昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 4,557.32 | 3,023.81 | 2,973.91 | 2,752.24 | 2,832.62 | 2,650.12 | 2,579.52 | 1,929.11 |
交易性金融资产 | -- | -- | 26.20 | 26.06 | 26.56 | 25.84 | 25.62 | 33.55 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 1,389.15 | 1,336.82 | 1,376.95 | 1,568.46 | 1,359.50 | 1,390.35 | 1,374.04 | 2,161.73 |
预付款项 | 8.69 | 5.55 | 7.76 | 8.41 | 15.30 | 7.11 | 10.46 | 11.21 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 6.98 | -- | -- | -- | 7.43 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 547.81 | 561.92 | 524.86 | 564.29 | 533.64 | 585.01 | 828.63 | 1,035.59 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 5.91 | 20.31 | 17.50 | 21.73 | 27.01 | 24.15 | 15.24 | 13.67 |
流动资产合计 | 6,618.54 | 5,026.04 | 5,014.36 | 5,017.92 | 4,844.57 | 4,715.57 | 4,871.87 | 5,237.22 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 15.90 | 14.64 | 14.50 | 12.71 | 11.49 | 13.40 | 11.05 | 10.27 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 939.41 | 970.03 | 813.05 | 848.82 | 848.03 | 872.48 | 843.93 | 832.52 |
在建工程 | -- | -- | -- | 466.03 | -- | -- | -- | 273.39 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 103.47 | 104.69 | 105.76 | 106.97 | 86.06 | 86.78 | 87.51 | 88.23 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 48.76 | 51.85 | 32.03 | 32.81 | 33.02 | 34.71 | 35.79 | 28.17 |
递延所得税资产 | 73.25 | 74.66 | 75.85 | 76.10 | 73.41 | 71.55 | 74.31 | 73.89 |
其他非流动资产 | 16.07 | 18.00 | 21.68 | 24.07 | 25.71 | 28.46 | 22.92 | 26.07 |
非流动资产合计 | 1,636.56 | 1,680.31 | 1,648.18 | 1,625.80 | 1,515.00 | 1,531.59 | 1,389.67 | 1,361.52 |
资产总计 | 8,255.10 | 6,706.35 | 6,662.54 | 6,643.72 | 6,359.57 | 6,247.16 | 6,261.54 | 6,598.74 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 66.39 | 60.45 | 49.15 | 36.00 | 31.30 | 48.13 | 63.04 | 67.53 |
应付账款 | 900.44 | 915.80 | 970.63 | 1,103.03 | 876.65 | 739.13 | 726.94 | 1,180.90 |
预收账款 | 15.21 | 15.71 | 15.74 | 15.73 | 15.75 | 15.72 | 0.52 | 0.65 |
应付职工薪酬 | 117.80 | 171.38 | 140.38 | 119.28 | 124.39 | 146.56 | 147.97 | 147.24 |
应交税费 | 39.60 | 40.54 | 38.13 | 30.91 | 33.62 | 37.60 | 52.72 | 46.49 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 11.45 | -- | -- | -- | 27.64 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 10.94 | 10.84 | 11.18 | 11.08 | 6.66 | 6.59 | 6.35 | 6.35 |
其他流动负债 | 0.36 | 0.27 | 0.20 | 0.23 | 0.33 | 0.39 | 0.55 | 0.66 |
流动负债合计 | 1,168.87 | 1,232.33 | 1,243.11 | 1,337.23 | 1,109.63 | 1,013.10 | 1,037.22 | 1,488.24 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 12.92 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.36 | 0.27 | 0.20 | 0.23 | 0.33 | 0.39 | 0.55 | 0.66 |
非流动负债合计 | 1,448.01 | 253.96 | 271.07 | 263.31 | 246.07 | 250.45 | 249.01 | 250.13 |
负债合计 | 2,616.87 | 1,486.29 | 1,514.18 | 1,600.54 | 1,355.70 | 1,263.55 | 1,286.23 | 1,738.36 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 705.82 | 705.82 | 705.82 | 705.82 | 705.82 | 705.82 | 705.82 | 705.82 |
资本公积 | 2,038.00 | 2,038.00 | 2,038.00 | 2,038.00 | 2,038.00 | 2,038.00 | 2,038.00 | 2,038.00 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 432.52 | 432.52 | 393.71 | 393.71 | 393.71 | 393.71 | 354.00 | 354.00 |
未分配利润 | 2,278.00 | 2,160.59 | 2,126.30 | 2,020.76 | 1,985.95 | 1,964.52 | 1,993.58 | 1,882.92 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 5,638.22 | 5,220.06 | 5,148.36 | 5,043.18 | 5,003.87 | 4,983.61 | 4,975.31 | 4,860.38 |
少数股东权益 | 306.66 | 6.09 | 6.07 | 5.97 | 5.76 | 5.80 | 5.65 | 5.87 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 5,331.56 | 5,213.97 | 5,142.30 | 5,037.21 | 4,998.11 | 4,977.81 | 4,969.66 | 4,854.51 |
负债和股东权益合计 | 8,255.10 | 6,706.35 | 6,662.54 | 6,643.72 | 6,359.57 | 6,247.16 | 6,261.54 | 6,598.74 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 3,023.81 | 2,650.12 | 2,318.24 | 2,003.01 | 1,914.50 | 1,471.61 | 1,468.90 | 1,390.06 |
交易性金融资产 | -- | 25.84 | 34.23 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | 14.64 | 26.87 | 7.99 |
应收账款 | 1,336.82 | 1,390.35 | 1,968.26 | 2,080.52 | 1,348.23 | 1,225.39 | 1,070.88 | 1,143.81 |
预付款项 | 5.55 | 7.11 | 8.06 | 9.67 | 2.78 | 6.68 | 8.51 | 2.60 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.26 | 6.26 | 4.42 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 2.16 | -- | -- | 2.16 | 3.19 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 561.92 | 585.01 | 831.64 | 652.89 | 535.99 | 550.03 | 396.64 | 388.57 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 20.31 | 24.15 | 11.57 | 25.41 | 20.51 | 15.80 | 21.20 | 16.95 |
流动资产合计 | 5,026.04 | 4,715.57 | 5,210.50 | 4,824.06 | 3,849.90 | 3,287.70 | 3,001.43 | 2,957.60 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 125.00 | 125.00 | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 14.64 | 13.40 | 11.65 | 12.51 | 11.95 | 10.83 | 9.81 | 9.36 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 970.03 | 872.48 | 905.19 | 1,032.06 | -- | -- | -- | 1,425.19 |
在建工程 | -- | -- | -- | 51.87 | -- | -- | 88.51 | 53.28 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 104.69 | 86.78 | 89.68 | 92.58 | 95.47 | 98.37 | 111.83 | 130.56 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 51.85 | 34.71 | 22.30 | 0.72 | 1.14 | 1.57 | 2.12 | 2.49 |
递延所得税资产 | 74.66 | 71.55 | 63.35 | 53.17 | 52.66 | 44.82 | 41.98 | 46.73 |
其他非流动资产 | 18.00 | 28.46 | 21.97 | 6.17 | 20.70 | 25.91 | 2.06 | 21.99 |
非流动资产合计 | 1,680.31 | 1,531.59 | 1,321.53 | 1,374.09 | 1,476.28 | 1,557.33 | 1,670.42 | 1,689.61 |
资产总计 | 6,706.35 | 6,247.16 | 6,532.02 | 6,198.15 | 5,326.18 | 4,845.04 | 4,671.84 | 4,647.21 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 60.45 | 48.13 | 65.12 | 100.25 | 43.51 | -- | 43.24 | 55.72 |
应付账款 | 915.80 | 739.13 | 1,283.69 | 1,202.68 | 840.51 | -- | 500.48 | 506.10 |
预收账款 | 15.71 | 15.72 | 0.53 | 0.87 | 10.03 | 10.55 | 0.22 | 1.14 |
应付职工薪酬 | 171.38 | 146.56 | 179.72 | 204.39 | 111.32 | 85.51 | 78.44 | 87.74 |
应交税费 | 40.54 | 37.60 | 45.55 | 84.61 | 76.68 | 34.42 | 41.77 | 48.51 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 11.47 | -- | -- | 12.18 | 12.65 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 10.84 | 6.59 | 6.35 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.27 | 0.39 | 0.67 | 0.30 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,232.33 | 1,013.10 | 1,603.85 | 1,615.01 | 1,094.37 | 812.07 | 676.34 | 711.86 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.27 | 0.39 | 0.67 | 0.30 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 253.96 | 250.45 | 247.22 | 162.08 | 174.52 | 189.25 | 202.57 | 217.42 |
负债合计 | 1,486.29 | 1,263.55 | 1,851.07 | 1,777.09 | 1,268.89 | 1,001.33 | 878.91 | 929.28 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 705.82 | 705.82 | 705.82 | 705.82 | 705.82 | 705.82 | 705.82 | 705.82 |
资本公积 | 2,038.00 | 2,038.00 | 2,038.00 | 2,038.00 | 2,038.00 | 2,038.00 | 2,077.84 | 2,077.84 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 432.52 | 393.71 | 354.00 | 328.45 | 304.09 | 295.01 | 293.35 | 293.35 |
未分配利润 | 2,160.59 | 1,964.52 | 1,708.01 | 1,348.30 | 1,005.15 | 802.96 | 650.25 | 579.92 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 5,220.06 | 4,983.61 | 4,680.95 | 4,421.06 | 4,057.29 | 3,843.71 | 3,792.93 | 3,657.77 |
少数股东权益 | 6.09 | 5.80 | 5.27 | 3.89 | 3.00 | 1.75 | 67.88 | 60.16 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 5,213.97 | 4,977.81 | 4,675.68 | 4,417.17 | 4,054.29 | 3,841.95 | 3,725.05 | 3,717.93 |
负债和股东权益合计 | 6,706.35 | 6,247.16 | 6,532.02 | 6,198.15 | 5,326.18 | 4,845.04 | 4,671.84 | 4,647.21 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,468.10 | 5,585.85 | 4,225.91 | 2,755.85 | 1,152.92 | 6,153.48 | 4,951.36 | 3,584.58 |
营业成本 | 1,331.00 | 5,168.84 | 3,887.76 | 2,526.89 | 1,117.58 | 5,773.24 | 4,564.31 | 3,297.14 |
营业税金及附加 | 5.74 | 30.28 | 22.65 | 17.85 | 5.82 | 21.69 | 16.26 | 10.10 |
销售费用 | 7.51 | 40.32 | 32.12 | 19.66 | 7.23 | 39.48 | 33.65 | 18.91 |
管理费用 | 54.83 | 227.33 | 165.64 | 101.13 | 37.94 | 222.61 | 176.97 | 113.00 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -28.17 | -113.37 | -116.28 | -104.56 | 1.99 | -196.21 | -227.76 | -121.43 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | 0.36 | 0.36 | 0.22 | 0.72 | -1.77 | -1.99 | -0.68 |
投资收益 | 1.92 | 2.35 | 2.79 | 0.96 | -0.22 | 2.82 | 1.91 | 1.29 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.92 | 2.93 | 2.79 | 0.96 | -0.22 | 2.91 | 2.00 | 1.29 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 133.22 | 427.84 | 331.62 | 214.00 | 19.90 | 388.97 | 380.62 | 259.52 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.43 | 0.28 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.13 | -- | -- |
营业外支出 | 0.60 | 5.38 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.43 | 0.42 | 0.25 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 133.05 | 422.74 | 331.64 | 213.99 | 19.91 | 388.67 | 380.20 | 259.27 |
所得税费用 | 15.06 | 46.41 | 28.44 | 16.42 | -1.48 | 20.79 | 23.13 | 13.18 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 117.99 | 376.34 | 303.20 | 197.56 | 21.38 | 367.88 | 357.08 | 246.09 |
净利润(不含少数股东损益) | 117.41 | 376.05 | 302.94 | 197.40 | 21.42 | 366.80 | 356.15 | 245.49 |
少数股东损益 | 0.57 | 0.29 | 0.26 | 0.17 | -0.04 | 1.08 | 0.93 | 0.60 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 5,585.85 | 6,153.48 | 7,682.30 | 6,751.53 | 4,802.17 | 4,416.08 | 3,989.35 | 3,353.92 |
营业成本 | 5,168.84 | 5,773.24 | 7,191.17 | 6,278.40 | 4,464.78 | 4,191.09 | 3,411.64 | 2,855.72 |
营业税金及附加 | 30.28 | 21.69 | 29.50 | 26.02 | 25.46 | 23.59 | 27.66 | 13.21 |
销售费用 | 40.32 | 39.48 | 36.84 | 29.73 | 92.55 | 81.40 | 66.83 | 61.74 |
管理费用 | 227.33 | 222.61 | 239.05 | 204.05 | 140.31 | 131.50 | 255.58 | 224.25 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -113.37 | -196.21 | 6.15 | 85.11 | -48.61 | -85.66 | 61.50 | -95.66 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.87 | 8.08 | 50.95 |
公允价值变动净收益 | 0.36 | -1.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 2.35 | 2.82 | 6.71 | 4.33 | 3.77 | -10.03 | 1.59 | 0.55 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 2.93 | 2.91 | 2.55 | 4.33 | 3.36 | 2.77 | 1.59 | 0.55 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 427.84 | 388.97 | 495.60 | 467.68 | 319.25 | 258.51 | 180.47 | 244.27 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.28 | 0.13 | 2.27 | 25.83 | 0.28 | 0.09 | 5.16 | 25.32 |
营业外支出 | 5.38 | 0.43 | 1.20 | 0.13 | 0.44 | 0.29 | 0.06 | 0.60 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.54 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 422.74 | 388.67 | 496.66 | 493.38 | 319.10 | 258.30 | 185.56 | 268.99 |
所得税费用 | 46.41 | 20.79 | 4.15 | 54.39 | 36.00 | 30.78 | -- | 46.23 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 376.34 | 367.88 | 492.51 | 438.99 | 283.10 | 227.52 | 148.63 | 222.75 |
净利润(不含少数股东损益) | 376.05 | 366.80 | 491.13 | 438.10 | 281.86 | 224.95 | 140.90 | 211.77 |
少数股东损益 | 0.29 | 1.08 | 1.38 | 0.89 | 1.25 | 2.57 | 7.72 | 10.98 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,376.97 | 5,552.41 | 4,230.35 | 2,567.52 | 1,142.62 | 6,823.60 | 5,691.63 | 3,431.35 |
收到的税费返还 | 33.51 | 115.55 | 94.14 | 63.96 | 21.37 | 130.90 | 113.18 | 77.05 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 38.85 | 97.11 | 75.70 | 58.73 | 28.79 | 48.48 | 37.42 | 21.19 |
经营活动现金流入小计 | 1,449.32 | 5,765.07 | 4,400.19 | 2,690.21 | 1,192.78 | 7,002.98 | 5,842.23 | 3,529.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,126.57 | 4,275.23 | 3,157.07 | 1,913.68 | 782.65 | 5,495.04 | 4,720.65 | 3,319.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 223.43 | 594.33 | 452.96 | 317.26 | 147.54 | 632.00 | 516.53 | 351.12 |
支付的各项税费 | 27.77 | 99.04 | 71.81 | 58.33 | 19.68 | 73.98 | 72.67 | 50.13 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14.34 | 71.81 | 47.35 | 27.11 | 12.54 | 68.77 | 61.71 | 40.38 |
经营活动现金流出小计 | 1,392.10 | 5,040.42 | 3,729.19 | 2,316.37 | 962.41 | 6,269.79 | 5,371.57 | 3,760.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | 57.22 | 724.66 | 671.00 | 373.84 | 230.38 | 733.19 | 470.66 | -231.09 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 25.62 | -- | -- | -- | 6.53 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.74 | 1.69 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 2.62 | 2.62 | 2.62 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.29 | 0.78 | 0.01 | 0.01 | -- | 1.63 | 1.73 | 1.63 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.09 | -- | -- | -- | 15.00 | 21.53 | 15.00 |
投资活动现金流入小计 | 1.03 | 28.17 | 1.72 | 1.72 | 1.71 | 25.78 | 25.88 | 19.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31.26 | 210.71 | 183.88 | 115.65 | 36.10 | 409.87 | 223.64 | 122.15 |
投资所支付的现金 | -- | 36.00 | 36.00 | 36.00 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.93 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 31.26 | 246.71 | 219.88 | 151.65 | 36.10 | 411.80 | 223.64 | 122.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -30.23 | -218.53 | -218.16 | -149.93 | -34.39 | -386.01 | -197.76 | -102.89 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 14.00 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,500.00 | -- | -- | -- | -- | 14.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 141.16 | 141.16 | 141.16 | -- | 71.13 | 71.13 | 70.58 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.55 | 0.55 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6.68 | 6.38 | 3.54 | 2.12 | 7.68 | 5.66 | 3.74 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 147.85 | 147.54 | 144.70 | 2.12 | 78.81 | 76.79 | 74.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,500.00 | -147.85 | -147.54 | -144.70 | -2.12 | -64.81 | -76.79 | -74.32 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 6.53 | 24.21 | 27.30 | 31.72 | -11.36 | 40.71 | 65.17 | 19.18 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 1,533.52 | 382.49 | 332.59 | 110.93 | 182.50 | 323.08 | 261.28 | -389.12 |
期初现金及现金等价物余额 | 3,023.80 | 2,641.31 | 2,641.31 | 2,641.31 | 2,650.12 | 2,318.24 | 2,318.24 | 2,318.24 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 4,557.32 | 3,023.80 | 2,973.91 | 2,752.24 | 2,832.62 | 2,641.31 | 2,579.52 | 1,929.11 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 376.34 | -- | 197.56 | -- | 367.88 | -- | 246.09 |
加:资产减值准备 | -- | 25.59 | -- | 25.27 | -- | 20.00 | -- | 36.82 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 175.61 | -- | 85.25 | -- | 159.11 | -- | 77.58 |
无形资产摊销 | -- | 4.40 | -- | 1.98 | -- | 2.90 | -- | 1.45 |
长期待摊费用摊销 | -- | 8.41 | -- | 3.39 | -- | 3.42 | -- | 0.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.57 | -- | -0.01 | -- | 2.34 | -- | 2.39 |
固定资产报废损失 | -- | 1.03 | -- | 0.02 | -- | 0.39 | -- | 0.22 |
公允价值变动损失 | -- | -0.36 | -- | -0.22 | -- | 1.77 | -- | 0.68 |
财务费用1 | -- | -22.91 | -- | -31.72 | -- | -39.53 | -- | -19.18 |
投资损失 | -- | -2.35 | -- | -0.96 | -- | -2.82 | -- | -1.29 |
递延所得税资产减少 | -- | -3.11 | -- | -4.55 | -- | -8.20 | -- | -10.54 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -3.51 | -- | 1.15 | -- | 197.73 | -- | -234.66 |
经营性应收项目的减少 | -- | 24.00 | -- | -226.42 | -- | 625.62 | -- | -218.69 |
经营性应付项目的增加 | -- | 135.43 | -- | 326.58 | -- | -604.10 | -- | -107.70 |
其他 | -- | -- | -- | -6.81 | -- | -- | -- | -7.67 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 3,023.80 | -- | 2,752.24 | -- | 2,641.31 | -- | 1,929.11 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 2,641.31 | -- | 2,641.31 | -- | 2,318.24 | -- | 2,318.24 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,552.41 | 6,823.60 | 8,056.65 | 6,062.64 | 4,735.16 | 4,387.28 | 4,058.75 | 2,996.16 |
收到的税费返还 | 115.55 | 130.90 | 236.64 | 172.89 | 128.72 | 129.76 | 104.12 | 117.15 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 97.11 | 48.48 | 61.30 | 83.13 | 77.85 | 70.09 | 33.55 | 40.57 |
经营活动现金流入小计 | 5,765.07 | 7,002.98 | 8,354.59 | 6,318.66 | 4,941.73 | 4,587.13 | 4,196.42 | 3,153.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,275.23 | 5,495.04 | 6,924.23 | 5,511.29 | 3,799.40 | 3,767.81 | 3,344.74 | 2,616.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 594.33 | 632.00 | 618.01 | 401.13 | 387.30 | 403.11 | 366.24 | 267.93 |
支付的各项税费 | 99.04 | 73.98 | 103.08 | 84.20 | 31.97 | 83.29 | 82.13 | 41.50 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 71.81 | 68.77 | 70.35 | 80.85 | 106.89 | 89.24 | 50.59 | 64.64 |
经营活动现金流出小计 | 5,040.42 | 6,269.79 | 7,715.66 | 6,077.47 | 4,325.56 | 4,343.45 | 3,843.70 | 2,990.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | 724.66 | 733.19 | 638.93 | 241.19 | 616.17 | 243.68 | 352.72 | 163.11 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 25.62 | 6.53 | -- | -- | -- | 8.89 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1.69 | 2.62 | 7.64 | 3.25 | 2.91 | 1.74 | 1.52 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.78 | 1.63 | 0.47 | -- | 0.21 | 0.41 | 1.40 | 4.45 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.09 | 15.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 28.17 | 25.78 | 8.11 | 3.25 | 3.12 | 11.03 | 2.92 | 4.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 210.71 | 409.87 | 178.31 | 51.50 | 114.90 | 61.27 | 67.95 | 42.76 |
投资所支付的现金 | 36.00 | -- | -- | -- | -- | 8.73 | 125.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.93 | 34.23 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 246.71 | 411.80 | 212.54 | 51.50 | 114.90 | 70.01 | 192.95 | 42.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | -218.53 | -386.01 | -204.43 | -48.25 | -111.79 | -58.97 | -190.03 | -38.31 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 14.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.70 | -- | 69.52 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 14.00 | -- | -- | -- | 1.70 | -- | 69.52 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 141.16 | 71.13 | 105.87 | 70.58 | 71.41 | 70.58 | 70.58 | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.68 | 7.68 | 1.87 | -- | -- | 108.54 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 147.85 | 78.81 | 107.74 | 70.58 | 71.41 | 179.12 | 70.58 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -147.85 | -64.81 | -107.74 | -70.58 | -71.41 | -177.42 | -70.58 | 69.52 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 24.21 | 40.71 | -11.53 | -33.85 | 9.92 | -4.58 | -13.27 | 17.71 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 382.49 | 323.08 | 315.23 | 88.51 | 442.89 | 2.71 | 78.83 | 212.02 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,641.31 | 2,318.24 | 2,003.01 | 1,914.50 | 1,471.61 | 1,468.90 | 1,390.06 | 1,178.04 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 3,023.80 | 2,641.31 | 2,318.24 | 2,003.01 | 1,914.50 | 1,471.61 | 1,468.90 | 1,390.06 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 376.34 | 367.88 | 492.51 | 438.99 | 283.10 | 227.52 | 148.63 | 222.75 |
加:资产减值准备 | 25.59 | 20.00 | 40.30 | 44.62 | 77.43 | 7.87 | 8.08 | 50.95 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 175.61 | 159.11 | 156.96 | 158.07 | 161.18 | 166.31 | 168.66 | 172.04 |
无形资产摊销 | 4.40 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 13.46 | 18.74 | 18.74 |
长期待摊费用摊销 | 8.41 | 3.42 | 0.38 | 0.42 | 0.42 | 0.56 | 0.51 | 1.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.57 | 2.34 | 1.94 | -- | -0.27 | -0.26 | -0.98 | 1.84 |
固定资产报废损失 | 1.03 | 0.39 | 1.06 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.36 | 1.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -22.91 | -39.53 | 11.85 | 33.85 | -9.92 | -- | -- | -- |
投资损失 | -2.35 | -2.82 | -6.71 | -4.33 | -3.77 | 10.03 | -1.59 | -0.55 |
递延所得税资产减少 | -3.11 | -8.20 | -10.18 | -0.51 | -7.83 | -2.84 | 4.75 | -11.36 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -222.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -3.51 | 197.73 | 120.77 | -138.84 | -18.15 | -153.48 | -5.01 | -96.82 |
经营性应收项目的减少 | 24.00 | 625.62 | 62.75 | -786.10 | -116.76 | -140.08 | 49.89 | -327.50 |
经营性应付项目的增加 | 135.43 | -604.10 | -14.86 | 504.56 | 262.54 | 114.56 | -38.95 | 131.67 |
其他 | -- | -- | -- | -12.44 | -14.73 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 3,023.80 | 2,641.31 | 2,318.24 | 2,003.01 | 1,914.50 | 1,471.61 | 1,468.90 | 1,390.06 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 2,641.31 | 2,318.24 | 2,003.01 | 1,914.50 | 1,471.61 | 1,468.90 | 1,390.06 | 1,178.04 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |