昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 4,375.52 | 4,539.51 | 4,487.15 | 4,520.83 | 4,424.01 | 4,687.36 | 4,541.31 | 4,594.05 |
交易性金融资产 | 26.31 | 9.99 | 23.45 | 43.22 | 171.78 | 86.50 | 229.45 | 149.00 |
应收票据 | 2.56 | 1.40 | 2.46 | 0.42 | 0.61 | 0.45 | 0.53 | 0.02 |
应收账款 | 575.17 | 592.65 | 543.85 | 547.80 | 625.01 | 570.44 | 625.11 | 655.80 |
预付款项 | 40.23 | 43.90 | 60.07 | 48.06 | 44.94 | 41.76 | 53.50 | 70.27 |
应收利息 | 10.81 | -- | 3.03 | 6.97 | 7.32 | -- | 45.94 | 49.60 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 38.42 | -- | -- | -- | 52.66 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 402.85 | 371.57 | 402.11 | 404.31 | 373.29 | 351.36 | 385.94 | 358.56 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.20 | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 52.67 | 47.99 | 63.93 | 62.75 | 50.30 | 51.07 | 46.59 | 38.32 |
流动资产合计 | 5,666.05 | 5,800.55 | 5,628.38 | 5,672.79 | 5,738.48 | 5,830.83 | 5,980.43 | 5,968.28 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 208.00 | 211.06 | 317.58 | 319.10 | 314.94 | 321.81 | 350.11 | 353.52 |
投资性房地产 | 30.56 | 31.63 | 32.75 | 33.83 | 34.86 | 35.97 | 36.80 | 38.56 |
固定资产 | 612.77 | 622.71 | 506.62 | 517.13 | 521.00 | 532.06 | 374.00 | 378.22 |
在建工程 | -- | -- | -- | 119.87 | -- | -- | -- | 243.49 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1,448.67 | 1,430.42 | 665.71 | 672.02 | 735.50 | 763.10 | 894.79 | 884.79 |
开发支出 | 248.75 | 166.47 | 779.63 | 740.69 | 701.77 | 596.20 | 630.99 | 575.65 |
商誉 | 1,197.04 | 1,197.04 | 1,272.54 | 1,291.57 | 1,192.21 | 1,192.21 | 1,546.05 | 1,546.05 |
长期待摊费用 | 0.53 | 0.70 | 1.42 | 1.43 | 0.86 | 1.14 | 0.88 | 0.57 |
递延所得税资产 | 125.79 | 121.09 | 122.66 | 117.22 | 110.68 | 104.95 | 72.43 | 86.52 |
其他非流动资产 | 36.54 | 36.55 | 35.58 | 35.59 | 35.60 | 35.60 | 1.22 | 1.23 |
非流动资产合计 | 3,977.66 | 3,891.85 | 3,913.86 | 3,902.71 | 3,814.71 | 3,760.25 | 4,235.03 | 4,178.21 |
资产总计 | 9,643.72 | 9,692.40 | 9,542.24 | 9,575.50 | 9,553.19 | 9,591.09 | 10,215.46 | 10,146.49 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 4.24 | 6.24 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.75 | 0.63 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | 3.26 | 1.79 | 5.39 | 0.18 | 14.45 |
应付账款 | 280.78 | 300.30 | 220.03 | 244.95 | 247.26 | 199.05 | 218.40 | 190.70 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -4.01 | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 110.39 | 182.67 | 101.21 | 72.76 | 93.71 | 160.02 | 101.17 | 66.49 |
应交税费 | 190.43 | 156.03 | 202.19 | 192.12 | 191.85 | 199.50 | 199.47 | 206.27 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 262.28 | -- | -- | -- | 294.88 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 17.24 | 22.61 | 19.48 | 20.18 | 16.38 | 21.93 | 25.85 | 26.65 |
其他流动负债 | 43.97 | 37.76 | 32.40 | 28.33 | 38.03 | 34.22 | 28.54 | 26.17 |
流动负债合计 | 1,393.94 | 1,476.84 | 1,339.97 | 1,310.88 | 1,401.64 | 1,338.63 | 1,293.99 | 1,238.52 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | 0.08 | -- | -- | -- | 0.08 |
预计负债 | 6.53 | 6.63 | 10.99 | 17.04 | 14.00 | 14.05 | 13.30 | 17.67 |
递延所得税负债 | 15.25 | 15.22 | 18.57 | 18.57 | 18.87 | 18.48 | 25.05 | 25.10 |
其他非流动负债 | 43.97 | 37.76 | 32.40 | 28.33 | 38.03 | 34.22 | 28.54 | 26.17 |
非流动负债合计 | 50.55 | 51.45 | 61.16 | 69.95 | 69.22 | 73.82 | 83.64 | 86.21 |
负债合计 | 1,444.49 | 1,528.28 | 1,401.13 | 1,380.83 | 1,470.86 | 1,412.45 | 1,377.62 | 1,324.73 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 2,729.19 | 2,729.19 | 2,729.19 | 2,729.19 | 2,099.38 | 2,099.38 | 2,099.38 | 2,099.38 |
资本公积 | 2,774.13 | 2,774.13 | 2,757.82 | 2,751.83 | 3,381.64 | 3,381.64 | 3,363.54 | 3,363.54 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 147.27 | 147.27 | 121.66 | 121.66 | 121.66 | 121.66 | 111.01 | 111.01 |
未分配利润 | 1,429.60 | 1,418.21 | 1,562.86 | 1,570.75 | 1,558.71 | 1,548.44 | 2,349.52 | 2,372.78 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 8,199.23 | 8,164.12 | 8,141.11 | 8,194.67 | 8,082.32 | 8,178.64 | 8,837.84 | 8,821.76 |
少数股东权益 | 839.19 | 817.56 | 703.27 | 742.03 | 663.84 | 772.28 | 815.90 | 810.01 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 7,360.03 | 7,346.56 | 7,437.84 | 7,452.65 | 7,418.49 | 7,406.36 | 8,021.94 | 8,011.75 |
负债和股东权益合计 | 9,643.72 | 9,692.40 | 9,542.24 | 9,575.50 | 9,553.19 | 9,591.09 | 10,215.46 | 10,146.49 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 4,539.51 | 4,687.36 | 5,046.64 | 5,117.74 | 5,210.81 | 5,767.64 | 1,714.96 | 2,644.77 |
交易性金融资产 | 9.99 | 86.50 | 142.92 | 111.85 | 57.20 | -- | -- | -- |
应收票据 | 1.40 | 0.45 | 1.43 | 0.45 | 0.20 | 1.47 | 0.70 | 2.06 |
应收账款 | 592.65 | 570.44 | 629.06 | 670.46 | 633.55 | 465.20 | 441.23 | 342.58 |
预付款项 | 43.90 | 41.76 | 30.24 | 53.15 | 61.76 | 50.45 | 56.02 | 57.30 |
应收利息 | -- | -- | 39.85 | 37.73 | 118.50 | 67.16 | 0.19 | 1.40 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 67.41 | -- | -- | 59.75 | 59.57 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 371.57 | 351.36 | 357.13 | 318.91 | 382.46 | 332.53 | 271.56 | 262.44 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.20 | -- | 29.77 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 47.99 | 51.07 | 47.74 | 45.49 | 104.13 | 231.56 | 1,519.21 | 248.61 |
流动资产合计 | 5,800.55 | 5,830.83 | 6,438.37 | 6,425.68 | 6,647.34 | 6,961.86 | 4,063.61 | 3,618.72 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.21 | 63.14 | 33.10 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | 29.63 | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 211.06 | 321.81 | 358.32 | 377.49 | 329.12 | 426.42 | 353.17 | 557.31 |
投资性房地产 | 31.63 | 35.97 | 40.69 | 47.63 | 52.08 | 52.25 | 56.33 | 106.24 |
固定资产 | 622.71 | 532.06 | 387.44 | 301.96 | -- | -- | -- | 350.30 |
在建工程 | -- | -- | -- | 144.50 | -- | -- | 52.06 | 13.54 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1,430.42 | 763.10 | 923.38 | 975.52 | 925.30 | 665.37 | 420.02 | 231.07 |
开发支出 | 166.47 | 596.20 | 418.19 | 270.14 | 162.61 | 13.38 | 72.73 | 1.20 |
商誉 | 1,197.04 | 1,192.21 | 1,546.05 | 1,917.12 | 2,192.58 | 1,628.80 | 1,308.45 | 1,113.40 |
长期待摊费用 | 0.70 | 1.14 | 1.14 | 2.18 | 1.38 | 2.48 | 3.56 | 5.23 |
递延所得税资产 | 121.09 | 104.95 | 84.43 | 93.88 | 87.34 | 56.67 | 48.83 | 27.16 |
其他非流动资产 | 36.55 | 35.60 | 1.25 | 3.10 | 65.50 | 17.50 | 17.50 | -- |
非流动资产合计 | 3,891.85 | 3,760.25 | 4,064.61 | 4,167.13 | 4,259.48 | 3,266.40 | 2,723.91 | 2,438.55 |
资产总计 | 9,692.40 | 9,591.09 | 10,502.98 | 10,592.81 | 10,906.82 | 10,228.26 | 6,787.52 | 6,057.27 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 6.24 | 0.40 | 1.19 | 0.35 | -- | -- | 16.38 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | 11.05 | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | 5.39 | 6.12 | 10.42 | 15.49 | -- | 84.08 | 60.46 |
应付账款 | 300.30 | 199.05 | 271.04 | 244.26 | 280.89 | -- | 175.04 | 121.62 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 527.53 | 543.30 | 524.43 | 414.57 |
应付职工薪酬 | 182.67 | 160.02 | 182.57 | 176.21 | 176.31 | 164.16 | 97.73 | 76.13 |
应交税费 | 156.03 | 199.50 | 251.22 | 258.73 | 170.43 | 180.86 | 87.57 | 82.12 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.96 | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 0.23 | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 260.55 | -- | -- | 114.20 | 52.11 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 22.61 | 21.93 | 25.49 | -- | -- | 0.19 | 2.37 | -- |
其他流动负债 | 37.76 | 34.22 | 36.05 | 36.44 | -- | 2.08 | 31.50 | 38.75 |
流动负债合计 | 1,476.84 | 1,338.63 | 1,536.48 | 1,393.10 | 1,546.04 | 1,295.76 | 1,133.30 | 845.76 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 208.47 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.08 | 33.58 |
专项应付款 | -- | -- | -- | 0.08 | -- | -- | 0.20 | -- |
预计负债 | 6.63 | 14.05 | 14.77 | -- | -- | -- | 1.40 | -- |
递延所得税负债 | 15.22 | 18.48 | 24.59 | 30.52 | 37.87 | 39.00 | 40.89 | 49.75 |
其他非流动负债 | 37.76 | 34.22 | 36.05 | 36.44 | -- | 2.08 | 31.50 | -- |
非流动负债合计 | 51.45 | 73.82 | 96.14 | 37.14 | 39.43 | 40.19 | 253.49 | 83.70 |
负债合计 | 1,528.28 | 1,412.45 | 1,632.62 | 1,430.24 | 1,585.47 | 1,335.94 | 1,386.79 | 929.45 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 2,729.19 | 2,099.38 | 1,499.56 | 1,071.11 | 1,069.60 | 1,066.90 | 1,066.79 | 1,066.79 |
资本公积 | 2,774.13 | 3,381.64 | 3,991.11 | 4,156.33 | 4,119.23 | 4,074.08 | 1,658.04 | 1,617.72 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 147.27 | 121.66 | 111.01 | 94.93 | 77.23 | 38.28 | 38.28 | 17.24 |
未分配利润 | 1,418.21 | 1,548.44 | 2,383.16 | 2,920.55 | 3,048.67 | 2,826.29 | 2,469.48 | 2,229.23 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 8,164.12 | 8,178.64 | 8,870.36 | 9,162.57 | 9,321.35 | 8,892.31 | 5,400.74 | 4,939.39 |
少数股东权益 | 817.56 | 772.28 | 809.81 | 758.76 | 707.39 | 583.09 | 149.34 | 188.43 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 7,346.56 | 7,406.36 | 8,060.55 | 8,403.81 | 8,613.96 | 8,309.23 | 5,251.40 | 5,127.82 |
负债和股东权益合计 | 9,692.40 | 9,591.09 | 10,502.98 | 10,592.81 | 10,906.82 | 10,228.26 | 6,787.52 | 6,057.27 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 631.29 | 2,749.33 | 1,858.38 | 1,200.55 | 560.87 | 2,595.35 | 1,918.40 | 1,276.25 |
营业成本 | 618.59 | 2,792.50 | 1,827.17 | 1,163.66 | 550.42 | 2,840.49 | 1,927.52 | 1,264.81 |
营业税金及附加 | 2.72 | 17.13 | 10.82 | 7.00 | 2.73 | 13.42 | 10.56 | 6.36 |
销售费用 | 69.37 | 284.02 | 224.14 | 149.84 | 65.18 | 269.32 | 206.93 | 131.33 |
管理费用 | 182.94 | 663.13 | 508.15 | 353.16 | 197.42 | 680.52 | 525.02 | 350.63 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -10.94 | -182.37 | -130.64 | -105.38 | -44.15 | -189.28 | -167.80 | -95.96 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.33 | 0.02 | -0.21 | 0.35 | 0.58 | 1.63 | 0.99 | 0.75 |
投资收益 | -5.31 | 32.14 | 0.67 | -1.54 | -6.47 | 45.10 | 29.99 | 32.81 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -5.32 | 3.57 | -6.44 | -4.92 | -6.86 | 3.11 | -4.79 | -1.38 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 13.67 | -7.71 | 54.01 | 40.24 | 11.04 | -725.43 | 36.98 | 48.59 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.24 | 3.38 | 0.49 | 0.44 | 0.35 | 12.77 | 7.02 | 4.95 |
营业外支出 | 0.07 | 17.38 | 0.64 | 0.27 | 0.14 | 6.95 | 0.70 | 0.04 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 13.84 | -21.71 | 53.86 | 40.41 | 11.25 | -719.61 | 43.30 | 53.50 |
所得税费用 | 2.22 | 27.77 | 14.81 | 9.56 | 2.30 | 22.46 | 16.66 | 10.46 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 11.62 | -49.48 | 39.05 | 30.85 | 8.95 | -742.07 | 26.64 | 43.04 |
净利润(不含少数股东损益) | 11.39 | -104.62 | 14.42 | 22.31 | 10.26 | -779.08 | 11.35 | 34.61 |
少数股东损益 | 0.24 | 55.14 | 24.63 | 8.54 | -1.31 | 37.01 | 15.30 | 8.43 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,749.33 | 2,595.35 | 3,214.70 | 3,317.32 | 3,662.54 | 3,097.52 | 2,961.19 | 2,662.61 |
营业成本 | 2,792.50 | 2,840.49 | 3,263.82 | 3,111.50 | 3,229.55 | 2,655.23 | 1,639.53 | 1,585.30 |
营业税金及附加 | 17.13 | 13.42 | 17.34 | 18.44 | 28.91 | 24.53 | 22.30 | 20.29 |
销售费用 | 284.02 | 269.32 | 284.35 | 255.88 | 316.60 | 228.95 | 188.61 | 183.97 |
管理费用 | 663.13 | 680.52 | 699.51 | 705.32 | 789.39 | 550.57 | 718.09 | 556.67 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -182.37 | -189.28 | -129.24 | -137.57 | -249.14 | -159.43 | -0.91 | -81.53 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 45.04 | 42.77 | 66.13 |
公允价值变动净收益 | 0.02 | 1.63 | 11.33 | -10.85 | 0.04 | -- | -- | -- |
投资收益 | 32.14 | 45.10 | -6.57 | -159.86 | 0.44 | 57.31 | 52.28 | 16.69 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 3.57 | 3.11 | 3.44 | 6.07 | -41.14 | 2.28 | 10.09 | 11.89 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -7.71 | -725.43 | -371.83 | 31.06 | 487.19 | 601.97 | 496.79 | 348.48 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 3.38 | 12.77 | 18.02 | 28.49 | 9.84 | 8.12 | 4.90 | 131.61 |
营业外支出 | 17.38 | 6.95 | 1.04 | 3.29 | 3.41 | 2.96 | 17.34 | 2.48 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.64 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -21.71 | -719.61 | -354.85 | 56.26 | 493.62 | 607.13 | 484.35 | 477.60 |
所得税费用 | 27.77 | 22.46 | 58.53 | 45.19 | 28.45 | 64.47 | -- | 71.81 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -49.48 | -742.07 | -413.38 | 11.07 | 465.18 | 542.66 | 424.96 | 405.80 |
净利润(不含少数股东损益) | -104.62 | -779.08 | -478.47 | -67.58 | 368.02 | 463.48 | 419.03 | 388.79 |
少数股东损益 | 55.14 | 37.01 | 65.08 | 78.65 | 97.16 | 79.18 | 5.94 | 17.01 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 564.06 | 2,985.66 | 1,915.87 | 1,240.26 | 549.14 | 2,831.56 | 2,171.06 | 1,362.62 |
收到的税费返还 | 10.64 | 41.33 | 26.89 | 18.29 | 7.72 | 43.28 | 19.49 | 13.75 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 26.65 | 131.39 | 125.29 | 68.69 | 32.80 | 167.22 | 138.94 | 80.03 |
经营活动现金流入小计 | 601.35 | 3,158.38 | 2,068.05 | 1,327.24 | 589.66 | 3,042.06 | 2,329.49 | 1,456.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 353.11 | 1,665.91 | 1,027.70 | 687.26 | 281.43 | 1,514.27 | 1,292.15 | 877.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 277.45 | 920.80 | 667.75 | 459.65 | 295.44 | 1,160.88 | 829.55 | 611.85 |
支付的各项税费 | 27.25 | 147.24 | 104.13 | 87.49 | 33.85 | 194.76 | 116.97 | 106.65 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 88.78 | 360.97 | 390.26 | 157.26 | 76.47 | 397.78 | 351.57 | 131.91 |
经营活动现金流出小计 | 746.58 | 3,094.92 | 2,189.83 | 1,391.66 | 687.18 | 3,267.69 | 2,590.24 | 1,727.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | -145.22 | 63.45 | -121.78 | -64.42 | -97.52 | -225.63 | -260.75 | -271.14 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 85.11 | 4,229.14 | 3,490.30 | 2,578.08 | 110.15 | 3,936.68 | 742.28 | 548.47 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.01 | 110.15 | 7.11 | 3.38 | 0.39 | 91.51 | 9.40 | 8.82 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.02 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.23 | 0.06 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 6.53 | -- | -- | -- | 100.99 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.77 | 29.77 |
投资活动现金流入小计 | 85.12 | 4,345.83 | 3,497.52 | 2,581.53 | 110.61 | 4,129.40 | 781.51 | 587.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 76.42 | 469.91 | 149.02 | 146.98 | 81.58 | 394.45 | 157.07 | 173.39 |
投资所支付的现金 | 156.75 | 4,270.30 | 4,241.35 | 2,975.95 | 194.85 | 3,813.10 | 738.34 | 464.31 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 12.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 233.17 | 4,752.90 | 4,390.37 | 3,122.93 | 276.43 | 4,207.65 | 895.40 | 637.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -148.06 | -407.07 | -892.86 | -541.40 | -165.82 | -78.25 | -113.90 | -50.65 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 19.96 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 3.26 | -- | -- | -- | 0.54 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.98 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 4.25 | -- | -- | -- | 20.59 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 2.00 | -- | -- | -- | -- | 0.80 | 0.45 | 0.57 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | 84.30 | 79.26 | 79.26 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | 34.27 | 34.27 | 34.27 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 72.35 | -- | -- | -- | 116.69 | 49.88 | 49.88 |
筹资活动现金流出小计 | 2.00 | 72.39 | -- | -- | -- | 201.79 | 129.58 | 129.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.00 | -68.15 | -- | -- | -- | -181.20 | -129.58 | -129.70 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 108.89 | -- | -- | -- | 91.20 | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -295.28 | -302.87 | -1,014.64 | -605.82 | -263.35 | -393.87 | -504.23 | -451.49 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,198.31 | 1,501.18 | 1,501.18 | 1,501.18 | 1,501.18 | 1,895.05 | 1,895.05 | 1,895.05 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 903.03 | 1,198.31 | 486.53 | 895.36 | 1,237.83 | 1,501.18 | 1,390.82 | 1,443.56 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -- | -- | 30.85 | -- | -742.07 | -- | 43.04 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | 19.43 | -- | 572.89 | -- | 19.40 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | -- | -- | 23.46 | -- | 39.67 | -- | 20.39 |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | 102.90 | -- | 213.88 | -- | 100.26 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 0.42 | -- | 0.92 | -- | 1.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.07 | -- | -0.04 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.14 | -- | 0.19 | -- | 0.02 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -0.35 | -- | -1.63 | -- | -0.75 |
财务费用1 | -- | -- | -- | -105.38 | -- | -115.09 | -- | -95.96 |
投资损失 | -- | -- | -- | 1.54 | -- | -45.10 | -- | -32.81 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -12.27 | -- | -20.52 | -- | -2.09 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 0.09 | -- | -6.11 | -- | 0.50 |
存货的减少 | -- | -- | -- | -48.73 | -- | -1.41 | -- | -1.38 |
经营性应收项目的减少 | -- | -- | -- | 1.85 | -- | 394.33 | -- | -83.12 |
经营性应付项目的增加 | -- | -- | -- | -63.19 | -- | -580.28 | -- | -266.50 |
其他 | -- | -- | -- | -27.65 | -- | 11.83 | -- | -22.32 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | -- | 895.36 | -- | 1,501.18 | -- | 1,443.56 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | -- | -- | 1,501.18 | -- | 1,895.05 | -- | 1,895.05 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,985.66 | 2,831.56 | 3,597.99 | 3,485.12 | 3,853.97 | 3,457.96 | 3,234.25 | 3,250.75 |
收到的税费返还 | 41.33 | 43.28 | 64.06 | 64.67 | 94.43 | 94.53 | 96.77 | 78.05 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 131.39 | 167.22 | 156.98 | 136.07 | 194.54 | 106.18 | 55.71 | 95.40 |
经营活动现金流入小计 | 3,158.38 | 3,042.06 | 3,819.02 | 3,685.86 | 4,142.94 | 3,658.67 | 3,386.74 | 3,424.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,665.91 | 1,514.27 | 1,982.54 | 2,037.19 | 1,945.52 | 1,942.87 | 1,848.72 | 1,885.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 920.80 | 1,160.88 | 1,131.86 | 930.89 | 1,040.33 | 715.02 | 544.40 | 455.42 |
支付的各项税费 | 147.24 | 194.76 | 186.26 | 189.23 | 256.45 | 267.01 | 270.34 | 264.56 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 360.97 | 397.78 | 302.48 | 324.61 | 372.58 | 234.44 | 210.22 | 205.91 |
经营活动现金流出小计 | 3,094.92 | 3,267.69 | 3,603.14 | 3,481.92 | 3,614.87 | 3,159.33 | 2,873.68 | 2,810.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | 63.45 | -225.63 | 215.88 | 203.95 | 528.07 | 499.34 | 513.06 | 613.24 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 4,229.14 | 3,936.68 | 4,327.91 | 4,849.57 | 1,581.01 | 3,483.72 | 3,404.68 | 2,190.63 |
取得投资收益所收到的现金 | 110.15 | 91.51 | 100.55 | 192.08 | 9.37 | 57.49 | 34.42 | 31.44 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.02 | 0.23 | 0.68 | 0.20 | 1.56 | 0.12 | 0.07 | 0.12 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6.53 | 100.99 | -- | 77.90 | -- | -- | 169.92 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 80.20 | -- | 123.75 | 4.70 | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,345.83 | 4,129.40 | 4,429.14 | 5,199.95 | 1,591.93 | 3,665.09 | 3,613.79 | 2,222.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 469.91 | 394.45 | 374.37 | 425.31 | 381.29 | 237.83 | 183.11 | 32.02 |
投资所支付的现金 | 4,270.30 | 3,813.10 | 4,783.55 | 6,093.12 | 3,002.06 | 2,268.47 | 4,808.03 | 1,602.27 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12.69 | -- | 1.92 | 88.70 | 746.54 | 328.89 | 252.94 | 509.61 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.09 | -- | -- | -- | 4.70 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,752.90 | 4,207.65 | 5,159.83 | 6,607.12 | 4,129.89 | 2,839.89 | 5,244.09 | 2,143.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -407.07 | -78.25 | -730.69 | -1,407.17 | -2,537.95 | 825.19 | -1,630.30 | 78.30 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 19.96 | -- | 45.93 | 82.34 | -- | 20.00 | 4.00 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 10.00 | -- | 20.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 3.26 | 0.54 | -- | -- | -- | -- | 222.29 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.98 | 0.10 | 270.00 | -- | 5.00 | 3,285.58 | -- | 34.53 |
筹资活动现金流入小计 | 4.25 | 20.59 | 270.00 | 45.93 | 87.34 | 3,285.58 | 242.29 | 38.53 |
偿还债务支付的现金 | -- | 0.80 | -- | -- | -- | 227.03 | 14.72 | 28.51 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.04 | 84.30 | 75.90 | 70.00 | 135.73 | 127.48 | 60.14 | 44.40 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 34.27 | 30.84 | 27.17 | 23.82 | 15.40 | 15.24 | 1.76 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 72.35 | 116.69 | 66.46 | 1.58 | 79.62 | -- | 222.77 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 72.39 | 201.79 | 142.37 | 71.58 | 215.35 | 354.51 | 297.62 | 72.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -68.15 | -181.20 | 127.63 | -25.65 | -128.01 | 2,931.07 | -55.33 | -34.38 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 108.89 | 91.20 | -89.16 | -60.99 | 40.19 | 49.50 | 1.33 | 0.24 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -302.87 | -393.87 | -476.33 | -1,289.86 | -2,097.70 | 4,305.10 | -1,171.24 | 657.39 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,501.18 | 1,895.05 | 2,371.38 | 3,661.24 | 5,758.94 | 1,453.84 | 2,625.08 | 1,967.69 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,198.31 | 1,501.18 | 1,895.05 | 2,371.38 | 3,661.24 | 5,758.94 | 1,453.84 | 2,625.08 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -742.07 | -413.38 | 11.07 | 465.18 | 542.66 | 424.96 | 405.80 |
加:资产减值准备 | -- | 572.89 | 369.58 | 61.74 | 37.85 | 45.04 | 42.77 | 66.13 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 39.67 | 35.50 | 29.85 | 38.78 | 33.76 | 35.69 | 39.12 |
无形资产摊销 | -- | 213.88 | 173.53 | 132.87 | 117.42 | 89.18 | 61.67 | 43.17 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.92 | 1.30 | 1.14 | 1.48 | 2.09 | 2.31 | 3.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.04 | -0.12 | 0.24 | 0.18 | -0.14 | -0.02 | 0.63 |
固定资产报废损失 | -- | 0.19 | 0.30 | 0.05 | 0.13 | 0.07 | 13.57 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1.63 | -11.33 | 10.85 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | -115.09 | -156.23 | -106.48 | -37.08 | -10.42 | 0.89 | -9.17 |
投资损失 | -- | -45.10 | 6.57 | 159.86 | -0.44 | -57.31 | -52.28 | -16.69 |
递延所得税资产减少 | -- | -20.52 | 9.44 | -6.54 | -19.01 | -7.84 | -5.81 | -7.43 |
递延所得税负债增加 | -- | -6.11 | -5.92 | -7.36 | -6.11 | -5.34 | -8.86 | 5.05 |
存货的减少 | -- | -1.41 | -40.79 | 52.36 | -53.05 | -64.24 | -11.83 | -5.21 |
经营性应收项目的减少 | -- | 394.33 | 79.59 | -49.14 | -297.17 | -45.35 | -166.36 | -105.81 |
经营性应付项目的增加 | -- | -580.28 | 125.87 | -86.56 | 279.92 | -22.80 | 176.37 | 194.67 |
其他 | -- | 11.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,501.18 | 1,895.05 | 2,371.38 | 3,661.24 | 5,758.94 | 1,453.84 | 2,625.08 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,895.05 | 2,371.38 | 3,661.24 | 5,758.94 | 1,453.84 | 2,625.08 | 1,967.69 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |