昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 44.76 | 44.68 | 42.11 | 29.51 | 36.62 | 42.42 | 46.90 | 51.96 |
交易性金融资产 | 0.03 | 0.04 | 1.66 | 3.11 | 4.64 | 1.37 | 0.34 | 0.19 |
应收票据 | 0.60 | 0.58 | 0.44 | 0.41 | 0.48 | 0.68 | 0.30 | 0.23 |
应收账款 | 42.13 | 38.88 | 34.00 | 28.71 | 31.68 | 46.26 | 18.66 | 18.38 |
预付款项 | 0.43 | 0.37 | 3.30 | 3.79 | 3.25 | 2.34 | 6.87 | 7.46 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.82 | -- | -- | -- | 0.08 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 31.97 | 31.42 | 39.97 | 44.22 | 50.14 | 34.77 | 29.77 | 25.74 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | -- | -- |
其他流动资产 | 2.43 | 4.19 | 4.08 | 2.82 | 2.43 | 2.11 | 2.03 | 1.88 |
流动资产合计 | 124.36 | 121.84 | 127.13 | 113.86 | 130.47 | 131.33 | 105.81 | 106.45 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.04 |
长期股权投资 | 4.01 | 4.09 | 4.32 | 4.40 | 4.68 | 3.97 | 2.86 | 1.89 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 153.48 | 159.12 | 153.44 | 154.59 | 151.24 | 151.29 | 142.85 | 136.56 |
在建工程 | -- | -- | -- | 42.29 | -- | -- | -- | 38.14 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.17 | 3.27 | 3.34 | 3.38 | 3.49 | 3.59 | 3.68 | 3.01 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 11.18 | 11.17 | 11.37 | 11.45 | 10.64 | 10.95 | 11.14 | 10.29 |
长期待摊费用 | 2.90 | 2.96 | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.08 |
递延所得税资产 | 4.00 | 4.33 | 4.90 | 5.33 | 5.27 | 5.16 | 4.63 | 4.30 |
其他非流动资产 | 5.81 | 5.22 | 4.14 | 4.21 | 5.45 | 4.95 | 3.14 | 4.37 |
非流动资产合计 | 225.85 | 226.94 | 226.49 | 226.95 | 229.39 | 224.96 | 209.58 | 199.72 |
资产总计 | 350.21 | 348.78 | 353.63 | 340.82 | 359.86 | 356.29 | 315.38 | 306.16 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 33.95 | 38.60 | 42.03 | 35.69 | 36.87 | 42.49 | 55.24 | 53.51 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 37.37 | 38.15 | 43.89 | 42.86 | 59.38 | 60.32 | 45.19 | 42.95 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1.50 | 2.15 | 1.46 | 1.09 | 1.12 | 2.26 | 1.20 | 1.03 |
应交税费 | 0.14 | 0.24 | 0.24 | 0.60 | 0.18 | 0.26 | 0.26 | 0.16 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 3.25 | -- | -- | -- | 0.68 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 40.14 | 41.46 | 34.61 | 23.14 | 24.58 | 19.47 | 18.59 | 21.58 |
其他流动负债 | 3.13 | 2.64 | 2.64 | 3.71 | 3.90 | 3.64 | 2.66 | 2.16 |
流动负债合计 | 121.51 | 129.87 | 132.77 | 113.89 | 134.84 | 137.48 | 131.14 | 132.12 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 68.90 | 60.03 | 66.35 | 74.12 | 69.44 | 60.26 | 52.09 | 44.10 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.74 | 1.97 | 1.51 | 1.60 | 1.77 | 2.55 | 1.74 | 1.81 |
其他非流动负债 | 3.13 | 2.64 | 2.64 | 3.71 | 3.90 | 3.64 | 2.66 | 2.16 |
非流动负债合计 | 80.49 | 71.97 | 76.55 | 84.29 | 79.77 | 73.19 | 66.10 | 58.11 |
负债合计 | 202.00 | 201.84 | 209.32 | 198.18 | 214.61 | 210.67 | 197.24 | 190.23 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 15.17 | 15.17 | 15.16 | 15.13 | 15.13 | 15.13 | 13.29 | 13.29 |
资本公积 | 94.45 | 94.37 | 94.34 | 93.77 | 93.66 | 93.71 | 68.69 | 68.65 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.35 | 2.35 |
未分配利润 | 27.77 | 26.78 | 24.47 | 23.23 | 26.62 | 26.57 | 26.56 | 25.45 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 148.21 | 146.94 | 144.30 | 142.64 | 145.25 | 145.62 | 118.14 | 115.93 |
少数股东权益 | 7.94 | 7.77 | 7.26 | 7.16 | 7.39 | 7.28 | 7.07 | 6.92 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 140.26 | 139.17 | 137.04 | 135.48 | 137.85 | 138.34 | 111.07 | 109.01 |
负债和股东权益合计 | 350.21 | 348.78 | 353.63 | 340.82 | 359.86 | 356.29 | 315.38 | 306.16 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 44.68 | 42.42 | 41.81 | 41.21 | 22.25 | 13.73 | 17.04 | 16.03 |
交易性金融资产 | 0.04 | 1.37 | -- | 11.30 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.58 | 0.68 | 0.48 | 0.07 | -- | 0.48 | 0.63 | 0.48 |
应收账款 | 38.88 | 46.26 | 22.51 | 17.94 | 16.12 | 16.70 | 15.50 | 12.34 |
预付款项 | 0.37 | 2.34 | 1.66 | 1.14 | 0.73 | 0.22 | 0.13 | 0.21 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- | 0.13 | 0.10 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 31.42 | 34.77 | 21.12 | 14.49 | 18.94 | 13.30 | 9.75 | 7.82 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4.19 | 2.11 | 2.91 | 1.77 | 1.68 | 3.15 | 1.20 | 2.45 |
流动资产合计 | 121.84 | 131.33 | 91.45 | 88.71 | 60.61 | 47.94 | 44.37 | 39.42 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.28 | 0.29 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | 0.04 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.15 |
长期股权投资 | 4.09 | 3.97 | 1.94 | 1.59 | 1.53 | 0.97 | 0.41 | 0.09 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 159.12 | 151.29 | 131.66 | 90.37 | -- | -- | -- | 50.27 |
在建工程 | -- | -- | -- | 12.63 | -- | -- | 5.18 | 6.53 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.27 | 3.59 | 3.18 | 3.52 | 2.72 | 2.66 | 2.67 | 2.85 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | 0.17 | -- | -- | -- |
商誉 | 11.17 | 10.95 | 9.64 | 10.06 | 10.99 | 10.66 | 9.96 | 10.97 |
长期待摊费用 | 2.96 | 0.13 | 0.07 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 4.33 | 5.16 | 3.67 | 2.70 | 2.17 | 1.65 | 1.42 | 0.99 |
其他非流动资产 | 5.22 | 4.95 | 4.21 | 2.12 | 1.80 | 1.17 | 0.38 | 0.48 |
非流动资产合计 | 226.94 | 224.96 | 179.56 | 123.60 | 100.96 | 91.74 | 77.09 | 72.61 |
资产总计 | 348.78 | 356.29 | 271.01 | 212.31 | 161.57 | 139.68 | 121.46 | 112.03 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 38.60 | 42.49 | 36.36 | 35.64 | 42.98 | 23.93 | 16.99 | 10.40 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 38.15 | 60.32 | 40.48 | 25.63 | 20.14 | -- | 16.27 | 16.52 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 0.27 | 0.21 | 0.08 | 0.25 |
应付职工薪酬 | 2.15 | 2.26 | 1.78 | 0.77 | 0.50 | 0.57 | 0.45 | 0.47 |
应交税费 | 0.24 | 0.26 | 0.20 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.30 | 0.31 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.52 | 0.28 | 0.16 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 0.15 | -- | -- | 0.17 | 0.43 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 41.46 | 19.47 | 14.54 | 7.46 | 7.44 | 6.78 | 2.29 | 4.28 |
其他流动负债 | 2.64 | 3.64 | 3.69 | 1.96 | 0.92 | 0.63 | 0.45 | 0.34 |
流动负债合计 | 129.87 | 137.48 | 102.58 | 72.21 | 72.53 | 50.65 | 37.30 | 33.16 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 60.03 | 60.26 | 42.07 | 24.49 | 7.58 | 3.61 | 7.72 | 3.01 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 1.38 | -- | -- | 1.36 | 1.88 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.97 | 2.55 | 1.67 | 0.87 | 0.55 | 0.53 | 0.62 | 0.74 |
其他非流动负债 | 2.64 | 3.64 | 3.69 | 1.96 | 0.92 | 0.63 | 0.45 | 10.08 |
非流动负债合计 | 71.97 | 73.19 | 58.21 | 39.94 | 24.02 | 24.01 | 21.58 | 17.46 |
负债合计 | 201.84 | 210.67 | 160.79 | 112.16 | 96.55 | 74.66 | 58.88 | 50.61 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 15.17 | 15.13 | 13.29 | 13.29 | 11.54 | 11.54 | 11.54 | 9.73 |
资本公积 | 94.37 | 93.71 | 68.49 | 68.23 | 37.49 | 37.44 | 37.44 | 20.26 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.59 | 2.59 | 2.35 | 1.75 | 1.56 | 1.50 | 1.40 | 1.18 |
未分配利润 | 26.78 | 26.57 | 21.79 | 13.05 | 9.69 | 9.99 | 8.82 | 7.81 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 146.94 | 145.62 | 110.22 | 100.15 | 65.02 | 65.03 | 62.58 | 39.18 |
少数股东权益 | 7.77 | 7.28 | 5.80 | 4.36 | 3.91 | 3.68 | 3.39 | 22.23 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 139.17 | 138.34 | 104.42 | 95.79 | 61.11 | 61.34 | 59.19 | 61.42 |
负债和股东权益合计 | 348.78 | 356.29 | 271.01 | 212.31 | 161.57 | 139.68 | 121.46 | 112.03 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 52.82 | 222.69 | 159.07 | 99.08 | 46.42 | 214.29 | 153.19 | 95.67 |
营业成本 | 51.99 | 222.57 | 161.59 | 103.32 | 47.80 | 210.82 | 150.23 | 93.16 |
营业税金及附加 | 0.11 | 0.48 | 0.36 | 0.26 | 0.14 | 0.57 | 0.38 | 0.22 |
销售费用 | 0.18 | 0.66 | 0.46 | 0.31 | 0.16 | 0.66 | 0.48 | 0.32 |
管理费用 | 1.20 | 5.15 | 3.64 | 2.43 | 1.30 | 5.53 | 4.07 | 2.72 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.23 | 7.95 | 7.38 | 5.41 | 1.23 | 6.34 | 6.20 | 3.37 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | 0.12 | -0.02 | 0.20 | 0.27 | 0.10 | 0.01 | 0.07 |
投资收益 | -0.08 | 0.43 | 0.23 | 0.14 | -0.15 | -0.01 | -0.08 | -0.05 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.08 | -0.30 | -0.03 | 0.04 | -0.15 | -0.02 | -0.08 | -0.05 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1.26 | 2.43 | -1.42 | -3.16 | -0.77 | 4.71 | 4.03 | 3.18 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
营业外支出 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.04 | 0.03 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1.26 | 2.42 | -1.43 | -3.16 | -0.77 | 4.69 | 4.02 | 3.19 |
所得税费用 | 0.10 | 0.26 | -0.76 | -1.12 | -0.88 | -0.62 | -0.89 | -0.49 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1.16 | 2.16 | -0.66 | -2.04 | 0.11 | 5.30 | 4.90 | 3.69 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.98 | 1.69 | -0.64 | -1.88 | 0.05 | 5.02 | 4.77 | 3.65 |
少数股东损益 | 0.17 | 0.47 | -0.02 | -0.16 | 0.06 | 0.28 | 0.14 | 0.03 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 222.69 | 214.29 | 158.12 | 107.69 | 82.67 | 72.23 | 65.19 | 45.92 |
营业成本 | 222.57 | 210.82 | 150.09 | 105.31 | 84.58 | 72.01 | 55.76 | 37.65 |
营业税金及附加 | 0.48 | 0.57 | 0.54 | 0.31 | 0.34 | 0.28 | 0.25 | 0.09 |
销售费用 | 0.66 | 0.66 | 0.59 | 0.53 | 0.57 | 0.53 | 0.43 | 0.37 |
管理费用 | 5.15 | 5.53 | 4.77 | 3.60 | 3.18 | 3.09 | 6.56 | 5.45 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 7.95 | 6.34 | 2.58 | 2.40 | 2.25 | 1.14 | 1.98 | 0.47 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.61 | -0.06 | 0.44 |
公允价值变动净收益 | 0.12 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.43 | -0.01 | 0.39 | -0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.30 | -0.02 | 0.09 | -0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | -0.02 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 2.43 | 4.71 | 9.46 | 3.61 | -0.21 | 1.15 | 1.56 | 1.44 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.02 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.12 | 0.24 | 1.03 |
营业外支出 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 2.42 | 4.69 | 9.51 | 3.67 | -0.14 | 1.24 | 1.78 | 2.44 |
所得税费用 | 0.26 | -0.62 | -0.16 | -0.22 | -0.52 | -0.29 | -- | 0.07 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 2.16 | 5.30 | 9.66 | 3.89 | 0.37 | 1.53 | 1.97 | 2.37 |
净利润(不含少数股东损益) | 1.69 | 5.02 | 9.57 | 3.38 | 0.19 | 1.27 | 1.22 | 1.81 |
少数股东损益 | 0.47 | 0.28 | 0.10 | 0.50 | 0.18 | 0.26 | 0.75 | 0.56 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 48.91 | 231.52 | 173.01 | 117.29 | 62.25 | 200.18 | 161.47 | 107.51 |
收到的税费返还 | 3.09 | 2.69 | 1.77 | 1.69 | 0.96 | 7.31 | 6.04 | 4.41 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.68 | 7.88 | 2.64 | 1.85 | 0.43 | 4.55 | 3.30 | 1.13 |
经营活动现金流入小计 | 52.68 | 242.09 | 177.43 | 120.83 | 63.64 | 212.03 | 170.81 | 113.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 37.50 | 167.98 | 129.64 | 91.95 | 46.01 | 147.66 | 114.33 | 69.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.34 | 23.35 | 17.07 | 11.55 | 6.37 | 23.43 | 18.30 | 12.05 |
支付的各项税费 | 0.22 | 1.37 | 1.17 | 0.45 | 0.20 | 1.05 | 0.64 | 0.33 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.71 | 6.48 | 2.96 | 2.07 | 0.69 | 7.92 | 2.38 | 1.79 |
经营活动现金流出小计 | 44.77 | 199.17 | 150.84 | 106.01 | 53.27 | 180.05 | 135.65 | 83.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7.90 | 42.93 | 26.58 | 14.81 | 10.38 | 31.98 | 35.16 | 29.48 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.81 | 0.71 | 0.27 | 0.14 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.88 | 0.55 | 0.60 | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.17 | 1.63 | 1.23 | 0.40 | 0.12 | 0.14 | 0.10 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.82 | 32.84 | 24.71 | 16.01 | 1.46 | 3.52 | 1.52 | 1.22 |
投资活动现金流入小计 | 3.00 | 36.16 | 27.20 | 17.28 | 1.71 | 3.66 | 1.63 | 1.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.93 | 51.25 | 37.28 | 29.18 | 18.60 | 71.25 | 51.25 | 38.22 |
投资所支付的现金 | -- | 1.40 | 1.20 | 1.20 | 0.79 | 2.72 | 1.68 | 0.32 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3.51 | 32.19 | 27.66 | 17.39 | 4.28 | 1.65 | 0.56 | 0.54 |
投资活动现金流出小计 | 12.44 | 84.84 | 66.14 | 47.78 | 23.67 | 75.62 | 53.49 | 39.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9.44 | -48.68 | -38.94 | -30.50 | -21.96 | -71.96 | -51.86 | -37.86 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.07 | 0.62 | 0.56 | -- | -- | 27.93 | 1.14 | 1.10 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.14 | 1.14 | 1.10 |
取得借款收到的现金 | 38.10 | 117.23 | 92.28 | 64.77 | 31.28 | 113.91 | 89.55 | 54.43 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.20 | 0.20 | 0.20 | -- | -- | 0.30 | 0.30 |
筹资活动现金流入小计 | 38.17 | 118.05 | 93.05 | 64.97 | 31.28 | 141.84 | 90.99 | 55.83 |
偿还债务支付的现金 | 33.56 | 98.26 | 71.91 | 55.04 | 23.61 | 90.30 | 60.99 | 30.60 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.29 | 7.23 | 5.73 | 4.10 | 1.20 | 3.56 | 2.36 | 1.49 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.23 | 3.95 | 2.76 | 2.68 | 0.24 | 5.33 | 4.31 | 3.78 |
筹资活动现金流出小计 | 37.08 | 109.44 | 80.40 | 61.82 | 25.05 | 99.19 | 67.65 | 35.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1.09 | 8.61 | 12.65 | 3.15 | 6.23 | 42.65 | 23.33 | 19.96 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.04 | -1.24 | -0.47 | -0.05 | -0.45 | 1.47 | 0.06 | -0.12 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -0.40 | 1.62 | -0.18 | -12.57 | -5.80 | 4.14 | 6.69 | 11.46 |
期初现金及现金等价物余额 | 42.87 | 41.25 | 41.25 | 41.25 | 41.25 | 37.12 | 37.12 | 37.12 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 42.47 | 42.87 | 41.07 | 28.68 | 35.46 | 41.25 | 43.81 | 48.58 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 2.16 | -- | -2.04 | -- | 5.30 | -- | 3.69 |
加:资产减值准备 | -- | 0.18 | -- | 0.01 | -- | 0.27 | -- | -0.05 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 34.78 | -- | 16.67 | -- | 29.14 | -- | 12.72 |
无形资产摊销 | -- | 0.43 | -- | 0.22 | -- | 0.43 | -- | 0.21 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.18 | -- | 0.06 | -- | 0.09 | -- | 0.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.15 | -- | -0.06 | -- | -0.15 | -- | -0.03 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.12 | -- | -0.20 | -- | -0.10 | -- | -0.07 |
财务费用1 | -- | 8.45 | -- | 5.64 | -- | 6.65 | -- | 3.46 |
投资损失 | -- | -0.43 | -- | -0.14 | -- | 0.01 | -- | 0.05 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.89 | -- | -0.18 | -- | -1.49 | -- | -0.63 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.66 | -- | -0.95 | -- | 0.88 | -- | 0.14 |
存货的减少 | -- | 3.34 | -- | -9.44 | -- | -13.79 | -- | -4.61 |
经营性应收项目的减少 | -- | 6.56 | -- | 16.34 | -- | -26.60 | -- | -1.57 |
经营性应付项目的增加 | -- | -13.08 | -- | -11.19 | -- | 30.71 | -- | 15.91 |
其他 | -- | 0.08 | -- | 0.08 | -- | 0.16 | -- | 0.08 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 42.87 | -- | 28.68 | -- | 41.25 | -- | 48.58 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 41.25 | -- | 41.25 | -- | 37.12 | -- | 37.12 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 231.52 | 200.18 | 156.78 | 109.60 | 81.34 | 70.52 | 58.37 | 40.83 |
收到的税费返还 | 2.69 | 7.31 | 7.39 | 4.92 | 5.00 | 3.32 | 5.20 | 2.77 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7.88 | 4.55 | 3.16 | 2.25 | 1.95 | 2.01 | 1.51 | 1.08 |
经营活动现金流入小计 | 242.09 | 212.03 | 167.32 | 116.77 | 88.29 | 75.85 | 65.09 | 44.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 167.98 | 147.66 | 114.56 | 69.90 | 58.47 | 53.85 | 42.44 | 27.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23.35 | 23.43 | 20.09 | 15.92 | 12.20 | 11.03 | 9.25 | 6.45 |
支付的各项税费 | 1.37 | 1.05 | 0.60 | 0.36 | 0.29 | 0.57 | 0.74 | 0.30 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6.48 | 7.92 | 3.37 | 3.38 | 3.18 | 2.87 | 2.56 | 2.73 |
经营活动现金流出小计 | 199.17 | 180.05 | 138.62 | 89.56 | 74.13 | 68.32 | 54.99 | 36.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | 42.93 | 31.98 | 28.71 | 27.21 | 14.15 | 7.53 | 10.10 | 7.85 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.63 | 0.14 | 0.76 | 0.11 | 0.01 | 0.05 | 0.33 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 32.84 | 3.52 | 20.90 | 2.14 | 1.04 | 2.12 | 2.27 | 20.88 |
投资活动现金流入小计 | 36.16 | 3.66 | 21.66 | 2.24 | 1.05 | 2.17 | 2.59 | 20.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51.25 | 71.25 | 64.05 | 36.30 | 21.09 | 22.31 | 16.57 | 15.61 |
投资所支付的现金 | 1.40 | 2.72 | 0.16 | 0.17 | 0.51 | 0.51 | 0.30 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.16 | -- | -- | 26.54 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 32.19 | 1.65 | 7.13 | 17.82 | 1.88 | 1.79 | 2.23 | 13.43 |
投资活动现金流出小计 | 84.84 | 75.62 | 71.33 | 54.30 | 23.64 | 24.61 | 19.09 | 55.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | -48.68 | -71.96 | -49.68 | -52.05 | -22.58 | -22.44 | -16.50 | -34.64 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.62 | 27.93 | 1.44 | 32.48 | -- | -- | -- | 18.09 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 1.14 | 1.44 | -- | -- | -- | -- | 18.09 |
取得借款收到的现金 | 117.23 | 113.91 | 87.64 | 85.77 | 68.72 | 36.24 | 26.88 | 13.62 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.20 | -- | 3.01 | 1.10 | 2.58 | 7.55 | 0.47 | 10.74 |
筹资活动现金流入小计 | 118.05 | 141.84 | 92.09 | 119.35 | 71.30 | 43.78 | 27.35 | 42.45 |
偿还债务支付的现金 | 98.26 | 90.30 | 61.82 | 69.72 | 50.72 | 29.94 | 17.77 | 12.15 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7.23 | 3.56 | 2.70 | 2.35 | 2.24 | 1.32 | 0.92 | 0.89 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.95 | 5.33 | 3.92 | 6.89 | 2.26 | 1.29 | 0.77 | 0.63 |
筹资活动现金流出小计 | 109.44 | 99.19 | 68.44 | 78.96 | 55.22 | 32.55 | 19.46 | 13.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8.61 | 42.65 | 23.65 | 40.39 | 16.08 | 11.23 | 7.90 | 28.78 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -1.24 | 1.47 | -0.62 | -0.60 | 0.09 | 0.77 | -0.37 | -0.04 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 1.62 | 4.14 | 2.07 | 14.95 | 7.74 | -2.91 | 1.13 | 1.94 |
期初现金及现金等价物余额 | 41.25 | 37.12 | 35.05 | 20.10 | 12.36 | 15.27 | 14.14 | 12.20 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 42.87 | 41.25 | 37.12 | 35.05 | 20.10 | 12.36 | 15.27 | 14.14 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 2.16 | 5.30 | 9.66 | 3.89 | 0.37 | 1.53 | 1.97 | 2.37 |
加:资产减值准备 | 0.18 | 0.27 | 0.22 | 0.20 | 0.17 | 0.61 | -0.06 | 0.44 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 34.78 | 29.14 | 19.67 | 15.20 | 11.98 | 9.98 | 8.70 | 6.36 |
无形资产摊销 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.19 |
长期待摊费用摊销 | 0.18 | 0.09 | 0.14 | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.15 | -0.15 | 0.02 | -0.06 | -0.01 | 0.01 | -0.03 | -0.01 |
固定资产报废损失 | -- | 0.03 | -- | -0.02 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.12 | -0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 8.45 | 6.65 | 2.78 | 2.37 | 2.16 | 1.12 | 1.97 | 0.46 |
投资损失 | -0.43 | 0.01 | -0.39 | 0.03 | -0.01 | -0.06 | -0.02 | -- |
递延所得税资产减少 | 0.89 | -1.49 | -0.96 | -0.54 | -0.53 | -0.23 | -0.43 | -0.43 |
递延所得税负债增加 | -0.66 | 0.88 | 0.79 | 0.32 | 0.02 | -0.10 | -0.11 | 0.01 |
存货的减少 | 3.34 | -13.79 | -6.73 | 4.57 | -5.65 | -3.91 | -1.90 | -5.15 |
经营性应收项目的减少 | 6.56 | -26.60 | -7.62 | -2.50 | 1.30 | -1.59 | -1.54 | -4.42 |
经营性应付项目的增加 | -13.08 | 30.71 | 10.37 | 3.45 | 4.35 | -0.06 | 1.33 | 8.01 |
其他 | 0.08 | 0.16 | 0.14 | -- | -0.24 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.76 |
现金的期末余额 | 42.87 | 41.25 | 37.12 | 35.05 | 20.10 | 12.36 | 15.27 | 14.14 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 41.25 | 37.12 | 35.05 | 20.10 | 12.36 | 15.27 | 14.14 | 12.20 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |