昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 943.97 | 976.81 | 744.52 | 810.73 | 827.82 | 389.10 | 429.31 | 713.54 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 331.13 | 473.94 | 404.77 | 430.22 | 221.22 | 385.32 | 457.27 | 450.51 |
应收账款 | 1,015.19 | 1,016.96 | 1,044.62 | 1,089.04 | 1,116.60 | 1,078.69 | 1,058.64 | 1,109.78 |
预付款项 | 89.27 | 58.15 | 83.62 | 65.45 | 87.63 | 39.39 | 96.23 | 193.82 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 22.68 | -- | 28.98 | -- | -- | -- | 26.33 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 784.63 | 777.67 | 799.98 | 821.12 | 972.11 | 936.41 | 874.75 | 756.78 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.20 | 9.20 |
其他流动资产 | 22.64 | 24.29 | 7.80 | 12.34 | 25.57 | 26.06 | 41.20 | 29.13 |
流动资产合计 | 3,359.17 | 3,540.39 | 3,316.63 | 3,503.24 | 3,496.37 | 3,113.08 | 3,138.27 | 3,522.63 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 3,972.33 | 4,042.94 | 2,955.27 | 3,002.16 | 3,001.25 | 2,818.31 | 2,540.63 | 2,516.31 |
在建工程 | -- | 830.78 | -- | 1,743.88 | -- | -- | -- | 1,593.16 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.92 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 174.21 | 175.51 | 176.92 | 178.38 | 179.84 | 181.30 | 182.78 | 184.26 |
开发支出 | -- | -- | 2.20 | 1.46 | 0.86 | -- | 0.70 | -- |
商誉 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
长期待摊费用 | 27.72 | 27.04 | 31.64 | 34.01 | 34.25 | 36.21 | 21.82 | 18.84 |
递延所得税资产 | 73.39 | 68.31 | 55.02 | 56.60 | 53.35 | 51.86 | 53.51 | 49.44 |
其他非流动资产 | 42.06 | 42.32 | 45.63 | 62.84 | 65.65 | 59.94 | 49.58 | 121.67 |
非流动资产合计 | 5,155.88 | 5,196.45 | 5,165.69 | 5,092.51 | 5,031.57 | 4,928.29 | 4,752.25 | 4,508.21 |
资产总计 | 8,515.05 | 8,736.84 | 8,482.32 | 8,595.76 | 8,527.94 | 8,041.37 | 7,890.52 | 8,030.84 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 2,117.51 | 2,027.36 | 2,041.98 | 2,157.58 | 1,996.44 | 1,720.46 | 1,541.05 | 1,282.53 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 817.51 | 912.95 | 494.62 | 493.42 | 577.38 | 316.32 | 394.74 | 869.57 |
应付账款 | 585.12 | 675.87 | 712.60 | 737.50 | 816.70 | 839.04 | 805.21 | 643.78 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 21.84 | 20.03 | 24.24 | 24.61 | 29.38 | 29.44 | 24.87 | 24.00 |
应交税费 | 18.05 | 14.36 | 15.29 | 10.38 | 9.08 | 19.93 | 10.36 | 32.20 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 20.40 | -- | 18.80 | -- | -- | -- | 15.80 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 197.35 | 206.01 | 121.34 | 136.19 | 147.57 | 151.80 | 71.13 | 74.31 |
其他流动负债 | 192.21 | 278.87 | 327.93 | 339.74 | 157.94 | 312.23 | 437.52 | 415.09 |
流动负债合计 | 4,019.45 | 4,195.61 | 3,821.81 | 3,963.15 | 3,829.59 | 3,443.40 | 3,358.71 | 3,407.70 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 730.10 | 735.10 | 865.80 | 858.80 | 904.40 | 774.40 | 820.00 | 820.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 5.86 | 6.00 | 1.44 | 1.51 | 1.58 | 1.65 | -- | -- |
其他非流动负债 | 192.21 | 278.87 | 327.93 | 339.74 | 157.94 | 312.23 | 437.52 | 415.09 |
非流动负债合计 | 808.01 | 809.12 | 936.36 | 931.49 | 978.57 | 849.86 | 869.58 | 868.26 |
负债合计 | 4,827.47 | 5,004.73 | 4,758.17 | 4,894.64 | 4,808.16 | 4,293.27 | 4,228.29 | 4,275.96 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,401.54 | 1,401.54 | 1,401.54 | 1,401.54 | 1,401.54 | 1,401.54 | 1,401.54 | 1,401.54 |
资本公积 | 1,672.99 | 1,668.84 | 1,660.26 | 1,652.47 | 1,641.44 | 1,628.74 | 1,639.33 | 1,612.72 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 152.93 | 152.93 | 145.54 | 145.54 | 145.54 | 145.54 | 122.37 | 122.37 |
未分配利润 | 559.31 | 561.26 | 566.90 | 548.96 | 579.16 | 583.77 | 546.92 | 528.25 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,687.58 | 3,732.11 | 3,724.16 | 3,701.12 | 3,719.78 | 3,748.11 | 3,662.23 | 3,754.88 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 129.19 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,687.58 | 3,732.11 | 3,724.16 | 3,701.12 | 3,719.78 | 3,748.11 | 3,662.23 | 3,625.69 |
负债和股东权益合计 | 8,515.05 | 8,736.84 | 8,482.32 | 8,595.76 | 8,527.94 | 8,041.37 | 7,890.52 | 8,030.84 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 976.81 | 389.10 | 719.51 | 430.53 | 431.00 | 543.44 | 545.59 | 204.06 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 40.11 | -- | -- | -- |
应收票据 | 473.94 | 385.32 | 316.45 | 144.14 | 33.45 | 522.62 | 588.70 | 184.37 |
应收账款 | 1,016.96 | 1,078.69 | 849.84 | 772.77 | 853.40 | 784.74 | 736.35 | 609.52 |
预付款项 | 58.15 | 39.39 | 46.47 | 52.95 | 96.62 | 147.50 | 230.28 | 188.83 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.57 | 0.85 | 0.22 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 22.68 | -- | -- | 28.31 | -- | -- | 33.99 | 28.05 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 777.67 | 936.41 | 542.88 | 455.44 | 513.24 | 532.76 | 515.10 | 322.16 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 27.60 | 47.63 | 24.07 | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 24.29 | 26.06 | 254.00 | 96.51 | 86.15 | 400.20 | 805.53 | 918.73 |
流动资产合计 | 3,540.39 | 3,113.08 | 3,090.40 | 2,400.29 | 2,422.59 | 3,063.35 | 3,456.38 | 2,502.69 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.24 | 190.32 | 231.77 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | 0.75 | 48.47 | 72.64 | 4.75 | 11.60 |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | 14.48 | 14.28 | 82.27 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 4,042.94 | 2,818.31 | 1,565.03 | 1,477.53 | -- | -- | -- | 1,094.84 |
在建工程 | 830.78 | -- | -- | 669.18 | -- | -- | 951.14 | 144.92 |
工程物资 | -- | -- | -- | 115.86 | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 175.51 | 181.30 | 187.23 | 165.80 | 143.88 | 115.36 | 203.77 | 136.56 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
长期待摊费用 | 27.04 | 36.21 | 13.86 | 2.06 | 3.42 | 5.71 | 9.58 | 10.35 |
递延所得税资产 | 68.31 | 51.86 | 56.54 | 53.84 | 59.38 | 50.14 | 43.91 | 33.23 |
其他非流动资产 | 42.32 | 59.94 | 87.86 | 287.81 | 37.54 | 8.25 | 3.90 | 29.98 |
非流动资产合计 | 5,196.45 | 4,928.29 | 4,140.64 | 2,783.45 | 2,376.98 | 2,425.20 | 2,985.00 | 1,776.52 |
资产总计 | 8,736.84 | 8,041.37 | 7,231.03 | 5,183.74 | 4,799.57 | 5,488.55 | 6,441.38 | 4,279.21 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 2,027.36 | 1,720.46 | 1,022.93 | 1,150.56 | 1,171.40 | 1,271.85 | 1,078.39 | 300.41 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 912.95 | 316.32 | 867.34 | 541.82 | 320.82 | -- | 572.62 | 208.31 |
应付账款 | 675.87 | 839.04 | 499.48 | 443.57 | 349.98 | -- | 501.34 | 110.74 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 10.89 | 17.21 | 31.84 | 21.91 |
应付职工薪酬 | 20.03 | 29.44 | 23.86 | 20.25 | 20.69 | 17.17 | 15.92 | 12.54 |
应交税费 | 14.36 | 19.93 | 16.74 | 24.48 | 24.78 | 14.82 | 25.13 | 17.13 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.32 | 2.46 | 1.10 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.23 | -- |
其他应付款 | 20.40 | -- | -- | 11.96 | -- | -- | 559.41 | 39.91 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 206.01 | 151.80 | 74.48 | 84.19 | 107.63 | 388.03 | 116.54 | 417.00 |
其他流动负债 | 278.87 | 312.23 | 224.47 | 0.84 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 4,195.61 | 3,443.40 | 2,761.27 | 2,285.68 | 2,025.50 | 2,557.59 | 2,916.89 | 1,129.05 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 735.10 | 774.40 | 820.00 | -- | 19.00 | 57.00 | 376.00 | 264.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.16 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.00 | 20.00 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 6.00 | 1.65 | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 278.87 | 312.23 | 224.47 | 0.84 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 809.12 | 849.86 | 846.33 | 18.38 | 52.35 | 115.09 | 425.39 | 286.95 |
负债合计 | 5,004.73 | 4,293.27 | 3,607.59 | 2,304.06 | 2,077.84 | 2,672.68 | 3,342.28 | 1,416.00 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,401.54 | 1,401.54 | 1,401.54 | 1,256.50 | 1,256.50 | 1,256.50 | 1,256.56 | 1,256.77 |
资本公积 | 1,668.84 | 1,628.74 | 1,594.77 | 1,182.41 | 1,182.41 | 1,182.41 | 1,048.25 | 1,043.59 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 152.93 | 145.54 | 122.37 | 114.64 | 110.44 | 96.09 | 96.09 | 94.78 |
未分配利润 | 561.26 | 583.77 | 419.48 | 348.92 | 291.65 | 282.01 | 420.83 | 428.37 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,732.11 | 3,748.11 | 3,623.44 | 2,879.68 | 2,721.73 | 2,815.87 | 3,099.10 | 2,780.07 |
少数股东权益 | -- | -- | 127.36 | 95.17 | -1.33 | -1.13 | 283.99 | 83.14 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,732.11 | 3,748.11 | 3,496.08 | 2,784.52 | 2,723.06 | 2,817.00 | 2,815.11 | 2,863.20 |
负债和股东权益合计 | 8,736.84 | 8,041.37 | 7,231.03 | 5,183.74 | 4,799.57 | 5,488.55 | 6,441.38 | 4,279.21 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,126.09 | 4,577.33 | 3,290.93 | 2,106.01 | 932.85 | 4,417.42 | 3,445.54 | 2,344.30 |
营业成本 | 1,138.15 | 4,577.81 | 3,301.76 | 2,127.56 | 944.35 | 4,242.63 | 3,333.44 | 2,225.52 |
营业税金及附加 | 5.58 | 19.86 | 13.59 | 8.13 | 3.83 | 18.68 | 13.56 | 9.49 |
销售费用 | 16.40 | 71.33 | 51.95 | 33.72 | 14.82 | 70.73 | 52.15 | 33.08 |
管理费用 | 33.73 | 150.34 | 130.56 | 84.50 | 39.03 | 148.38 | 110.75 | 70.72 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 18.17 | 74.82 | 55.12 | 34.06 | 18.11 | 56.93 | 42.57 | 24.66 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -1.86 | -8.15 | -3.15 | -1.73 | -0.65 | -1.25 | 0.47 | 0.43 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 6.60 | -7.38 | -2.98 | -23.14 | -11.64 | 184.58 | 133.67 | 124.59 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.08 | 52.92 | 52.64 | 52.27 | 0.07 | 27.42 | 0.44 | 0.33 |
营业外支出 | 10.28 | 1.87 | 1.33 | 1.09 | 0.84 | 1.40 | 0.81 | 0.54 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -3.60 | 43.68 | 48.33 | 28.05 | -12.41 | 210.60 | 133.30 | 124.38 |
所得税费用 | -1.65 | -10.78 | -4.36 | -6.70 | -7.80 | 21.03 | 5.87 | 13.50 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -1.95 | 54.46 | 52.68 | 34.75 | -4.61 | 189.57 | 127.43 | 110.88 |
净利润(不含少数股东损益) | -1.95 | 54.46 | 52.68 | 34.75 | -4.61 | 187.46 | 127.43 | 108.76 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.12 | -- | 2.12 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 4,577.33 | 4,417.42 | 3,396.28 | 2,832.76 | 3,386.15 | 3,014.33 | 3,046.18 | 2,064.46 |
营业成本 | 4,577.81 | 4,242.63 | 3,296.47 | 2,749.89 | 3,322.65 | 3,290.93 | 2,561.67 | 1,595.22 |
营业税金及附加 | 19.86 | 18.68 | 20.99 | 18.16 | 15.24 | 19.70 | 19.62 | 14.63 |
销售费用 | 71.33 | 70.73 | 58.66 | 43.49 | 140.10 | 119.10 | 113.59 | 114.77 |
管理费用 | 150.34 | 148.38 | 113.17 | 85.63 | 83.79 | 91.68 | 187.10 | 140.84 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 74.82 | 56.93 | 65.03 | 59.57 | 81.65 | 70.94 | 54.94 | 47.44 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 306.45 | 106.90 | 44.72 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | 0.11 | 0.02 | -- | -- |
投资收益 | -8.15 | -1.25 | 2.62 | 0.64 | 8.14 | 22.99 | 24.78 | 5.11 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | 0.15 | 0.20 | 0.01 | -0.90 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -7.38 | 184.58 | 149.15 | 141.64 | 98.19 | -224.66 | 49.67 | 111.94 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 52.92 | 27.42 | 0.87 | 5.53 | 1.53 | 4.15 | 48.59 | 25.57 |
营业外支出 | 1.87 | 1.40 | 5.22 | 1.28 | 4.66 | 5.87 | 3.54 | 2.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 43.68 | 210.60 | 144.80 | 145.89 | 95.06 | -226.38 | 94.71 | 135.49 |
所得税费用 | -10.78 | 21.03 | 3.67 | 27.11 | 10.42 | -10.73 | -- | 27.34 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 54.46 | 189.57 | 141.13 | 118.78 | 84.64 | -215.64 | 74.79 | 108.15 |
净利润(不含少数股东损益) | 54.46 | 187.46 | 140.42 | 122.31 | 84.85 | -138.83 | 56.59 | 105.76 |
少数股东损益 | -- | 2.12 | 0.71 | -3.53 | -0.20 | -76.82 | 18.20 | 2.39 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 853.68 | 3,397.99 | 2,863.12 | 2,365.23 | 932.74 | 3,338.38 | 2,711.23 | 1,832.96 |
收到的税费返还 | 11.25 | 30.09 | 18.87 | 13.79 | 6.98 | 318.47 | 279.67 | 247.10 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 24.58 | 57.54 | 31.85 | 18.65 | 1.61 | 114.50 | 96.15 | 55.70 |
经营活动现金流入小计 | 889.51 | 3,485.63 | 2,913.84 | 2,397.67 | 941.33 | 3,771.35 | 3,087.05 | 2,135.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 686.69 | 2,052.69 | 1,856.00 | 1,712.62 | 479.90 | 3,246.54 | 2,598.21 | 1,651.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 85.89 | 330.21 | 244.70 | 158.95 | 71.65 | 330.68 | 245.42 | 150.14 |
支付的各项税费 | 23.50 | 76.81 | 53.10 | 35.79 | 17.80 | 66.11 | 49.25 | 35.66 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 54.02 | 248.89 | 197.33 | 132.15 | 51.16 | 244.16 | 179.46 | 107.47 |
经营活动现金流出小计 | 850.10 | 2,708.61 | 2,351.13 | 2,039.52 | 620.52 | 3,887.49 | 3,072.34 | 1,945.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | 39.41 | 777.02 | 562.71 | 358.15 | 320.81 | -116.14 | 14.71 | 190.64 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 30.00 | 759.04 | 557.93 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.32 | 0.32 | 0.32 | -- | 0.47 | 0.47 | 0.43 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 50.84 | 24.00 | 11.00 | -- | 4.00 | 0.73 | 0.73 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 737.03 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 51.16 | 24.32 | 11.32 | -- | 771.51 | 760.25 | 559.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 78.63 | 401.99 | 498.78 | 371.42 | 224.10 | 804.43 | 670.21 | 331.29 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 109.58 | 848.62 | 647.51 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 737.03 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 78.63 | 401.99 | 498.78 | 371.42 | 224.10 | 1,651.05 | 1,518.83 | 978.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -78.63 | -350.82 | -474.46 | -360.10 | -224.10 | -879.54 | -758.58 | -419.72 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,213.38 | 2,334.99 | 2,201.78 | 1,741.77 | 1,008.96 | 2,431.49 | 1,443.28 | 916.58 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 534.15 | 315.92 | 763.14 | 362.89 | 292.08 | 511.04 | 498.82 | 496.92 |
筹资活动现金流入小计 | 1,747.54 | 2,650.91 | 2,964.93 | 2,104.66 | 1,301.04 | 2,942.53 | 1,942.10 | 1,413.50 |
偿还债务支付的现金 | 1,131.92 | 2,045.75 | 1,771.36 | 1,184.18 | 608.38 | 1,689.90 | 925.86 | 646.47 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27.67 | 129.03 | 165.93 | 132.08 | 29.81 | 94.04 | 75.57 | 45.78 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 542.73 | 911.11 | 1,081.33 | 764.49 | 695.47 | 331.24 | 379.61 | 659.68 |
筹资活动现金流出小计 | 1,702.32 | 3,085.89 | 3,018.62 | 2,080.75 | 1,333.65 | 2,115.18 | 1,381.04 | 1,351.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 45.22 | -434.98 | -53.70 | 23.91 | -32.62 | 827.35 | 561.06 | 61.57 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.07 | 1.47 | 0.84 | 0.79 | -0.45 | 0.22 | 1.86 | 0.80 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 7.08 | -7.32 | 35.39 | 22.76 | 63.65 | -168.11 | -180.95 | -166.71 |
期初现金及现金等价物余额 | 37.89 | 45.21 | 45.21 | 45.21 | 45.21 | 213.32 | 213.32 | 213.32 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 44.97 | 37.89 | 80.60 | 67.97 | 108.85 | 45.21 | 32.37 | 46.61 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 54.46 | -- | 34.75 | -- | 189.57 | -- | 110.88 |
加:资产减值准备 | -- | 42.61 | -- | 7.28 | -- | 6.21 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 220.14 | -- | 104.38 | -- | 161.72 | -- | 74.17 |
无形资产摊销 | -- | 5.79 | -- | 2.92 | -- | 5.93 | -- | 2.97 |
长期待摊费用摊销 | -- | 13.51 | -- | 5.51 | -- | 7.38 | -- | 2.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -0.09 | -- | -0.16 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 58.06 | -- | 37.02 | -- | 51.23 | -- | 28.69 |
投资损失 | -- | 8.15 | -- | -0.32 | -- | 1.25 | -- | -0.43 |
递延所得税资产减少 | -- | -15.03 | -- | -4.74 | -- | 8.87 | -- | 7.10 |
递延所得税负债增加 | -- | 3.51 | -- | -0.14 | -- | 1.65 | -- | -- |
存货的减少 | -- | 127.06 | -- | 108.01 | -- | -399.74 | -- | -213.90 |
经营性应收项目的减少 | -- | -178.88 | -- | 14.96 | -- | -30.87 | -- | 68.78 |
经营性应付项目的增加 | -- | 394.72 | -- | 74.12 | -- | -180.82 | -- | 80.00 |
其他 | -- | 39.21 | -- | -29.05 | -- | 38.14 | -- | 16.41 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 37.89 | -- | 67.97 | -- | 45.21 | -- | 46.61 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 45.21 | -- | 45.21 | -- | 213.32 | -- | 213.32 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,397.99 | 3,338.38 | 2,263.45 | 1,686.45 | 2,560.07 | 1,653.71 | 1,476.53 | 2,330.25 |
收到的税费返还 | 30.09 | 318.47 | 32.45 | 42.11 | 36.57 | 30.55 | 25.18 | 24.50 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 57.54 | 114.50 | 40.84 | 82.88 | 97.47 | 112.94 | 16.68 | 12.87 |
经营活动现金流入小计 | 3,485.63 | 3,771.35 | 2,336.74 | 1,811.45 | 2,694.11 | 1,797.20 | 1,518.39 | 2,367.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,052.69 | 3,246.54 | 1,222.82 | 1,009.19 | 1,943.43 | 1,115.68 | 910.07 | 1,697.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 330.21 | 330.68 | 237.75 | 183.38 | 204.02 | 192.20 | 160.29 | 145.03 |
支付的各项税费 | 76.81 | 66.11 | 107.94 | 97.49 | 75.13 | 85.62 | 74.27 | 118.84 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 248.89 | 244.16 | 152.36 | 134.47 | 286.14 | 292.54 | 211.03 | 187.78 |
经营活动现金流出小计 | 2,708.61 | 3,887.49 | 1,720.88 | 1,424.53 | 2,508.72 | 1,686.04 | 1,355.67 | 2,149.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | 777.02 | -116.14 | 615.86 | 386.92 | 185.39 | 111.17 | 162.73 | 218.43 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 30.00 | 251.76 | 936.60 | 1,717.50 | 3,115.40 | 263.68 | 22.62 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.32 | 0.47 | 0.11 | 0.75 | 7.13 | 16.66 | 33.33 | 11.34 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 50.84 | 4.00 | 3.20 | 3.34 | 109.19 | 31.04 | 0.08 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 76.69 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 737.03 | -- | 0.01 | 13.60 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 51.16 | 771.51 | 255.07 | 940.70 | 1,847.41 | 3,239.79 | 297.08 | 33.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 401.99 | 804.43 | 1,530.00 | 332.35 | 153.66 | 251.66 | 410.21 | 168.02 |
投资所支付的现金 | -- | 109.58 | 230.80 | 871.60 | 1,442.00 | 2,849.28 | -- | 1,171.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.53 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 737.03 | -- | 2.94 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 401.99 | 1,651.05 | 1,760.80 | 1,206.89 | 1,595.66 | 3,100.94 | 560.74 | 1,339.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -350.82 | -879.54 | -1,505.72 | -266.18 | 251.75 | 138.85 | -263.66 | -1,305.55 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 624.94 | 100.03 | -- | -- | -- | 958.99 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 100.03 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,334.99 | 2,431.49 | 2,484.24 | 1,464.00 | 1,410.18 | 1,337.51 | 1,680.75 | 962.57 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 315.92 | 511.04 | 331.27 | 242.94 | 284.26 | 411.36 | 479.97 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,650.91 | 2,942.53 | 3,440.45 | 1,806.98 | 1,694.44 | 1,748.87 | 2,160.72 | 1,921.56 |
偿还债务支付的现金 | 2,045.75 | 1,689.90 | 1,806.25 | 1,565.37 | 1,717.08 | 1,489.64 | 1,186.76 | 674.87 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 129.03 | 94.04 | 122.42 | 116.50 | 133.96 | 90.60 | 126.07 | 120.10 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 911.11 | 331.24 | 496.92 | 331.27 | 360.89 | 286.44 | 764.72 | 59.59 |
筹资活动现金流出小计 | 3,085.89 | 2,115.18 | 2,425.59 | 2,013.14 | 2,211.93 | 1,866.68 | 2,077.56 | 854.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -434.98 | 827.35 | 1,014.86 | -206.16 | -517.49 | -117.81 | 83.16 | 1,067.00 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.47 | 0.22 | -0.48 | 0.05 | 0.04 | 0.13 | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -7.32 | -168.11 | 124.52 | -85.38 | -80.31 | 132.34 | -17.77 | -20.11 |
期初现金及现金等价物余额 | 45.21 | 213.32 | 88.80 | 174.18 | 254.50 | 122.16 | 139.92 | 160.03 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 37.89 | 45.21 | 213.32 | 88.80 | 174.18 | 254.50 | 122.16 | 139.92 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 54.46 | 189.57 | 141.13 | 118.78 | 84.64 | -215.64 | 74.79 | 108.15 |
加:资产减值准备 | 42.61 | 6.21 | 0.41 | 0.58 | 62.45 | 306.45 | 106.90 | 44.72 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 220.14 | 161.72 | 125.97 | 130.55 | 125.25 | 148.18 | 118.98 | 92.78 |
无形资产摊销 | 5.79 | 5.93 | 5.78 | 4.37 | 2.94 | 4.71 | 3.88 | 3.03 |
长期待摊费用摊销 | 13.51 | 7.38 | 2.61 | 2.56 | 3.30 | 6.62 | 5.66 | 1.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.02 | -0.09 | -4.60 | -0.23 | -49.47 | -0.38 | 0.42 | 0.07 |
固定资产报废损失 | -- | 0.09 | 0.14 | 0.57 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -0.11 | -0.02 | -- | -- |
财务费用1 | 58.06 | 51.23 | 58.87 | 51.46 | 77.90 | 72.66 | 57.44 | 47.83 |
投资损失 | 8.15 | 1.25 | -2.62 | -0.64 | -8.14 | -22.99 | -24.78 | -5.11 |
递延所得税资产减少 | -15.03 | 8.87 | -2.70 | 5.54 | -9.24 | -24.52 | -3.07 | 5.37 |
递延所得税负债增加 | 3.51 | 1.65 | -- | -0.02 | 0.02 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 127.06 | -399.74 | -87.44 | 70.68 | 5.48 | -24.62 | -188.67 | -76.71 |
经营性应收项目的减少 | -178.88 | -30.87 | -144.49 | -40.34 | 123.84 | 44.18 | -275.97 | -176.78 |
经营性应付项目的增加 | 394.72 | -180.82 | 476.16 | 37.76 | -246.24 | -183.47 | 287.14 | 173.44 |
其他 | 39.21 | 38.14 | 40.34 | 3.79 | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 37.89 | 45.21 | 213.32 | 88.80 | 174.18 | 254.50 | 122.16 | 139.92 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 45.21 | 213.32 | 88.80 | 174.18 | 254.50 | 122.16 | 139.92 | 160.03 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |