昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 18.41 | 21.36 | 22.97 | 29.37 | 22.11 | 19.17 | 19.66 | 19.30 |
交易性金融资产 | 0.27 | 0.75 | 0.15 | 0.10 | 0.26 | 1.87 | 1.46 | 0.06 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 1.36 | 2.37 | 1.96 | 1.25 | 0.91 | 1.14 | 0.57 | 0.48 |
预付款项 | 1.59 | 0.69 | 1.79 | 1.01 | 1.09 | 0.80 | 1.14 | 1.01 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | 0.29 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 4.11 | -- | 5.35 | -- | -- | -- | 7.61 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 79.97 | 86.34 | 90.79 | 110.87 | 129.85 | 143.30 | 148.78 | 141.44 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4.91 | 4.80 | 5.91 | 6.62 | 6.63 | 7.00 | 7.79 | 5.95 |
流动资产合计 | 109.49 | 120.45 | 128.39 | 154.57 | 166.00 | 179.45 | 185.91 | 175.87 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 3.18 | 3.20 | 5.38 | 5.34 | 5.26 | 4.94 | 4.51 | 4.79 |
投资性房地产 | 5.35 | 5.39 | 7.53 | 7.58 | 14.00 | 7.58 | 1.01 | 1.02 |
固定资产 | 7.48 | 7.19 | 8.88 | 8.92 | 2.57 | 2.59 | 0.22 | 0.25 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
长期待摊费用 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
递延所得税资产 | 1.52 | 2.12 | 2.40 | 2.10 | 2.29 | 2.31 | 2.70 | 2.95 |
其他非流动资产 | -- | -- | 0.40 | 0.40 | 1.31 | 1.15 | 1.09 | 2.78 |
非流动资产合计 | 19.70 | 20.12 | 27.00 | 26.78 | 27.98 | 21.14 | 11.04 | 13.41 |
资产总计 | 129.19 | 140.57 | 155.39 | 181.35 | 193.98 | 200.59 | 196.95 | 189.29 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1.01 | 1.63 | 0.85 | 1.29 | 1.60 | 1.29 | 1.52 | 1.28 |
交易性金融负债 | 0.01 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | 0.02 | 0.04 |
应付票据 | 6.10 | 3.38 | 9.71 | 10.23 | 10.19 | 6.41 | 6.45 | 8.22 |
应付账款 | 7.40 | 11.23 | 7.92 | 9.65 | 8.92 | 13.11 | 5.52 | 5.87 |
预收账款 | 0.04 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.08 |
应付职工薪酬 | 0.05 | 0.27 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.28 | 0.08 | 0.07 |
应交税费 | 1.36 | 3.13 | 2.65 | 2.83 | 3.07 | 5.67 | 5.84 | 5.20 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 0.55 | -- | -- | -- | 0.39 |
其他应付款 | -- | 15.34 | -- | 19.20 | -- | -- | -- | 19.48 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 10.05 | 11.11 | 4.16 | 8.33 | 4.50 | 4.97 | 6.49 | 2.73 |
其他流动负债 | 2.36 | 2.64 | 1.47 | 3.12 | 3.81 | 4.55 | 4.49 | 4.59 |
流动负债合计 | 68.66 | 78.46 | 79.02 | 105.04 | 114.24 | 122.88 | 118.06 | 113.39 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 15.60 | 15.61 | 26.55 | 27.65 | 30.70 | 30.73 | 30.35 | 27.99 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | -- | 0.21 |
递延所得税负债 | 0.09 | 0.07 | 0.14 | 0.12 | 0.19 | 0.17 | 0.79 | 0.91 |
其他非流动负债 | 2.36 | 2.64 | 1.47 | 3.12 | 3.81 | 4.55 | 4.49 | 4.59 |
非流动负债合计 | 15.72 | 15.70 | 28.39 | 29.15 | 32.62 | 32.39 | 32.76 | 30.41 |
负债合计 | 84.38 | 94.17 | 107.41 | 134.19 | 146.86 | 155.27 | 150.82 | 143.81 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 7.74 | 7.74 | 7.74 | 7.74 | 7.74 | 7.74 | 7.74 | 7.74 |
资本公积 | 8.48 | 8.48 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 8.53 | 8.47 | 8.47 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 |
未分配利润 | 20.68 | 20.65 | 21.85 | 21.17 | 21.65 | 20.81 | 21.05 | 20.53 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 44.81 | 46.40 | 47.98 | 47.16 | 47.12 | 45.32 | 46.13 | 45.48 |
少数股东权益 | 5.15 | 6.78 | 7.15 | 7.01 | 6.50 | 5.48 | 6.11 | 5.98 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 39.66 | 39.63 | 40.82 | 40.15 | 40.62 | 39.85 | 40.03 | 39.50 |
负债和股东权益合计 | 129.19 | 140.57 | 155.39 | 181.35 | 193.98 | 200.59 | 196.95 | 189.29 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 21.36 | 19.17 | 20.90 | 14.21 | 15.00 | 13.76 | 6.70 | 12.80 |
交易性金融资产 | 0.75 | 1.87 | 0.16 | 0.55 | 0.48 | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 2.37 | 1.14 | 0.63 | 0.34 | 0.56 | 0.41 | 0.16 | 0.27 |
预付款项 | 0.69 | 0.80 | 3.44 | 6.25 | 1.94 | 1.19 | 7.02 | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 4.11 | -- | -- | 6.39 | 8.13 | 6.41 | 15.18 | 2.45 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 86.34 | 143.30 | 143.30 | 111.93 | 92.25 | 77.36 | 39.69 | 53.60 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4.80 | 7.00 | 5.14 | 3.20 | 2.54 | 7.16 | 6.43 | 6.37 |
流动资产合计 | 120.45 | 179.45 | 182.38 | 142.98 | 120.92 | 106.30 | 75.17 | 75.49 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.42 | 0.43 | 0.13 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | 0.49 | 0.49 | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 3.20 | 4.94 | 7.40 | 5.85 | 3.27 | 3.18 | 2.40 | 1.25 |
投资性房地产 | 5.39 | 7.58 | 1.04 | 1.08 | 1.11 | 1.15 | 1.19 | 1.23 |
固定资产 | 7.19 | 2.59 | 0.26 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | -- | 0.18 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.04 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.07 |
递延所得税资产 | 2.12 | 2.31 | 2.83 | 2.71 | 2.42 | 1.63 | 1.38 | 1.91 |
其他非流动资产 | -- | 1.15 | 2.49 | 1.90 | 1.58 | 1.95 | 0.43 | 0.64 |
非流动资产合计 | 20.12 | 21.14 | 15.39 | 13.55 | 9.84 | 9.27 | 6.81 | 6.34 |
资产总计 | 140.57 | 200.59 | 197.77 | 156.52 | 130.76 | 115.57 | 81.98 | 81.83 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1.63 | 1.29 | 0.41 | 0.47 | 0.61 | 7.36 | -- | 0.42 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 3.38 | 6.41 | 3.75 | 4.17 | 2.18 | 0.14 | -- | -- |
应付账款 | 11.23 | 13.11 | 10.33 | 8.59 | 5.48 | 3.63 | 5.10 | 5.73 |
预收账款 | 0.08 | 0.04 | 0.09 | 0.11 | 38.97 | 25.96 | 23.47 | 27.53 |
应付职工薪酬 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.20 | 0.22 |
应交税费 | 3.13 | 5.67 | 5.46 | 6.00 | 5.87 | 3.35 | 1.51 | 3.71 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22 | 0.17 | 0.06 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 15.34 | -- | -- | 17.18 | 14.21 | 16.90 | 5.42 | 2.65 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 11.11 | 4.97 | 6.48 | 2.31 | 6.11 | 5.79 | 0.84 | 0.75 |
其他流动负债 | 2.64 | 4.55 | 5.27 | 3.88 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 78.46 | 122.88 | 119.00 | 89.56 | 73.69 | 63.64 | 36.70 | 41.07 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 15.61 | 30.73 | 30.01 | 24.15 | 18.68 | 16.08 | 8.90 | 7.49 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.99 | 0.99 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.80 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.03 | 0.03 | 0.20 | 0.15 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.07 | 0.17 | 0.70 | 0.52 | 0.40 | 0.41 | 0.31 | 0.45 |
其他非流动负债 | 2.64 | 4.55 | 5.27 | 3.88 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 15.70 | 32.39 | 31.38 | 25.22 | 19.08 | 16.49 | 11.99 | 8.95 |
负债合计 | 94.17 | 155.27 | 150.38 | 114.77 | 92.77 | 80.13 | 48.69 | 50.02 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 7.74 | 7.74 | 7.74 | 7.74 | 7.74 | 7.74 | 7.74 | 7.74 |
资本公积 | 8.48 | 8.53 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 8.40 | 8.34 | 8.34 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.42 | 2.21 | 2.00 | 1.93 | 1.82 |
未分配利润 | 20.65 | 20.81 | 20.07 | 17.77 | 15.65 | 14.14 | 11.47 | 10.30 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 46.40 | 45.32 | 47.39 | 41.75 | 37.99 | 35.44 | 33.29 | 28.20 |
少数股东权益 | 6.78 | 5.48 | 8.34 | 5.35 | 3.91 | 3.16 | 3.80 | 3.61 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 39.63 | 39.85 | 39.04 | 36.40 | 34.08 | 32.28 | 29.49 | 31.81 |
负债和股东权益合计 | 140.57 | 200.59 | 197.77 | 156.52 | 130.76 | 115.57 | 81.98 | 81.83 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 13.43 | 92.33 | 74.58 | 46.48 | 16.82 | 60.25 | 52.62 | 42.15 |
营业成本 | 13.45 | 88.46 | 70.81 | 43.60 | 14.76 | 59.48 | 51.39 | 40.78 |
营业税金及附加 | 0.23 | 0.95 | 0.63 | 0.39 | 0.17 | 0.57 | 0.16 | 0.11 |
销售费用 | 0.17 | 0.92 | 0.63 | 0.35 | 0.10 | 0.75 | 0.64 | 0.36 |
管理费用 | 0.24 | 1.53 | 0.92 | 0.59 | 0.29 | 1.52 | 0.89 | 0.59 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.20 | 0.69 | 0.84 | 0.59 | 0.29 | 0.57 | 0.21 | 0.08 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | 0.01 | 0.07 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | -0.01 | 0.01 |
投资收益 | -0.02 | 0.72 | 0.46 | 0.32 | 0.19 | 1.30 | 0.73 | 0.29 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.03 | 0.63 | 0.42 | 0.25 | 0.17 | 1.15 | 0.59 | 0.15 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 0.60 | 2.50 | 4.17 | 3.56 | 2.61 | 1.68 | 2.58 | 1.74 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
营业外支出 | -- | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.12 | 0.10 | 0.05 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 0.60 | 2.49 | 4.14 | 3.54 | 2.60 | 1.58 | 2.50 | 1.70 |
所得税费用 | 0.24 | 1.09 | 1.19 | 0.96 | 0.63 | 0.43 | 0.48 | 0.37 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 0.36 | 1.40 | 2.96 | 2.59 | 1.97 | 1.16 | 2.02 | 1.34 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.03 | 0.38 | 1.58 | 0.91 | 0.83 | 1.13 | 1.37 | 0.85 |
少数股东损益 | 0.32 | 1.02 | 1.38 | 1.68 | 1.13 | 0.03 | 0.65 | 0.49 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 92.33 | 60.25 | 73.69 | 52.38 | 38.40 | 31.68 | 34.65 | 41.94 |
营业成本 | 88.46 | 59.48 | 70.55 | 48.56 | 32.44 | 23.34 | 27.09 | 31.18 |
营业税金及附加 | 0.95 | 0.57 | 0.96 | 1.42 | 2.63 | 2.54 | 0.89 | 3.28 |
销售费用 | 0.92 | 0.75 | 1.07 | 0.93 | 1.03 | 0.61 | 0.41 | 0.44 |
管理费用 | 1.53 | 1.52 | 1.57 | 1.36 | 1.24 | 0.96 | 1.17 | 0.73 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.69 | 0.57 | 0.37 | 0.47 | 0.46 | 0.50 | 0.43 | 0.14 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.35 | 0.82 | 0.20 |
公允价值变动净收益 | 0.01 | 0.07 | -0.24 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.72 | 1.30 | 2.34 | 0.51 | 0.13 | 0.05 | 0.09 | -0.21 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.63 | 1.15 | 1.93 | 0.35 | 0.06 | 0.01 | -0.21 | -0.24 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 2.50 | 1.68 | 4.61 | 4.21 | 5.54 | 8.39 | 3.98 | 5.80 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | -- | 0.01 | 0.07 |
营业外支出 | 0.03 | 0.12 | 0.17 | 0.05 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 2.49 | 1.58 | 4.45 | 4.19 | 5.56 | 8.38 | 3.97 | 5.83 |
所得税费用 | 1.09 | 0.43 | 0.73 | 0.91 | 1.34 | 2.22 | 1.08 | 1.74 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1.40 | 1.16 | 3.72 | 3.28 | 4.22 | 6.16 | 2.89 | 4.08 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.38 | 1.13 | 3.26 | 2.95 | 2.33 | 3.36 | 1.90 | 1.51 |
少数股东损益 | 1.02 | 0.03 | 0.46 | 0.33 | 1.88 | 2.80 | 0.99 | 2.57 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.97 | 57.70 | 54.15 | 38.25 | 12.46 | 70.91 | 55.69 | 42.57 |
收到的税费返还 | 0.51 | 2.52 | 0.33 | 0.20 | 0.02 | 1.28 | 1.33 | 1.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.98 | 23.66 | 2.10 | 0.63 | 0.40 | 14.85 | 1.75 | 1.09 |
经营活动现金流入小计 | 13.48 | 83.93 | 56.62 | 39.10 | 12.89 | 87.10 | 58.80 | 44.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.87 | 38.43 | 37.65 | 24.13 | 10.00 | 73.43 | 59.28 | 40.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.48 | 1.45 | 1.10 | 0.81 | 0.50 | 1.51 | 1.08 | 0.81 |
支付的各项税费 | 2.40 | 6.28 | 5.58 | 4.60 | 3.66 | 3.13 | 2.85 | 2.49 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.86 | 22.31 | 2.12 | 1.09 | 0.49 | 14.25 | 1.52 | 1.07 |
经营活动现金流出小计 | 15.79 | 68.47 | 46.55 | 30.77 | 14.66 | 92.32 | 64.68 | 44.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2.31 | 15.45 | 10.07 | 8.33 | -1.77 | -5.23 | -5.88 | 0.18 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.48 | 1.86 | 1.77 | 1.76 | 1.61 | 3.96 | 0.49 | 0.10 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.11 | 2.58 | 0.13 | 0.16 | 0.02 | 0.33 | 0.19 | 0.07 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.02 | 0.05 | -- | -- | -- | 0.03 | 0.03 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.83 | 2.83 | 2.83 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.55 | 0.35 | 0.31 | 0.31 | 4.49 | 5.56 | 4.06 |
投资活动现金流入小计 | 0.62 | 6.04 | 2.25 | 2.23 | 1.93 | 11.63 | 9.10 | 7.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
投资所支付的现金 | 0.01 | 1.15 | 0.39 | 0.06 | 0.04 | 5.32 | 1.53 | 0.13 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22 | 0.08 | 0.08 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.13 | -- | -- | -- | 3.67 | 5.24 | 5.24 |
投资活动现金流出小计 | 0.04 | 1.34 | 0.43 | 0.08 | 0.05 | 9.23 | 6.88 | 5.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.58 | 4.70 | 1.82 | 2.15 | 1.88 | 2.40 | 2.22 | 1.59 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.01 | 1.40 | 1.23 | 0.05 | -- | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.01 | 1.40 | 1.23 | 0.05 | -- | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
取得借款收到的现金 | 2.92 | 14.55 | 10.02 | 8.30 | 1.56 | 18.53 | 18.09 | 6.33 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.86 | 3.42 | 3.41 | 2.22 | 3.61 | 6.97 | 1.29 | 0.92 |
筹资活动现金流入小计 | 4.79 | 19.36 | 14.66 | 10.56 | 5.17 | 25.62 | 19.51 | 7.37 |
偿还债务支付的现金 | 3.59 | 22.64 | 15.40 | 8.99 | 1.77 | 15.01 | 14.11 | 8.71 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.33 | 2.92 | 2.08 | 1.12 | 0.56 | 3.09 | 2.12 | 1.18 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 1.11 | 0.10 | 0.07 | -- | 0.08 | 0.07 | 0.04 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.81 | 10.11 | 5.70 | 2.49 | 1.74 | 9.88 | 2.01 | 3.76 |
筹资活动现金流出小计 | 5.74 | 35.67 | 23.18 | 12.59 | 4.07 | 27.98 | 18.24 | 13.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.95 | -16.31 | -8.52 | -2.03 | 1.10 | -2.36 | 1.27 | -6.29 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -2.68 | 3.85 | 3.37 | 8.46 | 1.21 | -5.17 | -2.38 | -4.51 |
期初现金及现金等价物余额 | 18.45 | 14.60 | 14.60 | 14.60 | 14.60 | 19.77 | 19.77 | 19.77 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 15.77 | 18.45 | 17.97 | 23.06 | 15.82 | 14.60 | 17.40 | 15.26 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 1.40 | -- | 2.59 | -- | 1.16 | -- | 1.34 |
加:资产减值准备 | -- | 2.16 | -- | -0.24 | -- | 0.61 | -- | -0.01 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.34 | -- | 0.26 | -- | 0.17 | -- | 0.03 |
无形资产摊销 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.01 | -- | -0.11 | -- | -0.07 | -- | 0.04 |
财务费用1 | -- | 0.82 | -- | 0.61 | -- | 0.80 | -- | 0.17 |
投资损失 | -- | -0.72 | -- | -0.32 | -- | -1.30 | -- | -0.29 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.19 | -- | 0.21 | -- | 0.10 | -- | -0.11 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.11 | -- | -0.05 | -- | -0.53 | -- | 0.21 |
存货的减少 | -- | 54.36 | -- | 26.78 | -- | -12.05 | -- | -1.15 |
经营性应收项目的减少 | -- | -6.01 | -- | 1.57 | -- | -5.34 | -- | 7.68 |
经营性应付项目的增加 | -- | -37.39 | -- | -22.98 | -- | 10.73 | -- | -7.73 |
其他 | -- | -0.10 | -- | -- | -- | -0.05 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 18.45 | -- | 23.06 | -- | 14.60 | -- | 15.26 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 14.60 | -- | 14.60 | -- | 19.77 | -- | 19.77 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 57.70 | 70.91 | 94.70 | 70.36 | 55.69 | 35.65 | 31.97 | 37.28 |
收到的税费返还 | 2.52 | 1.28 | 0.24 | 0.20 | 0.13 | 0.04 | 0.01 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 23.66 | 14.85 | 41.09 | 59.77 | 13.89 | 0.51 | 0.80 | 0.38 |
经营活动现金流入小计 | 83.93 | 87.10 | 136.08 | 129.96 | 70.11 | 36.33 | 32.95 | 37.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 38.43 | 73.43 | 92.32 | 66.90 | 40.49 | 39.86 | 20.86 | 13.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.45 | 1.51 | 1.50 | 1.29 | 1.19 | 1.11 | 1.02 | 0.91 |
支付的各项税费 | 6.28 | 3.13 | 6.27 | 4.31 | 3.54 | 5.24 | 4.65 | 3.61 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 22.31 | 14.25 | 41.32 | 66.86 | 15.16 | 1.22 | 1.38 | 1.39 |
经营活动现金流出小计 | 68.47 | 92.32 | 141.63 | 139.36 | 60.38 | 47.43 | 27.91 | 19.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15.45 | -5.23 | -5.55 | -9.41 | 9.73 | -11.10 | 5.04 | 18.51 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.86 | 3.96 | 7.99 | 8.72 | 14.82 | 11.79 | 77.61 | 10.57 |
取得投资收益所收到的现金 | 2.58 | 0.33 | 0.37 | 0.15 | 0.09 | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.05 | 0.03 | 0.25 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2.83 | 0.10 | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.55 | 4.49 | 6.44 | 8.27 | 17.79 | 6.76 | 1.27 | 0.05 |
投资活动现金流入小计 | 6.04 | 11.63 | 15.16 | 17.15 | 32.71 | 18.55 | 78.88 | 10.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.06 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.07 | 0.44 | 0.04 | 0.08 |
投资所支付的现金 | 1.15 | 5.32 | 6.36 | 10.86 | 10.30 | 13.08 | 79.11 | 15.43 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.22 | 0.51 | -- | -- | -0.96 | -- | 0.18 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.13 | 3.67 | 9.43 | 6.31 | 23.14 | 11.24 | 13.40 | 3.41 |
投资活动现金流出小计 | 1.34 | 9.23 | 16.39 | 17.18 | 33.50 | 23.80 | 92.54 | 19.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4.70 | 2.40 | -1.23 | -0.03 | -0.79 | -5.26 | -13.67 | -8.48 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.40 | 0.12 | 3.00 | 1.76 | 0.21 | 1.00 | 0.11 | 2.31 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 1.40 | 0.12 | 3.00 | 1.76 | 0.21 | 1.00 | 0.11 | -- |
取得借款收到的现金 | 14.55 | 18.53 | 25.40 | 15.69 | 15.94 | 19.39 | 5.15 | 7.35 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.42 | 6.97 | 28.89 | 9.60 | 7.42 | 20.70 | 3.46 | 0.63 |
筹资活动现金流入小计 | 19.36 | 25.62 | 57.29 | 27.05 | 23.58 | 41.08 | 8.72 | 11.28 |
偿还债务支付的现金 | 22.64 | 15.01 | 15.55 | 14.15 | 19.83 | 2.69 | 4.08 | 13.60 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.92 | 3.09 | 3.14 | 2.65 | 3.19 | 2.57 | 1.34 | 3.46 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 1.11 | 0.08 | 0.39 | 0.66 | 1.48 | 0.64 | 0.12 | 2.04 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.11 | 9.88 | 24.28 | 2.23 | 9.34 | 12.67 | 0.79 | 1.75 |
筹资活动现金流出小计 | 35.67 | 27.98 | 42.97 | 19.03 | 32.36 | 17.92 | 6.21 | 18.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16.31 | -2.36 | 14.32 | 8.01 | -8.78 | 23.16 | 2.51 | -7.52 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.02 | -- | -0.02 | 0.01 | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 3.85 | -5.17 | 7.54 | -1.44 | 0.17 | 6.81 | -6.11 | 2.50 |
期初现金及现金等价物余额 | 14.60 | 19.77 | 12.23 | 13.67 | 13.50 | 6.69 | 12.80 | 10.30 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 18.45 | 14.60 | 19.77 | 12.23 | 13.67 | 13.50 | 6.69 | 12.80 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 1.40 | 1.16 | 3.72 | 3.28 | 4.22 | 6.16 | 2.89 | 4.08 |
加:资产减值准备 | 2.16 | 0.61 | 0.62 | 0.35 | 0.56 | -0.35 | 0.82 | 0.20 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0.34 | 0.17 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
无形资产摊销 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.01 | -0.07 | 0.24 | -0.21 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.82 | 0.80 | 0.50 | 0.44 | 0.46 | 0.71 | 0.51 | 0.21 |
投资损失 | -0.72 | -1.30 | -2.34 | -0.51 | -0.13 | -0.05 | -0.09 | 0.21 |
递延所得税资产减少 | 0.19 | 0.10 | -0.15 | -0.30 | -0.79 | -0.24 | 0.53 | 0.02 |
递延所得税负债增加 | -0.11 | -0.53 | 0.18 | 0.12 | -0.01 | 0.11 | -0.15 | -0.15 |
存货的减少 | 54.36 | -12.05 | -30.16 | -18.50 | -13.28 | -24.93 | 14.05 | 9.54 |
经营性应收项目的减少 | -6.01 | -5.34 | 1.20 | -9.51 | 0.76 | 10.91 | -6.69 | 5.98 |
经营性应付项目的增加 | -37.39 | 10.73 | 20.54 | 15.32 | 17.80 | -3.54 | -6.96 | -1.66 |
其他 | -0.10 | -0.05 | -- | -- | -- | -- | -0.02 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 18.45 | 14.60 | 19.77 | 12.23 | 13.67 | 13.50 | 6.69 | 12.80 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 14.60 | 19.77 | 12.23 | 13.67 | 13.50 | 6.69 | 12.80 | 10.30 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |