昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 218.06 | 130.45 | 261.03 | 376.92 | 542.25 | 551.74 | 994.16 | 77.73 |
交易性金融资产 | 30.66 | 60.57 | 14.08 | 15.33 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 6.56 | 6.36 | 3.20 | 155.15 | 156.96 | 157.24 | 159.74 | 6.55 |
应收账款 | 291.02 | 549.65 | 324.24 | 219.52 | 236.16 | 337.10 | 278.76 | 308.50 |
预付款项 | 20.11 | 30.44 | 157.06 | 156.97 | 76.67 | 145.16 | 148.01 | 78.27 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | 5.85 | 8.78 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 |
其他应收款 | -- | -- | -- | 15.72 | -- | -- | -- | 15.85 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,250.24 | 971.30 | 951.37 | 1,058.51 | 1,103.57 | 925.37 | 558.67 | 624.11 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 60.06 | 47.56 | 25.91 | 20.72 | 49.36 | 29.41 | 2.84 | 0.84 |
流动资产合计 | 2,520.54 | 2,435.77 | 2,384.55 | 2,507.48 | 2,665.26 | 2,648.12 | 2,628.30 | 1,726.05 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | 5.41 | 5.68 | 1.85 | 1.85 | -- | 0.79 |
投资性房地产 | 3.95 | 3.98 | 4.02 | 4.05 | 4.08 | 4.11 | 4.15 | 4.18 |
固定资产 | 1,001.89 | 1,021.10 | 1,017.79 | 1,037.60 | 1,036.57 | 1,057.66 | 1,055.65 | 1,011.56 |
在建工程 | -- | -- | -- | 89.09 | -- | -- | -- | 12.97 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 128.27 | 129.36 | 120.18 | 121.12 | 121.07 | 121.40 | 122.41 | 115.60 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 29.31 | 29.31 | 28.44 | 28.44 | 28.44 | 28.44 | 28.44 | 28.44 |
长期待摊费用 | 8.50 | 10.58 | 7.28 | 1.40 | 1.54 | 1.67 | 2.02 | 1.52 |
递延所得税资产 | 28.86 | 28.36 | 25.26 | 24.02 | 20.39 | 19.56 | 19.43 | 19.50 |
其他非流动资产 | 86.07 | 95.17 | 127.46 | 82.53 | 62.84 | 9.34 | 16.56 | 24.70 |
非流动资产合计 | 2,247.69 | 2,189.80 | 2,117.69 | 1,998.33 | 1,874.72 | 1,807.25 | 1,823.35 | 1,574.93 |
资产总计 | 4,768.23 | 4,625.58 | 4,502.25 | 4,505.82 | 4,539.98 | 4,455.37 | 4,451.65 | 3,300.98 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 401.73 | 372.35 | 418.00 | 470.49 | 508.70 | 420.86 | 615.29 | 492.96 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 50.02 | 27.41 | 31.97 | 73.93 | 72.39 | 28.22 | 29.62 | 15.88 |
应付账款 | 445.60 | 421.18 | 322.25 | 291.80 | 313.25 | 348.95 | 307.76 | 337.40 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 6.18 | 16.48 | 9.47 | 7.63 | 5.85 | 18.17 | 10.81 | 5.28 |
应交税费 | 21.00 | 22.06 | 16.99 | 13.30 | 13.43 | 28.48 | 27.27 | 27.43 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 92.82 | -- | -- | -- | 27.99 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 367.99 | 249.64 | 189.97 | 61.72 | 93.81 | 95.09 | 31.03 | 31.02 |
其他流动负债 | 23.92 | 21.52 | 21.04 | 19.26 | 21.25 | 21.62 | 22.02 | 25.19 |
流动负债合计 | 1,381.46 | 1,198.73 | 1,109.31 | 1,039.21 | 1,126.88 | 1,053.77 | 1,076.79 | 967.02 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 40.00 | 60.00 | 89.90 | 170.07 | 92.95 | 93.08 | 103.11 | 108.13 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 26.45 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 49.63 | 47.17 | 48.32 | 48.32 | 42.55 | 40.91 | 41.89 | 38.70 |
其他非流动负债 | 23.92 | 21.52 | 21.04 | 19.26 | 21.25 | 21.62 | 22.02 | 25.19 |
非流动负债合计 | 201.12 | 222.39 | 266.38 | 351.75 | 281.84 | 288.35 | 262.59 | 264.01 |
负债合计 | 1,582.57 | 1,421.12 | 1,375.69 | 1,390.95 | 1,408.72 | 1,342.11 | 1,339.38 | 1,231.03 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 741.99 | 741.99 | 742.08 | 742.08 | 742.08 | 742.08 | 730.68 | 565.21 |
资本公积 | 1,478.46 | 1,476.64 | 1,472.51 | 1,467.81 | 1,463.11 | 1,458.41 | 1,399.74 | 604.10 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 112.62 | 112.62 | 101.77 | 101.77 | 101.77 | 101.77 | 77.07 | 77.07 |
未分配利润 | 829.43 | 802.64 | 771.88 | 767.17 | 825.13 | 805.20 | 826.96 | 784.48 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,185.66 | 3,204.46 | 3,126.55 | 3,114.86 | 3,131.26 | 3,113.26 | 3,112.27 | 2,069.96 |
少数股东权益 | 73.89 | 72.80 | 60.72 | 55.76 | 51.31 | 48.50 | 47.46 | 41.94 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,111.77 | 3,131.66 | 3,065.84 | 3,059.10 | 3,079.95 | 3,064.76 | 3,064.80 | 2,028.01 |
负债和股东权益合计 | 4,768.23 | 4,625.58 | 4,502.25 | 4,505.82 | 4,539.98 | 4,455.37 | 4,451.65 | 3,300.98 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 130.45 | 551.74 | 97.41 | 213.69 | 169.10 | 31.59 | 28.46 | 29.54 |
交易性金融资产 | 60.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 6.36 | 157.24 | 25.26 | 17.22 | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 549.65 | 337.10 | 256.14 | 201.29 | 175.41 | 112.58 | 75.40 | 55.68 |
预付款项 | 30.44 | 145.16 | 88.09 | 15.43 | 34.33 | 3.14 | 20.30 | 25.95 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22 | 11.58 | 10.77 |
应收股利 | -- | 2.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 22.94 | -- | -- | 17.55 | 16.99 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 971.30 | 925.37 | 680.71 | 691.31 | 1,211.96 | 1,088.53 | 1,862.14 | 1,334.77 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 47.56 | 29.41 | 17.47 | 26.40 | 35.30 | 39.11 | 32.03 | 26.11 |
流动资产合计 | 2,435.77 | 2,648.12 | 1,776.39 | 1,799.91 | 1,638.56 | 1,291.82 | 2,047.45 | 1,499.81 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 179.72 | 178.22 | 72.04 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.96 | 15.96 |
长期股权投资 | -- | 1.85 | 1.17 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 3.98 | 4.11 | 4.25 | 4.38 | 4.51 | 5.61 | 5.77 | 254.56 |
固定资产 | 1,021.10 | 1,057.66 | 613.18 | 650.76 | -- | -- | -- | 156.88 |
在建工程 | -- | -- | -- | 209.49 | -- | -- | 2.05 | 331.49 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 129.36 | 121.40 | 113.84 | 81.61 | 50.38 | 51.68 | 52.69 | 53.66 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 29.31 | 28.44 | 28.44 | 28.44 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 10.58 | 1.67 | 1.00 | -- | -- | 0.15 | 0.45 | 0.87 |
递延所得税资产 | 28.36 | 19.56 | 20.15 | 20.58 | 20.39 | 19.32 | 19.93 | 6.31 |
其他非流动资产 | 95.17 | 9.34 | 9.55 | 44.30 | 15.71 | 2.53 | 2.12 | 39.69 |
非流动资产合计 | 2,189.80 | 1,807.25 | 1,482.61 | 1,362.64 | 961.13 | 830.21 | 849.50 | 931.46 |
资产总计 | 4,625.58 | 4,455.37 | 3,259.00 | 3,162.56 | 2,599.70 | 2,122.03 | 2,896.95 | 2,431.27 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 372.35 | 420.86 | 655.86 | 585.59 | 270.00 | 345.00 | 175.00 | 445.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 27.41 | 28.22 | 16.91 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 421.18 | 348.95 | 430.11 | 510.71 | 363.57 | -- | 462.94 | 262.50 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 1.73 | 3.19 | 970.27 | 504.90 |
应付职工薪酬 | 16.48 | 18.17 | 13.51 | 13.47 | 9.21 | 8.48 | 4.52 | 10.00 |
应交税费 | 22.06 | 28.48 | 7.98 | 5.26 | 8.24 | 8.61 | 42.14 | 9.68 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.52 | 0.58 | 0.26 | 0.78 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 36.08 | -- | -- | 18.41 | 7.24 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 249.64 | 95.09 | 0.66 | -- | -- | 11.00 | 10.45 | 3.87 |
其他流动负债 | 21.52 | 21.62 | 40.99 | 34.85 | 17.29 | 13.30 | 25.87 | 14.41 |
流动负债合计 | 1,198.73 | 1,053.77 | 1,199.20 | 1,195.18 | 684.11 | 878.56 | 1,709.85 | 1,258.37 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 60.00 | 93.08 | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 179.91 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 47.17 | 40.91 | 36.33 | 30.97 | 24.36 | 0.78 | 1.64 | 2.66 |
其他非流动负债 | 21.52 | 21.62 | 40.99 | 34.85 | 17.29 | 13.30 | 25.87 | -- |
非流动负债合计 | 222.39 | 288.35 | 159.01 | 158.25 | 158.00 | 129.66 | 136.08 | 327.08 |
负债合计 | 1,421.12 | 1,342.11 | 1,358.21 | 1,353.43 | 842.11 | 1,008.22 | 1,845.93 | 1,585.45 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 741.99 | 742.08 | 565.21 | 565.21 | 565.21 | 437.28 | 437.28 | 437.28 |
资本公积 | 1,476.64 | 1,458.41 | 604.10 | 604.10 | 604.10 | 261.67 | 261.67 | 261.67 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 112.62 | 101.77 | 77.07 | 64.98 | 57.52 | 41.64 | 28.95 | 16.52 |
未分配利润 | 802.64 | 805.20 | 651.14 | 573.05 | 525.40 | 366.65 | 319.54 | 126.03 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,204.46 | 3,113.26 | 1,900.79 | 1,809.13 | 1,757.59 | 1,113.81 | 1,051.02 | 845.73 |
少数股东权益 | 72.80 | 48.50 | 32.14 | 18.72 | -0.68 | 0.15 | 0.03 | 0.08 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,131.66 | 3,064.76 | 1,868.65 | 1,790.41 | 1,758.26 | 1,113.67 | 1,050.99 | 845.82 |
负债和股东权益合计 | 4,625.58 | 4,455.37 | 3,259.00 | 3,162.56 | 2,599.70 | 2,122.03 | 2,896.95 | 2,431.27 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 341.22 | 1,493.93 | 888.98 | 512.17 | 252.62 | 1,400.74 | 978.88 | 641.75 |
营业成本 | 297.59 | 1,406.22 | 875.60 | 502.60 | 241.22 | 1,176.60 | 776.99 | 497.20 |
营业税金及附加 | 0.58 | 10.44 | 6.54 | 4.36 | 0.54 | 5.82 | 2.96 | 1.46 |
销售费用 | 11.82 | 54.02 | 36.97 | 24.06 | 10.57 | 44.94 | 28.78 | 18.13 |
管理费用 | 19.75 | 139.75 | 97.57 | 58.66 | 20.80 | 104.39 | 60.21 | 35.30 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3.46 | 24.43 | 14.91 | 5.56 | 4.10 | 7.86 | 5.11 | 8.52 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -14.08 | 45.35 | 27.04 | 28.03 | 11.26 | 36.81 | 36.76 | 17.00 |
投资收益 | -- | 4.83 | 5.47 | 5.76 | -- | 2.78 | 1.75 | 2.54 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 38.69 | 118.32 | 64.87 | 53.21 | 26.22 | 253.69 | 245.93 | 171.57 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.23 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.61 | 0.59 | 0.59 |
营业外支出 | 1.11 | 2.19 | 1.35 | 0.90 | 0.45 | 15.97 | 17.91 | 0.04 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 37.59 | 116.36 | 63.60 | 52.38 | 25.82 | 238.34 | 228.61 | 172.11 |
所得税费用 | 9.70 | 18.02 | 10.48 | 8.92 | 3.08 | 50.04 | 44.27 | 32.88 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 27.88 | 98.35 | 53.12 | 43.46 | 22.75 | 188.30 | 184.33 | 139.23 |
净利润(不含少数股东损益) | 26.79 | 82.51 | 40.90 | 36.20 | 19.94 | 178.75 | 175.81 | 133.33 |
少数股东损益 | 1.09 | 15.84 | 12.22 | 7.27 | 2.81 | 9.55 | 8.52 | 5.90 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,493.93 | 1,400.74 | 1,053.24 | 783.67 | 741.40 | 619.56 | 801.26 | 571.45 |
营业成本 | 1,406.22 | 1,176.60 | 933.95 | 716.00 | 641.10 | 546.01 | 587.58 | 425.49 |
营业税金及附加 | 10.44 | 5.82 | 5.36 | 3.76 | 2.49 | 2.89 | 2.51 | -5.09 |
销售费用 | 54.02 | 44.94 | 36.58 | 31.42 | 36.62 | 37.17 | 28.11 | 18.55 |
管理费用 | 139.75 | 104.39 | 88.28 | 77.44 | 62.46 | 64.14 | 59.58 | 49.68 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 24.43 | 7.86 | 25.43 | 14.12 | 7.15 | 11.83 | 18.16 | 9.29 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.14 | 0.58 | 2.71 |
公允价值变动净收益 | 45.35 | 36.81 | 12.54 | 16.08 | 10.10 | -- | -- | -- |
投资收益 | 4.83 | 2.78 | 4.44 | 1.46 | 9.09 | 9.11 | 58.71 | 4.19 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 118.32 | 253.69 | 151.95 | 99.35 | 125.74 | 95.19 | 253.89 | 75.01 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.23 | 0.61 | 0.34 | 0.24 | 0.08 | 3.17 | 0.13 | 6.96 |
营业外支出 | 2.19 | 15.97 | 0.35 | 0.62 | 2.92 | 4.05 | 6.07 | 0.87 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.74 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 116.36 | 238.34 | 151.94 | 98.97 | 122.90 | 94.32 | 247.95 | 81.09 |
所得税费用 | 18.02 | 50.04 | 20.75 | 12.79 | 18.05 | 12.76 | -- | 11.54 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 98.35 | 188.30 | 131.19 | 86.18 | 104.85 | 81.55 | 205.89 | 69.55 |
净利润(不含少数股东损益) | 82.51 | 178.75 | 118.44 | 85.99 | 105.65 | 81.66 | 205.94 | 69.66 |
少数股东损益 | 15.84 | 9.55 | 12.75 | 0.19 | -0.80 | -0.11 | -0.05 | -0.11 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 627.89 | 1,332.94 | 936.14 | 657.17 | 359.88 | 1,363.79 | 1,005.36 | 616.91 |
收到的税费返还 | 28.80 | 79.54 | 75.37 | 67.38 | 22.28 | 52.42 | 42.32 | 40.30 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9.00 | 25.89 | 21.41 | 13.33 | 10.18 | 10.49 | 11.92 | 4.08 |
经营活动现金流入小计 | 665.70 | 1,438.38 | 1,032.92 | 737.87 | 392.34 | 1,426.70 | 1,059.60 | 661.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 476.75 | 1,030.40 | 702.03 | 523.80 | 305.63 | 1,397.38 | 724.21 | 452.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50.80 | 168.05 | 123.43 | 83.57 | 46.82 | 136.36 | 95.31 | 65.53 |
支付的各项税费 | 11.22 | 49.67 | 33.98 | 29.17 | 17.33 | 35.08 | 23.73 | 11.43 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 111.15 | 73.67 | 63.61 | 39.47 | 23.11 | 116.29 | 83.15 | 49.98 |
经营活动现金流出小计 | 649.92 | 1,321.79 | 923.06 | 676.01 | 392.90 | 1,685.12 | 926.39 | 579.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15.78 | 116.59 | 109.86 | 61.86 | -0.55 | -258.42 | 133.20 | 82.11 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 8.85 | 3.00 | 0.08 | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 16.81 | 16.70 | 1.67 | 1.65 | 1.59 | 1.59 | 1.59 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 20.45 | 20.45 | 20.45 |
投资活动现金流入小计 | -- | 25.67 | 19.70 | 1.75 | 1.65 | 22.04 | 22.04 | 22.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 70.48 | 429.96 | 325.54 | 182.00 | 91.69 | 118.96 | 106.31 | 65.12 |
投资所支付的现金 | -- | 55.41 | 59.43 | 59.41 | -- | 184.83 | 182.83 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 4.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 70.48 | 489.67 | 384.97 | 241.41 | 91.69 | 303.79 | 289.15 | 65.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -70.48 | -464.00 | -365.27 | -239.66 | -90.05 | -281.75 | -267.11 | -43.08 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,039.31 | 974.80 | 3.90 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 211.61 | 749.97 | 653.63 | 460.63 | 260.89 | 834.91 | 593.01 | 379.65 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 409.10 | 9.10 | 9.00 | 6.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 211.61 | 1,159.07 | 662.73 | 469.63 | 266.89 | 1,874.22 | 1,567.81 | 383.55 |
偿还债务支付的现金 | 89.70 | 705.27 | 585.46 | 382.13 | 184.52 | 841.91 | 499.76 | 403.64 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9.12 | 106.27 | 98.45 | 87.72 | 6.78 | 28.25 | 22.73 | 14.86 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 58.09 | 409.01 | 7.53 | 7.10 | 0.52 | 8.49 | 7.95 | 1.23 |
筹资活动现金流出小计 | 156.91 | 1,220.54 | 691.44 | 476.96 | 191.82 | 878.65 | 530.44 | 419.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 54.70 | -61.47 | -28.71 | -7.32 | 75.06 | 995.57 | 1,037.37 | -36.18 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.18 | 2.28 | 1.67 | 1.56 | 0.06 | 1.92 | 1.63 | 0.66 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 0.17 | -406.60 | -282.45 | -183.56 | -15.48 | 457.32 | 905.09 | 3.51 |
期初现金及现金等价物余额 | 110.72 | 520.26 | 520.26 | 520.26 | 520.26 | 62.94 | 62.94 | 62.94 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 110.89 | 113.66 | 237.82 | 336.70 | 504.78 | 520.26 | 968.03 | 66.45 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 98.35 | -- | 43.46 | -- | 188.30 | -- | 139.23 |
加:资产减值准备 | -- | 44.29 | -- | -0.24 | -- | 23.26 | -- | 0.08 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 82.38 | -- | 40.97 | -- | 68.13 | -- | 29.11 |
无形资产摊销 | -- | 2.59 | -- | 1.70 | -- | 3.34 | -- | 1.57 |
长期待摊费用摊销 | -- | 2.94 | -- | 1.22 | -- | 2.28 | -- | 1.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.71 | -- | 0.81 | -- | 0.08 | -- | -0.02 |
固定资产报废损失 | -- | 0.55 | -- | 0.04 | -- | 0.02 | -- | 0.03 |
公允价值变动损失 | -- | -45.35 | -- | -28.03 | -- | -36.81 | -- | -17.00 |
财务费用1 | -- | 30.92 | -- | 13.01 | -- | 27.88 | -- | 13.97 |
投资损失 | -- | -4.83 | -- | -5.76 | -- | -2.78 | -- | -2.54 |
递延所得税资产减少 | -- | -8.70 | -- | -4.36 | -- | 0.60 | -- | 0.65 |
递延所得税负债增加 | -- | 6.14 | -- | 7.29 | -- | 4.59 | -- | 2.37 |
存货的减少 | -- | -73.33 | -- | -129.50 | -- | -152.51 | -- | 41.54 |
经营性应收项目的减少 | -- | -56.12 | -- | 151.68 | -- | 62.54 | -- | 63.31 |
经营性应付项目的增加 | -- | 39.02 | -- | -40.78 | -- | -452.36 | -- | -192.66 |
其他 | -- | -5.66 | -- | 9.40 | -- | 3.17 | -- | 0.52 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 113.66 | -- | 336.70 | -- | 520.26 | -- | 66.45 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 520.26 | -- | 520.26 | -- | 62.94 | -- | 62.94 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,332.94 | 1,363.79 | 1,063.78 | 851.08 | 551.25 | 572.92 | 903.33 | 475.89 |
收到的税费返还 | 79.54 | 52.42 | 26.90 | 39.37 | 36.25 | 30.14 | 23.65 | 24.10 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 25.89 | 10.49 | 21.63 | 24.23 | 20.48 | 11.58 | 7.89 | 8.37 |
经营活动现金流入小计 | 1,438.38 | 1,426.70 | 1,112.31 | 914.68 | 607.98 | 614.64 | 934.87 | 508.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,030.40 | 1,397.38 | 843.10 | 522.15 | 633.75 | 505.75 | 565.76 | 460.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 168.05 | 136.36 | 121.14 | 89.18 | 70.97 | 61.24 | 55.80 | 43.42 |
支付的各项税费 | 49.67 | 35.08 | 27.48 | 22.13 | 16.19 | 66.65 | 26.20 | 18.40 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 73.67 | 116.29 | 94.35 | 77.64 | 56.06 | 65.26 | 48.38 | 35.94 |
经营活动现金流出小计 | 1,321.79 | 1,685.12 | 1,086.07 | 711.10 | 776.97 | 698.90 | 696.13 | 558.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | 116.59 | -258.42 | 26.24 | 203.58 | -168.99 | -84.26 | 238.74 | -50.07 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 3.96 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 8.85 | -- | 2.93 | 1.46 | 8.78 | 9.11 | 5.62 | 4.19 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 16.81 | 1.59 | 1.25 | 0.25 | 0.16 | -- | 0.07 | 5.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 1.80 | 0.57 | -- | 400.68 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 20.45 | 79.37 | -- | -- | -- | -- | 23.94 |
投资活动现金流入小计 | 25.67 | 22.04 | 83.54 | 3.51 | 13.46 | 9.11 | 406.38 | 33.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 429.96 | 118.96 | 178.82 | 307.26 | 53.68 | 82.35 | 149.11 | 273.58 |
投资所支付的现金 | 55.41 | 184.83 | 1.95 | 1.50 | -- | 1.50 | 102.22 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4.29 | -- | -- | 36.94 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 70.00 | -- | -- | -- | 2.22 |
投资活动现金流出小计 | 489.67 | 303.79 | 180.77 | 415.70 | 53.68 | 83.85 | 251.33 | 275.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -464.00 | -281.75 | -97.23 | -412.19 | -40.22 | -74.75 | 155.04 | -242.66 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 1,039.31 | -- | -- | 472.53 | 0.23 | -- | 0.19 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.23 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 749.97 | 834.91 | 742.17 | 554.02 | 424.70 | 446.33 | 645.00 | 525.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 409.10 | -- | 24.14 | -- | -- | 58.40 | 302.70 | 12.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,159.07 | 1,874.22 | 766.31 | 554.02 | 897.23 | 504.96 | 947.70 | 537.19 |
偿还债务支付的现金 | 705.27 | 841.91 | 672.70 | 328.62 | 499.70 | 280.39 | 1,015.00 | 350.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 106.27 | 28.25 | 55.09 | 44.40 | 48.14 | 32.65 | 27.89 | 41.62 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 409.01 | 8.49 | 45.05 | 0.01 | 2.59 | 30.25 | 299.01 | 20.00 |
筹资活动现金流出小计 | 1,220.54 | 878.65 | 772.84 | 373.04 | 550.43 | 343.30 | 1,341.90 | 411.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -61.47 | 995.57 | -6.53 | 180.98 | 346.81 | 161.67 | -394.20 | 125.57 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 2.28 | 1.92 | -1.57 | 0.65 | -0.08 | 0.48 | 0.07 | 0.07 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -406.60 | 457.32 | -79.10 | -26.97 | 137.51 | 3.14 | -0.34 | -167.10 |
期初现金及现金等价物余额 | 520.26 | 62.94 | 142.04 | 169.01 | 31.50 | 28.36 | 28.70 | 195.80 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 113.66 | 520.26 | 62.94 | 142.04 | 169.01 | 31.50 | 28.36 | 28.70 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 98.35 | 188.30 | 131.19 | 86.18 | 104.85 | 81.55 | 205.89 | 69.55 |
加:资产减值准备 | 44.29 | 23.26 | 6.16 | 5.84 | 5.67 | 3.14 | 0.58 | 2.71 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 82.38 | 68.13 | 52.69 | 37.82 | 35.17 | 31.64 | 19.61 | 12.78 |
无形资产摊销 | 2.59 | 3.34 | 2.72 | 1.76 | 1.30 | 1.29 | 5.72 | 5.73 |
长期待摊费用摊销 | 2.94 | 2.28 | 0.32 | -- | 0.06 | 0.42 | 0.42 | 0.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.71 | 0.08 | 0.81 | -- | 0.07 | -- | -0.03 | 0.74 |
固定资产报废损失 | 0.55 | 0.02 | -- | 0.33 | 0.57 | 1.96 | 3.20 | -- |
公允价值变动损失 | -45.35 | -36.81 | -12.54 | -16.08 | -10.10 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 30.92 | 27.88 | 28.08 | 17.48 | 17.48 | 10.74 | 17.11 | 13.15 |
投资损失 | -4.83 | -2.78 | -4.44 | -1.46 | -9.09 | -9.11 | -58.71 | -4.19 |
递延所得税资产减少 | -8.70 | 0.60 | 0.43 | -0.19 | -0.18 | 0.61 | -13.62 | 0.57 |
递延所得税负债增加 | 6.14 | 4.59 | 5.36 | 6.61 | 5.50 | -0.86 | -1.02 | 1.16 |
存货的减少 | -73.33 | -152.51 | 27.65 | -94.90 | -126.53 | 776.24 | -527.56 | -273.71 |
经营性应收项目的减少 | -56.12 | 62.54 | -114.83 | 0.26 | -92.45 | -28.15 | -32.00 | 16.56 |
经营性应付项目的增加 | 39.02 | -452.36 | -99.50 | 160.01 | -103.45 | -953.75 | 622.06 | 104.09 |
其他 | -5.66 | 3.17 | 1.57 | -0.09 | 2.14 | -- | -2.91 | 0.07 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 113.66 | 520.26 | 62.94 | 142.04 | 169.01 | 31.50 | 28.36 | 28.70 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 520.26 | 62.94 | 142.04 | 169.01 | 31.50 | 28.36 | 28.70 | 195.80 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |