昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 161.91 | 201.77 | 159.24 | 159.07 | 151.79 | 169.32 | 140.58 | 194.26 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 102.23 | 72.71 | 88.71 | 83.74 | 65.97 | 46.75 | 50.04 | 32.54 |
预付款项 | 2.31 | 3.04 | 3.61 | 4.00 | 3.86 | 3.16 | 3.17 | 2.64 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 3.69 | -- | 5.23 | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1.39 | 1.55 | 1.12 | 0.64 | 0.17 | 0.23 | 0.51 | 0.31 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.21 | 0.35 | 0.24 | 0.43 | 0.25 | 0.11 | 0.01 | -- |
流动资产合计 | 272.20 | 283.10 | 257.43 | 253.11 | 227.06 | 223.75 | 199.10 | 233.95 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 29.94 | 30.01 | 19.64 | 20.82 | 18.05 | 18.57 | 15.71 | 14.40 |
固定资产 | 3.24 | 3.09 | 2.71 | 2.34 | 2.22 | 2.33 | 2.00 | 1.86 |
在建工程 | -- | 0.71 | -- | 0.59 | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.47 | 0.52 | 0.57 | 0.61 | 0.63 | 0.48 | 0.52 | 0.54 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.75 | 1.05 | 1.15 | 1.08 | 1.44 | 1.38 | 1.20 | 1.16 |
递延所得税资产 | 2.26 | 2.03 | 0.93 | 0.90 | 0.91 | 0.67 | 0.72 | 0.49 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 38.56 | 39.11 | 27.70 | 28.65 | 26.70 | 27.48 | 24.41 | 20.74 |
资产总计 | 310.76 | 322.21 | 285.13 | 281.76 | 253.76 | 251.24 | 223.51 | 254.69 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 21.93 | 23.04 | 19.59 | 19.01 | 11.87 | 10.78 | 10.69 | 7.49 |
预收账款 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
应付职工薪酬 | 13.61 | 23.19 | 21.77 | 19.07 | 13.64 | 21.11 | 18.19 | 15.47 |
应交税费 | 6.52 | 5.59 | 5.78 | 6.22 | 11.68 | 10.57 | 6.35 | 7.74 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 54.92 | -- | 51.33 | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.85 | 0.89 | 0.96 | 1.09 | 1.34 | 1.33 | 0.86 | 1.01 |
其他流动负债 | 3.46 | 4.31 | 2.66 | 3.02 | 2.66 | 2.75 | 2.20 | 2.36 |
流动负债合计 | 161.53 | 180.47 | 147.18 | 150.25 | 131.79 | 137.00 | 121.21 | 159.02 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 9.35 | 8.26 | 5.26 | 1.45 | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.35 | 0.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 3.46 | 4.31 | 2.66 | 3.02 | 2.66 | 2.75 | 2.20 | 2.36 |
非流动负债合计 | 10.26 | 9.36 | 6.17 | 2.62 | 1.72 | 1.87 | 2.47 | 1.23 |
负债合计 | 171.78 | 189.82 | 153.35 | 152.88 | 133.51 | 138.87 | 123.68 | 160.25 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 292.54 | 292.54 | 292.54 | 292.54 | 292.54 | 292.54 | 292.54 | 292.54 |
资本公积 | 1,733.87 | 1,733.87 | 1,733.87 | 1,733.87 | 1,733.87 | 1,733.87 | 1,733.87 | 1,733.87 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 9.28 | 9.28 | 9.28 | 9.28 | 9.28 | 9.28 | 9.28 | 9.28 |
未分配利润 | -1,897.01 | -1,903.72 | -1,904.35 | -1,907.17 | -1,915.88 | -1,922.60 | -1,935.82 | -1,941.61 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 138.97 | 132.39 | 131.78 | 128.88 | 120.25 | 112.36 | 99.82 | 94.45 |
少数股东权益 | 0.29 | 0.41 | 0.44 | 0.36 | 0.44 | -0.73 | -0.05 | 0.36 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 138.68 | 131.97 | 131.34 | 128.52 | 119.81 | 113.09 | 99.87 | 94.08 |
负债和股东权益合计 | 310.76 | 322.21 | 285.13 | 281.76 | 253.76 | 251.24 | 223.51 | 254.69 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 201.77 | 169.32 | 247.99 | 53.46 | 56.79 | 62.34 | 121.50 | 196.26 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | 0.11 | 0.76 | 6.26 | 8.31 | 0.19 |
应收账款 | 72.71 | 46.75 | 17.16 | 2.21 | 40.33 | 416.66 | 398.88 | 189.99 |
预付款项 | 3.04 | 3.16 | 0.71 | 6.38 | 6.28 | 4.52 | 16.86 | 5.51 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 3.69 | -- | -- | -- | 0.33 | 8.59 | 17.42 | 6.69 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1.55 | 0.23 | 0.29 | 3.12 | 21.89 | 37.61 | 37.90 | 42.90 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80 |
其他流动资产 | 0.35 | 0.11 | 0.55 | 0.72 | 0.25 | 15.29 | 0.13 | 41.56 |
流动资产合计 | 283.10 | 223.75 | 270.43 | 66.16 | 126.63 | 551.39 | 601.00 | 483.90 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | 11.60 | 11.29 | 10.08 |
投资性房地产 | 30.01 | 18.57 | 11.58 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 3.09 | 2.33 | 3.68 | -- | 45.20 | -- | 140.43 | 125.50 |
在建工程 | 0.71 | -- | -- | -- | -- | 4.95 | 24.56 | 34.04 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.52 | 0.48 | 0.47 | 4.85 | 5.01 | 6.41 | 18.78 | 28.92 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.27 | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,537.89 | 1,537.89 |
长期待摊费用 | 1.05 | 1.38 | 1.09 | 1.71 | 0.99 | 2.23 | 3.66 | 1.36 |
递延所得税资产 | 2.03 | 0.67 | 0.33 | -- | -- | -- | 7.99 | 6.90 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.66 | 3.08 | 3.53 |
非流动资产合计 | 39.11 | 27.48 | 19.93 | 43.42 | 51.21 | 166.09 | 1,752.97 | 1,748.22 |
资产总计 | 322.21 | 251.24 | 290.36 | 109.58 | 177.83 | 717.49 | 2,353.97 | 2,232.12 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.47 | -- |
应付账款 | 23.04 | 10.78 | 6.82 | 0.65 | 21.75 | 193.57 | 133.37 | 91.84 |
预收账款 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.14 | 0.14 | 10.60 | 8.31 | 7.64 |
应付职工薪酬 | 23.19 | 21.11 | 23.38 | 1.69 | 6.58 | 19.87 | 14.98 | 13.55 |
应交税费 | 5.59 | 10.57 | 12.67 | 0.62 | 1.22 | 64.68 | 93.34 | 64.72 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 54.92 | -- | -- | -- | 71.01 | 10.02 | 8.28 | 55.46 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.89 | 1.33 | 1.27 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 4.31 | 2.75 | 2.83 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 180.47 | 137.00 | 180.12 | 3.46 | 100.69 | 298.73 | 261.74 | 233.22 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 8.26 | 0.01 | 56.34 | 93.44 | 706.93 | 406.93 | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 4.31 | 2.75 | 2.83 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 9.36 | 1.87 | 57.64 | 93.64 | 707.18 | 407.23 | 0.35 | 0.43 |
负债合计 | 189.82 | 138.87 | 237.75 | 97.10 | 807.87 | 705.96 | 262.09 | 233.65 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 292.54 | 292.54 | 292.54 | 295.63 | 295.63 | 295.63 | 299.59 | 299.59 |
资本公积 | 1,733.87 | 1,733.87 | 1,733.87 | 1,737.64 | 1,610.95 | 1,610.93 | 1,653.91 | 1,653.91 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 9.28 | 9.28 | 9.28 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | 7.76 |
未分配利润 | -1,903.72 | -1,922.60 | -1,984.12 | -2,028.55 | -2,544.37 | -1,903.52 | 129.91 | 36.31 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 132.39 | 112.36 | 52.61 | 12.48 | -630.04 | 11.53 | 2,090.88 | 1,997.27 |
少数股东权益 | 0.41 | -0.73 | 1.03 | -- | -- | 0.99 | 0.99 | 1.21 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 131.97 | 113.09 | 51.58 | 12.48 | -630.04 | 10.54 | 2,091.87 | 1,998.48 |
负债和股东权益合计 | 322.21 | 251.24 | 290.36 | 109.58 | 177.83 | 717.49 | 2,353.97 | 2,232.12 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 86.08 | 339.84 | 249.38 | 159.08 | 73.33 | 306.32 | 211.97 | 137.67 |
营业成本 | 74.09 | 289.64 | 211.23 | 133.81 | 61.39 | 257.88 | 181.99 | 115.83 |
营业税金及附加 | 0.35 | 1.81 | 1.33 | 1.03 | 0.49 | 1.60 | 1.10 | 0.80 |
销售费用 | 0.79 | 2.47 | 1.64 | 0.81 | 0.09 | 0.61 | 0.30 | 0.29 |
管理费用 | 8.21 | 39.20 | 28.16 | 18.35 | 7.88 | 36.30 | 25.61 | 15.93 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.51 | -1.10 | -0.98 | -0.77 | -0.39 | -0.53 | -0.27 | -0.07 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 10.95 | 49.81 | 37.81 | 24.81 | 11.12 | 47.17 | 28.23 | 20.54 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 0.03 | 28.53 | 28.52 | 28.21 |
营业外支出 | 1.62 | 18.14 | 8.82 | 2.00 | 0.03 | 0.25 | 0.06 | 0.04 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 9.33 | 31.77 | 29.08 | 22.93 | 11.12 | 75.46 | 56.70 | 48.72 |
所得税费用 | 2.74 | 11.74 | 9.66 | 6.41 | 3.24 | 15.58 | 9.36 | 6.76 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 6.59 | 20.03 | 19.42 | 16.52 | 7.89 | 59.88 | 47.34 | 41.96 |
净利润(不含少数股东损益) | 6.71 | 20.22 | 19.58 | 16.76 | 8.05 | 61.63 | 48.41 | 42.62 |
少数股东损益 | -0.12 | -0.19 | -0.17 | -0.24 | -0.16 | -1.75 | -1.07 | -0.66 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 339.84 | 306.32 | 273.95 | 21.27 | 144.22 | 590.68 | 657.69 | 182.60 |
营业成本 | 289.64 | 257.88 | 236.31 | 69.42 | 559.78 | 419.01 | 327.97 | 109.03 |
营业税金及附加 | 1.81 | 1.60 | 2.20 | 1.33 | 1.67 | 11.38 | 13.04 | 2.83 |
销售费用 | 2.47 | 0.61 | 0.64 | 0.40 | 35.10 | 93.76 | 82.80 | 12.38 |
管理费用 | 39.20 | 36.30 | 49.42 | 45.32 | 82.75 | 117.74 | 100.10 | 48.26 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.10 | -0.53 | 2.18 | 3.19 | 0.86 | 1.92 | -5.49 | -0.40 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 212.18 | 1,609.14 | 18.23 | 4.50 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | -- | -- | -- | 86.86 | 1.52 | 1.87 | 11.69 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -0.84 | 0.31 | 1.22 | 0.35 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 49.81 | 47.17 | 140.85 | -45.54 | -328.41 | -1,660.42 | 122.89 | 17.69 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.10 | 28.53 | 19.06 | 561.43 | 0.10 | 50.04 | 1.83 | 0.35 |
营业外支出 | 18.14 | 0.25 | 1.17 | 0.05 | 312.55 | 415.06 | 8.72 | 0.88 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.30 | 0.02 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 31.77 | 75.46 | 158.74 | 515.83 | -640.86 | -2,025.43 | 116.00 | 17.16 |
所得税费用 | 11.74 | 15.58 | 10.49 | -- | -- | 7.99 | 22.62 | 6.54 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 20.03 | 59.88 | 148.25 | 515.83 | -640.86 | -2,033.42 | 93.38 | 10.61 |
净利润(不含少数股东损益) | 20.22 | 61.63 | 149.41 | 515.83 | -640.86 | -2,033.43 | 93.60 | 10.87 |
少数股东损益 | -0.19 | -1.75 | -1.16 | -- | -- | -- | -0.22 | -0.26 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 49.32 | 371.57 | 223.44 | 138.43 | 57.37 | 293.66 | 171.39 | 114.37 |
收到的税费返还 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 0.79 | 0.70 | 0.70 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8.02 | 20.10 | 20.84 | 18.89 | 5.71 | 11.18 | 19.22 | 16.83 |
经营活动现金流入小计 | 57.35 | 391.67 | 244.29 | 157.33 | 63.09 | 305.64 | 191.31 | 131.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34.62 | 130.03 | 93.58 | 47.03 | 26.34 | 90.85 | 65.19 | 53.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46.72 | 151.30 | 111.43 | 80.86 | 39.48 | 160.98 | 112.41 | 65.90 |
支付的各项税费 | 6.13 | 34.47 | 27.38 | 20.11 | 3.85 | 32.53 | 25.59 | 18.46 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10.27 | 31.95 | 18.70 | 16.46 | 11.20 | 49.73 | 48.87 | 44.88 |
经营活动现金流出小计 | 97.74 | 347.75 | 251.09 | 164.46 | 80.87 | 334.08 | 252.07 | 183.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | -40.39 | 43.93 | -6.80 | -7.14 | -17.78 | -28.44 | -60.76 | -51.35 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 2.51 | 9.25 | 3.47 | 2.33 | 0.79 | 6.61 | 3.91 | 3.34 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2.51 | 9.25 | 3.47 | 2.33 | 0.79 | 6.61 | 3.91 | 3.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.53 | 19.15 | 5.43 | 4.55 | 0.01 | 9.62 | 3.45 | 0.29 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1.53 | 19.16 | 5.43 | 4.55 | 0.01 | 9.62 | 3.45 | 0.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.98 | -9.91 | -1.95 | -2.22 | 0.77 | -3.01 | 0.46 | 3.04 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.04 |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.04 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.46 | 1.56 | 1.32 | 0.89 | 0.52 | 47.22 | 47.15 | 5.47 |
筹资活动现金流出小计 | 0.46 | 1.56 | 1.32 | 0.89 | 0.52 | 47.22 | 47.15 | 5.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.46 | -1.56 | -1.32 | -0.89 | -0.52 | -47.22 | -47.11 | -5.44 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -39.86 | 32.45 | -10.08 | -10.25 | -17.53 | -78.67 | -107.41 | -53.74 |
期初现金及现金等价物余额 | 201.77 | 169.32 | 169.32 | 169.32 | 169.32 | 247.99 | 247.99 | 247.99 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 161.91 | 201.77 | 159.24 | 159.07 | 151.79 | 169.32 | 140.58 | 194.26 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 20.03 | -- | 16.52 | -- | 59.88 | -- | 41.96 |
加:资产减值准备 | -- | 1.64 | -- | 0.98 | -- | 1.73 | -- | 0.72 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1.39 | -- | 0.67 | -- | 1.12 | -- | 0.55 |
无形资产摊销 | -- | 0.17 | -- | 0.09 | -- | 0.14 | -- | 0.07 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.62 | -- | 0.30 | -- | 0.62 | -- | 0.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.04 | -- | -- | -- | 1.40 | -- | 1.38 |
固定资产报废损失 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 0.10 | -- | 0.06 | -- | 1.21 | -- | 0.82 |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -0.93 | -- | -0.23 | -- | -0.34 | -- | -0.16 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -1.32 | -- | -0.28 | -- | 0.06 | -- | -0.02 |
经营性应收项目的减少 | -- | -88.54 | -- | -63.16 | -- | -35.25 | -- | -22.39 |
经营性应付项目的增加 | -- | 114.85 | -- | 37.30 | -- | -54.31 | -- | -73.93 |
其他 | -- | -5.51 | -- | -0.14 | -- | -5.90 | -- | -1.23 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 201.77 | -- | 159.07 | -- | 169.32 | -- | 194.26 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 169.32 | -- | 169.32 | -- | 247.99 | -- | 247.99 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 371.57 | 293.66 | 287.57 | 61.72 | 159.70 | 554.19 | 469.95 | 163.95 |
收到的税费返还 | -- | 0.79 | -- | -- | 7.87 | 8.59 | 15.45 | 19.74 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 20.10 | 11.18 | 24.02 | 3.09 | 6.47 | 17.52 | 14.41 | 4.34 |
经营活动现金流入小计 | 391.67 | 305.64 | 311.59 | 64.81 | 174.04 | 580.30 | 499.81 | 188.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 130.03 | 90.85 | 40.44 | 20.44 | 70.16 | 268.01 | 234.65 | 111.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 151.30 | 160.98 | 163.43 | 36.84 | 117.52 | 179.89 | 179.36 | 83.60 |
支付的各项税费 | 34.47 | 32.53 | 17.56 | 4.48 | 9.17 | 51.34 | 30.65 | 7.94 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 31.95 | 49.73 | 22.05 | 10.91 | 82.43 | 93.14 | 95.21 | 13.43 |
经营活动现金流出小计 | 347.75 | 334.08 | 243.48 | 72.67 | 279.27 | 592.38 | 539.87 | 216.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | 43.93 | -28.44 | 68.12 | -7.86 | -105.23 | -12.08 | -40.06 | -28.15 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 34.99 | 170.00 | 40.00 | 245.11 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.40 | 1.10 | 0.65 | 11.71 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 9.25 | 6.61 | 148.73 | 6.63 | 0.50 | 0.08 | 0.32 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 134.86 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 9.25 | 6.61 | 283.59 | 6.69 | 35.89 | 171.17 | 40.97 | 256.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19.15 | 9.62 | 14.13 | 2.27 | 4.97 | 31.08 | 27.69 | 25.93 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 20.96 | 185.00 | -- | 165.11 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 51.86 | 208.29 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 72.58 | -- | 7.77 | -- | -- | 3.86 |
投资活动现金流出小计 | 19.16 | 9.62 | 86.71 | 2.27 | 33.70 | 216.08 | 79.55 | 403.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9.91 | -3.01 | 196.88 | 4.42 | 2.19 | -44.91 | -38.58 | -146.35 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 1.85 | -- | -- | -- | -- | 327.17 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 1.85 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 74.70 | 29.47 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 1.85 | -- | 74.70 | 29.47 | -- | 327.17 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.19 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.56 | 47.22 | 51.68 | -- | 5.70 | 26.21 | 3.47 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1.56 | 47.22 | 51.68 | -- | 5.70 | 26.21 | 3.47 | 3.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.56 | -47.22 | -49.83 | -- | 69.00 | 3.25 | -3.47 | 323.98 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -0.02 | -0.07 | 1.18 | -1.96 | 3.88 | 0.46 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 32.45 | -78.67 | 215.15 | -3.51 | -32.87 | -55.69 | -78.22 | 149.94 |
期初现金及现金等价物余额 | 169.32 | 247.99 | 32.85 | 29.48 | 62.34 | 118.04 | 196.26 | 46.32 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 201.77 | 169.32 | 247.99 | 25.97 | 29.48 | 62.34 | 118.04 | 196.26 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 20.03 | 59.88 | 148.25 | 515.83 | -640.86 | -2,033.42 | 93.38 | 10.61 |
加:资产减值准备 | 1.64 | 1.73 | -0.34 | 2.71 | 212.18 | 1,609.14 | 17.66 | 4.50 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.39 | 1.12 | 3.18 | 6.04 | 27.00 | 28.66 | 23.32 | 13.08 |
无形资产摊销 | 0.17 | 0.14 | 0.29 | 0.15 | 0.76 | 2.16 | 3.09 | 0.68 |
长期待摊费用摊销 | 0.62 | 0.62 | 0.58 | 1.41 | 1.24 | 1.55 | 0.68 | 0.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.04 | 1.40 | -101.69 | -3.62 | 2.63 | 0.97 | 1.30 | 0.02 |
固定资产报废损失 | 0.04 | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.10 | 1.21 | 2.31 | 0.07 | 2.41 | 2.19 | -3.87 | -0.51 |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -86.86 | -1.52 | -1.87 | -11.69 |
递延所得税资产减少 | -0.93 | -0.34 | 0.11 | -- | -- | 7.99 | -1.09 | 2.83 |
递延所得税负债增加 | -0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1.32 | 0.06 | 0.76 | 14.46 | 11.18 | -7.78 | 3.69 | -11.54 |
经营性应收项目的减少 | -88.54 | -35.25 | 33.37 | 39.72 | 7.62 | -40.96 | -246.93 | -13.52 |
经营性应付项目的增加 | 114.85 | -54.31 | -1.70 | -584.61 | 352.29 | 465.89 | 70.58 | -26.90 |
其他 | -5.51 | -5.90 | -18.07 | -0.05 | 5.17 | -46.94 | -- | 3.86 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 201.77 | 169.32 | 247.99 | 25.97 | 29.48 | 62.34 | 118.04 | 196.26 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 169.32 | 247.99 | 32.85 | 29.48 | 62.34 | 118.04 | 196.26 | 16.32 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.00 |