昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 20Y3Q | 20Y3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 106.15 | 73.66 | 84.59 | 102.50 | 112.69 | 279.35 | 50.18 | 50.18 |
交易性金融资产 | 2.00 | 0.50 | -- | -- | 5.02 | 10.01 | 17.37 | 17.37 |
应收票据 | 9.26 | 5.67 | 4.54 | 2.90 | 2.37 | 4.92 | -- | -- |
应收账款 | 14.15 | 21.36 | 15.23 | 19.69 | 21.63 | 21.52 | 95.88 | 95.88 |
预付款项 | 9.44 | 5.75 | 3.92 | 4.65 | 3.83 | 7.58 | 5.52 | 5.52 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 9.17 | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 118.05 | 115.65 | 125.52 | 138.05 | 131.34 | 103.78 | 90.86 | 90.86 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 15.67 | 15.00 | 18.21 | 19.56 | 17.03 | 12.96 | 16.84 | 16.84 |
流动资产合计 | 296.95 | 262.04 | 280.25 | 309.01 | 317.45 | 468.04 | 301.04 | 301.04 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
投资性房地产 | 174.82 | 174.82 | 176.26 | 176.26 | 176.26 | 176.26 | -- | -- |
固定资产 | 28.60 | 29.45 | 31.33 | 24.70 | 25.10 | 26.00 | -- | -- |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 9.56 | 10.50 | 11.40 | 12.13 | 12.53 | 13.41 | 26.99 | 26.99 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 98.50 | 98.50 |
长期待摊费用 | 1.21 | 1.26 | 1.77 | 1.82 | 1.77 | 1.90 | 1.10 | 1.10 |
递延所得税资产 | 4.16 | 4.38 | 3.97 | 4.50 | 4.50 | 4.47 | 1.67 | 1.67 |
其他非流动资产 | 0.98 | 42.45 | 41.48 | 43.65 | 45.28 | 45.28 | 84.94 | 84.94 |
非流动资产合计 | 222.90 | 267.27 | 270.79 | 266.77 | 269.78 | 274.36 | 316.94 | 316.94 |
资产总计 | 519.85 | 529.31 | 551.04 | 575.78 | 587.23 | 742.40 | 617.97 | 617.97 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 322.45 | 322.45 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | 1.29 | 9.24 | 17.46 | 18.42 | 12.47 | 9.67 | 9.67 |
应付账款 | 31.37 | 36.37 | 39.50 | 46.71 | 55.75 | 54.04 | 119.83 | 119.83 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 4.20 | 4.77 | 4.32 | 4.32 | 3.28 | 5.72 | 8.19 | 8.19 |
应交税费 | 0.62 | 0.82 | 1.11 | 1.37 | 0.98 | 3.46 | 7.80 | 7.80 |
应付利息 | 5.25 | 4.79 | 4.46 | 3.95 | 3.45 | 2.96 | 54.83 | 54.83 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 21.01 | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.36 | 3.24 | 3.02 | 2.58 | 2.57 | 3.54 | 10.42 | 10.42 |
其他流动负债 | 62.36 | 63.57 | 64.95 | 64.28 | 63.47 | 64.65 | 96.78 | 96.78 |
流动负债合计 | 197.84 | 209.30 | 224.11 | 248.21 | 246.42 | 392.52 | 706.22 | 706.22 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 25.75 | 26.64 | 26.49 | 27.15 | 38.71 | 45.28 | 118.94 | 118.94 |
递延所得税负债 | 33.33 | 33.59 | 33.38 | 33.48 | 33.60 | 33.71 | 2.42 | 2.42 |
其他非流动负债 | 62.36 | 63.57 | 64.95 | 64.28 | 63.47 | 64.65 | 96.78 | 96.78 |
非流动负债合计 | 59.43 | 60.73 | 61.24 | 61.91 | 74.26 | 82.62 | 121.51 | 121.51 |
负债合计 | 257.27 | 270.03 | 285.36 | 310.12 | 320.68 | 475.14 | 827.74 | 827.74 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,109.12 | 1,109.12 | 1,114.62 | 1,114.62 | 1,114.62 | 1,114.62 | 764.11 | 764.11 |
资本公积 | 475.58 | 473.12 | 473.13 | 469.87 | 466.66 | 466.23 | 339.70 | 339.70 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 27.90 | 27.90 | 27.90 | 27.90 | 27.90 | 27.90 | 27.90 | 27.90 |
未分配利润 | -1,383.22 | -1,383.78 | -1,377.79 | -1,374.62 | -1,370.27 | -1,370.71 | -1,290.96 | -1,290.96 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 262.59 | 259.28 | 265.69 | 265.65 | 266.55 | 267.26 | -209.77 | -209.77 |
少数股东权益 | -58.47 | -58.75 | -58.35 | -58.30 | -58.52 | -56.96 | -50.22 | -50.22 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 321.06 | 318.03 | 324.04 | 323.95 | 325.08 | 324.22 | -159.55 | -159.55 |
负债和股东权益合计 | 519.85 | 529.31 | 551.04 | 575.78 | 587.23 | 742.40 | 617.97 | 617.97 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 73.66 | 279.35 | 42.53 | 119.38 | 173.79 | 456.99 | 341.99 | 84.57 |
交易性金融资产 | 0.50 | 10.01 | 54.23 | 31.61 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 5.67 | 4.92 | -- | 26.80 | 39.89 | 5.84 | 8.63 | 3.58 |
应收账款 | 21.36 | 21.52 | 112.84 | 402.69 | 550.36 | 231.20 | 200.51 | 144.69 |
预付款项 | 5.75 | 7.58 | 5.41 | 13.26 | 49.47 | 41.45 | 16.63 | 10.15 |
应收利息 | -- | -- | -- | 1.39 | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 4.92 | 21.47 | 48.46 | 20.55 | 14.75 | 8.30 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 115.65 | 103.78 | 56.99 | 383.44 | 536.84 | 219.64 | 191.05 | 126.82 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 15.00 | 12.96 | 15.73 | 35.05 | 27.22 | 20.62 | 55.33 | 7.96 |
流动资产合计 | 262.04 | 468.04 | 321.70 | 1,035.10 | 1,426.03 | 996.28 | 828.90 | 386.06 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 5.00 | 5.00 | 20.00 | 20.00 | 17.50 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 7.35 | 9.76 | 6.32 | 6.13 | 6.26 |
投资性房地产 | 174.82 | 176.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 29.45 | 26.00 | 109.14 | 256.34 | -- | 290.23 | 281.59 | 140.17 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | 7.88 | 3.93 | 4.07 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 10.50 | 13.41 | 30.21 | 56.70 | 75.62 | 84.30 | 76.52 | 23.94 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | 98.50 | 98.52 | 171.39 | 173.47 | 173.47 | 3.10 |
长期待摊费用 | 1.26 | 1.90 | 1.43 | 3.14 | 9.97 | 1.53 | 0.73 | 0.07 |
递延所得税资产 | 4.38 | 4.47 | 1.29 | 0.64 | 13.55 | 16.83 | 10.94 | 3.86 |
其他非流动资产 | 42.45 | 45.28 | 103.39 | 127.03 | 218.09 | 82.60 | 29.82 | 30.59 |
非流动资产合计 | 267.27 | 274.36 | 346.68 | 554.72 | 785.68 | 679.21 | 603.27 | 225.49 |
资产总计 | 529.31 | 742.40 | 668.38 | 1,589.82 | 2,211.72 | 1,675.50 | 1,432.17 | 611.55 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | 320.72 | 525.07 | 610.36 | 310.18 | 122.50 | 15.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1.29 | 12.47 | 9.58 | 57.48 | 69.22 | 34.51 | 45.67 | 17.62 |
应付账款 | 36.37 | 54.04 | 166.32 | 242.39 | 216.22 | 153.61 | 119.79 | 103.05 |
预收账款 | -- | -- | 19.20 | 95.31 | 43.66 | 34.20 | 30.86 | 10.36 |
应付职工薪酬 | 4.77 | 5.72 | 9.04 | 17.73 | 14.64 | 11.37 | 10.14 | 7.48 |
应交税费 | 0.82 | 3.46 | 16.23 | 6.52 | 12.93 | 14.11 | 17.16 | 5.56 |
应付利息 | 4.79 | 2.96 | 21.66 | 1.69 | 1.52 | 0.24 | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 0.20 | 0.74 | 0.54 | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | 51.03 | 53.80 | 31.89 | 31.70 | 43.05 | 19.42 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3.24 | 3.54 | 10.42 | 3.50 | 63.00 | 3.53 | 3.32 | -- |
其他流动负债 | 63.57 | 64.65 | 87.63 | 120.83 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 209.30 | 392.52 | 711.84 | 1,124.52 | 1,064.19 | 594.00 | 392.49 | 178.49 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | 8.56 | 47.27 | 45.87 | 19.42 | 11.83 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | 36.02 | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 26.64 | 45.28 | 112.97 | 2.51 | 2.51 | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 33.59 | 33.71 | 2.42 | 6.03 | 7.33 | 7.97 | 9.56 | 0.19 |
其他非流动负债 | 63.57 | 64.65 | 87.63 | 120.83 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 60.73 | 82.62 | 115.54 | 19.24 | 97.05 | 59.56 | 35.76 | 13.39 |
负债合计 | 270.03 | 475.14 | 827.38 | 1,143.77 | 1,161.23 | 653.56 | 428.25 | 191.88 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,109.12 | 1,114.62 | 777.90 | 777.90 | 730.24 | 366.99 | 367.16 | 184.27 |
资本公积 | 473.12 | 466.23 | 360.78 | 357.87 | 140.68 | 511.96 | 511.20 | 55.49 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 27.90 | 27.90 | 27.90 | 27.90 | 27.90 | 27.90 | 26.85 | 26.67 |
未分配利润 | -1,383.78 | -1,370.71 | -1,265.75 | -664.35 | 169.25 | 124.39 | 110.83 | 145.61 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 259.28 | 267.26 | -159.00 | 446.05 | 1,050.48 | 1,013.64 | 985.94 | 412.03 |
少数股东权益 | -58.75 | -56.96 | -50.69 | -44.30 | -8.84 | 8.30 | 17.98 | 7.63 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 318.03 | 324.22 | -108.32 | 490.35 | 1,059.32 | 1,021.94 | 1,003.91 | 419.67 |
负债和股东权益合计 | 529.31 | 742.40 | 668.38 | 1,589.82 | 2,211.72 | 1,675.50 | 1,432.17 | 611.55 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 20Y3Q | 20Y3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 30.42 | 150.83 | 103.73 | 58.99 | 30.46 | 156.15 | 221.89 | 221.89 |
营业成本 | 35.15 | 172.47 | 122.81 | 69.45 | 33.68 | 231.59 | 250.70 | 250.70 |
营业税金及附加 | 0.62 | 2.65 | 2.18 | 1.50 | 0.79 | 2.91 | 2.98 | 2.98 |
销售费用 | 3.71 | 14.70 | 10.70 | 6.32 | 2.32 | 16.35 | 15.85 | 15.85 |
管理费用 | 10.04 | 44.03 | 31.36 | 19.48 | 8.66 | 49.03 | 28.37 | 28.37 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.43 | 0.92 | 0.59 | 0.13 | 0.56 | 36.01 | 33.55 | 33.55 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -1.45 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -1.64 | -6.00 | -6.00 |
投资收益 | 2.92 | 2.37 | 2.24 | 1.25 | 1.21 | 154.80 | 0.41 | 0.41 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.08 | -0.02 | -0.01 | -- | -- | -0.01 | 0.28 | 0.28 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 0.30 | -16.74 | -8.59 | -5.70 | 0.85 | 32.18 | -15.67 | -15.67 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.85 | 5.42 | 3.21 | 2.84 | 0.26 | 0.74 | 0.94 | 0.94 |
营业外支出 | 0.28 | 1.06 | 0.77 | 0.50 | 0.24 | 13.25 | 10.33 | 10.33 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 0.87 | -12.38 | -6.15 | -3.35 | 0.86 | 19.68 | -25.06 | -25.06 |
所得税费用 | 0.02 | 0.08 | 0.20 | -0.22 | -0.13 | 0.30 | 0.35 | 0.35 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 0.84 | -12.45 | -6.35 | -3.13 | 0.99 | 19.38 | -25.40 | -25.40 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.57 | -13.11 | -7.08 | -3.91 | 0.43 | 24.61 | -25.21 | -25.21 |
少数股东损益 | 0.28 | 0.65 | 0.73 | 0.79 | 0.56 | -5.23 | -0.19 | -0.19 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 150.83 | 156.15 | 353.53 | 566.07 | 1,025.57 | 813.40 | 801.62 | 441.85 |
营业成本 | 172.47 | 231.59 | 446.73 | 1,460.52 | 736.54 | 585.87 | 589.56 | 332.05 |
营业税金及附加 | 2.65 | 2.91 | 4.15 | 5.87 | 9.99 | 7.89 | 6.53 | 2.63 |
销售费用 | 14.70 | 16.35 | 48.10 | 68.91 | 74.71 | 64.94 | 58.50 | 52.47 |
管理费用 | 44.03 | 49.03 | 76.67 | 71.06 | 113.93 | 106.82 | 89.09 | 43.69 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.92 | 36.01 | 45.10 | 56.29 | 34.38 | 10.31 | 2.50 | -1.62 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | 781.91 | 17.06 | 13.34 | 2.39 | 2.19 |
公允价值变动净收益 | -1.45 | -1.64 | 17.02 | 31.61 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 2.37 | 154.80 | 83.29 | -7.70 | 3.48 | 0.47 | 0.11 | 0.27 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.02 | -0.01 | -3.53 | -6.27 | -2.04 | -0.86 | -0.53 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -16.74 | 32.18 | -472.74 | -853.28 | 56.44 | 24.72 | 53.15 | 10.71 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 5.42 | 0.74 | 1.80 | 3.05 | 2.09 | 7.92 | 9.17 | 9.81 |
营业外支出 | 1.06 | 13.25 | 131.46 | 7.11 | 9.05 | 1.98 | 0.50 | 0.33 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.22 | 0.09 | 0.10 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -12.38 | 19.68 | -602.41 | -857.34 | 49.48 | 30.66 | 61.82 | 20.18 |
所得税费用 | 0.08 | 0.30 | 5.22 | 13.12 | -- | 4.11 | 9.85 | 3.45 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -12.45 | 19.38 | -607.63 | -870.46 | 35.20 | 26.54 | 51.97 | 16.74 |
净利润(不含少数股东损益) | -13.11 | 24.61 | -601.40 | -833.98 | 55.87 | 40.50 | 56.80 | 17.26 |
少数股东损益 | 0.65 | -5.23 | -6.23 | -36.48 | -20.68 | -13.96 | -4.82 | -0.52 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 20Y3Q | 20Y3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 32.80 | 162.54 | 109.70 | 73.78 | 34.13 | 258.61 | 248.97 | 248.97 |
收到的税费返还 | 0.79 | 1.15 | 2.94 | 1.94 | 0.53 | -- | 2.56 | 2.56 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4.70 | 73.04 | 176.57 | 171.21 | 159.01 | 7.46 | 7.69 | 7.69 |
经营活动现金流入小计 | 38.29 | 236.73 | 289.22 | 246.93 | 193.66 | 266.07 | 259.22 | 259.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.08 | 111.71 | 91.53 | 71.11 | 41.28 | 144.63 | 225.21 | 225.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.33 | 54.83 | 37.89 | 23.81 | 11.87 | 45.21 | 31.96 | 31.96 |
支付的各项税费 | 2.69 | 10.29 | 11.01 | 8.66 | 5.61 | 10.98 | 15.26 | 15.26 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.50 | 63.98 | 11.47 | 9.19 | 5.44 | 248.44 | 8.99 | 8.99 |
经营活动现金流出小计 | 38.60 | 240.81 | 151.90 | 112.77 | 64.20 | 449.26 | 281.41 | 281.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | -0.31 | -4.07 | 137.32 | 134.16 | 129.46 | -183.18 | -22.19 | -22.19 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 41.98 | 43.80 | 43.80 | 41.63 | 35.00 | 47.33 | 18.42 | 18.42 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.08 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.02 | 0.13 | 0.13 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.09 | 0.33 | 0.33 | 0.28 | 1.19 | 0.02 | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.40 | 29.40 |
投资活动现金流入小计 | 43.06 | 44.01 | 44.25 | 42.08 | 35.37 | 48.54 | 47.96 | 47.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.80 | 9.84 | 7.61 | 1.75 | 0.47 | 3.35 | 1.88 | 1.88 |
投资所支付的现金 | 2.00 | 30.50 | 30.86 | 30.00 | 30.00 | 45.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.80 | 23.80 |
投资活动现金流出小计 | 6.80 | 40.34 | 38.47 | 31.75 | 30.47 | 48.35 | 25.68 | 25.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | 36.26 | 3.66 | 5.77 | 10.33 | 4.90 | 0.19 | 22.29 | 22.29 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 392.72 | 0.58 | 0.58 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.58 | 0.58 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.53 | 13.53 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 144.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 144.43 | -- | -- | -- | 392.72 | 14.11 | 14.11 |
偿还债务支付的现金 | -- | 144.43 | 164.91 | 163.60 | 152.80 | 188.45 | 9.08 | 9.08 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 0.13 | -- | -- | -- | 0.29 | 0.15 | 0.15 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.08 | 9.43 | 3.96 | 0.32 | 0.18 | 8.96 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1.08 | 153.99 | 168.86 | 163.93 | 152.99 | 197.70 | 9.24 | 9.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.08 | -9.56 | -168.86 | -163.93 | -152.99 | 195.02 | 4.87 | 4.87 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.02 | 0.07 | -- | -- | -0.04 | 0.13 | -0.05 | -0.05 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 34.89 | -9.90 | -25.78 | -19.44 | -18.67 | 12.15 | 4.93 | 4.93 |
期初现金及现金等价物余额 | 45.01 | 54.92 | 54.92 | 54.92 | 54.92 | 42.76 | 10.14 | 10.14 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 79.91 | 45.01 | 29.14 | 35.48 | 36.25 | 54.92 | 15.06 | 15.06 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -12.45 | -- | -3.13 | -- | 19.38 | -- | -- |
加:资产减值准备 | -- | 1.86 | -- | -1.51 | -- | 49.78 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3.52 | -- | 1.42 | -- | 4.18 | -- | -- |
无形资产摊销 | -- | 3.72 | -- | 1.85 | -- | 3.81 | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.66 | -- | 0.36 | -- | 0.72 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.09 | -- | 0.06 | -- | -1.37 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1.45 | -- | 0.02 | -- | 1.64 | -- | -- |
财务费用1 | -- | 1.90 | -- | -0.57 | -- | 37.35 | -- | -- |
投资损失 | -- | -2.37 | -- | -1.26 | -- | -154.80 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1.16 | -- | -0.03 | -- | 0.22 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1.16 | -- | -0.22 | -- | -0.27 | -- | -- |
存货的减少 | -- | -10.47 | -- | -33.59 | -- | -56.72 | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 27.96 | -- | 3.65 | -- | -191.89 | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -30.27 | -- | 3.54 | -- | 103.18 | -- | -- |
其他 | -- | 7.62 | -- | 162.16 | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 45.01 | -- | 35.48 | -- | 54.92 | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 54.92 | -- | 54.92 | -- | 42.76 | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 162.54 | 258.61 | 358.22 | 658.25 | 854.82 | 893.52 | 978.95 | 439.67 |
收到的税费返还 | 1.15 | -- | 7.55 | 29.86 | 22.53 | 8.80 | 8.98 | 8.95 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 73.04 | 7.46 | 11.22 | 21.84 | 21.10 | 9.10 | 67.79 | 16.40 |
经营活动现金流入小计 | 236.73 | 266.07 | 377.00 | 709.94 | 898.46 | 911.41 | 1,055.72 | 465.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 111.71 | 144.63 | 186.84 | 460.03 | 1,059.06 | 654.87 | 589.52 | 300.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54.83 | 45.21 | 74.01 | 127.70 | 132.44 | 112.16 | 103.48 | 86.90 |
支付的各项税费 | 10.29 | 10.98 | 26.23 | 35.75 | 79.69 | 55.08 | 62.30 | 18.01 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 63.98 | 248.44 | 84.37 | 92.49 | 96.05 | 85.58 | 103.43 | 55.14 |
经营活动现金流出小计 | 240.81 | 449.26 | 371.44 | 715.97 | 1,367.23 | 907.68 | 858.73 | 460.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4.07 | -183.18 | 5.55 | -6.03 | -468.78 | 3.73 | 197.00 | 4.12 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 43.80 | 47.33 | 37.06 | 178.67 | 20.00 | 0.41 | -- | 53.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.12 | 0.02 | 0.08 | 0.35 | 0.52 | 0.55 | 0.64 | 0.17 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.09 | 1.19 | 10.46 | 2.68 | 6.82 | 8.98 | 0.01 | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 297.09 | 116.81 | 333.15 | -- |
投资活动现金流入小计 | 44.01 | 48.54 | 47.60 | 181.70 | 324.43 | 126.75 | 333.80 | 53.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.84 | 3.35 | 4.63 | 11.20 | 28.79 | 36.85 | 27.31 | 27.41 |
投资所支付的现金 | 30.50 | 45.00 | 16.31 | 85.56 | 142.00 | 79.00 | 2.91 | 70.80 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 0.30 | 67.44 | -- | -- | 41.65 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 4.58 | -- | 289.59 | 74.51 | 382.65 | -- |
投资活动现金流出小计 | 40.34 | 48.35 | 25.82 | 164.19 | 460.38 | 190.36 | 454.52 | 98.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3.66 | 0.19 | 21.78 | 17.51 | -135.95 | -63.61 | -120.71 | -45.02 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 392.72 | 0.78 | 71.32 | 3.52 | -- | 159.34 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 0.78 | 1.23 | 3.52 | -- | 2.75 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | 225.33 | 554.50 | 754.31 | 236.68 | 180.64 | 37.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 144.43 | -- | 149.29 | 239.67 | 85.42 | 28.35 | 5.28 | 9.22 |
筹资活动现金流入小计 | 144.43 | 392.72 | 375.40 | 865.49 | 843.25 | 265.02 | 345.26 | 46.22 |
偿还债务支付的现金 | 144.43 | 188.45 | 313.27 | 704.38 | 415.82 | 22.33 | 124.71 | 10.17 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.13 | 0.29 | 13.53 | 52.27 | 38.92 | 37.65 | 25.28 | 9.54 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.43 | 8.96 | 84.46 | 212.16 | 112.37 | 13.87 | 39.72 | 5.28 |
筹资活动现金流出小计 | 153.99 | 197.70 | 411.26 | 968.81 | 567.11 | 73.85 | 189.72 | 24.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9.56 | 195.02 | -35.86 | -103.32 | 276.14 | 191.17 | 155.54 | 21.23 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.07 | 0.13 | -0.05 | 0.09 | -4.83 | -1.04 | 2.54 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -9.90 | 12.15 | -8.59 | -91.76 | -333.42 | 130.26 | 234.36 | -19.67 |
期初现金及现金等价物余额 | 54.92 | 42.76 | 18.72 | 110.48 | 443.90 | 313.64 | 79.28 | 98.95 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 45.01 | 54.92 | 10.14 | 18.72 | 110.48 | 443.90 | 313.64 | 79.28 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -12.45 | 19.38 | -607.63 | -870.46 | 35.20 | 26.54 | 51.97 | 16.74 |
加:资产减值准备 | 1.86 | 49.78 | 487.44 | 781.91 | 17.06 | 13.34 | 2.39 | 2.19 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3.52 | 4.18 | 13.65 | 19.29 | 23.67 | 24.73 | 26.42 | 19.32 |
无形资产摊销 | 3.72 | 3.81 | 8.76 | 11.51 | 9.38 | 7.26 | 5.48 | 0.99 |
长期待摊费用摊销 | 0.66 | 0.72 | 1.71 | 8.20 | 1.68 | 0.71 | 0.19 | 0.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.09 | -1.37 | 2.46 | 2.34 | 2.13 | -1.33 | -0.01 | -0.01 |
固定资产报废损失 | -0.04 | -- | -- | 3.50 | 6.10 | 1.22 | 0.09 | 0.10 |
公允价值变动损失 | 1.45 | 1.64 | -17.02 | -31.61 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 1.90 | 37.35 | 42.15 | 61.07 | 30.18 | 13.00 | 3.50 | 0.33 |
投资损失 | -2.37 | -154.80 | 2.46 | 7.70 | -3.48 | -0.47 | -0.11 | -0.27 |
递延所得税资产减少 | 1.16 | 0.22 | 0.39 | 13.15 | 4.87 | -7.48 | -4.59 | -0.86 |
递延所得税负债增加 | -1.16 | -0.27 | 2.38 | -4.47 | -0.64 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -10.47 | -56.72 | 79.74 | -23.25 | -321.60 | -28.93 | 13.71 | 3.20 |
经营性应收项目的减少 | 27.96 | -191.89 | -73.17 | -14.15 | -391.02 | -70.52 | -71.59 | -41.71 |
经营性应付项目的增加 | -30.27 | 103.18 | 61.99 | 30.94 | 116.90 | 24.28 | 166.30 | 3.98 |
其他 | 7.62 | -- | 0.24 | -1.69 | 0.79 | 1.38 | 3.25 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 45.01 | 54.92 | 10.14 | 18.72 | 110.48 | 443.90 | 313.64 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 54.92 | 42.76 | 18.72 | 110.48 | 443.90 | 313.64 | 79.28 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 79.28 |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 98.95 |