昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 20Y3Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 20Y1Q | 19Y4Q | 19Y3Q | 19Y2Q | 19Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 104.53 | 104.53 | 80.91 | 61.57 | 110.72 | 53.45 | 68.49 | 97.43 |
交易性金融资产 | -- | -- | 43.41 | 43.41 | 43.41 | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 315.82 | 315.82 | 254.22 | 220.44 | 185.14 | 165.33 | 158.54 | 135.05 |
预付款项 | 94.85 | 94.85 | 147.06 | 155.14 | 99.42 | 185.87 | 120.20 | 82.91 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 155.88 | -- | -- | -- | 599.87 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.63 | 0.63 | 1.41 | 0.93 | 1.05 | 31.62 | 31.93 | 31.54 |
流动资产合计 | 671.57 | 671.57 | 682.88 | 631.70 | 581.07 | 1,036.25 | 979.03 | 940.43 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.48 | 2.48 | 0.48 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 15.88 | 15.88 | 16.59 | 16.28 | 17.17 | 15.30 | 15.90 | 16.89 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | -- | -- | 59.42 | -- | -- | -- | 62.34 | -- |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 245.66 | 245.66 | 250.56 | 255.47 | 260.37 | 285.92 | 290.04 | 295.90 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 960.10 | 960.10 | 960.10 | 960.10 | 960.10 | 1,428.25 | 1,428.25 | 1,428.25 |
长期待摊费用 | 33.45 | 33.45 | 20.35 | 21.52 | 25.86 | 20.67 | 10.91 | 11.93 |
递延所得税资产 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.21 | 1.21 | 1.88 | 1.88 | 1.46 |
其他非流动资产 | 42.26 | 42.26 | 57.26 | 34.74 | 34.74 | 38.41 | 42.41 | 41.76 |
非流动资产合计 | 1,363.95 | 1,363.95 | 1,371.84 | 1,358.09 | 1,367.04 | 1,854.72 | 1,854.21 | 1,859.46 |
资产总计 | 2,035.52 | 2,035.52 | 2,054.71 | 1,989.79 | 1,948.11 | 2,890.98 | 2,833.24 | 2,799.89 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 51.50 | 51.50 | 55.50 | -- | 12.00 | 13.50 | -- | 4.80 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 21.73 | 21.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 116.10 | 116.10 | 127.19 | 118.53 | 92.70 | 92.68 | 95.55 | -- |
预收账款 | 6.55 | 6.55 | 5.26 | 5.35 | 6.14 | 5.16 | 7.25 | 9.71 |
应付职工薪酬 | 3.23 | 3.23 | 3.33 | 4.57 | 3.34 | 3.51 | 3.48 | 4.49 |
应交税费 | 117.58 | 117.58 | 117.95 | 124.53 | 125.70 | 128.12 | 121.72 | 118.75 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 |
其他应付款 | -- | -- | 87.86 | -- | -- | -- | 117.62 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 406.77 | 406.77 | 399.25 | 342.40 | 329.42 | 350.37 | 347.78 | 346.70 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | 129.84 | -- | -- | -- | 129.84 | -- |
预计负债 | 984.30 | 984.30 | 1,343.23 | 1,343.23 | 1,343.23 | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1,114.14 | 1,114.14 | 1,473.07 | 1,473.07 | 1,473.07 | 129.84 | 129.84 | 129.84 |
负债合计 | 1,520.91 | 1,520.91 | 1,872.32 | 1,815.48 | 1,802.49 | 480.22 | 477.62 | 476.55 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,510.55 | 1,510.55 | 1,532.69 | 1,532.69 | 1,532.69 | 1,532.69 | 1,532.69 | 1,532.69 |
资本公积 | 1,227.31 | 1,227.31 | 1,248.57 | 1,245.07 | 1,245.07 | 1,245.07 | 1,245.07 | 1,245.07 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 55.13 | 55.13 | 55.13 | 55.13 | 55.13 | 55.13 | 55.13 | 55.13 |
未分配利润 | -2,278.21 | -2,278.21 | -2,653.90 | -2,658.57 | -2,687.27 | -422.13 | -477.28 | -509.55 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 514.61 | 514.61 | 182.39 | 174.32 | 145.62 | 2,410.76 | 2,355.62 | 2,323.34 |
少数股东权益 | -0.17 | -0.17 | -0.11 | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 514.78 | 514.78 | 182.50 | 174.32 | 145.62 | 2,410.76 | 2,355.62 | 2,323.34 |
负债和股东权益合计 | 2,035.52 | 2,035.52 | 2,054.71 | 1,989.79 | 1,948.11 | 2,890.98 | 2,833.24 | 2,799.89 |
资产负债表(单位:百万元) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 110.72 | 108.92 | 604.39 | 205.77 | 12.44 | 12.88 | 7.57 | 15.32 |
交易性金融资产 | 43.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | 0.12 | 0.25 | 0.20 | -- | 0.50 |
应收账款 | 185.14 | 124.34 | 167.12 | 58.64 | 0.01 | 0.14 | 0.17 | 4.21 |
预付款项 | 99.42 | 58.71 | 50.15 | 17.12 | 2.00 | 1.00 | 0.12 | 1.56 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 383.88 | 3.38 | 0.48 | 0.62 | 0.29 | 5.86 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.58 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.05 | 31.61 | 10.14 | 20.92 | 0.30 | 0.22 | 0.10 | -- |
流动资产合计 | 581.07 | 925.67 | 1,215.68 | 305.96 | 15.48 | 15.06 | 8.25 | 39.04 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | 0.48 | 15.98 | 9.48 | 0.48 | 0.48 | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 17.17 | 17.81 | 21.20 | 21.49 | -- | -- | 0.48 | 0.48 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | -- | -- | -- | 1.97 | 0.92 | 1.52 | 1.70 | 1.41 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 260.37 | 301.76 | 91.16 | 101.64 | 92.50 | 99.48 | 106.45 | 113.42 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 960.10 | 1,428.25 | 1,633.35 | 665.58 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 25.86 | 4.59 | 56.63 | 10.03 | 1.50 | 1.78 | 1.60 | -- |
递延所得税资产 | 1.21 | 1.46 | 116.28 | 0.30 | -- | 0.46 | 0.46 | 0.13 |
其他非流动资产 | 34.74 | 43.87 | 29.46 | 0.94 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 1,367.04 | 1,858.93 | 1,967.41 | 811.43 | 95.40 | 103.71 | 110.68 | 115.45 |
资产总计 | 1,948.11 | 2,784.61 | 3,183.09 | 1,117.39 | 110.88 | 118.78 | 118.93 | 154.48 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 12.00 | 12.40 | 4.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.90 |
应付账款 | 92.70 | -- | 87.46 | 8.56 | 7.64 | 7.15 | 7.74 | 37.86 |
预收账款 | 6.14 | 5.15 | 18.83 | 1.99 | 2.09 | 1.98 | 2.57 | 4.57 |
应付职工薪酬 | 3.34 | 3.66 | 7.65 | 2.79 | 1.80 | 2.97 | 3.86 | 8.29 |
应交税费 | 125.70 | 120.87 | 115.25 | 4.70 | 0.01 | 4.28 | 3.31 | 1.81 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
其他应付款 | -- | -- | 274.83 | 149.41 | 8.33 | 7.50 | 7.80 | 9.09 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 329.42 | 359.34 | 510.58 | 167.74 | 20.15 | 24.16 | 25.57 | 64.81 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | 0.80 | 0.80 | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 1,343.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1,473.07 | 129.84 | 1.49 | 0.95 | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 1,802.49 | 489.19 | 512.07 | 168.69 | 20.15 | 24.16 | 25.57 | 64.81 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,532.69 | 1,532.69 | 901.58 | 754.48 | 118.40 | 118.40 | 118.40 | 118.40 |
资本公积 | 1,245.07 | 1,245.07 | 1,875.08 | 305.25 | 137.47 | 136.96 | 136.36 | 135.90 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 55.13 | 55.13 | 55.13 | 55.13 | 55.13 | 55.13 | 55.13 | 55.13 |
未分配利润 | -2,687.27 | -537.47 | -160.77 | -166.16 | -220.27 | -215.88 | -216.52 | -219.75 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 145.62 | 2,295.42 | 2,671.02 | 948.70 | 90.73 | 94.61 | 93.37 | 89.67 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 145.62 | 2,295.42 | 2,671.02 | 948.70 | 90.73 | 94.61 | 93.37 | 89.67 |
负债和股东权益合计 | 1,948.11 | 2,784.61 | 3,183.09 | 1,117.39 | 110.88 | 118.78 | 118.93 | 154.48 |
利润表(单位:百万元) | 20Y3Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 20Y1Q | 19Y4Q | 19Y3Q | 19Y2Q | 19Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 480.35 | 480.35 | 282.86 | 143.00 | 595.60 | 481.20 | 283.75 | 116.67 |
营业成本 | 425.10 | 425.10 | 246.13 | 111.94 | 435.81 | 351.83 | 214.44 | 86.84 |
营业税金及附加 | 1.79 | 1.79 | 1.56 | 0.69 | 2.20 | 1.21 | 0.91 | 0.56 |
销售费用 | 10.34 | 10.34 | 6.39 | 3.29 | 14.12 | 13.56 | 8.83 | 4.49 |
管理费用 | 28.19 | 28.19 | 20.38 | 9.70 | 36.12 | 22.91 | 15.25 | 3.81 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.50 | 1.50 | 0.87 | -0.06 | 0.84 | -0.09 | -0.25 | -0.10 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | 43.41 | -- | -- | -- |
投资收益 | -1.17 | -1.17 | -0.55 | -0.86 | -0.62 | -2.48 | -1.91 | -0.92 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -1.29 | -1.29 | -0.57 | -0.88 | -0.64 | -2.51 | -1.91 | -0.92 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 52.63 | 52.63 | 34.29 | 30.82 | -790.44 | 127.56 | 67.15 | 28.91 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 358.98 | 358.98 | 0.04 | 0.04 | 0.29 | 0.17 | -- | 1.56 |
营业外支出 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 1,343.40 | 0.17 | 0.12 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 411.41 | 411.41 | 34.14 | 30.66 | -2,133.55 | 127.56 | 67.03 | 30.46 |
所得税费用 | 2.51 | 2.51 | 0.86 | 1.96 | 15.30 | 12.22 | 6.83 | 2.54 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 408.90 | 408.90 | 33.27 | 28.70 | -2,148.85 | 115.34 | 60.20 | 27.92 |
净利润(不含少数股东损益) | 409.07 | 409.07 | 33.38 | 28.70 | -2,148.85 | 115.34 | 60.20 | 27.92 |
少数股东损益 | -0.17 | -0.17 | -0.11 | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 595.60 | 525.09 | 205.96 | 131.19 | 16.51 | 16.79 | 29.46 | 23.20 |
营业成本 | 435.81 | 775.77 | 50.82 | 9.15 | 6.65 | 6.61 | 18.88 | 13.65 |
营业税金及附加 | 2.20 | 3.31 | 3.05 | 3.23 | 0.88 | 0.94 | 1.21 | 0.91 |
销售费用 | 14.12 | 20.54 | 59.79 | 18.87 | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | 36.12 | 58.91 | 84.22 | 49.86 | 13.16 | 8.69 | 4.92 | 4.80 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.84 | -1.40 | 0.65 | -2.53 | -0.03 | -0.02 | -0.03 | 0.05 |
资产减值损失 | -- | 400.92 | 478.20 | 1.81 | -0.05 | 0.04 | 2.99 | -0.62 |
公允价值变动净收益 | 43.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.62 | -0.56 | 0.34 | 0.77 | -- | -- | -- | 0.52 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.64 | -3.39 | -0.29 | -- | -- | -- | -- | 0.52 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -790.44 | -248.88 | -470.36 | 51.56 | -4.10 | 0.54 | 1.50 | 4.93 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.29 | 1.87 | 462.24 | 2.75 | 0.60 | 0.10 | 1.48 | 1.01 |
营业外支出 | 1,343.40 | 0.86 | -- | 0.13 | 0.43 | -- | 0.07 | 1.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | 0.43 | -- | 0.07 | 0.59 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -2,133.55 | -247.87 | -8.13 | 54.18 | -3.93 | 0.64 | 2.91 | 4.94 |
所得税费用 | 15.30 | 128.84 | -- | 0.07 | 0.46 | -- | -0.33 | -0.05 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -2,148.85 | -376.71 | 5.39 | 54.11 | -4.39 | 0.64 | 3.23 | 4.99 |
净利润(不含少数股东损益) | -2,148.85 | -376.71 | 5.39 | 54.11 | -4.39 | 0.64 | 3.23 | 4.99 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 20Y3Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 20Y1Q | 19Y4Q | 19Y3Q | 19Y2Q | 19Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 462.89 | 462.89 | 294.54 | 151.21 | 763.38 | 526.85 | 307.48 | 140.68 |
收到的税费返还 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10.53 | 10.53 | 9.64 | 0.97 | 8.55 | 13.32 | 12.90 | 7.30 |
经营活动现金流入小计 | 473.53 | 473.53 | 304.30 | 152.18 | 771.93 | 540.18 | 320.38 | 147.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 415.77 | 415.77 | 291.94 | 160.18 | 587.07 | 484.08 | 277.10 | 117.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26.13 | 26.13 | 16.88 | 7.62 | 32.10 | 25.30 | 17.34 | 7.93 |
支付的各项税费 | 16.63 | 16.63 | 13.37 | 9.41 | 22.80 | 15.44 | 13.26 | 8.09 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 37.64 | 37.64 | 36.62 | 22.65 | 35.30 | 28.47 | 24.13 | 5.77 |
经营活动现金流出小计 | 496.17 | 496.17 | 358.81 | 199.86 | 677.28 | 553.29 | 331.83 | 138.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | -22.64 | -22.64 | -54.52 | -47.68 | 94.66 | -13.11 | -11.45 | 9.09 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 6.06 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 21.10 | 21.10 | 21.10 | 10.00 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 6.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42.80 | 42.80 | 39.12 | 1.91 | 34.50 | 28.55 | 14.14 | 12.55 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 4.00 | 2.00 | 2.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 56.15 | 56.15 | 4.38 | 4.38 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 42.80 | 42.80 | 39.12 | 1.91 | 94.65 | 86.70 | 20.51 | 16.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21.70 | -21.70 | -18.02 | 8.09 | -88.59 | -80.64 | -14.45 | -10.87 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 59.50 | 59.50 | 59.50 | -- | 70.00 | 39.00 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 63.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 59.50 | 59.50 | 59.50 | -- | 70.00 | 102.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 20.00 | 20.00 | 16.00 | 12.00 | 70.40 | 37.90 | 12.40 | 7.60 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.89 | 1.89 | 1.32 | 0.19 | 1.56 | 0.34 | 0.22 | 0.20 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 34.52 | 34.52 | 20.00 | -- | -- | 23.17 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 56.40 | 56.40 | 37.32 | 12.19 | 71.96 | 61.41 | 12.62 | 7.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3.10 | 3.10 | 22.18 | -12.19 | -1.96 | 40.59 | -12.62 | -7.80 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | -- | -0.01 | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -41.18 | -41.18 | -50.30 | -51.72 | 4.10 | -53.16 | -38.53 | -9.58 |
期初现金及现金等价物余额 | 110.70 | 110.70 | 110.70 | 110.70 | 106.59 | 106.59 | 106.59 | 106.59 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 69.52 | 69.52 | 60.39 | 58.97 | 110.70 | 53.43 | 68.06 | 97.01 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -- | 33.27 | -- | -2,148.85 | -- | 60.20 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -- | 3.81 | -- | 998.75 | -- | 3.82 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | -- | 1.05 | -- | 2.13 | -- | 1.03 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | 9.81 | -- | 23.70 | -- | 11.72 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | 9.47 | -- | 12.03 | -- | 5.29 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -43.41 | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | -- | 1.32 | -- | 1.56 | -- | 0.22 | -- |
投资损失 | -- | -- | 0.55 | -- | 0.62 | -- | 1.91 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -0.06 | -- | 0.25 | -- | -0.43 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -- | -179.78 | -- | -163.40 | -- | -89.31 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -- | 66.05 | -- | 1,411.27 | -- | -5.89 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | 60.39 | -- | 110.70 | -- | 68.06 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | -- | 110.70 | -- | 106.59 | -- | 106.59 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 763.38 | 660.88 | 376.40 | 109.18 | 17.38 | 16.57 | 32.38 | 18.69 |
收到的税费返还 | -- | -- | 1.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8.55 | 38.32 | 14.48 | 2.95 | 1.01 | 0.14 | 0.31 | 2.39 |
经营活动现金流入小计 | 771.93 | 699.20 | 391.88 | 112.13 | 18.39 | 16.71 | 32.69 | 21.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 587.07 | 417.25 | 82.72 | 14.92 | 0.10 | 0.31 | 31.29 | 5.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32.10 | 38.96 | 40.34 | 22.01 | 2.81 | 2.72 | 6.02 | 1.17 |
支付的各项税费 | 22.80 | 24.18 | 20.57 | 16.51 | 7.25 | 1.29 | 3.19 | 5.36 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 35.30 | 170.26 | 181.15 | 46.50 | 8.67 | 6.49 | 1.95 | 8.43 |
经营活动现金流出小计 | 677.28 | 650.64 | 324.78 | 99.94 | 18.83 | 10.81 | 42.46 | 20.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | 94.66 | 48.55 | 67.10 | 12.19 | -0.44 | 5.90 | -9.76 | 0.84 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.52 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 6.06 | 1.10 | -- | -- | -- | 0.01 | 3.81 | 25.25 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 267.85 | 80.80 | 115.78 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 6.06 | 268.95 | 80.80 | 115.78 | -- | 0.01 | 3.81 | 25.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34.50 | 320.15 | 70.64 | 6.39 | -- | 0.60 | 1.80 | -- |
投资所支付的现金 | 4.00 | -- | 6.50 | 29.90 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 56.15 | 152.60 | 419.24 | 630.20 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 350.03 | 50.00 | 75.00 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 94.65 | 822.78 | 546.37 | 741.48 | -- | 0.60 | 1.80 | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -88.59 | -553.83 | -465.57 | -625.71 | -- | -0.59 | 2.01 | 25.77 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 800.41 | 807.10 | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 70.00 | 16.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.87 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 70.00 | 16.00 | 800.41 | 807.10 | -- | -- | 0.87 | -- |
偿还债务支付的现金 | 70.40 | 8.00 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | 14.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.56 | 0.61 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | 0.05 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 3.20 | 1.29 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 71.96 | 8.61 | 3.32 | 1.29 | -- | -- | -- | 14.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.96 | 7.39 | 797.09 | 805.81 | -- | -- | 0.87 | -14.05 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.10 | -- | 1.03 | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 4.10 | -497.80 | 398.62 | 193.33 | -0.44 | 5.31 | -6.88 | 12.56 |
期初现金及现金等价物余额 | 106.59 | 604.39 | 205.77 | 12.44 | 12.88 | 7.57 | 14.45 | 1.90 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 110.70 | 106.59 | 604.39 | 205.77 | 12.44 | 12.88 | 7.57 | 14.45 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -2,148.85 | -376.71 | 5.39 | 54.11 | -4.39 | 0.64 | 3.23 | 4.99 |
加:资产减值准备 | 998.75 | 400.92 | 478.20 | 1.81 | -0.05 | 0.04 | 2.99 | -0.62 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2.13 | 0.74 | 0.82 | 0.52 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.35 |
无形资产摊销 | 23.70 | 12.60 | 18.05 | 14.32 | 6.97 | 6.97 | 6.97 | 6.97 |
长期待摊费用摊销 | 12.03 | 11.37 | 11.35 | 2.85 | 0.28 | 0.25 | 0.13 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.59 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | 0.43 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -43.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 1.56 | 0.61 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | 0.05 |
投资损失 | 0.62 | 0.56 | -0.34 | -0.77 | -- | -- | -- | -0.52 |
递延所得税资产减少 | 0.25 | 114.82 | -115.98 | -0.11 | 0.46 | -- | -0.33 | -0.05 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14 |
经营性应收项目的减少 | -163.40 | -318.43 | -397.14 | -54.65 | -0.43 | -1.33 | 2.17 | 7.20 |
经营性应付项目的增加 | 1,411.27 | 202.06 | 66.73 | -5.90 | -3.89 | -0.86 | -25.16 | -18.26 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 110.70 | 106.59 | 604.39 | 205.77 | 12.44 | 12.88 | 7.57 | 14.45 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 106.59 | 604.39 | 205.77 | 12.44 | 12.88 | 7.57 | 14.45 | 1.90 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |