昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 668.27 | 615.12 | 672.43 | 769.96 | 978.10 | 931.44 | 608.44 | 964.51 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 622.16 | 700.56 | 611.62 | 604.55 | 604.40 | 655.20 | 446.20 | 191.27 |
应收账款 | 951.57 | 911.72 | 865.93 | 886.23 | 826.63 | 805.17 | 745.72 | 684.45 |
预付款项 | 24.19 | 21.29 | 31.52 | 31.49 | 25.97 | 28.45 | 35.10 | 21.06 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 22.29 | -- | 30.38 | -- | 122.23 | -- | 26.74 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 326.85 | 298.53 | 252.04 | 283.94 | 255.88 | 270.14 | 333.96 | 398.44 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 14.66 | 24.61 | 5.37 | 5.28 | 11.39 | 3.91 | 5.50 | 3.98 |
流动资产合计 | 2,799.65 | 2,849.12 | 2,755.71 | 2,820.54 | 2,918.83 | 3,048.30 | 2,628.30 | 2,820.94 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 29.45 | 31.67 | 32.42 | 35.50 | 36.64 | 20.27 | 27.27 | 27.85 |
固定资产 | 717.20 | 735.49 | 716.03 | 652.26 | 642.39 | 623.32 | 765.95 | 782.00 |
在建工程 | -- | 22.19 | -- | 75.19 | -- | 76.14 | -- | 35.53 |
工程物资 | -- | 0.19 | -- | 0.45 | -- | 1.15 | -- | 0.79 |
固定资产清理 | -- | 0.54 | -- | 0.59 | -- | 0.54 | -- | 0.65 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 128.17 | 129.78 | 131.92 | 133.81 | 119.52 | 116.25 | 124.61 | 125.81 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.49 | 2.46 | 1.95 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 7.22 | 7.75 | 7.90 | 8.38 | 0.39 | 0.45 | 0.50 | 0.30 |
递延所得税资产 | 37.32 | 36.81 | 23.86 | 23.29 | 13.66 | 13.80 | 15.13 | 22.77 |
其他非流动资产 | 2.01 | 2.21 | 6.26 | 3.99 | 5.85 | 11.44 | 13.73 | 20.43 |
非流动资产合计 | 977.38 | 985.88 | 956.38 | 955.32 | 861.95 | 866.96 | 1,123.29 | 1,116.03 |
资产总计 | 3,777.03 | 3,835.00 | 3,712.08 | 3,775.86 | 3,780.78 | 3,915.26 | 3,751.59 | 3,936.96 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | 4.74 | 1.25 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.01 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 163.74 | 205.02 | 198.69 | 138.40 | 151.41 | 241.89 | 234.67 | 159.72 |
应付账款 | 363.59 | 410.62 | 298.22 | 369.85 | 251.23 | 320.16 | 239.42 | 327.28 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 53.03 | 81.37 | 56.38 | 40.61 | 44.70 | 66.07 | 60.61 | 56.73 |
应交税费 | 29.64 | 25.32 | 37.88 | 41.15 | 29.87 | 44.53 | 39.86 | 46.25 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 354.43 |
其他应付款 | -- | 96.32 | -- | 281.32 | -- | 99.88 | -- | 76.82 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 6.83 | 7.28 | 5.64 | 7.15 | 1.76 | 1.76 | 2.17 | 2.34 |
其他流动负债 | 22.19 | 29.76 | 31.92 | 29.96 | 25.26 | 30.58 | 29.62 | 24.09 |
流动负债合计 | 858.23 | 996.89 | 851.86 | 1,053.32 | 782.14 | 1,014.44 | 884.04 | 1,216.14 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | -- | -- | 0.05 | -- |
递延所得税负债 | 1.13 | 1.04 | 1.45 | 1.40 | 1.38 | 1.36 | 1.68 | 1.68 |
其他非流动负债 | 22.19 | 29.76 | 31.92 | 29.96 | 25.26 | 30.58 | 29.62 | 24.09 |
非流动负债合计 | 29.70 | 31.57 | 31.73 | 36.64 | 19.22 | 20.34 | 111.31 | 117.41 |
负债合计 | 887.92 | 1,028.46 | 883.58 | 1,089.96 | 801.35 | 1,034.77 | 995.35 | 1,333.55 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 506.33 | 506.33 | 506.33 | 506.33 | 506.33 | 506.33 | 506.33 | 506.33 |
资本公积 | 280.93 | 280.93 | 457.83 | 457.83 | 443.41 | 443.41 | 437.58 | 442.88 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 379.28 | 379.28 | 339.52 | 339.52 | 339.52 | 339.52 | 296.74 | 296.74 |
未分配利润 | 1,723.24 | 1,640.78 | 1,525.99 | 1,383.09 | 1,690.89 | 1,592.27 | 1,517.52 | 1,371.16 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,889.11 | 2,806.54 | 2,828.50 | 2,685.90 | 2,979.43 | 2,880.49 | 2,756.24 | 2,603.41 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,889.11 | 2,806.54 | 2,828.50 | 2,685.90 | 2,979.43 | 2,880.49 | 2,756.24 | 2,603.41 |
负债和股东权益合计 | 3,777.03 | 3,835.00 | 3,712.08 | 3,775.86 | 3,780.78 | 3,915.26 | 3,751.59 | 3,936.96 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 615.12 | 931.44 | 743.78 | 589.20 | 445.31 | 470.83 | 431.83 | 226.05 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.49 |
应收票据 | 700.56 | 655.20 | 236.38 | 287.63 | 111.08 | 386.42 | 366.21 | 308.99 |
应收账款 | 911.72 | 805.17 | 624.87 | 637.03 | 650.76 | 520.65 | 394.31 | 405.15 |
预付款项 | 21.29 | 28.45 | 27.47 | 24.71 | 14.86 | 15.99 | 18.25 | 19.09 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.41 | 0.38 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 22.29 | 122.23 | -- | 17.36 | -- | -- | 23.62 | 23.01 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 298.53 | 270.14 | 426.62 | 315.75 | 354.64 | 271.84 | 208.09 | 198.47 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 24.61 | 3.91 | 1.29 | 1.09 | 3.92 | 85.97 | 90.80 | 1.08 |
流动资产合计 | 2,849.12 | 3,048.30 | 2,715.73 | 2,319.59 | 2,030.64 | 1,771.54 | 1,533.48 | 1,184.32 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 31.67 | 20.27 | 29.00 | 30.74 | 41.02 | 42.25 | 34.33 | 33.41 |
固定资产 | 735.49 | 623.32 | 810.64 | 767.39 | -- | -- | -- | 685.29 |
在建工程 | 22.19 | 76.14 | -- | 20.58 | -- | -- | 16.06 | 4.75 |
工程物资 | 0.19 | 1.15 | -- | 1.57 | -- | -- | 0.08 | 15.92 |
固定资产清理 | 0.54 | 0.54 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 129.78 | 116.25 | 128.20 | 130.59 | 134.83 | 138.58 | 140.11 | 144.62 |
开发支出 | -- | 3.49 | 1.91 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.90 | 1.90 | 5.94 |
长期待摊费用 | 7.75 | 0.45 | 0.43 | 0.88 | 0.94 | 0.59 | 0.44 | 0.63 |
递延所得税资产 | 36.81 | 13.80 | 22.84 | 21.44 | 20.51 | 25.73 | 16.22 | 14.24 |
其他非流动资产 | 2.21 | 11.44 | 2.00 | 11.57 | 26.73 | 36.02 | 65.22 | 27.57 |
非流动资产合计 | 985.88 | 866.96 | 1,105.99 | 984.76 | 1,053.50 | 1,039.75 | 906.42 | 932.78 |
资产总计 | 3,835.00 | 3,915.26 | 3,821.72 | 3,304.35 | 3,084.14 | 2,811.29 | 2,439.90 | 2,117.10 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 4.74 | 3.46 | -- | 5.01 | 10.01 | 20.00 | 40.00 | 77.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 205.02 | 241.89 | 278.05 | 202.59 | 172.52 | -- | 109.59 | 71.18 |
应付账款 | 410.62 | 320.16 | 344.32 | 302.35 | 316.14 | -- | 179.18 | 141.10 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 146.70 | 78.69 | 76.96 | 48.76 |
应付职工薪酬 | 81.37 | 66.07 | 82.06 | 67.14 | 39.60 | 71.56 | 60.01 | 35.08 |
应交税费 | 25.32 | 44.53 | 35.55 | 59.89 | 30.95 | 25.67 | 35.38 | 14.93 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.05 | 0.10 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 96.32 | 99.88 | -- | 84.02 | -- | -- | 38.32 | 19.13 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 7.28 | 1.76 | 2.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 29.76 | 30.58 | 23.14 | 22.32 | 30.58 | 22.28 | 8.26 | 11.21 |
流动负债合计 | 996.89 | 1,014.44 | 1,067.60 | 907.29 | 860.43 | 759.18 | 547.75 | 418.48 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.04 | 1.36 | 1.68 | 2.02 | 2.07 | 2.14 | 2.17 | 2.25 |
其他非流动负债 | 29.76 | 30.58 | 23.14 | 22.32 | 30.58 | 22.28 | 8.26 | -- |
非流动负债合计 | 31.57 | 20.34 | 119.52 | 19.48 | 19.63 | 17.55 | 17.97 | 14.79 |
负债合计 | 1,028.46 | 1,034.77 | 1,187.11 | 926.76 | 880.06 | 776.72 | 565.72 | 433.27 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 506.33 | 506.33 | 506.33 | 361.68 | 361.70 | 361.96 | 350.97 | 233.98 |
资本公积 | 280.93 | 443.41 | 440.60 | 573.56 | 558.49 | 527.69 | 420.97 | 537.96 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 379.28 | 339.52 | 296.74 | 250.48 | 219.12 | 186.64 | 158.41 | 139.77 |
未分配利润 | 1,640.78 | 1,592.27 | 1,407.23 | 1,226.77 | 1,123.02 | 1,050.27 | 943.83 | 772.12 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,806.54 | 2,880.49 | 2,634.61 | 2,377.59 | 2,204.08 | 2,034.57 | 1,874.18 | 1,683.83 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,806.54 | 2,880.49 | 2,634.61 | 2,377.59 | 2,204.08 | 2,034.57 | 1,874.18 | 1,683.83 |
负债和股东权益合计 | 3,835.00 | 3,915.26 | 3,821.72 | 3,304.35 | 3,084.14 | 2,811.29 | 2,439.90 | 2,117.10 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 700.61 | 3,518.52 | 2,380.02 | 1,558.07 | 667.35 | 3,369.98 | 2,454.23 | 1,593.24 |
营业成本 | 609.92 | 2,982.32 | 1,949.59 | 1,280.71 | 558.31 | 2,726.74 | 1,948.80 | 1,249.49 |
营业税金及附加 | 5.31 | 30.61 | 22.17 | 14.89 | 7.17 | 32.71 | 21.69 | 13.76 |
销售费用 | 50.09 | 240.25 | 156.12 | 106.02 | 42.99 | 180.14 | 129.73 | 80.87 |
管理费用 | 31.35 | 170.28 | 110.79 | 66.77 | 27.71 | 141.28 | 98.39 | 65.90 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.54 | -6.20 | -9.72 | -9.76 | -0.97 | -16.85 | -14.95 | -6.85 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | 25.57 | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 93.70 | 555.34 | 438.57 | 278.43 | 110.51 | 652.18 | 518.35 | 358.65 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.67 | 3.45 | 4.24 | 1.76 | 0.94 | 8.93 | 7.46 | 4.45 |
营业外支出 | 0.66 | 3.37 | 1.12 | 0.13 | -- | 2.22 | 1.80 | 1.29 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 93.71 | 555.43 | 441.69 | 280.06 | 111.45 | 658.88 | 524.01 | 361.81 |
所得税费用 | 11.25 | 65.26 | 51.31 | 32.57 | 12.83 | 76.54 | 59.19 | 43.50 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 82.46 | 490.17 | 390.38 | 247.49 | 98.62 | 582.35 | 464.81 | 318.30 |
净利润(不含少数股东损益) | 82.46 | 492.04 | 390.38 | 247.49 | 98.62 | 582.35 | 464.81 | 318.30 |
少数股东损益 | -- | -1.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 3,518.52 | 3,369.98 | 3,163.81 | 2,325.69 | 2,147.04 | 1,842.37 | 1,595.78 | 1,189.52 |
营业成本 | 2,982.32 | 2,726.74 | 2,577.96 | 1,904.30 | 1,779.48 | 1,512.11 | 998.10 | 799.33 |
营业税金及附加 | 30.61 | 32.71 | 32.29 | 28.92 | 23.76 | 28.34 | 29.13 | 21.08 |
销售费用 | 240.25 | 180.14 | 200.38 | 168.67 | 273.08 | 231.47 | 192.30 | 169.94 |
管理费用 | 170.28 | 141.28 | 141.32 | 118.66 | 116.77 | 132.37 | 114.30 | 95.27 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -6.20 | -16.85 | 4.47 | 0.70 | -1.16 | -6.15 | 5.11 | 1.84 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.41 | 35.85 | -3.22 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 | -0.11 |
投资收益 | -- | 25.57 | -- | 14.73 | 0.85 | 3.89 | 2.98 | 0.02 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 555.34 | 652.18 | 588.63 | 418.45 | 380.06 | 337.18 | 240.99 | 105.18 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 3.45 | 8.93 | 16.34 | 10.29 | 11.62 | 6.85 | 8.30 | 27.76 |
营业外支出 | 3.37 | 2.22 | 2.53 | 2.63 | 1.95 | 3.69 | 3.42 | 1.10 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.98 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 555.43 | 658.88 | 602.43 | 426.11 | 389.73 | 340.34 | 245.87 | 131.84 |
所得税费用 | 65.26 | 76.54 | 68.25 | 55.84 | 49.46 | 33.17 | -- | 27.17 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 490.17 | 582.35 | 534.18 | 370.27 | 340.26 | 307.17 | 213.75 | 104.67 |
净利润(不含少数股东损益) | 492.04 | 582.35 | 534.18 | 370.27 | 340.26 | 307.17 | 213.75 | 104.67 |
少数股东损益 | -1.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
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一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 829.97 | 3,134.19 | 2,327.11 | 1,565.25 | 698.54 | 3,000.85 | 2,257.09 | 1,589.89 |
收到的税费返还 | 3.56 | 23.04 | 18.49 | 11.41 | 1.65 | 22.81 | 14.82 | 10.79 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.48 | 92.37 | 81.87 | 55.40 | 8.51 | 112.09 | 103.67 | 39.50 |
经营活动现金流入小计 | 836.00 | 3,249.61 | 2,427.47 | 1,632.06 | 708.70 | 3,135.75 | 2,375.58 | 1,640.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 533.37 | 1,851.54 | 1,462.21 | 1,003.69 | 527.05 | 1,525.37 | 1,355.38 | 912.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 129.99 | 449.49 | 316.83 | 226.75 | 101.36 | 384.82 | 289.68 | 206.16 |
支付的各项税费 | 29.24 | 235.48 | 185.56 | 121.50 | 65.52 | 276.46 | 194.42 | 114.38 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 65.63 | 382.25 | 228.01 | 163.96 | 75.95 | 334.13 | 219.93 | 150.44 |
经营活动现金流出小计 | 758.24 | 2,918.76 | 2,192.60 | 1,515.90 | 769.88 | 2,520.78 | 2,059.41 | 1,383.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 77.76 | 330.85 | 234.87 | 116.16 | -61.18 | 614.97 | 316.17 | 256.69 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 3.36 | 0.83 | 0.70 | 0.01 | 0.41 | 0.41 | 0.13 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 57.61 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 108.36 | 105.83 | 105.70 | 105.01 | 58.02 | 0.41 | 0.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25.48 | 137.51 | 65.91 | 36.46 | 5.62 | 107.95 | 69.61 | 48.00 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 179.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 25.48 | 137.51 | 244.96 | 36.46 | 5.62 | 107.95 | 69.61 | 48.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25.48 | -29.15 | -139.14 | 69.24 | 99.40 | -49.94 | -69.20 | -47.86 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 11.04 | 0.78 | -- | -- | 3.46 | 3.01 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 168.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 179.53 | 0.78 | -- | -- | 3.46 | 3.01 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 405.08 | 405.07 | 405.07 | -- | 355.02 | 354.61 | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.64 | 472.71 | 4.11 | 2.74 | 0.01 | 10.50 | 10.83 | 3.48 |
筹资活动现金流出小计 | 0.64 | 877.79 | 409.17 | 407.81 | 0.01 | 365.52 | 365.44 | 3.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.64 | -698.25 | -408.40 | -407.81 | -0.01 | -362.06 | -362.43 | -3.48 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.09 | 1.26 | 3.14 | 5.87 | -0.45 | 15.93 | 14.44 | 6.75 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 51.55 | -395.30 | -309.52 | -216.54 | 37.77 | 218.90 | -101.02 | 212.11 |
期初现金及现金等价物余额 | 594.91 | 990.22 | 954.03 | 954.03 | 908.71 | 689.82 | 689.82 | 689.82 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 646.47 | 594.91 | 644.51 | 737.50 | 946.48 | 908.71 | 588.80 | 901.92 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 490.17 | -- | 247.49 | -- | 582.35 | -- | 318.30 |
加:资产减值准备 | -- | 16.91 | -- | 2.82 | -- | 41.11 | -- | -2.04 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 89.28 | -- | 38.40 | -- | 108.05 | -- | 52.78 |
无形资产摊销 | -- | 9.68 | -- | 3.93 | -- | 4.85 | -- | 2.40 |
长期待摊费用摊销 | -- | 2.47 | -- | 0.97 | -- | 0.25 | -- | 0.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.22 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | 0.04 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- | 0.09 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | -0.65 | -- | 7.20 | -- | -10.46 | -- | -4.25 |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -25.57 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5.14 | -- | -0.09 | -- | 9.25 | -- | 0.07 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.32 | -- | 0.04 | -- | -0.32 | -- | -- |
存货的减少 | -- | 61.01 | -- | 15.47 | -- | 141.79 | -- | 29.12 |
经营性应收项目的减少 | -- | -143.74 | -- | 52.17 | -- | -296.09 | -- | 94.22 |
经营性应付项目的增加 | -- | -193.45 | -- | -250.84 | -- | 53.65 | -- | -240.43 |
其他 | -- | -2.21 | -- | -3.88 | -- | -0.60 | -- | 2.88 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 594.91 | -- | 737.50 | -- | 908.71 | -- | 901.92 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 990.22 | -- | 954.03 | -- | 689.82 | -- | 689.82 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
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一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,134.19 | 3,000.85 | 2,880.51 | 2,063.97 | 1,830.60 | 1,551.47 | 1,311.32 | 950.41 |
收到的税费返还 | 23.04 | 22.81 | 12.16 | 1.59 | 5.84 | 7.66 | 18.72 | 9.57 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 92.37 | 112.09 | 93.72 | 50.07 | 34.25 | 12.02 | 15.98 | 19.68 |
经营活动现金流入小计 | 3,249.61 | 3,135.75 | 2,986.38 | 2,115.62 | 1,870.68 | 1,571.15 | 1,346.02 | 979.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,851.54 | 1,525.37 | 1,415.22 | 934.62 | 873.54 | 606.92 | 348.96 | 179.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 449.49 | 384.82 | 361.34 | 279.50 | 332.84 | 266.50 | 213.72 | 174.96 |
支付的各项税费 | 235.48 | 276.46 | 307.26 | 207.07 | 171.89 | 202.78 | 174.49 | 120.86 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 382.25 | 334.13 | 377.05 | 246.97 | 224.82 | 263.66 | 182.65 | 148.79 |
经营活动现金流出小计 | 2,918.76 | 2,520.78 | 2,460.86 | 1,668.16 | 1,603.10 | 1,339.86 | 919.82 | 624.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | 330.85 | 614.97 | 525.52 | 447.47 | 267.58 | 231.29 | 426.20 | 355.30 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 120.00 | 444.00 | 2.59 | 0.33 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 1.26 | 3.87 | 2.60 | 0.02 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 3.36 | 0.41 | 2.63 | 3.33 | 1.40 | 0.97 | 3.79 | 1.43 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 105.00 | 57.61 | -- | 21.91 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.28 | 0.60 |
投资活动现金流入小计 | 108.36 | 58.02 | 2.63 | 25.25 | 122.65 | 448.84 | 15.26 | 2.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 137.51 | 107.95 | 75.74 | 45.43 | 112.17 | 173.97 | 83.13 | 45.07 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 40.00 | 434.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 90.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 137.51 | 107.95 | 75.74 | 45.43 | 152.17 | 607.97 | 173.13 | 45.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29.15 | -49.94 | -73.11 | -20.18 | -29.52 | -159.13 | -157.87 | -42.69 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 91.99 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 11.04 | 3.46 | -- | 5.00 | 10.00 | 20.00 | 60.00 | 97.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 168.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 179.53 | 3.46 | -- | 5.00 | 10.00 | 111.99 | 60.00 | 97.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | 5.00 | 10.00 | 20.00 | 40.00 | 97.00 | 232.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 405.08 | 355.02 | 307.53 | 235.41 | 236.11 | 176.50 | 26.67 | 30.60 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 472.71 | 10.50 | 9.03 | 0.13 | 1.98 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 877.79 | 365.52 | 321.56 | 245.54 | 258.09 | 216.50 | 123.67 | 262.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -698.25 | -362.06 | -321.56 | -240.54 | -248.09 | -104.51 | -63.67 | -165.60 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.26 | 15.93 | -3.10 | -5.43 | 0.67 | 5.11 | -3.17 | 5.19 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -395.30 | 218.90 | 127.75 | 181.31 | -9.35 | -27.24 | 201.48 | 152.21 |
期初现金及现金等价物余额 | 990.22 | 689.82 | 562.07 | 380.76 | 390.10 | 417.35 | 215.87 | 63.66 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 594.91 | 908.71 | 689.82 | 562.07 | 380.76 | 390.10 | 417.35 | 215.87 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 490.17 | 582.35 | 534.18 | 370.27 | 340.26 | 307.17 | 213.75 | 104.67 |
加:资产减值准备 | 16.91 | 41.11 | 10.06 | 20.15 | -7.78 | 5.41 | 35.85 | -3.22 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 89.28 | 108.05 | 103.32 | 101.99 | 94.57 | 85.51 | 88.19 | 89.55 |
无形资产摊销 | 9.68 | 4.85 | 4.44 | 4.24 | 4.23 | 4.07 | 4.21 | 4.25 |
长期待摊费用摊销 | 2.47 | 0.25 | 0.31 | 0.27 | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.22 | 0.10 | 1.85 | 0.18 | -0.17 | 3.69 | 2.97 | 0.89 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.11 | 0.11 |
财务费用1 | -0.65 | -10.46 | 8.18 | 5.74 | 0.15 | -4.13 | 6.40 | 1.80 |
投资损失 | -- | -25.57 | -- | -14.73 | -0.85 | -3.89 | -2.98 | -0.02 |
递延所得税资产减少 | -5.14 | 9.25 | 3.59 | -0.12 | 5.21 | -10.03 | -1.98 | 10.96 |
递延所得税负债增加 | -0.32 | -0.32 | -0.34 | -0.05 | -0.07 | -0.03 | -0.08 | -- |
存货的减少 | 61.01 | 141.79 | -104.04 | 39.62 | -81.84 | -67.40 | -17.72 | 38.76 |
经营性应收项目的减少 | -143.74 | -296.09 | -251.44 | -170.52 | -283.63 | -262.49 | -73.63 | 33.13 |
经营性应付项目的增加 | -193.45 | 53.65 | 204.98 | 78.11 | 167.52 | 147.53 | 171.15 | 74.50 |
其他 | -2.21 | -0.60 | 3.66 | 12.29 | 29.85 | 25.72 | -- | -0.34 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 594.91 | 908.71 | 689.82 | 562.07 | 380.76 | 390.10 | 417.35 | 215.87 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 990.22 | 689.82 | 562.07 | 380.76 | 390.10 | 417.35 | 215.87 | 63.66 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |