昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 547.51 | 779.95 | 790.58 | 606.69 | 606.76 | 320.04 | 261.20 | 255.85 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 185.52 | 183.02 | 189.74 | 180.03 | 142.26 | 139.30 | 137.16 | 132.87 |
预付款项 | 28.89 | 83.41 | 91.91 | 60.40 | 71.68 | 79.58 | 84.52 | 130.16 |
应收利息 | 1.60 | 7.00 | 6.10 | 4.29 | 2.88 | 1.82 | 1.28 | 0.78 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 10.43 | -- | -- | -- | 3.44 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 531.28 | 646.74 | 585.08 | 568.29 | 529.83 | 501.01 | 427.52 | 356.00 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 38.73 | 32.95 | 27.68 | 40.05 | 28.16 | 26.84 | 16.11 | 12.37 |
流动资产合计 | 1,384.05 | 1,814.35 | 1,758.87 | 1,520.93 | 1,420.46 | 1,096.44 | 961.22 | 910.81 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 1.91 | 1.89 | 1.87 | 1.85 | 1.83 |
长期股权投资 | 144.07 | 145.32 | 151.83 | 142.19 | 145.29 | 145.16 | 144.48 | 131.72 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 638.71 | 581.99 | 592.86 | 596.50 | 608.06 | 614.09 | 626.24 | 638.17 |
在建工程 | -- | -- | 558.65 | -- | -- | -- | 154.50 | -- |
工程物资 | -- | -- | 0.10 | -- | -- | -- | 0.42 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 556.77 | 551.23 | 559.61 | 554.93 | 563.13 | 506.52 | 508.90 | 513.42 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 22.98 | 22.98 | 22.98 | 22.98 | 22.98 | 22.98 | 22.98 | 22.98 |
长期待摊费用 | 0.70 | 0.79 | 0.89 | 1.05 | 0.98 | 1.15 | 1.33 | 1.51 |
递延所得税资产 | 1.08 | 0.51 | 0.46 | 0.82 | 0.99 | 0.61 | 0.53 | 0.69 |
其他非流动资产 | 98.70 | 2.66 | 2.20 | 1.70 | 2.06 | 6.57 | 4.36 | 13.66 |
非流动资产合计 | 2,040.21 | 1,911.64 | 1,893.41 | 1,763.91 | 1,708.90 | 1,588.10 | 1,482.20 | 1,420.96 |
资产总计 | 3,424.26 | 3,726.00 | 3,652.28 | 3,284.84 | 3,129.36 | 2,684.54 | 2,443.42 | 2,331.76 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 687.62 | 792.09 | 654.86 | 627.89 | 523.29 | 422.00 | 362.00 | 288.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 591.55 | 766.85 | 657.07 | 493.56 | 417.32 | 94.00 | 83.44 | 114.77 |
应付账款 | 104.50 | 125.91 | 224.86 | 115.90 | 193.74 | 191.77 | 73.29 | 60.41 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 21.75 | 14.77 | 12.55 | 9.29 | 20.49 | 17.25 | 14.48 | 11.51 |
应交税费 | 10.31 | 17.90 | 15.38 | 16.65 | 31.81 | 38.68 | 33.74 | 27.53 |
应付利息 | 0.50 | -- | -- | -- | 0.68 | 0.16 | 0.06 | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | 93.58 | -- | -- | -- | 176.56 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 34.42 | 51.48 | 86.93 | 90.37 | 59.51 | 10.05 | 11.19 | 5.24 |
其他流动负债 | 34.78 | 26.67 | 26.97 | 29.75 | 26.23 | 24.29 | 19.09 | 19.36 |
流动负债合计 | 1,922.64 | 2,145.58 | 2,031.47 | 1,821.04 | 1,683.69 | 1,192.83 | 960.35 | 937.59 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 117.50 | 118.50 | 119.50 | 42.50 | 29.60 | 51.00 | 51.00 | 59.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 3.94 | 2.03 | 2.11 | 2.19 | 2.43 | 2.51 | 2.60 | 2.77 |
其他非流动负债 | 34.78 | 26.67 | 26.97 | 29.75 | 26.23 | 24.29 | 19.09 | 19.36 |
非流动负债合计 | 130.96 | 129.64 | 131.11 | 59.29 | 48.97 | 70.53 | 73.06 | 81.36 |
负债合计 | 2,053.60 | 2,275.22 | 2,162.58 | 1,880.33 | 1,732.65 | 1,263.37 | 1,033.41 | 1,018.95 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 774.90 | 774.90 | 774.90 | 775.13 | 775.13 | 775.13 | 775.13 | 775.13 |
资本公积 | 1,119.52 | 1,117.65 | 1,115.77 | 1,114.51 | 1,111.66 | 1,106.73 | 1,101.81 | 1,096.88 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 37.99 | 37.99 | 37.99 | 37.99 | 37.99 | 37.99 | 37.99 | 37.99 |
未分配利润 | -325.79 | -255.79 | -221.65 | -238.40 | -248.23 | -219.00 | -227.33 | -287.17 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,370.66 | 1,450.78 | 1,489.71 | 1,404.51 | 1,396.71 | 1,421.17 | 1,410.02 | 1,312.82 |
少数股东权益 | -77.49 | -60.82 | -59.54 | -55.98 | -54.11 | -51.24 | -48.57 | -48.39 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,448.15 | 1,511.60 | 1,549.25 | 1,460.49 | 1,450.82 | 1,472.41 | 1,458.58 | 1,361.21 |
负债和股东权益合计 | 3,424.26 | 3,726.00 | 3,652.28 | 3,284.84 | 3,129.36 | 2,684.54 | 2,443.42 | 2,331.76 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 547.51 | 606.76 | 137.08 | 158.17 | 18.66 | 130.06 | 111.36 | 39.46 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 348.50 | 45.85 |
应收账款 | 185.52 | 142.26 | 98.28 | 99.31 | 98.65 | -- | 237.93 | 485.62 |
预付款项 | 28.89 | 71.68 | 31.11 | 43.63 | 19.73 | 7.81 | 73.79 | 54.65 |
应收利息 | 1.60 | 2.88 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.19 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 2.57 | -- | -- | 28.34 | 21.42 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 531.28 | 529.83 | 420.20 | 381.71 | 411.88 | 408.99 | 209.26 | 209.19 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 38.73 | 28.16 | 25.83 | 21.36 | 20.94 | 34.01 | 227.31 | 6.63 |
流动资产合计 | 1,384.05 | 1,420.46 | 723.02 | 755.75 | 578.46 | 699.17 | 1,236.51 | 863.00 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 13.59 | 100.64 | 101.99 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.07 | 1.89 | 1.84 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 144.07 | 145.29 | 128.49 | 140.21 | 131.27 | 86.66 | 68.72 | 62.48 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 638.71 | 608.06 | 651.44 | 701.66 | -- | -- | -- | 841.03 |
在建工程 | -- | -- | -- | 177.93 | -- | -- | 248.23 | 238.16 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 556.77 | 563.13 | 515.02 | 523.51 | 515.85 | 551.77 | 463.45 | 473.46 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.11 |
商誉 | 22.98 | 22.98 | 22.98 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.70 | 0.98 | 1.68 | 2.37 | 2.28 | 3.81 | 4.24 | 5.59 |
递延所得税资产 | 1.08 | 0.99 | 0.58 | 0.03 | 1.02 | 3.40 | 4.72 | 3.86 |
其他非流动资产 | 98.70 | 2.06 | 5.62 | 9.78 | 32.87 | 2.23 | 53.51 | 111.76 |
非流动资产合计 | 2,040.21 | 1,708.90 | 1,388.72 | 1,555.81 | 1,641.16 | 1,739.98 | 1,737.95 | 1,839.44 |
资产总计 | 3,424.26 | 3,129.36 | 2,111.74 | 2,311.56 | 2,219.63 | 2,439.15 | 2,974.47 | 2,702.44 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 687.62 | 523.29 | 268.00 | 675.00 | 617.32 | 704.55 | 1,220.22 | 761.90 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 591.55 | 417.32 | 119.73 | 110.00 | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 104.50 | 193.74 | 125.42 | 211.49 | 67.90 | -- | 52.87 | 108.45 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 5.27 | 8.06 | 13.29 | 5.75 |
应付职工薪酬 | 21.75 | 20.49 | 22.02 | 19.70 | 11.59 | 8.54 | 13.01 | 10.49 |
应交税费 | 10.31 | 31.81 | 15.58 | 2.30 | 30.60 | 24.73 | 55.77 | 37.66 |
应付利息 | 0.50 | 0.68 | -- | 0.39 | -- | -- | 7.98 | 10.93 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 21.34 | -- | -- | 101.23 | 1.66 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 34.42 | 59.51 | 4.88 | -- | 311.96 | 268.61 | 126.90 | 127.33 |
其他流动负债 | 34.78 | 26.23 | 4.62 | 174.96 | 0.25 | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,922.64 | 1,683.69 | 807.27 | 1,251.54 | 1,374.28 | 1,164.15 | 1,591.26 | 1,064.18 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 117.50 | 29.60 | 60.00 | -- | 33.75 | 150.00 | 31.53 | 43.60 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 116.06 | 488.62 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.43 | 54.22 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 3.94 | 2.43 | 2.99 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 34.78 | 26.23 | 4.62 | 174.96 | 0.25 | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 130.96 | 48.97 | 83.30 | 8.50 | 48.63 | 270.11 | 384.47 | 602.17 |
负债合计 | 2,053.60 | 1,732.65 | 890.56 | 1,260.04 | 1,422.91 | 1,434.25 | 1,975.73 | 1,666.35 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 774.90 | 775.13 | 771.34 | 705.95 | 620.95 | 620.95 | 620.95 | 620.95 |
资本公积 | 1,119.52 | 1,111.66 | 1,077.51 | 919.19 | 598.16 | 598.16 | 598.16 | 598.16 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 37.99 | 37.99 | 37.99 | 37.99 | 37.88 | 37.88 | 36.84 | 36.84 |
未分配利润 | -325.79 | -248.23 | -347.24 | -497.75 | -337.98 | -132.20 | -141.79 | -102.48 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,370.66 | 1,396.71 | 1,221.18 | 1,051.52 | 796.72 | 1,004.90 | 998.74 | 1,074.80 |
少数股东权益 | -77.49 | -54.11 | -48.03 | -48.31 | -53.84 | -37.88 | -37.67 | -38.71 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,448.15 | 1,450.82 | 1,269.21 | 1,099.83 | 850.56 | 1,042.78 | 1,036.41 | 1,036.09 |
负债和股东权益合计 | 3,424.26 | 3,129.36 | 2,111.74 | 2,311.56 | 2,219.63 | 2,439.15 | 2,974.47 | 2,702.44 |
利润表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,445.80 | 1,058.55 | 745.84 | 344.39 | 1,369.64 | 1,018.84 | 720.26 | 368.58 |
营业成本 | 1,472.58 | 1,069.26 | 723.05 | 334.35 | 1,267.06 | 897.10 | 605.25 | 303.90 |
营业税金及附加 | 12.46 | 9.37 | 6.22 | 2.86 | 10.29 | 8.00 | 5.47 | 3.05 |
销售费用 | 10.05 | 5.46 | 3.61 | 1.15 | 8.29 | 5.36 | 3.60 | 1.78 |
管理费用 | 133.74 | 85.77 | 63.54 | 26.19 | 120.97 | 81.74 | 54.09 | 28.32 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -2.23 | 38.10 | 2.01 | 11.64 | 6.11 | 3.96 | 3.55 | 1.15 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | 1.55 | 1.55 | 1.54 | 1.53 |
投资收益 | -12.13 | 0.06 | 2.12 | -0.79 | 8.36 | 17.72 | 17.50 | 2.50 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -4.93 | 4.09 | 4.07 | 0.27 | 16.61 | 19.31 | 19.05 | 0.18 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -93.35 | -9.17 | 25.64 | 9.43 | 107.19 | 141.28 | 133.17 | 67.08 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.31 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
营业外支出 | 0.30 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.09 | 0.02 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -93.61 | -9.34 | 25.47 | 9.57 | 107.11 | 141.26 | 133.22 | 67.13 |
所得税费用 | 6.36 | 5.35 | 3.99 | 1.86 | 14.04 | 16.25 | 13.86 | 7.28 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -99.97 | -14.68 | 21.48 | 7.71 | 93.06 | 125.01 | 119.36 | 59.85 |
净利润(不含少数股东损益) | -77.63 | -7.55 | 26.59 | 9.84 | 99.00 | 128.24 | 119.90 | 60.07 |
少数股东损益 | -22.34 | -7.13 | -5.10 | -2.12 | -5.94 | -3.23 | -0.55 | -0.22 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,445.80 | 1,369.64 | 1,286.30 | 767.80 | 471.62 | 503.32 | 851.76 | 826.90 |
营业成本 | 1,472.58 | 1,267.06 | 1,180.44 | 877.65 | 594.34 | 552.85 | 658.71 | 600.43 |
营业税金及附加 | 12.46 | 10.29 | 12.25 | 12.36 | 7.96 | 7.72 | 13.37 | 7.63 |
销售费用 | 10.05 | 8.29 | 10.24 | 5.24 | 12.72 | 11.21 | 15.51 | 17.61 |
管理费用 | 133.74 | 120.97 | 100.15 | 80.57 | 69.65 | 67.52 | 68.44 | 70.30 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -2.23 | 6.11 | 26.87 | 64.35 | 111.42 | 115.98 | 125.60 | 104.80 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -4.53 | 11.84 | 1.06 |
公允价值变动净收益 | -- | 1.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -12.13 | 8.36 | 55.76 | 39.70 | 26.32 | 40.12 | -1.86 | -2.95 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -4.93 | 16.61 | 18.96 | 28.12 | 25.80 | 0.33 | -5.02 | -3.63 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -93.35 | 107.19 | 161.27 | -142.63 | -226.04 | -7.11 | -41.51 | 22.12 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.19 | 5.84 | 21.85 | 7.93 | 8.39 |
营业外支出 | 0.30 | 0.14 | 1.26 | 10.53 | 1.42 | 1.31 | 6.12 | 1.88 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.09 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -93.61 | 107.11 | 160.06 | -152.98 | -221.63 | 13.42 | -39.70 | 28.64 |
所得税费用 | 6.36 | 14.04 | 9.64 | 2.32 | 3.21 | 2.69 | -- | 2.06 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -99.97 | 93.06 | 150.41 | -155.30 | -224.83 | 10.74 | -38.36 | 26.58 |
净利润(不含少数股东损益) | -77.63 | 99.00 | 150.51 | -160.83 | -205.79 | 10.63 | -39.31 | 25.44 |
少数股东损益 | -22.34 | -5.94 | -0.10 | 5.53 | -19.04 | 0.11 | 0.95 | 1.14 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,447.49 | 948.69 | 649.79 | 288.18 | 1,290.51 | 978.08 | 707.03 | 422.58 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 262.75 | 45.08 | 21.20 | 75.18 | 9.09 | 2.98 | 1.92 | 0.64 |
经营活动现金流入小计 | 1,710.24 | 993.77 | 670.99 | 363.37 | 1,299.61 | 981.07 | 708.95 | 423.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,231.86 | 953.85 | 590.56 | 309.44 | 900.79 | 607.62 | 462.69 | 233.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 133.31 | 98.01 | 68.68 | 39.04 | 121.54 | 93.30 | 65.22 | 39.04 |
支付的各项税费 | 104.36 | 80.80 | 62.07 | 44.95 | 43.12 | 27.27 | 21.33 | 9.42 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 171.90 | 39.41 | 131.12 | 24.23 | 190.20 | 159.51 | 40.36 | 23.19 |
经营活动现金流出小计 | 1,641.43 | 1,172.07 | 852.43 | 417.66 | 1,255.65 | 887.71 | 589.60 | 305.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | 68.81 | -178.29 | -181.44 | -54.29 | 43.95 | 93.35 | 119.35 | 117.76 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 37.53 | 37.52 | 37.40 | 36.97 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.63 | 0.55 | 0.45 | 0.45 | 0.17 | 0.13 | 0.11 | 0.07 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.63 | 0.55 | 0.45 | 0.45 | 37.71 | 37.65 | 37.50 | 37.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 321.58 | 277.79 | 197.21 | 92.57 | 332.08 | 206.50 | 142.90 | 75.07 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 32.73 | 32.72 | 32.61 | 32.24 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 321.58 | 277.79 | 197.21 | 92.57 | 364.81 | 239.22 | 175.51 | 107.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -320.95 | -277.23 | -196.76 | -92.12 | -327.11 | -201.57 | -138.01 | -70.27 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 15.78 | 15.78 | 15.78 | 15.78 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 922.31 | 827.09 | 629.86 | 284.60 | 643.29 | 365.00 | 145.00 | 85.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 400.53 | 266.76 | 201.18 | 24.25 | 336.94 | 107.42 | 107.42 | 22.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,322.84 | 1,093.85 | 831.04 | 308.85 | 996.01 | 488.20 | 268.20 | 122.78 |
偿还债务支付的现金 | 691.19 | 473.09 | 377.89 | 136.60 | 364.00 | 302.00 | 141.00 | 66.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36.66 | 31.36 | 21.41 | 8.03 | 18.83 | 14.20 | 8.09 | 3.60 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 338.11 | 118.12 | 31.12 | 0.34 | 301.33 | 25.16 | 4.83 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,065.96 | 622.57 | 430.42 | 144.97 | 684.16 | 341.37 | 153.92 | 69.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 256.88 | 471.28 | 400.62 | 163.88 | 311.85 | 146.83 | 114.28 | 53.18 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -1.12 | 0.13 | 2.91 | -0.80 | 7.41 | 8.79 | 2.60 | 2.45 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 3.62 | 15.88 | 25.33 | 16.67 | 36.10 | 47.40 | 98.22 | 103.12 |
期初现金及现金等价物余额 | 82.77 | 82.77 | 82.77 | 82.77 | 46.67 | 46.67 | 46.67 | 46.67 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 86.39 | 98.65 | 108.10 | 99.44 | 82.77 | 94.06 | 144.89 | 149.79 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -99.97 | -- | 21.48 | -- | 93.06 | -- | 119.36 | -- |
加:资产减值准备 | 58.60 | -- | 2.32 | -- | 7.41 | -- | 1.49 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 51.57 | -- | 27.63 | -- | 53.79 | -- | 27.69 | -- |
无形资产摊销 | 26.12 | -- | 12.13 | -- | 14.79 | -- | 6.94 | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.20 | -- | 0.34 | -- | 0.70 | -- | 0.35 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.30 | -- | -0.47 | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -0.06 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -1.55 | -- | -1.54 | -- |
财务费用1 | 32.58 | -- | 10.02 | -- | 10.26 | -- | 4.53 | -- |
投资损失 | 8.41 | -- | -2.74 | -- | -10.78 | -- | -17.50 | -- |
递延所得税资产减少 | 2.30 | -- | 0.53 | -- | -0.41 | -- | 0.05 | -- |
递延所得税负债增加 | -0.80 | -- | -0.32 | -- | -0.56 | -- | -0.39 | -- |
存货的减少 | -57.63 | -- | -55.94 | -- | -115.05 | -- | -5.51 | -- |
经营性应收项目的减少 | -1,180.35 | -- | -352.84 | -- | -322.94 | -- | -159.05 | -- |
经营性应付项目的增加 | 1,215.39 | -- | 149.11 | -- | 287.51 | -- | 127.97 | -- |
其他 | 8.36 | -- | 4.62 | -- | 22.16 | -- | 12.31 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 86.39 | -- | 108.10 | -- | 82.77 | -- | 144.89 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 82.77 | -- | 82.77 | -- | 46.67 | -- | 46.67 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,447.49 | 1,290.51 | 967.17 | 704.79 | 419.61 | 891.39 | 938.48 | 730.44 |
收到的税费返还 | -- | -- | 0.51 | 0.02 | -- | 0.70 | 0.08 | 0.12 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 262.75 | 9.09 | 104.20 | 7.18 | 53.19 | 37.27 | 102.62 | 76.59 |
经营活动现金流入小计 | 1,710.24 | 1,299.61 | 1,071.87 | 711.99 | 472.80 | 929.36 | 1,041.19 | 807.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,231.86 | 900.79 | 612.58 | 425.66 | 282.86 | 352.99 | 607.50 | 497.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 133.31 | 121.54 | 107.24 | 71.28 | 60.66 | 63.41 | 65.12 | 63.76 |
支付的各项税费 | 104.36 | 43.12 | 53.80 | 51.45 | 27.75 | 41.20 | 49.40 | 19.32 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 171.90 | 190.20 | 102.16 | 134.02 | 57.43 | 101.45 | 82.30 | 142.54 |
经营活动现金流出小计 | 1,641.43 | 1,255.65 | 875.78 | 682.40 | 428.70 | 559.05 | 804.33 | 723.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | 68.81 | 43.95 | 196.09 | 29.59 | 44.10 | 370.31 | 236.86 | 83.69 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 37.53 | -- | 34.43 | 13.19 | 286.28 | 1.45 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 19.68 | -- | 1.71 | 39.79 | 3.17 | 0.68 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.63 | 0.17 | 0.20 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 24.22 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 163.59 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | 142.22 | 0.55 |
投资活动现金流入小计 | 0.63 | 37.71 | 183.48 | 34.46 | 14.94 | 326.11 | 146.92 | 25.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 321.58 | 332.08 | 41.88 | 20.55 | 55.73 | 136.60 | 83.61 | 14.15 |
投资所支付的现金 | -- | 32.73 | -- | -- | -- | -- | 210.26 | 22.49 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 99.98 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | 30.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 321.58 | 364.81 | 141.86 | 20.58 | 55.73 | 166.60 | 293.86 | 36.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | -320.95 | -327.11 | 41.62 | 13.88 | -40.80 | 159.51 | -146.94 | -11.18 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 15.78 | 191.61 | 406.90 | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 922.31 | 643.29 | 688.70 | 1,429.75 | 736.11 | 924.91 | 1,170.72 | 1,175.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 400.53 | 336.94 | 343.00 | 694.90 | 801.35 | 587.96 | 1,063.65 | 945.20 |
筹资活动现金流入小计 | 1,322.84 | 996.01 | 1,223.31 | 2,531.55 | 1,537.46 | 1,512.87 | 2,234.37 | 2,120.20 |
偿还债务支付的现金 | 691.19 | 364.00 | 1,063.50 | 1,403.92 | 971.08 | 1,314.21 | 1,344.00 | 1,128.07 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36.66 | 18.83 | 37.58 | 76.28 | 98.82 | 102.13 | 129.08 | 108.93 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 338.11 | 301.33 | 327.76 | 1,086.31 | 574.63 | 605.46 | 776.56 | 944.26 |
筹资活动现金流出小计 | 1,065.96 | 684.16 | 1,428.84 | 2,566.51 | 1,644.53 | 2,021.80 | 2,249.64 | 2,181.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 256.88 | 311.85 | -205.53 | -34.96 | -107.07 | -508.93 | -15.27 | -61.06 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -1.12 | 7.41 | -1.24 | -0.51 | 0.21 | 0.12 | -0.27 | -1.89 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 3.62 | 36.10 | 30.94 | 8.00 | -103.56 | 21.00 | 74.37 | 9.55 |
期初现金及现金等价物余额 | 82.77 | 46.67 | 15.73 | 7.73 | 111.29 | 90.29 | 15.92 | 6.36 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 86.39 | 82.77 | 46.67 | 15.73 | 7.73 | 111.29 | 90.29 | 15.92 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -99.97 | 93.06 | 150.41 | -155.30 | -224.83 | 10.74 | -38.36 | 26.58 |
加:资产减值准备 | 58.60 | 7.41 | 1.65 | 79.95 | 108.71 | -4.53 | 11.84 | 1.06 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 51.57 | 53.79 | 57.68 | 60.81 | 64.35 | 59.29 | 59.46 | 59.51 |
无形资产摊销 | 26.12 | 14.79 | 13.02 | 12.52 | 12.61 | 11.03 | 10.89 | 12.15 |
长期待摊费用摊销 | 0.20 | 0.70 | 0.77 | 2.75 | 1.53 | 1.60 | 1.34 | 1.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.30 | 0.01 | -0.35 | 0.04 | 2.82 | -0.03 | -0.07 | 1.08 |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | 0.10 | 0.85 | 0.01 | -- | 3.24 | 0.01 |
公允价值变动损失 | -- | -1.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 32.58 | 10.26 | 26.14 | 76.28 | 108.15 | 108.65 | 123.33 | 106.42 |
投资损失 | 8.41 | -10.78 | -55.76 | -28.12 | -26.32 | -40.12 | 1.86 | 2.95 |
递延所得税资产减少 | 2.30 | -0.41 | -0.55 | 1.00 | 2.38 | 1.31 | -0.85 | 1.57 |
递延所得税负债增加 | -0.80 | -0.56 | 2.99 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -57.63 | -115.05 | -81.66 | -14.72 | -8.57 | -199.01 | -0.79 | 52.21 |
经营性应收项目的减少 | -1,180.35 | -322.94 | 88.57 | -75.68 | -7.11 | 494.99 | -97.41 | 1.37 |
经营性应付项目的增加 | 1,215.39 | 287.51 | -47.23 | 69.22 | -8.96 | -51.57 | 162.66 | -182.09 |
其他 | 8.36 | 22.16 | 32.11 | -- | 19.33 | -22.04 | -0.28 | -0.21 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 86.39 | 82.77 | 46.67 | 15.73 | 7.73 | 111.29 | 90.29 | 15.92 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 82.77 | 46.67 | 15.73 | 7.73 | 111.29 | 90.29 | 15.92 | 6.36 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |