昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 159.15 | 280.67 | 186.21 | 350.11 | 301.05 | 150.16 | 71.86 | 82.21 |
交易性金融资产 | 494.35 | 571.04 | 417.78 | 315.62 | 442.54 | 597.79 | 526.16 | 550.64 |
应收票据 | 3.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 150.96 | 167.92 | 187.78 | 204.62 | 193.09 | 185.96 | 185.27 | 190.34 |
预付款项 | 5.02 | 4.93 | 4.64 | 4.79 | 2.46 | 7.15 | 5.68 | 6.78 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 4.50 | -- | 5.68 | -- | -- | -- | 12.75 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,246.43 | 1,334.35 | 1,322.66 | 1,300.39 | 1,513.13 | 1,521.68 | 1,524.13 | 1,514.07 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 10.75 | 9.72 | 9.85 | 10.65 | 10.98 | 13.68 | 13.68 | 13.87 |
其他流动资产 | 60.80 | 35.42 | 28.76 | 20.46 | 47.08 | 48.70 | 48.03 | 48.12 |
流动资产合计 | 2,158.70 | 2,432.75 | 2,188.16 | 2,234.87 | 2,542.95 | 2,538.54 | 2,389.26 | 2,422.41 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 6.85 | 10.56 | 13.31 | 15.12 | 17.61 | 20.28 | 23.16 | 25.77 |
长期股权投资 | 267.69 | 264.71 | 261.49 | 319.79 | 315.28 | 312.57 | 305.75 | 299.35 |
投资性房地产 | 257.34 | 297.33 | 297.33 | 297.33 | 297.33 | 298.22 | 292.85 | 292.85 |
固定资产 | 1,041.09 | 897.08 | 905.50 | 940.90 | 694.37 | 676.99 | 681.26 | 689.04 |
在建工程 | 4.21 | -- | 28.37 | -- | -- | -- | 34.28 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | 214.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 82.58 | 118.31 | 118.29 | 119.36 | 120.45 | 121.19 | 121.21 | 122.22 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 27.59 | 27.59 | 27.59 | 27.59 | 27.59 | 27.59 | 27.59 | 27.59 |
长期待摊费用 | 58.03 | 56.42 | 35.03 | 36.99 | 39.14 | 11.33 | 11.95 | 11.87 |
递延所得税资产 | 136.83 | 151.48 | 148.49 | 129.01 | 127.28 | 124.06 | 116.28 | 115.51 |
其他非流动资产 | 293.36 | 45.15 | 43.21 | 48.52 | 46.63 | 41.77 | 41.52 | 42.22 |
非流动资产合计 | 2,267.57 | 1,972.03 | 1,970.62 | 2,043.56 | 1,787.77 | 1,768.55 | 1,747.84 | 1,730.31 |
资产总计 | 4,426.27 | 4,404.77 | 4,158.78 | 4,278.43 | 4,330.72 | 4,307.09 | 4,137.09 | 4,152.72 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 105.98 | 137.64 | 177.90 | 211.61 | 212.84 | 172.89 | 181.36 | 177.76 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 31.28 | 15.13 | 15.14 | 15.41 | 28.76 | 21.98 | 22.25 | 22.71 |
应交税费 | 23.36 | 34.50 | 30.41 | 18.27 | 26.64 | 27.02 | 25.28 | 24.82 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 282.20 | -- | 165.31 | -- | -- | -- | 177.64 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 10.09 | 10.09 | 10.10 | 10.11 | 10.13 | 10.12 | 10.12 | 6.13 |
其他流动负债 | 4.29 | 5.95 | 5.21 | 7.19 | 7.43 | 6.84 | 5.45 | 5.31 |
流动负债合计 | 669.34 | 658.41 | 448.28 | 564.87 | 656.30 | 662.13 | 499.72 | 529.18 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 71.00 | 76.00 | 76.00 | 81.00 | 81.00 | 86.00 | 86.00 | 91.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 54.24 | 55.27 | 55.13 | 53.87 | 52.03 | 44.64 | 43.99 | 44.21 |
其他非流动负债 | 4.29 | 5.95 | 5.21 | 7.19 | 7.43 | 6.84 | 5.45 | 5.31 |
非流动负债合计 | 125.24 | 131.27 | 131.13 | 134.98 | 133.29 | 131.05 | 130.55 | 135.91 |
负债合计 | 794.58 | 789.68 | 579.41 | 699.85 | 789.59 | 793.18 | 630.27 | 665.09 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,007.50 | 1,007.50 | 1,007.50 | 1,007.50 | 1,007.50 | 1,007.50 | 1,007.50 | 1,007.50 |
资本公积 | 1,414.10 | 1,414.10 | 1,414.10 | 1,414.10 | 1,414.10 | 1,414.10 | 1,414.10 | 1,414.10 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 137.55 | 129.58 | 129.58 | 129.58 | 129.58 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
未分配利润 | 1,061.97 | 1,054.17 | 1,020.61 | 1,018.37 | 975.54 | 959.79 | 957.15 | 937.96 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,631.69 | 3,615.09 | 3,579.37 | 3,578.58 | 3,541.13 | 3,513.92 | 3,506.82 | 3,487.64 |
少数股东权益 | -15.66 | -16.50 | -18.66 | -18.48 | -13.09 | -14.97 | -16.06 | -16.05 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,647.35 | 3,631.59 | 3,598.03 | 3,597.06 | 3,554.22 | 3,528.89 | 3,522.88 | 3,503.69 |
负债和股东权益合计 | 4,426.27 | 4,404.77 | 4,158.78 | 4,278.43 | 4,330.72 | 4,307.09 | 4,137.09 | 4,152.72 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 159.15 | 301.05 | 132.09 | 321.15 | 311.06 | 508.88 | 479.92 | 1,661.73 |
交易性金融资产 | 494.35 | 442.54 | 577.00 | 269.33 | 530.27 | -- | -- | -- |
应收票据 | 3.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 150.96 | 193.09 | 161.36 | 177.93 | 203.84 | 282.25 | 266.59 | 191.48 |
预付款项 | 5.02 | 2.46 | 2.77 | 16.72 | 16.08 | 41.05 | 99.50 | 63.02 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.41 | 2.83 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 4.50 | -- | -- | 15.74 | 9.94 | -- | 8.81 | 7.80 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,246.43 | 1,513.13 | 1,511.12 | 1,359.82 | 1,158.57 | 1,003.51 | 1,166.95 | 1,171.93 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 10.75 | 10.98 | 14.04 | 13.73 | 12.45 | 15.53 | 15.55 | 13.79 |
其他流动资产 | 60.80 | 47.08 | 47.61 | 232.69 | 468.87 | 1,011.98 | 1,024.69 | 20.31 |
流动资产合计 | 2,158.70 | 2,542.95 | 2,462.77 | 2,408.66 | 2,711.24 | 2,874.48 | 3,064.85 | 3,130.07 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 92.00 | 92.00 | 90.00 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 6.85 | 17.61 | 28.59 | 30.50 | 24.66 | 18.21 | 33.74 | 29.46 |
长期股权投资 | 267.69 | 315.28 | 293.76 | 275.79 | 287.97 | 267.91 | 237.79 | 190.64 |
投资性房地产 | 257.34 | 297.33 | 292.85 | 265.20 | 255.41 | 247.52 | 241.93 | 235.75 |
固定资产 | 1,041.09 | 694.37 | 697.67 | 720.86 | 733.12 | -- | -- | 527.58 |
在建工程 | 4.21 | -- | -- | 1.08 | 8.82 | -- | 220.22 | 133.90 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | 214.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 82.58 | 120.45 | 123.24 | 125.43 | 120.98 | 124.41 | 127.67 | 130.42 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 27.59 | 27.59 | 27.59 | 27.59 | 27.59 | 27.59 | 27.59 | 31.24 |
长期待摊费用 | 58.03 | 39.14 | 12.34 | 6.16 | 3.41 | 3.28 | 3.37 | 3.89 |
递延所得税资产 | 136.83 | 127.28 | 108.68 | 96.66 | 94.00 | 92.48 | 107.82 | 55.88 |
其他非流动资产 | 293.36 | 46.63 | 41.95 | 12.00 | 14.45 | 13.42 | 13.67 | 13.30 |
非流动资产合计 | 2,267.57 | 1,787.77 | 1,730.18 | 1,653.27 | 1,662.40 | 1,643.06 | 1,615.39 | 1,442.06 |
资产总计 | 4,426.27 | 4,330.72 | 4,192.95 | 4,061.93 | 4,373.64 | 4,517.54 | 4,680.25 | 4,572.13 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | 235.00 | 142.00 | 80.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 86.00 | 53.46 |
应付账款 | 105.98 | 212.84 | 162.48 | 147.31 | 163.54 | -- | 137.73 | 191.10 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 228.03 | 203.60 | 349.30 | 220.10 |
应付职工薪酬 | 31.28 | 28.76 | 36.58 | 34.30 | 34.88 | 37.26 | 37.31 | 37.62 |
应交税费 | 23.36 | 26.64 | 22.16 | 19.12 | 16.09 | 11.60 | 54.50 | 11.97 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.11 | 11.50 | 12.02 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 282.20 | -- | -- | 165.00 | 155.11 | -- | 371.48 | 244.86 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 10.09 | 10.13 | 6.14 | 2.14 | 13.97 | 15.56 | 431.34 | 390.00 |
其他流动负债 | 4.29 | 7.43 | 5.38 | 5.46 | 3.09 | 3.47 | 3.22 | 2.32 |
流动负债合计 | 669.34 | 656.30 | 583.94 | 542.98 | 614.72 | 811.51 | 1,624.37 | 1,243.44 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 71.00 | 81.00 | 91.00 | 97.00 | 408.52 | 511.39 | 18.00 | 54.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 394.39 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 54.24 | 52.03 | 43.48 | 36.47 | 31.79 | 29.55 | 27.43 | 26.00 |
其他非流动负债 | 4.29 | 7.43 | 5.38 | 5.46 | 3.09 | 3.47 | 3.22 | -- |
非流动负债合计 | 125.24 | 133.29 | 135.33 | 134.92 | 442.34 | 543.84 | 49.37 | 475.98 |
负债合计 | 794.58 | 789.59 | 719.26 | 677.90 | 1,057.06 | 1,355.35 | 1,673.74 | 1,719.42 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,007.50 | 1,007.50 | 1,007.50 | 1,007.50 | 1,007.50 | 1,007.50 | 1,007.50 | 987.66 |
资本公积 | 1,414.10 | 1,414.10 | 1,414.10 | 1,414.10 | 1,414.10 | 1,413.17 | 1,405.98 | 1,309.48 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 137.55 | 129.58 | 120.00 | 108.12 | 99.02 | 85.58 | 72.15 | 57.02 |
未分配利润 | 1,061.97 | 975.54 | 923.60 | 847.74 | 786.04 | 708.45 | 606.75 | 469.15 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,631.69 | 3,541.13 | 3,473.69 | 3,384.03 | 3,316.58 | 3,162.19 | 3,006.50 | 2,841.55 |
少数股东权益 | -15.66 | -13.09 | -15.65 | -13.59 | -11.09 | -14.16 | 8.95 | 11.16 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,647.35 | 3,554.22 | 3,489.34 | 3,397.62 | 3,327.67 | 3,176.35 | 2,997.55 | 2,852.71 |
负债和股东权益合计 | 4,426.27 | 4,330.72 | 4,192.95 | 4,061.93 | 4,373.64 | 4,517.54 | 4,680.25 | 4,572.13 |
利润表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 532.66 | 317.78 | 203.32 | 103.43 | 514.55 | 293.17 | 198.27 | 116.21 |
营业成本 | 432.84 | 226.59 | 148.96 | 69.38 | 443.01 | 250.33 | 175.48 | 97.41 |
营业税金及附加 | 12.23 | 9.82 | 7.70 | 2.95 | 8.32 | 5.48 | 3.67 | 1.66 |
销售费用 | 11.34 | 8.40 | 5.81 | 2.39 | 15.99 | 18.47 | 11.58 | 5.46 |
管理费用 | 92.73 | 59.71 | 38.97 | 26.51 | 133.71 | 121.79 | 79.58 | 37.02 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.93 | 1.20 | 1.21 | 0.90 | 4.28 | 3.41 | 2.33 | 1.06 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 11.90 | 1.38 | 0.20 | 6.66 | -16.08 | -24.98 | -12.25 | -15.67 |
投资收益 | 24.75 | 17.09 | 14.48 | 11.41 | 24.65 | 22.89 | 20.46 | 10.14 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 14.06 | 11.09 | 7.87 | 4.52 | 21.52 | 18.81 | 11.98 | 5.59 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 130.44 | 110.31 | 68.90 | 50.18 | 75.23 | 44.08 | 32.75 | 12.44 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.08 | -- | -- | -- | 0.26 | 0.01 | 0.01 | -- |
营业外支出 | 1.33 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 3.90 | 0.75 | 0.16 | 0.16 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 129.19 | 110.11 | 68.71 | 49.99 | 71.59 | 43.34 | 32.60 | 12.28 |
所得税费用 | 22.73 | 20.24 | 14.56 | 7.96 | -2.63 | -3.59 | -0.53 | -1.67 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 106.47 | 89.87 | 54.15 | 42.03 | 74.21 | 46.93 | 33.13 | 13.95 |
净利润(不含少数股东损益) | 104.46 | 88.69 | 55.14 | 42.84 | 71.59 | 46.26 | 33.55 | 14.35 |
少数股东损益 | 2.01 | 1.17 | -0.99 | -0.81 | 2.63 | 0.67 | -0.41 | -0.41 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 532.66 | 514.55 | 480.47 | 435.78 | 524.08 | 983.40 | 1,516.47 | 1,230.92 |
营业成本 | 432.84 | 443.01 | 406.43 | 362.07 | 471.60 | 953.37 | 1,018.48 | 892.35 |
营业税金及附加 | 12.23 | 8.32 | 14.20 | 6.62 | 15.06 | 57.83 | 82.35 | 8.59 |
销售费用 | 11.34 | 15.99 | 25.79 | 24.40 | 38.74 | 48.39 | 66.36 | 88.92 |
管理费用 | 92.73 | 133.71 | 169.98 | 131.82 | 120.65 | 124.94 | 200.24 | 181.75 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.93 | 4.28 | 3.80 | 8.17 | 19.42 | 41.80 | 48.04 | 33.50 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.05 | 15.06 | 5.68 |
公允价值变动净收益 | 11.90 | -16.08 | -7.42 | 14.58 | 3.56 | 5.59 | 6.18 | 15.91 |
投资收益 | 24.75 | 24.65 | 39.25 | 43.20 | 54.76 | 82.24 | 80.60 | 30.60 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 14.06 | 21.52 | 17.52 | 8.54 | 19.86 | 30.21 | 47.12 | 30.60 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 130.44 | 75.23 | 109.09 | 107.84 | 119.99 | 129.77 | 184.25 | 66.64 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.08 | 0.26 | 0.22 | 0.07 | 0.08 | 0.55 | 0.10 | 12.18 |
营业外支出 | 1.33 | 3.90 | 0.63 | 10.32 | 0.54 | 0.25 | 0.76 | 1.24 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 129.19 | 71.59 | 108.68 | 97.59 | 119.53 | 130.06 | 183.59 | 77.58 |
所得税费用 | 22.73 | -2.63 | 8.79 | 15.69 | 13.82 | 25.39 | -- | -1.12 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 106.47 | 74.21 | 99.89 | 81.90 | 105.72 | 104.67 | 158.15 | 78.70 |
净利润(不含少数股东损益) | 104.46 | 71.59 | 97.81 | 80.87 | 106.65 | 130.24 | 162.80 | 77.35 |
少数股东损益 | 2.01 | 2.63 | 2.08 | 1.03 | -0.93 | -25.57 | -4.65 | 1.35 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 636.29 | 469.68 | 95.02 | 34.29 | 514.20 | 365.15 | 98.38 | 47.80 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 0.57 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 46.27 | 30.61 | 15.17 | 10.03 | 35.07 | 29.23 | 12.38 | 0.28 |
经营活动现金流入小计 | 682.56 | 500.29 | 110.19 | 44.32 | 549.84 | 394.38 | 110.76 | 48.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 260.76 | 142.00 | 70.63 | 21.80 | 139.47 | 77.43 | 56.07 | 35.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 148.16 | 112.37 | 79.48 | 46.02 | 145.28 | 112.10 | 79.65 | 45.67 |
支付的各项税费 | 50.49 | 46.29 | 39.27 | 19.99 | 28.12 | 18.83 | 12.14 | 7.23 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 139.66 | 83.33 | 67.45 | 17.72 | 95.78 | 61.33 | 35.21 | 15.34 |
经营活动现金流出小计 | 599.06 | 383.99 | 256.84 | 105.52 | 408.65 | 269.69 | 183.06 | 103.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | 83.49 | 116.30 | -146.64 | -61.21 | 141.19 | 124.69 | -72.30 | -55.68 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 929.08 | 881.31 | 568.79 | 500.67 | 657.37 | 287.96 | 188.62 | 190.63 |
取得投资收益所收到的现金 | 7.75 | 5.55 | 4.95 | 3.06 | 19.08 | 12.96 | 8.49 | 5.55 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 119.83 | 0.03 | -- | -- | 0.35 | 0.35 | 0.08 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,056.66 | 886.89 | 573.75 | 503.73 | 676.80 | 301.26 | 197.20 | 196.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 316.30 | 50.07 | 37.75 | 24.84 | 75.84 | 50.83 | 32.12 | 8.27 |
投资所支付的现金 | 938.06 | 951.14 | 482.71 | 363.13 | 553.33 | 343.19 | 150.01 | 180.99 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,254.36 | 1,001.21 | 520.45 | 387.97 | 629.17 | 394.02 | 182.14 | 189.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | -197.70 | -114.31 | 53.30 | 115.76 | 47.63 | -92.75 | 15.06 | 6.91 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | -- | 6.00 | 1.00 | 1.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13.73 | 12.88 | 12.00 | 0.96 | 14.36 | 13.34 | 2.24 | 1.12 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 0.07 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 28.27 | 22.41 | 21.53 | 5.49 | 20.43 | 14.34 | 3.24 | 1.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -28.27 | -22.41 | -21.53 | -5.49 | -20.43 | -14.34 | -3.24 | -1.12 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -142.47 | -20.42 | -114.88 | 49.06 | 168.40 | 17.60 | -60.48 | -49.89 |
期初现金及现金等价物余额 | 299.32 | 299.32 | 299.32 | 299.32 | 130.93 | 130.93 | 130.93 | 130.93 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 156.85 | 278.90 | 184.44 | 348.38 | 299.32 | 148.52 | 70.44 | 81.04 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 106.47 | -- | 54.15 | -- | 74.21 | -- | 33.13 | -- |
加:资产减值准备 | 4.39 | -- | 2.15 | -- | 1.41 | -- | 0.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 44.83 | -- | 21.48 | -- | 37.14 | -- | 18.34 | -- |
无形资产摊销 | 4.21 | -- | 2.18 | -- | 4.09 | -- | 2.04 | -- |
长期待摊费用摊销 | 11.51 | -- | 4.66 | -- | 4.30 | -- | 1.60 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -0.03 | -- | -0.06 | -- |
固定资产报废损失 | 0.14 | -- | -- | -- | 0.41 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -11.90 | -- | -0.20 | -- | 16.08 | -- | 12.25 | -- |
财务费用1 | 5.91 | -- | 3.25 | -- | 7.04 | -- | 3.55 | -- |
投资损失 | -24.75 | -- | -14.48 | -- | -24.65 | -- | -20.46 | -- |
递延所得税资产减少 | -9.55 | -- | -21.21 | -- | -18.60 | -- | -7.60 | -- |
递延所得税负债增加 | 2.20 | -- | 3.09 | -- | 7.96 | -- | 0.51 | -- |
存货的减少 | 8.90 | -- | 1.97 | -- | -2.03 | -- | -13.01 | -- |
经营性应收项目的减少 | 63.54 | -- | 26.65 | -- | -48.76 | -- | -16.28 | -- |
经营性应付项目的增加 | -130.64 | -- | -230.39 | -- | 69.88 | -- | -87.38 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 156.85 | -- | 184.44 | -- | 299.32 | -- | 70.44 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 299.32 | -- | 299.32 | -- | 130.93 | -- | 130.93 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 636.29 | 514.20 | 515.24 | 398.15 | 648.33 | 921.65 | 1,719.24 | 1,497.21 |
收到的税费返还 | -- | 0.57 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.11 | 0.61 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 46.27 | 35.07 | 26.21 | 54.00 | 47.53 | 39.97 | 35.27 | 26.72 |
经营活动现金流入小计 | 682.56 | 549.84 | 541.45 | 452.15 | 695.85 | 961.63 | 1,754.61 | 1,524.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 260.76 | 139.47 | 294.83 | 375.42 | 311.11 | 549.88 | 1,133.88 | 1,041.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 148.16 | 145.28 | 135.96 | 118.31 | 114.44 | 130.09 | 147.47 | 146.35 |
支付的各项税费 | 50.49 | 28.12 | 37.13 | 28.75 | 29.74 | 84.48 | 84.27 | 56.55 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 139.66 | 95.78 | 85.74 | 103.53 | 77.71 | 95.17 | 167.68 | 127.53 |
经营活动现金流出小计 | 599.06 | 408.65 | 553.66 | 626.00 | 533.01 | 859.62 | 1,533.31 | 1,371.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | 83.49 | 141.19 | -12.20 | -173.85 | 162.85 | 102.01 | 221.31 | 153.03 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 929.08 | 657.37 | 1,211.19 | 240.83 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 7.75 | 19.08 | 13.60 | -- | -- | 4.94 | 8.78 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 119.83 | 0.35 | 0.32 | 0.21 | 0.24 | 0.28 | 0.22 | 0.43 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 203.62 | 1,743.65 | 2,107.87 | 2,330.91 | 1,022.88 | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,056.66 | 676.80 | 1,428.73 | 1,984.69 | 2,108.11 | 2,336.13 | 1,031.88 | 0.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 316.30 | 75.84 | 54.29 | 24.02 | 30.45 | 117.89 | 29.39 | 51.58 |
投资所支付的现金 | 938.06 | 553.33 | 1,533.85 | 496.07 | -- | -- | 2.00 | 24.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39.56 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 935.00 | 2,050.00 | 2,280.00 | 2,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,254.36 | 629.17 | 1,588.13 | 1,455.10 | 2,080.45 | 2,397.89 | 2,070.96 | 75.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | -197.70 | 47.63 | -159.41 | 529.59 | 27.66 | -61.76 | -1,039.08 | -75.15 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 4.00 | 2.45 | 115.35 | 1,422.16 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 4.00 | 2.45 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 300.00 | 157.00 | 873.08 | 251.00 | 170.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 300.00 | 161.00 | 875.53 | 366.35 | 1,592.16 |
偿还债务支付的现金 | 10.00 | 6.00 | 2.00 | 622.91 | 497.04 | 804.04 | 674.00 | 148.09 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13.73 | 14.36 | 14.66 | 22.74 | 41.43 | 69.02 | 66.23 | 66.76 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.53 | 0.07 | 1.15 | -- | 0.01 | 0.03 | 1.04 | 1.30 |
筹资活动现金流出小计 | 28.27 | 20.43 | 17.82 | 645.65 | 538.48 | 873.09 | 741.27 | 216.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -28.27 | -20.43 | -17.82 | -345.65 | -377.48 | 2.44 | -374.92 | 1,376.00 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.40 | 0.52 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -142.47 | 168.40 | -189.43 | 10.09 | -186.97 | 42.70 | -1,193.09 | 1,454.40 |
期初现金及现金等价物余额 | 299.32 | 130.93 | 320.35 | 310.26 | 497.23 | 454.54 | 1,647.62 | 193.19 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 156.85 | 299.32 | 130.93 | 320.35 | 310.26 | 497.23 | 454.54 | 1,647.59 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 106.47 | 74.21 | 99.89 | 81.90 | 105.72 | 104.67 | 158.15 | 78.70 |
加:资产减值准备 | 4.39 | 1.41 | 0.84 | 19.89 | 0.65 | 9.05 | 15.06 | 5.68 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 44.83 | 37.14 | 35.31 | 33.96 | 34.70 | 30.60 | 27.60 | 27.80 |
无形资产摊销 | 4.21 | 4.09 | 3.91 | 3.75 | 3.27 | 3.31 | 3.32 | 3.31 |
长期待摊费用摊销 | 11.51 | 4.30 | 2.01 | 0.80 | 0.92 | 0.81 | 0.72 | 0.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.03 | -0.15 | 0.07 | -0.04 | -- | -0.07 | 0.02 |
固定资产报废损失 | 0.14 | 0.41 | 0.11 | 0.32 | 0.48 | 0.06 | 0.69 | -- |
公允价值变动损失 | -11.90 | 16.08 | 7.42 | -14.58 | -3.56 | -5.59 | -6.18 | -15.91 |
财务费用1 | 5.91 | 7.04 | 6.86 | 12.52 | 26.87 | 49.45 | 55.70 | 34.91 |
投资损失 | -24.75 | -24.65 | -39.25 | -43.20 | -54.76 | -82.24 | -80.60 | -30.60 |
递延所得税资产减少 | -9.55 | -18.60 | -12.01 | -2.67 | -1.51 | 15.34 | -51.94 | -13.23 |
递延所得税负债增加 | 2.20 | 7.96 | 5.83 | 4.69 | 2.24 | 2.12 | 1.43 | 5.74 |
存货的减少 | 8.90 | -2.03 | -164.63 | -201.25 | -155.71 | 161.66 | 80.64 | -90.81 |
经营性应收项目的减少 | 63.54 | -48.76 | 12.28 | -18.87 | 103.59 | 74.79 | -134.44 | -78.77 |
经营性应付项目的增加 | -130.64 | 69.88 | 28.80 | -64.09 | 98.13 | -269.21 | 134.10 | 225.70 |
其他 | -- | -- | -- | -- | 0.92 | 7.20 | 17.11 | -0.15 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 156.85 | 299.32 | 130.93 | 320.35 | 310.26 | 497.23 | 454.54 | 1,647.59 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 299.32 | 130.93 | 320.35 | 310.26 | 497.23 | 454.54 | 1,647.62 | 193.19 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |