昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 98.86 | 76.65 | 87.64 | 91.85 | 99.52 | 73.18 | 71.08 | 61.27 |
交易性金融资产 | 0.01 | 5.81 | 0.01 | 1.02 | 0.01 | 6.03 | 8.11 | 14.81 |
应收票据 | 48.40 | 36.86 | 34.31 | 45.22 | 54.13 | 43.83 | 37.93 | 44.00 |
应收账款 | 83.39 | 111.35 | 95.72 | 78.60 | 49.27 | 67.43 | 65.73 | 60.37 |
预付款项 | 0.76 | 1.21 | 0.92 | 1.25 | 1.26 | 1.16 | 0.87 | 0.97 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.42 | -- | 0.41 | -- | -- | -- | 0.51 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 41.90 | 41.58 | 40.91 | 47.58 | 54.16 | 53.93 | 51.29 | 50.15 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.97 | 1.11 | 1.61 | 2.30 | 3.16 | 0.55 | 1.23 | 1.51 |
流动资产合计 | 276.00 | 275.23 | 261.91 | 268.44 | 262.10 | 246.72 | 236.79 | 233.55 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 3.71 | 2.78 | 2.55 | 2.69 | 2.38 | 2.26 | 2.01 | 2.22 |
投资性房地产 | 0.04 | 0.10 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
固定资产 | 44.73 | 42.61 | 42.50 | 33.47 | 32.24 | 32.08 | 28.89 | 27.47 |
在建工程 | 17.93 | -- | 7.25 | -- | -- | -- | 5.98 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 7.84 | 8.03 | 6.00 | 6.01 | 6.06 | 5.53 | 5.55 | 5.51 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
长期待摊费用 | 0.32 | 0.33 | 0.26 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
递延所得税资产 | 2.45 | 2.44 | 2.23 | 1.93 | 1.69 | 1.65 | 1.59 | 1.51 |
其他非流动资产 | 0.92 | 1.27 | 1.12 | 0.47 | 0.55 | 1.79 | 0.92 | 0.75 |
非流动资产合计 | 79.70 | 70.48 | 63.88 | 59.35 | 56.16 | 50.15 | 46.68 | 44.84 |
资产总计 | 355.70 | 345.71 | 325.80 | 327.79 | 318.26 | 296.87 | 283.47 | 278.38 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 6.07 | 5.19 | 5.16 | 6.46 | 4.38 | 5.43 | 4.78 | 3.13 |
交易性金融负债 | 0.72 | 0.97 | 1.15 | 1.01 | 0.48 | 0.49 | 0.66 | 0.52 |
应付票据 | 36.41 | 36.39 | 34.68 | 35.65 | 37.28 | 35.88 | 33.83 | 34.68 |
应付账款 | 49.53 | 47.40 | 43.03 | 41.42 | 39.29 | 43.07 | 41.59 | 40.42 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 8.44 | 4.44 | 5.91 | 5.14 | 5.51 | 4.34 | 4.01 | 2.59 |
应交税费 | 0.54 | 1.78 | 1.10 | 0.98 | 1.35 | 1.09 | 0.75 | 0.49 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.42 | 1.10 | 1.15 | 1.13 | 1.07 | 1.30 | 0.21 | -- |
其他应付款 | 16.57 | -- | 16.78 | -- | -- | -- | 5.31 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.48 | 1.27 | 1.23 | 7.44 | 7.04 | 6.66 | 6.46 | 0.43 |
其他流动负债 | 1.34 | 1.31 | 1.48 | 1.49 | 1.82 | 1.18 | 1.21 | 1.55 |
流动负债合计 | 124.98 | 120.96 | 115.95 | 121.92 | 126.40 | 113.23 | 106.75 | 98.24 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 5.84 | 6.00 | 6.10 | 0.60 | 0.40 | 1.00 | 1.47 | 6.57 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 0.36 | -- | 0.40 | -- | -- | -- | 0.42 | -- |
专项应付款 | -0.62 | -- | -1.24 | -- | -- | -- | -0.83 | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.51 | 1.50 | 1.51 | 1.44 | 1.42 | 1.11 | 1.11 | 1.09 |
其他非流动负债 | 1.34 | 1.31 | 1.48 | 1.49 | 1.82 | 1.18 | 1.21 | 1.55 |
非流动负债合计 | 10.57 | 10.17 | 10.68 | 6.74 | 6.84 | 4.76 | 5.28 | 10.66 |
负债合计 | 135.55 | 131.13 | 126.63 | 128.66 | 133.24 | 117.99 | 112.03 | 108.90 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 21.20 | 21.20 | 21.20 | 16.31 | 16.31 | 15.90 | 15.90 | 11.35 |
资本公积 | 73.84 | 72.19 | 71.67 | 76.26 | 74.90 | 61.35 | 61.11 | 65.43 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 26.05 | 23.60 | 23.60 | 20.63 | 20.63 | 19.97 | 19.97 | 17.57 |
未分配利润 | 98.54 | 96.53 | 87.13 | 89.45 | 79.52 | 75.85 | 68.10 | 69.15 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 220.14 | 214.58 | 199.17 | 199.13 | 185.02 | 178.89 | 171.43 | 169.49 |
少数股东权益 | 15.18 | 15.74 | 10.20 | 11.45 | 11.00 | 9.80 | 10.34 | 10.21 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 204.96 | 198.84 | 188.97 | 187.68 | 174.01 | 169.09 | 161.09 | 159.28 |
负债和股东权益合计 | 355.70 | 345.71 | 325.80 | 327.79 | 318.26 | 296.87 | 283.47 | 278.38 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 98.86 | 99.52 | 83.03 | 45.81 | 29.45 | 27.00 | 16.48 | 14.04 |
交易性金融资产 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 48.40 | 54.13 | 50.00 | 39.62 | 29.20 | 23.21 | 17.86 | 16.28 |
应收账款 | 83.39 | 49.27 | 43.29 | 45.03 | 41.45 | 36.76 | 29.18 | 21.47 |
预付款项 | 0.76 | 1.26 | 0.54 | 0.60 | 0.53 | 0.48 | 0.55 | 0.62 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.11 | 0.02 | 0.05 | 0.04 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.42 | -- | -- | 0.34 | -- | -- | 0.39 | 0.31 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 41.90 | 54.16 | 47.30 | 27.92 | 20.49 | 19.65 | 13.38 | 12.78 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.97 | 3.16 | 2.01 | 0.16 | 0.88 | 0.77 | 0.37 | 0.19 |
流动资产合计 | 276.00 | 262.10 | 226.44 | 159.54 | 122.55 | 108.32 | 78.26 | 65.71 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 3.71 | 2.38 | 1.92 | 1.56 | 1.36 | 1.19 | 1.00 | 0.89 |
投资性房地产 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
固定资产 | 44.73 | 32.24 | 27.24 | 19.22 | -- | -- | -- | 13.93 |
在建工程 | 17.93 | -- | -- | 6.59 | -- | -- | 2.80 | 1.14 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 7.84 | 6.06 | 5.55 | 1.87 | 1.91 | 1.87 | 2.05 | 2.24 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
长期待摊费用 | 0.32 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.10 | 0.08 |
递延所得税资产 | 2.45 | 1.69 | 1.35 | 1.18 | 0.78 | 0.70 | 0.54 | 0.41 |
其他非流动资产 | 0.92 | 0.55 | 0.67 | 0.52 | 0.86 | 0.77 | 0.65 | -- |
非流动资产合计 | 79.70 | 56.16 | 43.44 | 32.64 | 28.77 | 24.54 | 22.04 | 19.39 |
资产总计 | 355.70 | 318.26 | 269.87 | 192.18 | 151.32 | 132.86 | 100.30 | 85.10 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 6.07 | 4.38 | 3.25 | 5.61 | 10.35 | 11.40 | 5.31 | 4.64 |
交易性金融负债 | 0.72 | 0.48 | 0.18 | 0.20 | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 36.41 | 37.28 | 34.70 | 22.67 | 20.76 | -- | 11.78 | 8.79 |
应付账款 | 49.53 | 39.29 | 37.94 | 32.53 | 23.62 | -- | 16.11 | 13.58 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.65 | 0.63 |
应付职工薪酬 | 8.44 | 5.51 | 3.05 | 3.04 | 1.36 | 0.95 | 0.72 | 0.69 |
应交税费 | 0.54 | 1.35 | 0.43 | 0.60 | 0.24 | 0.34 | 0.77 | 0.81 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.03 | 0.26 | 0.26 |
应付股利 | 0.42 | 1.07 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 16.57 | -- | -- | 9.35 | -- | -- | 2.20 | 0.79 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.48 | 7.04 | 0.50 | 6.38 | 0.18 | 1.81 | 5.00 | 0.38 |
其他流动负债 | 1.34 | 1.82 | 1.60 | 0.28 | 0.13 | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 124.98 | 126.40 | 100.05 | 83.65 | 60.00 | 55.54 | 42.80 | 30.59 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 5.84 | 0.40 | 6.57 | 0.65 | 1.42 | 0.03 | 1.81 | 1.81 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.32 | -- | 5.00 |
长期应付款 | 0.36 | -- | -- | 0.47 | -- | -- | 0.04 | 0.05 |
专项应付款 | -0.62 | -- | -- | -1.02 | -- | -- | -0.14 | -0.06 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.51 | 1.42 | 1.09 | 0.56 | 0.39 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
其他非流动负债 | 1.34 | 1.82 | 1.60 | 0.28 | 0.13 | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 10.57 | 6.84 | 10.86 | 3.59 | 3.98 | 11.61 | 3.22 | 8.39 |
负债合计 | 135.55 | 133.24 | 110.91 | 87.24 | 63.98 | 67.15 | 46.02 | 38.98 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 21.20 | 16.31 | 11.36 | 11.01 | 10.70 | 7.91 | 7.91 | 6.03 |
资本公积 | 73.84 | 74.90 | 65.19 | 30.10 | 20.88 | 10.01 | 9.73 | 9.81 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 26.05 | 20.63 | 17.57 | 13.75 | 12.31 | 10.13 | 8.22 | 6.52 |
未分配利润 | 98.54 | 79.52 | 61.78 | 49.96 | 38.66 | 31.22 | 24.52 | 18.57 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 220.14 | 185.02 | 158.97 | 104.95 | 87.33 | 65.71 | 54.28 | 41.07 |
少数股东权益 | 15.18 | 11.00 | 9.72 | 7.56 | 5.70 | 5.24 | 5.39 | 5.05 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 204.96 | 174.01 | 149.24 | 97.39 | 81.64 | 60.47 | 48.90 | 46.12 |
负债和股东权益合计 | 355.70 | 318.26 | 269.87 | 192.18 | 151.32 | 132.86 | 100.30 | 85.10 |
利润表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 200.74 | 153.59 | 107.58 | 53.42 | 158.38 | 124.54 | 81.91 | 39.66 |
营业成本 | 164.85 | 118.85 | 84.18 | 41.29 | 128.24 | 97.20 | 63.72 | 30.20 |
营业税金及附加 | 1.17 | 0.86 | 0.55 | 0.25 | 0.69 | 0.49 | 0.27 | 0.13 |
销售费用 | 5.34 | 3.58 | 2.60 | 1.27 | 4.19 | 3.00 | 2.12 | 0.82 |
管理费用 | 13.33 | 8.53 | 5.92 | 3.50 | 9.10 | 6.36 | 4.03 | 2.38 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.51 | -1.32 | -1.00 | -0.30 | -2.21 | -2.12 | -1.20 | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.14 | -0.14 | -0.06 | -0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.10 | -0.01 |
投资收益 | 1.75 | 0.89 | 0.67 | 0.37 | 0.85 | 0.70 | 0.48 | 0.30 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.80 | 0.86 | 0.64 | 0.34 | 0.84 | 0.72 | 0.48 | 0.30 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 36.86 | 33.39 | 22.57 | 11.69 | 30.21 | 26.89 | 17.81 | 8.85 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.52 | 0.37 | 0.21 | 0.09 | 0.51 | 0.43 | 0.21 | 0.08 |
营业外支出 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.18 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 37.34 | 33.73 | 22.76 | 11.77 | 30.54 | 27.28 | 18.00 | 8.92 |
所得税费用 | 1.98 | 3.31 | 2.22 | 1.34 | 1.53 | 2.84 | 1.86 | 1.04 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 35.36 | 30.42 | 20.54 | 10.43 | 29.01 | 24.43 | 16.14 | 7.88 |
净利润(不含少数股东损益) | 33.39 | 28.94 | 19.53 | 9.93 | 27.17 | 22.84 | 15.09 | 7.37 |
少数股东损益 | 1.96 | 1.48 | 1.01 | 0.50 | 1.84 | 1.59 | 1.05 | 0.51 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 200.74 | 158.38 | 128.67 | 103.05 | 91.59 | 78.16 | 63.62 | 58.55 |
营业成本 | 164.85 | 128.24 | 107.08 | 86.37 | 79.53 | 68.13 | 41.33 | 38.79 |
营业税金及附加 | 1.17 | 0.69 | 0.45 | 0.28 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.29 |
销售费用 | 5.34 | 4.19 | 3.66 | 3.27 | 3.74 | 3.60 | 2.99 | 2.82 |
管理费用 | 13.33 | 9.10 | 8.32 | 6.31 | 4.29 | 4.18 | 8.56 | 7.80 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.51 | -2.21 | 0.53 | 0.95 | 0.33 | -0.05 | 0.80 | 0.23 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.39 | 0.75 | 0.51 |
公允价值变动净收益 | -0.14 | 0.07 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 1.75 | 0.85 | 0.89 | 0.30 | 0.18 | 0.31 | 0.34 | 0.28 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.80 | 0.84 | 0.85 | 0.27 | 0.19 | 0.26 | 0.22 | 0.28 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 36.86 | 30.21 | 22.46 | 16.62 | 12.44 | 11.00 | 9.68 | 8.39 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.52 | 0.51 | 0.35 | 0.24 | 0.16 | 0.39 | 0.14 | 0.55 |
营业外支出 | 0.04 | 0.18 | 0.14 | 0.05 | 0.05 | 0.22 | 0.06 | 0.05 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 37.34 | 30.54 | 22.67 | 16.81 | 12.54 | 11.17 | 9.76 | 8.90 |
所得税费用 | 1.98 | 1.53 | 1.42 | 1.50 | 0.92 | 1.08 | -- | 1.13 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 35.36 | 29.01 | 21.26 | 15.31 | 11.63 | 10.10 | 8.66 | 7.76 |
净利润(不含少数股东损益) | 33.39 | 27.17 | 19.91 | 14.39 | 10.71 | 9.54 | 8.25 | 7.34 |
少数股东损益 | 1.96 | 1.84 | 1.35 | 0.92 | 0.91 | 0.56 | 0.41 | 0.43 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 168.56 | 107.44 | 74.81 | 31.34 | 146.97 | 99.97 | 64.91 | 26.29 |
收到的税费返还 | 1.95 | 1.94 | 1.37 | -- | 1.13 | 1.09 | 1.08 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5.57 | 3.99 | 2.69 | 0.92 | 4.48 | 3.48 | 2.24 | 0.57 |
经营活动现金流入小计 | 176.09 | 113.37 | 78.86 | 32.26 | 152.58 | 104.54 | 68.23 | 26.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 88.07 | 65.07 | 43.09 | 21.33 | 85.84 | 62.72 | 40.78 | 20.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38.10 | 28.21 | 19.54 | 11.61 | 33.59 | 24.86 | 16.72 | 9.06 |
支付的各项税费 | 10.47 | 8.64 | 5.99 | 2.24 | 6.66 | 5.10 | 3.59 | 1.34 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8.58 | 7.33 | 4.33 | 1.52 | 5.31 | 4.89 | 2.61 | 1.33 |
经营活动现金流出小计 | 145.21 | 109.25 | 72.95 | 36.69 | 131.40 | 97.58 | 63.69 | 32.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | 30.88 | 4.12 | 5.92 | -4.43 | 21.18 | 6.97 | 4.54 | -5.50 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | -- | 0.38 | 0.39 | 0.40 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.02 | 0.01 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 17.00 | 8.85 | 7.34 | 0.65 | 31.94 | 26.48 | 16.78 | -- |
投资活动现金流入小计 | 17.48 | 9.32 | 7.81 | 0.65 | 32.34 | 26.87 | 17.18 | 0.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23.94 | 14.97 | 7.73 | 4.07 | 15.17 | 7.85 | 4.35 | 1.18 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 16.93 | 14.63 | 7.33 | 1.68 | 31.82 | 32.31 | 24.75 | 14.80 |
投资活动现金流出小计 | 40.87 | 29.60 | 15.05 | 5.75 | 47.00 | 40.15 | 29.10 | 15.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -23.39 | -20.28 | -7.24 | -5.10 | -14.66 | -13.28 | -11.91 | -15.98 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 4.65 | 4.53 | 0.04 | 0.04 | 14.33 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 4.65 | 4.53 | 0.04 | 0.04 | 0.94 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 13.06 | 11.21 | 10.35 | 3.64 | 6.08 | 5.69 | 4.15 | 1.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.28 | 0.23 | 0.08 | 0.01 |
筹资活动现金流入小计 | 17.71 | 15.73 | 10.39 | 3.68 | 20.69 | 5.92 | 4.24 | 1.01 |
偿还债务支付的现金 | 12.42 | 10.63 | 9.68 | 1.31 | 4.96 | 3.23 | 2.06 | 1.13 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10.93 | 9.32 | 9.21 | 0.09 | 7.04 | 6.61 | 6.54 | 0.08 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 1.73 | 0.37 | 0.37 | -- | 0.45 | 0.23 | 0.23 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.39 | 2.00 | 1.91 | 0.19 | 0.40 | 0.32 | 0.28 | 0.12 |
筹资活动现金流出小计 | 25.74 | 21.95 | 20.81 | 1.58 | 12.39 | 10.17 | 8.88 | 1.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8.03 | -6.21 | -10.42 | 2.09 | 8.30 | -4.25 | -4.64 | -0.31 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | -0.08 | 1.30 | 0.51 | -0.12 | -0.15 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -0.49 | -22.30 | -11.67 | -7.51 | 16.12 | -10.05 | -12.14 | -21.93 |
期初现金及现金等价物余额 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 82.50 | 82.50 | 82.50 | 82.50 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 98.14 | 76.33 | 86.96 | 91.12 | 98.63 | 72.45 | 70.37 | 60.57 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 35.36 | -- | 20.54 | -- | 29.01 | -- | 16.14 | -- |
加:资产减值准备 | 1.78 | -- | 1.60 | -- | 1.90 | -- | 1.11 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3.67 | -- | 1.67 | -- | 2.89 | -- | 1.38 | -- |
无形资产摊销 | 0.27 | -- | 0.13 | -- | 0.23 | -- | 0.11 | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.09 | -- | 0.04 | -- | 0.07 | -- | 0.05 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.02 | -- | 0.01 | -- | 0.07 | -- | 0.01 | -- |
公允价值变动损失 | 0.14 | -- | 0.06 | -- | -0.07 | -- | -0.10 | -- |
财务费用1 | 0.32 | -- | 0.13 | -- | -0.89 | -- | -1.20 | -- |
投资损失 | -1.75 | -- | -0.67 | -- | -0.85 | -- | -0.48 | -- |
递延所得税资产减少 | -0.72 | -- | -0.51 | -- | -0.18 | -- | -0.24 | -- |
递延所得税负债增加 | 0.07 | -- | 0.06 | -- | 0.18 | -- | 0.01 | -- |
存货的减少 | 11.89 | -- | 12.67 | -- | -9.39 | -- | -4.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -27.72 | -- | -24.95 | -- | -12.82 | -- | -11.87 | -- |
经营性应付项目的增加 | 2.41 | -- | -5.39 | -- | 10.31 | -- | 2.48 | -- |
其他 | 4.64 | -- | 0.27 | -- | 0.42 | -- | 0.62 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 98.14 | -- | 86.96 | -- | 98.63 | -- | 70.37 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 98.63 | -- | 98.63 | -- | 82.50 | -- | 82.50 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 168.56 | 146.97 | 124.37 | 86.96 | 71.79 | 60.59 | 51.46 | 47.72 |
收到的税费返还 | 1.95 | 1.13 | 0.05 | 0.19 | 0.20 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5.57 | 4.48 | 3.55 | 3.03 | 2.87 | 1.42 | 0.85 | 0.64 |
经营活动现金流入小计 | 176.09 | 152.58 | 127.97 | 90.18 | 74.86 | 62.07 | 52.36 | 48.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 88.07 | 85.84 | 67.98 | 49.94 | 39.66 | 36.83 | 27.34 | 27.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38.10 | 33.59 | 30.02 | 20.62 | 20.27 | 18.58 | 13.90 | 12.58 |
支付的各项税费 | 10.47 | 6.66 | 4.11 | 2.22 | 2.40 | 2.81 | 3.10 | 2.56 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8.58 | 5.31 | 5.24 | 4.72 | 4.32 | 3.62 | 3.22 | 3.22 |
经营活动现金流出小计 | 145.21 | 131.40 | 107.35 | 77.51 | 66.65 | 61.84 | 47.56 | 46.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | 30.88 | 21.18 | 20.62 | 12.67 | 8.22 | 0.23 | 4.80 | 2.31 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.12 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.47 | 0.38 | 0.52 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.11 | 0.10 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 17.00 | 31.94 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.01 |
投资活动现金流入小计 | 17.48 | 32.34 | 0.54 | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 0.12 | 0.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23.94 | 15.17 | 11.19 | 3.93 | 2.94 | 2.80 | 2.92 | 2.48 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 0.32 | -- | -- | 0.03 | 0.02 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 16.93 | 31.82 | -- | -- | 0.03 | -- | 0.05 | 0.03 |
投资活动现金流出小计 | 40.87 | 47.00 | 11.19 | 4.25 | 2.97 | 2.80 | 2.99 | 2.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -23.39 | -14.66 | -10.65 | -4.13 | -2.81 | -2.60 | -2.87 | -2.41 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 4.65 | 14.33 | 35.08 | 9.37 | 0.03 | 0.23 | 1.76 | 0.16 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 4.65 | 0.94 | 1.14 | 2.11 | 0.03 | 0.17 | 0.08 | 0.16 |
取得借款收到的现金 | 13.06 | 6.08 | 11.15 | 13.45 | 13.17 | 16.35 | 5.46 | 6.98 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.28 | 0.14 | 0.16 | 0.29 | 0.08 | 0.06 | 0.79 |
筹资活动现金流入小计 | 17.71 | 20.69 | 46.37 | 22.98 | 13.49 | 29.56 | 7.28 | 7.93 |
偿还债务支付的现金 | 12.42 | 4.96 | 13.53 | 11.93 | 14.64 | 15.22 | 5.17 | 6.59 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10.93 | 7.04 | 5.05 | 2.29 | 1.85 | 1.89 | 1.46 | 1.39 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 1.73 | 0.45 | 0.36 | 0.25 | 0.23 | 0.16 | 0.24 | 0.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.39 | 0.40 | 0.39 | 0.23 | 0.16 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
筹资活动现金流出小计 | 25.74 | 12.39 | 18.97 | 14.45 | 16.65 | 17.14 | 6.66 | 8.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8.03 | 8.30 | 27.40 | 8.53 | -3.16 | 12.43 | 0.62 | -0.07 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.05 | 1.30 | -0.15 | -0.70 | 0.20 | 0.41 | -0.27 | 0.23 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -0.49 | 16.12 | 37.22 | 16.37 | 2.45 | 10.46 | 2.28 | 0.06 |
期初现金及现金等价物余额 | 98.63 | 82.50 | 45.28 | 28.91 | 26.47 | 16.00 | 13.72 | 13.66 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 98.14 | 98.63 | 82.50 | 45.28 | 28.91 | 26.47 | 16.00 | 13.72 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 35.36 | 29.01 | 21.26 | 15.31 | 11.63 | 10.10 | 8.66 | 7.76 |
加:资产减值准备 | 1.78 | 1.90 | 0.04 | 1.17 | 0.65 | 0.75 | 0.75 | 0.51 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3.67 | 2.89 | 2.23 | 1.88 | 1.83 | 1.46 | 1.36 | 1.26 |
无形资产摊销 | 0.27 | 0.23 | 0.18 | 0.14 | 0.20 | 0.27 | 0.26 | 0.29 |
长期待摊费用摊销 | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -- | 0.01 |
固定资产报废损失 | 0.02 | 0.07 | 0.09 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- |
公允价值变动损失 | 0.14 | -0.07 | -0.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.32 | -0.89 | 0.44 | 1.20 | 0.74 | 0.12 | 0.25 | 0.28 |
投资损失 | -1.75 | -0.85 | -0.89 | -0.30 | -0.19 | -0.31 | -0.34 | -0.28 |
递延所得税资产减少 | -0.72 | -0.18 | -0.17 | -0.40 | -0.09 | -0.16 | -0.14 | -0.05 |
递延所得税负债增加 | 0.07 | 0.18 | 0.53 | 0.18 | 0.22 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 11.89 | -9.39 | -19.69 | -7.72 | -1.30 | -6.66 | -0.57 | -0.54 |
经营性应收项目的减少 | -27.72 | -12.82 | -10.28 | -14.40 | -11.06 | -13.66 | -9.95 | -8.85 |
经营性应付项目的增加 | 2.41 | 10.31 | 25.34 | 13.62 | 4.88 | 8.04 | 4.59 | 1.87 |
其他 | 4.64 | 0.42 | 0.27 | 1.65 | 0.59 | 0.21 | -0.12 | 0.03 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 98.14 | 98.63 | 82.50 | 45.28 | 28.91 | 26.47 | 16.00 | 13.72 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 98.63 | 82.50 | 45.28 | 28.91 | 26.47 | 16.00 | 13.72 | 13.66 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |