昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 44.13 | 42.29 | 70.71 | 62.15 | 80.33 | 81.17 | 75.47 | 71.40 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 30.45 | 26.94 | 32.85 | 43.56 | 45.89 | 38.26 | 45.63 | 27.45 |
应收账款 | 15.85 | 11.40 | 19.25 | 23.79 | 21.98 | 24.06 | 29.14 | 24.38 |
预付款项 | 11.53 | 12.25 | 19.95 | 28.13 | 34.29 | 26.67 | 61.46 | 44.48 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
其他应收款 | -- | 7.69 | -- | 5.89 | -- | -- | -- | 8.33 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 32.61 | 33.19 | 36.95 | 38.73 | 40.54 | 35.12 | 38.87 | 35.99 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.17 |
其他流动资产 | 5.05 | 5.39 | 5.74 | 5.39 | 5.89 | 5.78 | 2.85 | 1.92 |
流动资产合计 | 154.55 | 147.27 | 197.28 | 215.30 | 254.03 | 235.96 | 270.61 | 233.20 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 4.01 | 4.11 | 4.06 | 4.05 | 4.80 | 4.64 | 3.89 | 3.72 |
长期股权投资 | 24.79 | 25.33 | 28.22 | 28.88 | 30.25 | 30.26 | 30.59 | 31.70 |
投资性房地产 | 1.83 | 1.85 | 2.58 | 2.59 | 2.08 | 2.09 | 1.55 | 1.57 |
固定资产 | 394.15 | 400.01 | 381.05 | 376.83 | 358.87 | 365.80 | 370.37 | 367.62 |
在建工程 | -- | 95.68 | -- | 114.29 | -- | -- | -- | 63.44 |
工程物资 | -- | 1.03 | -- | 1.26 | -- | -- | -- | 1.19 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 17.06 | 17.19 | 17.07 | 16.63 | 16.75 | 16.84 | 16.61 | 16.74 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.03 | 0.03 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.56 | 0.56 |
长期待摊费用 | 3.65 | 3.79 | 3.90 | 4.42 | 4.65 | 4.36 | 3.99 | 4.29 |
递延所得税资产 | 3.71 | 3.65 | 2.19 | 2.23 | 2.23 | 2.32 | 2.21 | 2.22 |
其他非流动资产 | 16.87 | 17.72 | 17.74 | 16.81 | 14.14 | 12.29 | 12.46 | 11.49 |
非流动资产合计 | 570.72 | 578.04 | 575.82 | 576.57 | 567.98 | 567.86 | 551.75 | 544.83 |
资产总计 | 725.27 | 725.30 | 773.10 | 791.86 | 822.01 | 803.82 | 822.36 | 778.04 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 74.75 | 47.58 | 58.98 | 64.44 | 72.07 | 55.43 | 69.12 | 66.88 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 22.42 | 16.37 | 47.60 | 55.01 | 51.16 | 61.99 | 67.03 | 62.24 |
应付账款 | 66.02 | 69.11 | 63.08 | 64.99 | 64.61 | 62.05 | 62.82 | 62.90 |
预收账款 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 |
应付职工薪酬 | 1.94 | 2.84 | 2.19 | 2.12 | 2.21 | 3.01 | 3.47 | 3.81 |
应交税费 | 3.13 | 1.84 | 2.02 | 1.24 | 3.82 | 3.81 | 2.96 | 3.59 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | -- | -- |
其他应付款 | -- | 5.67 | -- | 3.40 | -- | -- | -- | 6.34 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 55.20 | 66.64 | 67.10 | 60.60 | 44.20 | 53.00 | 47.02 | 45.20 |
其他流动负债 | 64.83 | 65.80 | 59.66 | 68.90 | 71.01 | 68.86 | 71.91 | 61.98 |
流动负债合计 | 310.47 | 295.40 | 326.70 | 339.63 | 337.89 | 336.66 | 348.89 | 328.06 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 77.12 | 73.40 | 73.70 | 69.60 | 79.56 | 63.70 | 68.54 | 56.89 |
应付债券 | 16.17 | 16.44 | 16.25 | 15.29 | 20.62 | 15.42 | 15.22 | 15.84 |
长期应付款 | -- | 41.48 | -- | 49.75 | -- | -- | -- | 40.99 |
专项应付款 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 |
预计负债 | 0.19 | 0.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.23 |
其他非流动负债 | 64.83 | 65.80 | 59.66 | 68.90 | 71.01 | 68.86 | 71.91 | 61.98 |
非流动负债合计 | 133.67 | 135.86 | 136.76 | 139.82 | 159.27 | 137.73 | 144.00 | 121.34 |
负债合计 | 444.14 | 431.26 | 463.47 | 479.45 | 497.16 | 474.39 | 492.88 | 449.40 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 25.90 | 25.90 | 25.90 | 25.90 | 26.01 | 26.01 | 26.01 | 25.76 |
资本公积 | 126.80 | 126.88 | 126.91 | 126.91 | 127.38 | 127.38 | 127.25 | 126.16 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 11.08 | 11.08 | 11.08 | 11.08 | 11.08 | 11.08 | 8.76 | 8.76 |
未分配利润 | 61.42 | 63.19 | 79.43 | 81.65 | 90.53 | 93.75 | 100.13 | 100.04 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 281.13 | 294.04 | 309.64 | 312.41 | 324.85 | 329.43 | 329.48 | 328.63 |
少数股东权益 | 55.89 | 67.05 | 66.18 | 66.73 | 70.70 | 72.00 | 67.65 | 67.39 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 225.24 | 227.00 | 243.46 | 245.68 | 254.16 | 257.43 | 261.83 | 261.24 |
负债和股东权益合计 | 725.27 | 725.30 | 773.10 | 791.86 | 822.01 | 803.82 | 822.36 | 778.04 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 42.29 | 81.17 | 47.84 | 51.55 | 36.43 | 45.07 | 26.16 | 15.52 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- |
应收票据 | 26.94 | 38.26 | 67.36 | 56.97 | 49.22 | 62.82 | 52.62 | 25.48 |
应收账款 | 11.40 | 24.06 | 35.04 | 29.76 | 33.74 | 11.40 | 10.57 | 4.92 |
预付款项 | 12.25 | 26.67 | 27.24 | 26.56 | 42.32 | 30.39 | 21.50 | 9.38 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.17 |
应收股利 | -- | 0.08 | 0.08 | 0.16 | -- | -- | 0.03 | 0.03 |
其他应收款 | 7.69 | -- | -- | 4.08 | -- | 5.09 | 3.81 | 2.37 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 33.19 | 35.12 | 27.47 | 19.07 | 28.12 | 27.75 | 16.70 | 13.00 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.06 | 0.15 | 0.19 | 0.31 | 0.94 | 1.00 | -- | -- |
其他流动资产 | 5.39 | 5.78 | 7.31 | 7.51 | 6.43 | 12.04 | 8.83 | 15.88 |
流动资产合计 | 147.27 | 235.96 | 233.57 | 207.08 | 210.81 | 195.57 | 140.22 | 86.76 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 4.11 | 4.64 | 3.02 | 2.57 | 2.15 | 39.78 | 31.60 | 1.82 |
长期股权投资 | 25.33 | 30.26 | 27.05 | 27.03 | 19.88 | 10.24 | 9.84 | 9.33 |
投资性房地产 | 1.85 | 2.09 | 1.46 | 1.34 | 1.46 | 1.29 | -- | -- |
固定资产 | 400.01 | 365.80 | 346.00 | 330.77 | -- | -- | 249.84 | 234.40 |
在建工程 | 95.68 | -- | -- | 56.49 | -- | 26.67 | 22.15 | 27.87 |
工程物资 | 1.03 | -- | -- | 0.69 | -- | 0.60 | 0.74 | 0.54 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 17.19 | 16.84 | 15.59 | 7.38 | 7.03 | 7.16 | 6.06 | 6.07 |
开发支出 | -- | -- | -- | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.09 |
商誉 | 0.03 | 0.60 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.19 |
长期待摊费用 | 3.79 | 4.36 | 3.84 | 1.49 | 0.78 | 1.03 | 0.56 | 0.57 |
递延所得税资产 | 3.65 | 2.32 | 2.15 | 2.13 | 1.03 | 0.72 | 0.56 | 0.34 |
其他非流动资产 | 17.72 | 12.29 | 5.94 | 1.50 | 3.67 | 4.80 | 4.26 | 1.82 |
非流动资产合计 | 578.04 | 567.86 | 497.21 | 432.19 | 375.47 | 360.70 | 326.46 | 283.52 |
资产总计 | 725.30 | 803.82 | 730.78 | 639.27 | 586.28 | 556.27 | 466.68 | 370.28 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 47.58 | 55.43 | 74.23 | 86.67 | 114.51 | 100.61 | 74.92 | 34.95 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
应付票据 | 16.37 | 61.99 | 25.98 | 48.12 | -- | 18.36 | 8.28 | 6.26 |
应付账款 | 69.11 | 62.05 | 57.62 | 64.18 | -- | 47.50 | 41.86 | 38.35 |
预收账款 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 16.05 | 13.52 | 13.84 | 4.08 |
应付职工薪酬 | 2.84 | 3.01 | 2.25 | 1.12 | 5.44 | 6.37 | 1.08 | 0.59 |
应交税费 | 1.84 | 3.81 | 6.29 | 3.30 | 3.69 | 2.52 | 3.65 | 0.99 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 2.25 | 2.04 | 1.83 | 3.01 |
应付股利 | 0.10 | 0.10 | -- | 0.05 | 0.02 | -- | -- | 0.03 |
其他应付款 | 5.67 | -- | -- | 2.89 | -- | 6.24 | 2.62 | 0.65 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 66.64 | 53.00 | 31.79 | 26.58 | 34.24 | 37.85 | 21.19 | 32.80 |
其他流动负债 | 65.80 | 68.86 | 87.97 | 69.71 | 15.00 | 19.00 | 0.22 | 5.08 |
流动负债合计 | 295.40 | 336.66 | 309.85 | 318.02 | 279.13 | 254.01 | 169.49 | 126.80 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 73.40 | 63.70 | 45.74 | 38.48 | 50.74 | 59.78 | 53.66 | 41.43 |
应付债券 | 16.44 | 15.42 | 21.15 | 50.53 | 38.86 | 27.97 | 50.88 | 50.79 |
长期应付款 | 41.48 | -- | -- | 15.20 | -- | 18.82 | 21.79 | 28.14 |
专项应付款 | 0.01 | -- | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- |
预计负债 | 0.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.34 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.23 |
其他非流动负债 | 65.80 | 68.86 | 87.97 | 69.71 | 15.00 | 19.00 | 0.02 | 0.02 |
非流动负债合计 | 135.86 | 137.73 | 108.28 | 107.73 | 109.67 | 110.80 | 130.38 | 123.83 |
负债合计 | 431.26 | 474.39 | 418.13 | 425.76 | 388.80 | 364.80 | 299.86 | 250.63 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 25.90 | 26.01 | 25.76 | 21.46 | 21.46 | 21.46 | 21.46 | 13.90 |
资本公积 | 126.88 | 127.38 | 126.16 | 93.63 | 92.82 | 92.80 | 92.80 | 56.91 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 11.08 | 11.08 | 8.76 | 8.09 | 6.09 | 4.27 | 2.72 | 2.65 |
未分配利润 | 63.19 | 93.75 | 91.67 | 65.52 | 68.25 | 50.18 | 30.68 | 13.33 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 294.04 | 329.43 | 312.65 | 213.51 | 197.48 | 191.47 | 162.83 | 101.75 |
少数股东权益 | 67.05 | 72.00 | 60.35 | 24.88 | 8.26 | 7.68 | 3.99 | 17.90 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 227.00 | 257.43 | 252.30 | 188.63 | 189.22 | 183.80 | 166.82 | 119.65 |
负债和股东权益合计 | 725.30 | 803.82 | 730.78 | 639.27 | 586.28 | 556.27 | 466.68 | 370.28 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 77.80 | 371.18 | 302.88 | 204.42 | 107.06 | 559.11 | 411.32 | 293.49 |
营业成本 | 80.21 | 391.18 | 316.15 | 215.65 | 111.57 | 547.85 | 396.69 | 279.71 |
营业税金及附加 | 1.68 | 4.99 | 3.61 | 2.44 | 1.49 | 5.29 | 3.34 | 2.35 |
销售费用 | 5.45 | 22.04 | 16.12 | 11.21 | 5.72 | 23.66 | 17.82 | 12.47 |
管理费用 | 2.98 | 14.07 | 9.52 | 6.35 | 3.29 | 12.62 | 9.84 | 6.54 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.58 | 11.66 | 8.10 | 5.77 | 2.57 | 11.41 | 9.03 | 6.25 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.05 | -0.05 | -0.05 |
投资收益 | -0.54 | -4.18 | -2.10 | -1.44 | -0.01 | 3.30 | 3.53 | 3.25 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.54 | -4.12 | -2.05 | -1.38 | -0.02 | 3.39 | 3.63 | 3.36 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -2.37 | -31.52 | -15.22 | -12.73 | -4.34 | 14.03 | 18.07 | 17.22 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.28 | 0.12 | 0.04 | 0.02 | 0.08 | 0.06 | 0.05 |
营业外支出 | 0.04 | 0.97 | 0.24 | 0.09 | -- | 0.80 | 0.15 | 0.11 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -2.41 | -32.21 | -15.33 | -12.78 | -4.32 | 13.32 | 17.98 | 17.16 |
所得税费用 | 0.07 | -0.35 | 0.56 | 0.33 | 0.21 | 2.36 | 2.61 | 1.94 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -2.47 | -31.86 | -15.89 | -13.11 | -4.53 | 10.96 | 15.37 | 15.22 |
净利润(不含少数股东损益) | -1.77 | -28.65 | -11.72 | -9.51 | -3.22 | 7.14 | 11.55 | 11.45 |
少数股东损益 | -0.70 | -3.20 | -4.17 | -3.60 | -1.31 | 3.82 | 3.82 | 3.76 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 371.18 | 559.11 | 624.63 | 841.97 | 702.23 | 410.59 | 233.62 | 152.63 |
营业成本 | 391.18 | 547.85 | 588.52 | 840.19 | 673.62 | 337.31 | 172.04 | 117.43 |
营业税金及附加 | 4.99 | 5.29 | 4.34 | 2.50 | 3.03 | 2.55 | 2.08 | 0.90 |
销售费用 | 22.04 | 23.66 | 21.89 | 25.83 | 26.00 | 23.86 | 20.45 | 19.47 |
管理费用 | 14.07 | 12.62 | 10.30 | 6.38 | 8.19 | 9.05 | 6.26 | 4.79 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 11.66 | 11.41 | 13.41 | 11.47 | 10.45 | 9.05 | 10.92 | 9.84 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 1.35 | 0.12 | 1.26 | -0.07 |
公允价值变动净收益 | -- | -0.05 | 0.20 | 0.86 | 0.02 | -- | -- | -- |
投资收益 | -4.18 | 3.30 | 1.19 | -0.95 | 1.11 | 0.23 | -1.38 | -0.81 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -4.12 | 3.39 | 4.05 | -0.16 | 0.06 | -0.02 | -1.44 | -0.81 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -31.52 | 14.03 | 35.68 | 1.98 | 30.31 | 29.94 | 19.23 | -0.54 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.28 | 0.08 | 0.55 | 0.08 | 0.09 | 0.23 | 3.45 | 3.09 |
营业外支出 | 0.97 | 0.80 | 0.42 | 0.34 | 0.35 | 0.87 | 0.09 | 0.08 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -32.21 | 13.32 | 35.80 | 1.72 | 30.05 | 29.30 | 22.59 | 2.47 |
所得税费用 | -0.35 | 2.36 | 5.73 | 2.15 | 4.44 | -- | 3.23 | 0.60 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -31.86 | 10.96 | 30.07 | -0.43 | 25.61 | 24.53 | 19.36 | 1.87 |
净利润(不含少数股东损益) | -28.65 | 7.14 | 27.03 | 1.46 | 24.28 | 24.02 | 18.43 | 0.08 |
少数股东损益 | -3.20 | 3.82 | 3.05 | -1.89 | 1.33 | 0.51 | 0.93 | 1.80 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 96.66 | 453.59 | 354.40 | 243.89 | 126.23 | 684.41 | 510.85 | 357.90 |
收到的税费返还 | 0.80 | 4.00 | 2.48 | 1.92 | 0.61 | 10.44 | 9.72 | 8.31 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4.02 | 32.84 | 15.14 | 13.06 | 6.21 | 13.16 | 10.38 | 7.80 |
经营活动现金流入小计 | 101.47 | 490.43 | 372.02 | 258.87 | 133.05 | 708.02 | 530.95 | 374.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 71.18 | 381.87 | 293.67 | 214.47 | 121.47 | 558.06 | 426.34 | 287.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.91 | 38.87 | 29.56 | 20.98 | 12.02 | 39.07 | 30.98 | 19.33 |
支付的各项税费 | 2.49 | 16.03 | 12.18 | 9.12 | 3.62 | 24.62 | 19.93 | 14.87 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10.07 | 12.01 | 11.08 | 11.32 | 8.65 | 33.01 | 29.39 | 27.91 |
经营活动现金流出小计 | 93.66 | 448.78 | 346.48 | 255.89 | 145.76 | 654.77 | 506.63 | 349.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7.81 | 41.65 | 25.53 | 2.98 | -12.71 | 53.25 | 24.32 | 24.20 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.25 | 1.25 | 0.05 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.08 | 0.08 | 0.08 | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.93 | -- | -- | -- | 0.11 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2.93 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 1.26 | 1.25 | 0.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.34 | 42.70 | 30.65 | 22.69 | 10.43 | 52.97 | 35.90 | 21.30 |
投资所支付的现金 | -- | 0.42 | 0.30 | -- | -- | 2.17 | 2.17 | 1.70 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.79 | 7.79 | 7.79 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1.17 | -- | -- | -- | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
投资活动现金流出小计 | 5.50 | 43.12 | 30.95 | 22.69 | 10.59 | 63.08 | 46.01 | 30.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.57 | -43.04 | -30.88 | -22.62 | -10.48 | -61.82 | -44.75 | -30.88 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.61 | 1.61 | 0.10 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.27 | 0.27 | 0.10 |
取得借款收到的现金 | 44.54 | 122.08 | 107.10 | 87.03 | 51.74 | 131.40 | 112.39 | 70.31 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6.06 | 23.19 | 10.65 | 8.40 | 8.34 | 37.05 | 26.51 | 18.04 |
筹资活动现金流入小计 | 50.60 | 145.27 | 117.75 | 95.44 | 60.08 | 175.06 | 140.52 | 88.45 |
偿还债务支付的现金 | 28.64 | 121.58 | 87.35 | 70.94 | 30.16 | 124.78 | 88.39 | 60.92 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.42 | 13.06 | 11.42 | 9.41 | 2.59 | 14.45 | 12.21 | 9.31 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.57 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | -- | 1.79 | 1.50 | 1.50 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26.94 | 22.24 | 18.38 | 11.10 | 6.29 | 21.95 | 17.60 | 11.70 |
筹资活动现金流出小计 | 58.00 | 156.88 | 117.15 | 91.44 | 39.04 | 161.17 | 118.20 | 81.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7.40 | -11.61 | 0.60 | 3.99 | 21.04 | 13.89 | 22.32 | 6.53 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | 0.07 | 0.14 | 0.18 | -0.07 | 0.89 | 0.57 | 0.29 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -2.15 | -12.93 | -4.60 | -15.47 | -2.22 | 6.21 | 2.46 | 0.14 |
期初现金及现金等价物余额 | 21.17 | 34.10 | 34.10 | 34.10 | 34.10 | 27.89 | 27.89 | 27.89 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 19.02 | 21.17 | 29.50 | 18.63 | 31.88 | 34.10 | 30.35 | 28.02 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -31.86 | -- | -13.11 | -- | 10.96 | -- | 15.22 |
加:资产减值准备 | -- | 9.20 | -- | 0.35 | -- | 1.40 | -- | 0.18 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 25.73 | -- | 13.16 | -- | 24.14 | -- | 11.40 |
无形资产摊销 | -- | 0.58 | -- | 0.25 | -- | 0.47 | -- | 0.21 |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.20 | -- | 0.53 | -- | 0.93 | -- | 0.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.04 | -- | -0.02 | -- | -0.06 | -- | -0.07 |
固定资产报废损失 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.01 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | -- | 0.05 |
财务费用1 | -- | 10.90 | -- | 5.12 | -- | 9.45 | -- | 4.92 |
投资损失 | -- | 4.18 | -- | 1.44 | -- | -3.30 | -- | -3.25 |
递延所得税资产减少 | -- | -1.33 | -- | 0.09 | -- | -0.17 | -- | -0.07 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.01 | -- | -0.01 | -- | 0.02 | -- | -0.01 |
存货的减少 | -- | 0.57 | -- | -2.87 | -- | -8.81 | -- | -8.39 |
经营性应收项目的减少 | -- | 41.00 | -- | -12.67 | -- | 9.23 | -- | -13.25 |
经营性应付项目的增加 | -- | -20.30 | -- | 10.28 | -- | 6.63 | -- | 15.19 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 21.17 | -- | 18.63 | -- | 34.10 | -- | 28.02 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 34.10 | -- | 34.10 | -- | 27.89 | -- | 27.89 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 453.59 | 684.41 | 734.12 | 1,017.79 | 890.18 | 454.09 | 242.13 | 167.71 |
收到的税费返还 | 4.00 | 10.44 | 2.60 | 1.93 | 2.18 | 0.50 | 0.58 | 0.63 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 32.84 | 13.16 | 12.54 | 13.31 | 18.21 | 10.46 | 5.11 | 6.62 |
经营活动现金流入小计 | 490.43 | 708.02 | 749.26 | 1,033.04 | 910.58 | 465.05 | 247.81 | 174.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 381.87 | 558.06 | 637.82 | 915.28 | 795.35 | 376.39 | 188.64 | 142.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38.87 | 39.07 | 30.15 | 21.34 | 25.77 | 22.55 | 16.60 | 11.14 |
支付的各项税费 | 16.03 | 24.62 | 20.71 | 10.09 | 19.02 | 19.94 | 13.85 | 8.95 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12.01 | 33.01 | 16.01 | 15.75 | 6.50 | 8.63 | 9.49 | 5.43 |
经营活动现金流出小计 | 448.78 | 654.77 | 704.68 | 962.47 | 846.65 | 427.52 | 228.58 | 168.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | 41.65 | 53.25 | 44.58 | 70.57 | 63.93 | 37.53 | 19.23 | 6.90 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 1.25 | 5.17 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.08 | -- | 0.52 | 0.33 | 1.07 | 0.25 | 0.06 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.01 | 0.45 | 0.20 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.21 | 5.29 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4.66 | 3.24 | 6.54 | 2.68 | 1.52 |
投资活动现金流入小计 | 0.08 | 1.26 | 6.14 | 5.40 | 9.61 | 6.79 | 2.77 | 1.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42.70 | 52.97 | 16.50 | 19.77 | 42.59 | 35.98 | 25.92 | 31.76 |
投资所支付的现金 | 0.42 | 2.17 | 8.18 | 7.58 | 9.71 | 0.49 | 1.89 | 5.62 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 7.79 | 6.48 | -- | 0.42 | 0.75 | 0.69 | 0.47 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.15 | 7.54 | 1.63 | 9.11 | 25.86 | 39.04 | 15.67 |
投资活动现金流出小计 | 43.12 | 63.08 | 38.70 | 28.98 | 61.83 | 63.09 | 67.54 | 53.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -43.04 | -61.82 | -32.56 | -23.58 | -52.22 | -56.29 | -64.77 | -52.00 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 6.61 | 36.54 | 0.06 | 0.15 | 2.98 | 31.54 | 15.94 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 5.27 | -- | 0.06 | 0.15 | 2.98 | 0.84 | 0.99 |
取得借款收到的现金 | 122.08 | 131.40 | 101.92 | 128.52 | 159.30 | 129.76 | 125.02 | 63.29 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 23.19 | 37.05 | 27.81 | 13.76 | 5.59 | 5.26 | 11.08 | 28.66 |
筹资活动现金流入小计 | 145.27 | 175.06 | 166.27 | 142.34 | 199.80 | 166.91 | 191.59 | 137.83 |
偿还债务支付的现金 | 121.58 | 124.78 | 147.01 | 159.19 | 189.18 | 111.52 | 120.11 | 71.08 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13.06 | 14.45 | 13.23 | 13.12 | 18.54 | 15.24 | 13.05 | 9.66 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 1.67 | 1.79 | 2.18 | 1.16 | 1.25 | 0.46 | 0.03 | 0.01 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22.24 | 21.95 | 18.69 | 14.23 | 12.18 | 11.07 | 5.29 | 17.33 |
筹资活动现金流出小计 | 156.88 | 161.17 | 178.94 | 186.55 | 219.90 | 137.84 | 138.45 | 98.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11.61 | 13.89 | -12.68 | -44.21 | -20.09 | 29.08 | 53.14 | 39.76 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.07 | 0.89 | -0.25 | -0.15 | 1.10 | -0.34 | -- | 0.14 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -12.93 | 6.21 | -0.90 | 2.63 | -7.29 | 9.98 | 7.60 | -5.20 |
期初现金及现金等价物余额 | 34.10 | 27.89 | 28.79 | 25.94 | 28.81 | 18.83 | 11.23 | 15.59 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 21.17 | 34.10 | 27.89 | 28.57 | 21.52 | 28.81 | 18.83 | 10.39 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -31.86 | 10.96 | 30.07 | -0.43 | 25.61 | 24.53 | 19.36 | 1.87 |
加:资产减值准备 | 9.20 | 1.40 | 2.46 | 0.05 | 1.35 | 0.12 | 1.26 | -0.07 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 25.73 | 24.14 | 22.47 | 19.26 | 16.03 | 15.32 | 14.54 | 12.11 |
无形资产摊销 | 0.58 | 0.47 | 0.34 | 0.32 | 0.25 | 0.22 | 0.23 | 0.22 |
长期待摊费用摊销 | 1.20 | 0.93 | 5.35 | 0.62 | 1.09 | 0.37 | 0.25 | 0.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.04 | -0.06 | -0.06 | -0.16 | -0.07 | -0.03 | 0.01 | -0.01 |
固定资产报废损失 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 0.05 | -0.20 | -0.86 | -0.02 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 10.90 | 9.45 | 11.22 | 9.83 | 12.22 | 11.29 | 11.03 | 10.62 |
投资损失 | 4.18 | -3.30 | -1.23 | 0.95 | -1.11 | -0.23 | 1.38 | 0.81 |
递延所得税资产减少 | -1.33 | -0.17 | -0.02 | -0.19 | -0.31 | -0.16 | -0.21 | -0.02 |
递延所得税负债增加 | 0.01 | 0.02 | -0.11 | 0.09 | -0.01 | -0.01 | 0.10 | -0.01 |
存货的减少 | 0.57 | -8.81 | -8.19 | 12.26 | -0.36 | -11.14 | -3.70 | 0.29 |
经营性应收项目的减少 | 41.00 | 9.23 | -16.20 | 22.67 | -33.14 | -23.60 | -47.30 | -18.81 |
经营性应付项目的增加 | -20.30 | 6.63 | -1.34 | 5.28 | 42.40 | 20.81 | 22.28 | -0.32 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.70 |
现金的期末余额 | 21.17 | 34.10 | 27.89 | 28.57 | 21.52 | 28.81 | 18.83 | 10.39 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 34.10 | 27.89 | 28.79 | 25.94 | 28.81 | 18.83 | 11.23 | 15.59 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |