昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 758.61 | 539.73 | 563.09 | 685.22 | 540.55 | 656.38 | 824.58 | 808.31 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 25.71 | 45.59 | 26.81 | 53.22 | 58.76 | 35.95 | 25.72 | 31.82 |
应收账款 | 100.54 | 73.13 | 75.77 | 67.54 | 109.64 | 103.76 | 82.29 | 62.01 |
预付款项 | 245.66 | 175.97 | 203.13 | 111.19 | 190.99 | 197.67 | 290.08 | 184.05 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 25.41 | -- | 28.30 | -- | 24.33 | -- | 18.41 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 646.45 | 572.66 | 536.75 | 611.86 | 545.23 | 425.75 | 457.34 | 552.28 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 140.72 | 140.39 | 119.41 | 128.31 | 125.98 | 114.60 | 53.10 | 61.64 |
流动资产合计 | 1,962.58 | 1,584.35 | 1,563.63 | 1,690.34 | 1,633.22 | 1,584.03 | 1,769.67 | 1,733.30 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 14.90 | 15.42 | 15.92 | 16.42 | 16.93 | 17.41 | 17.89 | 18.36 |
长期股权投资 | 116.66 | 121.62 | 117.46 | 116.25 | 117.07 | 122.08 | 121.56 | 120.95 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,233.80 | 1,270.60 | 1,007.98 | 1,015.45 | 997.25 | 1,013.62 | 992.39 | 1,015.29 |
在建工程 | -- | 1,189.96 | -- | 1,088.82 | -- | 834.98 | -- | 117.76 |
工程物资 | -- | 7.84 | -- | 11.62 | -- | 10.67 | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 795.62 | 797.99 | 802.90 | 806.69 | 817.01 | 802.09 | 803.79 | 806.86 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 68.36 | 68.36 | 68.36 | 68.36 | 68.36 | 68.36 | 68.36 | 68.36 |
长期待摊费用 | 54.05 | 48.04 | 45.04 | 47.83 | 48.19 | 45.73 | 48.48 | 49.64 |
递延所得税资产 | 109.56 | 107.89 | 103.56 | 103.33 | 96.13 | 94.40 | 91.90 | 88.32 |
其他非流动资产 | 66.23 | 70.46 | 100.80 | 142.10 | 52.73 | 90.60 | 24.04 | 23.06 |
非流动资产合计 | 3,774.69 | 3,736.71 | 3,540.91 | 3,463.57 | 3,265.01 | 3,137.37 | 2,469.13 | 2,348.15 |
资产总计 | 5,737.27 | 5,321.06 | 5,104.54 | 5,153.91 | 4,898.22 | 4,721.40 | 4,238.80 | 4,081.45 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1,666.19 | 1,447.66 | 1,423.50 | 1,420.10 | 1,126.78 | 1,088.58 | 1,146.08 | 895.98 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 206.04 | 206.04 | 175.99 | 177.25 | 201.81 | 130.51 | 89.00 | 152.00 |
应付账款 | 329.07 | 251.64 | 273.10 | 332.93 | 294.26 | 365.53 | 173.60 | 192.34 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 29.81 | 36.64 | 30.23 | 27.19 | 26.18 | 34.51 | 21.10 | 19.84 |
应交税费 | 97.83 | 78.26 | 67.75 | 34.84 | 24.57 | 15.56 | 15.81 | 14.85 |
应付利息 | -- | -- | 0.73 | 0.63 | 0.52 | 0.50 | 0.53 | 0.39 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 67.76 | -- | 81.31 | -- | 68.54 | -- | 86.64 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 221.51 | 210.21 | 48.65 | 48.87 | 41.00 | 41.33 | 51.31 | 52.28 |
其他流动负债 | 39.76 | 39.95 | 37.75 | 74.12 | 56.54 | 62.49 | 21.90 | 41.02 |
流动负债合计 | 2,809.17 | 2,474.56 | 2,306.81 | 2,420.85 | 2,185.24 | 2,091.31 | 1,740.35 | 1,603.74 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 148.00 | 133.00 | 218.50 | 226.00 | 232.50 | 239.00 | 150.00 | 150.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 226.81 | -- | 150.00 | -- | -- | -- | 150.00 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 16.64 | 16.81 | 16.64 | 16.47 | 16.30 | 16.13 | 15.95 | 15.77 |
递延所得税负债 | 5.22 | 5.36 | 1.30 | 1.43 | 1.61 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 39.76 | 39.95 | 37.75 | 74.12 | 56.54 | 62.49 | 21.90 | 41.02 |
非流动负债合计 | 437.76 | 411.39 | 418.00 | 426.70 | 438.55 | 433.33 | 342.98 | 340.47 |
负债合计 | 3,246.93 | 2,885.95 | 2,724.81 | 2,847.55 | 2,623.79 | 2,524.64 | 2,083.34 | 1,944.21 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 889.55 | 889.55 | 889.86 | 889.86 | 889.86 | 889.86 | 889.86 | 886.86 |
资本公积 | 509.47 | 507.50 | 507.79 | 505.87 | 510.66 | 505.34 | 503.09 | 493.81 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 120.45 | 120.45 | 116.63 | 116.63 | 116.63 | 116.63 | 113.42 | 113.42 |
未分配利润 | 972.49 | 919.73 | 855.27 | 784.94 | 749.26 | 677.41 | 642.50 | 634.28 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,490.33 | 2,435.11 | 2,379.73 | 2,306.36 | 2,274.43 | 2,196.76 | 2,155.46 | 2,137.25 |
少数股东权益 | 8.26 | 8.11 | 9.35 | 9.04 | 8.32 | 8.24 | 7.60 | 7.70 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,482.08 | 2,427.00 | 2,370.38 | 2,297.32 | 2,266.11 | 2,188.52 | 2,147.86 | 2,129.55 |
负债和股东权益合计 | 5,737.27 | 5,321.06 | 5,104.54 | 5,153.91 | 4,898.22 | 4,721.40 | 4,238.80 | 4,081.45 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 539.73 | 656.38 | 261.84 | 367.85 | 125.27 | 437.98 | 202.78 | 497.12 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 45.59 | 35.95 | 20.30 | 19.34 | 0.20 | -- | 0.50 | 2.93 |
应收账款 | 73.13 | 103.76 | 83.30 | 110.38 | 257.84 | 89.30 | 81.42 | 55.00 |
预付款项 | 175.97 | 197.67 | 67.72 | 130.53 | 148.30 | 272.07 | 316.96 | 149.67 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 25.41 | 24.33 | -- | 20.98 | -- | 16.14 | 11.40 | 20.25 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 572.66 | 425.75 | 486.00 | 395.87 | 296.35 | 361.08 | 296.43 | 345.65 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 140.39 | 114.60 | 78.58 | 30.19 | 53.87 | 697.45 | 377.98 | 114.45 |
流动资产合计 | 1,584.35 | 1,584.03 | 1,019.91 | 1,075.14 | 900.95 | 1,874.03 | 1,287.47 | 1,185.07 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 15.42 | 17.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 121.62 | 122.08 | 119.95 | 110.38 | 120.38 | 114.99 | 113.07 | 92.63 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,270.60 | 1,013.62 | 1,088.12 | 1,185.50 | -- | -- | 1,478.21 | 1,544.35 |
在建工程 | 1,189.96 | 834.98 | -- | 13.26 | -- | 12.05 | 68.56 | 48.08 |
工程物资 | 7.84 | 10.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 | 0.09 | 0.95 |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 797.99 | 802.09 | 811.15 | 820.29 | 340.90 | 346.92 | 355.23 | 351.43 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 68.36 | 68.36 | 68.36 | 68.36 | 68.36 | 68.36 | 91.95 | 91.95 |
长期待摊费用 | 48.04 | 45.73 | 52.79 | 54.05 | 67.30 | 68.50 | 67.90 | 69.75 |
递延所得税资产 | 107.89 | 94.40 | 86.60 | 86.14 | 81.54 | 79.25 | 80.04 | 47.08 |
其他非流动资产 | 70.46 | 90.60 | 27.39 | 46.19 | 583.60 | 651.72 | 634.09 | 448.83 |
非流动资产合计 | 3,736.71 | 3,137.37 | 2,362.64 | 2,421.31 | 2,631.93 | 2,787.79 | 2,929.14 | 2,735.06 |
资产总计 | 5,321.06 | 4,721.40 | 3,382.54 | 3,496.45 | 3,532.88 | 4,661.82 | 4,216.61 | 3,920.13 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1,447.66 | 1,088.58 | 359.30 | 188.20 | 573.77 | 1,235.00 | 117.00 | 854.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 206.04 | 130.51 | 353.30 | 538.34 | -- | 278.51 | 169.99 | 186.90 |
应付账款 | 251.64 | 365.53 | 202.85 | 231.93 | -- | 172.41 | 195.35 | 205.35 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 76.39 | 58.83 | 135.86 | 79.69 |
应付职工薪酬 | 36.64 | 34.51 | 22.18 | 22.72 | 23.27 | 22.08 | 15.75 | 18.01 |
应交税费 | 78.26 | 15.56 | 9.98 | 11.64 | 16.26 | 16.52 | 34.39 | 18.81 |
应付利息 | -- | 0.50 | 0.09 | 0.45 | 1.13 | 33.74 | 48.81 | 29.15 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 67.76 | 68.54 | -- | 61.67 | -- | 45.86 | 39.95 | 33.53 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 210.21 | 41.33 | 53.86 | 200.00 | 215.00 | 539.68 | -- | -- |
其他流动负债 | 39.95 | 62.49 | 33.85 | 31.34 | -- | 1.35 | 601.43 | -- |
流动负债合计 | 2,474.56 | 2,091.31 | 1,267.80 | 1,421.05 | 1,344.75 | 2,403.99 | 1,358.53 | 1,425.44 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 133.00 | 239.00 | -- | 50.00 | 250.00 | 275.00 | 180.00 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 538.24 | 536.88 |
长期应付款 | 226.81 | -- | -- | -- | -- | 11.51 | 11.03 | 10.50 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 16.81 | 16.13 | 15.42 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 5.36 | -- | 0.30 | 0.10 | 0.44 | 0.71 | 3.96 | 1.05 |
其他非流动负债 | 39.95 | 62.49 | 33.85 | 31.34 | -- | 1.35 | 2.18 | 2.54 |
非流动负债合计 | 411.39 | 433.33 | 42.07 | 76.95 | 274.70 | 299.86 | 751.41 | 558.85 |
负债合计 | 2,885.95 | 2,524.64 | 1,309.87 | 1,498.01 | 1,619.45 | 2,703.85 | 2,109.94 | 1,984.28 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 889.55 | 889.86 | 886.86 | 886.86 | 886.86 | 890.05 | 890.05 | 876.78 |
资本公积 | 507.50 | 505.34 | 493.08 | 493.08 | 484.22 | 492.06 | 492.06 | 349.61 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 120.45 | 116.63 | 113.42 | 110.64 | 106.81 | 100.75 | 96.16 | 90.69 |
未分配利润 | 919.73 | 677.41 | 568.27 | 499.14 | 400.40 | 438.12 | 579.10 | 591.48 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,435.11 | 2,196.76 | 2,072.67 | 1,998.45 | 1,913.43 | 1,957.97 | 2,057.37 | 1,908.57 |
少数股东权益 | 8.11 | 8.24 | 7.82 | 8.51 | 35.14 | 36.99 | 49.29 | 27.28 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,427.00 | 2,188.52 | 2,064.86 | 1,989.94 | 1,878.29 | 1,920.98 | 2,106.66 | 1,935.85 |
负债和股东权益合计 | 5,321.06 | 4,721.40 | 3,382.54 | 3,496.45 | 3,532.88 | 4,661.82 | 4,216.61 | 3,920.13 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 656.37 | 3,243.53 | 2,514.91 | 1,517.43 | 793.53 | 2,855.34 | 2,103.35 | 1,508.95 |
营业成本 | 581.70 | 2,903.73 | 2,293.79 | 1,389.15 | 727.29 | 2,746.68 | 2,012.38 | 1,429.40 |
营业税金及附加 | 10.80 | 67.50 | 52.49 | 33.62 | 8.65 | 19.97 | 10.60 | 5.93 |
销售费用 | 27.03 | 109.20 | 86.03 | 50.60 | 25.72 | 124.11 | 86.42 | 64.28 |
管理费用 | 36.10 | 157.45 | 107.29 | 68.60 | 34.00 | 117.19 | 82.03 | 50.08 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 17.94 | 37.81 | 30.49 | 19.32 | 6.13 | 26.16 | 15.41 | 8.26 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -4.96 | -0.46 | -4.62 | -5.82 | -5.00 | 2.55 | 1.94 | 0.99 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -4.96 | -0.46 | -4.62 | -5.82 | -5.00 | 2.12 | 1.60 | 0.99 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 71.01 | 315.61 | 205.60 | 110.52 | 63.16 | 106.90 | 93.95 | 81.37 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.17 | 41.63 | 36.08 | 34.76 | 31.78 | 33.88 | 1.46 | 0.98 |
营业外支出 | 1.19 | 19.48 | 1.92 | 1.24 | 0.63 | 1.91 | 0.76 | 0.60 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 69.99 | 337.76 | 239.77 | 144.04 | 94.31 | 138.86 | 94.65 | 81.74 |
所得税费用 | 17.10 | 78.01 | 47.80 | 22.72 | 22.38 | 17.24 | 11.44 | 6.65 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 52.89 | 259.75 | 191.97 | 121.33 | 71.93 | 121.62 | 83.21 | 75.09 |
净利润(不含少数股东损益) | 52.76 | 259.48 | 191.21 | 120.87 | 71.85 | 121.22 | 83.10 | 74.88 |
少数股东损益 | 0.13 | 0.27 | 0.77 | 0.45 | 0.08 | 0.40 | 0.11 | 0.21 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 3,243.53 | 2,855.34 | 2,485.27 | 2,126.52 | 2,290.84 | 2,066.85 | 2,011.74 | 2,170.31 |
营业成本 | 2,903.73 | 2,746.68 | 2,392.62 | 2,027.42 | 2,334.75 | 1,774.31 | 1,576.56 | 1,705.30 |
营业税金及附加 | 67.50 | 19.97 | 13.61 | 12.57 | 12.41 | 9.96 | 6.25 | 4.09 |
销售费用 | 109.20 | 124.11 | 126.40 | 135.64 | 149.14 | 145.25 | 91.03 | 81.53 |
管理费用 | 157.45 | 117.19 | 108.08 | 115.98 | 135.13 | 156.31 | 170.91 | 186.53 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 37.81 | 26.16 | 22.19 | 22.36 | 63.94 | 56.80 | 69.44 | 34.39 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 22.48 | 30.65 | 40.56 | -0.70 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.46 | 2.55 | 11.52 | -2.43 | 3.39 | 3.12 | 1.69 | 2.81 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.46 | 2.12 | -- | -- | -- | -- | 0.44 | 2.81 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 315.61 | 106.90 | 88.47 | 93.86 | 13.15 | -92.23 | 58.69 | 161.98 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 41.63 | 33.88 | 4.74 | 9.20 | 10.39 | 2.50 | 16.61 | 10.24 |
营业外支出 | 19.48 | 1.91 | 5.35 | 2.70 | 8.74 | 12.77 | 1.61 | 0.74 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.08 | 0.09 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 337.76 | 138.86 | 87.87 | 100.35 | 14.81 | -102.50 | 73.69 | 171.49 |
所得税费用 | 78.01 | 17.24 | 7.41 | 23.67 | 7.00 | -- | -6.29 | 11.99 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 259.75 | 121.62 | 80.46 | 76.68 | 7.80 | -112.02 | 79.98 | 159.50 |
净利润(不含少数股东损益) | 259.48 | 121.22 | 80.79 | 77.38 | 9.24 | -100.79 | 89.54 | 158.81 |
少数股东损益 | 0.27 | 0.40 | -0.33 | -0.70 | -1.43 | -11.23 | -9.55 | 0.69 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 674.66 | 3,186.02 | 2,489.47 | 1,509.77 | 828.29 | 3,023.48 | 2,137.26 | 1,577.25 |
收到的税费返还 | 0.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8.44 | 49.21 | 33.08 | 21.90 | 14.92 | 90.80 | 81.34 | 56.61 |
经营活动现金流入小计 | 683.29 | 3,235.23 | 2,522.55 | 1,531.67 | 843.21 | 3,114.28 | 2,218.60 | 1,633.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 457.75 | 2,384.22 | 1,781.86 | 1,026.42 | 523.28 | 2,475.82 | 1,884.49 | 1,496.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 82.21 | 312.30 | 230.50 | 150.53 | 79.98 | 243.88 | 179.70 | 122.69 |
支付的各项税费 | 13.11 | 113.93 | 72.03 | 54.71 | 21.17 | 50.13 | 32.32 | 18.68 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21.19 | 176.09 | 134.43 | 89.03 | 41.06 | 203.40 | 147.98 | 90.54 |
经营活动现金流出小计 | 574.27 | 2,986.54 | 2,218.82 | 1,320.69 | 665.48 | 2,973.23 | 2,244.49 | 1,728.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | 109.02 | 248.70 | 303.73 | 210.98 | 177.73 | 141.05 | -25.89 | -95.03 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.42 | 0.34 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.82 | 1.80 | -- | -- | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 260.00 | 210.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 0.84 | 1.81 | 0.01 | 0.01 | 260.60 | 210.52 | 0.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 128.66 | 841.36 | 669.75 | 469.58 | 316.89 | 819.52 | 473.84 | 170.46 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 260.00 | 330.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 128.66 | 841.36 | 669.75 | 469.58 | 316.89 | 1,079.52 | 803.84 | 170.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -128.66 | -840.53 | -667.94 | -469.56 | -316.87 | -818.92 | -593.32 | -170.28 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 1.05 | 0.79 | 0.79 | -- | 8.55 | 8.55 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.79 | -- | 0.79 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 338.68 | 728.00 | 452.00 | 421.00 | 120.00 | 524.00 | 394.00 | 240.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 320.94 | 902.41 | 775.11 | 557.50 | 145.18 | 1,418.12 | 1,065.45 | 864.86 |
筹资活动现金流入小计 | 659.62 | 1,631.46 | 1,227.90 | 979.29 | 265.18 | 1,950.67 | 1,468.00 | 1,104.86 |
偿还债务支付的现金 | 176.78 | 177.00 | 148.50 | 119.00 | 76.50 | 232.00 | 50.00 | 50.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10.45 | 39.68 | 31.26 | 24.02 | 4.58 | 21.48 | 17.26 | 13.10 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.45 | 0.45 | 0.45 | -- | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 220.51 | 920.40 | 776.60 | 571.12 | 177.65 | 874.94 | 525.16 | 392.96 |
筹资活动现金流出小计 | 407.75 | 1,137.08 | 956.36 | 714.15 | 258.73 | 1,128.42 | 592.42 | 456.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 251.88 | 494.38 | 271.54 | 265.14 | 6.45 | 822.25 | 875.59 | 648.81 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 232.23 | -97.46 | -92.68 | 6.56 | -132.69 | 144.38 | 256.37 | 383.50 |
期初现金及现金等价物余额 | 109.23 | 206.69 | 206.69 | 206.69 | 206.69 | 62.31 | 62.31 | 62.31 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 341.47 | 109.23 | 114.01 | 213.25 | 73.99 | 206.69 | 318.68 | 445.81 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 259.75 | -- | 121.33 | -- | 121.62 | -- | 75.09 |
加:资产减值准备 | -- | 30.36 | -- | 14.25 | -- | 14.51 | -- | 4.55 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 134.93 | -- | 66.38 | -- | 124.60 | -- | 61.50 |
无形资产摊销 | -- | 16.82 | -- | 7.10 | -- | 10.02 | -- | 4.39 |
长期待摊费用摊销 | -- | 11.51 | -- | 6.32 | -- | 7.50 | -- | 3.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5.49 | -- | 0.34 | -- | 0.72 | -- | 0.27 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 46.44 | -- | 23.36 | -- | 28.14 | -- | 15.08 |
投资损失 | -- | 0.46 | -- | 5.82 | -- | -2.55 | -- | -0.99 |
递延所得税资产减少 | -- | -9.42 | -- | -8.88 | -- | -7.80 | -- | -1.72 |
递延所得税负债增加 | -- | 1.28 | -- | 1.39 | -- | -0.30 | -- | -0.30 |
存货的减少 | -- | -142.69 | -- | -196.57 | -- | 68.00 | -- | -51.14 |
经营性应收项目的减少 | -- | 2.87 | -- | 58.40 | -- | -213.09 | -- | -8.38 |
经营性应付项目的增加 | -- | -119.85 | -- | 104.81 | -- | -20.83 | -- | -199.55 |
其他 | -- | 7.12 | -- | 5.08 | -- | 6.72 | -- | 0.73 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 109.23 | -- | 213.25 | -- | 206.69 | -- | 445.81 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 206.69 | -- | 206.69 | -- | 62.31 | -- | 62.31 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,186.02 | 3,023.48 | 2,675.57 | 2,459.02 | 2,310.75 | 2,299.77 | 2,231.54 | 2,217.59 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 49.21 | 90.80 | 26.07 | 19.42 | 46.12 | 44.53 | 43.06 | 27.41 |
经营活动现金流入小计 | 3,235.23 | 3,114.28 | 2,701.63 | 2,478.43 | 2,356.88 | 2,344.30 | 2,274.59 | 2,245.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,384.22 | 2,475.82 | 2,209.90 | 1,735.85 | 1,760.80 | 1,722.57 | 1,564.22 | 1,539.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 312.30 | 243.88 | 229.82 | 218.47 | 227.28 | 226.43 | 202.54 | 182.84 |
支付的各项税费 | 113.93 | 50.13 | 60.73 | 45.01 | 47.32 | 54.60 | 87.32 | 73.62 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 176.09 | 203.40 | 99.73 | 112.95 | 143.83 | 118.38 | 118.51 | 159.11 |
经营活动现金流出小计 | 2,986.54 | 2,973.23 | 2,600.18 | 2,112.28 | 2,179.23 | 2,121.98 | 1,972.59 | 1,955.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | 248.70 | 141.05 | 101.45 | 366.15 | 177.65 | 222.32 | 302.00 | 289.55 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.42 | 1.95 | 2.10 | 3.16 | 3.65 | 1.25 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.82 | 0.18 | 0.14 | 26.53 | 48.51 | 0.38 | 0.44 | 0.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.01 | 260.00 | 340.00 | 130.00 | 1,774.53 | 5,116.65 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.84 | 260.60 | 342.09 | 158.63 | 1,826.20 | 5,121.48 | 1.69 | 0.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 841.36 | 819.52 | 141.29 | 30.55 | 83.76 | 43.46 | 341.05 | 490.98 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 5.20 | 4.00 | 20.00 | 32.47 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.21 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 260.00 | 340.00 | 130.00 | 1,147.50 | 5,452.65 | 300.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 841.36 | 1,079.52 | 481.29 | 160.55 | 1,236.46 | 5,500.11 | 661.05 | 524.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | -840.53 | -818.92 | -139.20 | -1.92 | 589.74 | -378.63 | -659.36 | -524.58 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.05 | 8.55 | -- | -- | -- | -- | 155.71 | 40.72 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 728.00 | 524.00 | 50.00 | 70.00 | 845.95 | 1,540.00 | 280.00 | 842.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 902.41 | 1,418.12 | 393.03 | 363.16 | 159.09 | -- | 659.31 | 5.30 |
筹资活动现金流入小计 | 1,631.46 | 1,950.67 | 443.03 | 433.16 | 1,005.04 | 1,540.00 | 1,095.02 | 888.02 |
偿还债务支付的现金 | 177.00 | 232.00 | 215.20 | 59.80 | 1,864.80 | 1,052.00 | 837.00 | 619.66 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39.68 | 21.48 | 27.30 | 30.01 | 95.35 | 96.48 | 148.39 | 39.65 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.45 | 0.33 | 0.36 | 0.37 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 920.40 | 874.94 | 193.21 | 663.95 | 150.88 | 53.83 | -- | 10.95 |
筹资活动现金流出小计 | 1,137.08 | 1,128.42 | 435.71 | 753.75 | 2,111.03 | 1,202.31 | 985.39 | 670.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 494.38 | 822.25 | 7.31 | -320.59 | -1,105.99 | 337.69 | 109.63 | 217.77 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -97.46 | 144.38 | -30.44 | 43.65 | -338.60 | 181.38 | -247.73 | -17.26 |
期初现金及现金等价物余额 | 206.69 | 62.31 | 92.74 | 49.10 | 384.15 | 202.78 | 450.50 | 467.76 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 109.23 | 206.69 | 62.31 | 92.74 | 45.56 | 384.15 | 202.78 | 450.50 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 259.75 | 121.62 | 80.46 | 76.68 | 7.80 | -112.02 | 79.98 | 159.50 |
加:资产减值准备 | 30.36 | 14.51 | 22.91 | 7.58 | 22.48 | 30.65 | 40.56 | -0.70 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 134.93 | 124.60 | 126.29 | 125.45 | 144.53 | 150.56 | 144.97 | 65.75 |
无形资产摊销 | 16.82 | 10.02 | 11.84 | 9.17 | 11.95 | 12.32 | 11.13 | 9.48 |
长期待摊费用摊销 | 11.51 | 7.50 | 11.05 | 8.53 | 11.65 | 5.87 | 4.86 | 4.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.09 | -- | -- | 0.04 | -45.57 | 0.55 | 0.44 | 0.08 |
固定资产报废损失 | 5.49 | 0.72 | 0.60 | 1.64 | 5.14 | 5.92 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 46.44 | 28.14 | 25.30 | 27.99 | 61.31 | 59.41 | 72.54 | 40.46 |
投资损失 | 0.46 | -2.55 | -11.52 | 2.43 | -3.39 | -3.12 | -1.69 | -2.81 |
递延所得税资产减少 | -9.42 | -7.80 | -0.45 | 10.39 | -2.29 | 0.79 | -44.60 | -11.12 |
递延所得税负债增加 | 1.28 | -0.30 | 0.21 | -0.16 | -0.27 | -3.25 | 2.91 | 1.05 |
存货的减少 | -142.69 | 68.00 | -97.84 | -77.54 | 66.52 | -45.99 | 17.55 | -89.70 |
经营性应收项目的减少 | 2.87 | -213.09 | 31.77 | 171.76 | 836.47 | 102.97 | -166.62 | 67.28 |
经营性应付项目的增加 | -119.85 | -20.83 | -102.93 | 2.21 | -929.19 | 17.67 | 139.97 | 45.85 |
其他 | 7.12 | 6.72 | -- | -- | -9.50 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 109.23 | 206.69 | 62.31 | 92.74 | 45.56 | 384.15 | 202.78 | 450.50 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 206.69 | 62.31 | 92.74 | 49.10 | 384.15 | 202.78 | 450.50 | 467.76 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |