昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 78.55 | 100.20 | 116.89 | 98.09 | 118.77 | 101.67 | 90.56 | 95.18 |
交易性金融资产 | 31.80 | 38.78 | 29.53 | 30.28 | 30.13 | 45.08 | 33.05 | 21.40 |
应收票据 | 0.15 | 0.07 | 0.04 | 0.76 | 0.75 | 1.20 | -- | 0.95 |
应收账款 | 64.58 | 54.09 | 55.40 | 53.38 | 48.59 | 38.12 | 36.01 | 39.43 |
预付款项 | 17.90 | 19.28 | 27.12 | 27.06 | 24.30 | 28.85 | 37.42 | 27.95 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 13.81 | 13.81 | -- | -- | 2.16 | 0.01 | -- | -- |
其他应收款 | -- | 8.39 | -- | 6.83 | -- | -- | -- | 0.71 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 74.81 | 81.64 | 96.79 | 69.89 | 78.82 | 64.30 | 50.20 | 38.83 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 4.65 | 4.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 28.31 | 13.47 | 31.00 | 21.14 | 29.91 | 23.70 | 12.67 | 13.16 |
流动资产合计 | 345.46 | 346.27 | 376.29 | 343.32 | 374.12 | 318.30 | 280.50 | 262.27 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 19.23 | 20.72 | 73.54 | 74.24 | 68.91 | 69.11 | 64.01 | 59.73 |
投资性房地产 | 6.74 | 6.86 | 6.62 | 6.60 | 6.68 | 7.09 | 6.05 | 6.29 |
固定资产 | 534.70 | 536.81 | 541.35 | 506.07 | 473.27 | 409.54 | 367.77 | 362.18 |
在建工程 | -- | 135.66 | -- | 128.33 | -- | -- | -- | 95.64 |
工程物资 | -- | -- | -- | 0.19 | -- | -- | -- | 0.45 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 44.00 | 43.41 | 43.56 | 43.30 | 42.70 | 35.24 | 35.82 | 33.45 |
开发支出 | 10.49 | 10.86 | 8.78 | 8.89 | 8.28 | 10.07 | 10.82 | 11.11 |
商誉 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 2.15 | 2.15 | 2.15 |
长期待摊费用 | 5.56 | 4.80 | 3.69 | 3.39 | 3.44 | 3.21 | 3.10 | 2.65 |
递延所得税资产 | 2.16 | 1.93 | 1.41 | 1.53 | 1.51 | 1.75 | 1.30 | 2.13 |
其他非流动资产 | 58.21 | 61.31 | 23.99 | 24.20 | 30.27 | 26.15 | 33.33 | 31.85 |
非流动资产合计 | 903.87 | 904.36 | 895.88 | 879.96 | 867.60 | 764.83 | 689.25 | 624.88 |
资产总计 | 1,249.33 | 1,250.63 | 1,272.17 | 1,223.27 | 1,241.72 | 1,083.13 | 969.75 | 887.15 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 2.50 | 2.50 | 1.90 | 1.30 | 1.30 | 6.51 | 8.55 | 9.07 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 52.25 | 41.50 | 15.38 | 30.99 | 60.40 | 44.95 | 27.59 | 36.09 |
应付账款 | 110.35 | 112.26 | 112.88 | 120.92 | 118.67 | 120.81 | 96.55 | 83.50 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 4.06 | 4.41 | 4.03 | 4.65 | 4.77 | 4.17 | 6.17 | 4.77 |
应交税费 | 4.32 | 2.70 | 4.70 | 4.57 | 6.32 | 4.95 | 3.95 | 1.81 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 3.41 | -- | 4.87 | -- | -- | -- | 3.43 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 35.78 | 44.61 | 39.74 | 30.94 | 25.23 | 23.36 | 26.74 | 36.59 |
其他流动负债 | 1.22 | 1.07 | 1.87 | 2.33 | 2.92 | 2.45 | 3.51 | 4.64 |
流动负债合计 | 224.47 | 223.24 | 200.55 | 213.76 | 243.85 | 230.20 | 215.80 | 214.92 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 363.40 | 354.82 | 374.20 | 356.45 | 351.15 | 319.11 | 244.67 | 185.10 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 4.66 | -- | 6.20 | -- | -- | -- | 7.23 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.80 | 0.75 | 0.66 | 0.59 | 0.52 | 0.47 | 0.20 | 0.20 |
递延所得税负债 | 8.84 | 9.78 | 11.33 | 10.38 | 11.23 | 7.98 | 10.10 | 10.94 |
其他非流动负债 | 1.22 | 1.07 | 1.87 | 2.33 | 2.92 | 2.45 | 3.51 | 4.64 |
非流动负债合计 | 432.21 | 425.02 | 446.93 | 425.44 | 428.08 | 382.33 | 284.30 | 224.14 |
负债合计 | 656.68 | 648.26 | 647.49 | 639.20 | 671.92 | 612.53 | 500.09 | 439.06 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 40.43 | 40.43 | 40.43 | 40.43 | 32.34 | 32.34 | 32.32 | 32.32 |
资本公积 | 214.12 | 213.78 | 209.19 | 209.15 | 210.05 | 210.04 | 211.53 | 211.47 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 3.59 | 3.59 |
未分配利润 | 154.58 | 163.38 | 191.10 | 174.59 | 154.99 | 132.46 | 121.17 | 100.33 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 592.65 | 602.37 | 624.69 | 584.07 | 569.80 | 470.60 | 469.66 | 448.09 |
少数股东权益 | 186.82 | 187.53 | 186.72 | 165.41 | 171.01 | 94.42 | 107.91 | 107.30 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 405.83 | 414.84 | 437.97 | 418.66 | 398.79 | 376.18 | 361.74 | 340.79 |
负债和股东权益合计 | 1,249.33 | 1,250.63 | 1,272.17 | 1,223.27 | 1,241.72 | 1,083.13 | 969.75 | 887.15 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 100.20 | 101.67 | 107.46 | 75.16 | 77.27 | 67.40 | 60.01 | 47.69 |
交易性金融资产 | 38.78 | 45.08 | 12.32 | 3.75 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.07 | 1.20 | 1.07 | 3.96 | 9.20 | 10.68 | 7.04 | 2.60 |
应收账款 | 54.09 | 38.12 | 30.85 | 20.84 | 24.51 | 27.21 | 13.54 | 9.74 |
预付款项 | 19.28 | 28.85 | 19.81 | 8.38 | 7.40 | 7.26 | 6.70 | 2.01 |
应收利息 | -- | -- | -- | 0.30 | 0.06 | 0.35 | 0.12 | 0.01 |
应收股利 | 13.81 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 8.39 | -- | -- | 0.63 | -- | -- | 0.89 | 0.76 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 81.64 | 64.30 | 31.29 | 21.44 | 15.54 | 17.09 | 16.49 | 14.35 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 4.61 | -- | -- | 0.16 | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 13.47 | 23.70 | 17.15 | 12.86 | 11.94 | 7.73 | 7.81 | 5.47 |
流动资产合计 | 346.27 | 318.30 | 244.59 | 160.85 | 162.15 | 138.93 | 112.90 | 82.63 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.41 | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | 0.14 | 0.18 | 1.73 | 3.61 | 1.24 |
长期股权投资 | 20.72 | 69.11 | 51.28 | 31.74 | 18.13 | 22.04 | 12.40 | 8.46 |
投资性房地产 | 6.86 | 7.09 | 5.90 | 4.36 | 8.17 | 11.62 | 2.49 | 1.70 |
固定资产 | 536.81 | 409.54 | 297.40 | 252.73 | -- | -- | -- | 74.94 |
在建工程 | 135.66 | -- | -- | 77.36 | -- | -- | 36.66 | 36.79 |
工程物资 | -- | -- | -- | 2.44 | -- | -- | 0.41 | 1.76 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 43.41 | 35.24 | 28.57 | 26.13 | 18.70 | 15.39 | 8.16 | 4.48 |
开发支出 | 10.86 | 10.07 | 12.73 | 7.20 | 6.23 | 3.32 | 2.63 | 3.46 |
商誉 | 13.95 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 |
长期待摊费用 | 4.80 | 3.21 | 2.67 | 2.60 | 2.68 | 1.99 | 2.59 | 0.72 |
递延所得税资产 | 1.93 | 1.75 | 2.18 | 3.71 | 2.53 | 0.79 | 0.45 | 0.32 |
其他非流动资产 | 61.31 | 26.15 | 22.27 | 12.54 | 11.70 | 9.56 | 11.19 | 11.30 |
非流动资产合计 | 904.36 | 764.83 | 537.59 | 426.35 | 329.04 | 288.04 | 197.17 | 147.31 |
资产总计 | 1,250.63 | 1,083.13 | 782.18 | 587.20 | 491.19 | 426.97 | 310.07 | 229.95 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 2.50 | 6.51 | 13.93 | 16.92 | 44.23 | 39.54 | 40.65 | 42.45 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 41.50 | 44.95 | 23.68 | 26.86 | 32.83 | -- | 9.90 | 15.23 |
应付账款 | 112.26 | 120.81 | 65.72 | 45.13 | 29.91 | -- | 20.32 | 14.02 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 11.85 | 6.19 | 3.50 | 0.81 |
应付职工薪酬 | 4.41 | 4.17 | 4.13 | 0.23 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
应交税费 | 2.70 | 4.95 | 4.62 | 2.21 | 1.28 | 0.74 | 0.59 | 0.47 |
应付利息 | -- | -- | -- | 1.19 | 1.25 | 0.68 | 0.95 | 0.48 |
应付股利 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 3.41 | -- | -- | 4.27 | -- | -- | 4.18 | 0.69 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 44.61 | 23.36 | 65.82 | 59.19 | 32.36 | 45.73 | 21.55 | 15.07 |
其他流动负债 | 1.07 | 2.45 | 3.10 | 0.08 | 0.16 | 0.23 | 0.58 | 0.02 |
流动负债合计 | 223.24 | 230.20 | 204.44 | 173.30 | 155.89 | 172.14 | 102.28 | 89.29 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 354.82 | 319.11 | 126.33 | 92.26 | 76.81 | 58.78 | 41.66 | 26.39 |
应付债券 | -- | -- | -- | 19.99 | 30.44 | 14.59 | 16.52 | 7.78 |
长期应付款 | 4.66 | -- | -- | 12.55 | -- | -- | 19.10 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.75 | 0.47 | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 9.78 | 7.98 | 6.35 | 5.43 | 3.74 | 1.79 | 0.01 | -- |
其他非流动负债 | 1.07 | 2.45 | 3.10 | 0.08 | 0.16 | 0.23 | 0.58 | -- |
非流动负债合计 | 425.02 | 382.33 | 158.66 | 133.08 | 129.81 | 97.59 | 77.79 | 34.10 |
负债合计 | 648.26 | 612.53 | 363.10 | 306.38 | 285.70 | 269.73 | 180.08 | 123.39 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 40.43 | 32.34 | 32.32 | 30.33 | 27.85 | 27.85 | 26.44 | 26.44 |
资本公积 | 213.78 | 210.04 | 211.34 | 123.89 | 77.19 | 77.17 | 68.65 | 68.84 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 8.31 | 8.31 | 3.59 | 1.34 | 1.00 | 0.82 | 0.72 | 0.59 |
未分配利润 | 163.38 | 132.46 | 74.72 | 36.32 | 27.15 | 19.67 | 14.51 | 9.59 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 602.37 | 470.60 | 419.08 | 280.81 | 205.49 | 157.24 | 129.99 | 105.46 |
少数股东权益 | 187.53 | 94.42 | 100.18 | 88.74 | 64.51 | 23.99 | 11.96 | 1.09 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 414.84 | 376.18 | 318.90 | 192.07 | 140.98 | 133.25 | 118.03 | 106.55 |
负债和股东权益合计 | 1,250.63 | 1,083.13 | 782.18 | 587.20 | 491.19 | 426.97 | 310.07 | 229.95 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 99.33 | 591.46 | 486.54 | 348.98 | 176.19 | 670.10 | 498.45 | 316.98 |
营业成本 | 104.14 | 523.37 | 412.57 | 295.78 | 152.94 | 602.16 | 447.49 | 285.87 |
营业税金及附加 | 1.08 | 2.78 | 2.22 | 1.45 | 0.64 | 2.49 | 1.76 | 1.11 |
销售费用 | 1.07 | 4.27 | 3.11 | 1.84 | 0.83 | 2.77 | 1.98 | 1.30 |
管理费用 | 2.91 | 14.32 | 7.60 | 4.99 | 2.74 | 9.08 | 7.57 | 4.77 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.81 | 9.04 | 6.44 | 4.47 | 2.91 | 7.92 | 3.74 | 3.67 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.28 | -4.50 | 2.00 | 1.81 | 1.55 | 0.56 | -- | -- |
投资收益 | -1.39 | 7.51 | 10.87 | 11.35 | 1.91 | 17.52 | 11.33 | 5.85 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -1.49 | 2.28 | 3.12 | 3.82 | 1.75 | 18.49 | 10.79 | 5.57 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -9.80 | 45.65 | 74.54 | 53.98 | 28.06 | 73.25 | 59.96 | 34.96 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.05 | 0.03 | 1.56 | 0.13 | 0.10 |
营业外支出 | 0.10 | 0.41 | 0.29 | 0.26 | 0.01 | 0.32 | 0.29 | 0.26 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -9.72 | 45.44 | 74.42 | 53.77 | 28.09 | 74.49 | 59.80 | 34.80 |
所得税费用 | -0.21 | 6.45 | 8.62 | 5.39 | 3.44 | 3.76 | 4.91 | 2.55 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -9.51 | 38.99 | 65.80 | 48.39 | 24.64 | 70.73 | 54.89 | 32.25 |
净利润(不含少数股东损益) | -8.80 | 34.16 | 61.88 | 45.36 | 22.53 | 68.19 | 50.01 | 29.17 |
少数股东损益 | -0.71 | 4.83 | 3.92 | 3.02 | 2.11 | 2.54 | 4.88 | 3.08 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 591.46 | 670.10 | 411.05 | 190.57 | 168.87 | 137.56 | 96.44 | 67.83 |
营业成本 | 523.37 | 602.16 | 361.82 | 180.42 | 157.97 | 134.05 | 77.26 | 58.41 |
营业税金及附加 | 2.78 | 2.49 | 1.71 | 1.27 | 0.75 | 0.62 | 0.40 | 0.22 |
销售费用 | 4.27 | 2.77 | 1.31 | 1.59 | 1.43 | 1.71 | 1.09 | 0.81 |
管理费用 | 14.32 | 9.08 | 9.92 | 6.44 | 5.02 | 5.77 | 7.26 | 3.54 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 9.04 | 7.92 | 8.40 | 10.29 | 9.07 | 6.18 | 4.39 | 0.92 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.90 | 0.41 | 0.67 |
公允价值变动净收益 | -4.50 | 0.56 | -- | 0.70 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 7.51 | 17.52 | 11.68 | 3.03 | 2.88 | 0.65 | 0.76 | 0.50 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 2.28 | 18.49 | 12.85 | -0.72 | 0.97 | 0.07 | 0.82 | 0.38 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 45.65 | 73.25 | 50.06 | 16.31 | 14.41 | 4.91 | 6.49 | 3.76 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.19 | 1.56 | 0.22 | 0.71 | 0.28 | 3.90 | 0.37 | 1.00 |
营业外支出 | 0.41 | 0.32 | 0.28 | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.03 | 0.04 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 45.44 | 74.49 | 50.00 | 16.92 | 14.57 | 8.73 | 6.83 | 4.72 |
所得税费用 | 6.45 | 3.76 | 5.65 | 2.17 | 1.96 | 0.84 | -- | 0.68 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 38.99 | 70.73 | 44.35 | 14.76 | 12.61 | 7.89 | 5.91 | 4.04 |
净利润(不含少数股东损益) | 34.16 | 68.19 | 40.30 | 10.89 | 9.04 | 6.32 | 5.85 | 4.02 |
少数股东损益 | 4.83 | 2.54 | 4.06 | 3.87 | 3.58 | 1.57 | 0.06 | 0.02 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 39.03 | 235.24 | 153.46 | 100.18 | 51.78 | 249.99 | 168.29 | 99.88 |
收到的税费返还 | 5.95 | 25.21 | 21.15 | 16.52 | 2.75 | 23.90 | 18.95 | 15.03 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.60 | 16.39 | 15.20 | 12.16 | 2.10 | 8.04 | 4.04 | 2.94 |
经营活动现金流入小计 | 47.58 | 276.84 | 189.81 | 128.86 | 56.63 | 281.93 | 191.28 | 117.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23.12 | 151.06 | 94.98 | 60.82 | 28.88 | 178.80 | 109.81 | 63.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.17 | 32.59 | 25.37 | 17.12 | 8.50 | 27.23 | 20.70 | 14.38 |
支付的各项税费 | 6.47 | 23.03 | 19.25 | 13.00 | 4.46 | 12.19 | 8.40 | 5.28 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5.82 | 18.35 | 14.43 | 9.32 | 4.40 | 13.14 | 9.95 | 6.37 |
经营活动现金流出小计 | 44.58 | 225.03 | 154.03 | 100.26 | 46.24 | 231.36 | 148.86 | 89.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3.00 | 51.81 | 35.78 | 28.60 | 10.39 | 50.57 | 42.42 | 28.10 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 91.81 | 279.92 | 198.60 | 147.24 | 105.74 | 267.69 | 180.63 | 109.23 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.48 | 4.70 | 4.10 | 3.32 | 0.81 | 0.87 | 0.68 | 0.51 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1.28 | 1.21 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 10.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 14.43 | 14.39 | 14.39 | 14.31 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 92.29 | 311.07 | 218.31 | 164.97 | 120.87 | 268.62 | 181.36 | 109.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19.18 | 121.63 | 96.67 | 76.97 | 43.67 | 112.13 | 87.82 | 49.63 |
投资所支付的现金 | 88.38 | 298.90 | 210.56 | 142.35 | 93.09 | 319.39 | 227.98 | 118.01 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.02 | 1.50 | 0.70 | 0.53 | 0.10 | 0.02 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 107.58 | 422.03 | 307.94 | 219.86 | 136.87 | 431.53 | 315.80 | 167.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15.29 | -110.96 | -89.63 | -54.88 | -15.99 | -162.92 | -134.45 | -57.86 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 22.27 | 22.27 | 0.46 | 0.46 | 4.62 | 4.03 | 4.03 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 22.05 | 22.05 | 0.46 | 0.46 | 4.03 | 4.03 | 4.03 |
取得借款收到的现金 | 29.58 | 151.21 | 117.87 | 73.84 | 40.88 | 273.89 | 172.18 | 95.38 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.73 | 0.03 | 3.57 | 0.26 | 0.36 | 2.31 | 0.46 | 0.06 |
筹资活动现金流入小计 | 35.31 | 173.50 | 143.70 | 74.57 | 41.70 | 280.82 | 176.66 | 99.47 |
偿还债务支付的现金 | 29.95 | 84.91 | 37.09 | 20.48 | 11.12 | 131.10 | 93.55 | 66.18 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.39 | 17.24 | 13.86 | 9.45 | 3.02 | 16.39 | 11.64 | 7.82 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 1.29 | 1.19 | -- | -- | 3.40 | 1.19 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.43 | 24.30 | 24.27 | 22.62 | 6.77 | 26.79 | 13.58 | 12.40 |
筹资活动现金流出小计 | 37.77 | 126.44 | 75.22 | 52.54 | 20.92 | 174.28 | 118.77 | 86.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.47 | 47.06 | 68.48 | 22.03 | 20.79 | 106.54 | 57.89 | 13.07 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | -0.35 | 1.99 | 1.48 | 0.57 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -14.76 | -12.08 | 14.69 | -4.22 | 14.83 | -3.82 | -32.66 | -16.12 |
期初现金及现金等价物余额 | 87.21 | 99.29 | 99.29 | 99.29 | 99.29 | 103.11 | 103.11 | 103.11 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 72.45 | 87.21 | 113.99 | 95.07 | 114.12 | 99.29 | 70.45 | 86.99 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 38.99 | -- | 48.39 | -- | 70.73 | -- | 32.25 |
加:资产减值准备 | -- | 29.80 | -- | 12.27 | -- | 15.79 | -- | 2.62 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 58.91 | -- | 22.95 | -- | 39.62 | -- | 17.03 |
无形资产摊销 | -- | 5.34 | -- | 2.51 | -- | 3.57 | -- | 1.65 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.32 | -- | 0.55 | -- | 0.67 | -- | 0.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.29 | -- | 0.16 | -- | 0.67 | -- | 0.09 |
固定资产报废损失 | -- | 0.02 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 4.50 | -- | -1.81 | -- | -0.56 | -- | -- |
财务费用1 | -- | 13.88 | -- | 5.80 | -- | 8.26 | -- | 4.07 |
投资损失 | -- | -7.51 | -- | -11.35 | -- | -17.52 | -- | -5.85 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.18 | -- | 0.22 | -- | 0.43 | -- | 0.05 |
递延所得税负债增加 | -- | 1.80 | -- | 2.40 | -- | 1.63 | -- | 4.59 |
存货的减少 | -- | -38.87 | -- | -18.42 | -- | -47.83 | -- | -13.66 |
经营性应收项目的减少 | -- | 4.03 | -- | -22.22 | -- | 7.81 | -- | -7.16 |
经营性应付项目的增加 | -- | -62.51 | -- | -14.30 | -- | -34.66 | -- | -8.73 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 87.21 | -- | 95.07 | -- | 99.29 | -- | 86.99 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 99.29 | -- | 99.29 | -- | 103.11 | -- | 103.11 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 235.24 | 249.99 | 139.06 | 115.33 | 106.14 | 96.19 | 57.51 | 49.92 |
收到的税费返还 | 25.21 | 23.90 | 12.02 | 8.88 | 4.09 | 5.49 | 3.07 | 3.06 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 16.39 | 8.04 | 9.93 | 6.49 | 4.59 | 3.31 | 1.38 | 1.46 |
经营活动现金流入小计 | 276.84 | 281.93 | 161.01 | 130.70 | 114.83 | 104.98 | 61.96 | 54.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 151.06 | 178.80 | 83.78 | 72.21 | 67.54 | 64.03 | 36.62 | 36.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32.59 | 27.23 | 20.00 | 12.36 | 10.11 | 9.40 | 6.35 | 4.43 |
支付的各项税费 | 23.03 | 12.19 | 5.91 | 3.42 | 2.68 | 2.24 | 6.39 | 3.69 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18.35 | 13.14 | 8.50 | 14.12 | 9.44 | 12.24 | 2.10 | 2.14 |
经营活动现金流出小计 | 225.03 | 231.36 | 118.19 | 102.11 | 89.76 | 87.91 | 51.45 | 46.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | 51.81 | 50.57 | 42.82 | 28.59 | 25.07 | 17.08 | 10.52 | 8.19 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 279.92 | 267.69 | 88.64 | 8.49 | 6.58 | 4.17 | 2.63 | 22.32 |
取得投资收益所收到的现金 | 4.70 | 0.87 | 3.04 | 2.06 | 2.16 | 0.78 | 0.74 | 0.17 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.28 | 0.05 | 1.20 | 0.50 | 0.21 | 1.55 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10.74 | -- | -- | -- | -- | 8.59 | -- | -0.40 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 14.43 | -- | 0.06 | 0.23 | 1.48 | 0.07 | 1.43 | -- |
投资活动现金流入小计 | 311.07 | 268.62 | 92.94 | 11.28 | 10.43 | 15.16 | 4.80 | 22.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 121.63 | 112.13 | 61.02 | 36.57 | 46.43 | 54.18 | 38.84 | 20.93 |
投资所支付的现金 | 298.90 | 319.39 | 106.59 | 32.19 | 7.73 | 9.61 | 6.85 | 17.31 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 6.25 | -- | -- | 0.25 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1.50 | 0.02 | 3.59 | 10.53 | 9.00 | 8.96 | 6.74 | 1.32 |
投资活动现金流出小计 | 422.03 | 431.53 | 171.21 | 85.54 | 63.16 | 72.75 | 52.68 | 39.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -110.96 | -162.92 | -78.26 | -74.26 | -52.73 | -57.59 | -47.88 | -17.46 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 22.27 | 4.62 | 100.90 | 65.52 | 33.87 | 14.42 | 9.03 | 1.53 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 22.05 | 4.03 | 10.90 | 16.37 | 33.87 | 10.59 | 9.03 | 0.04 |
取得借款收到的现金 | 151.21 | 273.89 | 100.87 | 110.90 | 118.60 | 102.51 | 102.27 | 67.05 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.03 | 2.31 | 2.26 | 4.83 | 2.80 | 0.81 | 21.14 | 1.37 |
筹资活动现金流入小计 | 173.50 | 280.82 | 204.03 | 181.25 | 155.27 | 125.74 | 148.20 | 76.95 |
偿还债务支付的现金 | 84.91 | 131.10 | 89.22 | 105.38 | 87.06 | 76.16 | 79.95 | 67.38 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17.24 | 16.39 | 12.55 | 11.56 | 9.22 | 7.73 | 5.11 | 4.55 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 1.29 | 3.40 | 1.43 | 0.73 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 24.30 | 26.79 | 9.55 | 22.95 | 17.15 | 11.04 | 10.33 | 4.32 |
筹资活动现金流出小计 | 126.44 | 174.28 | 111.33 | 139.90 | 113.42 | 94.93 | 95.39 | 76.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 47.06 | 106.54 | 92.70 | 41.35 | 41.84 | 30.81 | 52.81 | 0.70 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | 1.99 | -0.26 | -0.93 | 0.18 | 0.50 | -1.21 | 0.45 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -12.08 | -3.82 | 57.00 | -5.26 | 14.37 | -9.20 | 14.24 | -8.12 |
期初现金及现金等价物余额 | 99.29 | 103.11 | 46.12 | 51.37 | 37.00 | 46.20 | 31.96 | 40.07 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 87.21 | 99.29 | 103.11 | 46.12 | 51.37 | 37.00 | 46.20 | 31.96 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 38.99 | 70.73 | 44.35 | 14.76 | 12.61 | 7.89 | 5.91 | 4.04 |
加:资产减值准备 | 29.80 | 15.79 | 11.67 | 1.06 | 1.87 | 1.90 | 0.07 | 0.67 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 58.91 | 39.62 | 25.58 | 19.50 | 18.31 | 13.37 | 9.07 | 6.30 |
无形资产摊销 | 5.34 | 3.57 | 2.59 | 1.77 | 1.19 | 1.20 | 0.53 | 0.37 |
长期待摊费用摊销 | 0.32 | 0.67 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.10 | 0.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.29 | 0.67 | 0.80 | 0.21 | -0.29 | -0.06 | -- | 0.03 |
固定资产报废损失 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | -- |
公允价值变动损失 | 4.50 | -0.56 | -- | -0.70 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 13.88 | 8.26 | 9.13 | 11.21 | 10.00 | 6.81 | 4.63 | 1.09 |
投资损失 | -7.51 | -17.52 | -11.68 | -3.03 | -2.88 | -0.65 | -0.76 | -0.50 |
递延所得税资产减少 | -0.18 | 0.43 | 1.53 | -1.18 | -1.65 | -0.34 | -0.14 | -0.13 |
递延所得税负债增加 | 1.80 | 1.63 | 0.91 | 1.69 | 1.68 | 0.19 | 0.01 | -0.01 |
存货的减少 | -38.87 | -47.83 | -17.71 | -8.05 | 3.02 | -2.37 | -1.96 | 2.82 |
经营性应收项目的减少 | 4.03 | 7.81 | -25.17 | -9.50 | -6.81 | -18.02 | -13.44 | 12.14 |
经营性应付项目的增加 | -62.51 | -34.66 | -0.80 | 0.58 | -12.24 | 10.62 | 6.48 | -18.69 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -3.76 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 87.21 | 99.29 | 103.11 | 46.12 | 51.37 | 37.00 | 46.20 | 31.96 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 99.29 | 103.11 | 46.12 | 51.37 | 37.00 | 46.20 | 31.96 | 40.07 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |