昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 628.64 | 687.16 | 736.80 | 701.87 | 696.61 | 683.32 | 636.57 | 656.33 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 0.50 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 38.25 | 76.34 | 51.36 | 42.83 | 24.43 | 8.81 | 14.89 | 9.65 |
应收账款 | 22.85 | 24.42 | 16.48 | 13.35 | 9.56 | 20.68 | 14.43 | 8.68 |
预付款项 | 40.65 | 4.77 | 20.68 | 13.25 | 23.93 | 20.63 | 40.63 | 25.83 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 142.82 | -- | 115.76 | -- | 182.45 | -- | 141.87 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 17.75 | 21.57 | 6.67 | 30.61 | 28.22 | 18.51 | 22.19 | 22.56 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 462.46 | 461.88 | 460.67 | 461.03 | 480.22 | 482.16 | 484.38 | 474.80 |
流动资产合计 | 1,352.91 | 1,440.20 | 1,514.37 | 1,399.68 | 1,441.64 | 1,443.56 | 1,385.28 | 1,368.10 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 14.40 | 17.36 | 10.45 | 10.28 | 9.77 | 10.75 | 8.25 | 7.93 |
投资性房地产 | 4.25 | 4.41 | 4.60 | 4.76 | 4.92 | 5.02 | 3.60 | 3.66 |
固定资产 | 49.80 | 50.64 | 51.58 | 52.37 | 53.14 | 54.06 | 56.34 | 57.32 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.31 | 0.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 10.17 | 9.95 | 10.91 | 9.30 | 8.14 | 8.27 | 9.49 | 8.47 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 207.05 | 206.86 | 198.99 | 194.55 | 191.93 | 190.58 | 174.44 | 170.96 |
资产总计 | 1,559.96 | 1,647.06 | 1,713.36 | 1,594.22 | 1,633.57 | 1,634.14 | 1,559.72 | 1,539.06 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 53.59 | 98.01 | 63.13 | 68.69 | 66.73 | 49.02 | 20.90 | 18.23 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 4.60 | 64.73 | 89.05 | 41.55 | 46.13 | 49.29 | 37.25 | 26.94 |
应付账款 | 2.08 | 10.84 | 4.20 | 5.84 | 1.15 | 6.70 | 2.55 | 2.67 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 4.26 | 13.35 | 10.05 | 7.99 | 11.24 | 14.40 | 11.38 | 7.42 |
应交税费 | 7.02 | 6.37 | 7.58 | 6.65 | 6.49 | 5.75 | 7.17 | 4.21 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 89.37 | -- | 54.70 | -- | 119.00 | -- | 81.38 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.34 | 1.34 | -- | -- | -- | -- | 0.16 | 0.37 |
其他流动负债 | 77.53 | 72.63 | 121.78 | 116.66 | 106.39 | 90.82 | 101.85 | 116.25 |
流动负债合计 | 327.62 | 416.33 | 481.74 | 369.86 | 406.01 | 411.27 | 356.35 | 341.63 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.24 | 0.24 | 0.85 | 0.86 | 0.59 | 0.57 | 0.55 | 0.53 |
递延所得税负债 | 2.00 | 1.80 | 3.33 | 1.71 | 2.34 | 1.76 | 4.73 | 4.22 |
其他非流动负债 | 77.53 | 72.63 | 121.78 | 116.66 | 106.39 | 90.82 | 101.85 | 116.25 |
非流动负债合计 | 25.12 | 27.23 | 30.80 | 28.55 | 28.71 | 28.61 | 18.59 | 19.57 |
负债合计 | 352.74 | 443.57 | 512.54 | 398.41 | 434.71 | 439.88 | 374.94 | 361.20 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 252.72 | 252.72 | 252.72 | 252.72 | 252.72 | 252.72 | 252.72 | 252.72 |
资本公积 | 326.12 | 326.12 | 326.12 | 326.12 | 326.12 | 326.12 | 326.12 | 326.12 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 58.42 | 58.42 | 57.08 | 57.07 | 57.07 | 57.07 | 55.81 | 55.81 |
未分配利润 | 303.28 | 300.88 | 298.69 | 294.90 | 299.99 | 295.76 | 291.54 | 285.98 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,207.22 | 1,203.49 | 1,200.82 | 1,195.81 | 1,198.86 | 1,194.26 | 1,184.77 | 1,177.85 |
少数股东权益 | 268.69 | 267.26 | 268.25 | 266.87 | 265.04 | 264.73 | 260.97 | 259.55 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 938.54 | 936.23 | 932.57 | 928.95 | 933.81 | 929.54 | 923.80 | 918.30 |
负债和股东权益合计 | 1,559.96 | 1,647.06 | 1,713.36 | 1,594.22 | 1,633.57 | 1,634.14 | 1,559.72 | 1,539.06 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 687.16 | 683.32 | 749.23 | 865.65 | 947.12 | 835.93 | 819.80 | 886.41 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 61.80 | 33.67 | 0.07 | 0.10 | 0.14 |
应收票据 | 76.34 | 8.81 | 71.78 | 0.23 | 0.46 | 34.34 | 16.86 | 21.42 |
应收账款 | 24.42 | 20.68 | 5.45 | 13.42 | 5.87 | 4.59 | 3.53 | 7.99 |
预付款项 | 4.77 | 20.63 | 12.43 | 27.32 | 5.54 | 11.58 | 7.05 | 10.40 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 142.82 | 182.45 | -- | 73.96 | -- | -- | 1.02 | 1.29 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 21.57 | 18.51 | 8.55 | 5.72 | 3.09 | 4.86 | 2.38 | 4.63 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 461.88 | 482.16 | 445.29 | 409.04 | 400.87 | 458.70 | 286.04 | 88.51 |
流动资产合计 | 1,440.20 | 1,443.56 | 1,447.04 | 1,468.94 | 1,433.23 | 1,352.73 | 1,136.77 | 1,020.79 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.42 | 0.42 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 17.36 | 10.75 | 8.96 | 96.43 | 90.09 | 68.65 | 63.42 | 68.22 |
投资性房地产 | 4.41 | 5.02 | 3.80 | 4.08 | 4.35 | 4.62 | 4.90 | 15.33 |
固定资产 | 50.64 | 54.06 | 59.22 | 61.19 | -- | -- | -- | 64.76 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.03 | 15.03 |
长期待摊费用 | 0.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 9.95 | 8.27 | 7.52 | 2.72 | 2.68 | 2.47 | 2.48 | 4.57 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 206.86 | 190.58 | 170.24 | 166.40 | 162.11 | 144.35 | 157.96 | 168.33 |
资产总计 | 1,647.06 | 1,634.14 | 1,617.28 | 1,635.34 | 1,595.35 | 1,497.07 | 1,294.73 | 1,189.12 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 98.01 | 49.02 | 15.45 | 55.19 | 3.91 | 4.56 | 0.64 | 8.98 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 64.73 | 49.29 | 9.39 | 36.66 | 43.63 | -- | 10.99 | 22.93 |
应付账款 | 10.84 | 6.70 | 1.99 | 1.91 | 1.80 | -- | 1.66 | 1.28 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 29.00 | 37.42 | 34.30 | 17.13 |
应付职工薪酬 | 13.35 | 14.40 | 15.20 | 16.31 | 15.02 | 8.31 | 9.64 | 8.53 |
应交税费 | 6.37 | 5.75 | 5.52 | 8.28 | 6.76 | 13.81 | 6.95 | 5.41 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80 |
其他应付款 | 89.37 | 119.00 | -- | 55.35 | -- | -- | 6.06 | 6.94 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.34 | -- | 0.76 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 72.63 | 90.82 | 219.34 | 174.77 | 328.62 | 297.13 | 153.42 | 55.33 |
流动负债合计 | 416.33 | 411.27 | 431.17 | 453.60 | 438.75 | 393.74 | 226.61 | 128.68 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.24 | 0.57 | 0.48 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.80 | 1.76 | 3.59 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 72.63 | 90.82 | 219.34 | 174.77 | 328.62 | 297.13 | 153.42 | -- |
非流动负债合计 | 27.23 | 28.61 | 23.27 | 14.19 | 16.71 | 12.73 | 2.59 | 3.29 |
负债合计 | 443.57 | 439.88 | 454.44 | 467.79 | 455.46 | 406.47 | 229.20 | 131.96 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 252.72 | 252.72 | 252.72 | 252.72 | 252.72 | 252.72 | 252.72 | 252.72 |
资本公积 | 326.12 | 326.12 | 326.12 | 340.45 | 340.45 | 326.11 | 326.11 | 326.17 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 58.42 | 57.07 | 55.81 | 54.22 | 51.31 | 48.65 | 43.66 | 42.33 |
未分配利润 | 300.88 | 295.76 | 274.31 | 265.79 | 244.35 | 224.65 | 207.42 | 202.22 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,203.49 | 1,194.26 | 1,162.84 | 1,167.56 | 1,139.89 | 1,090.60 | 1,065.53 | 821.15 |
少数股东权益 | 267.26 | 264.73 | 256.08 | 256.11 | 252.94 | 240.33 | 237.50 | 236.00 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 936.23 | 929.54 | 906.76 | 911.45 | 886.95 | 850.28 | 828.03 | 1,057.15 |
负债和股东权益合计 | 1,647.06 | 1,634.14 | 1,617.28 | 1,635.34 | 1,595.35 | 1,497.07 | 1,294.73 | 1,189.12 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 83.82 | 440.73 | 322.94 | 225.54 | 168.55 | 433.85 | 373.60 | 250.55 |
营业成本 | 77.69 | 417.70 | 302.71 | 211.01 | 161.73 | 408.70 | 348.14 | 236.72 |
营业税金及附加 | 0.72 | 2.17 | 1.41 | 1.01 | 0.60 | 1.69 | 1.39 | 1.03 |
销售费用 | 12.12 | 56.30 | 41.32 | 27.22 | 12.18 | 56.02 | 41.87 | 30.47 |
管理费用 | 2.98 | 15.04 | 12.25 | 8.23 | 2.94 | 15.17 | 12.77 | 9.16 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -5.89 | -30.11 | -27.24 | -15.56 | -5.63 | -16.11 | -16.50 | -6.76 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 4.49 | 14.77 | 10.10 | 6.12 | 3.90 | 11.17 | 7.51 | 4.22 |
投资收益 | -2.51 | 1.59 | 0.52 | 0.34 | -1.45 | 3.54 | 1.09 | 0.77 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -2.51 | 1.56 | -1.23 | -1.41 | -1.45 | 1.70 | -0.71 | -1.03 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 6.31 | 32.30 | 27.46 | 18.19 | 6.73 | 36.65 | 27.15 | 18.68 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.05 | 0.09 | 0.06 | -- | -- | 0.01 | -- |
营业外支出 | 0.01 | 1.26 | 0.04 | 0.01 | -- | 0.15 | 0.03 | 0.03 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 6.31 | 31.09 | 27.51 | 18.23 | 6.73 | 36.50 | 27.13 | 18.65 |
所得税费用 | 2.25 | 9.59 | 9.02 | 4.65 | 2.18 | 5.87 | 5.01 | 3.51 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 4.06 | 21.50 | 18.49 | 13.58 | 4.55 | 30.63 | 22.12 | 15.14 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.40 | 19.10 | 15.54 | 11.78 | 4.23 | 22.71 | 17.22 | 11.67 |
少数股东损益 | 1.65 | 2.40 | 2.95 | 1.80 | 0.32 | 7.93 | 4.89 | 3.47 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 440.73 | 433.85 | 482.09 | 385.90 | 370.61 | 427.35 | 361.13 | 323.50 |
营业成本 | 417.70 | 408.70 | 448.59 | 336.28 | 327.32 | 383.79 | 242.52 | 228.45 |
营业税金及附加 | 2.17 | 1.69 | 1.77 | 1.48 | 1.75 | 1.84 | 1.63 | 0.91 |
销售费用 | 56.30 | 56.02 | 53.14 | 46.28 | 62.69 | 68.00 | 62.39 | 54.52 |
管理费用 | 15.04 | 15.17 | 15.16 | 17.14 | 24.52 | 19.68 | 41.11 | 38.41 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -30.11 | -16.11 | -20.26 | -18.55 | -23.74 | -19.10 | -13.80 | -9.08 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 15.68 | -0.49 | -0.62 |
公允价值变动净收益 | 14.77 | 11.17 | 7.12 | -0.04 | -0.39 | -0.03 | -0.04 | -0.12 |
投资收益 | 1.59 | 3.54 | 12.06 | 6.99 | 7.41 | 5.23 | -0.46 | 0.66 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.56 | 1.70 | -3.64 | 6.32 | 7.10 | 5.23 | -0.46 | 0.52 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 32.30 | 36.65 | 28.20 | 50.88 | 50.06 | 48.93 | 27.30 | 10.96 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.05 | -- | 0.40 | 0.01 | -- | -- | 0.06 | 1.19 |
营业外支出 | 1.26 | 0.15 | 0.28 | 0.12 | 0.15 | -- | -- | 0.17 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 31.09 | 36.50 | 28.32 | 50.77 | 49.91 | 48.93 | 27.36 | 11.98 |
所得税费用 | 9.59 | 5.87 | 5.60 | 9.96 | 8.85 | 11.26 | -- | -0.03 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 21.50 | 30.63 | 22.72 | 40.80 | 41.07 | 37.68 | 20.66 | 12.01 |
净利润(不含少数股东损益) | 19.10 | 22.71 | 22.74 | 36.99 | 35.00 | 34.85 | 19.17 | 12.62 |
少数股东损益 | 2.40 | 7.93 | -0.03 | 3.82 | 6.07 | 2.83 | 1.50 | -0.61 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 118.57 | 432.96 | 339.39 | 317.26 | 187.11 | 413.56 | 346.28 | 226.31 |
收到的税费返还 | -- | 4.15 | 1.33 | 1.33 | -- | 4.53 | 3.38 | 4.14 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 71.87 | 349.21 | 184.54 | 151.20 | 55.82 | 359.83 | 276.69 | 196.90 |
经营活动现金流入小计 | 191.80 | 794.61 | 531.74 | 474.61 | 245.12 | 784.63 | 631.15 | 431.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 111.46 | 404.22 | 276.55 | 270.75 | 176.52 | 358.51 | 329.69 | 238.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22.84 | 68.03 | 52.52 | 38.26 | 16.94 | 69.44 | 53.85 | 39.35 |
支付的各项税费 | 4.04 | 22.15 | 14.05 | 9.06 | 2.97 | 15.38 | 11.49 | 8.75 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 47.72 | 359.24 | 171.45 | 123.01 | 56.47 | 416.27 | 318.32 | 262.49 |
经营活动现金流出小计 | 191.09 | 888.56 | 528.29 | 454.02 | 256.74 | 910.08 | 734.36 | 561.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.71 | -93.95 | 3.45 | 20.59 | -11.63 | -125.44 | -103.21 | -130.95 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.46 | 0.20 | -- | -- | -- | 1.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 1.75 | 1.76 | 1.75 | -- | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.42 | -- | -- | -- | 0.09 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 13.15 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.46 | 2.37 | 1.76 | 1.75 | -- | 15.99 | 2.75 | 1.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | 0.79 | 0.22 | 0.12 | 0.01 | 0.33 | 0.02 | -- |
投资所支付的现金 | -- | 0.85 | 0.85 | 0.65 | 0.45 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.15 | 1.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | -- | 1.64 | 1.07 | 0.77 | 0.46 | 8.48 | 1.02 | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.46 | 0.73 | 0.69 | 0.99 | -0.46 | 7.51 | 1.73 | 1.75 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 1.09 | 1.09 | 1.09 | -- | 0.72 | 0.64 | 0.64 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 1.09 | 1.09 | 1.09 | -- | 0.72 | 0.64 | 0.64 |
取得借款收到的现金 | 15.64 | 117.49 | 85.93 | 66.97 | 41.14 | 81.22 | 56.24 | 47.34 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 96.93 | 46.74 | 44.69 | 38.04 | 98.35 | 45.03 | 33.05 |
筹资活动现金流入小计 | 15.64 | 215.51 | 133.76 | 112.75 | 79.18 | 180.28 | 101.90 | 81.02 |
偿还债务支付的现金 | 18.42 | 100.29 | 71.85 | 47.32 | 23.42 | 77.66 | 50.79 | 44.32 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.55 | 15.06 | 14.32 | 14.03 | 0.29 | 2.99 | 0.61 | 1.00 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.77 | 46.76 | 45.13 | 30.64 | 69.93 | 21.44 | 7.87 |
筹资活动现金流出小计 | 18.97 | 116.12 | 132.93 | 106.49 | 54.35 | 150.58 | 72.84 | 53.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3.33 | 99.39 | 0.83 | 6.26 | 24.83 | 29.70 | 29.06 | 27.84 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.11 | 0.24 | 0.10 | 0.28 | 0.04 | 0.08 | -0.19 | -0.12 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -2.26 | 6.41 | 5.07 | 28.11 | 12.79 | -88.16 | -72.61 | -101.48 |
期初现金及现金等价物余额 | 529.82 | 523.41 | 523.41 | 523.41 | 528.46 | 611.56 | 611.56 | 611.56 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 527.55 | 529.82 | 528.48 | 551.52 | 541.24 | 523.41 | 538.96 | 510.08 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 21.50 | -- | 13.58 | -- | 30.63 | -- | 15.14 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 4.40 | -- | 2.07 | -- | 4.26 | -- | 2.13 |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -14.77 | -- | -6.12 | -- | -11.17 | -- | -4.22 |
财务费用1 | -- | 2.22 | -- | 1.32 | -- | 3.19 | -- | 1.38 |
投资损失 | -- | -1.59 | -- | -0.34 | -- | -3.54 | -- | -0.77 |
递延所得税资产减少 | -- | -1.68 | -- | -1.04 | -- | -0.75 | -- | -0.95 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.04 | -- | -0.05 | -- | -1.83 | -- | 0.63 |
存货的减少 | -- | -3.07 | -- | -12.10 | -- | -9.96 | -- | -14.01 |
经营性应收项目的减少 | -- | -29.87 | -- | 59.51 | -- | -79.02 | -- | 8.39 |
经营性应付项目的增加 | -- | -80.51 | -- | -40.12 | -- | -62.97 | -- | -140.24 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 529.82 | -- | 551.52 | -- | 523.41 | -- | 510.08 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 523.41 | -- | 523.41 | -- | 611.56 | -- | 611.56 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 432.96 | 413.56 | 450.01 | 363.91 | 394.49 | 461.54 | 442.88 | 354.44 |
收到的税费返还 | 4.15 | 4.53 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | 0.21 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 349.21 | 359.83 | 219.23 | 135.40 | 262.02 | 149.24 | 94.75 | 15.81 |
经营活动现金流入小计 | 794.61 | 784.63 | 686.69 | 509.34 | 670.74 | 624.87 | 543.55 | 371.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 404.22 | 358.51 | 368.72 | 301.84 | 247.61 | 303.23 | 274.87 | 251.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 68.03 | 69.44 | 66.36 | 60.49 | 66.64 | 74.23 | 72.56 | 65.32 |
支付的各项税费 | 22.15 | 15.38 | 20.21 | 15.92 | 25.99 | 15.01 | 12.65 | 10.57 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 359.24 | 416.27 | 258.77 | 226.47 | 215.12 | 268.38 | 214.48 | 60.17 |
经营活动现金流出小计 | 888.56 | 910.08 | 745.83 | 638.26 | 575.89 | 661.86 | 574.57 | 387.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | -93.95 | -125.44 | -59.14 | -128.92 | 94.85 | -36.98 | -31.02 | -16.46 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.20 | 1.00 | -- | 135.83 | -- | -- | 7.78 | 33.13 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.75 | 1.75 | 2.32 | 0.73 | 0.29 | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.42 | 0.09 | 1.03 | 0.07 | 0.32 | 0.01 | 0.08 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 13.15 | 9.15 | -- | 0.02 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2.37 | 15.99 | 12.50 | 136.63 | 0.63 | 0.01 | 7.86 | 33.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.79 | 0.33 | 3.27 | 1.37 | 0.37 | 1.58 | 1.81 | 0.78 |
投资所支付的现金 | 0.85 | -- | 0.09 | 174.68 | 34.61 | -- | 3.50 | 27.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 8.15 | 14.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1.64 | 8.48 | 17.36 | 176.05 | 34.98 | 1.58 | 5.31 | 28.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.73 | 7.51 | -4.86 | -39.42 | -34.35 | -1.56 | 2.55 | 4.85 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.09 | 0.72 | -- | 9.00 | 6.14 | -- | -- | 538.47 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 1.09 | 0.72 | -- | 9.00 | 6.14 | -- | -- | 538.47 |
取得借款收到的现金 | 117.49 | 81.22 | 41.69 | 98.89 | 43.47 | 46.55 | 28.18 | 39.39 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 96.93 | 98.35 | 10.06 | 165.58 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 215.51 | 180.28 | 51.75 | 273.47 | 49.61 | 46.55 | 28.18 | 577.86 |
偿还债务支付的现金 | 100.29 | 77.66 | 47.48 | 47.63 | 44.15 | 42.62 | 36.53 | 30.40 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15.06 | 2.99 | 14.68 | 15.58 | 12.90 | 12.86 | 13.71 | 0.89 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.77 | 69.93 | 30.46 | 144.55 | -- | 0.50 | 10.00 | 11.20 |
筹资活动现金流出小计 | 116.12 | 150.58 | 92.61 | 207.76 | 57.06 | 55.98 | 60.24 | 42.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 99.39 | 29.70 | -40.87 | 65.71 | -7.45 | -9.43 | -32.05 | 535.36 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.24 | 0.08 | -0.75 | 0.20 | -0.02 | 0.04 | 0.45 | 0.20 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 6.41 | -88.16 | -105.61 | -102.43 | 53.03 | -47.94 | -60.07 | 523.96 |
期初现金及现金等价物余额 | 523.41 | 611.56 | 717.18 | 819.61 | 766.58 | 814.51 | 874.59 | 350.63 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 529.82 | 523.41 | 611.56 | 717.18 | 819.61 | 766.58 | 814.51 | 874.59 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 21.50 | 30.63 | 22.72 | 40.80 | 41.07 | 37.68 | 20.66 | 12.01 |
加:资产减值准备 | -- | -- | 2.67 | -- | -- | 15.68 | -0.49 | -0.82 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4.40 | 4.26 | 4.28 | 4.40 | 4.76 | 5.36 | 5.27 | 6.11 |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.67 | -0.05 | -0.21 | 0.01 | -0.06 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -14.77 | -11.17 | -7.12 | 0.04 | 0.39 | 0.03 | 0.04 | 0.12 |
财务费用1 | 2.22 | 3.19 | 1.99 | 2.97 | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.18 |
投资损失 | -1.59 | -3.54 | -12.06 | -6.99 | -7.41 | -5.23 | 0.46 | -0.66 |
递延所得税资产减少 | -1.68 | -0.75 | -4.80 | -0.04 | -0.21 | 0.01 | 2.09 | -3.26 |
递延所得税负债增加 | 0.04 | -1.83 | 3.59 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -3.07 | -9.96 | -2.82 | -2.64 | 1.77 | -2.48 | 2.24 | -4.01 |
经营性应收项目的减少 | -29.87 | -79.02 | -111.38 | -148.34 | 0.64 | -255.06 | -165.95 | -52.71 |
经营性应付项目的增加 | -80.51 | -62.97 | 19.39 | -25.83 | 52.37 | 166.78 | 104.48 | 26.58 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 529.82 | 523.41 | 611.56 | 717.18 | 819.61 | 766.58 | 814.51 | 874.59 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 523.41 | 611.56 | 717.18 | 819.61 | 766.58 | 814.51 | 874.59 | 350.63 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |