昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 33.64 | 31.15 | 30.32 | 31.46 | 27.64 | 33.13 | 24.62 | 28.38 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 4.47 | 5.15 | 8.71 | 3.39 | 2.27 | 2.21 | 2.89 | 2.74 |
应收账款 | 7.17 | 8.97 | 9.06 | 9.92 | 8.91 | 7.24 | 11.19 | 8.35 |
预付款项 | 16.79 | 18.59 | 16.99 | 16.08 | 12.80 | 8.46 | 9.46 | 9.11 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 | 0.05 |
应收股利 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 1.52 | -- | -- | -- | 0.80 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 9.57 | 0.96 | 4.40 | 1.63 | 1.80 | 1.52 | 1.97 | 1.33 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 1.12 | 2.27 | 2.68 | 3.13 | 3.35 | 3.35 | 1.21 | 1.21 |
其他流动资产 | 0.21 | 0.39 | 0.28 | 0.58 | 0.90 | 0.76 | 0.66 | 0.65 |
流动资产合计 | 94.15 | 90.50 | 103.08 | 94.65 | 83.80 | 82.74 | 76.69 | 79.00 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.53 | 0.53 | 3.83 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 7.61 | 7.74 |
长期股权投资 | 5.81 | 5.63 | 5.39 | 5.26 | 5.29 | 4.45 | 4.25 | 3.99 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 4.97 | 5.00 | 4.76 | 4.79 | 4.73 | 4.78 | 4.87 | 4.14 |
在建工程 | -- | -- | -- | 6.00 | -- | -- | -- | 4.20 |
工程物资 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 6.30 | 6.32 | 3.66 | 3.66 | 3.69 | 3.75 | 3.63 | 3.64 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 |
递延所得税资产 | 1.25 | 1.36 | 1.11 | 1.11 | 1.16 | 1.17 | 1.10 | 1.23 |
其他非流动资产 | 10.19 | 10.17 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.64 | 9.32 | 9.28 |
非流动资产合计 | 62.45 | 52.86 | 36.14 | 35.78 | 35.45 | 34.74 | 37.10 | 35.75 |
资产总计 | 156.60 | 143.37 | 139.22 | 130.42 | 119.25 | 117.48 | 113.79 | 114.75 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 2.50 | 1.80 | 1.50 | 1.10 | 0.60 | 0.30 | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 2.85 | 4.16 | 4.39 | 2.06 | 0.27 | 0.67 | 1.20 | 1.57 |
应付账款 | 46.17 | 36.35 | 48.17 | 47.94 | 42.52 | 44.30 | 42.23 | 39.36 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.45 | 0.45 | 0.85 | 0.80 | 0.40 | 0.42 | 0.41 | 0.65 |
应交税费 | 2.45 | 2.36 | 0.95 | 1.94 | 1.68 | 1.41 | 1.58 | 2.19 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.03 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 1.06 | -- | -- | -- | 1.14 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.44 | 2.61 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 1.21 | 1.21 |
其他流动负债 | 4.73 | 6.80 | 7.86 | 4.84 | 3.41 | 3.34 | 4.13 | 3.93 |
流动负债合计 | 99.82 | 89.14 | 85.03 | 76.72 | 66.07 | 65.06 | 71.55 | 73.83 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 9.24 | 9.30 | 11.74 | 11.85 | 11.98 | 12.03 | 11.64 | 11.69 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | -- |
递延所得税负债 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 |
其他非流动负债 | 4.73 | 6.80 | 7.86 | 4.84 | 3.41 | 3.34 | 4.13 | 3.93 |
非流动负债合计 | 10.29 | 10.35 | 12.81 | 12.87 | 13.00 | 13.01 | 12.61 | 11.87 |
负债合计 | 110.11 | 99.49 | 97.84 | 89.59 | 79.07 | 78.07 | 84.16 | 85.70 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 7.09 | 5.45 | 5.45 |
资本公积 | 8.97 | 8.97 | 8.74 | 8.74 | 8.74 | 8.76 | 1.39 | 1.39 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.37 | 3.37 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 2.87 | 2.87 |
未分配利润 | 21.95 | 20.73 | 20.17 | 19.59 | 18.98 | 18.27 | 17.74 | 17.59 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 46.49 | 43.87 | 41.39 | 40.84 | 40.18 | 39.41 | 29.63 | 29.05 |
少数股东权益 | 5.13 | 3.78 | 2.39 | 2.40 | 2.37 | 2.37 | 2.36 | 2.34 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 41.35 | 40.09 | 39.00 | 38.44 | 37.81 | 37.04 | 27.27 | 26.70 |
负债和股东权益合计 | 156.60 | 143.37 | 139.22 | 130.42 | 119.25 | 117.48 | 113.79 | 114.75 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 31.15 | 33.13 | 22.50 | 17.71 | 14.84 | 13.60 | 18.16 | 16.89 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 5.15 | 2.21 | 3.98 | 3.13 | -- | 1.90 | 0.48 | 0.24 |
应收账款 | 8.97 | 7.24 | 5.09 | 6.20 | 9.57 | 6.51 | 6.50 | 6.85 |
预付款项 | 18.59 | 8.46 | 6.38 | 9.31 | 5.99 | 6.29 | 12.65 | 9.73 |
应收利息 | -- | -- | 0.14 | 0.04 | 0.06 | -- | 0.01 | -- |
应收股利 | 0.10 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | 0.11 | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.72 | -- | -- | 0.58 | 1.36 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 0.96 | 1.52 | 1.50 | 6.15 | 17.51 | 14.71 | 11.20 | 17.79 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 2.27 | 3.35 | 1.60 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.39 | 0.76 | 0.47 | 0.22 | 0.23 | 0.01 | 0.01 | -- |
流动资产合计 | 90.50 | 82.74 | 64.76 | 63.37 | 49.80 | 43.65 | 49.71 | 52.87 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.31 | 1.53 | 1.51 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.53 | 3.89 | 7.57 | 9.56 | 8.59 | 7.74 | 4.64 | -- |
长期股权投资 | 5.63 | 4.45 | 3.67 | 3.10 | 3.06 | 2.50 | 1.78 | 0.95 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 5.00 | 4.78 | 4.21 | 1.62 | -- | -- | -- | 2.14 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 6.32 | 3.75 | 3.67 | 1.37 | 1.43 | 1.48 | 1.20 | 0.66 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.18 | 0.14 | 0.15 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
递延所得税资产 | 1.36 | 1.17 | 1.19 | 1.04 | 0.90 | 0.77 | 0.73 | 0.29 |
其他非流动资产 | 10.17 | 9.64 | 9.42 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 52.86 | 34.74 | 34.46 | 17.97 | 16.94 | 15.67 | 11.90 | 5.59 |
资产总计 | 143.37 | 117.48 | 99.22 | 81.35 | 66.74 | 59.32 | 61.61 | 58.46 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1.80 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 4.16 | 0.67 | 1.68 | 0.45 | 0.36 | -- | 1.28 | 0.33 |
应付账款 | 36.35 | 44.30 | 39.07 | 31.99 | 26.97 | -- | 18.55 | 17.73 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 8.03 | 7.47 | 13.82 | 17.43 |
应付职工薪酬 | 0.45 | 0.42 | 0.55 | 0.49 | 0.72 | 0.85 | 1.01 | 0.85 |
应交税费 | 2.36 | 1.41 | 2.29 | 0.58 | 0.50 | 0.35 | 1.50 | 1.32 |
应付利息 | -- | -- | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- |
应付股利 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 1.08 | -- | -- | 0.20 | 0.12 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.61 | 0.22 | 1.26 | 1.16 | 1.32 | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 6.80 | 3.34 | 3.67 | 4.23 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.14 |
流动负债合计 | 89.14 | 65.06 | 61.15 | 51.56 | 38.29 | 30.77 | 36.50 | 37.92 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 9.30 | 12.03 | 9.89 | 5.63 | 5.85 | 7.20 | 5.31 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.77 | 0.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.11 | 0.09 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 6.80 | 3.34 | 3.67 | 4.23 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | -- |
非流动负债合计 | 10.35 | 13.01 | 10.07 | 5.75 | 5.94 | 7.23 | 5.31 | 0.01 |
负债合计 | 99.49 | 78.07 | 71.22 | 57.31 | 44.23 | 37.99 | 41.81 | 37.93 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 7.08 | 7.09 | 5.45 | 5.45 | 5.35 | 4.46 | 4.46 | 4.46 |
资本公积 | 8.97 | 8.76 | 1.39 | 1.29 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.37 | 3.10 | 2.87 | 2.58 | 2.38 | 2.23 | 2.08 | 2.08 |
未分配利润 | 20.73 | 18.27 | 16.77 | 15.12 | 13.87 | 13.42 | 12.08 | 12.93 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 43.87 | 39.41 | 28.00 | 24.04 | 22.50 | 21.32 | 19.80 | 20.40 |
少数股东权益 | 3.78 | 2.37 | 2.23 | 0.33 | 0.32 | 0.28 | 0.27 | 0.14 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 40.09 | 37.04 | 25.77 | 23.71 | 22.19 | 21.04 | 19.54 | 20.53 |
负债和股东权益合计 | 143.37 | 117.48 | 99.22 | 81.35 | 66.74 | 59.32 | 61.61 | 58.46 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 18.25 | 75.58 | 59.62 | 34.97 | 8.69 | 62.34 | 36.47 | 20.15 |
营业成本 | 17.68 | 71.10 | 57.34 | 33.24 | 8.04 | 58.41 | 34.08 | 18.63 |
营业税金及附加 | 0.05 | 0.29 | 0.17 | 0.12 | 0.04 | 0.46 | 0.33 | 0.21 |
销售费用 | 0.11 | 0.56 | 0.36 | 0.23 | 0.10 | 0.54 | 0.35 | 0.22 |
管理费用 | 0.31 | 1.26 | 0.70 | 0.39 | 0.33 | 1.09 | 0.75 | 0.50 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.07 | -1.41 | -0.31 | -0.26 | -0.01 | -0.71 | -0.39 | -0.22 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.07 | 0.58 | 0.33 | 0.19 | 0.03 | 0.43 | 0.23 | 0.17 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.07 | 0.56 | 0.33 | 0.19 | 0.03 | 0.43 | 0.23 | 0.17 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1.39 | 4.14 | 3.06 | 2.38 | 0.84 | 3.53 | 2.76 | 2.02 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
营业外支出 | -- | 0.05 | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1.42 | 4.10 | 3.07 | 2.38 | 0.84 | 3.47 | 2.76 | 2.02 |
所得税费用 | 0.21 | 0.47 | 0.40 | 0.32 | 0.12 | 0.46 | 0.44 | 0.28 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1.21 | 3.62 | 2.66 | 2.06 | 0.71 | 3.01 | 2.31 | 1.74 |
净利润(不含少数股东损益) | 1.22 | 3.44 | 2.61 | 2.03 | 0.72 | 2.89 | 2.20 | 1.64 |
少数股东损益 | -0.01 | 0.18 | 0.05 | 0.03 | -- | 0.13 | 0.12 | 0.10 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 75.58 | 62.34 | 60.03 | 52.10 | 45.18 | 40.34 | 29.09 | 16.73 |
营业成本 | 71.10 | 58.41 | 57.34 | 47.71 | 42.82 | 38.73 | 24.66 | 13.69 |
营业税金及附加 | 0.29 | 0.46 | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.08 | 0.07 |
销售费用 | 0.56 | 0.54 | 0.53 | 0.39 | 0.35 | 0.27 | 0.22 | 0.19 |
管理费用 | 1.26 | 1.09 | 1.12 | 1.23 | 1.11 | 1.06 | 2.36 | 1.86 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.41 | -0.71 | -0.06 | 0.05 | -0.08 | -0.10 | -0.15 | -0.20 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.29 | 2.86 | 0.33 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.58 | 0.43 | 0.66 | 0.14 | 0.15 | 0.05 | 0.11 | 0.11 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.56 | 0.43 | 0.47 | 0.14 | 0.15 | 0.05 | 0.11 | 0.11 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 4.14 | 3.53 | 3.09 | 2.58 | 2.02 | 1.71 | -0.80 | 0.90 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.02 | -- | -- | -- | 0.10 |
营业外支出 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.25 | 0.01 | -- | 0.01 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 4.10 | 3.47 | 3.03 | 2.34 | 2.01 | 1.71 | -0.81 | 1.00 |
所得税费用 | 0.47 | 0.46 | 0.37 | 0.32 | 0.21 | 0.22 | -- | 0.16 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 3.62 | 3.01 | 2.66 | 2.02 | 1.80 | 1.49 | -0.62 | 0.83 |
净利润(不含少数股东损益) | 3.44 | 2.89 | 2.49 | 1.98 | 1.77 | 1.48 | -0.63 | 0.82 |
少数股东损益 | 0.18 | 0.13 | 0.17 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.81 | 70.49 | 47.71 | 30.18 | 9.67 | 56.42 | 36.98 | 26.37 |
收到的税费返还 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | 0.17 | 0.15 | 0.14 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.41 | 2.89 | 3.07 | 2.40 | 1.15 | 2.04 | 1.29 | 0.92 |
经营活动现金流入小计 | 19.23 | 73.38 | 50.79 | 32.58 | 10.82 | 58.63 | 38.42 | 27.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.48 | 58.14 | 42.20 | 25.76 | 11.21 | 42.64 | 26.81 | 15.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.85 | 5.45 | 2.91 | 1.95 | 0.91 | 5.25 | 3.02 | 1.92 |
支付的各项税费 | 0.63 | 1.99 | 1.14 | 0.77 | 0.34 | 3.75 | 2.78 | 1.96 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.85 | 2.68 | 2.70 | 1.83 | 1.59 | 2.60 | 1.90 | 1.26 |
经营活动现金流出小计 | 17.81 | 68.26 | 48.94 | 30.32 | 14.05 | 54.25 | 34.52 | 20.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.42 | 5.12 | 1.85 | 2.26 | -3.23 | 4.38 | 3.90 | 6.96 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | 0.18 | 0.18 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 0.20 | 0.20 | 0.18 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.58 | 3.53 | 1.89 | 1.73 | 1.19 | 2.56 | 2.14 | 1.73 |
投资所支付的现金 | 0.10 | 0.83 | 2.18 | 1.55 | 0.80 | 0.51 | 0.41 | 0.21 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 0.68 | 6.58 | 4.07 | 3.28 | 1.99 | 3.07 | 2.55 | 1.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.68 | -6.37 | -3.87 | -3.10 | -1.99 | -3.07 | -2.55 | -1.94 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.36 | -- | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 8.92 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1.00 | 1.80 | 1.20 | 0.80 | 0.30 | 3.96 | 1.89 | 1.89 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2.36 | 1.84 | 1.18 | 0.78 | 0.28 | 12.88 | 1.89 | 1.89 |
偿还债务支付的现金 | 0.52 | 0.67 | 0.29 | 0.18 | 0.04 | 2.62 | 0.29 | 0.23 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.09 | 1.31 | 1.16 | 1.01 | 0.13 | 1.38 | 1.24 | 1.09 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.01 | 0.09 | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 0.62 | 2.07 | 1.44 | 1.20 | 0.17 | 4.06 | 1.53 | 1.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1.75 | -0.24 | -0.27 | -0.42 | 0.11 | 8.82 | 0.36 | 0.56 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -0.06 | -0.14 | -0.04 | -0.03 | 0.17 | 0.21 | 0.10 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 2.49 | -1.55 | -2.43 | -1.30 | -5.13 | 10.30 | 1.92 | 5.67 |
期初现金及现金等价物余额 | 30.92 | 32.47 | 32.47 | 32.47 | 32.47 | 22.18 | 22.18 | 22.18 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 33.41 | 30.92 | 30.04 | 31.18 | 27.34 | 32.47 | 24.10 | 27.85 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 3.62 | -- | 2.06 | -- | 3.01 | -- | 1.74 |
加:资产减值准备 | -- | 0.99 | -- | -0.44 | -- | 0.90 | -- | -0.32 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.38 | -- | 0.19 | -- | 0.40 | -- | -- |
无形资产摊销 | -- | 0.19 | -- | 0.10 | -- | 0.16 | -- | 0.07 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.08 | -- | 0.03 | -- | 0.06 | -- | 0.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 0.42 | -- | 0.20 | -- | 0.39 | -- | 0.19 |
投资损失 | -- | -0.58 | -- | -0.19 | -- | -0.43 | -- | -0.17 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.19 | -- | 0.06 | -- | 0.02 | -- | -0.04 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
存货的减少 | -- | 0.56 | -- | -0.11 | -- | -0.02 | -- | 0.18 |
经营性应收项目的减少 | -- | 0.51 | -- | -11.14 | -- | 1.54 | -- | -3.25 |
经营性应付项目的增加 | -- | -0.96 | -- | 11.49 | -- | -1.75 | -- | 8.50 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 30.92 | -- | 31.18 | -- | 32.47 | -- | 27.85 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 32.47 | -- | 32.47 | -- | 22.18 | -- | 22.18 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 70.49 | 56.42 | 38.84 | 43.96 | 36.06 | 24.92 | 31.89 | 20.21 |
收到的税费返还 | 0.01 | 0.17 | 0.01 | 0.07 | 1.18 | 0.18 | 0.03 | 0.01 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.89 | 2.04 | 1.90 | 2.87 | 3.03 | 1.56 | 2.27 | 0.66 |
经营活动现金流入小计 | 73.38 | 58.63 | 40.75 | 46.90 | 40.27 | 26.66 | 34.19 | 20.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 58.14 | 42.64 | 26.03 | 35.75 | 27.13 | 24.30 | 24.86 | 13.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.45 | 5.25 | 4.48 | 4.02 | 3.40 | 3.09 | 2.88 | 2.79 |
支付的各项税费 | 1.99 | 3.75 | 1.11 | 0.80 | 1.08 | 0.91 | 0.64 | 0.57 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.68 | 2.60 | 2.30 | 2.56 | 5.36 | 2.68 | 1.83 | 2.39 |
经营活动现金流出小计 | 68.26 | 54.25 | 33.92 | 43.12 | 36.97 | 30.98 | 30.22 | 18.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5.12 | 4.38 | 6.83 | 3.78 | 3.30 | -4.32 | 3.97 | 1.91 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.02 | -- | 0.12 | 0.30 | -- | 0.11 | -- | 0.08 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.22 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.20 | -- | 0.34 | 0.30 | -- | 0.11 | -- | 0.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.53 | 2.56 | 4.24 | 0.08 | 0.79 | 1.33 | 6.90 | 0.16 |
投资所支付的现金 | 0.83 | 0.51 | 0.68 | 0.21 | 0.53 | 0.67 | 0.86 | 0.16 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2.22 | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6.58 | 3.07 | 4.97 | 0.28 | 1.31 | 2.00 | 7.76 | 0.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6.37 | -3.07 | -4.63 | 0.02 | -1.31 | -1.89 | -7.76 | -0.14 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 8.92 | 1.06 | 0.38 | -- | 0.01 | 0.12 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 1.06 | -- | -- | 0.01 | 0.12 | -- |
取得借款收到的现金 | 1.80 | 3.96 | 2.94 | 0.10 | -- | 1.89 | 5.31 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1.84 | 12.88 | 4.01 | 0.48 | -- | 1.90 | 5.44 | -- |
偿还债务支付的现金 | 0.67 | 2.62 | 0.51 | 0.38 | 0.03 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.31 | 1.38 | 0.92 | 0.90 | 0.80 | 0.30 | 0.34 | 0.23 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2.07 | 4.06 | 1.49 | 1.28 | 0.83 | 0.30 | 0.34 | 0.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.24 | 8.82 | 2.51 | -0.80 | -0.83 | 1.60 | 5.09 | -0.23 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.06 | 0.17 | -0.21 | -0.12 | 0.08 | 0.05 | -0.03 | 0.02 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -1.55 | 10.30 | 4.51 | 2.87 | 1.24 | -4.56 | 1.27 | 1.56 |
期初现金及现金等价物余额 | 32.47 | 22.18 | 17.67 | 14.80 | 13.56 | 18.12 | 16.84 | 15.28 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 30.92 | 32.47 | 22.18 | 17.67 | 14.80 | 13.56 | 18.12 | 16.84 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 3.62 | 3.01 | 2.66 | 2.02 | 1.80 | 1.49 | -0.62 | 0.83 |
加:资产减值准备 | 0.99 | 0.90 | 0.31 | 1.99 | 0.59 | 0.29 | 2.86 | 0.33 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0.38 | 0.40 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.20 |
无形资产摊销 | 0.19 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.09 |
长期待摊费用摊销 | 0.08 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.03 |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.42 | 0.39 | 0.35 | 0.16 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
投资损失 | -0.58 | -0.43 | -0.66 | -0.14 | -0.15 | -0.05 | -0.11 | -0.11 |
递延所得税资产减少 | -0.19 | 0.02 | -0.15 | -0.13 | -0.10 | -0.04 | -0.44 | -0.05 |
递延所得税负债增加 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 0.56 | -0.02 | 4.65 | -4.97 | -2.90 | -3.25 | 3.68 | 2.10 |
经营性应收项目的减少 | 0.51 | 1.54 | -5.54 | -0.23 | -1.89 | 4.59 | -3.78 | -1.90 |
经营性应付项目的增加 | -0.96 | -1.75 | 4.76 | 4.77 | 5.64 | -7.65 | 2.08 | 0.45 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 30.92 | 32.47 | 22.18 | 17.67 | 14.80 | 13.56 | 18.12 | 16.84 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 32.47 | 22.18 | 17.67 | 14.80 | 13.56 | 18.12 | 16.84 | 15.28 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |