2,277.90 | 1,382.00 | 3,795.57 | 3,329.10 | 1,586.10 |
偿还债务支付的现金 | 473.04 | 3,881.80 | 2,826.70 | 2,043.00 | 1,023.00 | 3,202.10 | 2,833.10 | 1,085.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19.57 | 101.08 | 62.85 | 36.02 | 16.35 | 95.14 | 59.05 | 44.20 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 2.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 17.69 | 15.79 | 15.79 | -- | 0.89 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 492.61 | 4,000.57 | 2,905.35 | 2,094.81 | 1,039.35 | 3,298.12 | 2,892.15 | 1,129.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 401.70 | -144.31 | 61.83 | 183.09 | 342.65 | 497.45 | 436.95 | 456.90 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 5.75 | 9.82 | 10.82 | 9.58 | -2.93 | 51.61 | 52.54 | 22.10 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 299.15 | -156.99 | -167.44 | 221.34 | -225.03 | 227.86 | 158.64 | 158.20 |
期初现金及现金等价物余额 | 309.04 | 466.03 | 466.03 | 466.03 | 466.03 | 238.16 | 238.16 | 238.16 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 608.19 | 309.04 | 298.58 | 687.37 | 240.99 | 466.03 | 396.80 | 396.37 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -257.55 | -- | -252.79 | -- | 11.78 | -- | 73.67 |
加:资产减值准备 | -- | 45.20 | -- | 8.00 | -- | 28.63 | -- | 8.28 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 337.45 | -- | 170.59 | -- | 329.27 | -- | 167.64 |
无形资产摊销 | -- | 5.94 | -- | 3.17 | -- | 5.89 | -- | 2.94 |
长期待摊费用摊销 | -- | 4.42 | -- | 2.14 | -- | 3.42 | -- | 1.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.04 | -- | 0.75 | -- | -0.52 | -- | -0.10 |
固定资产报废损失 | -- | 6.90 | -- | 1.46 | -- | 1.71 | -- | 0.29 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 95.99 | -- | 48.16 | -- | 42.00 | -- | 16.81 |
投资损失 | -- | 17.65 | -- | 4.16 | -- | 17.86 | -- | 9.39 |
递延所得税资产减少 | -- | 4.15 | -- | 1.61 | -- | 7.06 | -- | -5.36 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 442.26 | -- | 353.23 | -- | -447.50 | -- | -285.04 |
经营性应收项目的减少 | -- | -198.55 | -- | -57.63 | -- | -1,376.61 | -- | -822.36 |
经营性应付项目的增加 | -- | 12.30 | -- | -59.53 | -- | 1,287.44 | -- | 635.43 |
其他 | -- | -5.51 | -- | 4.22 | -- | 7.49 | -- | 3.55 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 309.04 | -- | 687.37 | -- | 466.03 | -- | 396.37 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 466.03 | -- | 466.03 | -- | 238.16 | -- | 238.16 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,946.75 | 4,508.37 | 3,739.57 | 3,190.38 | 3,353.56 | 3,510.35 | 2,820.23 | 2,564.14 |
收到的税费返还 | 23.97 | 38.20 | 13.59 | 19.32 | 24.36 | 19.44 | 17.26 | 29.17 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 189.93 | 105.04 | 59.35 | 91.67 | 93.80 | 97.33 | 119.56 | 105.25 |
经营活动现金流入小计 | 5,160.66 | 4,651.61 | 3,812.51 | 3,301.37 | 3,471.72 | 3,627.12 | 2,957.05 | 2,698.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,611.08 | 3,896.45 | 2,674.28 | 2,630.48 | 2,029.39 | 1,435.19 | 1,694.05 | 1,238.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 486.73 | 468.22 | 395.31 | 355.07 | 372.14 | 354.89 | 299.79 | 295.57 |
支付的各项税费 | 155.91 | 193.49 | 298.01 | 167.49 | 187.69 | 393.79 | 341.61 | 226.19 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 411.09 | 180.97 | 248.82 | 192.59 | 380.02 | 455.90 | 513.73 | 448.83 |
经营活动现金流出小计 | 4,664.81 | 4,739.14 | 3,616.42 | 3,345.64 | 2,969.24 | 2,639.77 | 2,849.18 | 2,208.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | 495.85 | -87.53 | 196.09 | -44.26 | 502.48 | 987.35 | 107.87 | 489.79 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 20.00 | 103.52 | 50.77 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 10.10 | 2.93 | 2.12 | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 3.56 | 4.23 | 1.06 | 17.88 | 1.41 | 0.01 | 0.28 | 2.09 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.62 | 17.44 |
投资活动现金流入小计 | 3.56 | 4.23 | 31.16 | 124.33 | 54.30 | 0.01 | 6.90 | 19.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 413.36 | 163.08 | 180.67 | 150.48 | 141.13 | 203.00 | 92.28 | 95.01 |
投资所支付的现金 | -- | 74.81 | 66.67 | 59.16 | 156.88 | 3.15 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 88.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 19.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 521.91 | 237.90 | 247.34 | 209.63 | 298.01 | 206.15 | 92.28 | 95.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -518.35 | -233.67 | -216.18 | -85.31 | -243.71 | -206.14 | -85.38 | -75.48 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 14.42 | 8.00 | 40.77 | 44.33 | -- | -- | 682.30 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 14.42 | 8.00 | 28.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,841.85 | 3,787.57 | 2,521.50 | 3,887.80 | 2,753.34 | 2,848.64 | 3,709.92 | 2,987.32 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 167.00 | -- | -- | -- | -- | 30.00 |
筹资活动现金流入小计 | 3,856.27 | 3,795.57 | 2,729.27 | 3,932.13 | 2,753.34 | 2,848.64 | 4,392.22 | 3,017.32 |
偿还债务支付的现金 | 3,881.80 | 3,202.10 | 2,471.48 | 4,137.32 | 2,648.24 | 3,181.83 | 4,105.14 | 3,376.35 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 101.08 | 95.14 | 264.59 | 80.82 | 326.04 | 318.42 | 144.25 | 134.99 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 2.23 | -- | -- | -- | 18.82 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17.69 | 0.89 | 1.21 | -- | -- | -- | 1.93 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 4,000.57 | 3,298.12 | 2,737.28 | 4,218.14 | 2,974.28 | 3,500.25 | 4,251.31 | 3,511.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -144.31 | 497.45 | -8.01 | -286.01 | -220.94 | -651.61 | 140.90 | -494.02 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 9.82 | 51.61 | -2.59 | -26.06 | 15.41 | 26.02 | -14.76 | 12.53 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -156.99 | 227.86 | -30.68 | -441.65 | 53.25 | 155.62 | 148.63 | -67.18 |
期初现金及现金等价物余额 | 466.03 | 238.16 | 268.84 | 710.49 | 657.24 | 501.62 | 352.99 | 420.17 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 309.04 | 466.03 | 238.16 | 268.84 | 710.49 | 657.24 | 501.62 | 352.99 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -257.55 | 11.78 | 455.08 | 83.81 | -318.29 | 401.69 | 493.75 | 102.29 |
加:资产减值准备 | 45.20 | 28.63 | 28.90 | 37.99 | 77.30 | 65.69 | 41.83 | 51.22 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 337.45 | 329.27 | 340.62 | 329.42 | 306.98 | 296.50 | 275.44 | 264.85 |
无形资产摊销 | 5.94 | 5.89 | 5.74 | 5.35 | 5.44 | 5.91 | 5.84 | 4.92 |
长期待摊费用摊销 | 4.42 | 3.42 | 3.06 | 0.39 | 1.04 | 1.32 | 0.31 | 0.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.04 | -0.52 | -0.01 | -0.59 | -0.42 | -0.01 | -0.40 | -0.06 |
固定资产报废损失 | 6.90 | 1.71 | 28.27 | 8.89 | 13.38 | 6.24 | 0.29 | -0.31 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -0.08 | -0.62 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 95.99 | 42.00 | 81.48 | 109.48 | 72.57 | 71.85 | 127.50 | 117.91 |
投资损失 | 17.65 | 17.86 | 19.10 | -6.15 | 6.81 | 8.67 | -0.91 | 1.33 |
递延所得税资产减少 | 4.15 | 7.06 | -10.46 | 2.98 | 0.79 | -9.67 | -10.87 | -2.31 |
递延所得税负债增加 | 0.33 | -- | -0.11 | 0.01 | 0.09 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 442.26 | -447.50 | -379.24 | -131.45 | -12.93 | 120.51 | -298.89 | -93.78 |
经营性应收项目的减少 | -198.55 | -1,376.61 | -229.00 | -599.56 | -263.71 | 268.61 | -698.46 | -55.27 |
经营性应付项目的增加 | 12.30 | 1,287.44 | -191.32 | 87.97 | 603.55 | -249.97 | 172.43 | 147.38 |
其他 | -5.51 | 7.49 | 15.14 | 2.38 | -- | -- | -- | -48.50 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 309.04 | 466.03 | 238.16 | 268.84 | 710.49 | 657.24 | 501.62 | 352.99 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 466.03 | 238.16 | 268.84 | 710.49 | 657.24 | 501.62 | 352.99 | 420.17 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |