昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 220.05 | 168.30 | 158.54 | 204.49 | 161.00 | 169.71 | 142.35 | 146.89 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 3.57 | 3.23 | 20.22 | 21.22 | 12.56 | 1.69 | 7.15 | 4.76 |
应收账款 | 518.76 | 749.93 | 486.27 | 468.80 | 475.28 | 566.16 | 498.11 | 412.33 |
预付款项 | 21.23 | 17.55 | 22.97 | 21.15 | 1.15 | 0.95 | 3.48 | 3.06 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | 1.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 31.33 | -- | -- | -- | 14.28 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 734.04 | 593.75 | 560.36 | 469.74 | 501.79 | 394.32 | 429.76 | 369.41 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 15.02 | 7.00 | 7.19 | 6.81 | 11.49 | 6.34 | 6.01 | 6.01 |
流动资产合计 | 1,643.70 | 1,626.23 | 1,432.27 | 1,356.07 | 1,275.30 | 1,219.11 | 1,160.14 | 1,012.70 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 12.66 | 13.69 | 14.68 | 14.25 | 13.55 | 13.55 | 14.78 | 14.36 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 185.69 | 187.84 | 186.66 | 190.30 | 192.21 | 189.17 | 182.48 | 184.69 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.56 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 34.69 | 34.96 | 35.23 | 35.50 | 35.77 | 36.04 | 36.31 | 36.58 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.42 | 0.51 | 1.24 | 1.05 | 0.77 | 0.89 | 0.98 | 1.07 |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | 128.16 | 120.28 | 57.45 | 37.21 | 57.83 | 65.56 | 39.67 | 28.17 |
非流动资产合计 | 385.08 | 420.78 | 360.35 | 343.00 | 364.58 | 369.29 | 342.50 | 333.17 |
资产总计 | 2,028.77 | 2,047.01 | 1,792.62 | 1,699.08 | 1,639.88 | 1,588.40 | 1,502.64 | 1,345.87 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 686.49 | 688.35 | 706.46 | 731.83 | 674.30 | 585.15 | 623.13 | 527.41 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 150.10 | 105.72 | 120.97 | 124.34 | 118.77 | 120.12 | 102.15 | 121.58 |
应付账款 | 293.78 | 325.99 | 238.00 | 223.49 | 254.17 | 254.13 | 222.85 | 176.25 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 10.04 | 21.22 | 14.10 | 10.86 | 8.08 | 14.53 | 9.63 | 7.42 |
应交税费 | 1.51 | 29.01 | 17.94 | 4.58 | 0.81 | 28.74 | 11.99 | 4.81 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 17.54 | -- | -- | -- | 11.51 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 43.46 | 43.42 | 5.99 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | -- | -- |
其他流动负债 | 11.97 | 14.72 | 7.58 | 5.69 | 4.81 | 4.94 | 4.34 | 3.06 |
流动负债合计 | 1,329.79 | 1,370.53 | 1,189.40 | 1,164.48 | 1,114.01 | 1,068.80 | 1,022.71 | 875.56 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 88.11 | 90.82 | 71.15 | 22.55 | 22.80 | 22.80 | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 11.97 | 14.72 | 7.58 | 5.69 | 4.81 | 4.94 | 4.34 | 3.06 |
非流动负债合计 | 133.29 | 136.49 | 116.48 | 66.37 | 66.67 | 67.11 | 44.34 | 44.76 |
负债合计 | 1,463.08 | 1,507.01 | 1,305.88 | 1,230.85 | 1,180.68 | 1,135.91 | 1,067.05 | 920.32 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 262.08 | 262.08 | 262.08 | 262.08 | 262.08 | 262.08 | 262.08 | 201.60 |
资本公积 | 23.77 | 23.77 | 23.77 | 23.77 | 23.77 | 23.77 | 23.77 | 84.25 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 55.38 | 55.38 | 46.44 | 46.44 | 46.44 | 46.44 | 42.17 | 42.17 |
未分配利润 | 257.28 | 231.62 | 184.97 | 166.45 | 157.87 | 151.16 | 134.89 | 124.85 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 565.69 | 539.99 | 486.75 | 468.22 | 459.20 | 452.50 | 435.59 | 425.55 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 565.69 | 539.99 | 486.75 | 468.22 | 459.20 | 452.50 | 435.59 | 425.55 |
负债和股东权益合计 | 2,028.77 | 2,047.01 | 1,792.62 | 1,699.08 | 1,639.88 | 1,588.40 | 1,502.64 | 1,345.87 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 168.30 | 169.71 | 77.68 | 36.44 | 116.58 | 118.27 | 126.87 | 163.55 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 3.23 | 1.69 | 8.72 | 11.16 | 2.06 | 25.10 | 10.59 | 3.76 |
应收账款 | 749.93 | 566.16 | 463.87 | 394.65 | 298.50 | 251.90 | 366.82 | 414.64 |
预付款项 | 17.55 | 0.95 | 10.78 | 19.80 | 36.85 | 46.93 | 0.81 | 13.77 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 1.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 11.09 | -- | -- | 27.53 | 16.74 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 593.75 | 394.32 | 250.53 | 252.64 | 199.92 | 215.04 | 261.89 | 198.45 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 17.59 | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 7.00 | 6.34 | 6.11 | 6.31 | 6.51 | 7.15 | 14.28 | 45.10 |
流动资产合计 | 1,626.23 | 1,219.11 | 939.51 | 793.70 | 732.65 | 678.54 | 808.79 | 856.01 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 95.04 | 99.17 | 104.13 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 13.69 | 13.55 | 13.59 | 13.39 | 13.18 | 13.32 | 18.88 | 18.71 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 187.84 | 189.17 | 166.77 | 168.57 | -- | -- | -- | 208.51 |
在建工程 | -- | -- | -- | 6.30 | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 34.96 | 36.04 | 37.13 | 38.21 | 39.29 | 40.38 | 41.46 | 42.58 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.51 | 0.89 | 1.26 | 1.63 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | 120.28 | 65.56 | 25.52 | 26.17 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 420.78 | 369.29 | 320.08 | 320.48 | 307.44 | 324.05 | 359.80 | 373.93 |
资产总计 | 2,047.01 | 1,588.40 | 1,259.59 | 1,114.18 | 1,040.09 | 1,002.59 | 1,168.59 | 1,229.94 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 688.35 | 585.15 | 515.29 | 426.40 | 245.40 | 295.60 | 432.50 | 250.91 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 105.72 | 120.12 | 42.57 | 15.12 | 173.75 | -- | 69.63 | 244.98 |
应付账款 | 325.99 | 254.13 | 135.22 | 172.83 | 125.61 | -- | 150.89 | 123.77 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 35.21 | 29.98 | 52.27 | 15.22 |
应付职工薪酬 | 21.22 | 14.53 | 10.97 | 11.93 | 11.11 | 8.76 | 9.06 | 8.25 |
应交税费 | 29.01 | 28.74 | 37.39 | 2.88 | 6.51 | 6.40 | 0.16 | 0.16 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.43 | 0.75 | 1.85 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 19.49 | -- | -- | 20.79 | 22.51 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 43.42 | 0.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 14.72 | 4.94 | 4.46 | 2.55 | 0.27 | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,370.53 | 1,068.80 | 798.12 | 669.92 | 610.47 | 566.25 | 736.05 | 667.64 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 90.82 | 22.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 14.72 | 4.94 | 4.46 | 2.55 | 0.27 | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 136.49 | 67.11 | 44.37 | 46.86 | 49.35 | 51.84 | 54.33 | 56.88 |
负债合计 | 1,507.01 | 1,135.91 | 842.49 | 716.78 | 659.82 | 618.08 | 790.38 | 724.53 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 262.08 | 262.08 | 201.60 | 201.60 | 201.60 | 201.60 | 201.60 | 201.60 |
资本公积 | 23.77 | 23.77 | 84.25 | 84.25 | 84.25 | 84.25 | 84.25 | 86.91 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 55.38 | 46.44 | 42.17 | 40.31 | 37.14 | 35.51 | 35.51 | 35.51 |
未分配利润 | 231.62 | 151.16 | 116.78 | 100.08 | 71.52 | 63.14 | 56.86 | 181.38 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 539.99 | 452.50 | 417.10 | 397.40 | 380.27 | 384.50 | 378.22 | 505.41 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 539.99 | 452.50 | 417.10 | 397.40 | 380.27 | 384.50 | 378.22 | 505.41 |
负债和股东权益合计 | 2,047.01 | 1,588.40 | 1,259.59 | 1,114.18 | 1,040.09 | 1,002.59 | 1,168.59 | 1,229.94 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 324.07 | 1,722.03 | 967.74 | 588.80 | 236.40 | 1,306.95 | 740.79 | 442.03 |
营业成本 | 307.47 | 1,614.08 | 927.99 | 570.63 | 228.42 | 1,252.98 | 717.59 | 430.91 |
营业税金及附加 | 2.95 | 7.33 | 4.52 | 2.07 | 1.18 | 4.45 | 2.61 | 1.79 |
销售费用 | 22.82 | 88.03 | 48.03 | 27.20 | 14.43 | 65.18 | 40.78 | 26.42 |
管理费用 | 10.01 | 42.91 | 29.06 | 16.77 | 7.58 | 35.10 | 24.03 | 14.50 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 6.78 | 31.12 | 21.55 | 12.75 | 7.72 | 23.65 | 17.48 | 12.12 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -1.59 | -2.99 | -1.80 | -1.81 | -1.55 | -1.63 | -0.63 | -0.87 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.35 | 1.52 | 1.13 | 0.70 | -- | 1.52 | 1.19 | 0.78 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 25.70 | 90.14 | 34.06 | 15.54 | 6.85 | 43.13 | 21.77 | 12.09 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.67 | 0.66 | 0.10 |
营业外支出 | 0.04 | 0.60 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.91 | 0.20 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 25.71 | 89.59 | 33.91 | 15.39 | 6.70 | 42.88 | 22.24 | 12.20 |
所得税费用 | 0.05 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | -- | 0.20 | 0.10 | 0.10 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 25.66 | 89.39 | 33.81 | 15.29 | 6.70 | 42.68 | 22.14 | 12.10 |
净利润(不含少数股东损益) | 25.66 | 89.39 | 33.81 | 15.29 | 6.70 | 42.68 | 22.14 | 12.10 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,722.03 | 1,306.95 | 1,033.65 | 1,010.34 | 710.39 | 570.67 | 536.00 | 484.47 |
营业成本 | 1,614.08 | 1,252.98 | 1,011.50 | 957.18 | 696.43 | 619.78 | 490.58 | 399.51 |
营业税金及附加 | 7.33 | 4.45 | 4.84 | 4.99 | 5.26 | 4.63 | 4.39 | 2.80 |
销售费用 | 88.03 | 65.18 | 52.39 | 60.25 | 66.87 | 58.31 | 72.27 | 61.80 |
管理费用 | 42.91 | 35.10 | 33.41 | 32.32 | 27.84 | 26.32 | 62.79 | 53.00 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 31.12 | 23.65 | 23.89 | 18.63 | 13.60 | 21.47 | 20.29 | 16.82 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -5.87 | 17.41 | 10.98 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -2.99 | -1.63 | 0.71 | -1.36 | 1.41 | 20.47 | 4.81 | 4.50 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.52 | 1.52 | 1.57 | 1.42 | 1.41 | 1.69 | 2.24 | 2.22 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 90.14 | 43.13 | 19.66 | 32.75 | 16.29 | 6.86 | -123.26 | -55.94 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.06 | 0.67 | 0.21 | 0.08 | 1.15 | -- | 0.08 | 61.98 |
营业外支出 | 0.60 | 0.91 | 1.10 | 0.91 | 0.15 | 0.57 | 1.38 | 0.75 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 89.59 | 42.88 | 18.77 | 31.93 | 17.29 | 6.29 | -124.55 | 5.29 |
所得税费用 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 7.28 | -- | -- | 0.03 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 89.39 | 42.68 | 18.56 | 31.72 | 10.01 | 6.29 | -124.53 | 5.26 |
净利润(不含少数股东损益) | 89.39 | 42.68 | 18.56 | 31.72 | 10.01 | 6.29 | -124.53 | 5.26 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 258.58 | 1,470.05 | 868.58 | 562.41 | 264.23 | 1,146.69 | 700.91 | 504.68 |
收到的税费返还 | 2.69 | 1.05 | 1.64 | 1.28 | -- | 0.46 | 1.48 | 0.46 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12.47 | 95.62 | 42.31 | 13.67 | 13.92 | 54.05 | 75.66 | 25.62 |
经营活动现金流入小计 | 273.75 | 1,566.71 | 912.53 | 577.37 | 278.15 | 1,201.20 | 778.04 | 530.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 172.74 | 1,386.66 | 841.04 | 523.97 | 261.50 | 1,015.40 | 658.67 | 401.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32.71 | 87.91 | 65.83 | 45.77 | 26.37 | 75.29 | 54.17 | 36.21 |
支付的各项税费 | 47.79 | 58.23 | 46.53 | 37.64 | 29.01 | 51.95 | 42.54 | 37.64 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 79.68 | 221.35 | 113.31 | 64.18 | 34.13 | 117.46 | 97.41 | 102.28 |
经营活动现金流出小计 | 332.92 | 1,754.15 | 1,066.70 | 671.55 | 351.01 | 1,260.10 | 852.79 | 578.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | -59.17 | -187.44 | -154.17 | -94.19 | -72.86 | -58.90 | -74.75 | -47.36 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 40.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1.38 | -- | -- | -- | 0.11 | 1.55 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.66 | 0.57 | 0.24 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 41.38 | 0.66 | 0.57 | 0.24 | 0.13 | 1.64 | 0.01 | 0.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.96 | 17.12 | 13.26 | 10.63 | 7.17 | 20.51 | 12.25 | 8.15 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7.96 | 17.12 | 13.26 | 10.63 | 7.17 | 20.51 | 12.25 | 8.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | 33.42 | -16.46 | -12.69 | -10.39 | -7.04 | -18.87 | -12.24 | -8.14 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 226.27 | 1,236.04 | 856.70 | 557.19 | 390.29 | 806.03 | 598.17 | 282.66 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 189.53 | 328.26 | 238.46 | 149.14 | 120.25 | 265.66 | 141.64 | 97.77 |
筹资活动现金流入小计 | 415.80 | 1,564.30 | 1,095.16 | 706.32 | 510.54 | 1,071.68 | 739.80 | 380.43 |
偿还债务支付的现金 | 229.57 | 1,021.79 | 681.41 | 410.95 | 300.07 | 714.82 | 492.66 | 272.40 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9.77 | 31.50 | 24.30 | 14.17 | 8.28 | 25.32 | 21.04 | 13.88 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 122.12 | 320.71 | 222.02 | 171.00 | 138.11 | 248.50 | 154.32 | 53.32 |
筹资活动现金流出小计 | 361.46 | 1,374.00 | 927.73 | 596.12 | 446.47 | 988.64 | 668.02 | 339.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 54.33 | 190.30 | 167.43 | 110.20 | 64.07 | 83.04 | 71.78 | 40.83 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.24 | 0.16 | 0.13 | 0.16 | -0.01 | 0.15 | -0.03 | -0.03 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 28.82 | -13.43 | 0.70 | 5.79 | -15.84 | 5.42 | -15.24 | -14.69 |
期初现金及现金等价物余额 | 15.88 | 29.31 | 29.31 | 29.31 | 29.31 | 23.89 | 23.89 | 23.89 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 44.71 | 15.88 | 30.02 | 35.10 | 13.47 | 29.31 | 8.65 | 9.20 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 89.39 | -- | 15.29 | -- | 42.68 | -- | 12.10 |
加:资产减值准备 | -- | 29.20 | -- | 3.68 | -- | 13.46 | -- | 0.78 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 13.49 | -- | 6.67 | -- | 11.24 | -- | 5.11 |
无形资产摊销 | -- | 1.08 | -- | 0.54 | -- | 1.08 | -- | 0.54 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.37 | -- | 0.23 | -- | 0.37 | -- | 0.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.23 | -- | 0.04 | -- | 0.15 | -- | 0.18 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 31.94 | -- | 13.99 | -- | 26.28 | -- | 13.20 |
投资损失 | -- | -1.78 | -- | -1.02 | -- | -1.80 | -- | -0.91 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -204.07 | -- | -75.71 | -- | -149.88 | -- | -119.20 |
经营性应收项目的减少 | -- | -317.67 | -- | 3.53 | -- | -97.30 | -- | 64.77 |
经营性应付项目的增加 | -- | 170.75 | -- | -61.42 | -- | 94.81 | -- | -24.12 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 15.88 | -- | 35.10 | -- | 29.31 | -- | 9.20 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 29.31 | -- | 29.31 | -- | 23.89 | -- | 23.89 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,470.05 | 1,146.69 | 864.27 | 765.54 | 563.28 | 589.03 | 506.36 | 579.81 |
收到的税费返还 | 1.05 | 0.46 | 1.18 | 1.36 | 23.63 | 16.74 | 11.67 | 6.56 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 95.62 | 54.05 | 103.34 | 270.16 | 129.69 | 138.27 | 170.57 | 355.46 |
经营活动现金流入小计 | 1,566.71 | 1,201.20 | 968.79 | 1,037.06 | 716.60 | 744.04 | 688.60 | 941.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,386.66 | 1,015.40 | 744.90 | 738.11 | 423.70 | 449.88 | 389.24 | 385.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 87.91 | 75.29 | 70.70 | 69.13 | 54.88 | 53.30 | 56.07 | 55.57 |
支付的各项税费 | 58.23 | 51.95 | 5.62 | 31.89 | 18.69 | 18.87 | 6.45 | 34.58 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 221.35 | 117.46 | 171.51 | 249.37 | 259.34 | 202.15 | 190.91 | 396.00 |
经营活动现金流出小计 | 1,754.15 | 1,260.10 | 992.73 | 1,088.49 | 756.61 | 724.21 | 642.68 | 871.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | -187.44 | -58.90 | -23.94 | -51.43 | -40.01 | 19.83 | 45.92 | 70.43 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 1.73 | 25.53 | 29.96 | 5.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 1.55 | 1.38 | 1.21 | 1.55 | 2.20 | 4.64 | 4.76 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.66 | 0.09 | 0.08 | 0.80 | 0.26 | 63.01 | -- | 0.45 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 170.89 |
投资活动现金流入小计 | 0.66 | 1.64 | 1.46 | 2.01 | 3.54 | 90.74 | 34.60 | 181.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17.12 | 20.51 | 14.04 | 14.55 | 5.36 | 3.15 | 5.58 | 4.71 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.21 |
投资活动现金流出小计 | 17.12 | 20.51 | 14.04 | 14.55 | 5.36 | 3.15 | 5.58 | 52.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16.46 | -18.87 | -12.58 | -12.54 | -1.83 | 87.59 | 29.02 | 128.19 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,236.04 | 806.03 | 777.87 | 575.10 | 385.18 | 429.60 | 568.90 | 442.31 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 328.26 | 265.66 | 74.27 | 134.54 | 273.23 | 173.98 | 35.00 | 449.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,564.30 | 1,071.68 | 852.14 | 709.64 | 658.41 | 603.58 | 603.90 | 891.31 |
偿还债务支付的现金 | 1,021.79 | 714.82 | 689.61 | 394.30 | 435.78 | 566.50 | 387.31 | 496.28 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31.50 | 25.32 | 21.85 | 15.96 | 13.09 | 18.97 | 18.79 | 14.15 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 320.71 | 248.50 | 89.10 | 261.86 | 191.31 | 144.57 | 240.53 | 581.44 |
筹资活动现金流出小计 | 1,374.00 | 988.64 | 800.56 | 672.12 | 640.18 | 730.04 | 646.63 | 1,091.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 190.30 | 83.04 | 51.58 | 37.53 | 18.23 | -126.46 | -42.73 | -200.56 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.16 | 0.15 | -0.27 | -0.10 | -0.25 | 0.43 | -0.65 | 0.22 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -13.43 | 5.42 | 14.79 | -26.55 | -23.85 | -18.61 | 31.55 | -1.71 |
期初现金及现金等价物余额 | 29.31 | 23.89 | 9.10 | 35.65 | 59.50 | 78.11 | 46.55 | 48.27 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 15.88 | 29.31 | 23.89 | 9.10 | 35.65 | 59.50 | 78.11 | 46.55 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 89.39 | 42.68 | 18.56 | 31.72 | 10.01 | 6.29 | -124.53 | 5.26 |
加:资产减值准备 | 29.20 | 13.46 | 7.51 | 23.75 | 2.37 | -5.87 | 17.41 | 10.98 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 13.49 | 11.24 | 9.70 | 9.02 | 8.84 | 11.03 | 13.29 | 15.30 |
无形资产摊销 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.09 | 1.11 | 1.11 |
长期待摊费用摊销 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.23 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.23 | 0.15 | -0.03 | 0.20 | -0.37 | -32.02 | 0.02 | -0.27 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 31.94 | 26.28 | 22.89 | 17.90 | 17.61 | 22.25 | 18.87 | 20.35 |
投资损失 | -1.78 | -1.80 | -1.99 | 1.36 | -1.41 | -20.47 | -4.81 | -4.50 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -204.07 | -149.88 | -3.48 | -60.18 | 14.95 | 40.77 | -70.06 | -57.52 |
经营性应收项目的减少 | -317.67 | -97.30 | -104.24 | -74.11 | -106.56 | 88.21 | 102.65 | 234.50 |
经营性应付项目的增加 | 170.75 | 94.81 | 25.66 | -2.40 | 13.44 | -91.45 | 91.97 | -101.80 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -52.97 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 15.88 | 29.31 | 23.89 | 9.10 | 35.65 | 59.50 | 78.11 | 46.55 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 29.31 | 23.89 | 9.10 | 35.65 | 59.50 | 78.11 | 46.55 | 48.27 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |