昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 678.87 | 688.55 | 282.45 | 438.34 | 790.70 | 807.06 | 576.46 | 633.56 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 350.68 | 349.44 |
应收票据 | 0.29 | 3.44 | 0.50 | -- | -- | 0.11 | 2.62 | 0.52 |
应收账款 | 108.34 | 107.76 | 118.62 | 118.93 | 91.92 | 96.90 | 115.05 | 102.39 |
预付款项 | 7.80 | 1.06 | 7.82 | 2.73 | 9.07 | 9.73 | 5.46 | 5.84 |
应收利息 | 0.19 | 2.50 | -- | -- | 4.70 | 4.03 | 3.36 | 3.51 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 12.28 | -- | -- | -- | 9.83 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 62.05 | 54.62 | 56.25 | 60.04 | 67.35 | 58.60 | 54.38 | 60.04 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 166.58 | 162.92 | 533.24 | 445.05 | 563.20 | 561.86 | 518.53 | 808.65 |
其他流动资产 | 39.58 | 36.10 | 30.84 | 30.72 | 32.97 | 31.79 | 34.98 | 31.04 |
流动资产合计 | 1,082.57 | 1,077.19 | 1,044.36 | 1,108.09 | 1,569.44 | 1,579.82 | 1,670.84 | 2,004.82 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 578.20 | 608.38 | 644.73 | 646.74 | 653.87 | 673.02 | 699.98 | 709.79 |
投资性房地产 | 647.51 | 652.17 | 642.47 | 1,408.66 | 259.55 | 261.65 | 274.88 | 264.33 |
固定资产 | 535.00 | 539.68 | 518.03 | 135.59 | 75.83 | 78.01 | 79.73 | 92.71 |
在建工程 | -- | -- | -- | 0.81 | -- | -- | -- | 572.79 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 462.17 | 465.51 | 440.91 | 69.26 | 639.51 | 644.77 | 650.16 | 655.40 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 60.13 | 60.62 | 53.93 | 54.16 | 52.00 | 52.73 | 62.07 | 61.54 |
递延所得税资产 | 14.55 | 14.55 | 0.25 | 0.26 | 0.31 | 0.31 | 1.35 | 1.36 |
其他非流动资产 | 1,800.75 | 1,785.42 | 1,845.04 | 1,825.55 | 1,351.49 | 1,340.16 | 1,140.45 | 844.96 |
非流动资产合计 | 4,194.10 | 4,215.28 | 4,470.75 | 4,452.58 | 3,963.54 | 3,974.65 | 3,611.33 | 3,315.45 |
资产总计 | 5,276.68 | 5,292.47 | 5,515.11 | 5,560.68 | 5,532.99 | 5,554.47 | 5,282.18 | 5,320.27 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 8.07 | 1.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 75.41 | 86.52 | 80.82 | 78.86 | 75.79 | 75.56 | 54.99 | 59.99 |
预收账款 | 1.34 | 1.89 | 3.67 | 4.04 | 3.38 | 3.40 | 3.37 | 4.50 |
应付职工薪酬 | 77.24 | 101.97 | 81.40 | 89.13 | 92.89 | 118.90 | 95.03 | 97.69 |
应交税费 | 9.05 | 8.30 | 9.30 | 6.41 | 7.59 | 7.67 | 12.28 | 6.37 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 32.77 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 57.16 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 135.20 | -- | -- | -- | 107.04 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 9.93 | 9.65 | 9.35 | 8.69 | 8.85 | 8.51 | 9.00 | 9.39 |
其他流动负债 | 3.02 | 3.68 | 4.85 | 5.18 | 3.44 | 1.65 | 25.51 | 23.62 |
流动负债合计 | 439.11 | 470.84 | 382.14 | 427.43 | 390.21 | 421.00 | 382.03 | 448.62 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 446.36 | 444.44 | 544.49 | 544.53 | 544.58 | 528.79 | 518.52 | 492.70 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 17.14 | 21.00 | 20.07 | 20.07 | 8.98 | 8.98 | 8.90 | 8.91 |
递延所得税负债 | 1.22 | 1.11 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 |
其他非流动负债 | 3.02 | 3.68 | 4.85 | 5.18 | 3.44 | 1.65 | 25.51 | 23.62 |
非流动负债合计 | 568.49 | 563.73 | 668.63 | 667.62 | 661.50 | 643.38 | 638.02 | 614.47 |
负债合计 | 1,007.60 | 1,034.57 | 1,050.78 | 1,095.05 | 1,051.72 | 1,064.38 | 1,020.06 | 1,063.08 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,161.06 | 1,161.06 | 1,161.06 | 1,161.06 | 1,161.06 | 1,161.06 | 1,161.06 | 1,161.06 |
资本公积 | 1,346.85 | 1,346.85 | 1,340.20 | 1,340.20 | 1,340.20 | 1,340.20 | 1,340.20 | 1,340.20 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 363.22 | 363.22 | 363.07 | 363.07 | 363.07 | 363.07 | 361.21 | 361.21 |
未分配利润 | 1,368.43 | 1,381.82 | 1,385.65 | 1,386.89 | 1,402.54 | 1,411.55 | 1,396.19 | 1,391.22 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,269.08 | 4,257.90 | 4,464.33 | 4,465.62 | 4,481.27 | 4,490.09 | 4,262.12 | 4,257.18 |
少数股东权益 | 27.80 | 3.24 | 3.24 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.31 | 3.34 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,241.28 | 4,254.66 | 4,461.09 | 4,462.32 | 4,477.97 | 4,486.79 | 4,258.81 | 4,253.84 |
负债和股东权益合计 | 5,276.68 | 5,292.47 | 5,515.11 | 5,560.68 | 5,532.99 | 5,554.47 | 5,282.18 | 5,320.27 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 688.55 | 807.06 | 631.59 | 270.02 | 778.81 | 200.89 | 276.27 | 559.40 |
交易性金融资产 | -- | -- | 546.37 | 1,061.96 | 1,567.46 | -- | -- | -- |
应收票据 | 3.44 | 0.11 | 2.93 | 15.19 | 19.01 | 24.70 | 29.00 | 8.80 |
应收账款 | 107.76 | 96.90 | 104.14 | 116.72 | 151.38 | 178.55 | 235.89 | 317.14 |
预付款项 | 1.06 | 9.73 | 3.90 | 3.70 | 3.09 | 15.45 | 16.90 | 66.06 |
应收利息 | 2.50 | 4.03 | 3.76 | 0.88 | 0.31 | -- | 0.02 | 0.92 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.87 |
其他应收款 | -- | -- | -- | 13.36 | -- | 15.34 | 15.23 | 33.86 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 54.62 | 58.60 | 51.40 | 67.24 | 102.80 | 138.44 | 115.65 | 88.81 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 162.92 | 561.86 | 702.01 | -- | -- | -- | -- | 0.05 |
其他流动资产 | 36.10 | 31.79 | 35.31 | 35.26 | 26.40 | 2,021.75 | 1,778.73 | 1,504.93 |
流动资产合计 | 1,077.19 | 1,579.82 | 2,104.81 | 1,584.32 | 2,660.15 | 2,595.12 | 2,467.68 | 2,585.84 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 12.62 | 251.25 | 269.24 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 608.38 | 673.02 | 742.52 | 749.22 | 580.32 | 585.23 | 271.92 | 262.19 |
投资性房地产 | 652.17 | 261.65 | 262.30 | 240.05 | 208.08 | 181.47 | 78.50 | 67.71 |
固定资产 | 539.68 | 78.01 | 103.34 | 112.30 | -- | 206.89 | -- | 582.32 |
在建工程 | -- | -- | -- | 264.08 | -- | 47.34 | 14.22 | 23.56 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 465.51 | 644.77 | 665.40 | 711.66 | 725.98 | 746.48 | 769.39 | 44.20 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 60.62 | 52.73 | 57.01 | 4.98 | 6.20 | 2.99 | 4.22 | 8.17 |
递延所得税资产 | 14.55 | 0.31 | 1.23 | 1.24 | 0.52 | 0.48 | 0.46 | 15.08 |
其他非流动资产 | 1,785.42 | 1,340.16 | 711.16 | 1,243.86 | 27.54 | 26.13 | 37.87 | 831.70 |
非流动资产合计 | 4,215.28 | 3,974.65 | 3,204.24 | 3,337.98 | 1,889.75 | 1,809.62 | 1,837.35 | 2,104.17 |
资产总计 | 5,292.47 | 5,554.47 | 5,309.05 | 4,922.30 | 4,549.90 | 4,404.74 | 4,305.03 | 4,690.01 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.60 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 86.52 | 75.56 | 54.51 | 50.43 | 50.83 | 81.31 | 52.46 | 192.43 |
预收账款 | 1.89 | 3.40 | 0.40 | 0.07 | 126.87 | 150.41 | 155.85 | 154.63 |
应付职工薪酬 | 101.97 | 118.90 | 134.47 | 148.37 | 88.82 | 129.70 | 90.71 | 79.97 |
应交税费 | 8.30 | 7.67 | 6.93 | 14.95 | 9.74 | 2.51 | 11.04 | 129.98 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.84 |
应付股利 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | -- | 1.43 | 1.42 | 1.42 | 4.27 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 59.63 | -- | 35.44 | 31.29 | 243.99 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 9.65 | 8.51 | 9.24 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 3.68 | 1.65 | 28.76 | 22.25 | 17.98 | 15.66 | 14.24 | 14.02 |
流动负债合计 | 470.84 | 421.00 | 431.96 | 412.62 | 324.27 | 416.44 | 357.00 | 840.73 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 444.44 | 528.79 | 462.42 | 241.76 | 173.41 | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 21.00 | 8.98 | 5.56 | -- | -- | 0.02 | 0.02 | -- |
递延所得税负债 | 1.11 | -- | 0.35 | 0.11 | 0.12 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 3.68 | 1.65 | 28.76 | 22.25 | 17.98 | 15.66 | 14.24 | 10.99 |
非流动负债合计 | 563.73 | 643.38 | 582.86 | 249.07 | 184.59 | 13.79 | 18.50 | 51.71 |
负债合计 | 1,034.57 | 1,064.38 | 1,014.83 | 661.69 | 508.85 | 430.24 | 375.50 | 892.44 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,161.06 | 1,161.06 | 1,161.06 | 1,161.06 | 1,161.06 | 1,161.06 | 1,161.06 | 1,161.06 |
资本公积 | 1,346.85 | 1,340.20 | 1,340.20 | 1,340.20 | 1,340.20 | 1,340.20 | 1,340.20 | 1,277.84 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 363.22 | 363.07 | 361.21 | 353.80 | 318.88 | 303.24 | 296.08 | 296.08 |
未分配利润 | 1,381.82 | 1,411.55 | 1,424.73 | 1,400.09 | 1,213.17 | 1,158.80 | 1,119.53 | 1,046.98 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,257.90 | 4,490.09 | 4,294.22 | 4,260.62 | 4,041.05 | 3,974.50 | 3,929.53 | 3,782.78 |
少数股东权益 | 3.24 | 3.30 | 3.23 | 4.67 | 8.44 | 8.96 | 12.25 | 14.79 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,254.66 | 4,486.79 | 4,290.99 | 4,255.95 | 4,032.61 | 3,965.54 | 3,917.28 | 3,797.57 |
负债和股东权益合计 | 5,292.47 | 5,554.47 | 5,309.05 | 4,922.30 | 4,549.90 | 4,404.74 | 4,305.03 | 4,690.01 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 110.64 | 558.87 | 377.40 | 243.87 | 101.67 | 546.14 | 363.76 | 232.84 |
营业成本 | 130.21 | 645.47 | 439.29 | 281.87 | 95.04 | 530.79 | 346.37 | 223.40 |
营业税金及附加 | 4.23 | 16.14 | 8.16 | 4.13 | 1.81 | 25.21 | 6.97 | 3.94 |
销售费用 | 18.20 | 84.53 | 54.89 | 36.39 | 17.43 | 94.00 | 58.87 | 37.58 |
管理费用 | 22.13 | 124.00 | 81.19 | 56.05 | 26.19 | 133.46 | 81.07 | 54.46 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3.47 | 11.45 | 7.37 | 2.06 | -23.49 | -78.79 | -58.06 | -37.61 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.60 | 2.14 |
投资收益 | 8.36 | 102.76 | 70.73 | 49.80 | -18.30 | 20.69 | 4.48 | 8.98 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -11.74 | 11.76 | 0.81 | 2.78 | -18.30 | 12.22 | 0.74 | 5.86 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -9.75 | 1.12 | 16.32 | 17.68 | -8.66 | 43.46 | 28.98 | 24.44 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.74 | 11.78 | 3.25 | 2.46 | 0.03 | 7.02 | 2.07 | 1.41 |
营业外支出 | 0.16 | 16.75 | 12.70 | 12.38 | 0.06 | 4.53 | 3.60 | 3.55 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -9.17 | -3.85 | 6.87 | 7.76 | -8.70 | 45.95 | 27.45 | 22.30 |
所得税费用 | 4.15 | -12.14 | 1.48 | 1.07 | 0.32 | 1.53 | 0.18 | -0.04 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -13.32 | 8.29 | 5.39 | 6.69 | -9.01 | 44.42 | 27.27 | 22.34 |
净利润(不含少数股东损益) | -13.38 | 8.36 | 5.45 | 6.69 | -9.01 | 44.35 | 27.19 | 22.22 |
少数股东损益 | 0.06 | -0.07 | -0.06 | -- | -- | 0.08 | 0.08 | 0.11 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 558.87 | 546.14 | 545.99 | 506.86 | 678.62 | 797.12 | 893.97 | 1,020.83 |
营业成本 | 645.47 | 530.79 | 536.51 | 599.89 | 726.61 | 1,138.62 | 638.86 | 767.04 |
营业税金及附加 | 16.14 | 25.21 | 6.51 | 6.64 | 12.79 | 13.82 | 14.90 | 17.27 |
销售费用 | 84.53 | 94.00 | 120.28 | 131.96 | 139.37 | 201.40 | 236.21 | 268.22 |
管理费用 | 124.00 | 133.46 | 122.03 | 162.32 | 134.60 | 211.59 | 160.98 | 118.20 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 11.45 | -78.79 | -72.85 | -33.72 | -8.79 | -1.44 | -1.38 | -2.83 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 155.63 | 295.84 | 60.23 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | 1.07 | 10.96 | 22.46 | -- | -- | -- |
投资收益 | 102.76 | 20.69 | 62.50 | 279.95 | 76.67 | 339.06 | 554.20 | 47.65 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 11.76 | 12.22 | 45.80 | 173.30 | 19.40 | 274.51 | 11.72 | 4.46 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1.12 | 43.46 | 73.15 | 157.67 | 87.66 | 50.62 | 129.04 | -159.66 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 11.78 | 7.02 | 26.07 | 168.25 | 1.85 | 2.87 | 14.43 | 426.58 |
营业外支出 | 16.75 | 4.53 | 7.21 | 10.99 | 4.23 | 2.52 | 60.50 | 81.96 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.57 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -3.85 | 45.95 | 92.01 | 314.93 | 85.27 | 50.97 | 82.97 | 184.96 |
所得税费用 | -12.14 | 1.53 | 2.20 | 1.21 | 1.85 | 0.51 | -- | -1.35 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 8.29 | 44.42 | 89.81 | 313.72 | 83.43 | 50.46 | 68.65 | 186.31 |
净利润(不含少数股东损益) | 8.36 | 44.35 | 89.67 | 313.50 | 83.95 | 54.54 | 72.55 | 189.54 |
少数股东损益 | -0.07 | 0.08 | 0.14 | 0.23 | -0.52 | -4.08 | -3.90 | -3.23 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 123.66 | 586.06 | 366.62 | 228.81 | 120.53 | 502.84 | 344.59 | 232.36 |
收到的税费返还 | 0.01 | -- | 0.03 | 0.03 | -- | 6.04 | 6.04 | 5.75 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15.27 | 36.06 | 24.98 | 41.44 | 13.82 | 590.43 | 839.92 | 524.41 |
经营活动现金流入小计 | 138.94 | 622.12 | 391.64 | 270.28 | 134.35 | 1,099.32 | 1,190.55 | 762.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 80.69 | 293.53 | 217.94 | 132.92 | 63.27 | 259.23 | 198.85 | 128.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 72.69 | 239.41 | 184.27 | 127.62 | 73.26 | 233.65 | 180.93 | 129.01 |
支付的各项税费 | 9.92 | 29.59 | 14.47 | 9.60 | 5.44 | 19.42 | 14.19 | 10.48 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 26.88 | 65.48 | 34.77 | 56.67 | 74.60 | 1,114.91 | 1,029.17 | 678.32 |
经营活动现金流出小计 | 190.18 | 628.01 | 451.46 | 326.81 | 216.58 | 1,627.21 | 1,423.13 | 946.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | -51.24 | -5.89 | -59.82 | -56.53 | -82.23 | -527.90 | -232.58 | -183.63 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 1,163.00 | 633.00 | 520.00 | -- | 1,256.30 | 668.00 | 433.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 18.45 | 112.30 | 62.58 | 56.25 | 0.84 | 91.40 | 50.31 | 42.78 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.29 | 8.72 | 1.30 | 0.37 | 0.22 | 41.83 | 5.47 | 5.45 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 12.96 | 12.96 | 12.96 |
投资活动现金流入小计 | 18.74 | 1,284.02 | 696.87 | 576.62 | 1.06 | 1,402.49 | 736.74 | 494.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.39 | 80.99 | 52.69 | 36.10 | 12.81 | 65.32 | 59.04 | 27.51 |
投资所支付的现金 | 405.00 | 713.50 | 713.50 | 613.00 | -- | 711.00 | 472.00 | 235.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 414.39 | 794.49 | 766.19 | 649.10 | 12.81 | 776.32 | 531.04 | 262.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | -395.66 | 489.53 | -69.31 | -72.48 | -11.75 | 626.17 | 205.70 | 231.69 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 24.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 24.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 446.00 | 15.78 | 15.78 | 15.78 | 15.78 | 66.41 | 56.20 | 30.21 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 470.50 | 15.78 | 15.78 | 15.78 | 15.78 | 66.41 | 56.20 | 30.21 |
偿还债务支付的现金 | 446.56 | 100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.65 | 48.89 | 45.08 | 9.28 | 4.56 | 74.85 | 70.46 | 9.72 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.56 | 12.59 | 6.67 | 4.30 | 2.96 | 13.64 | 8.33 | 6.33 |
筹资活动现金流出小计 | 450.77 | 161.49 | 51.75 | 13.57 | 7.52 | 88.49 | 78.80 | 16.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 19.73 | -145.71 | -35.97 | 2.20 | 8.25 | -22.08 | -22.60 | 14.16 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -427.16 | 337.93 | -165.11 | -126.81 | -85.73 | 76.20 | -49.47 | 62.22 |
期初现金及现金等价物余额 | 583.92 | 245.99 | 245.99 | 245.99 | 245.99 | 169.79 | 169.79 | 169.79 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 156.76 | 583.92 | 80.89 | 119.18 | 160.27 | 245.99 | 120.32 | 232.01 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 8.29 | -- | 6.69 | -- | 44.42 | -- | 22.34 |
加:资产减值准备 | -- | 29.50 | -- | -0.37 | -- | 2.04 | -- | -0.07 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 31.07 | -- | 9.71 | -- | 17.07 | -- | 8.24 |
无形资产摊销 | -- | 12.32 | -- | 9.14 | -- | 21.18 | -- | 10.59 |
长期待摊费用摊销 | -- | 8.14 | -- | 3.91 | -- | 17.40 | -- | 4.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.75 | -- | -0.08 | -- | -27.36 | -- | -2.14 |
固定资产报废损失 | -- | 0.47 | -- | 0.38 | -- | 0.11 | -- | 0.09 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.14 |
财务费用1 | -- | 15.00 | -- | 4.07 | -- | 5.63 | -- | 3.14 |
投资损失 | -- | -102.76 | -- | -49.80 | -- | -20.69 | -- | -8.98 |
递延所得税资产减少 | -- | -95.11 | -- | 0.06 | -- | 0.92 | -- | -0.12 |
递延所得税负债增加 | -- | 82.28 | -- | -- | -- | -0.35 | -- | -0.33 |
存货的减少 | -- | 3.32 | -- | -1.05 | -- | -7.11 | -- | -8.08 |
经营性应收项目的减少 | -- | -18.70 | -- | -11.97 | -- | -578.20 | -- | -190.74 |
经营性应付项目的增加 | -- | 7.60 | -- | -33.18 | -- | -18.93 | -- | -27.65 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 583.92 | -- | 119.18 | -- | 245.99 | -- | 232.01 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 245.99 | -- | 245.99 | -- | 169.79 | -- | 169.79 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 586.06 | 502.84 | 560.41 | 574.27 | 710.20 | 887.77 | 994.67 | 1,049.33 |
收到的税费返还 | -- | 6.04 | 4.08 | 5.81 | 1.61 | 0.04 | 0.14 | 0.46 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 36.06 | 590.43 | 105.04 | 94.81 | 72.66 | 90.76 | 69.94 | 448.52 |
经营活动现金流入小计 | 622.12 | 1,099.32 | 669.53 | 674.89 | 784.47 | 978.57 | 1,064.75 | 1,498.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 293.53 | 259.23 | 272.01 | 196.47 | 303.63 | 409.62 | 413.75 | 538.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 239.41 | 233.65 | 256.62 | 223.40 | 336.50 | 380.61 | 408.17 | 422.56 |
支付的各项税费 | 29.59 | 19.42 | 22.03 | 34.07 | 35.36 | 41.88 | 79.94 | 45.88 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 65.48 | 1,114.91 | 602.70 | 134.55 | 96.01 | 123.77 | 179.37 | 141.24 |
经营活动现金流出小计 | 628.01 | 1,627.21 | 1,153.35 | 588.48 | 771.50 | 955.88 | 1,081.23 | 1,148.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5.89 | -527.90 | -483.81 | 86.41 | 12.98 | 22.69 | -16.47 | 349.88 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1,163.00 | 1,256.30 | 1,799.70 | 2,704.27 | 3,923.72 | 3,216.49 | 2,966.87 | 1,652.50 |
取得投资收益所收到的现金 | 112.30 | 91.40 | 89.70 | 81.70 | 108.39 | 104.13 | 70.23 | 186.88 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 8.72 | 41.83 | 3.74 | 22.28 | 0.75 | 12.73 | 7.59 | 151.73 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 12.96 | 3.48 | 162.45 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,284.02 | 1,402.49 | 1,896.61 | 2,970.69 | 4,032.86 | 3,333.35 | 3,044.69 | 1,991.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 80.99 | 65.32 | 252.86 | 109.04 | 137.48 | 50.09 | 66.13 | 45.37 |
投资所支付的现金 | 713.50 | 711.00 | 1,294.00 | 3,502.10 | 3,491.20 | 3,376.08 | 3,244.50 | 2,272.20 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2.26 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 794.49 | 776.32 | 1,546.86 | 3,613.40 | 3,628.68 | 3,426.17 | 3,310.63 | 2,317.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | 489.53 | 626.17 | 349.75 | -642.71 | 404.18 | -92.82 | -265.95 | -326.45 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.69 | -- | 0.80 | 1.06 | 6.30 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 0.69 | -- | 0.80 | 1.06 | 6.30 |
取得借款收到的现金 | 15.78 | 66.41 | 221.50 | 66.93 | 173.41 | -- | -- | 114.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 15.78 | 66.41 | 221.50 | 67.61 | 173.41 | 0.80 | 1.06 | 120.30 |
偿还债务支付的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.47 | 114.40 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 48.89 | 74.85 | 86.28 | 103.19 | 17.14 | 8.13 | -- | 1.38 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 2.29 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.59 | 13.64 | 11.60 | -- | -- | -- | -- | 0.85 |
筹资活动现金流出小计 | 161.49 | 88.49 | 97.88 | 103.19 | 17.14 | 8.13 | 0.47 | 116.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -145.71 | -22.08 | 123.62 | -35.58 | 156.27 | -7.33 | 0.59 | 3.67 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.12 | -0.41 | 0.46 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 337.93 | 76.20 | -10.44 | -591.87 | 573.42 | -77.58 | -282.24 | 27.55 |
期初现金及现金等价物余额 | 245.99 | 169.79 | 180.24 | 772.11 | 198.69 | 276.27 | 558.51 | 530.96 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 583.92 | 245.99 | 169.79 | 180.24 | 772.11 | 198.69 | 276.27 | 558.51 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 8.29 | 44.42 | 89.81 | 313.72 | 83.43 | 50.46 | 68.65 | 186.31 |
加:资产减值准备 | 29.50 | 2.04 | 6.75 | 74.34 | -2.99 | 155.63 | 295.84 | 60.23 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 31.07 | 17.07 | 20.45 | 18.47 | 26.09 | 49.62 | 67.23 | 72.90 |
无形资产摊销 | 12.32 | 21.18 | 21.92 | 23.44 | 22.68 | 25.08 | 19.62 | 5.00 |
长期待摊费用摊销 | 8.14 | 17.40 | 5.08 | 3.57 | 2.85 | 2.99 | 4.09 | 10.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.75 | -27.36 | -0.21 | -5.23 | -1.67 | 2.30 | -6.43 | -55.39 |
固定资产报废损失 | 0.47 | 0.11 | -0.12 | 1.63 | 1.54 | 0.61 | 0.77 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -1.07 | -10.96 | -22.46 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 15.00 | 5.63 | 0.39 | -- | -- | -- | 3.48 | 2.73 |
投资损失 | -102.76 | -20.69 | -62.50 | -279.95 | -76.67 | -339.06 | -554.20 | -47.65 |
递延所得税资产减少 | -95.11 | 0.92 | 0.01 | -0.71 | -0.05 | -0.01 | 14.62 | -1.14 |
递延所得税负债增加 | 82.28 | -0.35 | 0.24 | -0.01 | 0.12 | -- | -- | -1.29 |
存货的减少 | 3.32 | -7.11 | 15.38 | 30.86 | 35.64 | -22.79 | -24.66 | 20.23 |
经营性应收项目的减少 | -18.70 | -578.20 | -611.56 | -168.66 | 41.52 | 100.75 | 70.05 | -27.48 |
经营性应付项目的增加 | 7.60 | -18.93 | 23.58 | 85.92 | -97.04 | -2.88 | 24.47 | 125.41 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 583.92 | 245.99 | 169.79 | 180.24 | 772.11 | 198.69 | 276.27 | 558.51 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 245.99 | 169.79 | 180.24 | 772.11 | 198.69 | 276.27 | 558.51 | 530.96 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |