昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 146.90 | 317.51 | 265.52 | 175.29 | 238.81 | 249.72 | 318.88 | 357.24 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 0.14 | 0.25 | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | 0.52 | 3.33 | 8.93 | 24.22 | 20.39 |
应收账款 | 14.27 | 1.42 | 7.46 | 3.71 | 8.37 | 3.02 | 4.01 | 20.42 |
预付款项 | 11.45 | 8.67 | 21.22 | 21.68 | 18.52 | 6.82 | 39.12 | 58.78 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 5.90 | -- | -- | -- | 8.19 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 204.63 | 195.36 | 294.55 | 248.77 | 320.98 | 352.61 | 391.08 | 373.40 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 11.85 | 11.88 | 22.21 | 9.48 | 9.15 | 17.77 | 16.72 | 10.70 |
流动资产合计 | 397.13 | 542.31 | 617.46 | 465.35 | 627.47 | 654.41 | 801.06 | 849.12 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 114.16 | 117.52 | 119.13 | 118.29 | 123.87 | 124.53 | 127.12 | 117.01 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 774.26 | 792.37 | 767.33 | 644.81 | 661.34 | 676.61 | 600.68 | 606.78 |
在建工程 | -- | -- | -- | 118.01 | -- | -- | -- | 85.65 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 853.21 | 858.32 | 870.08 | 878.15 | 889.76 | 898.64 | 903.85 | 835.57 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19 | -- |
商誉 | 11.16 | 11.16 | 11.49 | 11.49 | 11.49 | 11.49 | 2.30 | 2.30 |
长期待摊费用 | 20.57 | 22.47 | 24.55 | 25.95 | 28.31 | 29.87 | 31.24 | 31.62 |
递延所得税资产 | 4.20 | 4.14 | 4.01 | 3.92 | 3.81 | 4.04 | 3.28 | 3.77 |
其他非流动资产 | 17.02 | 17.05 | 10.00 | 11.23 | 13.59 | 15.68 | -- | -- |
非流动资产合计 | 1,867.92 | 1,875.47 | 1,880.84 | 1,814.12 | 1,829.82 | 1,840.26 | 1,797.12 | 1,685.07 |
资产总计 | 2,265.06 | 2,417.78 | 2,498.30 | 2,279.48 | 2,457.29 | 2,494.67 | 2,598.19 | 2,534.19 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 362.97 | 455.91 | 432.94 | 339.76 | 497.31 | 572.98 | 590.33 | 581.70 |
交易性金融负债 | 1.11 | -- | -- | 12.31 | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 148.85 | 169.24 | 118.86 | 54.74 | 20.39 | 34.91 | 28.00 | 17.59 |
应付账款 | 253.97 | 223.96 | 209.73 | 174.93 | 173.87 | 182.82 | 136.17 | 191.45 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 21.92 | 29.79 | 11.63 | 14.80 | 14.28 | 36.90 | 19.07 | 11.58 |
应交税费 | 9.79 | 4.80 | 5.42 | 6.39 | 9.25 | 3.97 | 11.41 | 7.11 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50 | 1.50 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 95.27 | -- | -- | -- | 24.01 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 140.21 | 109.00 | 150.08 | 61.01 | 3.83 | 11.41 | 8.86 | 10.60 |
其他流动负债 | 0.53 | 8.31 | 9.70 | 6.79 | 17.10 | 8.27 | 4.95 | 5.57 |
流动负债合计 | 1,040.12 | 1,167.37 | 1,149.20 | 818.28 | 947.79 | 973.15 | 933.43 | 882.69 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 61.06 | 57.57 | 50.90 | 135.98 | 99.94 | 99.94 | 100.00 | 60.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 40.51 | -- | -- | -- | 46.15 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 43.74 | 44.93 | 52.14 | 62.68 | 61.96 | 65.15 | 88.99 | 97.03 |
递延所得税负债 | 17.98 | 17.99 | 17.97 | 17.97 | 18.02 | 18.03 | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.53 | 8.31 | 9.70 | 6.79 | 17.10 | 8.27 | 4.95 | 5.57 |
非流动负债合计 | 223.94 | 216.95 | 177.72 | 273.88 | 238.47 | 242.08 | 254.66 | 224.68 |
负债合计 | 1,264.05 | 1,384.32 | 1,326.92 | 1,092.16 | 1,186.25 | 1,215.23 | 1,188.09 | 1,107.37 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 323.40 | 323.40 | 323.40 | 323.40 | 323.40 | 323.40 | 323.40 | 323.40 |
资本公积 | 1,495.44 | 1,495.44 | 1,495.45 | 1,495.45 | 1,495.45 | 1,495.45 | 1,495.44 | 1,495.44 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 34.31 | 34.31 | 34.31 | 34.31 | 34.31 | 34.31 | 34.31 | 34.31 |
未分配利润 | -869.22 | -839.69 | -744.77 | -725.55 | -637.48 | -630.56 | -512.97 | -466.99 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,001.00 | 1,033.46 | 1,171.38 | 1,187.32 | 1,271.03 | 1,279.44 | 1,410.10 | 1,426.82 |
少数股东权益 | 1.13 | 1.68 | 40.23 | 41.80 | 42.91 | 44.53 | 58.48 | 33.72 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 999.87 | 1,031.78 | 1,131.14 | 1,145.52 | 1,228.12 | 1,234.92 | 1,351.61 | 1,393.10 |
负债和股东权益合计 | 2,265.06 | 2,417.78 | 2,498.30 | 2,279.48 | 2,457.29 | 2,494.67 | 2,598.19 | 2,534.19 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 317.51 | 249.72 | 267.39 | 320.65 | 251.23 | 90.19 | 83.71 | 193.62 |
交易性金融资产 | -- | 0.25 | -- | -- | -- | -- | 0.30 | -- |
应收票据 | -- | 8.93 | 23.75 | 4.28 | -- | 0.64 | 1.63 | -- |
应收账款 | 1.42 | 3.02 | 11.58 | 6.49 | 1.40 | 2.68 | 16.62 | 9.97 |
预付款项 | 8.67 | 6.82 | 92.22 | 88.93 | 13.84 | 12.30 | 29.04 | 6.94 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 8.91 | -- | -- | 31.83 | 37.65 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 195.36 | 352.61 | 252.39 | 256.79 | 226.57 | 276.87 | 431.06 | 284.36 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 11.88 | 17.77 | 6.40 | 6.23 | 7.21 | 29.01 | 15.15 | 16.26 |
流动资产合计 | 542.31 | 654.41 | 659.97 | 692.26 | 511.64 | 424.84 | 609.34 | 548.80 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 117.52 | 124.53 | 116.08 | 115.11 | 120.13 | 117.43 | 117.64 | 116.07 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 792.37 | 676.61 | 629.04 | 628.81 | -- | -- | -- | 578.82 |
在建工程 | -- | -- | -- | 22.82 | -- | -- | 20.31 | 39.94 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 858.32 | 898.64 | 846.75 | 860.40 | 895.49 | 924.23 | 945.30 | 601.93 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 11.16 | 11.49 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |
长期待摊费用 | 22.47 | 29.87 | 28.86 | 37.52 | 41.66 | 50.06 | 1.09 | 1.46 |
递延所得税资产 | 4.14 | 4.04 | 3.30 | 2.53 | 2.05 | 1.72 | 3.74 | 2.87 |
其他非流动资产 | 17.05 | 15.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 1,875.47 | 1,840.26 | 1,700.15 | 1,669.49 | 1,720.26 | 1,769.26 | 1,746.01 | 1,343.39 |
资产总计 | 2,417.78 | 2,494.67 | 2,360.12 | 2,361.75 | 2,231.90 | 2,194.10 | 2,355.35 | 1,892.19 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 455.91 | 572.98 | 483.37 | 402.00 | 77.56 | 127.50 | 325.42 | 629.32 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 |
应付票据 | 169.24 | 34.91 | 12.28 | 18.01 | 171.34 | -- | -- | 30.00 |
应付账款 | 223.96 | 182.82 | 106.13 | 143.80 | 130.54 | -- | 79.31 | 164.12 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 6.58 | 7.24 | 2.03 | 23.79 |
应付职工薪酬 | 29.79 | 36.90 | 39.50 | 27.69 | 34.46 | 25.02 | 27.57 | 26.38 |
应交税费 | 4.80 | 3.97 | 17.43 | 14.43 | 10.03 | 4.92 | 8.54 | 12.26 |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.35 | 0.72 |
应付股利 | -- | -- | 2.50 | 2.50 | 2.50 | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 18.42 | -- | -- | 7.41 | 12.35 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 109.00 | 11.41 | 10.60 | 89.42 | -- | 1.04 | 0.80 | -- |
其他流动负债 | 8.31 | 8.27 | 6.52 | 8.49 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,167.37 | 973.15 | 712.83 | 755.70 | 446.68 | 480.95 | 451.43 | 898.99 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 57.57 | 99.94 | -- | -- | 70.00 | 70.00 | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 71.52 | -- | -- | 55.68 | 55.68 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 44.93 | 65.15 | 63.24 | 30.31 | 13.66 | 11.46 | 9.92 | -- |
递延所得税负债 | 17.99 | 18.03 | 0.10 | 0.59 | 1.07 | 1.55 | 1.85 | 2.09 |
其他非流动负债 | 8.31 | 8.27 | 6.52 | 8.49 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 216.95 | 242.08 | 142.02 | 125.35 | 219.28 | 165.56 | 93.80 | 84.90 |
负债合计 | 1,384.32 | 1,215.23 | 854.85 | 881.05 | 665.96 | 646.50 | 545.23 | 983.89 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 323.40 | 323.40 | 323.40 | 323.40 | 323.40 | 323.40 | 323.40 | 271.84 |
资本公积 | 1,495.44 | 1,495.45 | 1,495.44 | 1,495.44 | 1,495.44 | 1,495.44 | 1,495.44 | 701.36 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 34.31 | 34.31 | 34.31 | 34.31 | 34.31 | 34.31 | 34.31 | 34.31 |
未分配利润 | -839.69 | -630.56 | -394.09 | -424.66 | -297.32 | -322.89 | -65.12 | -118.13 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,033.46 | 1,279.44 | 1,505.26 | 1,480.70 | 1,565.94 | 1,547.60 | 1,810.12 | 899.42 |
少数股东权益 | 1.68 | 44.53 | 37.20 | 40.05 | -0.88 | 7.58 | 8.31 | 8.88 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,031.78 | 1,234.92 | 1,468.07 | 1,440.65 | 1,566.83 | 1,540.02 | 1,801.81 | 908.30 |
负债和股东权益合计 | 2,417.78 | 2,494.67 | 2,360.12 | 2,361.75 | 2,231.90 | 2,194.10 | 2,355.35 | 1,892.19 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 398.57 | 1,538.01 | 1,150.25 | 820.23 | 348.82 | 1,968.69 | 1,514.31 | 935.70 |
营业成本 | 423.47 | 1,732.81 | 1,267.02 | 895.35 | 351.07 | 2,174.22 | 1,603.09 | 958.97 |
营业税金及附加 | 2.70 | 16.28 | 11.71 | 8.33 | 3.06 | 17.34 | 12.64 | 7.31 |
销售费用 | 1.28 | 3.64 | 2.16 | 1.44 | 0.67 | 3.56 | 2.74 | 1.92 |
管理费用 | 17.21 | 75.20 | 44.89 | 29.41 | 14.12 | 87.92 | 97.73 | 67.27 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5.19 | 27.71 | 19.86 | 11.08 | 5.05 | 24.44 | 18.87 | 12.15 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -1.11 | -- | -- | -12.31 | -- | 0.25 | -0.02 | -- |
投资收益 | -3.36 | -18.81 | -3.17 | -4.02 | 1.63 | 17.01 | 16.50 | 6.36 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -3.36 | -2.56 | -3.19 | -4.02 | 1.56 | 13.09 | 15.68 | 5.57 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -29.87 | -202.24 | -111.12 | -91.50 | -2.76 | -196.37 | -74.80 | -35.03 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.76 | 0.48 | 0.01 | 0.01 | 0.84 | 0.43 | 0.27 |
营业外支出 | 0.02 | 1.99 | 1.44 | 0.86 | 0.08 | 38.77 | 38.11 | 37.81 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -29.88 | -203.46 | -112.09 | -92.35 | -2.83 | -234.30 | -112.48 | -72.57 |
所得税费用 | 0.20 | 8.16 | 6.47 | 5.39 | 3.83 | 9.43 | 8.67 | 3.74 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -30.07 | -211.62 | -118.56 | -97.75 | -6.66 | -243.73 | -121.16 | -76.31 |
净利润(不含少数股东损益) | -29.53 | -209.13 | -114.22 | -95.00 | -6.92 | -236.47 | -118.89 | -72.90 |
少数股东损益 | -0.55 | -2.49 | -4.34 | -2.75 | 0.26 | -7.25 | -2.27 | -3.41 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,538.01 | 1,968.69 | 1,824.66 | 1,722.52 | 1,866.67 | 1,073.92 | 1,618.76 | 1,003.73 |
营业成本 | 1,732.81 | 2,174.22 | 1,756.58 | 1,823.59 | 1,851.77 | 1,290.63 | 1,388.98 | 793.18 |
营业税金及附加 | 16.28 | 17.34 | 22.74 | 16.53 | 16.31 | 18.21 | 21.31 | 8.33 |
销售费用 | 3.64 | 3.56 | 3.66 | 3.78 | 27.15 | 16.37 | 33.58 | 30.68 |
管理费用 | 75.20 | 87.92 | 125.46 | 120.81 | 107.51 | 177.21 | 89.97 | 71.95 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 27.71 | 24.44 | 21.86 | 23.52 | 17.45 | 10.34 | 12.20 | 37.17 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 35.90 | 13.98 | -1.42 |
公允价值变动净收益 | -- | 0.25 | -0.21 | 0.21 | -- | -0.30 | 0.35 | 17.24 |
投资收益 | -18.81 | 17.01 | 3.18 | -2.57 | 2.94 | 3.32 | 4.04 | -1.92 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -2.56 | 13.09 | -- | -2.35 | 2.71 | 3.11 | 4.16 | 1.60 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -202.24 | -196.37 | 69.80 | -105.30 | 33.80 | -211.75 | 65.52 | 79.16 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.76 | 0.84 | 3.80 | 0.36 | 0.23 | 0.14 | 16.49 | 20.40 |
营业外支出 | 1.99 | 38.77 | 32.95 | 19.39 | 2.49 | 35.48 | 7.90 | 2.41 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.14 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -203.46 | -234.30 | 40.65 | -124.33 | 31.53 | -247.08 | 74.10 | 97.15 |
所得税费用 | 8.16 | 9.43 | 13.70 | 3.41 | 7.70 | 11.42 | -- | 15.52 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -211.62 | -243.73 | 26.95 | -127.74 | 23.84 | -258.50 | 54.71 | 81.63 |
净利润(不含少数股东损益) | -209.13 | -236.47 | 30.57 | -127.34 | 25.57 | -257.77 | 55.29 | 82.91 |
少数股东损益 | -2.49 | -7.25 | -3.63 | -0.40 | -1.73 | -0.73 | -0.58 | -1.29 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 381.24 | 1,835.96 | 1,404.39 | 1,008.85 | 477.51 | 2,186.08 | 1,795.89 | 1,072.18 |
收到的税费返还 | 0.12 | 0.47 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 3.25 | 3.00 | 2.98 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9.43 | 9.01 | 2.73 | 1.70 | 4.50 | 61.76 | 19.92 | 8.99 |
经营活动现金流入小计 | 390.79 | 1,845.44 | 1,407.15 | 1,010.58 | 482.04 | 2,251.09 | 1,818.81 | 1,084.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 400.66 | 1,262.73 | 890.27 | 630.30 | 260.03 | 1,953.68 | 1,548.72 | 843.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 53.94 | 203.22 | 157.44 | 112.09 | 64.61 | 206.53 | 152.34 | 117.77 |
支付的各项税费 | 4.60 | 51.17 | 42.18 | 30.55 | 6.56 | 67.44 | 46.11 | 31.55 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14.69 | 68.18 | 60.01 | 35.95 | 24.20 | 114.30 | 67.96 | 42.42 |
经营活动现金流出小计 | 473.88 | 1,585.29 | 1,149.89 | 808.89 | 355.40 | 2,341.95 | 1,815.14 | 1,035.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | -83.10 | 260.15 | 257.26 | 201.70 | 126.64 | -90.85 | 3.67 | 48.46 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 4.44 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 4.64 | 4.64 | 4.64 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 4.54 | 4.40 | 4.38 | -- | 3.54 | 3.48 | 3.48 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 8.98 | 6.62 | 6.60 | 2.22 | 8.18 | 8.12 | 8.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26.75 | 157.08 | 130.54 | 55.77 | 32.45 | 109.31 | 64.87 | 31.93 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.72 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 17.76 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.40 | -- | 0.19 | -- | -- | -- | 1.00 | 1.00 |
投资活动现金流出小计 | 27.15 | 157.08 | 130.73 | 55.77 | 32.45 | 127.07 | 79.59 | 32.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -27.15 | -148.10 | -124.12 | -49.18 | -30.23 | -118.89 | -71.47 | -24.81 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.90 | 4.90 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.90 | 4.90 | -- |
取得借款收到的现金 | 53.00 | 600.74 | 430.42 | 350.41 | 96.00 | 805.34 | 666.90 | 478.90 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 86.29 | 145.74 | 145.73 | 105.74 | 107.74 | 74.64 | 79.68 | 76.64 |
筹资活动现金流入小计 | 139.29 | 746.48 | 576.15 | 456.15 | 203.74 | 884.88 | 751.48 | 555.53 |
偿还债务支付的现金 | 107.39 | 624.51 | 568.12 | 559.24 | 193.77 | 583.65 | 532.07 | 398.28 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.99 | 26.84 | 15.41 | 8.84 | 3.90 | 23.97 | 17.70 | 11.26 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16.44 | 186.14 | 120.52 | 33.72 | 7.67 | 116.36 | 146.21 | 68.56 |
筹资活动现金流出小计 | 129.83 | 837.50 | 704.06 | 601.80 | 205.34 | 723.98 | 695.98 | 478.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9.46 | -91.01 | -127.91 | -145.65 | -1.60 | 160.90 | 55.50 | 77.44 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -100.78 | 21.04 | 5.23 | 6.87 | 94.81 | -48.84 | -12.30 | 101.09 |
期初现金及现金等价物余额 | 134.46 | 113.42 | 109.04 | 113.42 | 113.42 | 162.27 | 162.27 | 162.27 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 33.68 | 134.46 | 114.27 | 120.30 | 208.23 | 113.42 | 149.96 | 263.36 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -211.62 | -- | -97.75 | -- | -243.73 | -- | -76.31 |
加:资产减值准备 | -- | 2.38 | -- | 5.28 | -- | 10.71 | -- | 19.70 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 74.34 | -- | 36.25 | -- | 69.15 | -- | 36.00 |
无形资产摊销 | -- | 40.33 | -- | 20.49 | -- | 8.68 | -- | 11.18 |
长期待摊费用摊销 | -- | 11.70 | -- | 5.22 | -- | 11.40 | -- | 5.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.17 | -- | -4.16 | -- | -0.19 | -- | -0.69 |
固定资产报废损失 | -- | -0.39 | -- | 0.06 | -- | 0.77 | -- | 0.37 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 12.31 | -- | -0.25 | -- | -- |
财务费用1 | -- | 31.72 | -- | 11.08 | -- | 24.77 | -- | 12.15 |
投资损失 | -- | 18.81 | -- | 4.02 | -- | -17.01 | -- | -6.36 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.10 | -- | 0.12 | -- | -0.74 | -- | -0.47 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.04 | -- | -0.05 | -- | 17.93 | -- | -0.10 |
存货的减少 | -- | 167.51 | -- | 103.84 | -- | -109.08 | -- | -121.02 |
经营性应收项目的减少 | -- | 14.00 | -- | 10.65 | -- | 99.19 | -- | 23.00 |
经营性应付项目的增加 | -- | 105.61 | -- | 94.04 | -- | 28.78 | -- | 144.84 |
其他 | -- | 8.55 | -- | -- | -- | 8.20 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 134.46 | -- | 120.30 | -- | 113.42 | -- | 263.36 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 113.42 | -- | 113.42 | -- | 162.27 | -- | 162.27 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,835.96 | 2,186.08 | 2,035.91 | 1,923.42 | 2,110.65 | 1,304.29 | 1,967.38 | 1,284.16 |
收到的税费返还 | 0.47 | 3.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9.01 | 61.76 | 23.92 | 26.09 | 25.09 | 8.77 | 18.63 | 11.38 |
经营活动现金流入小计 | 1,845.44 | 2,251.09 | 2,059.83 | 1,949.52 | 2,135.75 | 1,313.07 | 1,986.01 | 1,295.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,262.73 | 1,953.68 | 1,570.00 | 1,607.85 | 1,545.69 | 813.11 | 1,718.40 | 866.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 203.22 | 206.53 | 205.72 | 191.16 | 179.95 | 166.05 | 141.06 | 128.88 |
支付的各项税费 | 51.17 | 67.44 | 87.70 | 54.12 | 45.97 | 81.69 | 103.72 | 80.01 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 68.18 | 114.30 | 52.05 | 45.02 | 26.47 | 25.68 | 34.19 | 35.90 |
经营活动现金流出小计 | 1,585.29 | 2,341.95 | 1,915.48 | 1,898.15 | 1,798.08 | 1,086.53 | 1,997.36 | 1,111.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | 260.15 | -90.85 | 144.35 | 51.37 | 337.66 | 226.54 | -11.35 | 184.26 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.33 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 4.44 | 4.64 | 2.22 | 0.74 | -- | -- | 2.98 | 2.59 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 4.54 | 3.54 | 4.06 | 7.33 | 0.13 | 3.39 | 0.48 | 0.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5.00 | -- | 15.60 | 18.53 | -- |
投资活动现金流入小计 | 8.98 | 8.18 | 6.28 | 13.07 | 0.13 | 24.32 | 22.00 | 2.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 157.08 | 109.31 | 147.58 | 104.13 | 76.21 | 102.38 | 117.46 | 119.40 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 17.76 | -- | -- | -- | -- | 442.65 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 157.08 | 127.07 | 147.58 | 104.13 | 76.21 | 104.38 | 560.11 | 119.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -148.10 | -118.89 | -141.30 | -91.06 | -76.07 | -80.06 | -538.11 | -116.70 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 4.90 | -- | 24.50 | -- | -- | 848.55 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 4.90 | -- | 24.50 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 600.74 | 805.34 | 397.00 | 462.50 | 77.00 | 227.50 | 445.42 | 880.42 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 145.74 | 74.64 | 99.54 | 84.54 | 91.70 | 14.09 | 87.00 | 109.09 |
筹资活动现金流入小计 | 746.48 | 884.88 | 496.54 | 571.54 | 168.70 | 241.59 | 1,380.97 | 989.51 |
偿还债务支付的现金 | 624.51 | 583.65 | 423.73 | 334.15 | 216.50 | 355.42 | 833.99 | 924.18 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26.84 | 23.97 | 19.10 | 19.04 | 12.34 | 12.96 | 15.37 | 37.50 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 186.14 | 116.36 | 117.71 | 107.38 | 91.80 | 31.70 | 17.47 | 90.00 |
筹资活动现金流出小计 | 837.50 | 723.98 | 560.54 | 460.57 | 320.64 | 400.08 | 866.83 | 1,051.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -91.01 | 160.90 | -63.99 | 110.97 | -151.94 | -158.48 | 514.15 | -62.17 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -0.30 | -0.65 | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 21.04 | -48.84 | -60.94 | 70.98 | 109.00 | -12.01 | -35.32 | 5.39 |
期初现金及现金等价物余额 | 113.42 | 162.27 | 223.21 | 152.23 | 43.22 | 55.23 | 90.55 | 85.16 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 134.46 | 113.42 | 162.27 | 223.21 | 152.23 | 43.22 | 55.23 | 90.55 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -211.62 | -243.73 | 26.95 | -127.74 | 23.84 | -258.50 | 54.71 | 81.63 |
加:资产减值准备 | 2.38 | 10.71 | 3.86 | 8.67 | -31.36 | 39.33 | 12.30 | -1.42 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 74.34 | 69.15 | 65.06 | 61.63 | 58.06 | 60.64 | 55.45 | 44.87 |
无形资产摊销 | 40.33 | 8.68 | 40.91 | 40.39 | 29.69 | 26.55 | 32.34 | 19.37 |
长期待摊费用摊销 | 11.70 | 11.40 | 10.99 | 12.44 | 9.80 | 2.24 | 0.36 | 0.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.17 | -0.19 | -4.02 | -4.86 | -- | -- | 3.18 | -- |
固定资产报废损失 | -0.39 | 0.77 | 1.47 | 0.47 | 1.42 | 33.92 | 4.91 | 2.14 |
公允价值变动损失 | -- | -0.25 | 0.21 | -0.21 | -- | 0.30 | -0.35 | -17.24 |
财务费用1 | 31.72 | 24.77 | 22.84 | 19.12 | 15.72 | 13.52 | 18.10 | 40.47 |
投资损失 | 18.81 | -17.01 | -3.18 | 2.57 | -2.94 | -3.32 | -4.02 | 1.99 |
递延所得税资产减少 | -0.10 | -0.74 | -0.78 | -0.34 | -0.33 | 2.02 | -0.38 | 2.70 |
递延所得税负债增加 | -0.04 | 17.93 | -0.49 | -0.49 | -0.47 | -0.31 | -0.23 | -0.27 |
存货的减少 | 167.51 | -109.08 | 1.59 | -19.23 | 81.66 | 179.11 | -141.69 | -144.41 |
经营性应收项目的减少 | 14.00 | 99.19 | 6.97 | -42.48 | 4.67 | 19.58 | 5.52 | -78.04 |
经营性应付项目的增加 | 105.61 | 28.78 | -24.62 | 101.10 | 142.81 | 150.49 | -35.97 | 232.11 |
其他 | 8.55 | 8.20 | -3.87 | 0.32 | 1.24 | -39.02 | -15.60 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 134.46 | 113.42 | 162.27 | 223.21 | 152.23 | 43.22 | 55.23 | 90.55 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 113.42 | 162.27 | 223.21 | 152.23 | 43.22 | 55.23 | 90.55 | 85.16 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |