昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 76.66 | 75.65 | 89.32 | 95.08 | 81.93 | 38.40 | 36.96 | 33.48 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 14.00 | -- | 7.00 | 14.50 |
应收票据 | 0.16 | 0.23 | 0.94 | 1.68 | 2.57 | 1.65 | 1.65 | 0.88 |
应收账款 | 8.55 | 8.29 | 7.89 | 6.94 | 6.68 | 7.01 | 7.59 | 8.29 |
预付款项 | 2.17 | 1.89 | 1.64 | 1.19 | 1.79 | 1.42 | 1.72 | 0.82 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.18 | -- | 0.43 | -- | 0.11 | -- | 0.57 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 13.24 | 10.06 | 6.99 | 7.83 | 6.92 | 7.77 | 9.15 | 9.27 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.43 | 0.85 | 0.35 | 0.50 | 0.43 | 0.54 | 0.35 | 0.31 |
流动资产合计 | 105.43 | 98.35 | 110.39 | 115.68 | 116.97 | 59.21 | 66.23 | 70.18 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.49 | 0.49 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 31.54 | 31.77 | 24.72 | 24.48 | 24.65 | 25.09 | 25.55 | 25.61 |
在建工程 | -- | 30.22 | -- | 22.10 | -- | 13.73 | -- | 4.55 |
工程物资 | -- | 3.36 | -- | 1.47 | -- | 3.28 | -- | 0.01 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 10.05 | 10.14 | 8.74 | 4.75 | 4.15 | 4.18 | 4.20 | 4.02 |
开发支出 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 5.64 | 5.64 | 5.95 | 4.82 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 |
长期待摊费用 | 0.40 | 0.44 | 0.26 | 0.26 | 0.21 | 0.22 | 0.15 | 0.16 |
递延所得税资产 | 0.76 | 0.73 | 0.49 | 0.54 | 0.39 | 0.27 | 0.28 | 0.29 |
其他非流动资产 | 0.80 | 0.67 | 4.18 | 3.71 | 4.61 | 3.24 | 7.47 | 5.72 |
非流动资产合计 | 87.23 | 87.00 | 74.25 | 65.52 | 58.87 | 57.60 | 50.47 | 46.01 |
资产总计 | 192.66 | 185.36 | 184.64 | 181.20 | 175.84 | 116.80 | 116.70 | 116.19 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 24.32 | 21.73 | 21.75 | 19.03 | 15.80 | 8.88 | 10.07 | 11.33 |
交易性金融负债 | -- | 0.01 | 0.04 | 0.18 | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 17.78 | 14.27 | 12.69 | 19.36 | 22.29 | 22.43 | 23.35 | 24.10 |
应付账款 | 8.36 | 9.55 | 6.91 | 6.12 | 4.21 | 5.80 | 3.72 | 3.61 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.26 | 0.50 | 0.24 | 0.22 | 0.18 | 0.37 | 0.18 | 0.18 |
应交税费 | 0.65 | 0.58 | 0.79 | 0.48 | 0.53 | 0.35 | 0.65 | 0.80 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
应付股利 | 0.02 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 3.10 | -- | 0.75 | -- | 0.58 | -- | 0.83 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.09 | 1.02 | 0.39 | 0.21 | 0.11 | 0.25 | 0.65 | 0.65 |
其他流动负债 | 0.06 | 0.10 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.10 |
流动负债合计 | 54.25 | 51.58 | 47.43 | 46.61 | 43.97 | 39.02 | 39.71 | 41.81 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 14.93 | 11.16 | 10.18 | 9.69 | 7.49 | 6.83 | 6.30 | 4.98 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 0.04 | -- | 0.05 | -- | 0.14 | -- | 0.14 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.49 | 1.51 | 1.32 | 0.26 | 0.04 | 0.03 | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.06 | 0.10 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.10 |
非流动负债合计 | 17.26 | 13.55 | 12.37 | 10.85 | 8.48 | 7.88 | 7.36 | 6.08 |
负债合计 | 71.51 | 65.12 | 59.80 | 57.46 | 52.45 | 46.90 | 47.07 | 47.89 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 38.71 | 38.71 | 38.71 | 38.71 | 38.71 | 29.78 | 29.78 | 29.78 |
资本公积 | 54.36 | 54.36 | 54.36 | 54.36 | 54.36 | 10.80 | 10.80 | 10.80 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
未分配利润 | 34.92 | 33.61 | 32.76 | 31.56 | 32.36 | 31.32 | 31.06 | 30.26 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 121.15 | 120.23 | 124.84 | 123.74 | 123.39 | 69.91 | 69.63 | 68.30 |
少数股东权益 | 1.37 | 1.37 | 1.62 | 1.71 | 0.57 | 0.55 | 0.53 | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 119.78 | 118.86 | 123.22 | 122.03 | 122.82 | 69.35 | 69.10 | 68.30 |
负债和股东权益合计 | 192.66 | 185.36 | 184.64 | 181.20 | 175.84 | 116.80 | 116.70 | 116.19 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 75.65 | 38.40 | 39.10 | 19.44 | 6.45 | 4.87 | 6.00 | 6.57 |
交易性金融资产 | -- | -- | 7.00 | 9.40 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.23 | 1.65 | 4.97 | 4.04 | 1.01 | 2.46 | 5.30 | 3.05 |
应收账款 | 8.29 | 7.01 | 8.06 | 4.27 | 4.21 | 3.98 | 3.67 | 2.56 |
预付款项 | 1.89 | 1.42 | 2.02 | 2.52 | 0.31 | 0.67 | 1.50 | 1.33 |
应收利息 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.18 | 0.11 | -- | 0.26 | -- | -- | 0.39 | 0.34 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 10.06 | 7.77 | 7.20 | 4.21 | 5.30 | 4.01 | 4.18 | 4.00 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.85 | 0.54 | 0.21 | 0.65 | 1.12 | 1.01 | 1.16 | 1.37 |
流动资产合计 | 98.35 | 59.21 | 69.89 | 46.59 | 19.07 | 17.14 | 22.19 | 19.24 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.28 | 2.02 | 3.43 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.49 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.22 | 0.40 | 0.52 | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 31.77 | 25.09 | 26.49 | 26.96 | -- | -- | -- | 19.58 |
在建工程 | 30.22 | 13.73 | -- | 0.94 | -- | -- | 7.54 | 3.52 |
工程物资 | 3.36 | 3.28 | -- | 0.01 | -- | -- | 0.77 | 0.05 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 10.14 | 4.18 | 4.07 | 2.03 | 2.24 | 2.17 | 1.92 | 1.97 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 5.64 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.18 |
长期待摊费用 | 0.44 | 0.22 | 0.18 | 0.21 | 0.10 | 0.12 | 0.05 | 0.07 |
递延所得税资产 | 0.73 | 0.27 | 0.35 | 0.28 | 0.36 | 0.21 | 0.20 | 0.05 |
其他非流动资产 | 0.67 | 3.24 | 3.04 | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.17 |
非流动资产合计 | 87.00 | 57.60 | 41.99 | 35.16 | 38.29 | 37.56 | 34.80 | 33.02 |
资产总计 | 185.36 | 116.80 | 111.89 | 81.75 | 57.36 | 54.70 | 56.99 | 52.26 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 21.73 | 8.88 | 9.24 | 3.68 | 7.90 | 7.06 | 5.46 | 8.61 |
交易性金融负债 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 14.27 | 22.43 | 20.73 | 9.73 | 2.88 | -- | 9.09 | 4.88 |
应付账款 | 9.55 | 5.80 | 4.33 | 3.95 | 6.11 | -- | 4.04 | 3.82 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 0.31 | 0.19 | 0.22 | 1.79 |
应付职工薪酬 | 0.50 | 0.37 | 0.47 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.29 | 0.23 |
应交税费 | 0.58 | 0.35 | 1.84 | 0.48 | 0.54 | 1.13 | 0.63 | 0.30 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | 0.01 |
应付股利 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 3.10 | 0.58 | -- | 0.46 | -- | -- | 0.52 | 0.90 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.02 | 0.25 | 1.15 | 1.62 | 1.30 | 1.21 | 2.41 | 0.82 |
其他流动负债 | 0.10 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 51.58 | 39.02 | 39.12 | 20.95 | 19.70 | 18.64 | 22.65 | 21.35 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 11.16 | 6.83 | 1.98 | 1.13 | 2.98 | 2.27 | 3.14 | 2.47 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 0.04 | 0.14 | -- | 0.50 | -- | -- | 0.46 | 2.17 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.51 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.10 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 13.55 | 7.88 | 3.17 | 2.53 | 4.87 | 3.94 | 4.37 | 5.27 |
负债合计 | 65.12 | 46.90 | 42.29 | 23.48 | 24.57 | 22.58 | 27.02 | 26.62 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 38.71 | 29.78 | 20.54 | 20.54 | 15.91 | 15.91 | 15.92 | 15.94 |
资本公积 | 54.36 | 10.80 | 20.04 | 20.04 | 8.66 | 8.66 | 8.67 | 8.62 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.01 | 1.73 | 1.26 | 0.89 | 0.58 |
未分配利润 | 33.61 | 31.32 | 26.53 | 15.67 | 11.50 | 7.98 | 4.64 | 1.06 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 120.23 | 69.91 | 69.59 | 58.27 | 32.79 | 32.12 | 29.97 | 25.64 |
少数股东权益 | 1.37 | 0.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 118.86 | 69.35 | 69.59 | 58.27 | 32.79 | 32.12 | 29.97 | 25.64 |
负债和股东权益合计 | 185.36 | 116.80 | 111.89 | 81.75 | 57.36 | 54.70 | 56.99 | 52.26 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 14.42 | 49.47 | 35.94 | 22.14 | 12.33 | 54.81 | 40.87 | 28.75 |
营业成本 | 13.21 | 45.09 | 33.06 | 20.45 | 12.04 | 47.66 | 33.86 | 22.58 |
营业税金及附加 | 0.21 | 0.62 | 0.40 | 0.24 | 0.12 | 0.59 | 0.45 | 0.32 |
销售费用 | 0.10 | 0.39 | 0.27 | 0.17 | 0.09 | 0.37 | 0.25 | 0.15 |
管理费用 | 0.95 | 3.70 | 2.53 | 1.71 | 0.70 | 3.04 | 2.18 | 1.40 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.30 | -1.54 | -1.19 | -0.83 | -0.10 | -1.24 | -1.06 | -0.58 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.01 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.05 | 0.31 | 0.14 | 0.10 | 0.05 | 0.28 | 0.21 | 0.15 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | 0.11 | -0.01 | -0.01 | -- | -0.02 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1.58 | 5.03 | 3.85 | 2.39 | 1.08 | 7.59 | 7.35 | 6.42 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
营业外支出 | 0.01 | 0.21 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.13 | 0.05 | 0.04 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1.59 | 4.92 | 3.87 | 2.43 | 1.17 | 7.50 | 7.31 | 6.39 |
所得税费用 | 0.27 | 0.73 | 0.51 | 0.27 | 0.11 | 1.04 | 1.13 | 1.02 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1.31 | 4.20 | 3.36 | 2.16 | 1.06 | 6.45 | 6.17 | 5.37 |
净利润(不含少数股东损益) | 1.32 | 4.19 | 3.34 | 2.14 | 1.05 | 6.43 | 6.17 | 5.37 |
少数股东损益 | -- | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | -- | -- |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 49.47 | 54.81 | 53.74 | 37.16 | 33.77 | 30.89 | 32.56 | 20.48 |
营业成本 | 45.09 | 47.66 | 39.59 | 31.77 | 28.38 | 25.93 | 21.83 | 15.36 |
营业税金及附加 | 0.62 | 0.59 | 0.59 | 0.42 | 0.38 | 0.41 | 0.39 | 0.28 |
销售费用 | 0.39 | 0.37 | 0.40 | 0.33 | 1.09 | 0.88 | 1.00 | 0.89 |
管理费用 | 3.70 | 3.04 | 2.74 | 2.22 | 2.66 | 1.91 | 2.95 | 2.04 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.54 | -1.24 | 0.03 | 0.60 | 0.40 | 0.20 | 0.57 | 0.57 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 1.41 | 0.12 |
公允价值变动净收益 | -0.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.31 | 0.28 | 0.40 | 0.03 | -0.14 | -0.36 | 0.22 | 0.04 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.11 | -0.02 | -- | -- | -- | -0.18 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 5.03 | 7.59 | 14.57 | 5.57 | 4.80 | 4.60 | 4.59 | 1.27 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.10 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.30 | 0.22 | 0.15 | 0.24 |
营业外支出 | 0.21 | 0.13 | 0.15 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.21 | 0.37 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.36 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 4.92 | 7.50 | 14.44 | 5.64 | 5.08 | 4.78 | 4.52 | 1.14 |
所得税费用 | 0.73 | 1.04 | 2.28 | 0.89 | 0.77 | 0.75 | 0.64 | 0.30 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 4.20 | 6.45 | 12.17 | 4.75 | 4.31 | 4.03 | 3.89 | 0.84 |
净利润(不含少数股东损益) | 4.19 | 6.43 | 12.17 | 4.75 | 4.31 | 4.03 | 3.89 | 0.84 |
少数股东损益 | 0.01 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.20 | 47.31 | 33.55 | 21.46 | 11.04 | 55.93 | 42.03 | 30.34 |
收到的税费返还 | 0.08 | 0.97 | 0.83 | 0.48 | 0.27 | 0.22 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.86 | 3.67 | 2.87 | 1.71 | 1.09 | 1.40 | 1.39 | 1.02 |
经营活动现金流入小计 | 11.14 | 51.95 | 37.24 | 23.66 | 12.40 | 57.55 | 43.42 | 31.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.28 | 45.61 | 33.22 | 19.81 | 10.30 | 39.40 | 26.54 | 16.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.48 | 3.80 | 3.01 | 1.94 | 1.21 | 3.30 | 2.60 | 1.78 |
支付的各项税费 | 0.68 | 2.47 | 1.53 | 0.83 | 0.40 | 4.69 | 4.08 | 3.42 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.26 | 3.44 | 0.77 | 0.73 | 0.42 | 0.85 | 1.04 | 0.74 |
经营活动现金流出小计 | 12.69 | 55.32 | 38.53 | 23.30 | 12.33 | 48.24 | 34.25 | 22.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.54 | -3.37 | -1.28 | 0.35 | 0.07 | 9.30 | 9.17 | 8.75 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 8.50 | 28.03 | 28.00 | 28.00 | 14.00 | 35.70 | 24.20 | 9.70 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.03 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.04 | 0.31 | 0.23 | 0.11 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.25 | 0.07 | -- | -- | 0.01 | 0.06 | 0.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.07 | -- | 0.10 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
投资活动现金流入小计 | 8.60 | 28.41 | 28.28 | 28.10 | 14.04 | 36.03 | 24.50 | 9.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.19 | 13.05 | 9.18 | 6.33 | 2.94 | 14.50 | 9.46 | 5.00 |
投资所支付的现金 | 10.32 | 28.00 | 30.39 | 28.00 | 28.00 | 29.45 | 24.95 | 17.95 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 6.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.01 | 0.23 | 0.19 | 0.07 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 12.53 | 47.75 | 39.76 | 34.39 | 30.94 | 43.95 | 34.41 | 22.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.92 | -19.34 | -11.48 | -6.29 | -16.90 | -7.92 | -9.91 | -13.08 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 52.88 | 52.88 | 52.88 | 52.56 | 0.43 | 0.43 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.43 | 0.43 | -- |
取得借款收到的现金 | 12.98 | 36.91 | 28.87 | 25.19 | 10.38 | 14.76 | 14.12 | 12.81 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.46 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | -- | 1.65 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 13.44 | 90.19 | 82.15 | 78.47 | 62.95 | 16.83 | 14.55 | 12.81 |
偿还债务支付的现金 | 6.57 | 19.89 | 13.23 | 12.43 | 2.25 | 10.83 | 7.12 | 6.13 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.37 | 4.07 | 2.53 | 2.26 | 0.15 | 2.02 | 1.95 | 1.85 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.44 | 6.06 | 2.22 | 1.64 | -- | 5.35 | 5.71 | 5.69 |
筹资活动现金流出小计 | 7.38 | 30.02 | 17.98 | 16.33 | 2.40 | 18.20 | 14.78 | 13.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6.06 | 60.17 | 64.18 | 62.14 | 60.55 | -1.36 | -0.23 | -0.86 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.06 | 0.04 | -0.18 | 0.11 | -0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.07 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 0.65 | 37.51 | 51.23 | 56.31 | 43.68 | 0.06 | -0.94 | -5.12 |
期初现金及现金等价物余额 | 71.51 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 33.95 | 33.95 | 33.95 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 72.16 | 71.51 | 85.23 | 90.31 | 77.68 | 34.00 | 33.01 | 28.83 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 4.20 | -- | 2.16 | -- | 6.45 | -- | 5.37 |
加:资产减值准备 | -- | 0.57 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2.13 | -- | 1.04 | -- | 2.07 | -- | 1.03 |
无形资产摊销 | -- | 0.17 | -- | 0.04 | -- | 0.07 | -- | 0.05 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.11 | -- | 0.04 | -- | 0.06 | -- | 0.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.09 | -- | -0.09 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.14 | -- | 0.01 | -- | 0.07 | -- | 0.01 |
公允价值变动损失 | -- | 0.29 | -- | 0.29 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 0.67 | -- | 0.08 | -- | -0.22 | -- | 0.15 |
投资损失 | -- | -0.35 | -- | -0.10 | -- | -0.28 | -- | -0.15 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.13 | -- | -0.21 | -- | 0.08 | -- | 0.06 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.02 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- |
存货的减少 | -- | -2.22 | -- | -0.17 | -- | -0.59 | -- | -2.04 |
经营性应收项目的减少 | -- | 5.61 | -- | 0.53 | -- | -3.11 | -- | 3.11 |
经营性应付项目的增加 | -- | -14.56 | -- | -3.31 | -- | 4.55 | -- | 1.10 |
其他 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 71.51 | -- | 90.31 | -- | 34.00 | -- | 28.83 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 34.00 | -- | 34.00 | -- | 33.95 | -- | 33.95 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 47.31 | 55.93 | 47.31 | 29.20 | 26.47 | 32.19 | 25.56 | 17.58 |
收到的税费返还 | 0.97 | 0.22 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.67 | 1.40 | 1.88 | 0.83 | 0.30 | 2.48 | 1.62 | 1.01 |
经营活动现金流入小计 | 51.95 | 57.55 | 49.19 | 30.04 | 26.77 | 34.67 | 27.18 | 18.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 45.61 | 39.40 | 26.76 | 16.63 | 13.53 | 23.00 | 16.02 | 7.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.80 | 3.30 | 2.73 | 2.15 | 2.03 | 1.71 | 1.91 | 1.85 |
支付的各项税费 | 2.47 | 4.69 | 3.56 | 2.50 | 3.26 | 2.42 | 2.76 | 1.47 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.44 | 0.85 | 1.07 | 1.56 | 2.34 | 1.49 | 1.91 | 4.21 |
经营活动现金流出小计 | 55.32 | 48.24 | 34.11 | 22.86 | 21.17 | 28.62 | 22.60 | 14.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3.37 | 9.30 | 15.07 | 7.18 | 5.60 | 6.06 | 4.58 | 3.68 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 28.03 | 35.70 | 46.00 | 7.00 | -- | 5.69 | 5.02 | 0.50 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.12 | 0.31 | 0.43 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.22 | 0.03 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.25 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.31 | 0.01 | 0.05 | 0.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.07 | 1.20 | -- | 0.32 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- |
投资活动现金流入小计 | 28.41 | 36.03 | 46.51 | 8.26 | 0.34 | 6.07 | 5.30 | 0.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13.05 | 14.50 | 5.52 | 0.31 | 2.56 | 5.02 | 3.27 | 2.83 |
投资所支付的现金 | 28.00 | 29.45 | 45.63 | 16.40 | 0.07 | 4.17 | 3.12 | 1.70 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 47.75 | 43.95 | 51.15 | 16.71 | 2.63 | 9.19 | 6.39 | 4.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19.34 | -7.92 | -4.63 | -8.45 | -2.29 | -3.11 | -1.09 | -3.95 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 52.88 | 0.43 | -- | 15.89 | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 36.91 | 14.76 | 15.13 | 14.04 | 11.20 | 8.41 | 9.28 | 12.42 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.40 | 1.65 | -- | 5.01 | 3.41 | 0.11 | 1.00 | 2.39 |
筹资活动现金流入小计 | 90.19 | 16.83 | 15.13 | 34.94 | 14.61 | 8.52 | 10.28 | 14.81 |
偿还债务支付的现金 | 19.89 | 10.83 | 5.67 | 20.73 | 9.92 | 7.86 | 12.25 | 13.32 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.07 | 2.02 | 1.28 | 0.83 | 1.00 | 0.83 | 0.58 | 0.64 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.06 | 5.35 | 0.73 | 0.69 | 5.73 | 2.64 | 0.78 | 1.06 |
筹资活动现金流出小计 | 30.02 | 18.20 | 7.68 | 22.26 | 16.65 | 11.32 | 13.61 | 15.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 60.17 | -1.36 | 7.45 | 12.68 | -2.04 | -2.80 | -3.32 | -0.20 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | -0.12 | 0.05 | 0.03 | -0.05 | 0.02 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 37.51 | 0.06 | 17.92 | 11.30 | 1.32 | 0.17 | 0.11 | -0.45 |
期初现金及现金等价物余额 | 34.00 | 33.95 | 16.03 | 4.73 | 3.42 | 3.24 | 3.13 | 3.58 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 71.51 | 34.00 | 33.95 | 16.03 | 4.73 | 3.42 | 3.24 | 3.13 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 4.20 | 6.45 | 12.17 | 4.75 | 4.31 | 4.03 | 3.89 | 0.84 |
加:资产减值准备 | 0.57 | 0.02 | 0.18 | 0.17 | 0.56 | 0.01 | 1.41 | 0.12 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2.13 | 2.07 | 2.02 | 2.09 | 1.79 | 1.41 | 1.48 | 1.34 |
无形资产摊销 | 0.17 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
长期待摊费用摊销 | 0.11 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.09 | -- | 0.01 | -- | -- | 0.02 | 0.06 | 0.10 |
固定资产报废损失 | 0.14 | 0.07 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.20 | 0.26 |
公允价值变动损失 | 0.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.67 | -0.22 | 0.41 | 0.60 | 0.52 | 0.38 | 0.49 | 0.71 |
投资损失 | -0.35 | -0.28 | -0.40 | -0.03 | 0.14 | 0.36 | -0.22 | 0.04 |
递延所得税资产减少 | -0.13 | 0.08 | -0.07 | 0.08 | -0.16 | -0.01 | -0.15 | 0.01 |
递延所得税负债增加 | -0.02 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -2.22 | -0.59 | -3.13 | 1.10 | -1.33 | 0.19 | -0.27 | -0.64 |
经营性应收项目的减少 | 5.61 | -3.11 | -3.23 | -2.41 | 0.81 | 2.64 | -3.06 | 2.41 |
经营性应付项目的增加 | -14.56 | 4.55 | 6.85 | 0.72 | -1.15 | -3.09 | 0.67 | -1.59 |
其他 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 71.51 | 34.00 | 33.95 | 16.03 | 4.73 | 3.42 | 3.24 | 3.13 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 34.00 | 33.95 | 16.03 | 4.73 | 3.42 | 3.24 | 3.13 | 3.58 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |