昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 543.82 | 563.08 | 620.88 | 603.14 | 642.35 | 658.49 | 633.50 | 649.82 |
交易性金融资产 | 20.67 | 20.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 123.87 | 102.84 | 83.75 | 70.47 | 68.72 | 51.56 | 104.21 | 119.97 |
预付款项 | 3.68 | 2.60 | 4.76 | 7.04 | 6.12 | 5.56 | 6.93 | 7.18 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 3.28 | -- | 3.76 | -- | 3.67 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 37.73 | 41.81 | 39.91 | 38.15 | 47.41 | 49.25 | 37.84 | 32.99 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.95 | 1.12 | 2.43 | 2.59 | 3.18 | 3.02 | 1.99 | 1.98 |
流动资产合计 | 733.50 | 733.06 | 756.58 | 724.67 | 771.71 | 771.65 | 787.92 | 815.61 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 14.35 | 15.22 | 16.16 | 16.75 | 17.26 | 17.86 | 19.02 | 19.56 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,292.25 | 1,310.12 | 1,183.04 | 1,198.09 | 1,213.13 | 1,229.00 | 1,256.33 | 1,272.70 |
在建工程 | -- | -- | -- | 122.73 | -- | 112.56 | -- | 52.83 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 132.55 | 129.56 | 119.78 | 120.63 | 121.58 | 121.78 | 122.40 | 123.26 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
长期待摊费用 | 33.15 | 34.05 | 35.74 | 37.03 | 35.83 | 35.78 | 38.57 | 40.18 |
递延所得税资产 | 17.40 | 17.01 | 12.60 | 12.96 | 14.62 | 14.44 | 13.01 | 14.64 |
其他非流动资产 | 1.78 | 1.78 | 5.24 | 0.69 | 1.64 | 1.64 | 7.58 | 6.43 |
非流动资产合计 | 1,530.79 | 1,548.41 | 1,534.37 | 1,537.07 | 1,556.08 | 1,568.01 | 1,563.13 | 1,576.13 |
资产总计 | 2,264.28 | 2,281.47 | 2,290.95 | 2,261.74 | 2,327.79 | 2,339.66 | 2,351.04 | 2,391.74 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 43.17 | 30.17 | 30.00 | -- | 20.11 | 23.11 | 13.00 | 13.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 201.97 | 208.12 | 177.65 | 178.43 | 196.80 | 210.08 | 180.91 | 173.38 |
预收账款 | 0.10 | 0.05 | 29.26 | 29.25 | 29.29 | 0.01 | -- | 1.85 |
应付职工薪酬 | 31.42 | 46.03 | 39.43 | 33.86 | 29.81 | 46.61 | 30.27 | 43.88 |
应交税费 | 2.50 | 6.57 | 5.16 | 3.84 | 3.29 | 5.80 | 5.27 | 4.55 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 15.39 | -- | 17.65 | -- | 17.73 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 17.18 | 18.05 | 7.90 | 10.66 | 13.08 | 13.75 | 15.29 | 17.40 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 313.68 | 325.43 | 311.39 | 277.12 | 313.92 | 322.36 | 268.87 | 277.68 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 0.44 | -- | 1.72 | -- | 3.06 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 16.22 | 15.98 | 14.11 | 14.00 | 39.73 | 39.17 | 24.96 | 85.27 |
递延所得税负债 | 44.52 | 44.49 | 44.22 | 44.41 | 44.64 | 44.80 | 44.63 | 44.89 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 82.49 | 84.96 | 88.17 | 82.88 | 110.72 | 112.05 | 104.38 | 171.43 |
负债合计 | 396.18 | 410.39 | 399.56 | 360.00 | 424.64 | 434.41 | 373.25 | 449.11 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 449.04 | 449.04 | 449.04 | 453.08 | 453.08 | 453.08 | 453.08 | 453.08 |
资本公积 | 2,748.65 | 2,748.65 | 2,748.65 | 2,744.21 | 2,744.21 | 2,744.21 | 2,744.21 | 2,744.21 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 25.10 | 25.10 | 25.10 | 25.10 | 25.10 | 25.10 | 25.10 | 25.10 |
未分配利润 | -1,307.22 | -1,304.24 | -1,283.89 | -1,273.13 | -1,271.83 | -1,269.67 | -1,197.04 | -1,232.25 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,868.11 | 1,871.09 | 1,891.40 | 1,901.74 | 1,903.15 | 1,905.25 | 1,977.80 | 1,942.63 |
少数股东权益 | 0.93 | 0.94 | 0.89 | 0.88 | 1.00 | 0.94 | 0.85 | 0.89 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,867.17 | 1,870.15 | 1,890.50 | 1,900.86 | 1,902.15 | 1,904.31 | 1,976.95 | 1,941.73 |
负债和股东权益合计 | 2,264.28 | 2,281.47 | 2,290.95 | 2,261.74 | 2,327.79 | 2,339.66 | 2,351.04 | 2,391.74 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 563.08 | 658.49 | 225.71 | 346.27 | 879.25 | 572.80 | 560.83 | 1,334.31 |
交易性金融资产 | 20.08 | -- | 574.04 | 593.52 | 61.44 | 45.46 | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 102.84 | 51.56 | 83.36 | 72.86 | 140.47 | -- | 222.92 | 140.68 |
预付款项 | 2.60 | 5.56 | 4.89 | 9.69 | 11.20 | 15.84 | 14.79 | 14.30 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 3.76 | -- | 52.57 | -- | -- | 55.32 | 60.46 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 41.81 | 49.25 | 43.04 | 34.48 | 53.55 | 48.77 | 729.10 | 757.50 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.12 | 3.02 | 2.90 | 10.55 | 8.29 | 638.45 | 786.88 | 0.95 |
流动资产合计 | 733.06 | 771.65 | 940.02 | 1,119.95 | 1,227.67 | 1,728.94 | 2,369.82 | 2,308.21 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.74 | 22.37 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 15.22 | 17.86 | 19.76 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.89 | 5.03 |
固定资产 | 1,310.12 | 1,229.00 | 1,297.97 | 1,367.92 | -- | -- | -- | 953.16 |
在建工程 | -- | 112.56 | -- | 22.42 | -- | -- | 104.24 | 29.24 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 129.56 | 121.78 | 125.16 | 128.74 | 132.03 | 123.14 | 131.24 | 134.44 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | -- | 126.97 | 1,017.99 | 1,016.29 | 1,016.29 |
长期待摊费用 | 34.05 | 35.78 | 52.56 | 22.56 | 28.86 | 36.17 | 14.25 | 13.56 |
递延所得税资产 | 17.01 | 14.44 | 13.80 | 8.42 | 30.51 | 13.50 | 20.75 | 21.05 |
其他非流动资产 | 1.78 | 1.64 | 6.95 | 7.53 | 29.58 | 71.55 | 27.53 | 63.62 |
非流动资产合计 | 1,548.41 | 1,568.01 | 1,616.16 | 1,557.59 | 1,740.37 | 2,536.34 | 2,280.35 | 2,258.77 |
资产总计 | 2,281.47 | 2,339.66 | 2,556.18 | 2,677.54 | 2,968.04 | 4,265.28 | 4,650.17 | 4,566.97 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 30.17 | 23.11 | 3.00 | -- | 1.73 | 215.00 | 189.98 | 149.60 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 208.12 | 210.08 | 183.37 | 180.47 | 166.63 | -- | 87.15 | 90.25 |
预收账款 | 0.05 | 0.01 | 45.99 | 29.66 | 6.12 | 7.73 | 13.51 | 9.57 |
应付职工薪酬 | 46.03 | 46.61 | 55.51 | 60.66 | 58.52 | 41.16 | 43.92 | 37.67 |
应交税费 | 6.57 | 5.80 | 5.86 | 7.46 | 8.88 | 20.77 | 66.95 | 57.80 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.41 | 0.44 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 17.65 | -- | 22.43 | -- | -- | 407.96 | 335.82 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 18.05 | 13.75 | 26.88 | 52.53 | 54.90 | 79.03 | 76.06 | 113.55 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 325.43 | 322.36 | 345.97 | 358.39 | 315.80 | 478.26 | 885.94 | 794.70 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | 9.00 | 39.00 | 66.50 | 42.38 | 84.93 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 1.72 | -- | -- | -- | -- | 5.70 | 83.78 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 15.98 | 39.17 | 130.42 | 113.41 | 70.10 | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 44.49 | 44.80 | 45.57 | 46.47 | 47.16 | 48.12 | 54.99 | 60.50 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 84.96 | 112.05 | 219.30 | 174.72 | 182.31 | 170.47 | 108.29 | 240.33 |
负债合计 | 410.39 | 434.41 | 565.27 | 533.11 | 498.11 | 648.74 | 994.23 | 1,035.03 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 449.04 | 453.08 | 453.61 | 454.86 | 454.86 | 454.86 | 455.98 | 456.87 |
资本公积 | 2,748.65 | 2,744.21 | 2,743.68 | 2,742.43 | 2,753.52 | 2,753.52 | 2,760.65 | 2,773.73 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 25.10 | 25.10 | 25.10 | 25.10 | 25.10 | 25.10 | 29.19 | 29.19 |
未分配利润 | -1,304.24 | -1,269.67 | -1,184.18 | -1,078.95 | -764.45 | 382.38 | 398.30 | 257.56 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,871.09 | 1,905.25 | 1,990.92 | 2,144.44 | 2,469.93 | 3,616.55 | 3,655.93 | 3,531.57 |
少数股东权益 | 0.94 | 0.94 | 1.11 | 1.00 | 0.90 | 0.69 | 0.42 | 0.37 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,870.15 | 1,904.31 | 1,989.81 | 2,143.44 | 2,469.03 | 3,615.86 | 3,655.51 | 3,531.95 |
负债和股东权益合计 | 2,281.47 | 2,339.66 | 2,556.18 | 2,677.54 | 2,968.04 | 4,265.28 | 4,650.17 | 4,566.97 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 201.34 | 805.59 | 607.17 | 405.33 | 204.21 | 709.70 | 540.57 | 335.60 |
营业成本 | 202.24 | 828.48 | 613.50 | 400.87 | 203.28 | 794.27 | 575.06 | 375.86 |
营业税金及附加 | 3.24 | 9.78 | 4.79 | 3.19 | 1.64 | 6.60 | 4.88 | 3.35 |
销售费用 | 1.96 | 10.30 | 7.82 | 5.18 | 3.08 | 12.08 | 8.73 | 4.86 |
管理费用 | 22.77 | 107.73 | 82.94 | 52.89 | 27.02 | 106.74 | 75.81 | 48.52 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -2.35 | -12.70 | -10.54 | -7.33 | -3.60 | -10.26 | -9.97 | -1.88 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.20 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.33 | -1.92 | -1.50 | -0.91 | -0.59 | 3.41 | 4.56 | 4.53 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.87 | -2.64 | -1.70 | -1.11 | -- | -1.90 | -0.74 | -0.19 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -2.11 | -25.64 | -9.92 | 1.72 | -0.23 | -78.60 | -40.85 | -48.17 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.08 | 5.31 | 6.47 | 2.45 | 0.64 | 36.05 | 33.91 | 0.19 |
营业外支出 | 1.30 | 14.64 | 7.90 | 5.86 | 2.85 | 32.73 | 5.56 | 1.83 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -3.34 | -34.96 | -11.34 | -1.68 | -2.43 | -75.28 | -12.50 | -49.81 |
所得税费用 | -0.36 | -0.68 | 2.91 | 1.82 | -0.33 | -1.41 | 0.62 | -1.52 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -2.98 | -34.29 | -14.26 | -3.50 | -2.10 | -73.87 | -13.12 | -48.29 |
净利润(不含少数股东损益) | -2.98 | -34.29 | -14.21 | -3.45 | -2.16 | -73.70 | -12.86 | -48.08 |
少数股东损益 | -- | -- | -0.04 | -0.05 | 0.06 | -0.17 | -0.26 | -0.21 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 805.59 | 709.70 | 711.52 | 724.24 | 872.20 | 1,058.89 | 905.14 | 762.79 |
营业成本 | 828.48 | 794.27 | 787.91 | 831.01 | 970.37 | 971.08 | 544.81 | 467.57 |
营业税金及附加 | 9.78 | 6.60 | 6.52 | 6.33 | 6.18 | 9.03 | 7.44 | 6.07 |
销售费用 | 10.30 | 12.08 | 13.45 | 8.21 | 11.11 | 18.44 | 11.50 | 12.90 |
管理费用 | 107.73 | 106.74 | 108.66 | 118.96 | 135.51 | 121.07 | 110.27 | 86.46 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -12.70 | -10.26 | -6.07 | 1.10 | 14.47 | 28.92 | 22.32 | 26.40 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 123.19 | 19.60 | -1.93 |
公允价值变动净收益 | 0.08 | -- | 9.04 | 3.52 | -37.25 | 45.46 | -- | -- |
投资收益 | -1.92 | 3.41 | 6.79 | 12.39 | 20.73 | -19.18 | 37.38 | 0.67 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -2.64 | -1.90 | -0.24 | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -25.64 | -78.60 | -58.13 | -216.97 | -1,064.61 | 122.90 | 236.33 | 165.99 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 5.31 | 36.05 | 1.74 | 1.69 | 0.82 | 0.11 | 0.37 | 7.22 |
营业外支出 | 14.64 | 32.73 | 48.45 | 69.67 | 86.64 | 25.63 | 26.75 | 13.30 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -34.96 | -75.28 | -104.84 | -284.95 | -1,150.43 | 97.37 | 209.96 | 159.91 |
所得税费用 | -0.68 | -1.41 | 0.27 | 29.45 | -0.65 | 67.43 | -- | 45.13 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -34.29 | -73.87 | -105.12 | -314.40 | -1,149.78 | 29.94 | 140.79 | 114.78 |
净利润(不含少数股东损益) | -34.29 | -73.70 | -105.23 | -314.50 | -1,149.99 | 29.68 | 140.74 | 114.71 |
少数股东损益 | -- | -0.17 | 0.11 | 0.10 | 0.21 | 0.27 | 0.05 | 0.06 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 179.40 | 753.77 | 601.35 | 413.79 | 215.86 | 688.08 | 473.64 | 265.31 |
收到的税费返还 | -- | 0.15 | 0.15 | 0.15 | -- | 1.68 | 1.68 | 1.68 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.51 | 23.10 | 17.08 | 11.40 | 6.38 | 27.99 | 22.51 | 9.41 |
经营活动现金流入小计 | 182.90 | 777.02 | 618.58 | 425.33 | 222.24 | 717.74 | 497.83 | 276.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 83.02 | 327.63 | 264.10 | 179.17 | 100.89 | 269.33 | 183.00 | 101.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 97.55 | 336.28 | 256.34 | 174.07 | 93.17 | 335.61 | 264.64 | 172.17 |
支付的各项税费 | 8.45 | 12.34 | 8.33 | 6.53 | 4.47 | 9.45 | 7.83 | 5.98 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11.55 | 89.74 | 61.29 | 48.91 | 11.34 | 127.80 | 113.23 | 82.42 |
经营活动现金流出小计 | 200.57 | 765.99 | 590.06 | 408.67 | 209.87 | 742.19 | 568.70 | 362.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | -17.66 | 11.03 | 28.52 | 16.66 | 12.37 | -24.45 | -70.87 | -85.62 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 304.56 | -- | -- | -- | -- | 595.00 | 565.00 | 565.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.40 | -- | -- | -- | -- | 17.73 | 13.76 | 13.76 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.34 | 0.42 | 0.34 | 0.22 | 0.29 | 0.26 | 0.26 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.77 | 0.60 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 304.96 | 0.90 | 0.42 | 0.34 | 0.22 | 613.79 | 579.62 | 579.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16.42 | 96.24 | 67.00 | 44.09 | 22.48 | 123.18 | 94.12 | 66.60 |
投资所支付的现金 | 0.40 | 320.00 | -- | -- | -- | 30.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- |
投资活动现金流出小计 | 16.82 | 416.24 | 67.00 | 44.09 | 22.48 | 153.78 | 94.14 | 66.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | 288.14 | -415.34 | -66.59 | -43.75 | -22.27 | 460.01 | 485.48 | 512.42 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 0.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 13.00 | 30.00 | 30.00 | -- | -- | 23.00 | 10.00 | 10.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.83 | 1.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 14.83 | 31.16 | 30.40 | -- | -- | 23.00 | 10.00 | 10.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 3.00 | 12.00 | 9.00 | 9.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.60 | 1.46 | 1.15 | 0.83 | 0.40 | 0.80 | 0.67 | 0.37 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.78 | 11.67 | 5.60 | 4.25 | 2.66 | 13.18 | 7.14 | 3.33 |
筹资活动现金流出小计 | 4.38 | 36.14 | 29.75 | 28.08 | 6.07 | 25.97 | 16.81 | 12.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10.45 | -4.98 | 0.65 | -28.08 | -6.07 | -2.97 | -6.81 | -2.70 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 280.93 | -409.29 | -37.42 | -55.17 | -15.96 | 432.59 | 407.79 | 424.11 |
期初现金及现金等价物余额 | 249.02 | 658.31 | 658.31 | 658.31 | 658.34 | 225.71 | 225.71 | 225.71 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 529.95 | 249.02 | 620.88 | 603.14 | 642.38 | 658.31 | 633.50 | 649.82 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -34.29 | -- | -3.50 | -- | -73.87 | -- | -48.29 |
加:资产减值准备 | -- | 3.34 | -- | 3.36 | -- | -0.82 | -- | 14.45 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 88.97 | -- | 43.47 | -- | 93.42 | -- | 48.04 |
无形资产摊销 | -- | 7.37 | -- | 2.89 | -- | 5.34 | -- | 2.59 |
长期待摊费用摊销 | -- | 6.36 | -- | 3.61 | -- | 9.49 | -- | 4.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.06 | -- | -1.02 | -- | 1.16 | -- | -0.01 |
固定资产报废损失 | -- | 5.26 | -- | 2.71 | -- | 10.66 | -- | 0.06 |
公允价值变动损失 | -- | -0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 3.65 | -- | 1.50 | -- | 3.35 | -- | 1.47 |
投资损失 | -- | 1.92 | -- | 1.11 | -- | -2.66 | -- | -4.53 |
递延所得税资产减少 | -- | -2.63 | -- | 1.48 | -- | -0.64 | -- | -0.84 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.52 | -- | -0.38 | -- | -0.77 | -- | -0.68 |
存货的减少 | -- | 6.82 | -- | 11.17 | -- | -6.70 | -- | 10.07 |
经营性应收项目的减少 | -- | -49.07 | -- | -22.90 | -- | 35.99 | -- | -42.68 |
经营性应付项目的增加 | -- | 2.39 | -- | -6.38 | -- | -18.06 | -- | -30.88 |
其他 | -- | -37.70 | -- | -25.31 | -- | -91.83 | -- | -45.31 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 249.02 | -- | 603.14 | -- | 658.31 | -- | 649.82 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 658.31 | -- | 658.31 | -- | 225.71 | -- | 225.71 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 753.77 | 688.08 | 726.41 | 817.03 | 942.65 | 973.20 | 840.67 | 765.02 |
收到的税费返还 | 0.15 | 1.68 | -- | 5.46 | -- | -- | -- | 0.54 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 23.10 | 27.99 | 31.87 | 20.11 | 9.80 | 20.59 | 35.80 | 38.50 |
经营活动现金流入小计 | 777.02 | 717.74 | 758.27 | 842.61 | 952.45 | 993.79 | 876.47 | 804.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 327.63 | 269.33 | 266.82 | 289.74 | 335.00 | 338.42 | 299.32 | 231.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 336.28 | 335.61 | 353.82 | 344.53 | 408.56 | 332.26 | 241.49 | 207.94 |
支付的各项税费 | 12.34 | 9.45 | 16.35 | 17.43 | 44.54 | 111.62 | 82.16 | 70.36 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 89.74 | 127.80 | 77.92 | 59.25 | 67.99 | 82.06 | 47.37 | 44.06 |
经营活动现金流出小计 | 765.99 | 742.19 | 714.90 | 710.94 | 856.08 | 864.35 | 670.35 | 553.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11.03 | -24.45 | 43.37 | 131.67 | 96.37 | 129.44 | 206.12 | 250.18 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 595.00 | 700.00 | 730.00 | 1,096.00 | 1,856.20 | 1,970.00 | 39.66 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 17.73 | 10.51 | 12.74 | 20.73 | 31.01 | 22.78 | 0.67 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.34 | 0.29 | 0.15 | 0.12 | 0.25 | 0.04 | 0.45 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.77 | 37.30 | 34.32 | 80.00 | 203.16 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.55 | -- | 7.06 | 0.89 | 0.98 | 1.01 | 15.38 | 128.51 |
投资活动现金流入小计 | 0.90 | 613.79 | 755.01 | 778.07 | 1,197.96 | 2,091.42 | 2,008.61 | 168.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 96.24 | 123.18 | 110.72 | 108.36 | 160.46 | 399.87 | 164.62 | 181.02 |
投资所支付的现金 | 320.00 | 30.00 | 695.00 | 1,271.00 | 510.00 | 1,712.20 | 2,750.00 | 6.66 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.60 | 1.68 | -- | -- | 82.58 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 2.88 | 17.30 | 7.23 | 83.85 |
投资活动现金流出小计 | 416.24 | 153.78 | 807.40 | 1,379.36 | 673.35 | 2,211.94 | 2,921.85 | 271.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -415.34 | 460.01 | -52.39 | -601.28 | 524.62 | -120.52 | -913.24 | -102.69 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,493.00 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 30.00 | 23.00 | 3.00 | -- | 100.93 | 453.98 | 300.98 | 192.71 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.16 | -- | -- | 2.13 | 27.20 | 386.58 | 108.05 | 379.89 |
筹资活动现金流入小计 | 31.16 | 23.00 | 3.00 | 2.13 | 128.13 | 840.56 | 409.03 | 2,065.60 |
偿还债务支付的现金 | 23.00 | 12.00 | 33.00 | 29.23 | 366.70 | 325.72 | 295.34 | 607.61 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.46 | 0.80 | 2.35 | 3.72 | 11.93 | 64.50 | 14.71 | 22.57 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11.67 | 13.18 | 79.06 | 32.67 | 64.03 | 447.30 | 165.32 | 333.12 |
筹资活动现金流出小计 | 36.14 | 25.97 | 114.41 | 65.62 | 442.66 | 837.52 | 475.37 | 963.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4.98 | -2.97 | -111.41 | -63.49 | -314.53 | 3.04 | -66.34 | 1,102.30 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -0.02 | 0.03 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -409.29 | 432.59 | -120.43 | -533.11 | 306.46 | 11.97 | -773.47 | 1,249.82 |
期初现金及现金等价物余额 | 658.31 | 225.71 | 346.14 | 879.25 | 572.80 | 560.83 | 1,334.30 | 84.48 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 249.02 | 658.31 | 225.71 | 346.14 | 879.25 | 572.80 | 560.83 | 1,334.30 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -34.29 | -73.87 | -105.12 | -314.40 | -1,149.78 | 29.94 | 140.79 | 114.78 |
加:资产减值准备 | 3.34 | -0.82 | 0.72 | 130.28 | 951.94 | 123.19 | 19.60 | -1.93 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 88.97 | 93.42 | 100.13 | 106.75 | 100.10 | 90.13 | 88.53 | 79.26 |
无形资产摊销 | 7.37 | 5.34 | 5.27 | 5.09 | 4.35 | 4.55 | 3.97 | 4.07 |
长期待摊费用摊销 | 6.36 | 9.49 | 9.97 | 7.69 | 7.87 | 5.81 | 5.23 | 3.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.06 | 1.16 | -0.06 | -0.04 | 0.17 | 0.06 | 0.55 | 0.13 |
固定资产报废损失 | 5.26 | 10.66 | 1.24 | 16.92 | 0.58 | 6.84 | 0.88 | -- |
公允价值变动损失 | -0.08 | -- | -9.04 | -3.52 | 37.25 | -45.46 | -- | -- |
财务费用1 | 3.65 | 3.35 | -0.49 | 6.75 | 19.17 | 35.66 | 25.04 | 44.47 |
投资损失 | 1.92 | -2.66 | -6.79 | -12.39 | -20.73 | 19.18 | -37.38 | -0.67 |
递延所得税资产减少 | -2.63 | -0.64 | -3.01 | 22.08 | -17.00 | -4.74 | 0.30 | -4.18 |
递延所得税负债增加 | -0.52 | -0.77 | -0.91 | -0.69 | -1.01 | -3.05 | -4.61 | -5.65 |
存货的减少 | 6.82 | -6.70 | -8.01 | 17.22 | -4.78 | 0.37 | 10.76 | -15.04 |
经营性应收项目的减少 | -49.07 | 35.99 | 11.69 | 59.96 | 61.32 | -48.34 | -87.28 | 11.18 |
经营性应付项目的增加 | 2.39 | -18.06 | 19.15 | 39.39 | 37.63 | -84.75 | 42.47 | 20.98 |
其他 | -37.70 | -91.83 | 16.50 | 50.59 | 69.30 | 0.04 | -2.73 | -0.35 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 249.02 | 658.31 | 225.71 | 346.14 | 879.25 | 572.80 | 560.83 | 1,334.30 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 658.31 | 225.71 | 346.14 | 879.25 | 572.80 | 560.83 | 1,334.30 | 84.48 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |