昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 900.22 | 1,050.36 | 1,315.74 | 1,089.74 | 1,064.50 | 1,428.75 | 1,335.47 | 1,029.74 |
交易性金融资产 | 8.32 | 9.63 | 13.28 | 16.98 | 14.10 | 61.85 | 60.38 | 65.14 |
应收票据 | 32.59 | 3.38 | 0.47 | 0.47 | 30.20 | 25.91 | 3.61 | 3.61 |
应收账款 | 1,523.31 | 1,989.25 | 1,416.41 | 1,808.82 | 1,518.42 | 1,591.63 | 1,151.85 | 1,422.42 |
预付款项 | 308.21 | 311.83 | 304.71 | 263.06 | 308.05 | 302.31 | 305.61 | 316.79 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35.03 | 26.31 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 67.10 | -- | 72.86 | -- | -- | -- | 95.00 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 37.48 | 31.00 | 82.43 | 72.41 | 84.30 | 62.08 | 58.16 | 56.07 |
流动资产合计 | 2,895.96 | 3,464.20 | 3,207.75 | 3,328.77 | 3,087.81 | 3,552.62 | 3,076.51 | 3,022.81 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 102.42 | 99.31 | 190.39 | 187.54 | 185.11 | 184.21 | 170.09 | 166.18 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 331.35 | 335.14 | 338.66 | 339.53 | 343.94 | 348.45 | 145.67 | 150.03 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 263.36 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 209.11 | 213.31 | 217.36 | 220.83 | 224.98 | 227.93 | 235.78 | 238.49 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | 1,608.44 | 1,608.44 | 1,608.44 | 1,608.44 | 2,231.54 | 2,231.54 |
长期待摊费用 | 17.09 | 16.33 | 17.69 | 17.66 | 19.23 | 20.91 | 19.23 | 19.97 |
递延所得税资产 | 25.35 | 25.21 | 19.61 | 19.66 | 18.12 | 19.13 | 18.82 | 18.60 |
其他非流动资产 | 47.36 | 55.63 | 106.14 | 139.26 | 139.26 | 139.26 | 200.02 | 200.02 |
非流动资产合计 | 879.25 | 885.45 | 2,682.78 | 2,721.82 | 2,732.21 | 2,733.15 | 3,457.28 | 3,457.26 |
资产总计 | 3,775.22 | 4,349.65 | 5,890.53 | 6,050.59 | 5,820.02 | 6,285.77 | 6,533.79 | 6,480.07 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1,078.65 | 1,741.22 | 1,491.68 | 1,639.49 | 1,412.46 | 1,901.18 | 1,599.70 | 1,479.40 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 90.00 | 30.00 | -- | 57.27 | 19.95 | 47.63 | -- | 50.00 |
应付账款 | 463.37 | 421.51 | 519.19 | 452.31 | 463.38 | 382.11 | 251.76 | 261.86 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 25.14 | 50.79 | 12.97 | 16.47 | 22.23 | 53.33 | 23.64 | 26.39 |
应交税费 | 7.24 | 16.34 | 9.38 | 7.16 | 8.07 | 12.27 | 11.99 | 12.08 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 16.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 34.44 | -- | 24.03 | -- | -- | -- | 36.60 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.97 | 2.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 137.75 | 129.70 | 108.72 | 112.80 | 122.35 | 130.13 | 50.77 | 70.49 |
流动负债合计 | 1,926.66 | 2,512.25 | 2,244.17 | 2,385.21 | 2,158.02 | 2,638.64 | 2,060.32 | 2,028.74 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 188.72 | 192.17 | 195.09 | 198.49 | 201.46 | 204.92 | 207.84 | 211.02 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 8.57 | 8.76 | 2.40 | 2.58 | 2.77 | 2.96 | 2.74 | 2.74 |
其他非流动负债 | 137.75 | 129.70 | 108.72 | 112.80 | 122.35 | 130.13 | 50.77 | 70.49 |
非流动负债合计 | 208.89 | 206.73 | 209.85 | 218.89 | 226.33 | 222.23 | 216.49 | 220.56 |
负债合计 | 2,135.55 | 2,718.98 | 2,454.02 | 2,604.10 | 2,384.34 | 2,860.87 | 2,276.80 | 2,249.30 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 800.40 | 800.40 | 805.94 | 803.04 | 802.20 | 802.20 | 802.20 | 802.20 |
资本公积 | 2,466.56 | 2,466.54 | 2,464.56 | 2,441.06 | 2,432.43 | 2,432.43 | 2,472.41 | 2,472.41 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 144.02 | 144.02 | 144.02 | 144.02 | 144.02 | 144.02 | 144.02 | 144.02 |
未分配利润 | -1,669.90 | -1,678.74 | 168.96 | 204.03 | 174.83 | 163.82 | 904.64 | 890.58 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,639.67 | 1,630.67 | 3,436.51 | 3,446.49 | 3,435.67 | 3,424.91 | 4,256.99 | 4,230.77 |
少数股东权益 | 7.24 | 5.34 | -0.13 | 1.18 | -0.81 | -0.13 | 28.33 | 16.17 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,632.43 | 1,625.34 | 3,436.64 | 3,445.30 | 3,436.49 | 3,425.04 | 4,228.66 | 4,214.60 |
负债和股东权益合计 | 3,775.22 | 4,349.65 | 5,890.53 | 6,050.59 | 5,820.02 | 6,285.77 | 6,533.79 | 6,480.07 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,050.36 | 1,428.75 | 750.69 | 1,088.46 | 591.71 | 539.35 | 820.13 | 1,127.03 |
交易性金融资产 | 9.63 | 61.85 | 69.72 | 318.10 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 3.38 | 25.91 | 3.85 | 26.85 | 89.13 | 79.14 | 160.56 | 151.30 |
应收账款 | 1,989.25 | 1,591.63 | 1,497.29 | 1,103.38 | 1,587.55 | 1,575.95 | 1,642.69 | 1,586.30 |
预付款项 | 311.83 | 302.31 | 238.73 | 216.42 | 141.51 | 114.72 | 99.86 | 174.14 |
应收利息 | -- | -- | 8.70 | 4.71 | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.24 | 2.24 |
其他应收款 | 67.10 | -- | -- | 307.56 | -- | 159.66 | 144.92 | 77.00 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | 1.80 | 359.38 | 531.81 | 313.35 | 672.24 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 1.32 | 3.49 | 8.37 | 14.30 |
其他流动资产 | 31.00 | 62.08 | 53.38 | 47.68 | 17.05 | 60.92 | 9.19 | 55.04 |
流动资产合计 | 3,464.20 | 3,552.62 | 2,842.39 | 3,234.33 | 2,923.63 | 3,065.04 | 3,201.32 | 3,859.59 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 106.69 | 103.45 | 166.19 | 38.04 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 99.31 | 184.21 | 146.97 | 82.54 | 61.41 | 59.94 | 97.38 | 129.55 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 335.14 | 348.45 | 157.60 | 173.67 | -- | -- | 566.23 | 605.84 |
在建工程 | -- | -- | -- | 145.79 | -- | 81.69 | 4.18 | 4.24 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 213.31 | 227.93 | 244.24 | 261.83 | 358.62 | 392.28 | 420.68 | 195.83 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.54 |
商誉 | -- | 1,608.44 | 2,231.54 | 2,514.99 | 2,542.85 | 2,542.85 | 2,470.04 | 2,470.04 |
长期待摊费用 | 16.33 | 20.91 | 20.01 | 19.23 | 19.37 | 15.11 | 7.65 | 0.43 |
递延所得税资产 | 25.21 | 19.13 | 17.30 | 12.37 | 105.26 | 31.74 | 32.99 | 33.98 |
其他非流动资产 | 55.63 | 139.26 | 200.02 | -- | 0.39 | 0.76 | -- | -- |
非流动资产合计 | 885.45 | 2,733.15 | 3,397.51 | 3,299.49 | 3,724.08 | 3,695.10 | 3,765.34 | 3,480.49 |
资产总计 | 4,349.65 | 6,285.77 | 6,239.90 | 6,533.82 | 6,647.71 | 6,760.14 | 6,966.66 | 7,340.08 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1,741.22 | 1,901.18 | 1,154.35 | 850.72 | 829.18 | 426.42 | 482.05 | 477.30 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 30.00 | 47.63 | 64.23 | 22.50 | -- | 133.25 | 229.77 | 252.73 |
应付账款 | 421.51 | 382.11 | 357.96 | 693.81 | -- | 576.48 | 564.46 | 614.80 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 260.26 | 396.56 | 130.39 | 208.91 |
应付职工薪酬 | 50.79 | 53.33 | 57.06 | 29.02 | 30.35 | 50.55 | 56.28 | 42.69 |
应交税费 | 16.34 | 12.27 | 19.98 | 22.75 | 95.41 | 29.79 | 38.76 | 31.06 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.94 | 8.19 | 9.39 | 34.50 |
应付股利 | 16.30 | -- | -- | -- | 1.18 | -- | -- | -- |
其他应付款 | 34.44 | -- | -- | 170.75 | -- | 31.71 | 55.20 | 37.42 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.97 | -- | -- | -- | -- | 135.39 | -- | 100.00 |
其他流动负债 | 129.70 | 130.13 | 62.53 | 54.63 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 2,512.25 | 2,638.64 | 1,828.13 | 1,919.60 | 2,032.56 | 1,788.34 | 1,566.30 | 1,799.42 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 192.17 | 204.92 | 179.01 | 126.32 | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.39 | 600.00 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 8.76 | 2.96 | 2.74 | 5.29 | 18.57 | 25.60 | 41.29 | 21.94 |
其他非流动负债 | 129.70 | 130.13 | 62.53 | 54.63 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 206.73 | 222.23 | 190.24 | 145.02 | 40.35 | 51.38 | 260.33 | 684.44 |
负债合计 | 2,718.98 | 2,860.87 | 2,018.37 | 2,064.62 | 2,072.91 | 1,839.73 | 1,826.63 | 2,483.86 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 800.40 | 802.20 | 802.20 | 811.54 | 810.61 | 861.60 | 861.60 | 861.60 |
资本公积 | 2,466.54 | 2,432.43 | 2,472.41 | 2,538.94 | 2,471.08 | 2,912.40 | 2,912.29 | 2,952.40 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 144.02 | 144.02 | 144.02 | 144.02 | 144.02 | 132.98 | 132.98 | 132.98 |
未分配利润 | -1,678.74 | 163.82 | 885.89 | 1,124.01 | 1,312.77 | 1,245.23 | 1,108.17 | 852.04 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,630.67 | 3,424.91 | 4,221.53 | 4,469.20 | 4,574.81 | 4,920.41 | 5,143.80 | 4,822.34 |
少数股东权益 | 5.34 | -0.13 | 13.21 | 10.36 | 25.39 | 19.16 | -3.76 | 33.88 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,625.34 | 3,425.04 | 4,208.32 | 4,458.84 | 4,549.41 | 4,901.25 | 5,140.03 | 4,856.22 |
负债和股东权益合计 | 4,349.65 | 6,285.77 | 6,239.90 | 6,533.82 | 6,647.71 | 6,760.14 | 6,966.66 | 7,340.08 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,100.15 | 5,234.38 | 3,330.09 | 2,364.36 | 1,035.24 | 4,157.44 | 2,481.63 | 1,661.93 |
营业成本 | 1,106.64 | 5,392.26 | 3,365.45 | 2,351.28 | 1,036.05 | 4,193.67 | 2,509.84 | 1,691.75 |
营业税金及附加 | 4.79 | 7.52 | 4.97 | 3.11 | 2.35 | 3.44 | 1.90 | 1.37 |
销售费用 | 32.35 | 188.49 | 123.73 | 80.66 | 34.32 | 183.30 | 120.78 | 73.70 |
管理费用 | 23.00 | 147.77 | 79.15 | 50.02 | 23.00 | 75.86 | 66.73 | 42.89 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 16.20 | 36.85 | 26.47 | 11.24 | 11.46 | 26.80 | 11.59 | 9.45 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -1.32 | -1.87 | 1.47 | 5.17 | 2.25 | -6.79 | -8.27 | -4.58 |
投资收益 | 0.97 | 4.71 | 9.35 | 6.38 | 2.51 | -7.67 | 3.76 | 0.34 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -2.38 | 6.01 | 3.16 | -- | -7.97 | 2.12 | -0.79 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 10.29 | -1,826.05 | 13.98 | 48.04 | 11.68 | -737.74 | 14.43 | 3.42 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.32 | 0.65 | 0.62 | 0.28 | 0.26 | 2.19 | 1.66 | 1.38 |
营业外支出 | -- | 7.07 | 6.96 | 6.51 | 0.17 | 1.90 | 0.80 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 10.60 | -1,832.48 | 7.64 | 41.81 | 11.76 | -737.44 | 15.29 | 4.78 |
所得税费用 | -0.14 | -4.32 | 2.50 | 0.29 | 1.43 | 4.55 | 5.41 | 4.49 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 10.74 | -1,828.16 | 5.14 | 41.52 | 10.33 | -741.99 | 9.88 | 0.29 |
净利润(不含少数股东损益) | 8.84 | -1,822.49 | 5.14 | 40.21 | 11.01 | -722.07 | 18.75 | 4.68 |
少数股东损益 | 1.91 | -5.67 | -- | 1.32 | -0.68 | -19.92 | -8.87 | -4.39 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 5,234.38 | 4,157.44 | 3,175.25 | 2,735.65 | 2,768.52 | 2,549.87 | 2,800.17 | 1,804.46 |
营业成本 | 5,392.26 | 4,193.67 | 3,221.43 | 2,698.75 | 2,765.00 | 1,806.85 | 1,959.78 | 1,133.03 |
营业税金及附加 | 7.52 | 3.44 | 2.54 | 4.60 | 18.55 | 14.66 | 17.14 | 11.18 |
销售费用 | 188.49 | 183.30 | 146.19 | 99.81 | 214.02 | 214.14 | 291.45 | 228.24 |
管理费用 | 147.77 | 75.86 | 145.48 | 172.52 | 155.24 | 285.81 | 285.13 | 277.85 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 36.85 | 26.80 | 25.84 | 19.75 | 32.35 | 26.68 | 37.02 | 55.16 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 121.19 | 73.41 | 85.44 | 60.68 |
公允价值变动净收益 | -1.87 | -6.79 | 1.79 | -24.94 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 4.71 | -7.67 | 16.54 | 58.99 | 3.31 | 99.94 | 158.06 | -35.52 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -2.38 | -7.97 | -- | -- | 3.31 | 1.72 | -42.14 | -43.41 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -1,826.05 | -737.74 | -230.87 | 119.02 | 30.37 | 293.36 | 282.27 | 2.80 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.65 | 2.19 | 1.51 | 3.83 | 4.46 | 1.48 | 47.28 | 147.26 |
营业外支出 | 7.07 | 1.90 | 1.36 | 5.17 | 2.18 | 5.50 | 31.08 | 30.17 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.02 | 14.38 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -1,832.48 | -737.44 | -230.71 | 117.68 | 32.66 | 289.35 | 298.47 | 119.90 |
所得税费用 | -4.32 | 4.55 | 13.17 | 15.29 | -58.05 | -- | 44.04 | 13.49 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -1,828.16 | -741.99 | -243.88 | 102.40 | 90.71 | 248.41 | 254.43 | 106.40 |
净利润(不含少数股东损益) | -1,822.49 | -722.07 | -238.11 | 101.17 | 78.57 | 240.46 | 256.13 | 98.56 |
少数股东损益 | -5.67 | -19.92 | -5.77 | 1.23 | 12.14 | 7.95 | -1.71 | 7.84 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,600.07 | 4,851.26 | 3,418.00 | 2,047.71 | 1,077.69 | 4,419.98 | 2,961.82 | 1,838.56 |
收到的税费返还 | 0.14 | 0.68 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 8.87 | 8.76 | 9.35 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 17.79 | 94.71 | 58.50 | 42.56 | 6.51 | 117.62 | 81.34 | 72.93 |
经营活动现金流入小计 | 1,617.99 | 4,946.65 | 3,476.80 | 2,090.57 | 1,084.50 | 4,546.46 | 3,051.92 | 1,920.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 885.36 | 4,823.14 | 2,789.84 | 1,894.64 | 829.91 | 3,960.42 | 2,507.80 | 1,720.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 77.28 | 271.76 | 218.60 | 157.44 | 91.35 | 310.09 | 243.82 | 167.13 |
支付的各项税费 | 52.59 | 39.09 | 37.00 | 24.01 | 31.34 | 27.78 | 24.23 | 20.17 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 62.69 | 211.58 | 146.45 | 106.47 | 45.70 | 200.68 | 171.32 | 115.66 |
经营活动现金流出小计 | 1,077.93 | 5,345.58 | 3,191.88 | 2,182.56 | 998.29 | 4,498.97 | 2,947.17 | 2,023.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | 540.06 | -398.93 | 284.91 | -91.99 | 86.21 | 47.49 | 104.75 | -102.39 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 130.40 | 121.82 | 1.82 | 0.03 | 1.63 | 1.63 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 24.02 | 7.27 | 29.09 | 15.70 | 14.70 | 1.72 | 1.13 | 1.13 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.03 | 117.92 | 1.07 | 1.02 | 0.01 | 33.12 | 33.12 | 33.12 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3.00 | -- | -- | -- | 108.28 | 110.54 | 110.54 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 50.00 | 402.00 | 252.00 | 252.00 | 207.00 | 85.00 | 50.00 | 50.00 |
投资活动现金流入小计 | 74.05 | 660.58 | 403.97 | 270.54 | 221.73 | 229.74 | 196.41 | 194.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.44 | 9.99 | 13.20 | 6.84 | 3.02 | 46.66 | 44.80 | 43.51 |
投资所支付的现金 | 5.00 | 87.69 | 7.05 | 0.05 | -- | 30.00 | 26.00 | 25.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 164.00 | 120.04 | 30.00 | 30.00 | 534.40 | 504.40 | 410.17 |
投资活动现金流出小计 | 6.44 | 261.68 | 140.29 | 36.89 | 33.02 | 611.06 | 575.20 | 478.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | 67.61 | 398.90 | 263.68 | 233.65 | 188.71 | -381.31 | -378.78 | -283.90 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.02 | 61.57 | 42.70 | 9.31 | -- | 20.43 | 23.99 | 7.36 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 13.38 | -- | -- | -- | 20.43 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 481.86 | 1,208.31 | 1,332.85 | 999.31 | 226.42 | 2,017.76 | 1,491.14 | 1,161.66 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7.50 | 232.61 | 64.18 | 21.23 | 13.23 | 65.87 | 36.77 | 28.30 |
筹资活动现金流入小计 | 489.38 | 1,502.48 | 1,439.73 | 1,029.85 | 239.65 | 2,104.06 | 1,551.90 | 1,197.32 |
偿还债务支付的现金 | 929.04 | 1,399.89 | 1,752.18 | 1,267.43 | 718.79 | 1,360.44 | 998.75 | 794.99 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26.51 | 42.41 | 27.80 | 18.74 | 10.82 | 31.41 | 22.74 | 15.17 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 64.50 | 204.66 | 175.66 | 130.65 | 7.50 | 169.70 | 79.47 | 39.50 |
筹资活动现金流出小计 | 1,020.06 | 1,646.96 | 1,955.64 | 1,416.82 | 737.10 | 1,561.55 | 1,100.96 | 849.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -530.68 | -144.48 | -515.90 | -386.97 | -497.45 | 542.51 | 450.95 | 347.66 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -1.41 | 3.22 | 3.79 | 3.29 | -0.60 | 1.15 | 2.58 | 1.09 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 75.59 | -141.30 | 36.49 | -242.02 | -223.14 | 209.83 | 179.49 | -37.54 |
期初现金及现金等价物余额 | 378.38 | 519.68 | 519.68 | 519.68 | 519.68 | 309.85 | 309.85 | 309.85 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 453.97 | 378.38 | 556.17 | 277.66 | 296.54 | 519.68 | 489.34 | 272.31 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -1,828.16 | -- | 41.52 | -- | -741.99 | -- | 0.29 |
加:资产减值准备 | -- | 1,713.76 | -- | -14.96 | -- | 728.37 | -- | -22.54 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 19.02 | -- | 9.85 | -- | 23.93 | -- | 9.86 |
无形资产摊销 | -- | 16.72 | -- | 8.32 | -- | 16.44 | -- | 5.75 |
长期待摊费用摊销 | -- | 6.68 | -- | 3.57 | -- | 6.75 | -- | 3.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -27.82 | -- | -- | -- | 0.08 | -- | 0.08 |
固定资产报废损失 | -- | 0.03 | -- | 0.03 | -- | 0.03 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1.87 | -- | -5.17 | -- | 6.79 | -- | 4.58 |
财务费用1 | -- | 55.47 | -- | 11.24 | -- | 50.74 | -- | 9.45 |
投资损失 | -- | -4.71 | -- | -6.38 | -- | 7.67 | -- | -0.34 |
递延所得税资产减少 | -- | -4.79 | -- | -0.53 | -- | -1.83 | -- | -1.30 |
递延所得税负债增加 | -- | 4.54 | -- | -0.37 | -- | 0.21 | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -340.30 | -- | 149.71 | -- | -31.28 | -- | 93.99 |
经营性应付项目的增加 | -- | -28.00 | -- | -297.16 | -- | -33.64 | -- | -206.07 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 378.38 | -- | 277.66 | -- | 519.68 | -- | 272.31 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 519.68 | -- | 519.68 | -- | 309.85 | -- | 309.85 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,851.26 | 4,419.98 | 2,826.15 | 2,780.23 | 2,476.97 | 3,383.36 | 2,694.84 | 1,835.60 |
收到的税费返还 | 0.68 | 8.87 | 5.39 | 0.41 | 53.81 | 18.51 | 80.38 | 60.55 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 94.71 | 117.62 | 104.07 | 165.54 | 156.73 | 73.23 | 37.32 | 30.85 |
经营活动现金流入小计 | 4,946.65 | 4,546.46 | 2,935.62 | 2,946.18 | 2,687.50 | 3,475.10 | 2,812.54 | 1,927.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,823.14 | 3,960.42 | 3,025.52 | 2,091.18 | 1,752.82 | 2,429.31 | 1,749.26 | 1,221.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 271.76 | 310.09 | 248.56 | 201.20 | 232.35 | 196.18 | 213.73 | 151.52 |
支付的各项税费 | 39.09 | 27.78 | 35.07 | 37.11 | 109.73 | 128.35 | 118.34 | 104.68 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 211.58 | 200.68 | 308.00 | 219.59 | 340.71 | 472.15 | 418.38 | 400.16 |
经营活动现金流出小计 | 5,345.58 | 4,498.97 | 3,617.14 | 2,549.08 | 2,435.61 | 3,225.98 | 2,499.72 | 1,878.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | -398.93 | 47.49 | -681.52 | 397.10 | 251.89 | 249.11 | 312.82 | 48.99 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 130.40 | 1.63 | 1.76 | 65.11 | 0.30 | 5.20 | 20.71 | 11.80 |
取得投资收益所收到的现金 | 7.27 | 1.72 | 10.37 | 0.16 | -- | -- | 2.84 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 117.92 | 33.12 | 48.09 | 6.84 | 6.33 | 2.50 | 16.87 | 138.49 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3.00 | 108.28 | 99.22 | 38.70 | 10.00 | 48.46 | 224.41 | 4.14 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 402.00 | 85.00 | 300.00 | -- | -- | -- | 37.97 | 136.14 |
投资活动现金流入小计 | 660.58 | 229.74 | 459.45 | 110.81 | 16.63 | 56.17 | 302.80 | 290.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.99 | 46.66 | 76.14 | 146.46 | 45.81 | 50.18 | 313.15 | 34.46 |
投资所支付的现金 | 87.69 | 30.00 | 139.71 | 44.28 | 35.79 | 5.00 | 52.92 | 32.87 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.35 | 81.47 | -- | 541.81 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 164.00 | 534.40 | 80.00 | 300.00 | -- | 19.66 | -- | 11.58 |
投资活动现金流出小计 | 261.68 | 611.06 | 295.84 | 490.73 | 81.95 | 156.31 | 366.07 | 620.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | 398.90 | -381.31 | 163.60 | -379.92 | -65.32 | -100.15 | -63.28 | -330.15 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 61.57 | 20.43 | 42.15 | 125.45 | 85.05 | 4.48 | 4.52 | 698.50 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 13.38 | 20.43 | -- | -- | 3.19 | 4.48 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,208.31 | 2,017.76 | 1,505.30 | 1,281.68 | 1,048.15 | 439.25 | 677.24 | 510.30 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 232.61 | 65.87 | 55.99 | 56.32 | -- | -- | 9.91 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,502.48 | 2,104.06 | 1,603.44 | 1,463.45 | 1,133.20 | 443.74 | 691.66 | 1,208.80 |
偿还债务支付的现金 | 1,399.89 | 1,360.44 | 1,148.31 | 892.23 | 780.78 | 472.24 | 1,206.48 | 247.57 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42.41 | 31.41 | 14.84 | 18.27 | 40.80 | 132.62 | 69.46 | 53.53 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 5.55 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 204.66 | 169.70 | 368.84 | 241.03 | 470.23 | 307.11 | 4.62 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,646.96 | 1,561.55 | 1,531.99 | 1,151.53 | 1,291.81 | 911.97 | 1,280.56 | 301.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -144.48 | 542.51 | 71.45 | 311.92 | -158.62 | -468.23 | -588.89 | 907.70 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 3.22 | 1.15 | -0.85 | -1.56 | 0.82 | -1.62 | 5.50 | -0.69 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -141.30 | 209.83 | -447.33 | 327.53 | 28.77 | -320.88 | -333.84 | 625.85 |
期初现金及现金等价物余额 | 519.68 | 309.85 | 757.18 | 429.65 | 360.93 | 681.81 | 1,015.65 | 389.81 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 378.38 | 519.68 | 309.85 | 757.18 | 389.70 | 360.93 | 681.81 | 1,015.65 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -1,828.16 | -741.99 | -243.88 | 102.40 | 90.71 | 248.41 | 254.43 | 106.40 |
加:资产减值准备 | 1,713.76 | 728.37 | 247.00 | 22.92 | 121.19 | 73.41 | 85.44 | 60.68 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 19.02 | 23.93 | 21.01 | 80.03 | 38.18 | 37.98 | 41.88 | 42.09 |
无形资产摊销 | 16.72 | 16.44 | 27.52 | 30.97 | 33.94 | 34.12 | 33.45 | 12.60 |
长期待摊费用摊销 | 6.68 | 6.75 | 6.78 | 7.88 | 5.55 | 2.63 | 1.86 | 0.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -27.82 | 0.08 | 0.21 | 0.49 | -0.25 | 0.93 | -2.61 | -40.50 |
固定资产报废损失 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.09 | 0.06 | 0.41 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 1.87 | 6.79 | -1.79 | -24.94 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 55.47 | 50.74 | 27.14 | 31.60 | 23.21 | 30.09 | 44.79 | 50.16 |
投资损失 | -4.71 | 7.67 | -16.54 | 58.99 | -3.31 | -99.94 | -158.06 | 35.52 |
递延所得税资产减少 | -4.79 | -1.83 | -4.93 | -4.12 | -73.51 | 1.24 | 2.33 | 2.42 |
递延所得税负债增加 | 4.54 | 0.21 | -2.54 | -3.31 | -7.03 | -15.68 | -3.34 | -1.11 |
存货的减少 | -- | -- | -1.80 | 4.58 | 157.16 | -268.42 | 277.48 | -131.18 |
经营性应收项目的减少 | -340.30 | -31.28 | -233.49 | 73.46 | -18.56 | 153.23 | -238.17 | -426.79 |
经营性应付项目的增加 | -28.00 | -33.64 | -507.05 | 16.05 | -115.44 | 50.71 | -26.66 | 338.17 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 378.38 | 519.68 | 309.85 | 757.18 | 389.70 | 360.93 | 681.81 | 1,015.65 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 519.68 | 309.85 | 757.18 | 429.65 | 360.93 | 681.81 | 1,015.65 | 389.81 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |