昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 963.99 | 902.36 | 1,737.98 | 1,746.59 | 919.33 | 1,117.89 | 1,209.85 | 799.24 |
交易性金融资产 | -- | 0.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 25.62 | 91.79 | 19.21 | 46.82 | 32.08 | 98.29 | 31.84 | 40.71 |
应收账款 | 1,183.45 | 1,206.24 | 1,163.04 | 1,341.78 | 1,145.90 | 1,365.82 | 1,480.36 | 1,376.94 |
预付款项 | 80.77 | 52.36 | 49.76 | 51.14 | 30.63 | 22.82 | 34.56 | 108.50 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 99.13 | -- | 161.84 | -- | 276.88 | -- | 399.74 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 693.02 | 880.05 | 965.29 | 1,344.99 | 1,321.75 | 1,158.75 | 1,367.75 | 875.12 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 134.31 | 137.35 | 203.13 | 230.30 | 207.33 | 159.16 | 156.23 | 152.64 |
流动资产合计 | 3,197.41 | 3,395.27 | 4,292.08 | 4,948.55 | 3,869.97 | 4,224.70 | 4,701.03 | 3,777.98 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 14.42 | 14.42 | 16.36 | 16.36 | 17.74 | 17.74 | 19.09 | 19.09 |
长期股权投资 | 362.94 | 383.10 | 372.52 | 405.34 | 436.74 | 441.92 | 153.95 | 131.68 |
投资性房地产 | 133.81 | 134.85 | 135.88 | 144.16 | 139.40 | 140.45 | 141.50 | 142.54 |
固定资产 | 2,419.65 | 2,500.11 | 1,115.45 | 986.43 | 1,007.27 | 1,023.22 | 1,024.18 | 1,173.76 |
在建工程 | -- | 62.25 | -- | 1,288.23 | -- | 1,229.99 | -- | 1,190.80 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 507.01 | 510.28 | 457.88 | 455.18 | 458.51 | 462.96 | 472.41 | 480.22 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 73.32 | 73.32 | 73.32 | 73.32 | 73.32 | 73.32 | 75.89 | 78.15 |
长期待摊费用 | 66.97 | 70.53 | 76.19 | 83.17 | 84.57 | 86.36 | 104.39 | 117.81 |
递延所得税资产 | 585.95 | 578.03 | 557.57 | 568.84 | 518.05 | 508.76 | 541.39 | 496.65 |
其他非流动资产 | 31.79 | 30.57 | 54.96 | 130.15 | 395.44 | 318.47 | 384.14 | 379.44 |
非流动资产合计 | 4,424.13 | 4,514.39 | 4,326.18 | 4,414.50 | 4,649.40 | 4,572.59 | 4,631.52 | 4,543.22 |
资产总计 | 7,621.54 | 7,909.66 | 8,618.26 | 9,363.06 | 8,519.37 | 8,797.29 | 9,332.55 | 8,321.20 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 2,946.59 | 2,901.11 | 3,583.05 | 3,084.31 | 2,842.79 | 2,954.31 | 3,061.39 | 2,692.34 |
交易性金融负债 | 0.77 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 648.89 | 613.52 | 611.40 | 700.23 | 469.26 | 271.33 | 555.59 | 472.24 |
应付账款 | 1,087.68 | 1,244.37 | 1,430.58 | 1,296.37 | 1,414.67 | 1,765.86 | 1,719.33 | 1,635.72 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 99.77 | 148.52 | 77.60 | 72.31 | 42.79 | 77.79 | 34.33 | 39.58 |
应交税费 | 16.50 | 49.13 | 22.49 | 28.81 | 45.20 | 49.52 | 53.73 | 62.49 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
其他应付款 | -- | 407.25 | -- | 473.63 | -- | 726.93 | -- | 552.55 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 60.75 | 70.23 | 81.53 | 606.20 | 667.51 | 657.57 | 654.23 | 1,181.34 |
其他流动负债 | 19.42 | 17.06 | 10.02 | 11.24 | 18.94 | 22.41 | 34.40 | 21.64 |
流动负债合计 | 5,879.20 | 6,172.97 | 6,519.91 | 7,313.22 | 7,027.80 | 7,251.95 | 7,619.77 | 7,151.17 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 589.45 | 589.52 | 588.39 | 598.29 | 219.67 | 218.97 | 221.56 | 211.52 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | 517.35 | 509.63 | 501.91 | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 117.19 | 104.64 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 0.76 | 0.76 |
递延所得税负债 | 3.39 | 3.39 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.43 | 6.43 |
其他非流动负债 | 19.42 | 17.06 | 10.02 | 11.24 | 18.94 | 22.41 | 34.40 | 21.64 |
非流动负债合计 | 750.61 | 756.20 | 667.90 | 683.47 | 842.78 | 851.45 | 864.78 | 372.41 |
负债合计 | 6,629.81 | 6,929.17 | 7,187.80 | 7,996.69 | 7,870.58 | 8,103.40 | 8,484.55 | 7,523.58 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,660.82 | 1,660.82 | 1,660.82 | 1,660.82 | 1,408.35 | 1,408.35 | 1,408.35 | 1,408.35 |
资本公积 | 2,476.03 | 2,474.87 | 2,470.38 | 2,470.38 | 1,910.09 | 1,910.09 | 1,928.30 | 1,928.30 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 134.51 | 134.51 | 134.51 | 134.51 | 134.51 | 134.51 | 134.51 | 134.51 |
未分配利润 | -3,332.68 | -3,339.72 | -2,888.79 | -2,948.06 | -2,852.73 | -2,811.11 | -2,812.53 | -2,865.50 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 991.73 | 980.49 | 1,430.45 | 1,366.37 | 648.79 | 693.89 | 848.00 | 797.62 |
少数股东权益 | 14.09 | 39.88 | 42.29 | 37.29 | 33.29 | 45.39 | 188.52 | 190.86 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 977.64 | 940.61 | 1,388.17 | 1,329.07 | 615.51 | 648.50 | 659.48 | 606.75 |
负债和股东权益合计 | 7,621.54 | 7,909.66 | 8,618.26 | 9,363.06 | 8,519.37 | 8,797.29 | 9,332.55 | 8,321.20 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 902.36 | 1,117.89 | 761.52 | 1,065.79 | 1,324.28 | 1,885.00 | 1,068.12 | 903.66 |
交易性金融资产 | 0.88 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 91.79 | 98.29 | 110.62 | 174.78 | 277.14 | 81.06 | 84.78 | 67.20 |
应收账款 | 1,206.24 | 1,365.82 | 1,412.02 | 1,582.15 | 2,441.70 | 3,292.35 | 2,629.12 | 2,124.68 |
预付款项 | 52.36 | 22.82 | 69.48 | 43.62 | 93.58 | 72.01 | 163.52 | 89.86 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 99.13 | 276.88 | -- | 416.46 | -- | 394.19 | 374.37 | 260.99 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 880.05 | 1,158.75 | 719.24 | 882.07 | 1,170.45 | 1,370.78 | 1,085.30 | 730.11 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 137.35 | 159.16 | 205.37 | 266.47 | 399.54 | 521.58 | 370.12 | 292.81 |
流动资产合计 | 3,395.27 | 4,224.70 | 3,613.83 | 4,456.43 | 6,778.67 | 7,616.98 | 5,775.32 | 4,469.32 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 305.64 | 340.44 | 85.03 | 59.21 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 14.42 | 17.74 | 20.39 | 22.89 | 122.95 | 132.58 | 20.60 | -- |
长期股权投资 | 383.10 | 441.92 | 138.77 | 144.98 | 833.10 | 440.74 | 274.60 | 75.97 |
投资性房地产 | 134.85 | 140.45 | 144.66 | 128.95 | 140.37 | 101.85 | 105.66 | 84.65 |
固定资产 | 2,500.11 | 1,023.22 | 1,223.13 | 1,570.78 | -- | 4,909.84 | 3,789.18 | 3,041.54 |
在建工程 | 62.25 | 1,229.99 | -- | 1,130.81 | -- | 380.96 | 242.59 | 723.38 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 510.28 | 462.96 | 489.16 | 523.43 | 627.00 | 584.79 | 140.02 | 184.68 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | 19.99 | 3.18 | 3.18 | 2.98 |
商誉 | 73.32 | 73.32 | 78.15 | 78.15 | 426.72 | 779.56 | 719.71 | 735.05 |
长期待摊费用 | 70.53 | 86.36 | 128.46 | 104.22 | 156.95 | 180.07 | 126.21 | 70.33 |
递延所得税资产 | 578.03 | 508.76 | 471.57 | 470.61 | 156.79 | 73.67 | 73.85 | 60.40 |
其他非流动资产 | 30.57 | 318.47 | 259.37 | 296.38 | 606.56 | 727.46 | 867.73 | 805.26 |
非流动资产合计 | 4,514.39 | 4,572.59 | 4,666.74 | 4,822.75 | 6,635.70 | 7,843.85 | 6,448.36 | 5,843.66 |
资产总计 | 7,909.66 | 8,797.29 | 8,280.57 | 9,279.18 | 13,414.37 | 15,460.83 | 12,223.68 | 10,312.98 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 2,901.11 | 2,954.31 | 2,523.80 | 2,549.50 | 2,845.40 | 2,576.70 | 1,209.81 | 955.00 |
交易性金融负债 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 613.52 | 271.33 | 486.65 | 422.41 | -- | 787.60 | 931.91 | 1,381.53 |
应付账款 | 1,244.37 | 1,765.86 | 1,706.98 | 1,725.90 | -- | 2,357.68 | 1,977.73 | 1,719.10 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 425.93 | 285.79 | 276.90 | 185.44 |
应付职工薪酬 | 148.52 | 77.79 | 77.48 | 72.76 | 61.29 | 52.04 | 36.22 | 28.77 |
应交税费 | 49.13 | 49.52 | 63.88 | 72.11 | 209.47 | 208.70 | 98.70 | 60.19 |
应付利息 | -- | -- | -- | 42.35 | 33.50 | 36.21 | 30.08 | 23.48 |
应付股利 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.19 | 0.10 |
其他应付款 | 407.25 | 726.93 | -- | 437.83 | -- | 170.65 | 370.61 | 736.03 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 70.23 | 657.57 | 662.02 | 317.35 | 922.57 | 873.48 | 593.26 | 221.04 |
其他流动负债 | 17.06 | 22.41 | 26.71 | 46.56 | 1.00 | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 6,172.97 | 7,251.95 | 6,412.23 | 6,188.34 | 7,556.69 | 7,348.94 | 5,525.40 | 5,310.68 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 589.52 | 218.97 | 184.83 | 191.50 | 664.46 | 1,224.40 | 1,766.56 | 1,362.74 |
应付债券 | -- | 509.63 | 517.77 | 994.67 | 199.72 | 822.34 | 976.22 | 478.38 |
长期应付款 | -- | -- | -- | 90.59 | -- | 835.21 | 954.24 | 489.89 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 104.64 | 10.17 | 0.76 | -- | 35.00 | 1.52 | -- | -- |
递延所得税负债 | 3.39 | 6.28 | 6.43 | 6.58 | 14.20 | 14.44 | 0.92 | 0.92 |
其他非流动负债 | 17.06 | 22.41 | 26.71 | 46.56 | 1.00 | -- | 25.91 | 16.23 |
非流动负债合计 | 756.20 | 851.45 | 895.49 | 1,452.16 | 2,203.10 | 3,146.19 | 3,905.35 | 2,566.75 |
负债合计 | 6,929.17 | 8,103.40 | 7,307.72 | 7,640.50 | 9,759.79 | 10,495.13 | 9,430.75 | 7,877.43 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,660.82 | 1,408.35 | 1,408.35 | 1,408.35 | 1,408.16 | 1,406.66 | 1,191.82 | 476.09 |
资本公积 | 2,474.87 | 1,910.09 | 1,931.67 | 1,931.67 | 1,903.41 | 1,893.01 | 371.50 | 1,012.59 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 134.51 | 134.51 | 134.51 | 134.51 | 134.51 | 134.51 | 105.28 | 91.06 |
未分配利润 | -3,339.72 | -2,811.11 | -2,709.85 | -2,044.62 | 47.84 | 1,383.63 | 989.37 | 755.64 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 980.49 | 693.89 | 972.85 | 1,638.68 | 3,654.58 | 4,965.71 | 2,651.63 | 2,322.80 |
少数股东权益 | 39.88 | 45.39 | 205.91 | 206.42 | 159.79 | 148.13 | 141.30 | 112.75 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 940.61 | 648.50 | 766.93 | 1,432.26 | 3,494.79 | 4,817.58 | 2,792.92 | 2,435.55 |
负债和股东权益合计 | 7,909.66 | 8,797.29 | 8,280.57 | 9,279.18 | 13,414.37 | 15,460.83 | 12,223.68 | 10,312.98 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,044.40 | 4,199.97 | 3,345.28 | 1,561.47 | 638.65 | 3,538.82 | 2,094.75 | 1,390.24 |
营业成本 | 1,093.48 | 4,345.36 | 3,253.69 | 1,622.53 | 695.10 | 3,770.06 | 2,304.00 | 1,513.18 |
营业税金及附加 | 7.27 | 36.97 | 15.36 | 10.68 | 4.71 | 29.02 | 10.75 | 6.18 |
销售费用 | 88.35 | 433.46 | 253.83 | 161.77 | 54.05 | 333.72 | 206.14 | 119.57 |
管理费用 | 79.62 | 349.64 | 180.09 | 120.99 | 44.68 | 253.60 | 163.76 | 105.75 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 147.85 | 281.51 | 247.96 | 155.41 | 111.40 | 314.30 | 237.44 | 176.54 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -2.11 | 13.77 | -1.44 | -1.44 | -- | -49.58 | 5.01 | -0.40 |
投资收益 | -5.77 | -8.59 | -17.43 | -20.18 | -4.46 | 358.30 | 53.42 | -6.16 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -7.26 | -1.94 | -15.04 | -18.58 | -2.56 | -18.87 | -12.90 | -7.08 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -55.94 | -382.27 | -95.96 | -184.73 | -60.62 | -147.77 | -200.01 | -189.80 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 23.63 | 12.80 | 4.57 | 2.41 | 0.90 | 15.61 | 3.35 | 2.86 |
营业外支出 | 1.84 | 226.81 | 26.57 | 16.04 | 0.47 | 42.44 | 13.17 | 9.78 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -34.14 | -596.27 | -117.96 | -198.36 | -60.19 | -174.61 | -209.83 | -196.72 |
所得税费用 | 3.99 | -62.22 | -39.97 | -56.10 | -6.48 | -55.33 | -85.20 | -21.46 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -38.13 | -534.05 | -77.99 | -142.25 | -53.72 | -119.27 | -124.63 | -175.26 |
净利润(不含少数股东损益) | 7.04 | -528.61 | -77.68 | -136.96 | -41.62 | -101.26 | -102.69 | -155.66 |
少数股东损益 | -45.17 | -5.44 | -0.31 | -5.30 | -12.10 | -18.01 | -21.94 | -19.60 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 4,199.97 | 3,538.82 | 3,198.16 | 3,337.29 | 3,791.32 | 4,376.03 | 3,161.90 | 2,261.42 |
营业成本 | 4,345.36 | 3,770.06 | 3,417.42 | 3,453.53 | 5,059.83 | 3,067.85 | 2,154.54 | 1,531.32 |
营业税金及附加 | 36.97 | 29.02 | 23.61 | 27.72 | 38.51 | 32.89 | 22.45 | 14.01 |
销售费用 | 433.46 | 333.72 | 311.87 | 323.23 | 351.44 | 305.16 | 278.41 | 189.81 |
管理费用 | 349.64 | 253.60 | 283.85 | 253.59 | 246.48 | 571.44 | 410.13 | 299.18 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 281.51 | 314.30 | 312.16 | 329.40 | 442.38 | 325.74 | 245.80 | 123.30 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 858.05 | 119.24 | 85.02 | 33.37 |
公允价值变动净收益 | 13.77 | -49.58 | -43.30 | 12.46 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -8.59 | 358.30 | -42.69 | 810.74 | 0.99 | 407.18 | 220.52 | 17.74 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -1.94 | -18.87 | -8.41 | -6.03 | -79.40 | -0.49 | 62.46 | 16.38 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -382.27 | -147.77 | -607.44 | 260.14 | -1,199.00 | 469.64 | 186.08 | 88.18 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 12.80 | 15.61 | 13.25 | 11.89 | 11.05 | 64.92 | 119.52 | 90.08 |
营业外支出 | 226.81 | 42.44 | 64.39 | 40.90 | 88.21 | 6.55 | 9.36 | 1.21 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.41 | 0.55 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -596.27 | -174.61 | -658.58 | 231.13 | -1,276.16 | 528.01 | 296.24 | 177.05 |
所得税费用 | -62.22 | -55.33 | 6.93 | 34.29 | -59.52 | -- | 19.14 | -24.98 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -534.05 | -119.27 | -665.51 | 196.84 | -1,216.64 | 462.38 | 277.10 | 202.03 |
净利润(不含少数股东损益) | -528.61 | -101.26 | -665.22 | 185.33 | -1,219.83 | 458.66 | 271.80 | 196.20 |
少数股东损益 | -5.44 | -18.01 | -0.29 | 11.50 | 3.19 | 3.72 | 5.31 | 5.84 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 998.84 | 4,390.97 | 3,100.19 | 1,829.11 | 849.33 | 4,005.04 | 2,648.55 | 1,535.48 |
收到的税费返还 | 22.93 | 161.32 | 94.83 | 26.18 | 11.86 | 46.31 | 26.50 | 12.56 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 17.82 | 46.41 | 35.72 | 25.91 | 4.74 | 130.38 | 117.06 | 115.59 |
经营活动现金流入小计 | 1,039.59 | 4,598.70 | 3,230.74 | 1,881.19 | 865.93 | 4,181.73 | 2,792.11 | 1,663.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 541.72 | 2,940.26 | 1,860.05 | 1,008.79 | 518.01 | 2,461.19 | 1,734.00 | 963.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 213.97 | 567.22 | 422.37 | 284.91 | 160.22 | 569.23 | 429.86 | 288.32 |
支付的各项税费 | 46.38 | 168.25 | 127.35 | 106.83 | 56.07 | 171.19 | 114.44 | 70.31 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 131.07 | 448.67 | 330.49 | 235.04 | 115.40 | 536.33 | 399.80 | 295.96 |
经营活动现金流出小计 | 933.13 | 4,124.39 | 2,740.28 | 1,635.56 | 849.69 | 3,737.94 | 2,678.09 | 1,617.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | 106.46 | 474.30 | 490.46 | 245.63 | 16.24 | 443.78 | 114.02 | 45.87 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 47.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 178.03 | 142.00 | 142.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.53 | 2.79 | 2.79 | 2.62 | 2.62 | 1.00 | 1.00 | 0.93 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 83.18 | 7.77 | 6.40 | 0.49 | 0.23 | 4.01 | 1.01 | 0.51 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 21.25 | 38.06 | 23.66 | 20.66 | 11.71 | 182.09 | 11.51 | 5.81 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.86 | -- | 5.14 |
投资活动现金流入小计 | 151.96 | 134.62 | 118.86 | 109.77 | 100.56 | 366.99 | 155.52 | 154.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 116.34 | 457.38 | 378.58 | 331.88 | 175.61 | 376.50 | 188.05 | 85.21 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 33.47 | 33.47 | 33.47 | 14.34 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 90.44 | 11.20 | 3.90 | -- | 14.92 | 15.28 | 14.92 |
投资活动现金流出小计 | 116.34 | 547.82 | 423.25 | 369.25 | 209.08 | 405.76 | 203.33 | 100.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | 35.63 | -413.20 | -304.39 | -259.48 | -108.51 | -38.77 | -47.81 | 54.26 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 815.67 | 815.67 | 815.67 | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 639.00 | 6,082.64 | 5,079.55 | 4,199.55 | 1,064.00 | 4,641.35 | 4,277.59 | 2,408.59 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 493.43 | 363.60 | 314.73 | -- | 130.15 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 639.00 | 7,391.74 | 6,258.82 | 5,329.95 | 1,064.00 | 4,771.50 | 4,277.59 | 2,408.59 |
偿还债务支付的现金 | 608.65 | 7,140.98 | 5,426.36 | 4,376.01 | 1,014.10 | 4,242.65 | 3,509.50 | 2,164.11 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37.59 | 267.80 | 236.35 | 168.66 | 57.33 | 266.41 | 217.78 | 149.71 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.67 | 215.03 | 544.52 | 581.12 | 103.27 | 217.18 | 168.23 | 182.80 |
筹资活动现金流出小计 | 655.91 | 7,623.81 | 6,207.23 | 5,125.79 | 1,174.69 | 4,726.24 | 3,895.51 | 2,496.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16.91 | -232.07 | 51.59 | 204.16 | -110.69 | 45.26 | 382.08 | -88.03 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -15.86 | -14.33 | 0.67 | 11.88 | -3.73 | 1.21 | 0.01 | -5.50 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 109.32 | -185.30 | 238.34 | 202.19 | -206.70 | 451.49 | 448.31 | 6.59 |
期初现金及现金等价物余额 | 552.73 | 738.03 | 738.03 | 738.03 | 738.03 | 286.54 | 286.54 | 286.54 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 662.05 | 552.73 | 976.36 | 940.22 | 531.32 | 738.03 | 734.84 | 293.13 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -534.05 | -- | -142.25 | -- | -119.27 | -- | -175.26 |
加:资产减值准备 | -- | 259.35 | -- | 108.81 | -- | 191.40 | -- | 78.81 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 123.15 | -- | 50.94 | -- | 114.43 | -- | 66.45 |
无形资产摊销 | -- | 19.38 | -- | 9.16 | -- | 21.82 | -- | 12.06 |
长期待摊费用摊销 | -- | 21.19 | -- | 4.16 | -- | 35.79 | -- | 15.31 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6.39 | -- | 3.68 | -- | -10.28 | -- | -3.85 |
固定资产报废损失 | -- | 16.14 | -- | 0.69 | -- | 2.66 | -- | 0.41 |
公允价值变动损失 | -- | -13.77 | -- | 1.44 | -- | 49.58 | -- | 0.40 |
财务费用1 | -- | 193.25 | -- | 153.50 | -- | 293.03 | -- | 170.72 |
投资损失 | -- | 8.59 | -- | 20.18 | -- | -358.30 | -- | 6.16 |
递延所得税资产减少 | -- | -69.27 | -- | -60.09 | -- | -37.19 | -- | -25.09 |
递延所得税负债增加 | -- | -2.89 | -- | -- | -- | -0.15 | -- | -- |
存货的减少 | -- | 186.68 | -- | -186.23 | -- | -380.79 | -- | -155.88 |
经营性应收项目的减少 | -- | 194.50 | -- | 91.09 | -- | 147.00 | -- | 29.36 |
经营性应付项目的增加 | -- | 60.69 | -- | 185.91 | -- | 409.21 | -- | 21.46 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 552.73 | -- | 940.22 | -- | 738.03 | -- | 293.13 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 738.03 | -- | 738.03 | -- | 286.54 | -- | 286.54 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,390.97 | 4,005.04 | 3,044.65 | 3,072.50 | 4,584.91 | 4,432.39 | 2,979.14 | 1,923.09 |
收到的税费返还 | 161.32 | 46.31 | 85.16 | 41.58 | 95.24 | 50.94 | 42.81 | 22.35 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 46.41 | 130.38 | 138.51 | 216.42 | 210.71 | 53.20 | 29.25 | 31.74 |
经营活动现金流入小计 | 4,598.70 | 4,181.73 | 3,268.31 | 3,330.50 | 4,890.87 | 4,536.53 | 3,051.20 | 1,977.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,940.26 | 2,461.19 | 1,909.70 | 1,711.29 | 3,006.84 | 2,989.01 | 1,961.37 | 1,549.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 567.22 | 569.23 | 497.73 | 446.98 | 536.47 | 507.76 | 391.48 | 290.36 |
支付的各项税费 | 168.25 | 171.19 | 122.19 | 164.87 | 233.15 | 207.84 | 185.77 | 133.58 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 448.67 | 536.33 | 492.35 | 499.26 | 715.30 | 629.85 | 578.21 | 302.00 |
经营活动现金流出小计 | 4,124.39 | 3,737.94 | 3,021.96 | 2,822.39 | 4,491.76 | 4,334.47 | 3,116.84 | 2,275.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | 474.30 | 443.78 | 246.35 | 508.11 | 399.11 | 202.06 | -65.64 | -298.01 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 86.00 | 178.03 | 8.31 | 14.20 | 212.09 | 238.06 | 167.03 | 1.53 |
取得投资收益所收到的现金 | 2.79 | 1.00 | 2.29 | 1.92 | 5.55 | 9.41 | 0.98 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 7.77 | 4.01 | 8.60 | 332.16 | 6.14 | 4.29 | 0.86 | 0.13 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 38.06 | 182.09 | 4.79 | 527.87 | 101.21 | 259.24 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.86 | 1.00 | 3.00 | 20.00 | 47.71 | 16.16 | 21.90 |
投资活动现金流入小计 | 134.62 | 366.99 | 24.98 | 879.15 | 345.00 | 558.69 | 185.03 | 23.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 457.38 | 376.50 | 440.74 | 294.31 | 866.07 | 1,292.58 | 1,249.81 | 1,530.61 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 20.19 | 1.20 | 589.92 | 537.92 | 401.59 | 81.59 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 14.34 | -- | 0.44 | -- | 267.26 | 9.67 | 485.23 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 90.44 | 14.92 | -- | -- | -- | -- | 23.34 | -- |
投资活动现金流出小计 | 547.82 | 405.76 | 460.93 | 295.95 | 1,455.99 | 2,097.75 | 1,684.41 | 2,097.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | -413.20 | -38.77 | -435.95 | 583.20 | -1,111.00 | -1,539.06 | -1,499.37 | -2,073.86 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 815.67 | -- | -- | -- | 66.48 | 1,826.22 | 43.32 | 696.87 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 59.63 | 13.03 | 37.16 | 7.10 |
取得借款收到的现金 | 6,082.64 | 4,641.35 | 4,261.59 | 4,177.20 | 4,860.89 | 3,205.70 | 2,085.02 | 2,425.58 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 493.43 | 130.15 | 97.58 | 322.42 | 707.04 | 240.79 | 842.43 | 610.48 |
筹资活动现金流入小计 | 7,391.74 | 4,771.50 | 4,359.18 | 4,499.61 | 5,634.41 | 5,472.04 | 3,468.53 | 3,732.93 |
偿还债务支付的现金 | 7,140.98 | 4,242.65 | 3,967.97 | 5,156.45 | 4,401.85 | 2,589.76 | 1,178.39 | 764.17 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 267.80 | 266.41 | 269.40 | 301.37 | 512.78 | 265.03 | 210.59 | 120.99 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 215.03 | 217.18 | 112.19 | 261.61 | 404.97 | 615.69 | 271.47 | 311.72 |
筹资活动现金流出小计 | 7,623.81 | 4,726.24 | 4,349.56 | 5,719.43 | 5,319.60 | 3,470.48 | 1,660.45 | 1,196.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -232.07 | 45.26 | 9.61 | -1,219.81 | 314.81 | 2,001.57 | 1,808.08 | 2,536.05 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -14.33 | 1.21 | -26.71 | -11.01 | 2.45 | -0.47 | 3.41 | 1.09 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -185.30 | 451.49 | -206.69 | -139.51 | -394.63 | 664.09 | 246.48 | 165.26 |
期初现金及现金等价物余额 | 738.03 | 286.54 | 493.22 | 632.74 | 1,347.57 | 683.48 | 437.00 | 271.73 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 552.73 | 738.03 | 286.54 | 493.22 | 952.94 | 1,347.57 | 683.48 | 437.00 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -534.05 | -119.27 | -665.51 | 196.84 | -1,216.64 | 462.38 | 277.10 | 202.03 |
加:资产减值准备 | 259.35 | 191.40 | 331.30 | 150.91 | 858.05 | 119.24 | 85.02 | 33.37 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 123.15 | 114.43 | 161.29 | 196.69 | 275.87 | 303.35 | 231.06 | 124.08 |
无形资产摊销 | 19.38 | 21.82 | 28.55 | 30.13 | 38.68 | 27.59 | 18.13 | 14.90 |
长期待摊费用摊销 | 21.19 | 35.79 | 35.82 | 29.83 | 31.51 | 27.09 | 14.85 | 9.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.39 | -10.28 | 18.07 | -141.52 | 1.94 | 1.27 | -1.14 | 0.51 |
固定资产报废损失 | 16.14 | 2.66 | 3.38 | 1.46 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -13.77 | 49.58 | 43.30 | -12.46 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 193.25 | 293.03 | 298.24 | 299.62 | 439.73 | 317.47 | 238.24 | 125.28 |
投资损失 | 8.59 | -358.30 | 42.69 | -810.74 | -0.99 | -407.18 | -220.52 | -17.74 |
递延所得税资产减少 | -69.27 | -37.19 | -0.96 | 18.14 | -83.12 | 2.38 | -13.45 | -42.51 |
递延所得税负债增加 | -2.89 | -0.15 | -0.15 | -0.13 | -0.24 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 186.68 | -380.79 | 114.16 | 208.71 | 190.60 | -236.18 | -354.70 | -212.92 |
经营性应收项目的减少 | 194.50 | 147.00 | -156.73 | -558.03 | -450.52 | -833.89 | -535.47 | -713.10 |
经营性应付项目的增加 | 60.69 | 409.21 | -30.42 | 380.03 | 314.24 | 418.55 | 195.24 | 178.87 |
其他 | -- | -- | 9.41 | 24.30 | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 552.73 | 738.03 | 286.54 | 493.22 | 952.94 | 1,347.57 | 683.48 | 437.00 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 738.03 | 286.54 | 493.22 | 632.74 | 1,347.57 | 683.48 | 437.00 | 271.73 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |