昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,613.23 | 1,492.12 | 1,436.29 | 1,613.46 | 1,715.68 | 1,544.84 | 1,435.06 | 1,370.70 |
交易性金融资产 | 1.58 | 2.17 | 2.30 | 22.83 | 93.53 | 94.61 | 112.52 | 3.24 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 230.89 | 253.67 | 260.21 | 289.19 | 347.39 | 300.33 | 298.38 | 372.14 |
预付款项 | 65.05 | 71.33 | 69.98 | 79.72 | 70.86 | 59.49 | 58.91 | 49.89 |
应收利息 | 1.06 | 1.06 | 2.15 | 2.17 | 2.06 | 2.09 | 4.42 | 5.36 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | 8.76 | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 44.96 | -- | 63.84 | -- | 66.82 | -- | 58.56 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 436.84 | 436.65 | 433.36 | 431.11 | 424.72 | 454.12 | 436.99 | 430.55 |
流动资产合计 | 2,391.96 | 2,301.96 | 2,274.75 | 2,502.31 | 2,722.73 | 2,522.30 | 2,403.06 | 2,290.44 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | 70.03 | 71.48 | 121.75 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 546.74 | 547.56 | 539.30 | 581.62 | 596.96 | 590.31 | 761.49 | 756.63 |
投资性房地产 | 59.16 | 61.33 | 55.08 | 55.53 | 55.97 | 56.45 | 64.29 | 64.81 |
固定资产 | 573.82 | 582.62 | 596.38 | 607.76 | 619.58 | 628.69 | 633.63 | 646.79 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 237.94 | 268.40 | 283.69 | 267.59 | 281.03 | 293.25 | 286.19 | 333.79 |
开发支出 | 400.76 | 363.59 | 316.14 | 305.14 | 281.78 | 247.46 | 369.56 | 295.99 |
商誉 | 206.99 | 211.87 | 204.56 | 212.37 | 202.14 | 200.23 | 188.63 | 189.15 |
长期待摊费用 | 19.59 | 22.98 | 26.81 | 32.08 | 28.73 | 29.90 | 36.01 | 43.02 |
递延所得税资产 | 41.47 | 41.91 | 27.27 | 27.66 | 27.15 | 27.05 | 20.75 | 20.80 |
其他非流动资产 | 84.05 | 73.52 | 67.87 | 67.69 | 68.37 | 66.28 | 59.55 | 62.80 |
非流动资产合计 | 3,697.68 | 3,719.10 | 3,747.22 | 3,761.84 | 3,707.84 | 3,756.41 | 4,368.34 | 4,395.57 |
资产总计 | 6,089.64 | 6,021.06 | 6,021.97 | 6,264.15 | 6,430.57 | 6,278.70 | 6,771.39 | 6,686.01 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 323.46 | 214.21 | 288.37 | 424.41 | 424.39 | 210.85 | 175.90 | 118.19 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 268.01 | 279.07 | 226.56 | 294.90 | 484.82 | 461.85 | 373.97 | 326.42 |
预收账款 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.05 |
应付职工薪酬 | 36.58 | 68.22 | 61.85 | 97.85 | 92.48 | 142.37 | 51.75 | 65.49 |
应交税费 | 22.57 | 29.40 | 16.61 | 27.90 | 34.29 | 55.77 | 31.01 | 45.82 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 21.85 | -- | 25.43 | -- | 42.25 | -- | 21.22 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4.71 | 6.51 | 8.21 | 10.10 | 9.93 | 10.27 | 24.32 | 22.66 |
其他流动负债 | 7.09 | 8.13 | 4.95 | 12.76 | 11.51 | 6.85 | 5.46 | 10.10 |
流动负债合计 | 751.90 | 692.97 | 769.57 | 1,044.42 | 1,224.33 | 1,062.52 | 840.90 | 796.91 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 19.90 | 19.90 | 20.00 | 20.00 | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 649.22 | 643.77 | 638.28 | 632.57 | 627.03 | 621.31 | 615.59 | 609.35 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | -- | -- |
递延所得税负债 | 32.33 | 34.42 | 36.78 | 38.25 | 39.63 | 40.10 | 59.97 | 58.54 |
其他非流动负债 | 7.09 | 8.13 | 4.95 | 12.76 | 11.51 | 6.85 | 5.46 | 10.10 |
非流动负债合计 | 706.58 | 709.33 | 706.09 | 704.38 | 680.10 | 676.16 | 747.65 | 743.41 |
负债合计 | 1,458.48 | 1,402.30 | 1,475.66 | 1,748.80 | 1,904.43 | 1,738.68 | 1,588.55 | 1,540.32 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 915.89 | 915.89 | 915.88 | 915.88 | 915.87 | 915.87 | 915.87 | 915.87 |
资本公积 | 1,082.29 | 1,081.86 | 1,081.41 | 1,090.51 | 1,092.89 | 1,092.89 | 1,190.54 | 1,190.72 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 80.35 | 80.35 | 70.82 | 70.82 | 70.82 | 70.82 | 70.82 | 70.82 |
未分配利润 | 2,755.92 | 2,738.74 | 2,667.34 | 2,604.86 | 2,699.75 | 2,656.90 | 3,365.76 | 3,362.67 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,631.16 | 4,618.75 | 4,546.31 | 4,515.35 | 4,526.14 | 4,540.03 | 5,182.84 | 5,145.69 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -4.89 | -4.89 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,631.16 | 4,618.75 | 4,546.31 | 4,515.35 | 4,526.14 | 4,540.03 | 5,187.74 | 5,150.58 |
负债和股东权益合计 | 6,089.64 | 6,021.06 | 6,021.97 | 6,264.15 | 6,430.57 | 6,278.70 | 6,771.39 | 6,686.01 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,492.12 | 1,544.84 | 1,427.74 | 1,604.77 | 1,156.06 | 1,937.77 | 650.48 | 201.40 |
交易性金融资产 | 2.17 | 94.61 | 3.17 | 142.19 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 253.67 | 300.33 | 406.08 | 701.82 | 886.05 | 474.20 | 658.27 | 382.93 |
预付款项 | 71.33 | 59.49 | 53.71 | 137.37 | 698.29 | 360.06 | 175.22 | 100.02 |
应收利息 | 1.06 | 2.09 | 1.93 | -- | 6.76 | -- | 0.05 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.02 | 0.90 |
其他应收款 | 44.96 | 66.82 | -- | 1,155.90 | -- | 73.48 | 54.77 | 30.61 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 436.65 | 454.12 | 465.74 | 479.29 | 344.83 | 288.48 | 101.46 | 263.34 |
流动资产合计 | 2,301.96 | 2,522.30 | 2,416.60 | 4,221.35 | 3,184.06 | 3,133.99 | 1,641.27 | 979.20 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 1,145.51 | 815.19 | 557.52 | 283.58 |
持有至到期投资 | -- | 70.03 | 221.16 | 199.82 | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | 1.73 | 1.62 | 1.51 | -- |
长期股权投资 | 547.56 | 590.31 | 765.70 | 764.36 | 433.29 | 443.17 | 310.12 | 186.16 |
投资性房地产 | 61.33 | 56.45 | 71.84 | 74.06 | 98.94 | 101.61 | 97.80 | 70.44 |
固定资产 | 582.62 | 628.69 | 665.81 | 719.44 | -- | -- | 709.16 | 743.67 |
在建工程 | -- | -- | -- | 11.01 | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 268.40 | 293.25 | 447.21 | 410.18 | 146.61 | 166.77 | 192.48 | 12.99 |
开发支出 | 363.59 | 247.46 | 162.99 | 222.14 | 207.73 | 97.25 | 96.21 | -- |
商誉 | 211.87 | 200.23 | 194.79 | 473.45 | 984.30 | 981.70 | 953.02 | 530.14 |
长期待摊费用 | 22.98 | 29.90 | 62.13 | 69.78 | 66.12 | 85.52 | 64.51 | 42.45 |
递延所得税资产 | 41.91 | 27.05 | 20.80 | 44.49 | 36.87 | 35.54 | 30.04 | 38.81 |
其他非流动资产 | 73.52 | 66.28 | 47.06 | 45.76 | 312.41 | 74.53 | 50.22 | 37.25 |
非流动资产合计 | 3,719.10 | 3,756.41 | 4,525.60 | 4,371.37 | 4,148.51 | 3,501.96 | 3,062.59 | 1,945.48 |
资产总计 | 6,021.06 | 6,278.70 | 6,942.20 | 8,592.71 | 7,332.58 | 6,635.95 | 4,703.86 | 2,924.68 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 214.21 | 210.85 | 260.81 | 1,766.25 | 1,889.82 | 1,274.32 | 550.00 | 200.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 279.07 | 461.85 | 349.27 | 616.95 | -- | 176.46 | 226.54 | 60.02 |
预收账款 | 0.09 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 94.37 | 92.25 | 46.99 | 13.22 |
应付职工薪酬 | 68.22 | 142.37 | 136.78 | 83.53 | 78.48 | 71.73 | 47.57 | 16.50 |
应交税费 | 29.40 | 55.77 | 45.63 | 81.54 | 84.87 | 59.54 | 64.82 | 104.65 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 18.78 | 20.41 | 2.15 | 0.61 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.80 |
其他应付款 | 21.85 | 42.25 | -- | 41.51 | -- | 25.68 | 23.99 | 15.30 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 6.51 | 10.27 | 33.73 | 24.88 | -- | 369.10 | 447.47 | -- |
其他流动负债 | 8.13 | 6.85 | 11.73 | 9.89 | 18.43 | 49.27 | 82.69 | 5.06 |
流动负债合计 | 692.97 | 1,062.52 | 1,050.47 | 2,826.93 | 2,393.20 | 2,138.77 | 1,492.22 | 420.15 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 19.90 | -- | -- | 14.37 | -- | -- | 387.14 | 306.00 |
应付债券 | 643.77 | 621.31 | 596.99 | 571.59 | 398.95 | 398.16 | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 5.00 | 4.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 34.42 | 40.10 | 74.28 | 90.49 | 12.96 | 9.14 | 7.84 | 2.18 |
其他非流动负债 | 8.13 | 6.85 | 11.73 | 9.89 | 18.43 | 49.27 | 50.39 | 3.81 |
非流动负债合计 | 709.33 | 676.16 | 760.82 | 706.16 | 433.12 | 428.74 | 491.19 | 316.54 |
负债合计 | 1,402.30 | 1,738.68 | 1,811.29 | 3,533.09 | 2,826.32 | 2,567.51 | 1,983.41 | 736.70 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 915.89 | 915.87 | 915.86 | 915.82 | 888.47 | 888.47 | 861.32 | 287.11 |
资本公积 | 1,081.86 | 1,092.89 | 1,190.59 | 1,198.43 | 842.61 | 930.32 | 195.63 | 762.72 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 80.35 | 70.82 | 70.82 | 70.82 | 44.43 | 44.43 | 41.52 | 32.43 |
未分配利润 | 2,738.74 | 2,656.90 | 3,291.73 | 3,123.85 | 3,141.41 | 2,198.84 | 1,606.15 | 1,079.04 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,618.75 | 4,540.03 | 5,130.91 | 5,059.62 | 4,506.26 | 4,068.44 | 2,711.48 | 2,188.21 |
少数股东权益 | -- | -- | -4.89 | -3.32 | -3.36 | 17.27 | 8.97 | -0.22 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,618.75 | 4,540.03 | 5,135.80 | 5,062.94 | 4,509.62 | 4,051.16 | 2,720.45 | 2,187.99 |
负债和股东权益合计 | 6,021.06 | 6,278.70 | 6,942.20 | 8,592.71 | 7,332.58 | 6,635.95 | 4,703.86 | 2,924.68 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 334.99 | 1,625.40 | 1,178.78 | 845.44 | 473.87 | 1,980.55 | 1,461.52 | 1,023.75 |
营业成本 | 310.75 | 1,524.46 | 1,255.78 | 951.78 | 473.08 | 2,064.42 | 1,370.90 | 957.36 |
营业税金及附加 | 1.69 | 7.45 | 4.82 | 3.45 | 1.65 | 7.23 | 2.63 | 1.77 |
销售费用 | 26.32 | 162.86 | 134.15 | 94.44 | 44.57 | 276.06 | 164.52 | 112.78 |
管理费用 | 61.42 | 305.86 | 236.30 | 171.79 | 68.29 | 263.35 | 188.55 | 123.92 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 8.04 | 26.19 | 34.02 | 23.94 | 4.28 | 27.94 | 30.59 | 63.63 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -17.51 | -99.82 | -7.75 | 24.93 | 12.87 | -330.49 | -81.77 | -45.86 |
投资收益 | 9.71 | 71.83 | 80.51 | 19.89 | 18.61 | 62.06 | 49.46 | 43.80 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.94 | -41.91 | -29.44 | -18.54 | -0.68 | -28.06 | -16.20 | -11.39 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 19.44 | 76.50 | 13.05 | -46.71 | 43.88 | -624.76 | 77.45 | 78.46 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.17 | 9.51 | 2.28 | 0.44 | -- | 6.40 | 3.46 | 2.40 |
营业外支出 | 0.18 | 2.18 | 0.66 | 0.47 | 0.05 | 17.47 | 1.33 | 1.06 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 19.43 | 83.83 | 14.67 | -46.74 | 43.83 | -635.83 | 79.58 | 79.79 |
所得税费用 | 2.24 | -7.53 | 4.23 | 5.30 | 0.98 | -5.89 | 5.55 | 8.85 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 17.19 | 91.37 | 10.44 | -52.04 | 42.85 | -629.93 | 74.02 | 70.94 |
净利润(不含少数股东损益) | 17.19 | 91.37 | 10.44 | -52.04 | 42.85 | -634.83 | 74.03 | 70.94 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.89 | -0.01 | -- |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,625.40 | 1,980.55 | 3,204.38 | 4,703.14 | 3,581.25 | 3,235.68 | 2,530.11 | 1,534.69 |
营业成本 | 1,524.46 | 2,064.42 | 3,151.86 | 4,645.23 | 2,925.63 | 1,547.56 | 1,325.28 | 644.31 |
营业税金及附加 | 7.45 | 7.23 | 10.84 | 14.44 | 24.50 | 20.21 | 16.85 | 9.89 |
销售费用 | 162.86 | 276.06 | 368.13 | 403.71 | 408.08 | 293.71 | 183.15 | 109.69 |
管理费用 | 305.86 | 263.35 | 402.48 | 449.15 | 453.43 | 679.70 | 440.92 | 324.81 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 26.19 | 27.94 | 14.91 | 101.56 | 79.74 | 90.52 | 33.15 | 12.02 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 17.41 | 70.42 | 35.13 | 13.55 |
公允价值变动净收益 | -99.82 | -330.49 | 269.30 | 70.28 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 71.83 | 62.06 | 153.09 | 30.54 | 227.35 | 2.78 | 32.38 | 9.85 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -41.91 | -28.06 | -36.93 | -38.97 | -25.10 | -32.30 | 14.53 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 76.50 | -624.76 | 189.24 | -17.95 | 1,050.01 | 646.27 | 528.01 | 430.27 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 9.51 | 6.40 | 5.25 | 0.65 | 6.76 | 32.40 | 62.01 | 69.54 |
营业外支出 | 2.18 | 17.47 | 12.23 | 6.78 | 0.69 | 5.17 | 4.78 | 5.53 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.49 | 0.53 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 83.83 | -635.83 | 182.25 | -24.08 | 1,056.09 | 673.51 | 585.24 | 494.28 |
所得税费用 | -7.53 | -5.89 | 16.80 | 162.86 | 44.73 | -- | -11.83 | -10.85 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 91.37 | -629.93 | 165.46 | -186.94 | 1,011.36 | 664.15 | 597.08 | 505.13 |
净利润(不含少数股东损益) | 91.37 | -634.83 | 167.87 | -187.72 | 1,009.12 | 655.89 | 587.88 | 515.57 |
少数股东损益 | -- | 4.89 | -2.42 | 0.78 | 2.24 | 8.26 | 9.20 | -10.44 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 387.40 | 1,805.77 | 1,404.58 | 996.35 | 516.51 | 2,357.75 | 1,795.82 | 1,235.13 |
收到的税费返还 | 7.05 | 26.03 | 21.29 | 17.92 | 14.81 | 59.55 | 49.37 | 43.46 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11.48 | 81.92 | 43.11 | 25.62 | 13.90 | 86.42 | 70.26 | 29.71 |
经营活动现金流入小计 | 405.93 | 1,913.72 | 1,468.98 | 1,039.89 | 545.22 | 2,503.72 | 1,915.44 | 1,308.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 158.23 | 1,015.04 | 926.09 | 728.75 | 312.99 | 1,135.28 | 789.77 | 565.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 152.35 | 715.37 | 574.72 | 388.06 | 207.37 | 700.07 | 553.58 | 372.06 |
支付的各项税费 | 30.77 | 108.92 | 88.46 | 62.12 | 22.73 | 127.52 | 100.22 | 70.70 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 56.06 | 304.60 | 254.44 | 187.69 | 93.55 | 383.34 | 277.80 | 159.41 |
经营活动现金流出小计 | 397.40 | 2,143.93 | 1,843.71 | 1,366.61 | 636.64 | 2,346.21 | 1,721.37 | 1,167.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8.52 | -230.21 | -374.73 | -326.72 | -91.42 | 157.52 | 194.08 | 141.02 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 255.02 | 254.19 | 233.34 | 159.18 | 448.97 | 30.49 | 30.49 |
取得投资收益所收到的现金 | 10.57 | 65.94 | 63.47 | 38.97 | 11.08 | 69.53 | 66.39 | 54.63 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.16 | 19.78 | 0.75 | 0.05 | -- | 9.04 | 0.02 | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3.81 | 2.09 | 2.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -- | 220.00 | 100.00 |
投资活动现金流入小计 | 14.54 | 342.85 | 320.52 | 272.39 | 170.27 | 527.53 | 316.91 | 185.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.91 | 17.54 | 14.96 | 11.90 | 6.77 | 42.21 | 32.34 | 25.28 |
投资所支付的现金 | 0.07 | 146.81 | 99.45 | 99.44 | 98.60 | 395.66 | 150.35 | 33.29 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 65.97 | -- |
投资活动现金流出小计 | 12.99 | 164.35 | 114.41 | 111.34 | 105.37 | 437.87 | 248.66 | 58.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1.55 | 178.50 | 206.11 | 161.05 | 64.91 | 89.66 | 68.25 | 126.58 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.10 | -- | 2.98 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 303.20 | 253.40 | 253.40 | 253.40 | 213.40 | 284.20 | 218.89 | 90.40 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 164.62 | 6.97 | -- | -- | -- | 84.76 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 467.82 | 260.37 | 253.40 | 253.40 | 213.50 | 368.96 | 221.87 | 90.40 |
偿还债务支付的现金 | 194.58 | 230.95 | 155.90 | 20.00 | -- | 334.33 | 303.98 | 248.42 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.24 | 22.69 | 21.10 | 6.98 | 3.17 | 28.11 | 25.87 | 3.21 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 163.37 | 205.25 | 201.24 | 199.34 | 197.42 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |
筹资活动现金流出小计 | 359.18 | 458.89 | 378.24 | 226.32 | 200.60 | 522.44 | 489.85 | 411.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 108.64 | -198.52 | -124.84 | 27.08 | 12.90 | -153.48 | -267.99 | -321.24 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.78 | 20.97 | 12.20 | 34.83 | 21.88 | 9.28 | 14.99 | 10.74 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 119.50 | -229.26 | -281.26 | -103.76 | 8.27 | 102.98 | 9.34 | -42.90 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,276.89 | 1,506.16 | 1,506.16 | 1,506.16 | 1,506.16 | 1,403.17 | 1,403.17 | 1,403.17 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,396.39 | 1,276.89 | 1,224.90 | 1,402.40 | 1,514.43 | 1,506.16 | 1,412.51 | 1,360.27 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 91.37 | -- | -52.04 | -- | -629.93 | -- | 70.94 |
加:资产减值准备 | -- | 21.15 | -- | -4.01 | -- | 200.43 | -- | 2.05 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 49.99 | -- | 25.57 | -- | 57.00 | -- | 29.39 |
无形资产摊销 | -- | 126.91 | -- | 50.50 | -- | 217.63 | -- | 114.96 |
长期待摊费用摊销 | -- | 25.72 | -- | 16.51 | -- | 40.29 | -- | 21.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.91 | -- | 0.02 | -- | 106.24 | -- | 0.39 |
固定资产报废损失 | -- | 0.07 | -- | 0.07 | -- | 0.11 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 99.82 | -- | -24.93 | -- | 330.49 | -- | 45.86 |
财务费用1 | -- | 47.24 | -- | 28.18 | -- | 39.37 | -- | 70.28 |
投资损失 | -- | -71.83 | -- | -19.89 | -- | -62.06 | -- | -43.80 |
递延所得税资产减少 | -- | -14.59 | -- | -0.61 | -- | -6.25 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -5.68 | -- | -1.85 | -- | -34.18 | -- | -15.45 |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 75.37 | -- | 16.82 | -- | 91.23 | -- | -86.68 |
经营性应付项目的增加 | -- | -680.89 | -- | -235.16 | -- | -214.42 | -- | -95.82 |
其他 | -- | -- | -- | -131.32 | -- | -- | -- | 15.17 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,265.61 | -- | 1,402.40 | -- | 1,506.16 | -- | 1,360.27 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,506.16 | -- | 1,506.16 | -- | 1,403.17 | -- | 1,403.17 |
现金等价物的期末余额 | -- | 11.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,805.77 | 2,357.75 | 3,917.04 | 5,377.03 | 3,515.02 | 3,160.63 | 2,239.25 | 1,431.14 |
收到的税费返还 | 26.03 | 59.55 | 128.97 | 44.08 | 140.05 | 91.63 | 50.97 | 23.53 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 81.92 | 86.42 | 64.89 | 133.98 | 84.61 | 53.61 | 45.91 | 33.34 |
经营活动现金流入小计 | 1,913.72 | 2,503.72 | 4,110.91 | 5,555.09 | 3,739.68 | 3,305.87 | 2,336.12 | 1,488.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,015.04 | 1,135.28 | 2,265.93 | 2,867.78 | 2,005.05 | 1,250.12 | 932.78 | 677.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 715.37 | 700.07 | 800.42 | 741.91 | 730.90 | 585.73 | 363.07 | 188.15 |
支付的各项税费 | 108.92 | 127.52 | 189.04 | 231.92 | 282.10 | 242.59 | 121.43 | 63.70 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 304.60 | 383.34 | 529.01 | 880.89 | 448.29 | 485.93 | 357.45 | 230.50 |
经营活动现金流出小计 | 2,143.93 | 2,346.21 | 3,784.39 | 4,722.50 | 3,466.34 | 2,564.36 | 1,774.73 | 1,159.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | -230.21 | 157.52 | 326.52 | 832.59 | 273.34 | 741.51 | 561.39 | 328.47 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 255.02 | 448.97 | 242.31 | 521.81 | 170.74 | 30.33 | 278.63 | 2.36 |
取得投资收益所收到的现金 | 65.94 | 69.53 | 101.36 | 524.04 | 27.63 | 9.52 | 1.75 | 4.35 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 19.78 | 9.04 | 2.99 | 5.75 | 0.01 | 0.09 | 0.14 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2.09 | -- | 1.29 | 0.05 | 83.96 | -- | -- | 0.86 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.02 | -- | 894.24 | -- | -- | 26.32 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 342.85 | 527.53 | 1,242.19 | 1,051.65 | 282.34 | 66.26 | 280.52 | 7.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17.54 | 42.21 | 65.26 | 236.82 | 332.54 | 177.52 | 102.49 | 437.06 |
投资所支付的现金 | 146.81 | 395.66 | 47.84 | 483.71 | 508.43 | 461.24 | 434.86 | 565.52 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 1.07 | 8.00 | -- | -- | 352.60 | 244.23 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 289.89 | 704.80 | -- | 91.02 | 42.31 | 16.00 |
投资活动现金流出小计 | 164.35 | 437.87 | 404.06 | 1,433.32 | 840.97 | 729.78 | 932.26 | 1,262.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | 178.50 | 89.66 | 838.13 | -381.67 | -558.62 | -663.53 | -651.75 | -1,255.22 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 696.24 | -- | 513.48 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 253.40 | 284.20 | 517.53 | 1,986.25 | 2,120.81 | 1,408.73 | 1,394.69 | 740.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6.97 | 84.76 | 514.83 | 44.52 | 367.00 | 120.21 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 260.37 | 368.96 | 1,032.35 | 2,030.77 | 2,487.81 | 2,622.79 | 1,394.69 | 1,253.48 |
偿还债务支付的现金 | 230.95 | 334.33 | 2,022.74 | 2,209.16 | 1,895.77 | 1,158.48 | 543.50 | 234.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22.69 | 28.11 | 29.00 | 173.98 | 156.42 | 116.87 | 92.96 | 54.45 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 205.25 | 160.00 | 32.90 | 6.60 | 897.45 | 474.34 | 489.34 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 458.89 | 522.44 | 2,084.64 | 2,389.74 | 2,949.63 | 1,749.69 | 1,125.80 | 288.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -198.52 | -153.48 | -1,052.29 | -358.98 | -461.82 | 873.10 | 268.89 | 965.03 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 20.97 | 9.28 | -33.15 | -18.02 | 31.52 | -13.58 | 3.33 | 6.74 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -229.26 | 102.98 | 79.21 | 73.92 | -715.59 | 937.50 | 181.86 | 45.00 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,506.16 | 1,403.17 | 1,323.96 | 1,250.04 | 1,320.75 | 383.26 | 201.40 | 156.40 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,276.89 | 1,506.16 | 1,403.17 | 1,323.96 | 605.17 | 1,320.75 | 383.26 | 201.40 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 91.37 | -629.93 | 165.46 | -186.94 | 1,011.36 | 664.15 | 597.08 | 505.13 |
加:资产减值准备 | 21.15 | 200.43 | 340.89 | 261.49 | 17.41 | 70.42 | 35.13 | 13.55 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 49.99 | 57.00 | 61.18 | 47.53 | 54.93 | 51.70 | 45.20 | 39.16 |
无形资产摊销 | 126.91 | 217.63 | 220.42 | 162.25 | 63.43 | 58.40 | 34.81 | 1.85 |
长期待摊费用摊销 | 25.72 | 40.29 | 43.79 | 58.46 | 33.36 | 33.68 | 22.92 | 8.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.91 | 106.24 | -1.25 | -1.82 | 0.02 | -- | 0.35 | 0.53 |
固定资产报废损失 | 0.07 | 0.11 | 0.21 | 0.02 | 0.22 | 0.80 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 99.82 | 330.49 | -269.30 | -70.28 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 47.24 | 39.37 | 53.39 | 70.34 | 104.17 | 89.38 | 31.90 | 12.55 |
投资损失 | -71.83 | -62.06 | -153.09 | -30.54 | -227.35 | -2.78 | -32.38 | -9.85 |
递延所得税资产减少 | -14.59 | -6.25 | 23.69 | 84.24 | -1.34 | -5.74 | 8.77 | -16.12 |
递延所得税负债增加 | -5.68 | -34.18 | -16.21 | 11.81 | 3.82 | 1.33 | 5.67 | -0.08 |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | 75.37 | 91.23 | 106.49 | 268.60 | -948.64 | -228.24 | -175.31 | -352.61 |
经营性应付项目的增加 | -680.89 | -214.42 | -281.72 | 157.40 | 105.37 | -27.02 | -12.75 | 125.44 |
其他 | -- | -- | -- | -- | 56.59 | 35.44 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,265.61 | 1,506.16 | 1,403.17 | 1,323.96 | 605.17 | 1,320.75 | 383.26 | 201.40 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,506.16 | 1,403.17 | 1,323.96 | 1,250.04 | 1,320.75 | 383.26 | 201.40 | 156.40 |
现金等价物的期末余额 | 11.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |