昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 48.35 | 71.51 | 46.04 | 16.71 | 57.63 | 94.16 | 155.71 | 74.18 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | 10.80 | 17.55 | 12.24 | 11.71 | 13.26 |
应收账款 | 187.39 | 174.60 | 102.66 | 108.28 | 86.64 | 91.79 | 75.08 | 140.75 |
预付款项 | 14.29 | 9.18 | 16.74 | 3.55 | 3.53 | 3.17 | 6.64 | 4.07 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 23.77 | -- | 25.00 | -- | 28.08 | -- | 145.41 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 59.96 | 66.18 | 63.18 | 57.51 | 36.76 | 34.35 | 41.02 | 41.06 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.94 | 0.66 | 0.64 | 0.75 | 0.72 | 0.72 | 0.70 | 0.69 |
其他流动资产 | 12.59 | 11.68 | 11.67 | 11.67 | 9.30 | 9.74 | 16.12 | 18.34 |
流动资产合计 | 357.33 | 404.05 | 288.86 | 247.22 | 251.98 | 290.25 | 338.84 | 438.87 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 2.02 | 2.24 | 3.23 | 2.91 | 2.85 | 2.77 | 3.74 | 3.53 |
长期股权投资 | 30.56 | 28.93 | 26.07 | 26.85 | 26.35 | 26.60 | 21.17 | 21.98 |
投资性房地产 | 128.76 | 128.76 | 127.96 | 127.96 | 127.96 | 127.96 | 127.58 | 127.58 |
固定资产 | 114.93 | 114.74 | 137.95 | 144.04 | 147.01 | 149.01 | 144.52 | 147.23 |
在建工程 | -- | 2.83 | -- | 2.39 | -- | 1.38 | -- | 0.13 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 36.58 | 37.32 | 36.75 | 37.43 | 12.18 | 12.73 | 10.54 | 11.03 |
开发支出 | 0.83 | 0.52 | 4.00 | 2.94 | 1.86 | 1.00 | 3.78 | 1.62 |
商誉 | -- | -- | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
长期待摊费用 | 19.30 | 20.45 | 11.47 | 11.54 | 15.16 | 17.16 | 21.27 | 25.40 |
递延所得税资产 | 55.92 | 55.92 | 52.46 | 52.46 | 53.65 | 53.89 | 72.36 | 65.79 |
其他非流动资产 | 3.15 | 3.82 | 1.74 | 1.74 | 6.76 | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 534.19 | 539.93 | 526.82 | 533.31 | 519.48 | 518.32 | 530.64 | 525.64 |
资产总计 | 891.52 | 943.98 | 815.68 | 780.52 | 771.46 | 808.57 | 869.48 | 964.51 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 15.73 | 5.74 | 6.73 | 8.00 | 11.00 | 13.00 | 12.00 | 10.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 4.89 | 5.55 | 1.77 | 1.28 | 2.63 | 3.14 | 4.73 | 4.09 |
应付账款 | 209.75 | 220.03 | 163.61 | 171.03 | 149.80 | 165.14 | 194.34 | 231.00 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
应付职工薪酬 | 15.51 | 17.69 | 13.96 | 12.76 | 6.74 | 11.83 | 7.45 | 8.13 |
应交税费 | 3.37 | 2.12 | 2.75 | 2.39 | 2.62 | 4.59 | 5.51 | 6.06 |
应付利息 | 24.73 | 22.23 | 17.32 | 13.81 | 10.94 | 9.56 | 7.44 | 4.33 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 300.69 | -- | 312.96 | -- | 263.52 | -- | 241.35 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 120.32 | 114.09 | 59.36 | 59.24 | 106.74 | 109.02 | 66.51 | 108.15 |
其他流动负债 | 8.83 | 10.06 | 2.43 | 2.70 | 1.68 | 3.50 | 0.28 | 0.12 |
流动负债合计 | 669.10 | 700.68 | 587.36 | 586.36 | 556.94 | 585.12 | 545.86 | 614.55 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 163.90 | 142.50 | 205.50 | 170.00 | 160.00 | 156.55 | 252.11 | 246.98 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | 1.51 | 2.21 | 2.10 | 2.02 | 1.91 | 1.67 | 1.67 |
递延所得税负债 | 20.45 | 20.45 | 12.42 | 12.42 | 12.42 | 12.42 | 11.74 | 11.74 |
其他非流动负债 | 8.83 | 10.06 | 2.43 | 2.70 | 1.68 | 3.50 | 0.28 | 0.12 |
非流动负债合计 | 215.04 | 197.28 | 226.14 | 191.59 | 181.72 | 174.69 | 271.96 | 264.49 |
负债合计 | 884.14 | 897.97 | 813.50 | 777.95 | 738.67 | 759.81 | 817.82 | 879.04 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 784.16 | 784.16 | 784.16 | 785.63 | 799.17 | 799.17 | 799.17 | 799.17 |
资本公积 | 257.94 | 257.94 | 257.94 | 260.90 | 349.67 | 349.67 | 318.61 | 317.36 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 94.45 | 94.45 | 94.45 | 94.45 | 94.45 | 94.45 | 94.45 | 94.45 |
未分配利润 | -1,136.98 | -1,099.35 | -1,150.48 | -1,151.57 | -1,121.38 | -1,093.59 | -1,062.46 | -1,028.99 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 7.38 | 46.01 | 2.18 | 2.57 | 32.79 | 48.75 | 51.66 | 85.47 |
少数股东权益 | 27.47 | 28.47 | 28.68 | 28.99 | 30.15 | 27.34 | 28.29 | 29.83 |
股东权益合计(含少数股东权益) | -20.09 | 17.54 | -26.50 | -26.42 | 2.64 | 21.42 | 23.37 | 55.64 |
负债和股东权益合计 | 891.52 | 943.98 | 815.68 | 780.52 | 771.46 | 808.57 | 869.48 | 964.51 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 71.51 | 94.16 | 80.78 | 115.07 | 749.63 | 346.56 | 67.40 | 406.63 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 47.11 | 52.70 | 99.37 | -- |
应收票据 | -- | 12.24 | -- | 19.78 | 23.95 | 0.62 | 3.18 | 0.86 |
应收账款 | 174.60 | 91.79 | 109.28 | 114.72 | 380.25 | 176.23 | 115.09 | 97.33 |
预付款项 | 9.18 | 3.17 | 4.10 | 428.27 | 131.85 | 75.88 | 0.25 | 1.97 |
应收利息 | -- | -- | -- | 0.04 | 0.59 | 0.37 | -- | 0.74 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | 0.16 | -- | -- | -- |
其他应收款 | 23.77 | 28.08 | -- | 328.32 | -- | 39.87 | 16.04 | 8.76 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 66.18 | 34.35 | 35.50 | 29.08 | 64.99 | 62.13 | 66.35 | 50.25 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.66 | 0.72 | 0.66 | 1.90 | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 11.68 | 9.74 | 29.21 | 11.78 | 115.27 | 184.60 | 585.17 | 543.41 |
流动资产合计 | 404.05 | 290.25 | 414.71 | 1,048.96 | 1,787.09 | 938.96 | 952.85 | 1,109.94 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 73.37 | 67.52 | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 2.24 | 2.77 | 3.35 | 4.01 | 4.33 | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 28.93 | 26.60 | 23.14 | 20.71 | 167.81 | 578.48 | 684.62 | 0.11 |
投资性房地产 | 128.76 | 127.96 | 126.43 | 151.73 | 277.30 | 266.26 | 264.91 | 10.55 |
固定资产 | 114.74 | 149.01 | 153.96 | 162.02 | -- | -- | 104.84 | 117.37 |
在建工程 | 2.83 | 1.38 | -- | -- | -- | 1.32 | 0.90 | 81.97 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 37.32 | 12.73 | 11.90 | 12.06 | 12.20 | 10.13 | 10.06 | 11.29 |
开发支出 | 0.52 | 1.00 | 0.20 | -- | 4.39 | -- | -- | -- |
商誉 | -- | 0.36 | 0.36 | 312.62 | 1,220.60 | 1,220.60 | 0.36 | -- |
长期待摊费用 | 20.45 | 17.16 | 36.78 | 83.33 | 10.88 | 15.24 | 0.58 | 1.22 |
递延所得税资产 | 55.92 | 53.89 | 61.05 | 57.09 | 21.76 | 26.08 | 17.87 | 11.61 |
其他非流动资产 | 3.82 | -- | -- | 9.42 | 20.20 | 9.02 | 5.29 | 43.50 |
非流动资产合计 | 539.93 | 518.32 | 541.00 | 956.49 | 1,914.38 | 2,295.17 | 1,089.44 | 277.61 |
资产总计 | 943.98 | 808.57 | 955.71 | 2,005.45 | 3,701.46 | 3,234.13 | 2,042.29 | 1,387.55 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 5.74 | 13.00 | -- | 142.28 | 113.87 | 66.48 | 53.65 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 5.55 | 3.14 | 5.46 | 38.31 | -- | 67.62 | 34.50 | 11.37 |
应付账款 | 220.03 | 165.14 | 186.57 | 220.76 | -- | 129.70 | 77.57 | 44.72 |
预收账款 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1.57 | 2.25 | 3.64 | 3.09 |
应付职工薪酬 | 17.69 | 11.83 | 12.34 | 13.16 | 15.67 | 15.54 | 8.71 | 7.98 |
应交税费 | 2.12 | 4.59 | 4.04 | 10.34 | 57.55 | 20.55 | 9.84 | 14.11 |
应付利息 | 22.23 | 9.56 | 1.08 | -- | 20.01 | 0.09 | 0.07 | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 300.69 | 263.52 | -- | 45.27 | -- | 440.34 | 481.93 | 143.71 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 114.09 | 109.02 | 222.93 | 100.46 | 387.15 | 547.79 | -- | -- |
其他流动负债 | 10.06 | 3.50 | 0.43 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 700.68 | 585.12 | 608.31 | 573.44 | 1,160.02 | 1,290.36 | 669.91 | 224.99 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 142.50 | 156.55 | 196.42 | 459.22 | 289.10 | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 520.46 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 1.51 | 1.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 20.45 | 12.42 | 11.74 | 11.97 | 15.01 | 14.26 | 16.18 | -- |
其他非流动负债 | 10.06 | 3.50 | 0.43 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 197.28 | 174.69 | 213.39 | 472.48 | 483.02 | 545.70 | 18.03 | 1.95 |
负债合计 | 897.97 | 759.81 | 821.70 | 1,045.92 | 1,643.05 | 1,836.06 | 687.94 | 226.94 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 784.16 | 799.17 | 801.93 | 801.93 | 814.14 | 820.59 | 825.74 | 772.80 |
资本公积 | 257.94 | 349.67 | 318.01 | 257.95 | 451.76 | 483.09 | 459.40 | 69.32 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 94.45 | 94.45 | 94.45 | 94.45 | 90.79 | 77.65 | 77.65 | 70.82 |
未分配利润 | -1,099.35 | -1,093.59 | -978.72 | -186.91 | 642.16 | 318.91 | 426.52 | 329.52 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 46.01 | 48.75 | 134.01 | 959.53 | 2,058.41 | 1,398.07 | 1,354.35 | 1,160.62 |
少数股东权益 | 28.47 | 27.34 | 30.73 | 130.00 | 114.51 | 48.44 | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 17.54 | 21.42 | 103.28 | 829.53 | 1,943.90 | 1,349.64 | 1,354.35 | 1,160.62 |
负债和股东权益合计 | 943.98 | 808.57 | 955.71 | 2,005.45 | 3,701.46 | 3,234.13 | 2,042.29 | 1,387.55 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 31.24 | 254.16 | 139.60 | 99.43 | 45.47 | 244.41 | 162.01 | 129.07 |
营业成本 | 67.32 | 378.41 | 242.38 | 146.48 | 63.71 | 361.78 | 254.54 | 183.45 |
营业税金及附加 | 0.29 | 2.73 | 1.70 | 1.19 | 0.64 | 2.52 | 2.05 | 1.38 |
销售费用 | 3.20 | 20.93 | 14.99 | 10.20 | 4.91 | 23.11 | 18.00 | 12.01 |
管理费用 | 25.72 | 131.96 | 97.00 | 51.15 | 21.70 | 105.40 | 80.56 | 53.32 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 7.01 | 25.98 | 19.05 | 12.28 | 6.08 | 25.73 | 19.59 | 13.07 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | 0.21 | -- | -- | -- | -0.58 | -- | -- |
投资收益 | -0.35 | 4.27 | -2.31 | -1.53 | -1.04 | -1.52 | -1.95 | -1.15 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.71 | -2.08 | -2.53 | -1.75 | -1.25 | -1.54 | -1.97 | -1.15 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -38.02 | -127.13 | -106.96 | -47.60 | -18.20 | -121.95 | -94.87 | -54.87 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.05 | 135.84 | 60.35 | 0.31 | 0.30 | 16.34 | 0.13 | 0.04 |
营业外支出 | 0.66 | 1.60 | 1.71 | 1.11 | 0.34 | 6.33 | 4.11 | 1.99 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -38.63 | 7.11 | -48.32 | -48.40 | -18.24 | -111.94 | -98.85 | -56.81 |
所得税费用 | -- | 5.15 | 1.47 | 1.47 | 0.28 | 8.77 | -10.22 | -3.68 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -38.63 | 1.96 | -49.79 | -49.87 | -18.52 | -120.71 | -88.63 | -53.13 |
净利润(不含少数股东损益) | -37.63 | 1.90 | -50.05 | -51.14 | -20.95 | -114.87 | -83.74 | -50.27 |
少数股东损益 | -1.00 | 0.06 | 0.26 | 1.28 | 2.43 | -5.84 | -4.89 | -2.86 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 254.16 | 244.41 | 329.91 | 785.01 | 1,898.16 | 373.17 | 288.62 | 209.37 |
营业成本 | 378.41 | 361.78 | 538.80 | 882.15 | 1,621.05 | 235.68 | 176.83 | 137.88 |
营业税金及附加 | 2.73 | 2.52 | 2.97 | 3.21 | 8.20 | 5.16 | 6.58 | 2.24 |
销售费用 | 20.93 | 23.11 | 132.62 | 371.51 | 894.90 | 81.31 | 49.41 | 47.44 |
管理费用 | 131.96 | 105.40 | 117.30 | 104.97 | 87.89 | 125.80 | 120.68 | 81.98 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 25.98 | 25.73 | 29.61 | 63.41 | 15.74 | 1.41 | -3.52 | -1.17 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 16.81 | 0.94 | 7.41 | 13.65 |
公允价值变动净收益 | 0.21 | -0.58 | -26.08 | -5.15 | -15.56 | -0.10 | 15.97 | -- |
投资收益 | 4.27 | -1.52 | -3.07 | 3.65 | 192.25 | -44.65 | 120.13 | 201.43 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -2.08 | -1.54 | -2.54 | 10.96 | 109.21 | -57.94 | 93.82 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -127.13 | -121.95 | -256.46 | -973.26 | 456.96 | -119.31 | 67.33 | 128.79 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 135.84 | 16.34 | 3.99 | 7.72 | 1.87 | 1.35 | 14.49 | 7.73 |
营业外支出 | 1.60 | 6.33 | 6.54 | 2.18 | 0.47 | 0.10 | 1.33 | 1.22 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 | 0.95 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 7.11 | -111.94 | -259.00 | -967.72 | 458.35 | -118.06 | 80.49 | 135.30 |
所得税费用 | 5.15 | 8.77 | -5.72 | -19.91 | 55.89 | -- | 4.58 | 12.07 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1.96 | -120.71 | -253.29 | -947.81 | 402.47 | -106.37 | 75.91 | 123.22 |
净利润(不含少数股东损益) | 1.90 | -114.87 | -222.85 | -960.41 | 336.39 | -107.61 | 75.91 | 128.33 |
少数股东损益 | 0.06 | -5.84 | -30.43 | 12.60 | 66.08 | 1.24 | -- | -5.11 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 38.56 | 182.25 | 128.26 | 82.43 | 47.57 | 255.34 | 210.74 | 108.50 |
收到的税费返还 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | 16.11 | 17.08 | 13.91 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 39.36 | 165.81 | 104.53 | 23.76 | 13.97 | 104.51 | 91.11 | 10.43 |
经营活动现金流入小计 | 78.00 | 348.06 | 232.79 | 106.19 | 61.54 | 375.97 | 318.93 | 132.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 44.40 | 119.46 | 86.93 | 58.40 | 29.00 | 173.11 | 116.94 | 59.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22.57 | 112.30 | 94.20 | 48.80 | 28.57 | 97.18 | 70.86 | 48.44 |
支付的各项税费 | 0.62 | 9.03 | 6.59 | 6.02 | 4.34 | 7.98 | 7.04 | 4.65 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 25.61 | 78.71 | 75.44 | 38.20 | 26.62 | 78.69 | 63.55 | 36.80 |
经营活动现金流出小计 | 93.19 | 319.51 | 263.16 | 151.42 | 88.54 | 356.95 | 258.39 | 149.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | -15.19 | 28.55 | -30.37 | -45.23 | -26.99 | 19.02 | 60.54 | -16.71 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 7.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.02 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.04 | 0.96 | 0.96 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.11 | 0.31 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.07 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.05 | 8.34 | 3.34 | 2.43 | 2.43 | 2.18 | 0.11 | 0.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.80 | 60.14 | 43.88 | 30.59 | 7.75 | 5.92 | 4.63 | 1.38 |
投资所支付的现金 | 2.00 | 4.40 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 5.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3.80 | 64.54 | 45.88 | 32.59 | 8.75 | 10.92 | 4.63 | 1.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.74 | -56.20 | -42.54 | -30.16 | -6.31 | -8.74 | -4.51 | -1.06 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 1.08 | 1.08 | 0.38 | 0.38 | 2.45 | 2.45 | 1.96 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 1.08 | 1.08 | 0.38 | 0.38 | 2.45 | 2.45 | 1.96 |
取得借款收到的现金 | 44.20 | 91.68 | 56.68 | 19.45 | 4.45 | 23.67 | 18.07 | 10.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 56.98 | 55.08 | 55.08 | 0.08 | 227.00 | 176.00 | 172.00 |
筹资活动现金流入小计 | 44.20 | 149.74 | 112.84 | 74.91 | 4.91 | 253.12 | 196.52 | 183.96 |
偿还债务支付的现金 | 7.80 | 113.00 | 63.00 | 60.00 | 3.00 | 162.37 | 113.37 | 113.25 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.23 | 12.62 | 10.14 | 6.65 | 3.88 | 16.79 | 13.50 | 8.81 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 38.38 | 18.36 | 14.06 | 9.40 | 0.88 | 60.90 | 59.36 | 58.44 |
筹资活动现金流出小计 | 48.41 | 143.98 | 87.21 | 76.05 | 7.77 | 240.06 | 186.23 | 180.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4.21 | 5.76 | 25.63 | -1.14 | -2.86 | 13.06 | 10.29 | 3.46 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.03 | -0.17 | -0.42 | -0.52 | -- | 0.14 | -0.84 | -0.42 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -23.17 | -22.05 | -47.70 | -77.05 | -36.16 | 23.48 | 65.47 | -14.73 |
期初现金及现金等价物余额 | 63.98 | 86.04 | 86.04 | 86.04 | 86.04 | 62.56 | 62.56 | 62.56 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 40.82 | 63.98 | 38.34 | 8.99 | 49.87 | 86.04 | 128.03 | 47.83 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 1.96 | -- | -49.87 | -- | -120.71 | -- | -53.13 |
加:资产减值准备 | -- | 2.02 | -- | -0.17 | -- | 0.76 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 13.10 | -- | 6.62 | -- | 13.09 | -- | 6.60 |
无形资产摊销 | -- | 2.62 | -- | 1.18 | -- | 2.03 | -- | 0.98 |
长期待摊费用摊销 | -- | 11.10 | -- | 6.43 | -- | 20.65 | -- | 11.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.76 | -- | -0.56 | -- | -0.14 | -- | -0.14 |
固定资产报废损失 | -- | 0.50 | -- | -0.16 | -- | 0.02 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.21 | -- | -- | -- | 0.58 | -- | -- |
财务费用1 | -- | 26.31 | -- | 12.46 | -- | 26.41 | -- | 13.07 |
投资损失 | -- | -4.27 | -- | 1.53 | -- | 1.52 | -- | 1.15 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.54 | -- | 1.42 | -- | 7.17 | -- | -4.73 |
递延所得税负债增加 | -- | 4.56 | -- | -- | -- | 0.24 | -- | -- |
存货的减少 | -- | -33.08 | -- | -23.16 | -- | 1.22 | -- | -5.56 |
经营性应收项目的减少 | -- | -57.00 | -- | -7.03 | -- | 92.62 | -- | -30.76 |
经营性应付项目的增加 | -- | 39.10 | -- | -2.44 | -- | -35.64 | -- | 40.56 |
其他 | -- | -- | -- | 4.32 | -- | 2.47 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 63.98 | -- | 8.99 | -- | 86.04 | -- | 47.83 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 86.04 | -- | 86.04 | -- | 62.56 | -- | 62.56 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 182.25 | 255.34 | 343.98 | 1,078.11 | 1,771.04 | 408.68 | 259.98 | 250.79 |
收到的税费返还 | -- | 16.11 | 1.76 | 1.29 | 2.07 | -- | 2.90 | 0.03 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 165.81 | 104.51 | 380.09 | 149.08 | 78.57 | 55.64 | 36.50 | 37.74 |
经营活动现金流入小计 | 348.06 | 375.97 | 725.83 | 1,228.48 | 1,851.68 | 464.32 | 299.39 | 288.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 119.46 | 173.11 | 196.00 | 383.49 | 515.15 | 232.25 | 113.18 | 113.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 112.30 | 97.18 | 109.37 | 109.88 | 121.82 | 62.53 | 55.29 | 48.69 |
支付的各项税费 | 9.03 | 7.98 | 14.04 | 30.37 | 60.30 | 23.30 | 42.14 | 22.33 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 78.71 | 78.69 | 198.65 | 577.80 | 845.45 | 151.72 | 89.41 | 100.69 |
经营活动现金流出小计 | 319.51 | 356.95 | 518.06 | 1,101.54 | 1,542.73 | 469.79 | 300.03 | 285.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | 28.55 | 19.02 | 207.76 | 126.93 | 308.95 | -5.47 | -0.65 | 2.86 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 7.16 | -- | 5.53 | 445.21 | 1,527.83 | 3,964.31 | 3,317.47 | 4,994.01 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.22 | 0.01 | 0.21 | 0.35 | 19.72 | 72.16 | 52.87 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.96 | 0.11 | 0.53 | 3.11 | 2.94 | 25.83 | 36.12 | 4.70 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2.07 | 9.60 | -- | -- | -- | -- | 163.07 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 8.34 | 2.18 | 15.87 | 448.66 | 1,550.49 | 4,062.30 | 3,406.46 | 5,161.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60.14 | 5.92 | 9.08 | 0.81 | 40.27 | 5.49 | 70.10 | 133.83 |
投资所支付的现金 | 4.40 | 5.00 | 19.50 | 222.44 | 1,107.86 | 3,572.26 | 4,032.75 | 5,107.63 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 45.00 | -- | -- | 231.30 | 0.36 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2.35 | -- | 50.00 | -- | -- | 3.00 |
投资活动现金流出小计 | 64.54 | 10.92 | 75.93 | 223.25 | 1,198.13 | 3,809.05 | 4,103.21 | 5,244.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -56.20 | -8.74 | -60.06 | 225.41 | 352.36 | 253.25 | -696.75 | -82.68 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.08 | 2.45 | 12.60 | -- | 10.46 | 18.04 | 326.78 | 119.93 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 1.08 | 2.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 91.68 | 23.67 | -- | 190.10 | 452.97 | 66.48 | 53.65 | 25.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 56.98 | 227.00 | 128.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 149.74 | 253.12 | 140.60 | 190.10 | 463.43 | 84.52 | 380.43 | 144.93 |
偿还债务支付的现金 | 113.00 | 162.37 | 242.30 | 515.08 | 79.19 | 53.65 | -- | 45.01 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12.62 | 16.79 | 28.43 | 80.18 | 4.38 | 5.07 | 0.23 | 0.24 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18.36 | 60.90 | 7.33 | 108.70 | 597.93 | 34.97 | -- | 13.21 |
筹资活动现金流出小计 | 143.98 | 240.06 | 278.06 | 703.96 | 681.49 | 93.69 | 0.23 | 58.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5.76 | 13.06 | -137.46 | -513.86 | -218.07 | -9.17 | 380.20 | 86.47 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.17 | 0.14 | -1.15 | 0.19 | 0.75 | 0.12 | 0.32 | -0.14 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -22.05 | 23.48 | 9.10 | -161.33 | 443.99 | 238.72 | -316.88 | 6.52 |
期初现金及现金等价物余额 | 86.04 | 62.56 | 53.46 | 214.79 | 289.31 | 50.59 | 367.48 | 360.96 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 63.98 | 86.04 | 62.56 | 53.46 | 733.30 | 289.31 | 50.59 | 367.48 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 1.96 | -120.71 | -253.29 | -947.81 | 402.47 | -106.37 | 75.91 | 123.22 |
加:资产减值准备 | 2.02 | 0.76 | 8.28 | 907.56 | 16.81 | 0.94 | 7.41 | 13.65 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 13.10 | 13.09 | 13.38 | 11.26 | 9.89 | 10.18 | 11.09 | 20.68 |
无形资产摊销 | 2.62 | 2.03 | 1.73 | 2.36 | 2.43 | 3.39 | 1.63 | 4.59 |
长期待摊费用摊销 | 11.10 | 20.65 | 70.90 | 37.12 | 7.78 | 0.40 | 0.77 | 0.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.76 | -0.14 | -1.85 | -- | -1.05 | -2.33 | -13.59 | 0.85 |
固定资产报废损失 | 0.50 | 0.02 | 0.18 | 0.16 | 0.05 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.21 | 0.58 | 26.08 | 5.15 | 15.56 | 0.10 | -15.97 | -- |
财务费用1 | 26.31 | 26.41 | 30.42 | 65.87 | 23.43 | 5.26 | 0.30 | -- |
投资损失 | -4.27 | 1.52 | 3.07 | -3.65 | -192.25 | 44.65 | -120.13 | -201.43 |
递延所得税资产减少 | 0.54 | 7.17 | -3.97 | -25.04 | 4.32 | -8.20 | -7.13 | 0.47 |
递延所得税负债增加 | 4.56 | 0.24 | -0.23 | 1.61 | -0.41 | -2.11 | 12.12 | -- |
存货的减少 | -33.08 | 1.22 | -6.63 | 21.00 | -3.46 | 6.19 | -18.05 | 64.82 |
经营性应收项目的减少 | -57.00 | 92.62 | 393.77 | 245.44 | -44.15 | -62.70 | -26.62 | -26.19 |
经营性应付项目的增加 | 39.10 | -35.64 | -96.62 | -169.50 | 65.64 | 62.12 | 34.30 | 1.45 |
其他 | -- | 2.47 | -- | -- | 1.90 | 43.03 | 57.31 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 63.98 | 86.04 | 62.56 | 53.46 | 733.30 | 289.31 | 50.59 | 367.48 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 86.04 | 62.56 | 53.46 | 214.79 | 289.31 | 50.59 | 367.48 | 360.96 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |