昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 71.10 | 56.26 | 73.65 | 80.95 | 71.41 | 54.49 | 84.01 | 62.12 |
交易性金融资产 | 8.59 | 10.83 | 19.00 | 13.55 | 6.95 | 13.87 | 18.42 | 19.53 |
应收票据 | 0.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 5.35 | 3.92 | 1.11 | 0.27 | 0.33 | 0.40 | 0.24 | 0.17 |
预付款项 | 41.22 | 30.91 | 37.54 | 36.68 | 36.16 | 25.67 | 25.42 | 30.69 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.55 | -- | 0.55 | -- | 0.25 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 34.08 | 32.18 | 27.96 | 28.74 | 33.32 | 29.44 | 34.63 | 46.55 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 10.30 | 15.38 | -- | 0.51 |
其他流动资产 | 9.45 | 7.97 | 6.39 | 5.82 | 6.07 | 5.81 | 3.71 | 4.75 |
流动资产合计 | 205.54 | 171.83 | 203.45 | 217.03 | 211.26 | 191.05 | 225.33 | 222.48 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | 0.33 | -- | 15.33 | 15.26 |
长期应收款 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 4.68 | 4.61 | 4.36 | 4.43 | 4.30 | 4.20 | 4.01 | 4.12 |
投资性房地产 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.92 | 0.92 |
固定资产 | 243.52 | 228.15 | 211.14 | 212.29 | 203.57 | 205.20 | 193.08 | 182.76 |
在建工程 | -- | -- | -- | 37.01 | -- | 26.81 | -- | 38.97 |
工程物资 | -- | -- | -- | 0.75 | -- | 0.26 | -- | 0.62 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -0.08 | -- | 0.38 | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 15.13 | 15.22 | 14.87 | 15.20 | 15.32 | 15.49 | 15.74 | 16.03 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
递延所得税资产 | 7.60 | 6.95 | 6.38 | 4.49 | 3.52 | 2.92 | 2.55 | 2.30 |
其他非流动资产 | 12.21 | 9.44 | 12.28 | 10.08 | 13.03 | 10.92 | 9.30 | 9.20 |
非流动资产合计 | 323.09 | 310.12 | 296.59 | 290.60 | 278.47 | 272.19 | 282.59 | 271.69 |
资产总计 | 528.64 | 481.95 | 500.04 | 507.63 | 489.73 | 463.25 | 507.92 | 494.17 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 113.96 | 114.48 | 115.84 | 119.09 | 95.02 | 104.61 | 70.95 | 64.45 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 92.72 | 62.12 | 75.08 | 80.23 | 89.76 | 61.48 | 119.51 | 110.96 |
应付账款 | 39.12 | 39.07 | 38.36 | 43.02 | 40.54 | 36.93 | 42.70 | 41.04 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1.57 | 1.69 | 1.42 | 1.39 | 1.52 | 1.54 | 1.40 | 1.06 |
应交税费 | 0.89 | 0.94 | 1.35 | 1.03 | 0.72 | 0.95 | 0.94 | 0.98 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 7.35 | -- | 7.89 | -- | 14.19 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 19.07 | 7.60 | 12.42 | 7.14 | 11.66 | 7.75 | 7.81 | 4.12 |
其他流动负债 | 1.10 | 0.90 | 1.43 | 0.89 | 0.84 | 0.80 | 2.40 | 1.70 |
流动负债合计 | 284.31 | 240.52 | 265.67 | 267.44 | 254.14 | 228.28 | 270.23 | 251.80 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 32.47 | 29.94 | 21.19 | 22.80 | 16.26 | 14.95 | 18.29 | 19.18 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.17 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.11 |
其他非流动负债 | 1.10 | 0.90 | 1.43 | 0.89 | 0.84 | 0.80 | 2.40 | 1.70 |
非流动负债合计 | 39.27 | 36.10 | 27.56 | 29.10 | 22.21 | 20.88 | 23.95 | 24.67 |
负债合计 | 323.58 | 276.62 | 293.23 | 296.54 | 276.34 | 249.15 | 294.18 | 276.47 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 24.52 | 24.52 | 24.52 | 24.52 | 24.52 | 24.52 | 24.52 | 24.52 |
资本公积 | 38.95 | 39.89 | 39.88 | 39.88 | 39.88 | 39.88 | 39.88 | 39.88 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 |
未分配利润 | 128.59 | 129.64 | 131.60 | 135.79 | 138.07 | 138.73 | 138.09 | 141.91 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 205.06 | 205.33 | 206.81 | 211.09 | 213.38 | 214.10 | 213.74 | 217.70 |
少数股东权益 | 2.05 | 1.23 | 1.20 | 1.24 | 1.22 | 1.22 | 1.20 | 1.28 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 203.01 | 204.10 | 205.60 | 209.84 | 212.17 | 212.88 | 212.54 | 216.42 |
负债和股东权益合计 | 528.64 | 481.95 | 500.04 | 507.63 | 489.73 | 463.25 | 507.92 | 494.17 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 56.26 | 54.49 | 76.21 | 95.43 | 60.17 | 63.25 | 36.86 | 30.01 |
交易性金融资产 | 10.83 | 13.87 | 15.11 | 3.02 | 2.00 | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | 35.74 | 27.48 | 2.42 |
应收账款 | 3.92 | 0.40 | 0.05 | 0.03 | 1.45 | 0.30 | -- | 0.07 |
预付款项 | 30.91 | 25.67 | 23.46 | 12.31 | 10.03 | 7.37 | 2.51 | 2.46 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.55 | -- | 0.29 | -- | -- | 0.09 | 0.16 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 32.18 | 29.44 | 31.71 | 37.88 | 35.00 | 25.02 | 14.82 | 15.47 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | 15.38 | 0.55 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 7.97 | 5.81 | 2.08 | 3.82 | 1.76 | 32.41 | 0.13 | 3.30 |
流动资产合计 | 171.83 | 191.05 | 204.91 | 197.13 | 163.31 | 164.32 | 81.90 | 53.88 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
持有至到期投资 | -- | -- | 15.24 | 15.74 | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 4.61 | 4.20 | 3.96 | 2.94 | 2.76 | 2.60 | 2.07 | 1.69 |
投资性房地产 | 0.88 | 0.91 | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 0.34 | 0.18 | 0.22 |
固定资产 | 228.15 | 205.20 | 147.93 | 140.42 | -- | -- | -- | 64.57 |
在建工程 | -- | 26.81 | -- | 46.86 | -- | -- | 1.52 | 0.41 |
工程物资 | -- | 0.26 | -- | 0.49 | -- | -- | 0.08 | 0.05 |
固定资产清理 | -- | 0.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 15.22 | 15.49 | 16.55 | 17.82 | 14.38 | 5.84 | 3.27 | 3.31 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.13 | -- | -- |
递延所得税资产 | 6.95 | 2.92 | 1.61 | 2.32 | 1.45 | 1.42 | 0.72 | 0.83 |
其他非流动资产 | 9.44 | 10.92 | 6.33 | 7.51 | 6.58 | 3.41 | 2.07 | 0.19 |
非流动资产合计 | 310.12 | 272.19 | 254.85 | 235.86 | 134.38 | 117.86 | 75.62 | 71.87 |
资产总计 | 481.95 | 463.25 | 459.76 | 433.00 | 297.69 | 282.18 | 157.51 | 125.75 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 114.48 | 104.61 | 73.03 | 58.11 | 19.11 | 19.30 | 11.31 | 17.99 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 62.12 | 61.48 | 67.21 | 87.40 | 41.43 | -- | 0.12 | 6.30 |
应付账款 | 39.07 | 36.93 | 30.32 | 34.99 | 21.52 | -- | 10.73 | 8.93 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 10.85 | 10.70 | 7.84 | 4.92 |
应付职工薪酬 | 1.69 | 1.54 | 1.61 | 1.81 | 1.88 | 1.68 | 0.78 | 0.88 |
应交税费 | 0.94 | 0.95 | 4.81 | 3.31 | 4.03 | 20.69 | 7.46 | 0.10 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.14 | 0.14 | 0.24 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | 0.17 | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 7.89 | -- | 12.92 | -- | -- | 2.87 | 5.55 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 7.60 | 7.75 | 7.01 | 0.34 | 0.29 | 2.53 | 0.55 | -- |
其他流动负债 | 0.90 | 0.80 | 1.08 | 1.68 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 240.52 | 228.28 | 207.25 | 213.50 | 101.13 | 92.63 | 41.80 | 44.92 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 29.94 | 14.95 | 14.11 | 8.65 | 3.00 | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.25 | 4.53 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.10 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.90 | 0.80 | 1.08 | 1.68 | -- | -- | -- | 0.02 |
非流动负债合计 | 36.10 | 20.88 | 19.53 | 14.75 | 8.61 | 5.43 | 5.60 | 7.86 |
负债合计 | 276.62 | 249.15 | 226.78 | 228.24 | 109.74 | 98.06 | 47.40 | 52.78 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 24.52 | 24.52 | 24.52 | 24.52 | 24.52 | 16.34 | 13.74 | 13.74 |
资本公积 | 39.89 | 39.88 | 39.88 | 39.89 | 50.44 | 58.61 | 45.82 | 45.82 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 12.42 | 8.97 | 6.87 | 4.23 |
未分配利润 | 129.64 | 138.73 | 157.26 | 128.40 | 101.85 | 100.04 | 44.03 | 9.52 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 205.33 | 214.10 | 232.98 | 204.75 | 187.95 | 184.12 | 110.11 | 72.98 |
少数股东权益 | 1.23 | 1.22 | 1.23 | 1.13 | 0.67 | 0.82 | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 204.10 | 212.88 | 231.75 | 203.62 | 187.28 | 183.29 | 110.11 | 72.98 |
负债和股东权益合计 | 481.95 | 463.25 | 459.76 | 433.00 | 297.69 | 282.18 | 157.51 | 125.75 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 112.02 | 479.41 | 343.68 | 232.68 | 119.70 | 516.58 | 399.36 | 266.41 |
营业成本 | 113.47 | 481.52 | 344.20 | 235.67 | 120.83 | 514.10 | 400.06 | 259.29 |
营业税金及附加 | 0.45 | 1.52 | 1.20 | 0.80 | 0.44 | 1.91 | 1.50 | 1.12 |
销售费用 | 0.15 | 0.48 | 0.40 | 0.27 | 0.14 | 0.49 | 0.44 | 0.32 |
管理费用 | 1.56 | 6.72 | 5.35 | 3.79 | 1.94 | 6.78 | 4.98 | 3.33 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.74 | 2.35 | 1.81 | 1.49 | 0.75 | 1.73 | 1.70 | 1.06 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.02 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.17 | 0.20 | 0.16 |
投资收益 | 0.06 | 0.83 | 0.67 | 0.59 | 0.24 | 1.07 | 0.64 | 0.44 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.07 | 0.38 | 0.15 | 0.22 | 0.10 | 0.22 | 0.05 | 0.16 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -1.47 | -1.08 | 0.26 | -2.37 | -0.90 | 3.86 | 0.41 | 5.67 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.08 | 0.16 | 0.06 | 0.02 | 0.14 | 0.43 | 0.38 |
营业外支出 | 0.01 | 7.84 | 8.36 | 0.01 | 0.01 | 2.30 | 0.03 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -1.46 | -8.84 | -7.93 | -2.32 | -0.89 | 1.70 | 0.81 | 6.03 |
所得税费用 | -0.42 | -2.25 | -2.08 | -0.64 | -0.24 | 0.20 | -0.03 | 1.39 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -1.04 | -6.59 | -5.85 | -1.69 | -0.65 | 1.50 | 0.84 | 4.63 |
净利润(不含少数股东损益) | -1.05 | -6.68 | -5.92 | -1.73 | -0.66 | 1.39 | 0.75 | 4.57 |
少数股东损益 | 0.02 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.11 | 0.09 | 0.07 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 479.41 | 516.58 | 627.53 | 486.36 | 455.11 | 362.48 | 224.61 | 141.18 |
营业成本 | 481.52 | 514.10 | 574.25 | 450.50 | 406.15 | 275.37 | 165.99 | 123.50 |
营业税金及附加 | 1.52 | 1.91 | 2.19 | 1.81 | 1.94 | 3.00 | 1.87 | 0.82 |
销售费用 | 0.48 | 0.49 | 0.39 | 0.34 | 1.26 | 0.88 | 0.76 | 0.70 |
管理费用 | 6.72 | 6.78 | 5.48 | 6.06 | 4.17 | 4.12 | 1.98 | 2.09 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.35 | 1.73 | 2.00 | 1.09 | 0.29 | 0.60 | 0.70 | 1.45 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -0.01 | 0.05 |
公允价值变动净收益 | 0.10 | 0.17 | 0.09 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.83 | 1.07 | 1.15 | 0.87 | 0.45 | 0.64 | 0.59 | 0.36 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.38 | 0.22 | 0.36 | 0.13 | 0.16 | 0.44 | 0.29 | 0.35 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -1.08 | 3.86 | 55.05 | 37.19 | 48.72 | 86.85 | 52.96 | 12.93 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.08 | 0.14 | 0.13 | 0.21 | 0.57 | 0.12 | 0.03 | 0.03 |
营业外支出 | 7.84 | 2.30 | 2.69 | 3.17 | 0.15 | 0.01 | 0.02 | 0.61 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.61 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -8.84 | 1.70 | 52.50 | 34.24 | 49.14 | 86.97 | 52.97 | 12.36 |
所得税费用 | -2.25 | 0.20 | 12.52 | 8.59 | 12.29 | 21.79 | -- | 3.09 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -6.59 | 1.50 | 39.98 | 25.65 | 36.85 | 65.17 | 39.90 | 9.27 |
净利润(不含少数股东损益) | -6.68 | 1.39 | 39.79 | 25.56 | 36.73 | 65.07 | 39.90 | 9.27 |
少数股东损益 | 0.09 | 0.11 | 0.19 | 0.09 | 0.12 | 0.10 | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 114.75 | 540.43 | 372.04 | 232.93 | 110.98 | 560.34 | 437.11 | 285.98 |
收到的税费返还 | -- | -- | 1.26 | 1.19 | -- | 0.01 | 1.35 | 0.01 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11.71 | 96.52 | 26.96 | 15.36 | 8.28 | 93.96 | 14.74 | 11.03 |
经营活动现金流入小计 | 126.45 | 636.95 | 400.26 | 249.47 | 119.27 | 654.31 | 453.20 | 297.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 117.33 | 494.80 | 346.10 | 224.47 | 113.14 | 515.69 | 367.43 | 255.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.03 | 24.56 | 12.67 | 8.77 | 4.78 | 26.57 | 16.07 | 10.67 |
支付的各项税费 | 2.90 | 6.68 | 5.81 | 4.46 | 3.07 | 16.08 | 14.36 | 13.41 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6.43 | 98.41 | 26.76 | 18.78 | 12.19 | 104.92 | 30.63 | 19.28 |
经营活动现金流出小计 | 131.68 | 624.45 | 391.35 | 256.47 | 133.18 | 663.27 | 428.49 | 299.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5.23 | 12.50 | 8.91 | -7.00 | -13.91 | -8.97 | 24.70 | -2.25 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 7.20 | 60.55 | 48.80 | 38.70 | 18.40 | 35.50 | 28.00 | 20.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.13 | 1.43 | 1.31 | 0.77 | 0.39 | 1.39 | 0.96 | 0.59 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.19 | 0.13 | 0.02 | -- | 0.09 | 0.14 | 0.09 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.03 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.53 | 0.02 |
投资活动现金流入小计 | 7.34 | 62.17 | 50.27 | 39.52 | 18.80 | 36.98 | 29.63 | 20.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.17 | 38.28 | 17.02 | 11.27 | 5.43 | 26.80 | 15.22 | 11.18 |
投资所支付的现金 | 5.00 | 42.90 | 39.37 | 23.50 | 6.97 | 37.92 | 29.46 | 20.20 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.33 | -- | -- | -- | 0.09 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 12.17 | 81.51 | 56.39 | 34.77 | 12.40 | 64.81 | 44.69 | 31.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4.83 | -19.33 | -6.12 | 4.74 | 6.39 | -27.84 | -15.05 | -10.68 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 87.21 | 165.94 | 129.00 | 94.17 | 57.46 | 139.32 | 97.71 | 70.24 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 87.78 | 165.94 | 129.00 | 94.17 | 57.46 | 139.32 | 97.71 | 70.24 |
偿还债务支付的现金 | 53.89 | 155.03 | 112.52 | 65.27 | 33.74 | 106.19 | 94.82 | 56.08 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.32 | 4.01 | 2.92 | 2.24 | 0.51 | 22.40 | 21.57 | 21.01 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.02 | 0.08 | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.03 | 0.42 | 0.10 | 0.07 | 0.03 | 6.45 | 0.25 | 0.17 |
筹资活动现金流出小计 | 55.24 | 159.47 | 115.54 | 67.58 | 34.29 | 135.05 | 116.63 | 77.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 32.54 | 6.48 | 13.46 | 26.59 | 23.17 | 4.27 | -18.92 | -7.02 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 22.48 | -0.35 | 16.24 | 24.34 | 15.65 | -32.53 | -9.28 | -19.96 |
期初现金及现金等价物余额 | 32.98 | 32.98 | 32.98 | 32.98 | 32.98 | 65.51 | 65.51 | 65.51 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 55.45 | 32.62 | 49.21 | 57.32 | 48.63 | 32.98 | 56.23 | 45.55 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -6.59 | -- | -1.69 | -- | 1.50 | -- | 4.63 |
加:资产减值准备 | -- | 0.31 | -- | 0.08 | -- | 0.03 | -- | 2.24 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 12.35 | -- | 5.90 | -- | 10.78 | -- | 4.82 |
无形资产摊销 | -- | 1.41 | -- | 0.67 | -- | 1.30 | -- | 0.65 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.06 | -- | 0.07 | -- | 0.09 | -- | 0.07 |
固定资产报废损失 | -- | 7.73 | -- | -- | -- | 2.25 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.10 | -- | -0.05 | -- | -0.17 | -- | -0.16 |
财务费用1 | -- | 3.16 | -- | 1.49 | -- | 2.50 | -- | 1.78 |
投资损失 | -- | -1.27 | -- | -0.59 | -- | -1.59 | -- | -0.44 |
递延所得税资产减少 | -- | -3.81 | -- | -1.57 | -- | -1.26 | -- | -0.69 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.03 | -- | -0.02 | -- | 0.02 | -- | -- |
存货的减少 | -- | -2.78 | -- | 0.70 | -- | 2.27 | -- | -14.84 |
经营性应收项目的减少 | -- | 10.51 | -- | -37.30 | -- | -2.17 | -- | -18.31 |
经营性应付项目的增加 | -- | -8.41 | -- | 25.29 | -- | -24.60 | -- | 17.96 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 32.62 | -- | 57.32 | -- | 32.98 | -- | 45.55 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 32.98 | -- | 32.98 | -- | 65.51 | -- | 65.51 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 540.43 | 560.34 | 678.67 | 647.72 | 479.21 | 339.15 | 182.89 | 164.54 |
收到的税费返还 | -- | 0.01 | -- | 0.93 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 96.52 | 93.96 | 89.92 | 114.99 | 70.03 | 32.86 | 3.25 | 2.48 |
经营活动现金流入小计 | 636.95 | 654.31 | 768.59 | 763.64 | 549.25 | 372.01 | 186.14 | 167.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 494.80 | 515.69 | 629.56 | 556.53 | 403.29 | 201.64 | 122.74 | 138.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24.56 | 26.57 | 27.18 | 22.50 | 18.84 | 17.87 | 12.68 | 8.66 |
支付的各项税费 | 6.68 | 16.08 | 20.26 | 20.92 | 40.82 | 37.02 | 19.33 | 6.33 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 98.41 | 104.92 | 81.78 | 115.13 | 65.37 | 45.30 | 1.40 | 3.92 |
经营活动现金流出小计 | 624.45 | 663.27 | 758.78 | 715.08 | 528.33 | 301.84 | 156.15 | 157.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12.50 | -8.97 | 9.81 | 48.56 | 20.92 | 70.17 | 29.99 | 9.98 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 60.55 | 35.50 | 26.50 | 41.88 | 23.00 | 21.25 | 21.57 | 2.33 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.43 | 1.39 | 1.05 | 1.04 | 0.23 | 0.13 | 0.29 | 0.01 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.19 | 0.09 | 0.03 | 0.14 | 0.01 | 0.01 | 0.18 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 18.25 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 62.17 | 36.98 | 27.58 | 43.06 | 41.49 | 21.40 | 22.05 | 2.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38.28 | 26.80 | 22.78 | 25.89 | 16.01 | 29.41 | 8.03 | 5.39 |
投资所支付的现金 | 42.90 | 37.92 | 39.46 | 79.57 | 21.00 | 24.54 | 19.59 | 4.40 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | 3.00 | 3.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.33 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 81.51 | 64.81 | 62.24 | 105.47 | 37.01 | 55.95 | 30.62 | 12.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19.33 | -27.84 | -34.66 | -62.41 | 4.48 | -34.55 | -8.58 | -10.44 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.00 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 165.94 | 139.32 | 107.60 | 69.50 | 22.52 | 20.75 | 12.99 | 18.34 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 12.00 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 165.94 | 139.32 | 107.60 | 81.50 | 22.52 | 20.75 | 12.99 | 48.34 |
偿还债务支付的现金 | 155.03 | 106.19 | 80.86 | 30.15 | 21.97 | 19.01 | 21.41 | 26.77 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.01 | 22.40 | 13.40 | 4.35 | 33.53 | 21.66 | 3.68 | 1.42 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.08 | -- | -- | 0.17 | 0.11 | 0.08 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.42 | 6.45 | 0.88 | 5.15 | 0.31 | 0.31 | -- | 0.39 |
筹资活动现金流出小计 | 159.47 | 135.05 | 95.15 | 39.65 | 55.82 | 40.98 | 25.09 | 28.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6.48 | 4.27 | 12.46 | 41.86 | -33.30 | -20.23 | -12.10 | 19.76 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -0.35 | -32.53 | -12.39 | 28.00 | -7.89 | 15.39 | 9.31 | 19.30 |
期初现金及现金等价物余额 | 32.98 | 65.51 | 77.90 | 49.90 | 57.76 | 42.36 | 27.55 | 8.25 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 32.62 | 32.98 | 65.51 | 77.90 | 49.86 | 57.76 | 36.86 | 27.55 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -6.59 | 1.50 | 39.98 | 25.65 | 36.85 | 65.17 | 39.90 | 9.27 |
加:资产减值准备 | 0.31 | 0.03 | -- | -- | -0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.05 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 12.35 | 10.78 | 10.79 | 10.47 | 6.95 | 6.49 | 4.08 | 3.43 |
无形资产摊销 | 1.41 | 1.30 | 1.31 | 1.30 | 0.85 | 0.21 | 0.13 | 0.10 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 0.07 | 0.07 | 0.02 | -- | 0.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.06 | 0.09 | -0.04 | -- | 0.99 | 1.06 | 1.00 | 0.60 |
固定资产报废损失 | 7.73 | 2.25 | 2.65 | 3.09 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.10 | -0.17 | -0.09 | -0.02 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 3.16 | 2.50 | 2.83 | 1.67 | 0.68 | 1.01 | 0.85 | 1.28 |
投资损失 | -1.27 | -1.59 | -1.53 | -1.36 | -0.45 | -0.64 | -0.59 | -0.36 |
递延所得税资产减少 | -3.81 | -1.26 | 0.71 | 0.23 | -0.04 | -0.03 | 0.11 | 3.08 |
递延所得税负债增加 | -0.03 | 0.02 | -0.01 | 0.06 | -- | -- | -- | -0.01 |
存货的减少 | -2.78 | 2.27 | 6.17 | 0.39 | -9.98 | -3.49 | 0.69 | -6.22 |
经营性应收项目的减少 | 10.51 | -2.17 | -16.69 | -8.26 | -23.47 | -8.86 | -21.41 | -2.50 |
经营性应付项目的增加 | -8.41 | -24.60 | -36.32 | 15.26 | 8.46 | 9.21 | 5.25 | 1.24 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 32.62 | 32.98 | 65.51 | 77.90 | 49.86 | 57.76 | 36.86 | 27.55 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 32.98 | 65.51 | 77.90 | 49.90 | 57.76 | 42.36 | 27.55 | 8.25 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |