昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 20Y3Q | 20Y3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 474.73 | 534.30 | 499.77 | 531.10 | 560.30 | 342.58 | 169.43 | 169.43 |
交易性金融资产 | 93.17 | 96.61 | 157.95 | 125.25 | 148.04 | 417.62 | 39.40 | 39.40 |
应收票据 | 144.64 | 144.11 | 6.28 | 3.93 | 3.49 | 5.08 | 2.16 | 2.16 |
应收账款 | 130.93 | 119.71 | 116.45 | 105.64 | 100.79 | 111.11 | 205.99 | 205.99 |
预付款项 | 47.62 | 40.20 | 50.58 | 51.17 | 46.54 | 34.68 | 111.37 | 111.37 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 44.33 | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 793.78 | 802.65 | 731.21 | 723.53 | 681.55 | 660.25 | 408.02 | 408.02 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | 15.00 | -- | 30.00 | -- | -- | 12.63 | 12.63 |
其他流动资产 | 13.43 | 14.26 | 13.70 | 13.44 | 11.55 | 13.81 | 378.17 | 378.17 |
流动资产合计 | 1,778.94 | 1,842.19 | 1,654.74 | 1,680.75 | 1,705.47 | 1,775.35 | 2,277.40 | 2,277.40 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 65.00 | 65.00 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 834.45 | 822.21 | 794.03 | 797.47 | 760.72 | 752.46 | 183.27 | 183.27 |
投资性房地产 | 15.74 | 15.89 | 16.03 | 16.18 | 16.33 | 16.47 | -- | -- |
固定资产 | 297.93 | 302.81 | 301.97 | 306.81 | 302.04 | 306.32 | -- | -- |
在建工程 | -- | -- | -- | 3.20 | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 148.10 | 132.96 | 151.68 | 153.36 | 152.57 | 152.90 | 205.67 | 205.67 |
开发支出 | 2.91 | 18.50 | 19.93 | 17.77 | 13.70 | 13.87 | 3.30 | 3.30 |
商誉 | 3.08 | 3.08 | -- | -- | -- | -- | 648.24 | 648.24 |
长期待摊费用 | -- | -- | 0.56 | 0.64 | 0.72 | 0.81 | 0.32 | 0.32 |
递延所得税资产 | 26.12 | 25.30 | 24.58 | 24.10 | 23.85 | 23.87 | 1.59 | 1.59 |
其他非流动资产 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.58 | 0.58 |
非流动资产合计 | 1,924.83 | 1,891.53 | 1,905.08 | 1,911.79 | 1,796.47 | 1,744.58 | 2,290.94 | 2,290.94 |
资产总计 | 3,703.77 | 3,733.73 | 3,559.83 | 3,592.54 | 3,501.94 | 3,519.93 | 4,568.34 | 4,568.34 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 53.03 | 70.09 | 86.86 | 105.93 | 101.43 | 109.14 | 98.00 | 98.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 17.94 | 17.94 | -- | -- | -- | 11.76 | -- | -- |
应付账款 | 345.85 | 351.90 | 364.56 | 327.81 | 276.44 | 271.80 | 243.61 | 243.61 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 44.22 | 47.04 | 50.26 | 51.21 | 58.87 | 61.33 | 101.05 | 101.05 |
应交税费 | 10.11 | 12.56 | 12.00 | 7.17 | 9.16 | 31.20 | 12.39 | 12.39 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 83.84 | 83.84 |
应付股利 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.23 | 1.04 | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 101.91 | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4.81 | 4.31 | 3.43 | 3.39 | 2.95 | 2.92 | 20.23 | 20.23 |
其他流动负债 | 141.85 | 140.36 | 11.22 | 19.27 | 23.26 | 23.93 | 132.34 | 132.34 |
流动负债合计 | 1,228.44 | 1,258.71 | 1,100.02 | 1,127.58 | 1,094.94 | 1,178.07 | 1,361.75 | 1,361.75 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80.96 | 80.96 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 13.40 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | 1.16 | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 428.62 | 428.62 |
递延所得税负债 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 9.90 | 9.90 |
其他非流动负债 | 141.85 | 140.36 | 11.22 | 19.27 | 23.26 | 23.93 | 132.34 | 132.34 |
非流动负债合计 | 36.01 | 34.78 | 36.23 | 39.08 | 35.34 | 39.78 | 1,404.53 | 1,404.53 |
负债合计 | 1,264.46 | 1,293.49 | 1,136.25 | 1,166.65 | 1,130.28 | 1,217.86 | 2,766.28 | 2,766.28 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 2,000.07 | 1,999.65 | 1,994.01 | 1,992.05 | 1,990.99 | 1,987.39 | 1,188.00 | 1,188.00 |
资本公积 | 1,056.58 | 1,053.82 | 1,048.45 | 1,047.50 | 1,046.31 | 1,043.09 | 356.26 | 356.26 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 439.27 | 439.27 | 439.27 | 439.27 | 439.27 | 439.27 | 436.55 | 436.55 |
未分配利润 | -732.51 | -728.69 | -744.21 | -778.27 | -813.43 | -869.48 | -282.34 | -282.34 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,439.31 | 2,440.24 | 2,423.57 | 2,425.89 | 2,371.66 | 2,302.07 | 1,802.06 | 1,802.06 |
少数股东权益 | 172.03 | 172.33 | 178.14 | 217.42 | 200.61 | 194.40 | 149.68 | 149.68 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,267.28 | 2,267.91 | 2,245.43 | 2,208.47 | 2,171.05 | 2,107.67 | 1,652.38 | 1,652.38 |
负债和股东权益合计 | 3,703.77 | 3,733.73 | 3,559.83 | 3,592.54 | 3,501.94 | 3,519.93 | 4,568.34 | 4,568.34 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 534.30 | 342.58 | 237.80 | 103.98 | 1,018.21 | 399.88 | 258.20 | 231.33 |
交易性金融资产 | 96.61 | 417.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 144.11 | 5.08 | 16.62 | 71.33 | 188.22 | 231.15 | 223.27 | 229.24 |
应收账款 | 119.71 | 111.11 | 171.30 | 800.57 | 765.70 | 1,013.76 | 963.49 | 1,058.87 |
预付款项 | 40.20 | 34.68 | 66.32 | 101.15 | 722.32 | 22.85 | 15.59 | 23.77 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | 150.00 | 150.00 | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | 1,258.60 | 497.02 | 1,063.88 | 904.40 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 802.65 | 660.25 | 385.27 | 956.82 | 1,048.40 | 1,549.26 | 1,788.56 | 1,961.51 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 15.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 14.26 | 13.81 | 415.06 | 298.45 | 41.71 | 27.73 | 55.33 | 52.11 |
流动资产合计 | 1,842.19 | 1,775.35 | 2,479.88 | 5,596.88 | 5,597.13 | 3,741.66 | 4,466.90 | 4,625.19 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 1,580.94 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 822.21 | 752.46 | 165.84 | 582.33 | 19.67 | -- | -- | 52.01 |
投资性房地产 | 15.89 | 16.47 | -- | -- | -- | 4.81 | 5.48 | 5.74 |
固定资产 | 302.81 | 306.32 | -- | -- | -- | 2,190.15 | 2,296.50 | 2,121.16 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | 31.93 | 131.50 | 155.31 | 213.78 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 48.80 | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 41.44 | 49.58 | 25.16 |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 132.96 | 152.90 | 205.24 | 135.29 | 156.07 | 436.72 | 438.17 | 357.39 |
开发支出 | 18.50 | 13.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 3.08 | -- | 648.24 | 2.65 | 14.99 | 14.99 | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | 0.81 | 0.47 | -- | -- | 2.25 | 2.54 | 2.83 |
递延所得税资产 | 25.30 | 23.87 | 1.59 | 53.73 | 22.17 | 83.86 | 90.84 | 91.20 |
其他非流动资产 | 0.14 | 0.14 | 80.28 | 150.01 | 1,256.34 | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 1,891.53 | 1,744.58 | 2,147.46 | 2,190.73 | 4,002.07 | 2,906.71 | 3,088.22 | 2,870.28 |
资产总计 | 3,733.73 | 3,519.93 | 4,627.34 | 7,787.61 | 9,599.20 | 6,648.37 | 7,555.12 | 7,495.47 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 70.09 | 109.14 | 47.00 | 36.00 | 790.00 | 418.00 | 723.00 | 704.03 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 17.94 | 11.76 | 4.54 | -- | 167.11 | 168.34 | 159.69 | 133.97 |
应付账款 | 351.90 | 271.80 | 247.58 | -- | 431.06 | 537.68 | 603.90 | 570.70 |
预收账款 | -- | -- | 263.00 | 193.67 | 194.69 | 191.66 | 183.30 | 228.88 |
应付职工薪酬 | 47.04 | 61.33 | 108.35 | 107.69 | 130.45 | 134.45 | 140.21 | 131.73 |
应交税费 | 12.56 | 31.20 | 27.49 | 12.37 | 104.36 | 34.35 | 18.66 | 21.34 |
应付利息 | -- | -- | 75.40 | 57.52 | 30.80 | 0.51 | 1.39 | 1.34 |
应付股利 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | 230.14 | 26.22 | 17.82 | 18.30 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4.31 | 2.92 | 20.23 | 101.20 | -- | -- | 18.50 | -- |
其他流动负债 | 140.36 | 23.93 | 179.90 | 317.37 | 314.70 | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,258.71 | 1,178.07 | 1,398.18 | 1,695.04 | 2,397.58 | 1,511.21 | 1,866.47 | 1,810.29 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | 80.96 | -- | 101.20 | -- | 190.00 | 148.50 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | 4.51 | 4.48 | 4.44 | 4.37 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 |
预计负债 | 5.08 | 5.08 | 544.84 | 574.94 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.31 | 0.37 | 0.53 | -- | 36.15 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 140.36 | 23.93 | 179.90 | 317.37 | 314.70 | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 34.78 | 39.78 | 1,547.64 | 2,689.93 | 2,287.79 | 457.95 | 698.40 | 709.45 |
负债合计 | 1,293.49 | 1,217.86 | 2,945.82 | 4,384.98 | 4,685.37 | 1,969.16 | 2,564.87 | 2,519.74 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,999.65 | 1,987.39 | 1,188.00 | 1,188.00 | 1,188.00 | 1,188.00 | 1,188.00 | 1,188.00 |
资本公积 | 1,053.82 | 1,043.09 | 358.26 | 358.51 | 1,028.83 | 1,028.83 | 1,028.40 | 1,028.40 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 439.27 | 439.27 | 436.55 | 408.81 | 417.25 | 322.51 | 298.03 | 277.05 |
未分配利润 | -728.69 | -869.48 | -382.09 | 1,255.65 | 1,944.77 | 1,911.74 | 2,247.84 | 2,245.37 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,440.24 | 2,302.07 | 1,681.52 | 3,402.63 | 4,913.83 | 4,462.07 | 4,750.75 | 4,732.45 |
少数股东权益 | 172.33 | 194.40 | 126.90 | 191.67 | 209.87 | 217.14 | 239.50 | 243.28 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,267.91 | 2,107.67 | 1,554.62 | 3,210.96 | 4,703.97 | 4,679.21 | 4,990.25 | 4,975.73 |
负债和股东权益合计 | 3,733.73 | 3,519.93 | 4,627.34 | 7,787.61 | 9,599.20 | 6,648.37 | 7,555.12 | 7,495.47 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 20Y3Q | 20Y3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 229.15 | 801.38 | 628.51 | 416.48 | 198.99 | 702.66 | 526.70 | 526.70 |
营业成本 | 235.77 | 861.84 | 656.94 | 437.12 | 209.02 | 809.60 | 525.89 | 525.89 |
营业税金及附加 | 1.92 | 10.63 | 8.00 | 5.23 | 3.07 | 12.48 | 5.93 | 5.93 |
销售费用 | 10.83 | 35.41 | 26.50 | 19.25 | 9.39 | 29.92 | 13.98 | 13.98 |
管理费用 | 37.47 | 133.37 | 95.82 | 64.12 | 32.22 | 150.67 | 67.48 | 67.48 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.30 | -0.13 | 0.30 | -0.36 | 0.93 | 18.76 | 32.83 | 32.83 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -17.74 | 54.30 | 33.04 | 40.03 | -9.23 | -20.26 | 24.04 | 24.04 |
投资收益 | 15.77 | 87.84 | 55.73 | 54.23 | 26.49 | 1,711.88 | 11.32 | 11.32 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 12.24 | 64.22 | 43.28 | 46.72 | 16.59 | -31.80 | -7.35 | -7.35 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 0.77 | 161.00 | 144.21 | 108.01 | 56.52 | 642.93 | 76.23 | 76.23 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | 6.36 | 8.96 | 5.23 | 1.57 | 17.66 | 69.04 | 69.04 |
营业外支出 | 7.20 | 13.53 | 12.12 | 6.48 | 1.98 | 617.21 | 14.99 | 14.99 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -6.42 | 153.84 | 141.04 | 106.76 | 56.12 | 43.38 | 130.27 | 130.27 |
所得税费用 | -0.81 | 2.34 | -0.75 | -0.26 | 0.02 | -20.24 | 9.73 | 9.73 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -5.61 | 151.50 | 141.80 | 107.01 | 56.09 | 63.62 | 120.54 | 120.54 |
净利润(不含少数股东损益) | -3.81 | 140.79 | 125.27 | 91.21 | 56.05 | 85.10 | 99.75 | 99.75 |
少数股东损益 | -1.80 | 10.71 | 16.52 | 15.80 | 0.04 | -21.48 | 20.79 | 20.79 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 801.38 | 702.66 | 1,179.22 | 1,871.29 | 2,544.91 | 2,158.28 | 2,098.70 | 2,175.80 |
营业成本 | 861.84 | 809.60 | 1,462.25 | 2,346.43 | 2,086.17 | 1,653.17 | 1,717.97 | 1,843.22 |
营业税金及附加 | 10.63 | 12.48 | 18.95 | 16.85 | 39.08 | 25.26 | 14.58 | 15.35 |
销售费用 | 35.41 | 29.92 | 58.57 | 72.34 | 94.58 | 88.62 | 94.57 | 95.48 |
管理费用 | 133.37 | 150.67 | 186.81 | 164.94 | 273.55 | 263.25 | 289.03 | 249.85 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.13 | 18.76 | 107.77 | 148.98 | 110.87 | 16.81 | 51.71 | 66.59 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | 238.86 | 211.37 | 309.32 | 170.04 | 123.70 |
公允价值变动净收益 | 54.30 | -20.26 | -200.89 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 87.84 | 1,711.88 | -535.06 | 73.05 | 226.49 | 2.78 | 0.92 | 21.49 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 64.22 | -31.80 | -52.92 | -19.16 | -- | -- | 1.41 | 1.61 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 161.00 | 642.93 | -1,768.54 | -312.54 | 327.84 | -195.37 | -238.27 | -196.89 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 6.36 | 17.66 | 174.73 | 6.70 | 3.37 | 94.72 | 337.16 | 275.08 |
营业外支出 | 13.53 | 617.21 | 23.13 | 332.45 | 22.35 | 110.11 | 15.63 | 6.35 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 105.34 | 10.21 | 4.68 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 153.84 | 43.38 | -1,616.94 | -638.29 | 308.86 | -210.75 | 83.26 | 71.84 |
所得税费用 | 2.34 | -20.24 | 38.88 | -4.32 | -- | 46.77 | 29.83 | 36.52 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 151.50 | 63.62 | -1,655.83 | -633.97 | 131.87 | -257.52 | 53.43 | 35.32 |
净利润(不含少数股东损益) | 140.79 | 85.10 | -1,654.02 | -634.98 | 127.77 | -252.16 | 47.21 | 33.79 |
少数股东损益 | 10.71 | -21.48 | -1.81 | 1.00 | 4.09 | -5.36 | 6.22 | 1.53 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 20Y3Q | 20Y3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 79.73 | 479.44 | 349.23 | 236.57 | 102.58 | 536.17 | 338.16 | 338.16 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.64 | 6.16 | 6.16 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7.96 | 72.17 | 47.06 | 38.62 | 23.99 | 34.78 | 60.12 | 60.12 |
经营活动现金流入小计 | 87.69 | 551.61 | 396.28 | 275.19 | 126.57 | 572.59 | 404.44 | 404.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31.77 | 187.64 | 110.50 | 77.70 | 43.15 | 167.29 | 211.51 | 211.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 69.41 | 236.63 | 177.34 | 121.54 | 58.48 | 213.87 | 129.91 | 129.91 |
支付的各项税费 | 4.76 | 53.79 | 42.21 | 37.34 | 31.21 | 45.28 | 42.05 | 42.05 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 31.17 | 141.72 | 114.17 | 85.23 | 48.84 | 120.46 | 72.02 | 72.02 |
经营活动现金流出小计 | 137.11 | 619.77 | 444.22 | 321.80 | 181.68 | 546.91 | 455.48 | 455.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | -49.42 | -68.16 | -47.94 | -46.62 | -55.11 | 25.68 | -51.04 | -51.04 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 93.22 | 1,024.96 | 873.72 | 624.35 | 366.39 | 1,237.98 | 59.02 | 59.02 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.28 | 38.85 | 21.57 | 16.49 | 7.57 | 13.29 | 3.42 | 3.42 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 80.05 | 80.00 | 24.00 | 24.00 | 41.08 | 24.94 | 24.94 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1.96 | -- | -- | -- | -- | 0.07 | 0.07 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 61.15 | 25.59 | 184.72 | 184.72 |
投资活动现金流入小计 | 93.50 | 1,145.82 | 975.29 | 664.84 | 459.10 | 1,317.94 | 272.16 | 272.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.08 | 18.36 | 16.99 | 15.55 | 4.39 | 16.28 | 6.11 | 6.11 |
投资所支付的现金 | 114.64 | 814.52 | 657.61 | 400.42 | 95.73 | 1,434.78 | 199.09 | 199.09 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 31.18 | 31.18 |
投资活动现金流出小计 | 117.72 | 834.50 | 674.61 | 415.97 | 100.13 | 1,451.05 | 236.38 | 236.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24.22 | 311.32 | 300.68 | 248.87 | 358.97 | -133.11 | 35.79 | 35.79 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.01 | 39.70 | 28.06 | 23.60 | 22.76 | 440.78 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 11.74 | 11.74 | 11.74 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 10.00 | 5.00 | 5.00 | -- | 82.48 | 65.90 | 65.90 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 87.19 | 102.27 | 99.32 | 98.88 | 12.92 | 179.42 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 88.20 | 151.97 | 132.38 | 127.48 | 35.68 | 702.68 | 65.90 | 65.90 |
偿还债务支付的现金 | 9.45 | 60.78 | 36.01 | 17.78 | 17.78 | 310.84 | 72.14 | 72.14 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.32 | 50.52 | 48.87 | 5.80 | 4.22 | 4.89 | 18.67 | 18.67 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | 44.49 | 4.29 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14.49 | 86.59 | 74.58 | 49.81 | 33.50 | 300.60 | 25.94 | 25.94 |
筹资活动现金流出小计 | 25.26 | 197.89 | 159.46 | 73.39 | 55.51 | 616.33 | 116.75 | 116.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 62.94 | -45.92 | -27.08 | 54.09 | -19.83 | 86.35 | -50.85 | -50.85 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.03 | 0.55 | 0.77 | 0.88 | -0.08 | 0.39 | -0.06 | -0.06 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -10.66 | 197.79 | 226.43 | 257.21 | 283.95 | -20.69 | -66.16 | -66.16 |
期初现金及现金等价物余额 | 410.91 | 213.11 | 213.11 | 213.11 | 213.11 | 233.81 | 228.47 | 228.47 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 400.25 | 410.91 | 439.54 | 470.33 | 497.06 | 213.11 | 162.31 | 162.31 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 151.50 | -- | 107.01 | -- | 63.62 | -- | -- |
加:资产减值准备 | -- | -47.28 | -- | -25.41 | -- | 980.77 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 23.20 | -- | 11.39 | -- | 23.11 | -- | -- |
无形资产摊销 | -- | 9.03 | -- | 4.61 | -- | 13.12 | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.81 | -- | 0.17 | -- | 0.30 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.03 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -54.30 | -- | -40.03 | -- | 20.26 | -- | -- |
财务费用1 | -- | 6.68 | -- | 1.71 | -- | 23.19 | -- | -- |
投资损失 | -- | -87.84 | -- | -54.23 | -- | -1,711.88 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3.26 | -- | -0.24 | -- | -19.39 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1.77 | -- | -0.03 | -- | -0.06 | -- | -- |
存货的减少 | -- | -130.91 | -- | -63.28 | -- | -139.38 | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 121.77 | -- | 99.87 | -- | 4.68 | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -7.08 | -- | -90.60 | -- | 174.62 | -- | -- |
其他 | -- | -59.50 | -- | 1.11 | -- | 589.78 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 410.91 | -- | 470.33 | -- | 213.11 | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 213.11 | -- | 213.11 | -- | 233.81 | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 479.44 | 536.17 | 1,274.64 | 1,491.08 | 1,943.02 | 1,555.44 | 1,248.50 | 1,511.61 |
收到的税费返还 | -- | 1.64 | 25.28 | 62.95 | 12.93 | 25.14 | 6.02 | 2.43 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 72.17 | 34.78 | 45.42 | 44.80 | 224.69 | 802.82 | 214.83 | 195.62 |
经营活动现金流入小计 | 551.61 | 572.59 | 1,345.34 | 1,598.84 | 2,180.65 | 2,383.40 | 1,469.34 | 1,709.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 187.64 | 167.29 | 888.86 | 1,147.36 | 1,872.23 | 564.89 | 476.57 | 784.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 236.63 | 213.87 | 245.48 | 204.11 | 314.43 | 359.27 | 403.46 | 367.90 |
支付的各项税费 | 53.79 | 45.28 | 47.93 | 125.38 | 138.83 | 121.24 | 152.60 | 250.75 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 141.72 | 120.46 | 176.83 | 189.35 | 497.59 | 442.84 | 224.91 | 172.62 |
经营活动现金流出小计 | 619.77 | 546.91 | 1,359.11 | 1,666.20 | 2,823.08 | 1,488.24 | 1,257.54 | 1,575.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | -68.16 | 25.68 | -13.76 | -67.36 | -642.44 | 895.16 | 211.80 | 133.91 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1,024.96 | 1,237.98 | 101.09 | 74.97 | 10.76 | -- | 55.44 | 200.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 38.85 | 13.29 | 1.50 | 0.05 | 0.32 | 0.09 | -- | 20.24 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 80.05 | 41.08 | 45.26 | 60.38 | 37.55 | 33.62 | 91.83 | 146.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.96 | -- | 13.00 | 1,015.21 | 1,127.87 | 0.92 | 0.50 | 0.47 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 25.59 | 700.75 | 48.50 | 211.30 | 17.91 | 8.31 | 1.15 |
投资活动现金流入小计 | 1,145.82 | 1,317.94 | 861.60 | 1,199.11 | 1,387.80 | 52.54 | 156.08 | 367.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18.36 | 16.28 | 88.74 | 101.92 | 224.53 | 159.72 | 372.59 | 238.35 |
投资所支付的现金 | 814.52 | 1,434.78 | 159.01 | 14.51 | 2,677.21 | 9.50 | -- | 50.40 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.51 | -- | -- | -- | -- | 28.02 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.11 | -- | 50.46 | 1,087.54 | 432.40 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 834.50 | 1,451.05 | 298.21 | 1,203.98 | 3,334.14 | 197.24 | 372.59 | 288.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | 311.32 | -133.11 | 563.38 | -4.87 | -1,946.34 | -144.70 | -216.51 | 79.12 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 39.70 | 440.78 | -- | -- | 0.91 | 3.00 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 11.74 | -- | -- | -- | 0.91 | 3.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 10.00 | 82.48 | 49.00 | 114.80 | 2,245.90 | 299.00 | 1,033.00 | 1,285.91 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 102.27 | 179.42 | 140.63 | 940.04 | 2,341.18 | 9.90 | 55.29 | 0.29 |
筹资活动现金流入小计 | 151.97 | 702.68 | 189.63 | 1,054.84 | 4,587.99 | 311.90 | 1,088.29 | 1,286.20 |
偿还债务支付的现金 | 60.78 | 310.84 | 152.81 | 868.80 | 1,258.00 | 812.50 | 954.03 | 1,310.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50.52 | 4.89 | 130.23 | 227.39 | 71.58 | 114.40 | 80.58 | 87.58 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | 20.00 | 10.00 | 21.57 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 86.59 | 300.60 | 306.43 | 138.62 | 710.00 | -- | 56.00 | 0.13 |
筹资活动现金流出小计 | 197.89 | 616.33 | 589.48 | 1,234.81 | 2,039.58 | 926.90 | 1,090.61 | 1,397.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -45.92 | 86.35 | -399.85 | -179.97 | 2,548.41 | -615.00 | -2.31 | -111.50 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.55 | 0.39 | 0.71 | -4.52 | 1.30 | 30.36 | 3.28 | -6.64 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 197.79 | -20.69 | 150.48 | -256.72 | -39.07 | 165.82 | -3.74 | 94.89 |
期初现金及现金等价物余额 | 213.11 | 233.81 | 77.99 | 334.71 | 373.55 | 207.74 | 211.47 | 116.59 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 410.91 | 213.11 | 228.47 | 77.99 | 334.49 | 373.55 | 207.73 | 211.47 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 151.50 | 63.62 | -1,655.83 | -633.97 | 131.87 | -257.52 | 53.43 | 35.32 |
加:资产减值准备 | -47.28 | 980.77 | 703.97 | 238.86 | 211.37 | 309.32 | 170.04 | 123.70 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 23.20 | 23.11 | 74.72 | 123.28 | 246.89 | 276.14 | 257.98 | 245.55 |
无形资产摊销 | 9.03 | 13.12 | 5.54 | 4.05 | 11.35 | 11.76 | 9.82 | 10.04 |
长期待摊费用摊销 | 0.81 | 0.30 | 0.14 | 0.02 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | -0.64 | -42.58 | -6.26 | 100.35 | -226.19 | -146.82 |
固定资产报废损失 | 0.03 | -- | 0.05 | -- | 14.38 | 1.34 | 7.73 | -- |
公允价值变动损失 | -54.30 | 20.26 | 200.89 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 6.68 | 23.19 | 172.93 | 225.97 | 101.90 | 15.43 | 39.52 | 56.50 |
投资损失 | -87.84 | -1,711.88 | 535.06 | -73.05 | -226.49 | -2.78 | -0.92 | -21.49 |
递延所得税资产减少 | -3.26 | -19.39 | 37.51 | -5.33 | 55.68 | 6.99 | 0.36 | -54.78 |
递延所得税负债增加 | 1.77 | -0.06 | -4.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -130.91 | -139.38 | 22.42 | -21.68 | -151.06 | 175.75 | 6.09 | 222.83 |
经营性应收项目的减少 | 121.77 | 4.68 | 94.65 | -182.69 | -929.24 | 282.21 | -87.36 | -314.95 |
经营性应付项目的增加 | -7.08 | 174.62 | -131.51 | 332.33 | 244.64 | -24.10 | -18.98 | 28.90 |
其他 | -59.50 | 589.78 | -144.07 | -32.56 | -347.75 | -- | -- | -50.92 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 410.91 | 213.11 | 228.47 | 77.99 | 334.49 | 373.55 | 207.73 | 211.47 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 213.11 | 233.81 | 77.99 | 334.71 | 373.55 | 207.74 | 211.47 | 116.59 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |