昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 534.72 | 817.07 | 605.73 | 395.53 | 303.33 | 635.72 | 253.86 | 442.50 |
交易性金融资产 | 0.02 | 0.06 | 4.05 | 3.73 | 2.30 | 0.12 | 5.30 | 21.20 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 268.07 | 77.87 | 172.67 | 164.48 | 160.61 | 78.89 | 204.19 | 172.49 |
预付款项 | 124.94 | 118.61 | 113.11 | 77.94 | 62.47 | 56.95 | 71.14 | 83.71 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 46.94 | -- | 61.21 | -- | -- | -- | 57.94 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 430.33 | 341.36 | 371.09 | 495.64 | 475.04 | 307.56 | 437.19 | 380.06 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 21.44 | 21.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 47.73 | 69.11 | 36.13 | 65.65 | 72.92 | 66.41 | 35.42 | 27.50 |
流动资产合计 | 1,683.44 | 1,706.40 | 1,587.53 | 1,481.79 | 1,358.92 | 1,467.88 | 1,282.88 | 1,433.01 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 13.73 | 13.73 | 17.03 | 17.03 | 16.99 | 16.99 | 17.03 | 17.03 |
投资性房地产 | 8.45 | 8.70 | 8.96 | 9.21 | 9.46 | 9.71 | 10.06 | 10.42 |
固定资产 | 3,685.03 | 3,732.44 | 3,691.11 | 3,758.46 | 3,712.06 | 3,767.44 | 3,784.30 | 3,842.69 |
在建工程 | -- | 56.10 | -- | 54.50 | -- | -- | -- | 51.48 |
工程物资 | -- | 1.39 | -- | 3.58 | -- | -- | -- | 2.23 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 768.01 | 753.56 | 668.98 | 677.01 | 688.44 | 673.82 | 629.48 | 639.93 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 27.44 | 27.44 | 27.44 | 27.44 | 27.44 | 27.44 | 27.44 | 27.44 |
长期待摊费用 | 1,197.89 | 1,201.87 | 1,195.05 | 1,198.20 | 1,205.78 | 1,210.03 | 1,224.19 | 1,234.26 |
递延所得税资产 | 72.99 | 71.03 | 107.43 | 109.54 | 90.65 | 85.33 | 97.25 | 100.65 |
其他非流动资产 | 12.34 | 12.21 | 13.53 | 14.54 | 13.86 | 14.43 | 9.77 | 10.00 |
非流动资产合计 | 5,901.26 | 5,878.97 | 5,862.73 | 5,870.00 | 5,834.18 | 5,848.58 | 5,887.02 | 5,936.63 |
资产总计 | 7,584.70 | 7,585.36 | 7,450.26 | 7,351.78 | 7,193.10 | 7,316.46 | 7,169.90 | 7,369.64 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 83.99 | 83.99 | 76.87 | 57.86 | 60.00 | 318.51 | 80.00 | 103.34 |
交易性金融负债 | -- | -- | 45.59 | 45.68 | 43.21 | -- | 121.20 | 490.85 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 311.38 | 242.76 | 266.24 | 332.07 | 372.54 | 148.09 | 210.98 | 190.31 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 256.72 | 415.43 | 360.99 | 321.37 | 264.46 | 407.39 | 380.29 | 310.45 |
应交税费 | 41.82 | 35.90 | 55.92 | 57.88 | 47.85 | 48.71 | 53.77 | 60.17 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
其他应付款 | -- | 110.99 | -- | 106.53 | -- | -- | -- | 113.82 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 5.30 | 7.87 | 11.66 | 10.13 | 5.30 | 12.58 | 4.65 | 7.20 |
流动负债合计 | 921.78 | 1,092.39 | 1,060.16 | 1,067.75 | 985.31 | 1,220.78 | 1,113.74 | 1,396.89 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 25.11 | -- | 27.32 | -- | -- | -- | 30.64 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.92 |
预计负债 | 135.39 | 133.86 | 133.39 | 130.93 | 129.82 | 129.10 | 160.97 | 159.41 |
递延所得税负债 | 9.09 | 9.29 | 8.47 | 8.67 | -- | 0.03 | -- | -- |
其他非流动负债 | 5.30 | 7.87 | 11.66 | 10.13 | 5.30 | 12.58 | 4.65 | 7.20 |
非流动负债合计 | 217.25 | 201.87 | 203.70 | 201.74 | 192.60 | 192.13 | 228.58 | 227.31 |
负债合计 | 1,139.03 | 1,294.26 | 1,263.86 | 1,269.50 | 1,177.91 | 1,412.90 | 1,342.32 | 1,624.20 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,202.04 | 1,202.04 | 1,202.04 | 1,202.04 | 1,202.04 | 1,202.04 | 1,202.04 | 1,202.04 |
资本公积 | 1,289.32 | 1,289.32 | 1,289.32 | 1,289.32 | 1,289.32 | 1,289.32 | 1,289.32 | 1,289.32 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 290.88 | 290.88 | 279.79 | 279.79 | 279.79 | 279.79 | 273.45 | 273.45 |
未分配利润 | 3,570.63 | 3,408.23 | 3,312.05 | 3,207.39 | 3,154.49 | 3,048.05 | 2,967.37 | 2,883.73 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 6,445.67 | 6,291.10 | 6,186.40 | 6,082.29 | 6,015.19 | 5,903.55 | 5,827.58 | 5,745.44 |
少数股东权益 | 85.12 | 80.03 | 81.95 | 81.46 | 70.95 | 66.50 | 76.91 | 74.99 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 6,360.56 | 6,211.07 | 6,104.44 | 6,000.82 | 5,944.24 | 5,837.05 | 5,750.68 | 5,670.45 |
负债和股东权益合计 | 7,584.70 | 7,585.36 | 7,450.26 | 7,351.78 | 7,193.10 | 7,316.46 | 7,169.90 | 7,369.64 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 817.07 | 635.72 | 460.55 | 416.26 | 369.84 | 407.28 | 427.28 | 298.05 |
交易性金融资产 | 0.06 | 0.12 | 4.48 | 7.12 | 35.41 | 15.48 | 27.36 | 52.85 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | 197.50 | 281.86 | 164.00 |
应收账款 | 77.87 | 78.89 | 98.12 | 85.95 | 149.60 | 144.74 | 189.75 | 178.85 |
预付款项 | 118.61 | 56.95 | 65.24 | 49.27 | 71.76 | 153.58 | 133.49 | 94.81 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 46.94 | -- | -- | 17.32 | -- | -- | 48.83 | 51.67 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 341.36 | 307.56 | 470.74 | 429.49 | 466.93 | 584.93 | 629.77 | 609.24 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 21.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 69.11 | 66.41 | 83.67 | 93.36 | 104.51 | 126.59 | 322.98 | 520.54 |
流动资产合计 | 1,706.40 | 1,467.88 | 1,444.79 | 1,240.02 | 1,344.29 | 1,693.47 | 2,061.32 | 1,970.01 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 13.73 | 16.99 | 17.06 | 17.11 | 17.15 | 17.19 | 24.37 | 24.84 |
投资性房地产 | 8.70 | 9.71 | -- | 12.55 | 13.97 | -- | -- | -- |
固定资产 | 3,732.44 | 3,767.44 | 3,843.74 | 3,460.95 | -- | -- | -- | 2,267.50 |
在建工程 | 56.10 | -- | -- | 256.01 | -- | -- | 364.17 | 518.03 |
工程物资 | 1.39 | -- | -- | 6.92 | -- | -- | 5.06 | 1.17 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 753.56 | 673.82 | 620.46 | 589.06 | 573.99 | 605.86 | 626.91 | 507.80 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 27.44 | 27.44 | 27.44 | 27.44 | 29.28 | 54.04 | 61.42 | 61.42 |
长期待摊费用 | 1,201.87 | 1,210.03 | 1,249.32 | 1,232.81 | 1,236.47 | 1,221.34 | 1,144.27 | 1,018.54 |
递延所得税资产 | 71.03 | 85.33 | 99.92 | 69.69 | 66.51 | 70.30 | 103.90 | 119.02 |
其他非流动资产 | 12.21 | 14.43 | 8.42 | 28.89 | 15.55 | 20.65 | -- | -- |
非流动资产合计 | 5,878.97 | 5,848.58 | 5,912.12 | 5,701.91 | 5,455.35 | 5,193.95 | 4,824.99 | 4,519.42 |
资产总计 | 7,585.36 | 7,316.46 | 7,356.91 | 6,941.93 | 6,799.64 | 6,887.42 | 6,886.32 | 6,489.43 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 83.99 | 318.51 | 182.76 | 30.00 | 255.00 | 255.00 | 83.17 | 78.69 |
交易性金融负债 | -- | -- | 565.75 | 538.33 | 699.96 | 358.03 | 450.59 | 347.92 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 242.76 | 148.09 | 226.18 | 220.91 | 159.19 | -- | 152.64 | 270.25 |
预收账款 | -- | -- | -- | 0.62 | 22.83 | 39.24 | 68.22 | 55.58 |
应付职工薪酬 | 415.43 | 407.39 | 352.76 | 304.51 | 262.65 | 290.59 | 348.17 | 296.65 |
应交税费 | 35.90 | 48.71 | 44.37 | 54.44 | 37.94 | 32.61 | 41.82 | 45.38 |
应付利息 | -- | -- | 0.65 | 0.42 | 1.95 | 4.57 | 14.81 | 11.24 |
应付股利 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
其他应付款 | 110.99 | -- | -- | 233.26 | -- | -- | 199.75 | 115.23 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 60.00 | 1.00 | -- | 499.76 | 299.53 | -- |
其他流动负债 | 7.87 | 12.58 | 2.51 | 0.51 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,092.39 | 1,220.78 | 1,577.24 | 1,428.70 | 1,578.34 | 1,790.92 | 1,658.96 | 1,221.20 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | 79.00 | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 499.25 | 797.82 |
长期应付款 | 25.11 | -- | -- | 33.83 | -- | -- | 37.13 | 37.13 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 133.86 | 129.10 | 160.74 | 145.69 | 88.30 | 77.90 | -- | -- |
递延所得税负债 | 9.29 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 7.87 | 12.58 | 2.51 | 0.51 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 201.87 | 192.13 | 230.58 | 308.74 | 187.52 | 171.49 | 591.07 | 901.44 |
负债合计 | 1,294.26 | 1,412.90 | 1,807.82 | 1,737.43 | 1,765.87 | 1,962.41 | 2,250.03 | 2,122.63 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,202.04 | 1,202.04 | 1,202.04 | 1,202.04 | 1,202.04 | 1,202.04 | 1,202.04 | 1,202.04 |
资本公积 | 1,289.32 | 1,289.32 | 1,289.32 | 1,291.07 | 1,291.07 | 1,291.07 | 1,291.07 | 1,291.07 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 290.88 | 279.79 | 273.45 | 273.45 | 272.60 | 272.56 | 263.25 | 263.25 |
未分配利润 | 3,408.23 | 3,048.05 | 2,689.16 | 2,325.85 | 2,158.94 | 2,048.59 | 1,787.49 | 1,548.00 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 6,291.10 | 5,903.55 | 5,549.09 | 5,204.50 | 5,033.77 | 4,925.02 | 4,636.29 | 4,319.17 |
少数股东权益 | 80.03 | 66.50 | 71.35 | 88.31 | 88.35 | 92.70 | 75.44 | 47.62 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 6,211.07 | 5,837.05 | 5,477.73 | 5,116.19 | 4,945.43 | 4,832.31 | 4,560.85 | 4,366.79 |
负债和股东权益合计 | 7,585.36 | 7,316.46 | 7,356.91 | 6,941.93 | 6,799.64 | 6,887.42 | 6,886.32 | 6,489.43 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 7,818.32 | 23,302.88 | 18,752.89 | 12,978.97 | 5,671.57 | 21,040.83 | 16,163.54 | 11,020.91 |
营业成本 | 7,624.03 | 22,698.99 | 18,298.72 | 12,650.32 | 5,548.85 | 20,526.88 | 15,734.87 | 10,710.52 |
营业税金及附加 | 22.34 | 98.63 | 67.65 | 46.87 | 21.42 | 109.33 | 85.75 | 60.67 |
销售费用 | 4.57 | 22.54 | 14.96 | 8.76 | 4.40 | 19.69 | 15.95 | 10.72 |
管理费用 | 146.10 | 586.61 | 488.20 | 316.52 | 133.64 | 657.39 | 519.18 | 335.59 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.07 | 1.10 | 0.89 | 0.81 | 3.24 | 1.02 | 10.42 | 11.58 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.04 | 0.80 | -1.10 | -1.57 | -0.47 | 4.06 | 3.21 | 0.95 |
投资收益 | 0.06 | -12.67 | -8.31 | -7.21 | 0.06 | -9.03 | -10.78 | -4.88 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -1.24 | 0.04 | 0.04 | -- | -0.06 | -0.02 | -0.02 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 195.18 | 596.80 | 443.54 | 317.22 | 119.84 | 496.56 | 422.65 | 310.67 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.22 | 0.94 | 0.86 | 0.64 | 0.31 | 1.28 | 1.06 | 0.63 |
营业外支出 | 2.71 | 10.79 | 1.93 | 0.56 | 0.33 | 8.77 | 3.17 | 1.78 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 192.70 | 586.95 | 442.47 | 317.30 | 119.82 | 489.07 | 420.54 | 309.52 |
所得税费用 | 26.15 | 92.45 | 50.94 | 32.01 | 8.93 | 56.23 | 64.32 | 38.86 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 166.54 | 494.50 | 391.53 | 285.29 | 110.89 | 432.84 | 356.22 | 270.66 |
净利润(不含少数股东损益) | 162.40 | 489.10 | 384.20 | 279.54 | 106.44 | 437.36 | 350.33 | 266.69 |
少数股东损益 | 4.14 | 5.39 | 7.33 | 5.75 | 4.45 | -4.52 | 5.89 | 3.98 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 23,302.88 | 21,040.83 | 19,845.83 | 15,012.65 | 13,829.22 | 12,460.91 | 10,325.75 | 6,781.14 |
营业成本 | 22,698.99 | 20,526.88 | 19,455.03 | 14,639.78 | 13,571.35 | 12,122.92 | 9,061.20 | 5,712.38 |
营业税金及附加 | 98.63 | 109.33 | 95.91 | 66.06 | 61.78 | 64.00 | 51.76 | 41.83 |
销售费用 | 22.54 | 19.69 | 18.38 | 10.73 | 37.64 | 36.36 | 33.05 | 35.70 |
管理费用 | 586.61 | 657.39 | 623.38 | 585.90 | 506.54 | 474.15 | 682.72 | 698.34 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.10 | 1.02 | 26.90 | 35.39 | 53.84 | 47.29 | 44.50 | 53.34 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 31.63 | 72.38 | 76.29 |
公允价值变动净收益 | 0.80 | 4.06 | 0.64 | -1.47 | -4.66 | -0.99 | -- | -0.15 |
投资收益 | -12.67 | -9.03 | -4.42 | -3.64 | -1.30 | 8.85 | 10.71 | -10.22 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -1.24 | -0.06 | -0.05 | -0.05 | -0.03 | -0.07 | -0.47 | -0.74 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 596.80 | 496.56 | 378.83 | 264.73 | 197.87 | 356.78 | 376.67 | 152.88 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.94 | 1.28 | 0.99 | 8.19 | 7.82 | 11.78 | 0.79 | 8.48 |
营业外支出 | 10.79 | 8.77 | 4.54 | 8.78 | 10.91 | 16.95 | 17.33 | 6.84 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.84 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 586.95 | 489.07 | 375.28 | 264.14 | 194.78 | 351.62 | 360.14 | 154.52 |
所得税费用 | 92.45 | 56.23 | 10.77 | 38.91 | 39.13 | 92.40 | -- | 29.93 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 494.50 | 432.84 | 364.51 | 225.23 | 155.65 | 259.22 | 293.27 | 124.58 |
净利润(不含少数股东损益) | 489.10 | 437.36 | 363.31 | 225.27 | 159.79 | 270.41 | 302.22 | 143.50 |
少数股东损益 | 5.39 | -4.52 | 1.20 | -0.04 | -4.14 | -11.20 | -8.95 | -18.92 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,613.76 | 23,274.90 | 19,314.20 | 13,230.57 | 5,651.37 | 20,998.42 | 16,460.83 | 11,224.74 |
收到的税费返还 | 15.80 | 17.69 | 17.30 | 17.30 | 9.07 | 24.80 | 24.80 | 24.80 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 23.82 | 60.29 | 58.05 | 15.15 | 13.11 | 74.81 | 67.03 | 44.26 |
经营活动现金流入小计 | 7,653.38 | 23,352.88 | 19,389.55 | 13,263.02 | 5,673.55 | 21,098.04 | 16,552.66 | 11,293.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,362.27 | 20,619.22 | 17,700.83 | 12,156.13 | 5,209.68 | 18,176.70 | 14,523.11 | 9,838.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 344.71 | 876.52 | 705.89 | 542.18 | 352.81 | 867.42 | 719.09 | 559.62 |
支付的各项税费 | 76.18 | 366.61 | 260.58 | 160.47 | 70.59 | 382.90 | 280.59 | 175.18 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 80.04 | 493.94 | 202.62 | 146.33 | 71.25 | 434.90 | 267.03 | 203.83 |
经营活动现金流出小计 | 7,863.20 | 22,356.29 | 18,869.92 | 13,005.11 | 5,704.33 | 19,861.92 | 15,789.82 | 10,776.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | -209.83 | 996.59 | 519.64 | 257.91 | -30.78 | 1,236.12 | 762.85 | 516.85 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 10.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 2.42 | -- | -- | -- | 6.09 | 6.26 | 0.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 12.97 | -- | -- | -- | 6.09 | 6.26 | 0.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 76.65 | 447.21 | 224.68 | 153.96 | 81.79 | 482.39 | 270.47 | 214.33 |
投资所支付的现金 | -- | 31.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 76.65 | 479.11 | 224.68 | 153.96 | 81.79 | 482.39 | 270.47 | 214.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | -76.65 | -466.14 | -224.68 | -153.96 | -81.79 | -476.30 | -264.20 | -214.28 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 26.00 | 2,308.35 | 2,301.29 | 2,072.70 | 1,244.37 | 4,027.01 | 2,900.54 | 2,119.20 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 40.56 | 40.56 | 40.56 | 40.56 | 156.08 | 156.08 | 156.08 |
筹资活动现金流入小计 | 26.94 | 2,348.91 | 2,341.85 | 2,113.26 | 1,284.92 | 4,183.09 | 3,056.62 | 2,275.28 |
偿还债务支付的现金 | 26.00 | 2,542.94 | 2,542.94 | 2,333.35 | 1,502.88 | 3,951.26 | 3,063.30 | 2,258.62 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.95 | 126.05 | 124.66 | 123.52 | 1.89 | 89.71 | 92.61 | 84.88 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 1.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 40.56 | -- | -- | -- | 727.25 | 601.46 | 247.70 |
筹资活动现金流出小计 | 26.95 | 2,709.55 | 2,667.60 | 2,456.87 | 1,504.77 | 4,768.22 | 3,757.37 | 2,591.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.01 | -360.64 | -325.75 | -343.61 | -219.84 | -585.13 | -700.75 | -315.92 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.80 | -- | -- | -- | 4.88 | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -286.49 | 170.61 | -30.79 | -239.66 | -332.41 | 179.56 | -202.11 | -13.35 |
期初现金及现金等价物余额 | 773.71 | 603.10 | 603.10 | 603.10 | 603.10 | 423.53 | 423.53 | 423.53 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 487.22 | 773.71 | 572.30 | 363.43 | 270.69 | 603.10 | 221.42 | 410.18 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 494.50 | -- | 285.29 | -- | 432.84 | -- | 270.66 |
加:资产减值准备 | -- | 6.08 | -- | 6.79 | -- | 36.19 | -- | 6.18 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 263.91 | -- | 134.07 | -- | 274.71 | -- | 138.56 |
无形资产摊销 | -- | 41.90 | -- | 21.73 | -- | 46.86 | -- | 20.69 |
长期待摊费用摊销 | -- | 58.94 | -- | 35.56 | -- | 82.81 | -- | 36.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.23 | -- | -- | -- | -5.93 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.36 | -- | -0.20 | -- | 1.91 | -- | 0.67 |
公允价值变动损失 | -- | -0.80 | -- | 1.57 | -- | -4.06 | -- | -0.95 |
财务费用1 | -- | -2.15 | -- | 4.75 | -- | 11.73 | -- | 9.96 |
投资损失 | -- | 12.67 | -- | 7.21 | -- | 7.16 | -- | 4.88 |
递延所得税资产减少 | -- | 27.28 | -- | -24.21 | -- | 14.62 | -- | -1.20 |
递延所得税负债增加 | -- | -1.33 | -- | 8.64 | -- | 0.03 | -- | -- |
存货的减少 | -- | -33.80 | -- | -188.08 | -- | 163.19 | -- | 92.15 |
经营性应收项目的减少 | -- | -478.73 | -- | -77.51 | -- | -33.24 | -- | -136.40 |
经营性应付项目的增加 | -- | 609.00 | -- | 42.30 | -- | 207.30 | -- | 75.59 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 773.71 | -- | 363.43 | -- | 603.10 | -- | 410.18 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 603.10 | -- | 603.10 | -- | 423.53 | -- | 423.53 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,274.90 | 20,998.42 | 19,444.64 | 14,880.86 | 13,442.25 | 12,682.35 | 9,468.31 | 6,819.99 |
收到的税费返还 | 17.69 | 24.80 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.88 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 60.29 | 74.81 | 61.23 | 60.26 | 29.02 | 111.14 | 13.92 | 33.31 |
经营活动现金流入小计 | 23,352.88 | 21,098.04 | 19,505.87 | 14,941.12 | 13,471.26 | 12,793.49 | 9,482.23 | 6,854.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,619.22 | 18,176.70 | 17,342.84 | 12,654.33 | 11,306.40 | 10,652.49 | 7,761.69 | 5,248.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 876.52 | 867.42 | 808.31 | 694.51 | 733.24 | 706.33 | 608.33 | 562.18 |
支付的各项税费 | 366.61 | 382.90 | 260.13 | 164.70 | 170.02 | 245.81 | 203.12 | 162.32 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 493.94 | 434.90 | 480.72 | 452.07 | 430.83 | 409.74 | 430.40 | 420.87 |
经营活动现金流出小计 | 22,356.29 | 19,861.92 | 18,892.01 | 13,965.61 | 12,640.49 | 12,014.37 | 9,003.53 | 6,393.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | 996.59 | 1,236.12 | 613.86 | 975.52 | 830.77 | 779.12 | 478.69 | 460.41 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 10.52 | -- | -- | -- | 151.58 | 760.29 | 1,137.56 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.03 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 2.42 | 6.09 | 0.42 | 0.01 | 0.87 | 3.34 | 0.59 | 0.85 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.01 | -- |
投资活动现金流入小计 | 12.97 | 6.09 | 0.42 | 0.01 | 152.45 | 763.63 | 1,144.19 | 7.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 447.21 | 482.39 | 711.27 | 584.38 | 619.57 | 610.26 | 613.53 | 458.03 |
投资所支付的现金 | 31.89 | -- | -- | -- | 150.00 | 620.00 | 980.00 | 280.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.03 | -- | -- | 0.79 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 479.11 | 482.39 | 711.30 | 584.38 | 769.57 | 1,231.06 | 1,593.53 | 738.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -466.14 | -476.30 | -710.88 | -584.37 | -617.12 | -467.42 | -449.34 | -730.15 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37.00 | 820.49 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37.00 | 27.00 |
取得借款收到的现金 | 2,308.35 | 4,027.01 | 4,320.87 | 2,548.01 | 1,195.50 | 1,604.87 | 1,425.11 | 1,117.18 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 40.56 | 156.08 | 653.57 | 721.28 | 715.71 | 443.74 | 468.18 | 659.80 |
筹资活动现金流入小计 | 2,348.91 | 4,183.09 | 4,974.44 | 3,269.29 | 1,911.21 | 2,048.62 | 1,930.30 | 2,597.47 |
偿还债务支付的现金 | 2,542.94 | 3,951.26 | 4,188.11 | 2,693.01 | 1,695.50 | 1,733.04 | 1,418.68 | 1,705.78 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 126.05 | 89.71 | 18.82 | 63.30 | 102.59 | 72.84 | 118.04 | 56.51 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 1.09 | -- | -- | -- | 0.21 | -- | 0.60 | 0.53 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 40.56 | 727.25 | 626.75 | 860.84 | 399.56 | 577.51 | 294.39 | 452.85 |
筹资活动现金流出小计 | 2,709.55 | 4,768.22 | 4,833.68 | 3,617.15 | 2,197.64 | 2,383.39 | 1,831.12 | 2,215.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -360.64 | -585.13 | 140.76 | -347.85 | -286.44 | -334.78 | 99.18 | 382.32 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.80 | 4.88 | 0.51 | -0.11 | 3.39 | 2.62 | 0.69 | 2.31 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 170.61 | 179.56 | 44.25 | 43.18 | -69.41 | -20.46 | 129.23 | 114.89 |
期初现金及现金等价物余额 | 603.10 | 423.53 | 379.28 | 336.10 | 405.51 | 425.97 | 296.74 | 181.86 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 773.71 | 603.10 | 423.53 | 379.28 | 336.10 | 405.51 | 425.97 | 296.74 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 494.50 | 432.84 | 364.51 | 225.23 | 155.65 | 259.22 | 293.27 | 124.58 |
加:资产减值准备 | 6.08 | 36.19 | 29.45 | 120.27 | 58.73 | 31.63 | 72.38 | 76.29 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 263.91 | 274.71 | 243.69 | 217.98 | 200.71 | 177.82 | 173.22 | 163.61 |
无形资产摊销 | 41.90 | 46.86 | 36.35 | 32.22 | 28.41 | 30.38 | 31.91 | 26.41 |
长期待摊费用摊销 | 58.94 | 82.81 | 67.64 | 78.69 | 72.11 | 76.09 | 48.76 | 60.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.23 | -5.93 | -0.08 | -- | -- | 4.25 | 33.69 | 1.26 |
固定资产报废损失 | 0.36 | 1.91 | 1.02 | 4.11 | 1.56 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.80 | -4.06 | -0.64 | 1.47 | 4.66 | 0.99 | -- | 0.15 |
财务费用1 | -2.15 | 11.73 | 18.54 | 25.70 | 56.36 | 51.84 | 41.35 | 52.96 |
投资损失 | 12.67 | 7.16 | 3.24 | 3.02 | 1.30 | -8.85 | -10.71 | 10.22 |
递延所得税资产减少 | 27.28 | 14.62 | -30.23 | -3.21 | 4.08 | 33.66 | 14.94 | -5.22 |
递延所得税负债增加 | -1.33 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.19 |
存货的减少 | -33.80 | 163.19 | -27.20 | 26.67 | 113.50 | 44.04 | -20.53 | -166.53 |
经营性应收项目的减少 | -478.73 | -33.24 | -149.96 | 62.36 | 165.13 | 35.48 | -215.47 | -117.72 |
经营性应付项目的增加 | 609.00 | 207.30 | 57.53 | 181.02 | -31.43 | 42.59 | 15.87 | 234.34 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 773.71 | 603.10 | 423.53 | 379.28 | 336.10 | 405.51 | 425.97 | 296.74 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 603.10 | 423.53 | 379.28 | 336.10 | 405.51 | 425.97 | 296.74 | 181.86 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |