昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 456.69 | 401.10 | 364.06 | 332.06 | 309.85 | 278.29 | 288.64 | 268.71 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 2.97 | 3.29 | 4.11 | 7.37 | 7.54 | 6.77 | 6.53 | 6.89 |
应收账款 | 63.36 | 79.48 | 85.24 | 95.41 | 91.57 | 117.95 | 111.36 | 109.13 |
预付款项 | 3.32 | 2.21 | 4.33 | 4.92 | 7.02 | 4.23 | 4.63 | 4.79 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 16.75 | -- | -- | -- | 3.79 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 140.89 | 149.09 | 136.86 | 153.23 | 144.47 | 146.03 | 144.32 | 155.23 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 6.57 | 7.06 | 8.62 | 11.16 | 6.40 | 8.99 | 8.41 | 7.19 |
流动资产合计 | 698.29 | 673.00 | 640.14 | 644.39 | 610.47 | 599.21 | 586.71 | 579.30 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 18.20 | 18.38 | 18.60 | 18.74 | 18.92 | 19.10 | 19.28 | -- |
固定资产 | 375.03 | 382.55 | 386.99 | 394.60 | 400.47 | 407.08 | 412.06 | 434.24 |
在建工程 | -- | -- | -- | 0.47 | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 36.52 | 36.84 | 35.22 | 35.49 | 35.76 | 36.03 | 48.78 | 53.78 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 32.51 | 32.51 | 32.51 | 32.51 | 32.51 | 32.51 | 32.51 | 32.51 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 0.65 | 0.73 | 0.65 | 0.77 | 1.01 | 1.19 | 2.84 | 2.83 |
其他非流动资产 | 0.31 | 0.27 | 3.85 | 2.26 | 2.77 | 2.18 | 4.11 | 2.60 |
非流动资产合计 | 463.46 | 471.70 | 478.88 | 485.61 | 493.97 | 500.79 | 519.57 | 525.96 |
资产总计 | 1,161.75 | 1,144.71 | 1,119.02 | 1,130.01 | 1,104.44 | 1,099.99 | 1,106.28 | 1,105.26 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.28 | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.50 | 1.54 | 8.02 | 9.94 | 6.09 | 2.68 | 6.71 | 6.03 |
应付账款 | 57.65 | 52.93 | 46.18 | 48.96 | 46.24 | 42.60 | 40.31 | 42.77 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 7.64 | 10.39 | 6.37 | 8.45 | 10.77 | 13.69 | 7.94 | 8.50 |
应交税费 | 11.03 | 13.39 | 10.15 | 15.11 | 21.69 | 31.34 | 26.62 | 30.35 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 41.26 | -- | -- | -- | 46.89 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.21 | 0.40 | 0.56 | 0.70 | 0.73 | 0.73 | -- | -- |
其他流动负债 | 174.20 | 165.22 | 151.34 | 152.65 | 134.74 | 138.53 | 120.47 | 115.42 |
流动负债合计 | 297.23 | 287.99 | 262.44 | 286.38 | 266.83 | 283.44 | 247.26 | 253.16 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.22 | 0.30 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | -- | -- |
递延所得税负债 | 4.58 | 4.59 | 4.11 | 4.11 | 4.33 | 4.34 | 3.48 | 3.51 |
其他非流动负债 | 174.20 | 165.22 | 151.34 | 152.65 | 134.74 | 138.53 | 120.47 | 115.42 |
非流动负债合计 | 22.29 | 23.24 | 23.29 | 24.28 | 25.59 | 26.76 | 26.21 | 25.77 |
负债合计 | 319.51 | 311.23 | 285.74 | 310.65 | 292.42 | 310.20 | 273.47 | 278.93 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 577.21 | 577.21 | 577.21 | 577.21 | 577.21 | 577.21 | 577.21 | 577.21 |
资本公积 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.35 | 2.35 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 44.24 | 44.24 | 39.56 | 39.56 | 39.56 | 39.56 | 57.47 | 57.47 |
未分配利润 | 193.48 | 183.82 | 187.13 | 166.94 | 155.18 | 129.73 | 112.74 | 89.70 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 842.24 | 833.48 | 833.29 | 819.36 | 812.02 | 789.79 | 832.81 | 826.33 |
少数股东权益 | 27.31 | 28.21 | 29.39 | 35.65 | 40.07 | 43.29 | 83.05 | 99.60 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 814.93 | 805.27 | 803.90 | 783.70 | 771.95 | 746.50 | 749.76 | 726.72 |
负债和股东权益合计 | 1,161.75 | 1,144.71 | 1,119.02 | 1,130.01 | 1,104.44 | 1,099.99 | 1,106.28 | 1,105.26 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 401.10 | 278.29 | 326.84 | 494.43 | 300.69 | 322.92 | 304.87 | 194.38 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 3.29 | 6.77 | 6.91 | 11.66 | 1.95 | 10.34 | 37.34 | 41.54 |
应收账款 | 79.48 | 117.95 | 93.32 | 115.51 | 97.57 | 110.60 | 120.32 | 63.35 |
预付款项 | 2.21 | 4.23 | 3.45 | 4.35 | 7.33 | 2.69 | 0.39 | 0.42 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.63 | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 3.12 | -- | -- | 18.65 | 16.95 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 149.09 | 146.03 | 165.91 | 114.64 | 95.65 | 83.87 | 56.84 | 61.02 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 7.06 | 8.99 | 7.18 | 10.54 | 2.56 | 3.75 | 0.21 | 1.25 |
流动资产合计 | 673.00 | 599.21 | 620.57 | 794.17 | 619.21 | 561.59 | 538.62 | 378.91 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 18.38 | 19.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 382.55 | 407.08 | 447.75 | 469.25 | -- | -- | -- | 206.94 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.80 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 36.84 | 36.03 | 54.80 | 55.69 | 32.79 | 20.70 | 29.99 | 53.32 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 32.51 | 32.51 | 32.51 | 46.05 | 46.05 | 46.05 | 46.05 | 46.05 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 0.73 | 1.19 | 2.76 | 3.96 | 5.73 | 7.31 | 3.76 | 0.65 |
其他非流动资产 | 0.27 | 2.18 | 2.71 | 0.99 | 0.21 | 25.23 | 0.69 | 8.96 |
非流动资产合计 | 471.70 | 500.79 | 540.53 | 575.93 | 388.81 | 360.79 | 316.87 | 326.72 |
资产总计 | 1,144.71 | 1,099.99 | 1,161.09 | 1,370.09 | 1,008.02 | 922.38 | 855.50 | 705.63 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | 0.28 | -- | 84.84 | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1.54 | 2.68 | 1.29 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 52.93 | 42.60 | 25.56 | 31.53 | 34.13 | -- | 20.57 | 20.66 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 11.06 | 5.26 | 7.72 | 5.48 |
应付职工薪酬 | 10.39 | 13.69 | 11.58 | 10.53 | 10.02 | 9.48 | 9.12 | 8.15 |
应交税费 | 13.39 | 31.34 | 20.87 | 21.20 | 10.82 | 11.75 | 17.65 | 8.65 |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.09 | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 53.50 | -- | -- | 64.55 | 34.03 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.40 | 0.73 | -- | 104.00 | -- | -- | 27.78 | -- |
其他流动负债 | 165.22 | 138.53 | 95.20 | 108.97 | 80.59 | 93.46 | 41.82 | 16.56 |
流动负债合计 | 287.99 | 283.44 | 203.74 | 423.64 | 212.74 | 212.97 | 189.85 | 94.16 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.13 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.30 | 0.26 | 0.53 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 4.59 | 4.34 | 3.74 | 3.60 | 3.16 | 2.23 | 1.58 | 1.71 |
其他非流动负债 | 165.22 | 138.53 | 95.20 | 108.97 | 80.59 | 93.46 | 41.82 | -- |
非流动负债合计 | 23.24 | 26.76 | 28.09 | 28.44 | 20.14 | 13.63 | 9.86 | 38.83 |
负债合计 | 311.23 | 310.20 | 231.83 | 452.08 | 232.87 | 226.60 | 199.71 | 132.99 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 577.21 | 577.21 | 577.21 | 577.21 | 360.76 | 360.76 | 360.76 | 360.76 |
资本公积 | -- | -- | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 44.24 | 39.56 | 57.47 | 41.06 | 25.12 | 14.72 | 9.44 | 7.14 |
未分配利润 | 183.82 | 129.73 | 183.69 | 186.78 | 283.59 | 216.23 | 175.85 | 121.12 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 833.48 | 789.79 | 929.26 | 918.01 | 775.15 | 695.78 | 655.78 | 489.02 |
少数股东权益 | 28.21 | 43.29 | 108.55 | 110.62 | 103.17 | 101.73 | 107.39 | 83.62 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 805.27 | 746.50 | 820.72 | 807.40 | 671.98 | 594.05 | 548.39 | 572.64 |
负债和股东权益合计 | 1,144.71 | 1,099.99 | 1,161.09 | 1,370.09 | 1,008.02 | 922.38 | 855.50 | 705.63 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 215.32 | 909.51 | 716.39 | 492.31 | 235.28 | 1,014.82 | 752.85 | 503.60 |
营业成本 | 207.09 | 857.01 | 670.90 | 462.51 | 212.16 | 902.36 | 676.54 | 442.68 |
营业税金及附加 | 3.30 | 15.19 | 11.82 | 8.28 | 3.79 | 17.60 | 13.04 | 8.74 |
销售费用 | 117.65 | 491.77 | 396.00 | 270.72 | 117.47 | 521.02 | 393.80 | 256.31 |
管理费用 | 20.92 | 77.35 | 55.06 | 37.00 | 18.77 | 67.29 | 47.12 | 28.78 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.62 | -5.10 | -3.75 | -2.50 | -1.22 | -4.55 | -3.36 | -2.31 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 10.65 | 56.49 | 47.71 | 31.25 | 25.23 | 112.31 | 74.74 | 59.45 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.25 | 1.04 | 0.88 | 0.52 | 0.02 | 0.20 | 0.13 | 0.06 |
营业外支出 | 0.13 | 2.89 | 0.39 | 0.35 | 0.01 | 1.72 | 1.32 | 1.20 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 10.77 | 54.64 | 48.21 | 31.42 | 25.25 | 110.79 | 73.54 | 58.30 |
所得税费用 | 2.01 | 8.01 | 1.77 | 1.85 | 3.01 | 20.91 | 10.12 | 11.16 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 8.76 | 46.63 | 46.44 | 29.56 | 22.23 | 89.89 | 63.42 | 47.14 |
净利润(不含少数股东损益) | 9.67 | 58.77 | 57.40 | 37.20 | 25.45 | 107.39 | 79.12 | 56.08 |
少数股东损益 | -0.90 | -12.14 | -10.96 | -7.64 | -3.22 | -17.50 | -15.70 | -8.94 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 909.51 | 1,014.82 | 942.67 | 1,006.08 | 860.29 | 774.42 | 726.65 | 562.85 |
营业成本 | 857.01 | 902.36 | 748.22 | 791.68 | 748.86 | 735.22 | 156.70 | 142.60 |
营业税金及附加 | 15.19 | 17.60 | 16.14 | 17.40 | 14.19 | 15.32 | 16.00 | 12.28 |
销售费用 | 491.77 | 521.02 | 421.81 | 470.52 | 448.33 | 457.05 | 390.37 | 288.63 |
管理费用 | 77.35 | 67.29 | 51.25 | 38.44 | 36.65 | 34.35 | 45.07 | 46.92 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -5.10 | -4.55 | -0.83 | -4.39 | -4.06 | 2.24 | 9.30 | 4.36 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.49 | 20.70 | 1.44 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | -- | -- | 6.93 | -- | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 56.49 | 112.31 | 192.69 | 222.60 | 111.43 | 44.18 | 91.77 | 66.62 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.04 | 0.20 | -- | 0.40 | 2.23 | 0.93 | 0.04 | 3.95 |
营业外支出 | 2.89 | 1.72 | 2.73 | 2.56 | 0.74 | 1.51 | 0.12 | 0.44 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 54.64 | 110.79 | 189.96 | 220.45 | 112.92 | 43.60 | 91.70 | 70.13 |
所得税费用 | 8.01 | 20.91 | 28.63 | 34.13 | 15.68 | 3.60 | -- | 8.68 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 46.63 | 89.89 | 161.32 | 186.32 | 97.24 | 40.00 | 80.80 | 61.45 |
净利润(不含少数股东损益) | 58.77 | 107.39 | 163.39 | 178.88 | 95.80 | 45.65 | 57.03 | 48.81 |
少数股东损益 | -12.14 | -17.50 | -2.07 | 7.44 | 1.44 | -5.66 | 23.77 | 12.64 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 254.04 | 1,065.65 | 821.08 | 564.03 | 274.30 | 1,102.51 | 807.47 | 530.55 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.18 | 7.63 | 4.99 | 3.73 | 0.98 | 6.29 | 3.85 | 4.20 |
经营活动现金流入小计 | 254.22 | 1,073.29 | 826.06 | 567.77 | 275.29 | 1,108.80 | 811.32 | 534.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 36.04 | 181.84 | 128.51 | 91.91 | 40.47 | 170.69 | 110.98 | 63.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50.07 | 208.93 | 162.02 | 110.99 | 55.69 | 182.91 | 137.89 | 94.71 |
支付的各项税费 | 27.57 | 134.26 | 110.96 | 80.89 | 39.43 | 138.53 | 102.75 | 67.33 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 86.05 | 419.02 | 332.69 | 228.04 | 108.51 | 431.41 | 337.26 | 216.49 |
经营活动现金流出小计 | 199.73 | 944.04 | 734.19 | 511.84 | 244.09 | 923.54 | 688.88 | 442.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | 54.49 | 129.25 | 91.88 | 55.93 | 31.21 | 185.26 | 122.44 | 92.41 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 1.16 | 1.16 | 1.16 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 1.16 | 1.16 | 1.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.12 | 2.72 | 2.10 | 1.31 | 0.63 | 6.77 | 3.32 | 2.57 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 0.12 | 2.72 | 2.10 | 1.31 | 0.63 | 6.77 | 3.32 | 2.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.12 | -2.62 | -2.06 | -1.27 | -0.59 | -5.60 | -2.16 | -1.41 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.28 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.28 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 2.94 | 2.94 | -- | -- | 159.87 | 159.87 | 150.07 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 2.94 | 2.94 | -- | -- | 9.80 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.61 | 0.52 | 0.33 | -- | 69.73 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 3.55 | 3.46 | 0.33 | -- | 229.60 | 159.87 | 150.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -3.55 | -3.46 | -0.33 | -- | -229.32 | -159.87 | -150.07 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 54.37 | 123.07 | 86.36 | 54.33 | 30.62 | -49.67 | -39.59 | -59.08 |
期初现金及现金等价物余额 | 399.62 | 276.54 | 276.54 | 276.54 | 277.02 | 326.21 | 326.21 | 326.21 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 453.98 | 399.62 | 362.90 | 330.88 | 307.63 | 276.54 | 286.62 | 267.14 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 46.63 | -- | 29.56 | -- | 89.89 | -- | 47.14 |
加:资产减值准备 | -- | 2.31 | -- | 1.61 | -- | 4.39 | -- | 2.22 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 31.26 | -- | 15.76 | -- | 33.56 | -- | 16.06 |
无形资产摊销 | -- | 1.26 | -- | 0.61 | -- | 1.76 | -- | 1.02 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.07 | -- | -- | -- | -2.15 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.06 | -- | 0.01 | -- | 0.44 | -- | 0.27 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 0.04 | -- | 0.02 | -- | 0.03 | -- | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 0.46 | -- | 0.41 | -- | 1.58 | -- | -0.06 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.24 | -- | -0.23 | -- | 0.60 | -- | -0.23 |
存货的减少 | -- | -5.36 | -- | -8.81 | -- | 15.49 | -- | 8.46 |
经营性应收项目的减少 | -- | 50.32 | -- | 14.53 | -- | -40.84 | -- | -29.42 |
经营性应付项目的增加 | -- | 2.63 | -- | 3.12 | -- | 78.07 | -- | 45.99 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 399.62 | -- | 330.88 | -- | 276.54 | -- | 267.14 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 276.54 | -- | 276.54 | -- | 326.21 | -- | 326.21 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,065.65 | 1,102.51 | 1,086.87 | 1,077.24 | 931.23 | 904.29 | 765.00 | 616.69 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7.63 | 6.29 | 25.60 | 27.90 | 49.91 | 42.61 | 32.47 | 28.47 |
经营活动现金流入小计 | 1,073.29 | 1,108.80 | 1,112.46 | 1,105.14 | 981.14 | 946.91 | 797.47 | 645.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 181.84 | 170.69 | 204.17 | 194.95 | 138.29 | 148.98 | 101.51 | 83.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 208.93 | 182.91 | 155.94 | 134.19 | 122.89 | 100.81 | 88.99 | 81.28 |
支付的各项税费 | 134.26 | 138.53 | 140.60 | 141.40 | 119.62 | 131.04 | 123.91 | 105.68 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 419.02 | 431.41 | 411.63 | 438.02 | 568.68 | 458.20 | 359.19 | 302.24 |
经营活动现金流出小计 | 944.04 | 923.54 | 912.34 | 908.56 | 949.49 | 839.02 | 673.59 | 572.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | 129.25 | 185.26 | 200.12 | 196.58 | 31.66 | 107.88 | 123.88 | 72.91 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.09 | 1.16 | -- | 0.12 | 0.06 | 1.04 | 0.04 | 3.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 82.14 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3.11 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.09 | 1.16 | -- | 85.37 | 0.06 | 1.04 | 0.04 | 3.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.72 | 6.77 | 19.08 | 54.17 | 32.23 | 63.10 | 15.08 | 27.66 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 4.47 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2.00 | 3.00 | 0.17 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2.72 | 6.77 | 19.08 | 60.64 | 35.23 | 63.27 | 15.08 | 27.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.62 | -5.60 | -19.08 | 24.73 | -35.17 | -62.23 | -15.04 | -24.63 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 0.28 | -- | 84.84 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.65 | 4.95 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 0.28 | -- | 84.84 | -- | -- | 1.65 | 4.95 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | 188.84 | 70.00 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.94 | 159.87 | 154.86 | 47.79 | 18.67 | -- | -- | 35.45 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 2.94 | 9.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.61 | 69.73 | -- | -- | -- | 27.78 | -- | 14.47 |
筹资活动现金流出小计 | 3.55 | 229.60 | 343.69 | 117.79 | 18.67 | 27.78 | -- | 49.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3.55 | -229.32 | -343.69 | -32.95 | -18.67 | -27.78 | 1.65 | -44.97 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -0.02 | -0.05 | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 123.07 | -49.67 | -162.65 | 188.34 | -22.23 | 17.88 | 110.49 | 3.31 |
期初现金及现金等价物余额 | 276.54 | 326.21 | 488.86 | 300.52 | 322.75 | 304.87 | 194.38 | 191.07 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 399.62 | 276.54 | 326.21 | 488.86 | 300.52 | 322.75 | 304.87 | 194.38 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 46.63 | 89.89 | 161.32 | 186.32 | 97.24 | 40.00 | 80.80 | 61.45 |
加:资产减值准备 | 2.31 | 4.39 | 16.10 | 5.07 | 5.83 | 8.49 | 20.70 | 1.44 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 31.26 | 33.56 | 31.10 | 26.63 | 17.30 | 16.28 | 14.33 | 13.32 |
无形资产摊销 | 1.26 | 1.76 | 1.94 | 1.54 | 1.28 | 2.62 | 5.97 | 5.97 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.07 | -2.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.25 |
固定资产报废损失 | 0.06 | 0.44 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | -0.85 | 0.10 | 0.06 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.04 | 0.03 | 4.70 | 4.52 | 0.20 | 0.05 | -0.23 | -4.31 |
投资损失 | -- | -- | -- | -6.93 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 0.46 | 1.58 | 1.20 | 1.77 | 1.58 | -3.54 | -3.11 | -0.07 |
递延所得税负债增加 | 0.24 | 0.60 | 0.14 | 0.45 | 0.93 | 0.65 | -0.13 | -0.13 |
存货的减少 | -5.36 | 15.49 | -53.83 | -22.31 | -11.86 | -28.10 | 4.15 | -3.35 |
经营性应收项目的减少 | 50.32 | -40.84 | 63.28 | -34.46 | -78.82 | 21.90 | -56.45 | -26.65 |
经营性应付项目的增加 | 2.63 | 78.07 | -24.82 | 33.47 | -2.04 | 50.38 | 57.76 | 25.43 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.35 | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 399.62 | 276.54 | 326.21 | 488.86 | 300.52 | 322.75 | 304.87 | 194.38 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 276.54 | 326.21 | 488.86 | 300.52 | 322.75 | 304.87 | 194.38 | 191.07 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |