昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 21Y2Q | 21Y1Q | 20Y4Q | 20Y3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 594.37 | 553.32 | 556.72 | 507.04 | 654.09 | 610.46 | 590.23 | 556.48 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 7.15 |
应收票据 | -- | 0.88 | 3.52 | 1.26 | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 187.13 | 251.36 | 280.10 | 213.04 | 270.53 | 237.26 | 250.97 | 309.78 |
预付款项 | 80.43 | 67.44 | 62.90 | 73.00 | 88.70 | 90.46 | 89.76 | 73.92 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 1.39 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | 0.55 | 0.55 | -- | 1.22 |
其他应收款 | -- | 8.52 | -- | 9.44 | 6.39 | -- | 15.84 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 683.89 | 731.69 | 685.77 | 736.55 | 563.62 | 498.29 | 561.67 | 524.22 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 3.08 | 0.11 | 0.24 | 0.35 |
其他流动资产 | 4.96 | 6.51 | 3.94 | 7.73 | 10.68 | 6.47 | 7.24 | 7.23 |
流动资产合计 | 1,553.99 | 1,619.72 | 1,600.59 | 1,548.06 | 1,599.11 | 1,457.18 | 1,517.36 | 1,514.99 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 141.53 | 141.53 | 141.17 | 141.17 | 143.26 | 142.82 | 143.37 | 134.09 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 443.32 | 455.14 | 466.13 | 480.44 | 594.10 | -- | 625.25 | -- |
在建工程 | -- | 2.72 | -- | 15.29 | 14.15 | -- | 19.58 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 94.00 | 96.61 | 97.30 | 137.16 | 200.88 | 206.74 | 213.11 | 217.41 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 |
长期待摊费用 | 41.70 | 29.47 | 30.95 | 32.54 | 20.92 | 18.60 | 20.58 | 19.94 |
递延所得税资产 | 1.83 | 1.25 | 10.10 | 9.56 | 4.90 | 1.95 | 1.93 | 1.15 |
其他非流动资产 | 7.95 | 8.20 | 12.94 | 12.69 | 14.44 | 11.62 | 11.45 | 12.78 |
非流动资产合计 | 772.40 | 774.88 | 803.80 | 840.69 | 1,015.25 | 1,014.40 | 1,038.75 | 1,048.44 |
资产总计 | 2,326.39 | 2,394.60 | 2,404.39 | 2,388.75 | 2,614.36 | 2,471.58 | 2,556.10 | 2,563.43 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1,766.19 | 1,766.13 | 1,766.42 | 1,768.45 | 1,886.82 | 1,902.38 | 1,912.76 | 1,933.47 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 66.30 | 104.78 | 90.32 | 92.49 | 251.30 | 97.13 | 115.79 | 131.80 |
预收账款 | 2.32 | 3.52 | 4.17 | 0.67 | 3.96 | 4.06 | 7.84 | 0.83 |
应付职工薪酬 | 26.34 | 35.44 | 24.31 | 26.70 | 24.38 | 22.96 | 37.26 | 20.63 |
应交税费 | 5.55 | 5.72 | 7.33 | 12.56 | 7.00 | 5.13 | 5.37 | 8.25 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 2.40 | 2.76 | 2.89 | 2.51 |
应付股利 | -- | -- | -- | 6.87 | 5.66 | 1.42 | 1.42 | -- |
其他应付款 | -- | 30.12 | -- | 31.36 | 28.79 | -- | 24.37 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 8.32 | 8.47 | 7.78 | 4.95 | 10.29 | 270.70 | 271.07 | 271.60 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,920.55 | 1,973.71 | 1,945.73 | 1,966.17 | 2,244.59 | 2,360.86 | 2,401.18 | 2,411.11 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 220.45 | 221.16 | 221.77 | 223.39 | 254.99 | 13.52 | 15.08 | 16.05 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 5.36 | 7.04 | 9.00 | 12.24 | 17.08 | 6.22 | 6.22 | -- |
递延所得税负债 | 0.19 | 0.19 | 8.31 | 8.31 | 10.37 | 10.88 | 10.88 | 11.40 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 291.33 | 294.19 | 310.92 | 289.61 | 341.62 | 80.57 | 82.95 | 69.56 |
负债合计 | 2,211.88 | 2,267.90 | 2,256.65 | 2,255.78 | 2,586.22 | 2,441.43 | 2,484.13 | 2,480.66 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 711.11 | 711.11 | 711.11 | 711.11 | 711.11 | 711.11 | 711.11 | 711.11 |
资本公积 | 1,023.13 | 1,023.13 | 1,023.13 | 1,023.13 | 984.85 | 984.85 | 984.85 | 976.58 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 245.20 | 245.20 | 245.20 | 245.20 | 245.20 | 245.20 | 245.20 | 245.20 |
未分配利润 | -1,905.03 | -1,898.02 | -1,881.80 | -1,902.20 | -1,957.51 | -1,956.90 | -1,918.11 | -1,909.44 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 114.51 | 126.69 | 147.74 | 132.97 | 28.14 | 30.15 | 71.97 | 82.77 |
少数股东权益 | 46.95 | 48.64 | 52.78 | 54.70 | 60.50 | 58.25 | 59.40 | 65.41 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 67.57 | 78.05 | 94.96 | 78.28 | -32.36 | -28.10 | 12.57 | 17.36 |
负债和股东权益合计 | 2,326.39 | 2,394.60 | 2,404.39 | 2,388.75 | 2,614.36 | 2,471.58 | 2,556.10 | 2,563.43 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 553.32 | 590.23 | 382.30 | 494.11 | 581.45 | 579.53 | 595.86 | 461.77 |
交易性金融资产 | -- | 1.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.88 | -- | 15.43 | 9.49 | 5.84 | 15.08 | -- | -- |
应收账款 | 251.36 | 250.97 | 365.28 | 436.69 | 348.77 | 254.95 | 201.94 | 180.14 |
预付款项 | 67.44 | 89.76 | 120.33 | 116.09 | 112.77 | 177.76 | 163.63 | 123.54 |
应收利息 | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.76 |
其他应收款 | 8.52 | 15.84 | -- | 19.03 | 13.76 | 33.33 | 35.72 | 38.26 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 731.69 | 561.67 | 1,138.86 | 1,209.17 | 1,751.35 | 1,543.40 | 1,706.76 | 2,684.35 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | 0.24 | 1.49 | 2.09 | 28.38 | 1.07 | 7.84 | 4.73 |
其他流动资产 | 6.51 | 7.24 | 22.75 | 53.28 | 39.31 | 16.00 | 16.00 | 5.00 |
流动资产合计 | 1,619.72 | 1,517.36 | 2,087.43 | 2,339.95 | 2,881.63 | 2,621.12 | 2,727.75 | 3,499.57 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | 2.26 | 2.26 | 3.25 | 3.25 | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 141.53 | 143.37 | 90.39 | 153.51 | 180.11 | 134.13 | 133.37 | 126.19 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 455.14 | 625.25 | -- | -- | 1,091.53 | 1,247.18 | 1,291.10 | 842.00 |
在建工程 | 2.72 | 19.58 | -- | 30.21 | 26.58 | 44.92 | 50.39 | 271.30 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 96.61 | 213.11 | 301.66 | 326.45 | 268.00 | 319.45 | 334.96 | 316.03 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 2.05 | 12.00 | 0.12 |
长期待摊费用 | 29.47 | 20.58 | 27.23 | 35.22 | 19.44 | 85.15 | 126.63 | 162.61 |
递延所得税资产 | 1.25 | 1.93 | 1.19 | 0.61 | 0.92 | 1.23 | 183.71 | 52.06 |
其他非流动资产 | 8.20 | 11.45 | 3.28 | 10.06 | 0.84 | 26.91 | 18.34 | 45.81 |
非流动资产合计 | 774.88 | 1,038.75 | 1,466.91 | 1,604.07 | 1,592.60 | 1,864.26 | 2,150.49 | 1,816.13 |
资产总计 | 2,394.60 | 2,556.10 | 3,554.34 | 3,944.02 | 4,474.23 | 4,485.39 | 4,878.24 | 5,315.70 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1,766.13 | 1,912.76 | 1,526.16 | 1,441.79 | 1,172.42 | 1,725.51 | 2,603.90 | 1,533.33 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | 39.33 | -- | -- | 8.03 | 58.54 |
应付账款 | 104.78 | 115.79 | -- | 333.01 | 301.39 | 211.78 | 245.62 | 258.84 |
预收账款 | 3.52 | 7.84 | 35.19 | 27.50 | 28.58 | 38.29 | 30.29 | 37.38 |
应付职工薪酬 | 35.44 | 37.26 | 37.81 | 51.76 | 50.66 | 43.39 | 50.46 | 52.23 |
应交税费 | 5.72 | 5.37 | 11.71 | 6.00 | 6.19 | -26.33 | -44.05 | -20.53 |
应付利息 | -- | 2.89 | 5.08 | 8.60 | 7.35 | 5.96 | 9.84 | 3.83 |
应付股利 | -- | 1.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 30.12 | 24.37 | -- | 38.86 | 33.73 | 41.56 | 37.69 | 36.82 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 8.47 | 271.07 | 1,049.96 | 395.66 | 1,026.53 | 289.51 | 53.63 | 120.00 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 408.75 |
流动负债合计 | 1,973.71 | 2,401.18 | 2,955.39 | 2,342.51 | 2,626.87 | 2,329.66 | 2,995.41 | 2,489.20 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 221.16 | 15.08 | 102.59 | 1,124.25 | 705.24 | 1,191.54 | 642.06 | 336.41 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 22.22 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 7.04 | 6.22 | -- | 1.30 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.19 | 10.88 | 13.50 | 14.62 | 15.75 | 16.92 | 17.45 | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.48 |
非流动负债合计 | 294.19 | 82.95 | 157.57 | 1,198.32 | 755.64 | 1,247.54 | 726.27 | 385.25 |
负债合计 | 2,267.90 | 2,484.13 | 3,112.96 | 3,540.83 | 3,382.51 | 3,577.20 | 3,721.69 | 2,874.46 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 711.11 | 711.11 | 711.11 | 711.11 | 711.11 | 711.11 | 711.11 | 711.11 |
资本公积 | 1,023.13 | 984.85 | 973.69 | 973.69 | 975.08 | 875.86 | 874.83 | 854.83 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 245.20 | 245.20 | 245.20 | 245.20 | 245.20 | 245.20 | 245.20 | 245.20 |
未分配利润 | -1,898.02 | -1,918.11 | -1,540.77 | -1,572.88 | -850.02 | -929.62 | -686.68 | 609.31 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -6.56 |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 126.69 | 71.97 | 441.38 | 403.19 | 1,072.84 | 885.61 | 1,132.22 | 2,413.89 |
少数股东权益 | 48.64 | 59.40 | 55.93 | 53.90 | 18.88 | 22.57 | 24.34 | 27.35 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 78.05 | 12.57 | 385.45 | 349.29 | 1,091.72 | 908.19 | 1,156.56 | 2,441.24 |
负债和股东权益合计 | 2,394.60 | 2,556.10 | 3,554.34 | 3,944.02 | 4,474.23 | 4,485.39 | 4,878.24 | 5,315.70 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 21Y2Q | 21Y1Q | 20Y4Q | 20Y3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 369.00 | 1,677.47 | 1,281.23 | 842.04 | 1,053.50 | 353.69 | 1,926.66 | 1,468.67 |
营业成本 | 383.02 | 1,646.84 | 1,239.42 | 814.51 | 1,064.23 | 397.85 | 2,012.70 | 1,520.07 |
营业税金及附加 | 2.47 | 10.09 | 7.71 | 5.51 | 5.47 | 2.87 | 12.18 | 9.41 |
销售费用 | 18.49 | 80.05 | 55.10 | 35.91 | 48.91 | 22.96 | 106.07 | 84.08 |
管理费用 | 16.95 | 88.12 | 57.69 | 40.65 | 64.35 | 31.71 | 164.53 | 129.87 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 19.12 | 64.51 | 48.53 | 29.29 | 51.99 | 24.34 | 120.28 | 88.90 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | -0.60 | -0.96 | -0.96 | 0.45 | -- | 42.97 | 41.90 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -0.60 | -0.96 | -0.96 | 0.45 | -- | 0.64 | -0.32 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -8.76 | 29.45 | 45.69 | 26.51 | -6.39 | -40.63 | 58.57 | 51.95 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.26 | 6.46 | 4.95 | 4.10 | 1.40 | 0.79 | 3.70 | 11.38 |
营业外支出 | 0.64 | 12.48 | 9.47 | 7.24 | 16.51 | 0.07 | 15.41 | 2.67 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -8.13 | 23.43 | 41.17 | 23.37 | -21.50 | -39.90 | 46.86 | 60.67 |
所得税费用 | 0.51 | 9.95 | 7.29 | 8.02 | 1.88 | -0.04 | 10.87 | 11.42 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -8.64 | 13.48 | 33.88 | 15.36 | -23.38 | -39.86 | 35.99 | 49.24 |
净利润(不含少数股东损益) | -7.01 | 8.59 | 24.81 | 4.41 | -39.41 | -38.80 | 14.85 | 23.52 |
少数股东损益 | -1.63 | 4.89 | 9.07 | 10.94 | 16.02 | -1.07 | 21.14 | 25.73 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,677.47 | 1,926.66 | 2,798.00 | 3,205.85 | 3,052.10 | 2,726.78 | 2,662.21 | 2,620.86 |
营业成本 | 1,646.84 | 2,012.70 | 2,791.65 | 2,720.60 | 2,590.37 | 2,406.08 | 2,292.22 | 2,041.59 |
营业税金及附加 | 10.09 | 12.18 | 14.96 | 14.72 | 9.67 | 2.45 | 3.02 | 3.72 |
销售费用 | 80.05 | 106.07 | 164.87 | 188.90 | 177.15 | 201.03 | 222.70 | 220.01 |
管理费用 | 88.12 | 164.53 | 135.77 | 153.65 | 162.93 | 210.12 | 217.09 | 178.92 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 64.51 | 120.28 | 126.82 | 160.68 | 139.12 | 168.69 | 149.73 | 80.64 |
资产减值损失 | -- | -- | 14.85 | 100.10 | 5.00 | 48.88 | 399.28 | 17.33 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.60 | 42.97 | 10.20 | 5.70 | 52.57 | 2.52 | 1.14 | 2.16 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.60 | 0.64 | 6.09 | 5.69 | 8.07 | 2.52 | 1.14 | 2.16 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 29.45 | 58.57 | 41.29 | -122.11 | 20.44 | -307.96 | -620.70 | 80.81 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 6.46 | 3.70 | 8.16 | 31.26 | 79.20 | 222.08 | 79.00 | 49.03 |
营业外支出 | 12.48 | 15.41 | 7.49 | 631.66 | 16.72 | -25.21 | 777.45 | 15.67 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | 4.05 | 0.82 | 19.39 | 1.94 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 23.43 | 46.86 | 41.97 | -722.51 | 82.93 | -60.67 | -1,319.15 | 114.16 |
所得税费用 | 9.95 | 10.87 | 7.98 | -- | 7.21 | 184.77 | -123.93 | 16.86 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 13.48 | 35.99 | 33.99 | -725.77 | 75.71 | -245.44 | -1,195.22 | 97.30 |
净利润(不含少数股东损益) | 8.59 | 14.85 | 32.11 | -722.86 | 79.59 | -242.94 | -1,189.33 | 96.94 |
少数股东损益 | 4.89 | 21.14 | 1.88 | -2.91 | -3.88 | -2.50 | -5.89 | 0.36 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 21Y2Q | 21Y1Q | 20Y4Q | 20Y3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 385.61 | 1,797.60 | 1,356.89 | 922.63 | 1,061.99 | 384.71 | 2,143.05 | 1,533.07 |
收到的税费返还 | 1.41 | 8.26 | 7.23 | 2.96 | 2.28 | 0.88 | 14.78 | 5.77 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11.68 | 23.15 | 18.19 | 12.96 | 11.43 | 5.95 | 66.79 | 24.80 |
经营活动现金流入小计 | 398.70 | 1,829.01 | 1,382.31 | 938.54 | 1,075.70 | 391.54 | 2,224.62 | 1,563.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 287.24 | 1,253.25 | 931.68 | 668.50 | 702.69 | 242.78 | 1,532.47 | 1,047.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 62.24 | 262.23 | 193.93 | 128.90 | 137.70 | 71.59 | 277.81 | 222.36 |
支付的各项税费 | 8.40 | 47.74 | 37.46 | 26.95 | 15.23 | 7.47 | 43.73 | 42.01 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17.50 | 75.72 | 45.48 | 28.88 | 38.03 | 17.49 | 159.75 | 53.76 |
经营活动现金流出小计 | 375.38 | 1,638.93 | 1,208.56 | 853.22 | 893.65 | 339.33 | 2,013.77 | 1,365.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | 23.32 | 190.08 | 173.75 | 85.32 | 182.05 | 52.21 | 210.85 | 198.46 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 1.59 | 1.59 | 1.59 | -- | -- | 2.38 | 1.11 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 58.61 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 1.63 | 0.09 | 36.91 | 20.54 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1.93 | -- | -- | -- | -- | 88.05 | 88.05 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4.09 | 0.22 | 0.11 | 14.00 | 6.90 | 99.72 | 79.92 |
投资活动现金流入小计 | 58.61 | 7.94 | 2.12 | 2.01 | 15.63 | 6.99 | 227.06 | 189.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17.63 | 15.48 | 15.92 | 10.13 | 12.10 | 1.30 | 33.22 | 26.10 |
投资所支付的现金 | -- | 1.94 | 1.94 | 1.94 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.82 | 12.82 |
投资活动现金流出小计 | 17.63 | 17.42 | 17.86 | 12.07 | 12.10 | 1.30 | 46.04 | 38.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | 40.97 | -9.48 | -15.74 | -10.06 | 3.53 | 5.70 | 181.02 | 150.69 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 376.80 | 1,983.87 | 1,911.70 | 1,124.40 | 728.60 | 320.00 | 1,849.48 | 1,496.94 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.55 |
筹资活动现金流入小计 | 376.80 | 1,983.87 | 1,911.70 | 1,124.40 | 728.60 | 320.00 | 1,849.48 | 1,498.49 |
偿还债务支付的现金 | 377.38 | 1,996.65 | 1,923.35 | 1,132.15 | 779.72 | 330.39 | 2,059.53 | 1,689.78 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17.72 | 89.73 | 72.09 | 47.14 | 54.83 | 22.13 | 103.32 | 83.24 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 16.50 | 16.50 | 9.62 | -- | -- | 3.50 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.74 | 8.34 | 1.78 | 1.17 | 3.45 | -- | -- | 1.31 |
筹资活动现金流出小计 | 395.84 | 2,094.72 | 1,997.21 | 1,180.46 | 838.00 | 352.52 | 2,162.85 | 1,774.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -19.04 | -110.85 | -85.51 | -56.06 | -109.40 | -32.52 | -313.38 | -275.85 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -4.03 | 5.11 | 6.07 | 9.60 | -10.83 | -4.02 | -14.01 | -6.51 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 41.22 | 74.86 | 78.57 | 28.81 | 65.35 | 21.37 | 64.49 | 66.79 |
期初现金及现金等价物余额 | 550.34 | 475.48 | 475.48 | 475.48 | 534.46 | 534.46 | 469.97 | 469.97 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 591.56 | 550.34 | 554.05 | 504.29 | 599.81 | 555.83 | 534.46 | 536.76 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 13.48 | -- | 15.36 | -23.38 | -- | 35.99 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 12.60 | -- | 2.54 | -0.87 | -- | 27.21 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 55.94 | -- | 28.16 | 33.51 | -- | 77.54 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6.79 | -- | 3.66 | 10.68 | -- | 22.62 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 10.74 | -- | 5.32 | 5.57 | -- | 8.16 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7.34 | -- | -0.29 | -0.92 | -- | -87.81 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2.01 | -- | 0.16 | 0.07 | -- | 2.61 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 68.90 | -- | 31.31 | 52.64 | -- | 116.99 | -- |
投资损失 | -- | 0.60 | -- | 0.96 | -0.45 | -- | -42.97 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 8.01 | -- | -0.42 | -2.97 | -- | -0.57 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -8.76 | -- | -0.51 | -0.52 | -- | -1.04 | -- |
存货的减少 | -- | 13.32 | -- | 11.43 | -1.72 | -- | 205.12 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 53.10 | -- | 39.37 | -30.25 | -- | 101.52 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -46.37 | -- | -54.70 | 136.50 | -- | -254.53 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 550.34 | -- | 504.29 | 599.81 | -- | 534.46 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 475.48 | -- | 475.48 | 534.46 | -- | 469.97 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,797.60 | 2,143.05 | 2,887.35 | 3,255.66 | 3,001.02 | 2,872.53 | 2,753.94 | 2,677.18 |
收到的税费返还 | 8.26 | 14.78 | 10.56 | 13.85 | 16.36 | 19.47 | 9.72 | 17.43 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 23.15 | 66.79 | 46.42 | 30.23 | 178.61 | 319.67 | 143.33 | 72.12 |
经营活动现金流入小计 | 1,829.01 | 2,224.62 | 2,944.32 | 3,299.73 | 3,195.99 | 3,211.66 | 2,906.99 | 2,766.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,253.25 | 1,532.47 | 2,067.94 | 2,564.83 | 2,303.31 | 2,279.41 | 2,256.56 | 2,069.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 262.23 | 277.81 | 371.95 | 388.64 | 363.45 | 368.98 | 387.02 | 350.06 |
支付的各项税费 | 47.74 | 43.73 | 32.70 | 27.70 | 35.86 | 15.92 | 46.72 | 45.70 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 75.72 | 159.75 | 180.31 | 182.09 | 185.79 | 229.65 | 168.50 | 110.46 |
经营活动现金流出小计 | 1,638.93 | 2,013.77 | 2,652.90 | 3,163.26 | 2,888.41 | 2,893.96 | 2,858.80 | 2,575.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | 190.08 | 210.85 | 291.43 | 136.48 | 307.58 | 317.71 | 48.19 | 190.81 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.59 | 2.38 | 0.05 | 7.35 | 2.88 | 1.76 | 1.76 | 1.18 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.33 | 36.91 | 3.64 | 2.94 | 72.49 | 27.16 | 1.13 | 12.64 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.93 | 88.05 | 73.28 | -- | 119.77 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4.09 | 99.72 | 48.49 | 23.35 | 16.00 | 16.00 | 23.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 7.94 | 227.06 | 125.46 | 33.64 | 211.14 | 44.93 | 25.90 | 18.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15.48 | 33.22 | 48.46 | 93.39 | 64.86 | 73.12 | 225.84 | 395.16 |
投资所支付的现金 | 1.94 | -- | -- | 3.78 | 40.60 | 3.25 | 40.80 | 10.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.96 | 243.44 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 12.82 | 57.84 | 32.00 | 22.00 | 16.00 | 34.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 17.42 | 46.04 | 106.30 | 129.18 | 127.46 | 98.34 | 544.09 | 405.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9.48 | 181.02 | 19.16 | -95.53 | 83.68 | -53.41 | -518.19 | -386.34 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 2.63 | -- | 0.22 | -- | 10.86 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2.63 | -- | 0.22 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,983.87 | 1,849.48 | 1,408.80 | 2,672.92 | 1,996.17 | 3,542.15 | 3,969.87 | 3,280.78 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 55.56 | 125.75 | 114.21 | -- | 20.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,983.87 | 1,849.48 | 1,464.37 | 2,801.30 | 2,110.38 | 3,542.37 | 3,989.87 | 3,690.04 |
偿还债务支付的现金 | 1,996.65 | 2,059.53 | 1,713.01 | 2,651.21 | 2,322.36 | 3,487.75 | 3,242.67 | 3,184.74 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 89.73 | 103.32 | 138.14 | 143.48 | 164.18 | 195.95 | 295.04 | 370.39 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 16.50 | 3.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.34 | -- | 15.06 | 65.25 | 131.81 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,094.72 | 2,162.85 | 1,866.21 | 2,859.94 | 2,618.34 | 3,683.70 | 3,537.71 | 3,555.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -110.85 | -313.38 | -401.85 | -58.65 | -507.96 | -141.33 | 452.17 | 134.91 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 5.11 | -14.01 | 19.94 | -9.14 | 21.01 | 9.87 | -13.03 | -5.78 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 74.86 | 64.49 | -71.32 | -26.84 | -95.68 | 132.84 | -30.86 | -66.40 |
期初现金及现金等价物余额 | 475.48 | 469.97 | 428.86 | 455.70 | 551.38 | 418.54 | 449.40 | 528.18 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 550.34 | 534.46 | 357.54 | 428.86 | 455.70 | 551.38 | 418.54 | 461.77 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 13.48 | 35.99 | 33.99 | -725.77 | 75.71 | -245.44 | -1,195.22 | 97.30 |
加:资产减值准备 | 12.60 | 27.21 | 14.85 | 100.10 | 5.00 | 48.88 | 399.28 | 17.33 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 55.94 | 77.54 | 94.84 | 98.42 | 115.71 | 127.30 | 117.14 | 90.04 |
无形资产摊销 | 6.79 | 22.62 | 25.73 | 24.16 | 21.36 | 22.56 | 21.67 | 20.52 |
长期待摊费用摊销 | 10.74 | 8.16 | 11.96 | 39.17 | 41.83 | 54.32 | 51.80 | 57.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.34 | -87.81 | -0.36 | 0.51 | 3.14 | -24.25 | 19.30 | 1.27 |
固定资产报废损失 | 2.01 | 2.61 | 1.28 | 1.24 | -- | -- | -- | 0.27 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 68.90 | 116.99 | 120.47 | 151.84 | 138.55 | 195.95 | 148.53 | 74.19 |
投资损失 | 0.60 | -42.97 | -10.20 | -5.70 | -52.57 | -2.52 | -1.14 | -2.16 |
递延所得税资产减少 | 8.01 | -0.57 | -0.58 | 0.31 | 0.31 | 182.48 | -131.65 | -4.72 |
递延所得税负债增加 | -8.76 | -1.04 | -1.12 | -1.13 | -1.17 | -0.53 | -0.90 | -- |
存货的减少 | 13.32 | 205.12 | 54.75 | 458.05 | -207.95 | 121.44 | 700.28 | -140.75 |
经营性应收项目的减少 | 53.10 | 101.52 | 78.55 | -110.66 | 8.76 | -134.19 | -65.12 | 78.57 |
经营性应付项目的增加 | -46.37 | -254.53 | -132.72 | 105.92 | 158.91 | -28.31 | -15.32 | -99.74 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.47 | -8.76 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 550.34 | 534.46 | 357.54 | 428.86 | 455.70 | 551.38 | 418.54 | 461.77 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 475.48 | 469.97 | 428.86 | 455.70 | 551.38 | 418.54 | 449.40 | 528.18 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |