昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 17.51 | 19.19 | 16.97 | 13.70 | 12.20 | 9.72 | 13.44 | 11.45 |
交易性金融资产 | 1.88 | 2.09 | 7.86 | 7.86 | 5.43 | 5.29 | 6.10 | 6.78 |
应收票据 | 6.10 | 4.66 | 4.90 | 3.65 | 3.18 | 3.15 | 5.02 | 4.34 |
应收账款 | 43.30 | 40.01 | 38.08 | 37.95 | 34.77 | 32.52 | 29.02 | 26.67 |
预付款项 | 0.65 | 0.60 | 0.48 | 0.58 | 0.65 | 0.52 | 0.80 | 0.75 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.50 | -- | -- | -- | 0.31 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 20.40 | 20.63 | 20.11 | 19.16 | 18.35 | 18.63 | 17.43 | 16.38 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.30 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.11 | 0.90 | 0.75 | 0.77 | 0.66 | 0.58 | 0.25 | 0.12 |
流动资产合计 | 104.17 | 99.18 | 99.86 | 95.55 | 86.63 | 80.03 | 78.73 | 73.26 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 3.68 | 3.24 | 3.63 | 3.75 | 3.92 | 3.94 | 3.92 | 4.20 |
投资性房地产 | 0.39 | 0.40 | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.76 | 0.31 | 0.31 |
固定资产 | 36.64 | 35.77 | 34.26 | 29.92 | 28.76 | 27.56 | 27.26 | 25.78 |
在建工程 | -- | -- | -- | 7.69 | -- | -- | -- | 6.67 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 7.73 | 7.66 | 7.55 | 7.61 | 7.60 | 7.67 | 7.65 | 7.58 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.79 | 1.79 | 1.82 | 1.82 | 1.75 | 1.77 | 1.79 | 1.72 |
长期待摊费用 | 0.26 | 0.25 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.26 |
递延所得税资产 | 0.59 | 0.53 | 0.87 | 0.80 | 0.69 | 0.46 | 0.90 | 0.82 |
其他非流动资产 | 2.60 | 2.35 | 1.95 | 1.70 | 1.54 | 1.78 | 2.09 | 1.61 |
非流动资产合计 | 63.70 | 62.38 | 59.47 | 58.07 | 57.57 | 55.21 | 53.07 | 51.87 |
资产总计 | 167.87 | 161.56 | 159.32 | 153.62 | 144.20 | 135.24 | 131.81 | 125.13 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 25.40 | 21.11 | 26.90 | 22.80 | 19.49 | 15.55 | 24.32 | 20.62 |
交易性金融负债 | 0.01 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 23.48 | 23.37 | 23.48 | 24.70 | 24.06 | 20.60 | 16.87 | 17.43 |
应付账款 | 33.66 | 33.35 | 29.37 | 28.72 | 26.81 | 26.41 | 22.94 | 21.33 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1.79 | 2.73 | 2.10 | 1.76 | 1.41 | 2.17 | 1.93 | 1.56 |
应交税费 | 1.43 | 1.51 | 1.64 | 1.46 | 1.60 | 1.47 | 1.48 | 1.28 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 0.04 | 0.03 | 0.11 | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 0.49 | -- | -- | -- | 0.45 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.68 | 2.77 | 1.62 | 3.07 | 2.92 | 2.91 | 0.56 | 0.59 |
其他流动负债 | 1.68 | 1.54 | 2.23 | 1.40 | 1.58 | 1.48 | 1.17 | 0.80 |
流动负债合计 | 91.40 | 87.31 | 88.29 | 84.91 | 78.63 | 71.43 | 70.04 | 64.57 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 3.09 | 2.91 | 2.48 | 2.13 | 2.11 | 2.14 | 2.57 | 2.59 |
应付债券 | 4.71 | 6.35 | 6.27 | 6.20 | 6.16 | 6.08 | 6.01 | 5.94 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.87 | 0.81 | 0.72 | 0.64 | 0.61 | 0.56 | 0.46 | 0.41 |
递延所得税负债 | 0.32 | 0.28 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.53 | 0.57 |
其他非流动负债 | 1.68 | 1.54 | 2.23 | 1.40 | 1.58 | 1.48 | 1.17 | 0.80 |
非流动负债合计 | 12.14 | 13.35 | 12.58 | 12.04 | 11.61 | 11.47 | 11.17 | 11.14 |
负债合计 | 103.54 | 100.66 | 100.87 | 96.95 | 90.23 | 82.91 | 81.21 | 75.70 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 8.22 | 8.04 | 8.03 | 8.01 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 |
资本公积 | 14.05 | 12.14 | 11.93 | 11.68 | 10.71 | 10.48 | 10.32 | 10.18 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.20 | 3.20 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.68 | 2.68 |
未分配利润 | 31.71 | 29.63 | 28.62 | 27.04 | 26.10 | 24.83 | 23.54 | 22.54 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 64.33 | 60.90 | 58.45 | 56.67 | 53.97 | 52.33 | 50.60 | 49.43 |
少数股东权益 | 6.52 | 6.31 | 6.11 | 5.86 | 5.62 | 5.53 | 5.01 | 4.95 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 57.81 | 54.59 | 52.34 | 50.80 | 48.35 | 46.80 | 45.59 | 44.48 |
负债和股东权益合计 | 167.87 | 161.56 | 159.32 | 153.62 | 144.20 | 135.24 | 131.81 | 125.13 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 19.19 | 9.72 | 9.34 | 7.98 | 6.05 | 5.08 | 2.99 | 2.57 |
交易性金融资产 | 2.09 | 5.29 | 7.34 | 3.28 | 4.19 | -- | -- | -- |
应收票据 | 4.66 | 3.15 | 8.55 | 9.77 | 4.21 | 6.41 | 4.62 | 3.12 |
应收账款 | 40.01 | 32.52 | 23.78 | 19.91 | 19.32 | 16.51 | 14.26 | 10.36 |
预付款项 | 0.60 | 0.52 | 0.73 | 0.41 | 0.39 | 0.32 | 0.23 | 0.16 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | 0.09 | 0.09 | -- | 0.19 | 0.06 | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.23 | 0.18 | -- | 0.30 | 0.24 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 20.63 | 18.63 | 14.81 | 10.45 | 9.66 | 8.90 | 7.59 | 5.67 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.90 | 0.58 | 0.90 | 0.56 | 0.23 | 5.27 | 6.45 | 0.59 |
流动资产合计 | 99.18 | 80.03 | 72.23 | 59.65 | 47.96 | 43.21 | 36.50 | 22.71 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.58 | 3.54 | 1.63 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 3.24 | 3.94 | 4.41 | 3.66 | 3.64 | 3.14 | 2.74 | 1.43 |
投资性房地产 | 0.40 | 0.76 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.10 |
固定资产 | 35.77 | 27.56 | 24.01 | 21.65 | 19.87 | -- | -- | 10.77 |
在建工程 | -- | -- | -- | 2.73 | 2.06 | -- | 4.94 | 4.99 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 7.66 | 7.67 | 4.71 | 4.85 | 4.56 | 4.33 | 3.76 | 3.95 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.79 | 1.77 | 1.66 | 1.95 | 2.26 | 2.22 | 1.68 | 1.68 |
长期待摊费用 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.06 | 0.01 |
递延所得税资产 | 0.53 | 0.46 | 0.73 | 0.57 | 0.46 | 0.33 | 0.28 | 0.22 |
其他非流动资产 | 2.35 | 1.78 | 2.19 | 0.59 | 0.62 | 1.35 | 0.57 | 0.47 |
非流动资产合计 | 62.38 | 55.21 | 47.66 | 38.91 | 36.28 | 35.38 | 30.28 | 25.24 |
资产总计 | 161.56 | 135.24 | 119.89 | 98.56 | 84.24 | 78.59 | 66.78 | 47.94 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 21.11 | 15.55 | 15.04 | 14.07 | 11.56 | 12.29 | 2.47 | 0.25 |
交易性金融负债 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 23.37 | 20.60 | 17.03 | 11.93 | 7.69 | -- | 2.82 | 1.90 |
应付账款 | 33.35 | 26.41 | 23.11 | 20.37 | 16.92 | -- | 14.03 | 10.05 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 0.34 | 0.16 | 0.14 | 0.11 |
应付职工薪酬 | 2.73 | 2.17 | 1.94 | 1.71 | 1.48 | 1.31 | 1.17 | 1.02 |
应交税费 | 1.51 | 1.47 | 1.35 | 2.20 | 1.05 | 0.92 | 0.97 | 0.73 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.28 | 0.27 |
应付股利 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 0.47 | 0.35 | -- | 0.39 | 0.30 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.77 | 2.91 | 0.58 | -- | 0.19 | 0.55 | 5.38 | -- |
其他流动负债 | 1.54 | 1.48 | 0.42 | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 87.31 | 71.43 | 60.27 | 51.17 | 39.58 | 34.79 | 27.64 | 14.64 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 2.91 | 2.14 | 2.46 | 2.02 | 2.11 | 1.82 | 1.30 | 2.02 |
应付债券 | 6.35 | 6.08 | 5.82 | -- | -- | -- | -- | 5.00 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.02 | 0.02 |
预计负债 | 0.81 | 0.56 | 0.36 | 0.16 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.28 | 0.13 | 0.65 | 0.57 | 0.59 | 0.31 | 0.24 | 0.07 |
其他非流动负债 | 1.54 | 1.48 | 0.42 | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 13.35 | 11.47 | 10.87 | 3.78 | 3.83 | 2.83 | 2.25 | 7.71 |
负债合计 | 100.66 | 82.91 | 71.15 | 54.95 | 43.40 | 37.62 | 29.90 | 22.35 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 8.04 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 8.01 | 8.01 | 7.21 |
资本公积 | 12.14 | 10.48 | 10.06 | 9.82 | 9.82 | 10.83 | 10.83 | 4.54 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.20 | 2.91 | 2.68 | 2.55 | 2.27 | 1.77 | 1.43 | 1.25 |
未分配利润 | 29.63 | 24.83 | 21.86 | 20.46 | 18.14 | 15.24 | 12.40 | 9.76 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 60.90 | 52.33 | 48.74 | 43.62 | 40.84 | 40.97 | 36.89 | 22.79 |
少数股东权益 | 6.31 | 5.53 | 4.74 | 4.24 | 3.54 | 4.91 | 3.21 | 2.80 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 54.59 | 46.80 | 44.00 | 39.38 | 37.30 | 36.06 | 33.67 | 25.60 |
负债和股东权益合计 | 161.56 | 135.24 | 119.89 | 98.56 | 84.24 | 78.59 | 66.78 | 47.94 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 29.69 | 110.18 | 79.92 | 52.62 | 25.55 | 84.80 | 60.01 | 38.67 |
营业成本 | 27.38 | 101.75 | 74.07 | 48.90 | 24.00 | 80.06 | 56.94 | 36.98 |
营业税金及附加 | 0.17 | 0.63 | 0.45 | 0.31 | 0.16 | 0.42 | 0.30 | 0.20 |
销售费用 | 0.71 | 2.91 | 1.76 | 1.10 | 0.56 | 2.79 | 2.03 | 1.34 |
管理费用 | 1.57 | 6.06 | 4.35 | 2.84 | 1.34 | 4.72 | 3.48 | 2.24 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.26 | 0.82 | 0.66 | 0.44 | 0.38 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.09 | -0.01 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | -0.31 | -0.21 |
投资收益 | 0.02 | 0.20 | 0.12 | 0.12 | 0.05 | 0.22 | 0.21 | 0.18 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.02 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 2.38 | 8.16 | 5.88 | 3.68 | 1.65 | 4.86 | 3.15 | 1.85 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.07 | 0.02 | 0.01 |
营业外支出 | 0.03 | 0.29 | 0.11 | 0.05 | 0.02 | 0.10 | 0.05 | 0.04 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 2.36 | 7.88 | 5.78 | 3.64 | 1.63 | 4.83 | 3.12 | 1.82 |
所得税费用 | 0.25 | 0.88 | 0.69 | 0.40 | 0.23 | 0.34 | 0.35 | 0.18 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 2.11 | 7.01 | 5.10 | 3.24 | 1.40 | 4.49 | 2.77 | 1.64 |
净利润(不含少数股东损益) | 1.92 | 6.12 | 4.44 | 2.85 | 1.27 | 3.83 | 2.32 | 1.31 |
少数股东损益 | 0.19 | 0.88 | 0.66 | 0.38 | 0.13 | 0.66 | 0.45 | 0.33 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 110.18 | 84.80 | 78.16 | 63.24 | 55.21 | 50.19 | 43.23 | 31.19 |
营业成本 | 101.75 | 80.06 | 74.65 | 59.17 | 52.01 | 46.33 | 31.92 | 22.19 |
营业税金及附加 | 0.63 | 0.42 | 0.36 | 0.37 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.23 |
销售费用 | 2.91 | 2.79 | 3.41 | 3.05 | 2.92 | 2.37 | 1.98 | 1.52 |
管理费用 | 6.06 | 4.72 | 4.53 | 4.11 | 3.99 | 3.46 | 4.47 | 3.62 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.82 | 0.30 | 0.83 | 0.84 | 0.72 | 0.54 | 0.51 | 0.31 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.41 | 0.42 | 0.22 |
公允价值变动净收益 | -0.01 | 0.03 | -0.38 | -0.32 | 0.59 | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.92 | 0.76 | 0.40 | 0.23 | 0.07 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.11 | 0.04 | 0.07 | 0.18 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.01 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 8.16 | 4.86 | 2.91 | 4.30 | 4.00 | 4.50 | 4.06 | 3.15 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.15 | 0.01 | 0.14 |
营业外支出 | 0.29 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 7.88 | 4.83 | 2.84 | 4.19 | 4.00 | 4.62 | 4.04 | 3.25 |
所得税费用 | 0.88 | 0.34 | 0.20 | 0.53 | 0.50 | 0.63 | -- | 0.55 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 7.01 | 4.49 | 2.64 | 3.66 | 3.49 | 3.98 | 3.43 | 2.70 |
净利润(不含少数股东损益) | 6.12 | 3.83 | 2.20 | 3.22 | 3.18 | 3.49 | 3.11 | 2.57 |
少数股东损益 | 0.88 | 0.66 | 0.44 | 0.44 | 0.32 | 0.49 | 0.32 | 0.13 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.19 | 88.35 | 65.06 | 42.49 | 21.27 | 68.83 | 48.19 | 30.19 |
收到的税费返还 | 0.14 | 1.03 | 0.80 | 0.58 | 0.29 | 1.46 | 0.89 | 0.60 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.46 | 1.36 | 0.88 | 0.68 | 0.28 | 1.33 | 1.05 | 0.80 |
经营活动现金流入小计 | 19.80 | 90.75 | 66.73 | 43.75 | 21.84 | 71.63 | 50.13 | 31.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.68 | 58.16 | 44.20 | 29.74 | 15.00 | 46.87 | 35.45 | 21.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.15 | 13.91 | 10.57 | 7.37 | 4.02 | 12.03 | 8.88 | 6.12 |
支付的各项税费 | 0.82 | 3.56 | 2.85 | 2.02 | 0.98 | 2.15 | 1.34 | 0.89 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.54 | 5.90 | 4.54 | 2.97 | 1.20 | 5.01 | 2.94 | 2.02 |
经营活动现金流出小计 | 26.18 | 81.53 | 62.16 | 42.10 | 21.19 | 66.06 | 48.62 | 30.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6.38 | 9.21 | 4.58 | 1.65 | 0.65 | 5.57 | 1.51 | 1.26 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.96 | 20.42 | 11.23 | 7.33 | 4.38 | 35.03 | 26.21 | 19.20 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.06 | 0.11 | 0.11 | -- | 0.19 | 0.19 | 0.02 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.48 | 0.44 | 0.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.30 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1.98 | 20.74 | 11.38 | 7.49 | 4.42 | 36.00 | 26.84 | 19.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.73 | 10.13 | 6.05 | 3.71 | 2.43 | 11.24 | 8.97 | 6.52 |
投资所支付的现金 | 1.69 | 16.55 | 13.50 | 9.82 | 4.41 | 32.60 | 24.83 | 18.56 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4.41 | 26.79 | 19.65 | 13.63 | 6.94 | 43.92 | 33.80 | 25.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.43 | -6.05 | -8.26 | -6.14 | -2.52 | -7.92 | -6.95 | -5.46 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.04 | 1.24 | 1.11 | 0.93 | -- | 0.41 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.03 | 0.02 | -- | -- | 0.41 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 11.54 | 33.92 | 33.06 | 22.57 | 10.00 | 32.23 | 29.96 | 21.72 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.51 | 0.04 | 0.02 | -- | 0.10 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 11.58 | 36.68 | 34.20 | 23.52 | 10.00 | 32.74 | 29.96 | 21.72 |
偿还债务支付的现金 | 3.61 | 28.30 | 22.71 | 15.13 | 6.09 | 28.32 | 19.08 | 14.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.22 | 1.50 | 1.32 | 0.96 | 0.19 | 1.53 | 1.25 | 0.98 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | -- | -- | 0.11 | 0.07 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.59 | 1.37 | 0.33 | 0.23 | 0.11 | 0.46 | 0.33 | 0.29 |
筹资活动现金流出小计 | 4.42 | 31.17 | 24.36 | 16.32 | 6.39 | 30.32 | 20.65 | 15.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7.16 | 5.51 | 9.84 | 7.20 | 3.61 | 2.42 | 9.30 | 5.96 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.04 | -0.03 | 0.09 | -0.01 | -- | 0.01 | 0.03 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -1.66 | 8.72 | 6.13 | 2.80 | 1.72 | 0.07 | 3.87 | 1.78 |
期初现金及现金等价物余额 | 15.78 | 7.06 | 7.06 | 7.06 | 7.06 | 6.99 | 6.99 | 6.99 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 14.12 | 15.78 | 13.18 | 9.86 | 8.78 | 7.06 | 10.86 | 8.77 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 7.01 | -- | 3.24 | -- | 4.49 | -- | 1.64 |
加:资产减值准备 | -- | 1.27 | -- | 0.45 | -- | 0.92 | -- | 0.39 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 4.50 | -- | 2.10 | -- | 3.38 | -- | 1.57 |
无形资产摊销 | -- | 0.37 | -- | 0.18 | -- | 0.34 | -- | 0.19 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.10 | -- | 0.04 | -- | 0.08 | -- | 0.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.03 | -- | -0.01 | -- | -0.23 | -- | -0.23 |
固定资产报废损失 | -- | 0.20 | -- | 0.01 | -- | 0.04 | -- | 0.03 |
公允价值变动损失 | -- | 0.01 | -- | -0.08 | -- | -0.03 | -- | 0.21 |
财务费用1 | -- | 1.19 | -- | 0.66 | -- | 1.06 | -- | 0.50 |
投资损失 | -- | -0.20 | -- | -0.12 | -- | -0.22 | -- | -0.18 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.07 | -- | -0.34 | -- | 0.27 | -- | -0.09 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.15 | -- | -- | -- | -0.52 | -- | -0.08 |
存货的减少 | -- | -2.65 | -- | -0.59 | -- | -4.17 | -- | -1.75 |
经营性应收项目的减少 | -- | -13.28 | -- | -8.48 | -- | -8.93 | -- | -1.88 |
经营性应付项目的增加 | -- | 9.68 | -- | 3.64 | -- | 7.94 | -- | 0.37 |
其他 | -- | 0.57 | -- | 0.74 | -- | 0.88 | -- | 0.43 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 0.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 15.78 | -- | 9.86 | -- | 7.06 | -- | 8.77 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 7.06 | -- | 7.06 | -- | 6.99 | -- | 6.99 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 88.35 | 68.83 | 61.86 | 42.21 | 37.39 | 31.61 | 25.63 | 23.56 |
收到的税费返还 | 1.03 | 1.46 | 0.57 | 0.36 | 0.66 | 0.76 | 0.63 | 0.56 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.36 | 1.33 | 1.04 | 1.03 | 1.20 | 0.44 | 0.33 | 0.24 |
经营活动现金流入小计 | 90.75 | 71.63 | 63.47 | 43.61 | 39.25 | 32.81 | 26.59 | 24.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 58.16 | 46.87 | 42.52 | 25.53 | 18.78 | 17.76 | 13.33 | 11.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.91 | 12.03 | 10.25 | 7.91 | 7.94 | 6.50 | 5.60 | 4.23 |
支付的各项税费 | 3.56 | 2.15 | 3.30 | 1.73 | 1.68 | 2.00 | 2.15 | 1.66 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5.90 | 5.01 | 3.65 | 3.87 | 3.96 | 3.50 | 2.74 | 2.20 |
经营活动现金流出小计 | 81.53 | 66.06 | 59.73 | 39.05 | 32.36 | 29.77 | 23.82 | 19.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9.21 | 5.57 | 3.75 | 4.56 | 6.89 | 3.05 | 2.78 | 4.75 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 20.42 | 35.03 | 31.47 | 9.89 | 5.71 | 6.33 | 0.74 | 2.05 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.06 | 0.19 | 0.04 | 0.28 | 0.31 | 0.08 | 0.05 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.23 | 0.48 | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.06 | 0.20 | 0.19 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.03 | 0.30 | -- | 0.01 | -- | -- | 0.21 | 0.09 |
投资活动现金流入小计 | 20.74 | 36.00 | 31.66 | 10.34 | 6.10 | 6.47 | 1.21 | 2.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.13 | 11.24 | 7.85 | 4.26 | 3.60 | 5.01 | 3.49 | 3.06 |
投资所支付的现金 | 16.55 | 32.60 | 35.75 | 9.37 | 4.14 | 5.33 | 8.25 | 1.70 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.08 | -- | -- | 0.48 | 1.29 | -- | 2.55 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.11 | -- | -- | -- | -- | 0.23 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 26.79 | 43.92 | 43.60 | 13.64 | 8.23 | 11.87 | 11.74 | 7.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6.05 | -7.92 | -11.94 | -3.30 | -2.13 | -5.39 | -10.53 | -4.97 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.24 | 0.41 | 0.19 | 0.14 | 0.03 | 0.20 | 7.26 | 1.04 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.03 | 0.41 | 0.19 | 0.14 | 0.03 | 0.20 | 0.19 | 1.04 |
取得借款收到的现金 | 33.92 | 32.23 | 30.66 | 22.33 | 16.72 | 20.95 | 4.31 | 5.05 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.51 | 0.10 | 0.53 | 0.03 | -- | 0.01 | 0.06 | 0.11 |
筹资活动现金流入小计 | 36.68 | 32.74 | 31.38 | 22.50 | 16.74 | 21.16 | 11.63 | 6.20 |
偿还债务支付的现金 | 28.30 | 28.32 | 21.27 | 20.18 | 17.63 | 15.58 | 2.35 | 4.56 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.50 | 1.53 | 1.29 | 1.43 | 1.44 | 1.27 | 0.79 | 0.75 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.34 | 0.07 | 0.05 | 0.06 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.37 | 0.46 | 0.24 | 0.51 | 1.77 | 0.11 | 0.06 | 1.06 |
筹资活动现金流出小计 | 31.17 | 30.32 | 22.80 | 22.12 | 20.85 | 16.96 | 3.21 | 6.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5.51 | 2.42 | 8.58 | 0.38 | -4.10 | 4.20 | 8.42 | -0.17 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.04 | -- | -0.10 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | -0.02 | 0.05 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 8.72 | 0.07 | 0.29 | 1.62 | 0.66 | 1.88 | 0.64 | -0.34 |
期初现金及现金等价物余额 | 7.06 | 6.99 | 6.70 | 5.07 | 4.41 | 2.54 | 1.89 | 2.23 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 15.78 | 7.06 | 6.99 | 6.70 | 5.07 | 4.41 | 2.54 | 1.89 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 7.01 | 4.49 | 2.64 | 3.66 | 3.49 | 3.98 | 3.43 | 2.70 |
加:资产减值准备 | 1.27 | 0.92 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 0.41 | 0.42 | 0.22 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4.50 | 3.38 | 3.01 | 2.54 | 2.18 | 1.70 | 1.39 | 1.18 |
无形资产摊销 | 0.37 | 0.34 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.23 | 0.19 | 0.16 |
长期待摊费用摊销 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | -- | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.03 | -0.23 | -0.03 | -0.04 | -- | -- | -0.01 | 0.01 |
固定资产报废损失 | 0.20 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -- |
公允价值变动损失 | 0.01 | -0.03 | 0.38 | 0.32 | -0.59 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 1.19 | 1.06 | 0.71 | 0.73 | 0.76 | 0.60 | 0.47 | 0.39 |
投资损失 | -0.20 | -0.22 | -0.24 | -0.92 | -0.76 | -0.40 | -0.23 | -0.07 |
递延所得税资产减少 | -0.07 | 0.27 | -0.16 | -0.11 | -0.13 | -0.03 | -0.07 | 0.06 |
递延所得税负债增加 | 0.15 | -0.52 | 0.08 | -0.03 | 0.21 | -0.01 | 0.17 | -- |
存货的减少 | -2.65 | -4.17 | -4.88 | -1.19 | -0.94 | -1.19 | -2.14 | -1.07 |
经营性应收项目的减少 | -13.28 | -8.93 | -5.62 | -10.50 | -5.33 | -3.15 | -6.44 | -1.75 |
经营性应付项目的增加 | 9.68 | 7.94 | 5.72 | 8.64 | 6.28 | 0.87 | 5.83 | 2.94 |
其他 | 0.57 | 0.88 | 0.53 | 0.10 | 0.42 | -0.01 | -0.26 | -0.03 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | 0.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 15.78 | 7.06 | 6.99 | 6.70 | 5.07 | 4.41 | 2.54 | 1.89 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 7.06 | 6.99 | 6.70 | 5.07 | 4.41 | 2.54 | 1.89 | 2.23 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |