昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 20Y3Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 20Y1Q | 19Y4Q | 19Y3Q | 19Y2Q | 19Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 310.01 | 310.01 | 371.07 | 59.08 | 858.61 | 989.83 | 1,002.82 | 906.92 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 76.77 | 76.77 | 79.68 | 77.83 | 76.59 | 338.17 | 339.45 | -- |
预付款项 | 5.21 | 5.21 | 5.99 | 6.60 | 1.05 | 14.53 | 16.98 | 28.76 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.96 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 1,063.63 | -- | -- | -- | 109.97 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 456.18 | 456.18 | 452.05 | 506.84 | 492.52 | 948.97 | 930.67 | 954.72 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 9.39 | 9.39 | 11.58 | 12.88 | 13.78 | 17.85 | 14.88 | 13.43 |
流动资产合计 | 1,945.22 | 1,945.22 | 1,984.00 | 1,991.40 | 1,917.69 | 2,420.16 | 2,420.73 | 2,283.24 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 78.00 | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 93.46 | 93.46 | 94.54 | 68.98 | 68.98 | -- | -- | -- |
固定资产 | -- | -- | 1,249.40 | -- | -- | -- | 1,323.18 | -- |
在建工程 | -- | -- | 10.73 | -- | -- | -- | 152.79 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 150.53 | 150.53 | 155.37 | 164.27 | 194.72 | 207.80 | 205.78 | 200.48 |
开发支出 | 15.78 | 15.78 | 16.10 | 15.84 | 15.93 | 16.09 | 13.33 | 16.83 |
商誉 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.18 | 4.18 | 4.18 |
长期待摊费用 | 27.66 | 27.66 | 27.48 | 30.77 | 32.75 | 29.19 | 29.76 | 30.26 |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | 22.72 | 20.72 | 36.76 | 63.40 | 67.15 |
非流动资产合计 | 1,633.57 | 1,633.57 | 1,659.79 | 1,707.21 | 1,872.60 | 1,906.55 | 1,870.44 | 1,890.26 |
资产总计 | 3,578.78 | 3,578.78 | 3,643.79 | 3,698.60 | 3,790.29 | 4,326.70 | 4,291.16 | 4,173.49 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 700.16 | 700.16 | 672.88 | 672.98 | 732.88 | 700.87 | 737.81 | 651.36 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 163.24 | 163.24 | 172.93 | 161.68 | 182.12 | 167.94 | 97.53 | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 15.14 | 9.20 | 11.57 | 7.30 |
应付职工薪酬 | 6.59 | 6.59 | 30.07 | 27.52 | 37.24 | 17.10 | 13.00 | 8.34 |
应交税费 | 2.69 | 2.69 | 4.53 | 3.16 | 3.24 | 2.61 | 2.43 | 2.86 |
应付利息 | 30.55 | 30.55 | 22.80 | 14.11 | 7.33 | -- | 0.13 | -- |
应付股利 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | -- | 1.29 | -- |
其他应付款 | -- | -- | 262.46 | -- | -- | -- | 28.60 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 210.00 | 210.00 | 240.00 | 230.00 | 230.00 | 269.00 | 240.00 | 90.00 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,393.50 | 1,393.50 | 1,426.64 | 1,404.12 | 1,488.54 | 1,200.60 | 1,132.36 | 907.02 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 39.00 | 190.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | 17.02 | -- | -- | -- | 17.02 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 280.21 | 280.21 | 280.21 | 267.28 | 308.14 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 422.11 | 422.11 | 447.25 | 436.08 | 482.64 | 317.01 | 347.06 | 490.57 |
负债合计 | 1,815.61 | 1,815.61 | 1,873.89 | 1,840.19 | 1,971.18 | 1,517.60 | 1,479.41 | 1,397.59 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 756.35 | 756.35 | 756.35 | 756.35 | 756.35 | 756.35 | 756.35 | 756.35 |
资本公积 | 2,074.55 | 2,074.55 | 2,074.55 | 2,074.55 | 2,074.55 | 2,074.55 | 2,074.55 | 2,074.55 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 83.50 | 83.50 | 83.50 | 83.50 | 83.50 | 83.50 | 83.50 | 83.50 |
未分配利润 | -1,168.01 | -1,168.01 | -1,163.68 | -1,075.20 | -1,112.97 | -134.16 | -129.10 | -163.14 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,763.17 | 1,763.17 | 1,769.91 | 1,858.41 | 1,819.11 | 2,809.10 | 2,811.75 | 2,775.90 |
少数股东权益 | 13.12 | 13.12 | 13.15 | 13.09 | 12.57 | 22.20 | 22.59 | 22.77 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,750.05 | 1,750.05 | 1,756.76 | 1,845.32 | 1,806.54 | 2,786.90 | 2,789.16 | 2,753.13 |
负债和股东权益合计 | 3,578.78 | 3,578.78 | 3,643.79 | 3,698.60 | 3,790.29 | 4,326.70 | 4,291.16 | 4,173.49 |
资产负债表(单位:百万元) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 858.61 | 62.90 | 447.24 | 480.76 | 1,139.74 | 71.60 | 145.31 | 190.07 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | 1.12 | 1.35 | 0.06 | 0.15 | 0.10 |
应收账款 | 76.59 | -- | 308.81 | 211.49 | 221.54 | 178.91 | 92.24 | 80.23 |
预付款项 | 1.05 | 25.70 | 21.30 | 41.57 | 30.47 | 7.85 | 3.12 | 3.41 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 10.67 | 9.09 | 7.75 | 1.39 | 0.90 | 4.02 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 492.52 | 964.49 | 1,065.37 | 983.53 | 947.04 | 928.92 | 800.59 | 662.56 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 13.78 | 12.50 | 2.55 | 1.01 | 2.71 | 4.65 | 8.90 | 3.14 |
流动资产合计 | 1,917.69 | 2,252.05 | 1,855.93 | 1,728.57 | 2,350.60 | 1,193.39 | 1,051.22 | 943.56 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | 3.45 | 156.56 | 0.20 | 0.20 | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 68.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | -- | -- | -- | 1,363.14 | 1,327.81 | 1,357.91 | 1,338.04 | 1,297.72 |
在建工程 | -- | -- | 81.56 | 7.66 | 0.31 | 4.16 | 33.85 | 7.09 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 194.72 | 203.70 | 188.46 | 99.61 | 47.66 | 48.83 | 49.99 | 51.16 |
开发支出 | 15.93 | 13.54 | 3.94 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 4.17 | 4.18 | 432.53 | 432.53 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 |
长期待摊费用 | 32.75 | 30.90 | 33.38 | 34.05 | 37.00 | 37.68 | 38.11 | 37.97 |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | 20.72 | 69.18 | 85.28 | 20.98 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 1,872.60 | 1,910.33 | 2,191.68 | 2,114.53 | 1,417.15 | 1,452.95 | 1,464.17 | 1,398.12 |
资产总计 | 3,790.29 | 4,162.39 | 4,047.61 | 3,843.09 | 3,767.74 | 2,646.34 | 2,515.38 | 2,341.68 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 732.88 | 669.87 | 490.74 | 519.81 | 233.48 | 766.42 | 765.00 | 652.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 |
应付票据 | -- | -- | 30.00 | 20.00 | 116.73 | -- | -- | -- |
应付账款 | 182.12 | -- | 63.14 | 48.31 | 48.06 | 81.05 | 54.24 | 41.58 |
预收账款 | 15.14 | 8.39 | 9.96 | 12.37 | 8.68 | 6.40 | 9.10 | 5.97 |
应付职工薪酬 | 37.24 | 6.27 | 3.00 | 2.32 | 1.39 | 3.37 | 2.91 | 3.06 |
应交税费 | 3.24 | 3.60 | 3.33 | -- | -4.25 | 0.62 | -2.84 | 3.21 |
应付利息 | 7.33 | -- | -- | -- | 18.33 | 1.75 | 3.23 | 4.14 |
应付股利 | 1.29 | -- | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 2.11 | 0.49 | 0.54 |
其他应付款 | -- | -- | 4.34 | 16.56 | 13.38 | 44.15 | 79.41 | 32.45 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 230.00 | 90.00 | 196.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | 250.00 | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,488.54 | 894.08 | 800.98 | 619.84 | 686.27 | 905.87 | 911.55 | 892.95 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 10.00 | 190.00 | 125.00 | 246.00 | 161.29 | 214.73 | 126.00 | 46.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 308.14 | 150.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 84.64 | 68.33 |
非流动负债合计 | 482.64 | 491.19 | 247.39 | 336.36 | 255.64 | 309.58 | 210.64 | 114.33 |
负债合计 | 1,971.18 | 1,385.28 | 1,048.37 | 956.20 | 941.91 | 1,215.45 | 1,122.19 | 1,007.28 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 756.35 | 756.35 | 687.70 | 687.70 | 343.85 | 243.85 | 243.85 | 243.85 |
资本公积 | 2,074.55 | 2,074.55 | 1,579.32 | 1,585.67 | 1,929.52 | 683.35 | 683.35 | 683.35 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 83.50 | 83.50 | 83.50 | 73.18 | 67.45 | 61.44 | 54.81 | 50.66 |
未分配利润 | -1,112.97 | -163.50 | 624.65 | 510.91 | 459.28 | 415.33 | 380.36 | 327.51 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 | 0.11 |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,819.11 | 2,777.11 | 2,999.25 | 2,859.89 | 2,800.37 | 1,404.04 | 1,362.44 | 1,305.47 |
少数股东权益 | 12.57 | 22.51 | 25.53 | 27.01 | 25.46 | 26.84 | 30.75 | 28.92 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,806.54 | 2,754.60 | 2,973.71 | 2,886.90 | 2,825.83 | 1,430.89 | 1,393.19 | 1,334.40 |
负债和股东权益合计 | 3,790.29 | 4,162.39 | 4,047.61 | 3,843.09 | 3,767.74 | 2,646.34 | 2,515.38 | 2,341.68 |
利润表(单位:百万元) | 20Y3Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 20Y1Q | 19Y4Q | 19Y3Q | 19Y2Q | 19Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 286.76 | 286.76 | 181.58 | 77.69 | -- | 510.08 | 355.48 | 114.19 |
营业成本 | 348.56 | 348.56 | 235.42 | 101.98 | -- | 486.75 | 319.26 | 115.60 |
营业税金及附加 | 6.45 | 6.45 | 4.34 | 2.16 | -- | 5.90 | 3.64 | 1.83 |
销售费用 | 14.08 | 14.08 | 8.26 | 4.19 | -- | 12.38 | 6.77 | 3.45 |
管理费用 | 61.60 | 61.60 | 42.06 | 18.69 | -- | 52.34 | 33.51 | 17.10 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 10.89 | 10.89 | 23.81 | 7.98 | -- | 33.03 | 18.04 | 7.89 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.09 | -- | -7.51 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 18.36 | 18.36 | 22.57 | 38.55 | -- | 30.67 | 35.61 | 0.66 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | -- | 0.23 | 0.23 | -- |
营业外支出 | 1.85 | 1.85 | 1.83 | 0.29 | -- | 0.72 | 0.23 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 16.57 | 16.57 | 20.80 | 38.31 | -- | 30.18 | 35.61 | 0.64 |
所得税费用 | 0.17 | 0.17 | 0.05 | 0.03 | -- | 0.34 | 0.31 | 0.01 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 16.40 | 16.40 | 20.75 | 38.28 | -- | 29.85 | 35.30 | 0.63 |
净利润(不含少数股东损益) | 16.49 | 16.49 | 20.81 | 37.77 | -- | 29.34 | 34.40 | 0.36 |
少数股东损益 | -0.08 | -0.08 | -0.06 | 0.51 | -- | 0.51 | 0.90 | 0.26 |
利润表(单位:百万元) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | -- | 725.03 | 779.41 | 706.71 | 674.61 | 604.50 | 615.51 | 676.38 |
营业成本 | -- | 1,474.16 | 575.00 | 532.59 | 506.61 | 460.57 | 458.00 | 475.54 |
营业税金及附加 | -- | 10.50 | 11.82 | 7.44 | 0.34 | 0.32 | 1.04 | 2.24 |
销售费用 | -- | 17.21 | 16.39 | 14.10 | 12.12 | 10.08 | 13.43 | 15.55 |
管理费用 | -- | 87.62 | 77.07 | 65.17 | 37.27 | 36.53 | 34.03 | 33.10 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 22.01 | 31.47 | 23.29 | 66.87 | 61.10 | 55.04 | 58.87 |
资产减值损失 | -- | 782.81 | 7.35 | 13.97 | 11.51 | 12.42 | 8.84 | -2.35 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | 3.42 | 40.01 | -0.01 | -- | -- | 0.10 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -- | -733.68 | 130.32 | 50.14 | 39.89 | 23.49 | 45.23 | 93.42 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 93.32 | 0.07 | 25.34 | 11.66 | 20.72 | 14.93 | 8.98 |
营业外支出 | -- | 150.04 | 0.19 | 0.04 | 0.12 | 0.34 | 0.31 | 0.07 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | 0.34 | 0.28 | 0.05 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -- | -790.40 | 130.21 | 75.44 | 51.42 | 43.88 | 59.84 | 102.33 |
所得税费用 | -- | 0.78 | -- | 1.60 | 1.10 | 0.29 | 1.00 | 0.58 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -- | -791.17 | 121.32 | 73.84 | 50.32 | 43.59 | 58.84 | 101.75 |
净利润(不含少数股东损益) | -- | -788.15 | 124.05 | 76.62 | 49.96 | 41.60 | 57.01 | 99.18 |
少数股东损益 | -- | -3.02 | -2.74 | -2.78 | 0.36 | 1.99 | 1.83 | 2.58 |
现金流量(单位:百万元) | 20Y3Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 20Y1Q | 19Y4Q | 19Y3Q | 19Y2Q | 19Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 256.38 | 256.38 | 166.35 | 72.97 | -- | 407.01 | 249.05 | 111.44 |
收到的税费返还 | 8.33 | 8.33 | 6.96 | 0.58 | -- | 4.28 | 2.62 | 1.68 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 416.36 | 416.36 | 409.19 | 87.23 | -- | 882.44 | 865.02 | 855.02 |
经营活动现金流入小计 | 681.07 | 681.07 | 582.49 | 160.79 | -- | 1,293.73 | 1,116.69 | 968.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 193.40 | 193.40 | 106.70 | 34.24 | -- | 201.06 | 116.38 | 26.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 133.54 | 133.54 | 69.27 | 39.44 | -- | 103.92 | 63.50 | 16.60 |
支付的各项税费 | 27.87 | 27.87 | 25.60 | 13.11 | -- | 9.13 | 6.98 | 4.47 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 859.32 | 859.32 | 857.46 | 868.93 | -- | 43.39 | 34.90 | 45.08 |
经营活动现金流出小计 | 1,214.14 | 1,214.14 | 1,059.03 | 955.71 | -- | 357.50 | 221.76 | 92.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | -533.07 | -533.07 | -476.54 | -794.92 | -- | 936.23 | 894.93 | 875.98 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | -- | 0.05 | 0.05 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | -- | 0.05 | 0.05 | 0.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.97 | 10.97 | 7.33 | 1.66 | -- | 11.15 | 8.44 | 4.15 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 10.97 | 10.97 | 7.33 | 1.66 | -- | 11.15 | 8.44 | 4.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | 49.04 | 49.04 | 52.67 | 58.34 | -- | -11.10 | -8.39 | -4.14 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 631.12 | 541.10 | 259.98 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.37 | 3.87 | 0.72 |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- | 636.49 | 544.98 | 260.70 |
偿还债务支付的现金 | 60.28 | 60.28 | 60.00 | 59.90 | -- | 610.90 | 473.16 | 278.49 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.36 | 5.36 | 3.83 | 2.85 | -- | 24.70 | 19.34 | 9.59 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 65.64 | 65.64 | 63.83 | 62.75 | -- | 635.60 | 492.50 | 288.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -65.64 | -65.64 | -63.83 | -62.75 | -- | 0.89 | 52.47 | -27.38 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.07 | 1.07 | 0.16 | -0.20 | -- | 0.90 | 0.90 | -0.44 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -548.60 | -548.60 | -487.54 | -799.53 | -- | 926.93 | 939.91 | 844.02 |
期初现金及现金等价物余额 | 858.61 | 858.61 | 858.61 | 858.61 | -- | 62.90 | 62.90 | 62.90 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 310.01 | 310.01 | 371.07 | 59.08 | -- | 989.83 | 1,002.82 | 906.92 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -- | 20.75 | -- | -- | -- | 35.30 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -- | 25.42 | -- | -- | -- | 5.95 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | -- | 46.21 | -- | -- | -- | 43.40 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | 5.70 | -- | -- | -- | 5.92 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | 1.85 | -- | -- | -- | 1.30 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -97.19 | -- | -- | -- | 0.20 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | -- | 27.08 | -- | -- | -- | 25.63 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -20.34 | -- | -- | -- | 32.71 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -- | -420.00 | -- | -- | -- | 724.29 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -- | -70.24 | -- | -- | -- | 20.22 | -- |
其他 | -- | -- | 4.22 | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | 371.07 | -- | -- | -- | 1,002.82 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | -- | 858.61 | -- | -- | -- | 62.90 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | 606.51 | 664.14 | 742.65 | 639.14 | 510.31 | 612.23 | 728.97 |
收到的税费返还 | -- | 9.61 | 8.42 | 16.56 | 2.86 | 8.06 | 1.47 | 5.30 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | -- | 48.34 | 25.25 | 13.95 | 3.81 | 4.18 | 14.51 | 6.58 |
经营活动现金流入小计 | -- | 664.46 | 697.81 | 773.16 | 645.81 | 522.56 | 628.21 | 740.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | 430.64 | 497.10 | 429.36 | 391.99 | 431.02 | 449.79 | 489.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -- | 157.38 | 56.44 | 146.24 | 122.24 | 88.75 | 97.04 | 78.20 |
支付的各项税费 | -- | 18.91 | 13.26 | 16.33 | 11.77 | 12.53 | 10.06 | 10.03 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | -- | 907.99 | 71.47 | 63.79 | 40.15 | 33.79 | 36.15 | 47.31 |
经营活动现金流出小计 | -- | 1,514.92 | 638.26 | 655.72 | 566.16 | 566.10 | 593.03 | 624.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | -- | -850.45 | 59.55 | 117.44 | 79.65 | -43.54 | 35.18 | 116.27 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 49.45 | 193.40 | 88.00 | 2.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 3.42 | 6.77 | -- | -- | -- | 0.10 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.15 | 0.06 | 0.02 | -- | 0.06 | 0.16 | 0.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 53.02 | 200.24 | 88.02 | 2.00 | 0.06 | 0.26 | 0.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | 143.14 | 331.66 | 154.40 | 64.79 | 55.69 | 115.51 | 184.90 |
投资所支付的现金 | -- | 124.00 | 8.47 | 241.16 | -- | 0.20 | 5.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.01 | -- | 438.52 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3.45 | 13.60 | 5.94 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | -- | 267.15 | 343.58 | 847.68 | 70.73 | 55.89 | 120.51 | 184.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -- | -214.12 | -143.34 | -759.66 | -68.73 | -55.83 | -120.25 | -184.80 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 563.87 | -- | -- | 1,346.23 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 1,076.65 | 885.50 | 1,112.98 | 1,592.35 | 1,663.81 | 1,431.45 | 1,310.69 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 35.12 | 1.04 | 9.13 | 20.63 | 52.63 | 28.40 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 1,640.52 | 920.62 | 1,114.02 | 2,947.70 | 1,684.44 | 1,484.08 | 1,339.09 |
偿还债务支付的现金 | -- | 918.85 | 828.80 | 1,064.64 | 1,805.95 | 1,573.63 | 1,388.45 | 1,106.59 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 43.65 | 36.15 | 74.65 | 81.87 | 66.67 | 54.91 | 108.21 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 8.92 | 18.36 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 962.50 | 864.94 | 1,139.29 | 1,896.74 | 1,658.66 | 1,443.36 | 1,214.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | 678.03 | 55.68 | -25.27 | 1,050.96 | 25.78 | 40.73 | 124.29 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 2.21 | -5.40 | 8.51 | 6.26 | -0.12 | -0.41 | -1.56 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -- | -384.33 | -33.52 | -658.98 | 1,068.13 | -73.71 | -44.76 | 54.19 |
期初现金及现金等价物余额 | -- | 447.24 | 480.76 | 1,139.74 | 71.60 | 145.31 | 190.07 | 135.88 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | -- | 62.90 | 447.24 | 480.76 | 1,139.74 | 71.60 | 145.31 | 190.07 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -791.17 | 121.32 | 73.84 | 50.32 | 43.59 | 58.84 | 101.75 |
加:资产减值准备 | -- | 782.81 | 7.35 | 13.97 | 11.51 | 12.42 | 8.84 | -2.35 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 88.11 | 85.23 | 79.66 | 75.06 | 74.57 | 68.40 | 58.56 |
无形资产摊销 | -- | 10.79 | 5.76 | 4.69 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.16 |
长期待摊费用摊销 | -- | 19.62 | 3.06 | 2.12 | 2.72 | 1.27 | 10.86 | 4.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.35 | -- | -0.22 | 0.12 | -0.04 | 0.12 | 0.01 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 46.19 | 32.85 | 36.52 | 78.91 | 62.42 | 53.05 | 56.96 |
投资损失 | -- | -3.42 | -40.01 | -1.96 | -- | -- | -0.10 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -47.00 | -82.70 | -48.94 | -27.47 | -128.83 | -146.22 | -96.61 |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,158.51 | -104.45 | -14.86 | -75.72 | -88.78 | -10.03 | 49.39 |
经营性应付项目的增加 | -- | 201.79 | 31.15 | -27.37 | -36.96 | -21.33 | -9.74 | -57.15 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 62.90 | 447.24 | 480.76 | 1,139.74 | 71.60 | 145.31 | 190.07 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 447.24 | 480.76 | 1,139.74 | 71.60 | 145.31 | 190.07 | 135.88 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |