昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 79.06 | 183.50 | 109.47 | 104.03 | 93.91 | 174.27 | 100.51 | 441.02 |
交易性金融资产 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.29 |
应收票据 | 15.12 | 19.06 | 0.93 | 2.43 | 1.20 | 2.53 | 2.14 | 1.29 |
应收账款 | 397.73 | 346.95 | 443.30 | 411.09 | 385.36 | 336.57 | 362.61 | 309.66 |
预付款项 | 17.77 | 8.24 | 27.66 | 16.84 | 25.14 | 8.70 | 10.32 | 15.23 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 4.74 | -- | 11.02 | -- | 4.62 | -- | 9.95 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 453.63 | 422.32 | 461.01 | 476.85 | 476.68 | 489.53 | 546.65 | 527.96 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 15.84 | 18.27 | 20.87 | 26.78 | 28.23 | 18.74 | 14.60 | 13.16 |
流动资产合计 | 1,054.91 | 1,126.30 | 1,154.28 | 1,122.42 | 1,088.91 | 1,129.51 | 1,118.31 | 1,394.21 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 49.57 | 49.10 | 46.62 | 49.82 | 49.75 | 49.18 | 46.29 | 49.48 |
投资性房地产 | 26.73 | 27.37 | 27.79 | 14.70 | 15.02 | 15.55 | 11.42 | 11.83 |
固定资产 | 731.57 | 749.43 | 752.20 | 766.89 | 783.88 | 796.97 | 587.33 | 409.32 |
在建工程 | -- | 68.90 | -- | 25.04 | -- | 20.61 | -- | 48.58 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 103.62 | 104.80 | 105.69 | 111.24 | 111.73 | 112.35 | 325.29 | 90.59 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 34.20 | 34.20 | 34.20 | 34.20 | 34.20 | 34.20 | 34.20 | 34.20 |
长期待摊费用 | 24.63 | 19.84 | 19.74 | 16.32 | 17.94 | 15.96 | 10.65 | 7.69 |
递延所得税资产 | 33.48 | 31.71 | 22.24 | 20.40 | 18.05 | 19.02 | 18.15 | 19.90 |
其他非流动资产 | 113.77 | 89.62 | 114.80 | 121.99 | 110.11 | 89.64 | 562.28 | 566.12 |
非流动资产合计 | 1,208.31 | 1,194.82 | 1,166.74 | 1,183.19 | 1,182.18 | 1,180.43 | 1,618.69 | 1,241.01 |
资产总计 | 2,263.22 | 2,321.12 | 2,321.01 | 2,305.62 | 2,271.09 | 2,309.94 | 2,736.99 | 2,635.22 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 310.19 | 310.27 | 290.42 | 307.86 | 302.98 | 292.91 | 293.94 | 293.96 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | 50.50 | 55.50 | 35.00 | -- | -- | -- |
应付账款 | 417.70 | 405.34 | 401.93 | 404.42 | 392.69 | 408.60 | 417.55 | 367.47 |
预收账款 | 6.93 | 6.37 | 5.23 | 4.98 | 12.03 | 5.62 | 7.66 | 5.37 |
应付职工薪酬 | 25.69 | 47.11 | 40.29 | 33.73 | 26.69 | 42.88 | 41.90 | 36.47 |
应交税费 | 7.83 | 12.37 | 16.21 | 8.83 | 22.43 | 39.83 | 17.70 | 29.66 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 58.54 | -- | 76.35 | -- | 72.50 | -- | 29.90 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3.97 | 4.87 | 3.82 | 3.76 | 8.15 | 8.22 | 0.09 | 0.63 |
其他流动负债 | 12.30 | 14.26 | 9.52 | 6.81 | 15.74 | 12.22 | 5.60 | 5.02 |
流动负债合计 | 889.49 | 960.46 | 968.46 | 961.73 | 938.55 | 984.50 | 935.14 | 838.98 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.69 | 0.75 | 0.76 | 1.00 | 1.00 | 2.46 | 411.56 | 411.94 |
递延所得税负债 | 5.39 | 5.42 | 1.11 | 1.14 | 1.16 | 1.19 | -- | -- |
其他非流动负债 | 12.30 | 14.26 | 9.52 | 6.81 | 15.74 | 12.22 | 5.60 | 5.02 |
非流动负债合计 | 36.83 | 31.09 | 31.95 | 33.01 | 33.40 | 35.25 | 431.67 | 432.44 |
负债合计 | 926.32 | 991.55 | 1,000.41 | 994.73 | 971.94 | 1,019.75 | 1,366.82 | 1,271.41 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 532.17 | 532.17 | 532.17 | 532.17 | 532.17 | 532.17 | 532.17 | 532.17 |
资本公积 | 1,081.11 | 1,081.11 | 1,081.72 | 1,081.72 | 1,081.72 | 1,081.72 | 1,081.56 | 1,081.56 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 44.51 | 44.51 | 44.51 | 44.51 | 44.51 | 44.51 | 44.51 | 44.51 |
未分配利润 | -323.12 | -330.43 | -340.50 | -350.18 | -361.91 | -370.85 | -290.97 | -297.22 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,336.90 | 1,329.57 | 1,320.60 | 1,310.89 | 1,299.15 | 1,290.19 | 1,370.18 | 1,363.80 |
少数股东权益 | 2.23 | 2.21 | 2.70 | 2.66 | 2.65 | 2.64 | 2.91 | 2.78 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,334.67 | 1,327.36 | 1,317.90 | 1,308.23 | 1,296.49 | 1,287.55 | 1,367.27 | 1,361.02 |
负债和股东权益合计 | 2,263.22 | 2,321.12 | 2,321.01 | 2,305.62 | 2,271.09 | 2,309.94 | 2,736.99 | 2,635.22 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 183.50 | 174.27 | 465.03 | 125.19 | 128.23 | 120.58 | 4,289.92 | 46.98 |
交易性金融资产 | 0.21 | 0.24 | 0.32 | 0.23 | 0.28 | 102.37 | 27.24 | -- |
应收票据 | 19.06 | 2.53 | 8.58 | 6.44 | 5.86 | 111.28 | 108.14 | 75.62 |
应收账款 | 346.95 | 336.57 | 228.43 | 258.02 | 217.92 | 192.92 | 4,001.43 | 266.37 |
预付款项 | 8.24 | 8.70 | 9.84 | 4.36 | 6.23 | 7.34 | 761.61 | 7.10 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 78.70 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 4.74 | 4.62 | -- | 3.97 | -- | -- | 1,366.56 | 6.63 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 422.32 | 489.53 | 461.47 | 294.58 | 278.84 | 252.19 | 370.56 | 257.57 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 18.27 | 18.74 | 9.21 | 0.31 | 1.26 | 4.22 | 2,652.33 | 11.09 |
流动资产合计 | 1,126.30 | 1,129.51 | 1,268.19 | 808.91 | 778.59 | 797.97 | 13,656.49 | 671.36 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 49.10 | 49.18 | 48.33 | 54.12 | 52.94 | 52.27 | 59.45 | 54.64 |
投资性房地产 | 27.37 | 15.55 | 12.66 | 65.82 | 69.13 | 42.35 | 44.97 | 47.59 |
固定资产 | 749.43 | 796.97 | 432.45 | 493.06 | -- | -- | -- | 700.41 |
在建工程 | 68.90 | 20.61 | -- | 8.57 | -- | -- | -- | 0.51 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 104.80 | 112.35 | 92.56 | 126.05 | 130.72 | 161.46 | 173.25 | 177.15 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 34.20 | 34.20 | 34.20 | 34.20 | 34.20 | 34.20 | 1,751.11 | 34.20 |
长期待摊费用 | 19.84 | 15.96 | 7.15 | 8.07 | 9.75 | 12.56 | 4.56 | 3.67 |
递延所得税资产 | 31.71 | 19.02 | 16.33 | 15.06 | 11.76 | 10.56 | 53.30 | 21.91 |
其他非流动资产 | 89.62 | 89.64 | 393.30 | 244.10 | 4.58 | 0.54 | 4.25 | 7.09 |
非流动资产合计 | 1,194.82 | 1,180.43 | 1,089.59 | 1,050.69 | 945.35 | 902.67 | 2,737.21 | 1,047.47 |
资产总计 | 2,321.12 | 2,309.94 | 2,357.78 | 1,859.60 | 1,723.93 | 1,700.64 | 16,393.70 | 1,718.83 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 310.27 | 292.91 | 293.97 | 293.09 | 292.95 | 292.50 | 8,121.99 | 386.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 98.60 | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | 2.00 | -- | 866.36 | 5.00 |
应付账款 | 405.34 | 408.60 | 365.10 | 302.70 | 181.51 | -- | 2,327.26 | 130.06 |
预收账款 | 6.37 | 5.62 | 6.26 | 5.68 | 106.19 | 79.39 | 313.71 | 34.61 |
应付职工薪酬 | 47.11 | 42.88 | 48.64 | 43.77 | 33.75 | 31.87 | 31.32 | 18.36 |
应交税费 | 12.37 | 39.83 | 103.01 | 36.58 | 20.98 | 18.00 | 174.59 | 6.68 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.47 | 60.17 | 0.51 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 58.54 | 72.50 | -- | 12.84 | -- | -- | 420.13 | 5.30 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4.87 | 8.22 | 2.31 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 14.26 | 12.22 | 15.72 | 14.94 | 2.74 | -- | 26.55 | 17.52 |
流动负债合计 | 960.46 | 984.50 | 966.48 | 816.70 | 679.28 | 744.43 | 12,440.68 | 604.03 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 501.00 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.75 | 2.46 | 412.00 | 400.00 | 400.00 | 331.00 | -- | -- |
递延所得税负债 | 5.42 | 1.19 | -- | -- | 27.84 | 27.76 | 4.27 | -- |
其他非流动负债 | 14.26 | 12.22 | 15.72 | 14.94 | 2.74 | -- | 26.55 | -- |
非流动负债合计 | 31.09 | 35.25 | 429.41 | 413.97 | 444.97 | 378.77 | 530.28 | 23.18 |
负债合计 | 991.55 | 1,019.75 | 1,395.89 | 1,230.67 | 1,124.25 | 1,123.19 | 12,970.96 | 627.21 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 532.17 | 532.17 | 532.17 | 532.17 | 699.35 | 699.35 | 699.35 | 445.63 |
资本公积 | 1,081.11 | 1,081.72 | 1,081.67 | 1,081.49 | 2,346.46 | 2,346.46 | 2,346.46 | 438.38 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 44.51 | 44.51 | 44.51 | 44.51 | 44.51 | 44.51 | 44.51 | 44.21 |
未分配利润 | -330.43 | -370.85 | -698.97 | -1,031.63 | -2,492.15 | -2,514.01 | 321.60 | 162.58 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,329.57 | 1,290.19 | 961.89 | 628.93 | 599.68 | 577.45 | 3,422.74 | 1,090.79 |
少数股东权益 | 2.21 | 2.64 | 2.51 | 2.39 | 1.52 | 1.14 | 10.82 | 0.83 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,327.36 | 1,287.55 | 959.38 | 626.54 | 598.16 | 576.30 | 3,411.91 | 1,091.62 |
负债和股东权益合计 | 2,321.12 | 2,309.94 | 2,357.78 | 1,859.60 | 1,723.93 | 1,700.64 | 16,393.70 | 1,718.83 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 305.65 | 1,487.22 | 1,105.30 | 721.89 | 330.42 | 1,468.41 | 1,062.12 | 691.55 |
营业成本 | 303.50 | 1,465.53 | 1,084.63 | 705.84 | 323.25 | 1,379.30 | 989.71 | 631.94 |
营业税金及附加 | 3.55 | 20.70 | 15.71 | 9.41 | 5.98 | 16.07 | 10.43 | 7.29 |
销售费用 | 14.07 | 77.37 | 53.78 | 33.14 | 13.81 | 58.22 | 47.34 | 31.54 |
管理费用 | 14.84 | 83.26 | 63.75 | 42.27 | 23.05 | 101.47 | 71.76 | 42.80 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3.36 | 16.92 | 13.47 | 8.62 | 4.52 | 17.89 | 14.10 | 10.21 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.01 | -0.03 | -0.01 | -0.03 | -- | -0.08 | -0.08 | -0.03 |
投资收益 | 0.45 | 4.28 | 0.88 | 0.59 | 0.77 | 322.00 | 320.07 | 319.55 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.48 | 4.28 | 1.19 | 0.64 | 0.57 | 4.44 | 1.71 | 1.15 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 5.15 | 39.33 | 31.44 | 21.36 | 11.65 | 407.77 | 386.19 | 382.16 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.53 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.01 | 35.32 | 34.33 | 30.44 |
营业外支出 | 0.07 | 5.35 | 1.08 | 0.23 | 0.17 | 102.43 | 1.04 | 0.13 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 5.60 | 34.22 | 30.62 | 21.38 | 11.49 | 340.67 | 419.48 | 412.47 |
所得税费用 | -1.73 | -5.77 | 0.21 | 0.68 | 2.53 | 12.53 | 11.19 | 10.56 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 7.33 | 39.99 | 30.41 | 20.70 | 8.96 | 328.14 | 408.29 | 401.92 |
净利润(不含少数股东损益) | 7.32 | 40.42 | 30.35 | 20.68 | 8.94 | 328.12 | 408.00 | 401.75 |
少数股东损益 | 0.02 | -0.43 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.29 | 0.16 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,487.22 | 1,468.41 | 1,614.66 | 1,237.66 | 1,020.26 | 11,760.64 | 12,870.26 | 514.84 |
营业成本 | 1,465.53 | 1,379.30 | 1,433.22 | 1,124.31 | 948.21 | 15,841.47 | 12,436.28 | 389.43 |
营业税金及附加 | 20.70 | 16.07 | 16.87 | 14.46 | 15.11 | 17.34 | 17.40 | 8.81 |
销售费用 | 77.37 | 58.22 | 65.18 | 55.64 | 76.67 | 110.55 | 77.54 | 34.17 |
管理费用 | 83.26 | 101.47 | 86.34 | 103.38 | 83.10 | 147.62 | 96.28 | 55.94 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 16.92 | 17.89 | 26.01 | 16.77 | 15.86 | 277.19 | 58.16 | 21.76 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 3,808.92 | 18.57 | 1.75 |
公允价值变动净收益 | -0.03 | -0.08 | 0.09 | -0.06 | -0.01 | 154.30 | -54.92 | -- |
投资收益 | 4.28 | 322.00 | 3.10 | 1,337.52 | 6.03 | 1,504.76 | 59.91 | 3.55 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 4.28 | 4.44 | 4.21 | 5.05 | 4.52 | 1.72 | 3.91 | 3.40 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 39.33 | 407.77 | 404.58 | 1,454.28 | 105.61 | -2,390.07 | 179.03 | 6.54 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.25 | 35.32 | 0.50 | 1.43 | 0.85 | 2.05 | 0.67 | 9.25 |
营业外支出 | 5.35 | 102.43 | 13.36 | 1.23 | 69.74 | 336.64 | 2.96 | 1.74 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.47 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 34.22 | 340.67 | 391.72 | 1,454.48 | 36.72 | -2,724.66 | 176.74 | 14.04 |
所得税费用 | -5.77 | 12.53 | 58.95 | -6.91 | 14.48 | 77.84 | -- | 2.85 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 39.99 | 328.14 | 332.77 | 1,461.39 | 22.24 | -2,802.50 | 159.77 | 11.19 |
净利润(不含少数股东损益) | 40.42 | 328.12 | 332.66 | 1,460.52 | 21.86 | -2,800.64 | 159.32 | 11.57 |
少数股东损益 | -0.43 | 0.02 | 0.12 | 0.87 | 0.38 | -1.86 | 0.45 | -0.37 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 117.00 | 845.92 | 497.91 | 309.16 | 114.63 | 725.10 | 472.77 | 284.10 |
收到的税费返还 | 0.49 | 22.55 | 18.13 | 2.22 | 1.11 | 6.61 | 5.71 | 4.74 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5.75 | 31.49 | 14.16 | 13.88 | 10.26 | 40.76 | 53.84 | 26.32 |
经营活动现金流入小计 | 123.23 | 899.96 | 530.19 | 325.26 | 126.00 | 772.48 | 532.32 | 315.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30.70 | 304.14 | 163.82 | 115.97 | 53.54 | 270.44 | 255.05 | 180.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 86.28 | 277.11 | 212.08 | 143.53 | 75.24 | 270.38 | 206.65 | 146.17 |
支付的各项税费 | 15.81 | 130.50 | 111.00 | 82.73 | 53.11 | 126.49 | 116.80 | 89.91 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 26.31 | 135.36 | 73.32 | 52.51 | 29.38 | 124.00 | 63.33 | 46.64 |
经营活动现金流出小计 | 159.11 | 847.11 | 560.22 | 394.74 | 211.26 | 791.30 | 641.83 | 463.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | -35.87 | 52.85 | -30.03 | -69.48 | -85.26 | -18.83 | -109.51 | -147.90 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 3.77 | 3.77 | -- | -- | 3.79 | 322.31 | 318.58 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.12 | 1.61 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 17.90 | 11.13 | 6.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -0.61 | -0.61 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 351.57 | 33.80 | 30.30 |
投资活动现金流入小计 | 1.12 | 5.39 | 3.22 | -0.58 | 0.03 | 373.26 | 367.24 | 354.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29.01 | 24.46 | 13.14 | 8.30 | 0.42 | 25.18 | 32.63 | 14.54 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 379.43 | 342.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 39.11 | 17.37 | 14.39 | 12.96 | 10.46 | 214.02 | 202.30 | 201.92 |
投资活动现金流出小计 | 68.12 | 41.82 | 27.53 | 21.26 | 10.88 | 618.63 | 576.93 | 216.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -67.00 | -36.44 | -24.31 | -21.84 | -10.86 | -245.37 | -209.69 | 138.43 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 95.00 | 290.00 | 290.00 | 115.00 | 50.00 | 480.00 | 480.00 | 272.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 34.70 | -- | -- | -- | 133.94 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 95.00 | 324.70 | 290.00 | 115.00 | 50.00 | 613.94 | 480.00 | 272.00 |
偿还债务支付的现金 | 95.06 | 302.55 | 292.54 | 100.02 | 40.01 | 480.96 | 480.00 | 272.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.83 | 12.12 | 9.63 | 6.28 | 4.54 | 13.84 | 15.41 | 10.83 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 12.72 | -- | -- | -- | 116.14 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 97.89 | 327.39 | 302.17 | 106.30 | 44.55 | 610.94 | 495.41 | 282.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.89 | -2.69 | -12.17 | 8.70 | 5.45 | 3.00 | -15.41 | -10.83 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -105.76 | 13.75 | -66.51 | -82.63 | -90.67 | -261.16 | -334.61 | -20.30 |
期初现金及现金等价物余额 | 182.63 | 168.88 | 168.88 | 168.88 | 168.88 | 430.05 | 430.05 | 430.05 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 76.87 | 182.63 | 102.38 | 86.26 | 78.21 | 168.88 | 95.44 | 409.75 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 39.99 | -- | 20.70 | -- | 328.14 | -- | 401.92 |
加:资产减值准备 | -- | 15.95 | -- | 3.16 | -- | 31.62 | -- | 17.84 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 73.21 | -- | 35.87 | -- | 59.77 | -- | 26.88 |
无形资产摊销 | -- | 4.73 | -- | 2.40 | -- | 4.08 | -- | 1.97 |
长期待摊费用摊销 | -- | 5.88 | -- | 3.47 | -- | 4.00 | -- | 1.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | -- | 0.02 | -- | -3.80 | -- | -1.33 |
固定资产报废损失 | -- | 0.08 | -- | -- | -- | 0.51 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 0.03 | -- | 0.03 | -- | 0.08 | -- | 0.03 |
财务费用1 | -- | 17.53 | -- | 8.62 | -- | 20.44 | -- | 10.21 |
投资损失 | -- | -4.28 | -- | -0.59 | -- | -322.00 | -- | -319.55 |
递延所得税资产减少 | -- | -6.55 | -- | -1.38 | -- | -2.68 | -- | -3.57 |
递延所得税负债增加 | -- | -1.91 | -- | -0.05 | -- | 1.19 | -- | -- |
存货的减少 | -- | 44.48 | -- | 20.31 | -- | -39.75 | -- | -71.54 |
经营性应收项目的减少 | -- | -56.84 | -- | -89.70 | -- | -133.19 | -- | -85.63 |
经营性应付项目的增加 | -- | -92.58 | -- | -76.50 | -- | -38.10 | -- | -98.41 |
其他 | -- | 3.89 | -- | -- | -- | 68.36 | -- | -30.30 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 182.63 | -- | 86.26 | -- | 168.88 | -- | 409.75 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 168.88 | -- | 168.88 | -- | 430.05 | -- | 430.05 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 845.92 | 725.10 | 864.12 | 762.78 | 581.42 | 11,111.31 | 13,590.82 | 406.83 |
收到的税费返还 | 22.55 | 6.61 | 3.28 | 8.88 | 3.66 | 1,767.89 | 648.77 | 1.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 31.49 | 40.76 | 29.15 | 33.42 | 24.14 | 905.63 | 274.56 | 9.55 |
经营活动现金流入小计 | 899.96 | 772.48 | 896.56 | 805.08 | 609.22 | 13,784.83 | 14,514.14 | 417.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 304.14 | 270.44 | 217.08 | 148.51 | 153.88 | 10,975.66 | 13,649.20 | 64.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 277.11 | 270.38 | 250.99 | 188.93 | 170.19 | 219.89 | 141.56 | 104.22 |
支付的各项税费 | 130.50 | 126.49 | 114.70 | 81.98 | 85.36 | 97.02 | 77.19 | 48.26 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 135.36 | 124.00 | 109.09 | 108.51 | 101.27 | 2,024.09 | 637.32 | 43.46 |
经营活动现金流出小计 | 847.11 | 791.30 | 691.86 | 527.94 | 510.69 | 13,316.67 | 14,505.27 | 260.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | 52.85 | -18.83 | 204.69 | 277.13 | 98.53 | 468.16 | 8.88 | 156.92 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 73.00 | 132.00 | 2,201.35 | 21.66 | 17.31 |
取得投资收益所收到的现金 | 3.77 | 3.79 | 3.79 | 4.52 | 4.38 | 3.02 | 3.06 | 3.03 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.61 | 17.90 | 372.35 | 0.76 | 1.83 | 3.41 | 12.03 | 2.37 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 6.31 | -- | -- | 1.00 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 351.57 | -- | 3.06 | 4.00 | -- | 545.00 | 3.40 |
投资活动现金流入小计 | 5.39 | 373.26 | 382.45 | 81.34 | 142.20 | 2,208.78 | 581.76 | 26.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24.46 | 25.18 | 81.51 | 23.15 | 10.13 | 27.26 | 21.47 | 14.82 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 73.00 | 132.00 | 60.00 | 1,202.23 | 12.10 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 379.43 | -- | -- | -- | -- | 345.60 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 17.37 | 214.02 | 154.18 | 240.46 | -- | 15.42 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 41.82 | 618.63 | 235.69 | 336.60 | 142.13 | 102.68 | 1,569.30 | 26.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | -36.44 | -245.37 | 146.76 | -255.26 | 0.07 | 2,106.10 | -987.54 | -0.81 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 347.41 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 290.00 | 480.00 | 253.45 | 342.11 | 252.50 | 6,583.10 | 5,325.25 | 619.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 34.70 | 133.94 | 3.97 | 0.60 | 1.24 | 3,009.05 | 1,831.82 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 324.70 | 613.94 | 257.42 | 342.71 | 253.74 | 9,592.15 | 7,504.48 | 619.00 |
偿还债务支付的现金 | 302.55 | 480.96 | 252.50 | 342.11 | 252.50 | 12,231.08 | 3,538.59 | 766.90 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12.12 | 13.84 | 15.05 | 15.00 | 14.45 | 234.57 | 75.71 | 18.24 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.72 | 116.14 | 3.93 | 7.66 | 89.93 | 380.91 | 2,099.73 | 1.78 |
筹资活动现金流出小计 | 327.39 | 610.94 | 271.48 | 364.77 | 356.89 | 12,846.56 | 5,714.04 | 786.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.69 | 3.00 | -14.06 | -22.06 | -103.14 | -3,254.41 | 1,790.44 | -167.91 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.02 | 0.04 | -- | -0.06 | -- | 19.58 | -95.72 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 13.75 | -261.16 | 337.39 | -0.25 | -4.54 | -660.57 | 716.05 | -11.80 |
期初现金及现金等价物余额 | 168.88 | 430.05 | 92.65 | 92.90 | 97.44 | 758.01 | 41.96 | 53.76 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 182.63 | 168.88 | 430.05 | 92.65 | 92.90 | 97.44 | 758.01 | 41.96 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 39.99 | 328.14 | 332.77 | 1,461.39 | 22.24 | -2,802.50 | 159.77 | 11.19 |
加:资产减值准备 | 15.95 | 31.62 | 13.06 | 19.23 | -15.18 | 3,808.92 | 18.57 | 1.75 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 73.21 | 59.77 | 57.44 | 58.40 | 65.60 | 72.27 | 70.42 | 66.84 |
无形资产摊销 | 4.73 | 4.08 | 4.93 | 4.67 | 4.49 | 6.70 | 6.54 | 5.69 |
长期待摊费用摊销 | 5.88 | 4.00 | 4.11 | 4.04 | 3.83 | 5.00 | 2.07 | 2.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -3.80 | -215.87 | -0.18 | -0.12 | -0.17 | 3.46 | -0.08 |
固定资产报废损失 | 0.08 | 0.51 | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.03 | 0.08 | -0.09 | 0.06 | 0.01 | -154.30 | 54.92 | -- |
财务费用1 | 17.53 | 20.44 | 25.66 | 16.62 | 14.61 | 253.83 | 46.64 | 18.20 |
投资损失 | -4.28 | -322.00 | -4.13 | -1,338.83 | -5.05 | -1,504.76 | -59.91 | -3.55 |
递延所得税资产减少 | -6.55 | -2.68 | -1.27 | -3.30 | -1.21 | 42.74 | -9.71 | -1.20 |
递延所得税负债增加 | -1.91 | 1.19 | -- | -27.84 | 0.08 | 23.49 | 1.77 | -- |
存货的减少 | 44.48 | -39.75 | -180.13 | -27.40 | -23.63 | 38.76 | 4.56 | -63.14 |
经营性应收项目的减少 | -56.84 | -133.19 | 52.11 | -34.93 | 32.81 | -1,199.89 | -839.87 | 83.76 |
经营性应付项目的增加 | -92.58 | -38.10 | 102.81 | 142.50 | -66.12 | 1,548.17 | 553.12 | 38.92 |
其他 | 3.89 | 68.36 | 11.95 | 2.71 | 66.17 | 329.91 | -3.47 | -3.55 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 182.63 | 168.88 | 430.05 | 92.65 | 92.90 | 97.44 | 758.01 | 41.96 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 168.88 | 430.05 | 92.65 | 92.90 | 97.44 | 758.01 | 41.96 | 53.76 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |