昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 296.69 | 278.58 | 195.97 | 229.00 | 277.34 | 398.94 | 436.83 | 506.76 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | 2.08 | 1.35 | 0.38 | 14.50 | 9.70 | 9.40 |
应收账款 | 84.91 | 83.68 | 134.30 | 116.85 | 141.46 | 180.27 | 180.55 | 176.87 |
预付款项 | 1.74 | 6.41 | 8.18 | 34.28 | 17.95 | 19.57 | 18.85 | 19.09 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 7.88 | -- | 14.80 | -- | 14.08 | -- | 32.52 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 230.12 | 219.48 | 216.27 | 197.55 | 209.25 | 227.62 | 235.85 | 238.06 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 16.38 | 13.26 | 15.90 | 10.88 | 11.94 | 7.94 | 8.78 | 13.13 |
流动资产合计 | 652.83 | 653.55 | 663.13 | 645.34 | 713.48 | 902.95 | 957.36 | 1,011.16 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1,973.82 | 1,955.77 | 1,969.16 | 1,954.67 | 1,911.47 | 1,550.18 | 1,536.46 | 1,471.90 |
投资性房地产 | 643.84 | 649.01 | 654.18 | 659.34 | 664.51 | 669.68 | 674.69 | 679.85 |
固定资产 | 491.16 | 511.57 | 474.58 | 486.08 | 494.15 | 759.94 | 768.83 | 793.86 |
在建工程 | -- | 120.57 | -- | 82.90 | -- | 165.32 | -- | 42.85 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 45.90 | 46.59 | 29.68 | 30.23 | 30.79 | 46.53 | 47.68 | 48.71 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 135.09 | 135.09 | 47.31 | 47.31 | 47.31 | 90.58 | 90.58 | 90.58 |
长期待摊费用 | 36.06 | 39.23 | 40.90 | 43.63 | 45.51 | 52.76 | 55.52 | 56.19 |
递延所得税资产 | 74.87 | 78.83 | 63.76 | 66.53 | 64.38 | 68.25 | 59.22 | 75.05 |
其他非流动资产 | 1.45 | 4.34 | 0.56 | 2.65 | 1.88 | 54.24 | 59.95 | 13.95 |
非流动资产合计 | 3,613.77 | 3,626.53 | 3,453.93 | 3,439.64 | 3,406.90 | 3,523.20 | 3,411.94 | 3,360.40 |
资产总计 | 4,266.60 | 4,280.08 | 4,117.05 | 4,084.98 | 4,120.38 | 4,426.15 | 4,369.30 | 4,371.56 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 188.13 | 187.65 | 194.65 | 164.66 | 214.75 | 244.74 | 220.24 | 232.98 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 11.89 | 18.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 186.68 | 206.18 | 184.33 | 176.09 | 185.67 | 213.00 | 193.48 | 208.95 |
预收账款 | 4.64 | 4.18 | 9.78 | 9.79 | 10.48 | 50.00 | 47.46 | 4.30 |
应付职工薪酬 | 9.28 | 14.62 | 4.96 | 4.96 | 5.58 | 22.28 | 15.40 | 15.58 |
应交税费 | 5.70 | 5.66 | 4.37 | 3.89 | 4.97 | 8.31 | 26.88 | 24.78 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 20.00 | -- | 16.12 | -- | 52.10 | -- | 36.47 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 114.93 | 116.54 | 44.68 | 47.69 | 50.39 | 53.47 | 52.89 | 55.49 |
其他流动负债 | 0.58 | 0.65 | 1.31 | 1.38 | 1.49 | 1.24 | 1.01 | 1.65 |
流动负债合计 | 540.27 | 574.61 | 461.25 | 425.99 | 489.77 | 649.45 | 597.84 | 589.29 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 294.78 | 287.81 | 210.27 | 220.28 | 230.31 | 260.33 | 270.34 | 280.39 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 21.64 | 21.40 | 21.15 | 20.91 | 20.67 | 20.43 | 20.20 | 19.96 |
递延所得税负债 | 6.27 | 6.76 | 28.65 | 26.58 | 21.32 | 3.28 | 3.28 | 3.28 |
其他非流动负债 | 0.58 | 0.65 | 1.31 | 1.38 | 1.49 | 1.24 | 1.01 | 1.65 |
非流动负债合计 | 363.45 | 358.58 | 303.82 | 313.86 | 308.04 | 331.74 | 341.66 | 354.43 |
负债合计 | 903.72 | 933.19 | 765.06 | 739.85 | 797.80 | 981.19 | 939.50 | 943.72 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 580.35 | 580.35 | 580.35 | 580.35 | 580.35 | 580.35 | 580.35 | 580.35 |
资本公积 | 2,906.93 | 2,906.93 | 2,907.07 | 2,904.96 | 2,904.96 | 2,904.96 | 2,904.96 | 2,904.96 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 109.40 | 109.40 | 109.40 | 109.40 | 109.40 | 109.40 | 109.40 | 109.40 |
未分配利润 | -312.33 | -327.57 | -302.27 | -319.65 | -340.93 | -417.48 | -423.51 | -421.96 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,362.88 | 3,346.89 | 3,351.99 | 3,345.12 | 3,322.58 | 3,444.96 | 3,429.79 | 3,427.84 |
少数股东权益 | 78.53 | 77.78 | 57.44 | 70.08 | 68.81 | 267.74 | 258.60 | 255.10 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,284.35 | 3,269.11 | 3,294.55 | 3,275.05 | 3,253.78 | 3,177.23 | 3,171.19 | 3,172.74 |
负债和股东权益合计 | 4,266.60 | 4,280.08 | 4,117.05 | 4,084.98 | 4,120.38 | 4,426.15 | 4,369.30 | 4,371.56 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 278.58 | 398.94 | 465.47 | 1,009.73 | 603.64 | 545.07 | 931.08 | 695.16 |
交易性金融资产 | -- | -- | 107.80 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | 14.50 | 3.86 | 31.55 | 19.02 | 45.65 | 10.42 | 19.49 |
应收账款 | 83.68 | 180.27 | 186.74 | 1,207.80 | 685.03 | 851.93 | 1,037.85 | 1,706.04 |
预付款项 | 6.41 | 19.57 | 26.40 | 114.50 | 340.31 | 328.78 | 32.27 | 388.31 |
应收利息 | -- | -- | -- | 7.35 | 1.48 | 0.21 | 1.97 | 3.52 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 7.88 | 14.08 | -- | -- | 27.43 | 48.93 | 10.75 | 17.12 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 219.48 | 227.62 | 235.16 | 1,420.12 | 1,849.84 | 1,657.34 | 1,620.81 | 1,047.54 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 13.26 | 7.94 | 15.35 | 75.97 | 110.26 | 53.45 | -- | -- |
流动资产合计 | 653.55 | 902.95 | 1,098.49 | 4,005.73 | 3,898.56 | 3,531.35 | 3,645.16 | 3,877.19 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 215.50 | 215.45 | 180.45 | 51.53 | 41.58 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1,955.77 | 1,550.18 | 1,424.31 | 183.68 | 16.43 | 307.90 | 321.08 | 16.34 |
投资性房地产 | 649.01 | 669.68 | 690.18 | 873.21 | 897.58 | 503.12 | 518.06 | 517.45 |
固定资产 | 511.57 | 759.94 | 783.38 | -- | -- | 769.04 | 393.18 | 580.23 |
在建工程 | 120.57 | 165.32 | -- | -- | 266.25 | 471.32 | 168.12 | 277.01 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | 0.45 | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 46.59 | 46.53 | 50.65 | 112.21 | 126.54 | 184.87 | 80.00 | 85.11 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 135.09 | 90.58 | 90.58 | 335.36 | 580.39 | 580.39 | 8.61 | 8.61 |
长期待摊费用 | 39.23 | 52.76 | 60.74 | 93.74 | 47.13 | 28.42 | 11.75 | 10.04 |
递延所得税资产 | 78.83 | 68.25 | 76.26 | 84.32 | 38.45 | 60.72 | 61.61 | 64.62 |
其他非流动资产 | 4.34 | 54.24 | 4.04 | 160.23 | 266.71 | 306.53 | 7.10 | 7.80 |
非流动资产合计 | 3,626.53 | 3,523.20 | 3,356.85 | 3,215.22 | 3,413.94 | 3,392.76 | 1,621.03 | 1,608.78 |
资产总计 | 4,280.08 | 4,426.15 | 4,455.34 | 7,220.95 | 7,312.50 | 6,924.11 | 5,266.20 | 5,485.97 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 187.65 | 244.74 | 311.96 | 1,910.74 | 1,830.37 | 1,848.92 | 2,135.92 | 1,738.42 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 18.32 | -- | 6.00 | -- | 267.07 | 75.80 | 36.70 | 190.52 |
应付账款 | 206.18 | 213.00 | 236.87 | -- | 416.78 | 463.23 | 535.32 | 877.57 |
预收账款 | 4.18 | 50.00 | 5.32 | 107.73 | 172.24 | 20.66 | 34.48 | 95.62 |
应付职工薪酬 | 14.62 | 22.28 | 27.65 | 12.32 | 14.43 | 11.60 | 6.06 | 7.23 |
应交税费 | 5.66 | 8.31 | 24.75 | 17.43 | 33.49 | 30.42 | 28.36 | 14.83 |
应付利息 | -- | -- | -- | 5.36 | 2.97 | 3.38 | 3.91 | 29.23 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 20.00 | 52.10 | -- | -- | 198.68 | 45.81 | 48.01 | 33.19 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 116.54 | 53.47 | 50.56 | 248.26 | 85.00 | 189.07 | 139.93 | 300.00 |
其他流动负债 | 0.65 | 1.24 | 1.24 | 1.05 | 4.43 | 3.48 | 0.10 | -- |
流动负债合计 | 574.61 | 649.45 | 700.11 | 3,455.65 | 3,025.46 | 2,692.36 | 2,968.79 | 3,286.62 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 287.81 | 260.33 | 280.38 | 279.90 | 188.50 | 179.00 | 300.00 | 600.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 396.32 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | 122.15 | 111.04 | 152.37 | 76.98 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | 4.33 | 1.01 | -- | -- |
预计负债 | 21.40 | 20.43 | 11.66 | 10.15 | 9.69 | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 6.76 | 3.28 | 28.27 | 7.29 | 10.37 | 13.86 | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.65 | 1.24 | 1.24 | 1.05 | 4.43 | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 358.58 | 331.74 | 374.72 | 446.37 | 394.66 | 357.89 | 496.96 | 1,128.28 |
负债合计 | 933.19 | 981.19 | 1,074.83 | 3,902.01 | 3,420.12 | 3,050.26 | 3,465.75 | 4,414.90 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 580.35 | 580.35 | 580.35 | 580.35 | 580.35 | 580.35 | 410.00 | 252.00 |
资本公积 | 2,906.93 | 2,904.96 | 2,904.96 | 2,818.56 | 2,818.56 | 2,818.56 | 934.92 | 267.28 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 109.40 | 109.40 | 109.40 | 109.40 | 109.40 | 109.40 | 109.40 | 109.40 |
未分配利润 | -327.57 | -417.48 | -466.39 | -215.54 | 354.88 | 321.25 | 279.65 | 318.58 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,346.89 | 3,444.96 | 3,380.51 | 3,318.94 | 3,892.38 | 3,829.72 | 1,734.26 | 947.76 |
少数股东权益 | 77.78 | 267.74 | 252.20 | 26.16 | 29.12 | 44.13 | 66.19 | 123.31 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,269.11 | 3,177.23 | 3,128.31 | 3,292.77 | 3,863.25 | 3,873.85 | 1,800.45 | 1,071.08 |
负债和股东权益合计 | 4,280.08 | 4,426.15 | 4,455.34 | 7,220.95 | 7,312.50 | 6,924.11 | 5,266.20 | 5,485.97 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 74.15 | 471.38 | 335.41 | 209.09 | 121.94 | 569.28 | 403.38 | 252.65 |
营业成本 | 89.04 | 528.60 | 385.90 | 248.60 | 143.37 | 606.93 | 427.54 | 276.17 |
营业税金及附加 | 1.27 | 2.08 | 0.73 | -1.48 | 1.89 | 21.85 | 18.33 | 15.60 |
销售费用 | 2.20 | 8.31 | 4.64 | 3.19 | 1.63 | 9.47 | 6.42 | 4.35 |
管理费用 | 9.33 | 55.56 | 34.84 | 25.83 | 13.94 | 72.63 | 49.29 | 34.11 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 7.41 | 28.26 | 20.76 | 14.34 | 7.71 | 30.88 | 24.18 | 16.41 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -4.92 | -0.60 | 4.31 | -6.83 | 0.63 | -6.22 | -8.30 | -4.40 |
投资收益 | 18.06 | 161.42 | 168.31 | 152.63 | 108.16 | 96.90 | 64.08 | 44.48 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 18.06 | 84.45 | 61.97 | 46.29 | 22.90 | 97.68 | 65.39 | 45.34 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 20.11 | 90.81 | 149.55 | 126.41 | 102.13 | 50.66 | 46.05 | 28.43 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.07 | 0.23 | 0.57 | 0.49 | 0.48 | 0.29 | 0.12 | 0.09 |
营业外支出 | 0.03 | 0.82 | 0.03 | 0.02 | -- | 0.74 | 0.53 | 0.47 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 20.15 | 90.22 | 150.09 | 126.87 | 102.61 | 50.21 | 45.63 | 28.06 |
所得税费用 | 4.17 | -1.47 | 32.92 | 27.44 | 23.35 | -15.15 | -5.81 | -21.43 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 15.98 | 91.68 | 117.17 | 99.42 | 79.26 | 65.37 | 51.44 | 49.49 |
净利润(不含少数股东损益) | 15.24 | 88.39 | 115.21 | 97.82 | 76.55 | 48.91 | 42.88 | 44.43 |
少数股东损益 | 0.75 | 3.29 | 1.96 | 1.60 | 2.70 | 16.45 | 8.56 | 5.06 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 471.38 | 569.28 | 683.63 | 1,689.94 | 1,310.69 | 1,369.59 | 1,077.71 | 1,537.69 |
营业成本 | 528.60 | 606.93 | 673.75 | 2,328.23 | 967.88 | 1,055.01 | 862.54 | 1,130.74 |
营业税金及附加 | 2.08 | 21.85 | 11.58 | 28.29 | 20.06 | 23.37 | 46.05 | 24.77 |
销售费用 | 8.31 | 9.47 | 9.86 | 29.54 | 37.13 | 43.01 | 33.38 | 18.20 |
管理费用 | 55.56 | 72.63 | 76.36 | 87.42 | 130.81 | 115.28 | 82.93 | 76.14 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 28.26 | 30.88 | 45.05 | 89.07 | 73.17 | 54.74 | 115.67 | 243.42 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | 413.04 | 42.11 | 22.61 | -6.10 | 18.56 |
公允价值变动净收益 | -0.60 | -6.22 | 73.60 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 161.42 | 96.90 | 112.85 | 0.16 | 21.70 | -17.21 | 5.02 | 15.83 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 84.45 | 97.68 | 80.81 | -2.74 | -23.59 | -13.19 | -4.42 | -0.04 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 90.81 | 50.66 | 163.59 | -613.48 | 64.21 | 38.35 | -51.73 | 41.69 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.23 | 0.29 | 1.03 | 0.65 | 3.90 | 12.24 | 17.23 | 13.91 |
营业外支出 | 0.82 | 0.74 | 0.48 | 3.43 | 7.80 | 1.94 | 5.18 | 2.93 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.10 | 0.02 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 90.22 | 50.21 | 164.14 | -616.26 | 60.32 | 48.65 | -39.68 | 52.68 |
所得税费用 | -1.47 | -15.15 | 6.29 | -46.16 | -- | 28.98 | 2.85 | 29.49 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 91.68 | 65.37 | 157.86 | -570.11 | 27.25 | 19.67 | -42.53 | 23.19 |
净利润(不含少数股东损益) | 88.39 | 48.91 | 136.14 | -570.42 | 33.63 | 41.59 | -18.43 | 38.53 |
少数股东损益 | 3.29 | 16.45 | 21.72 | 0.31 | -6.38 | -21.92 | -24.11 | -15.34 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 101.83 | 569.33 | 330.01 | 268.40 | 146.08 | 576.47 | 435.60 | 265.52 |
收到的税费返还 | 0.13 | 9.54 | 3.96 | 3.85 | 3.67 | 11.36 | 8.87 | 1.58 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7.52 | 43.08 | 39.47 | 23.76 | 13.63 | 23.85 | 14.98 | 8.42 |
经营活动现金流入小计 | 109.49 | 621.95 | 373.45 | 296.01 | 163.37 | 611.69 | 459.45 | 275.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35.92 | 293.29 | 226.40 | 141.03 | 97.70 | 246.25 | 187.98 | 112.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21.42 | 84.25 | 66.65 | 51.72 | 38.43 | 129.45 | 103.98 | 75.64 |
支付的各项税费 | 3.66 | 22.34 | 21.54 | 15.13 | 11.29 | 55.17 | 40.21 | 28.79 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12.33 | 47.54 | 36.91 | 28.35 | 9.40 | 73.50 | 39.79 | 26.01 |
经营活动现金流出小计 | 73.33 | 447.42 | 351.49 | 236.24 | 156.82 | 504.37 | 371.96 | 242.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | 36.16 | 174.53 | 21.96 | 59.77 | 6.55 | 107.32 | 87.49 | 33.05 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.33 | -- | -- | -- | -- | 177.22 | 177.22 | 162.79 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.63 | -- | -- | -- | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.15 | 0.03 | 0.03 | -- | 39.09 | 20.04 | 20.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.22 | 4.16 | 4.16 |
投资活动现金流入小计 | 0.34 | 0.78 | 0.03 | 0.03 | -- | 220.56 | 201.45 | 187.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33.98 | 109.27 | 86.31 | 70.25 | 44.10 | 178.62 | 95.85 | 31.45 |
投资所支付的现金 | -- | 8.70 | 11.00 | 1.20 | 1.20 | 98.72 | 98.72 | 53.72 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 146.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 666.65 | 116.65 | 116.65 | 113.12 | -- | 0.03 | -- |
投资活动现金流出小计 | 33.98 | 930.90 | 213.96 | 188.10 | 158.42 | 277.34 | 194.61 | 85.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | -33.63 | -930.12 | -213.93 | -188.07 | -158.42 | -56.78 | 6.85 | 101.84 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 550.00 | -- | -- | -- | 1.24 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 550.00 | -- | -- | -- | 1.24 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 27.00 | 505.90 | 229.45 | 199.50 | 114.50 | 323.00 | 225.00 | 195.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11.47 | -- | 22.07 | -- | 0.88 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 38.47 | 1,055.90 | 251.52 | 199.50 | 115.38 | 324.24 | 225.00 | 195.00 |
偿还债务支付的现金 | 19.50 | 355.00 | 195.00 | 195.00 | 60.00 | 411.02 | 326.05 | 271.82 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.66 | 22.53 | 37.15 | 21.37 | 6.28 | 27.53 | 21.53 | 15.52 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 1.08 | 1.08 | -- | -- | 2.16 | 2.16 | 2.16 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.47 | 26.92 | 13.79 | 8.20 | 3.87 | 15.59 | 0.02 | 0.86 |
筹资活动现金流出小计 | 27.63 | 404.45 | 245.94 | 224.57 | 70.15 | 454.14 | 347.60 | 288.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10.84 | 651.45 | 5.58 | -25.07 | 45.24 | -129.89 | -122.60 | -93.20 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.14 | -- | 0.08 | 0.06 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 13.36 | -104.22 | -186.47 | -153.44 | -106.77 | -79.36 | -28.19 | 41.75 |
期初现金及现金等价物余额 | 271.24 | 375.46 | 375.46 | 375.46 | 375.46 | 454.82 | 454.82 | 454.82 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 284.60 | 271.24 | 188.99 | 222.01 | 268.69 | 375.46 | 426.63 | 496.56 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 91.68 | -- | 99.42 | -- | 65.37 | -- | 49.49 |
加:资产减值准备 | -- | 13.67 | -- | -- | -- | 21.21 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 112.81 | -- | 59.83 | -- | 136.53 | -- | 67.61 |
无形资产摊销 | -- | 4.44 | -- | 2.39 | -- | 5.73 | -- | 1.93 |
长期待摊费用摊销 | -- | 12.56 | -- | 6.39 | -- | 14.61 | -- | 6.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.33 | -- | -0.25 | -- | -- | -- | 0.35 |
固定资产报废损失 | -- | 0.25 | -- | 0.02 | -- | 0.26 | -- | 0.11 |
公允价值变动损失 | -- | 0.60 | -- | 6.83 | -- | 6.22 | -- | 4.40 |
财务费用1 | -- | 24.55 | -- | 12.73 | -- | 27.63 | -- | 14.46 |
投资损失 | -- | -161.42 | -- | -152.63 | -- | -96.90 | -- | -44.48 |
递延所得税资产减少 | -- | -5.58 | -- | 1.72 | -- | 8.01 | -- | 1.22 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.21 | -- | 26.58 | -- | -24.99 | -- | -24.99 |
存货的减少 | -- | 0.44 | -- | 30.16 | -- | 5.78 | -- | -2.90 |
经营性应收项目的减少 | -- | 128.44 | -- | 71.82 | -- | -1.87 | -- | 35.70 |
经营性应付项目的增加 | -- | -81.44 | -- | -104.55 | -- | -69.84 | -- | -75.14 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 271.24 | -- | 222.01 | -- | 375.46 | -- | 496.56 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 375.46 | -- | 375.46 | -- | 454.82 | -- | 454.82 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 569.33 | 576.47 | 853.25 | 941.88 | 1,363.92 | 1,330.58 | 1,137.01 | 1,444.69 |
收到的税费返还 | 9.54 | 11.36 | 16.63 | 51.96 | 10.72 | 7.99 | 1.02 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 43.08 | 23.85 | 27.37 | 57.59 | 91.89 | 101.33 | 254.51 | 166.45 |
经营活动现金流入小计 | 621.95 | 611.69 | 897.26 | 1,051.43 | 1,466.53 | 1,439.89 | 1,392.54 | 1,611.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 293.29 | 246.25 | 341.04 | 585.12 | 1,122.96 | 1,084.41 | 766.61 | 1,196.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 84.25 | 129.45 | 139.35 | 113.43 | 114.34 | 76.06 | 61.63 | 62.45 |
支付的各项税费 | 22.34 | 55.17 | 48.36 | 114.46 | 93.03 | 91.24 | 69.40 | 168.79 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 47.54 | 73.50 | 57.96 | 87.68 | 193.86 | 113.90 | 175.91 | 116.86 |
经营活动现金流出小计 | 447.42 | 504.37 | 586.72 | 900.68 | 1,524.20 | 1,365.62 | 1,073.55 | 1,544.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | 174.53 | 107.32 | 310.54 | 150.75 | -57.67 | 74.28 | 318.99 | 66.33 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 177.22 | 336.72 | 135.00 | 0.98 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.63 | 0.03 | 0.23 | -- | -- | 0.50 | -- | 15.86 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.15 | 39.09 | -- | 1.59 | -- | 28.92 | 0.09 | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -6.07 | -- | 173.20 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4.22 | 17.48 | 170.58 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.78 | 220.56 | 354.43 | 307.17 | -5.08 | 29.42 | 173.29 | 15.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 109.27 | 178.62 | 126.60 | 135.58 | 356.07 | 507.29 | 25.20 | 97.89 |
投资所支付的现金 | 8.70 | 98.72 | 248.27 | 1.00 | 35.00 | 135.00 | 311.95 | 1.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 146.29 | -- | -- | -- | -- | 63.99 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 666.65 | -- | 4.23 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 930.90 | 277.34 | 379.10 | 136.58 | 391.07 | 706.28 | 337.15 | 98.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -930.12 | -56.78 | -24.67 | 170.59 | -396.16 | -676.86 | -163.85 | -83.01 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 550.00 | 1.24 | 139.51 | -- | -- | 1,067.50 | 880.06 | 1.20 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 550.00 | 1.24 | 139.51 | -- | -- | -- | -- | 1.20 |
取得借款收到的现金 | 505.90 | 323.00 | 524.80 | 3,545.47 | 2,307.29 | 3,333.99 | 3,135.24 | 2,614.92 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 100.87 | 175.18 | 348.41 | 5.30 | 142.15 | 336.67 |
筹资活动现金流入小计 | 1,055.90 | 324.24 | 765.17 | 3,720.65 | 2,655.71 | 4,406.79 | 4,157.45 | 2,952.78 |
偿还债务支付的现金 | 355.00 | 411.02 | 854.29 | 3,275.55 | 2,099.34 | 3,420.92 | 3,543.96 | 2,492.79 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22.53 | 27.53 | 44.33 | 156.48 | 101.94 | 127.75 | 217.17 | 314.08 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 1.08 | 2.16 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26.92 | 15.59 | 101.24 | 705.81 | 109.43 | 451.43 | 296.50 | 81.59 |
筹资活动现金流出小计 | 404.45 | 454.14 | 999.86 | 4,137.84 | 2,310.71 | 4,000.10 | 4,057.63 | 2,888.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 651.45 | -129.89 | -234.69 | -417.19 | 345.00 | 406.69 | 99.82 | 64.33 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.07 | -- | -0.10 | -0.11 | -0.79 | 0.44 | -0.03 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -104.22 | -79.36 | 51.08 | -95.96 | -109.62 | -195.45 | 254.93 | 47.65 |
期初现金及现金等价物余额 | 375.46 | 454.82 | 403.74 | 296.80 | 406.42 | 601.87 | 346.94 | 299.29 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 271.24 | 375.46 | 454.82 | 200.84 | 296.80 | 406.42 | 601.87 | 346.94 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 91.68 | 65.37 | 157.86 | -570.11 | 27.25 | 19.67 | -42.53 | 23.19 |
加:资产减值准备 | 13.67 | 21.21 | 33.51 | 413.04 | 42.02 | 22.61 | -6.10 | 18.56 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 112.81 | 136.53 | 130.52 | 185.49 | 138.09 | 93.83 | 78.46 | 115.50 |
无形资产摊销 | 4.44 | 5.73 | 4.17 | 19.07 | 19.15 | 10.36 | 2.47 | 2.29 |
长期待摊费用摊销 | 12.56 | 14.61 | 15.05 | 14.44 | 17.51 | 10.99 | 2.06 | 3.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.33 | -- | -- | -0.41 | 7.75 | 0.02 | -- | -0.22 |
固定资产报废损失 | 0.25 | 0.26 | -- | 1.22 | 0.85 | -- | -- | 0.02 |
公允价值变动损失 | 0.60 | 6.22 | -73.60 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 24.55 | 27.63 | 43.97 | 124.96 | 55.44 | 63.00 | 110.98 | 266.13 |
投资损失 | -161.42 | -96.90 | -112.85 | -0.16 | -21.70 | 17.21 | -5.02 | -15.86 |
递延所得税资产减少 | -5.58 | 8.01 | -24.79 | -45.87 | 20.75 | 0.89 | 3.01 | -4.49 |
递延所得税负债增加 | 0.21 | -24.99 | 23.76 | -3.08 | -3.50 | 13.86 | -- | -- |
存货的减少 | 0.44 | 5.78 | -13.45 | 236.53 | -147.57 | -36.52 | -511.05 | 32.89 |
经营性应收项目的减少 | 128.44 | -1.87 | 155.86 | -255.89 | -29.34 | -168.83 | 495.77 | -152.05 |
经营性应付项目的增加 | -81.44 | -69.84 | -50.18 | 31.50 | -184.38 | 27.18 | 190.95 | -222.82 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 271.24 | 375.46 | 454.82 | 200.84 | 296.80 | 406.42 | 601.87 | 346.94 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 375.46 | 454.82 | 403.74 | 296.80 | 406.42 | 601.87 | 346.94 | 299.29 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |